附件3-應(yīng)急規(guī)范

深圳能源ERP(II期)咨詢實(shí)施項(xiàng)目ERP應(yīng)急規(guī)范（試行）電廠生產(chǎn)管理實(shí)施第一階段推廣ERP應(yīng)急規(guī)范試行-深圳能源ERP（II期）咨詢實(shí)施項(xiàng)目電廠生產(chǎn)管理推廣組

SAP系統(tǒng)上線后在日常業(yè)務(wù)處理過程中，當(dāng)SAP系統(tǒng)遭逢不可預(yù)知之緊急事故，以致系統(tǒng)無法進(jìn)行繼續(xù)使用，則只能依賴書面記錄業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)以保證業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)的延續(xù)性和完整性。因此此時(shí)我們需要在系統(tǒng)外進(jìn)行業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)的記錄，以備當(dāng)SAP系統(tǒng)恢復(fù)正常時(shí)，及時(shí)正確的將業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)補(bǔ)錄入系統(tǒng)中。針對這個(gè)問題，項(xiàng)目組對這種情況提議了一些ERP相關(guān)工作方法，并以填寫各類業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)表格的方式來保證這些工作方法的落實(shí)。為此，項(xiàng)目組需要電廠管理層和各業(yè)務(wù)部門全力的支持。經(jīng)過歸納總結(jié)，各部門每個(gè)崗位需要進(jìn)行的業(yè)務(wù)操作和使用的單據(jù)如下表所示：部門崗位操作單據(jù)運(yùn)行部所有人員日常領(lǐng)用及維修領(lǐng)用申請《A01_物資領(lǐng)用申請單》采購申請《A02_采購申請單》日常消缺填報(bào)《A04_檢修缺陷單》工作票填寫《工作票單》（用戶自備）分部門主管日常領(lǐng)用及維修領(lǐng)用申請審批《A01_物資領(lǐng)用申請單》采購申請審批《A02_采購申請單》缺陷審批《A04_檢修缺陷單》值班主任交接班日志填寫《A12_交接班登記薄》其他崗位交接班日志填寫《A12_交接班記錄薄》維修部所有人員日常領(lǐng)用及維修領(lǐng)用申請《A01_物資領(lǐng)用申請單》采購申請《A02_采購申請單》日常消缺填報(bào)《A04_檢修缺陷單》分部門主管日常領(lǐng)用及維修領(lǐng)用申請審批《A01_物資領(lǐng)用申請單》采購申請審批《A02_采購申請單》缺陷審批《A04_檢修缺陷單》檢修評估負(fù)責(zé)人分配工作《A04_檢修缺陷單》維修工程師計(jì)劃工作《A04_檢修缺陷單》代職策劃的維修工程師策劃工作關(guān)閉工作《A04_檢修缺陷單》維修部-倉庫所有人員日常領(lǐng)用及維修領(lǐng)用申請《A01_物資領(lǐng)用申請單》采購申請《A02_采購申請單》日常消缺填報(bào)《A04_檢修缺陷單》分部門主管日常領(lǐng)用及維修領(lǐng)用申請審批《A01_物資領(lǐng)用申請單》采購申請審批《A02_采購申請單》缺陷審批《A04_檢修缺陷單》庫管人員物資出入庫《A03_出入庫記錄表『包括服務(wù)』》服務(wù)確認(rèn)《A03_出入庫記錄表『包括服務(wù)』》策劃部所有人員日常領(lǐng)用及維修領(lǐng)用申請《A01_物資領(lǐng)用申請單》采購申請《A02_采購申請單》日常消缺填報(bào)《A04_檢修缺陷單》分部門主管日常領(lǐng)用及維修領(lǐng)用申請審批《A01_物資領(lǐng)用申請單》采購申請審批《A02_采購申請單》缺陷審批《A04_檢修缺陷單》策劃工程師策劃工作關(guān)閉工作《A04_檢修缺陷單》計(jì)劃商務(wù)部所有人員日常領(lǐng)用及維修領(lǐng)用申請《A01_物資領(lǐng)用申請單》采購申請《A02_采購申請單》日常消缺填報(bào)《A04_檢修缺陷單》分部門主管日常領(lǐng)用及維修領(lǐng)用申請審批《A01_物資領(lǐng)用申請單》采購申請審批《A02_采購申請單》缺陷審批《A04_檢修缺陷單》采購人員物資采購訂單《A05_采購訂單記錄表》服務(wù)采購訂單《A05_采購訂單記錄表》財(cái)務(wù)部所有人員日常領(lǐng)用及維修領(lǐng)用申請《A01_物資領(lǐng)用申請單》采購申請《A02_采購申請單》日常消缺填報(bào)《A04_檢修缺陷單》總帳業(yè)務(wù)《A06_總帳業(yè)務(wù)憑證》應(yīng)收業(yè)務(wù)《A07_應(yīng)收業(yè)務(wù)憑證》員工報(bào)銷《A08_員工報(bào)銷憑證》應(yīng)付業(yè)務(wù)《A09_應(yīng)付業(yè)務(wù)憑證》基建期付款業(yè)務(wù)《A10_基建期付款業(yè)務(wù)憑證》固定資產(chǎn)業(yè)務(wù)《A11_固定資產(chǎn)業(yè)務(wù)憑證》分部門主管日常領(lǐng)用及維修領(lǐng)用申請審批《A01_物資領(lǐng)用申請單》采購申請審批《A02_采購申請單》缺陷審批《A04_檢修缺陷單》工程部、行政部所有人員日常領(lǐng)用及維修領(lǐng)用申請《A01_物資領(lǐng)用申請單》采購申請《A02_采購申請單》日常消缺填報(bào)《A04_檢修缺陷單》分部門主管日常領(lǐng)用及維修領(lǐng)用申請審批《A01_物資領(lǐng)用申請單》采購申請審批《A02_采購申請單》缺陷審批《A04_檢修缺陷單》

相關(guān)管理辦法提議運(yùn)行部所有人員：業(yè)務(wù)一：日常領(lǐng)用及維修領(lǐng)用申請業(yè)務(wù)前提（或時(shí)機(jī)）：系統(tǒng)無法處理或在緊急狀態(tài)下，在日常工作中發(fā)生維修工作需要物資時(shí)使用單據(jù)：《A01_物資領(lǐng)用申請單》填寫單據(jù)要求：申請人、所屬部門及申請日期必須填寫明確維修工單編號應(yīng)為系統(tǒng)內(nèi)（或臨時(shí)）工單號，且注明申請?jiān)蛴形镔Y編碼的必須填寫編碼，無編碼的必須名稱填寫必須包含“規(guī)格”、“型號”、“描述”三部分信息需求物資單位及數(shù)量必須填寫明確如果是日常領(lǐng)用的情況，BudgetCode字段必須填寫對應(yīng)的編碼。如果是維修領(lǐng)用的情況，BudgetCode字段可不用填寫，但必須填寫維修工單的編號。倉庫保管員在確認(rèn)該申請單已審批簽字后方可進(jìn)行領(lǐng)料出庫操作，并將記錄寫在《A03_出入庫記錄表》關(guān)于單據(jù)編號：單據(jù)類別_YYYYMMDD_中文姓名_流水編號（2位）。例如：A01_20090201_張文_01其它注意點(diǎn)：BudgetCode與維修工單編號兩者只填其一。業(yè)務(wù)二：采購申請業(yè)務(wù)前提（或時(shí)機(jī)）：系統(tǒng)無法處理或在緊急狀態(tài)下，日常工作中發(fā)生物資和服務(wù)采購需求時(shí)使用單據(jù)：《A02_采購申請單》填寫單據(jù)要求：申請人、所屬部門、申請日期及申請?jiān)虮仨毺顚懨鞔_有物資編碼的必須填寫編碼，無編碼的必須名稱填寫必須包含“規(guī)格”、“型號”、“描述”三部分信息，服務(wù)要寫明具體內(nèi)容需求物資數(shù)量、單位、需求日期必須填寫明確，其中需求服務(wù)單位和數(shù)量可以不填寫如果是對維修工單采購服務(wù)，必須填寫維修工單編號，如是對成本中心采購服務(wù)，不需填寫維修工單編號。按照采購申請審批流程走OA或紙質(zhì)審批，審批完成后交由采購人員處理關(guān)于單據(jù)編號：單據(jù)類別_YYYYMMDD_中文姓名_流水編號（2位）。例如：A02_20090201_張文_01其它注意點(diǎn)：成本中心服務(wù)采購其成本歸屬即填寫申請的申請人所屬部門業(yè)務(wù)三：日常消缺填報(bào)業(yè)務(wù)前提（或時(shí)機(jī)）：在日常消缺中使用使用單據(jù)：《A04_檢修缺陷單》填寫單據(jù)要求：缺陷的填寫人，所在部門，缺陷的優(yōu)先級，缺陷描述，缺陷編號。關(guān)于單據(jù)編號單據(jù)類別+當(dāng)前日期+人名+3位流水號，例如：A04YYYYMMDD張三001其它注意點(diǎn)無業(yè)務(wù)三：工作票填寫業(yè)務(wù)前提（或時(shí)機(jī)）：在需要工作票處理維修業(yè)務(wù)使用單據(jù)：現(xiàn)有紙張工作票填寫單據(jù)要求：維修事項(xiàng)對應(yīng)KKS編碼、鑰匙箱號及應(yīng)做工作。關(guān)于單據(jù)編號現(xiàn)有工作票的編號其它注意點(diǎn)無分部門主管：業(yè)務(wù)一：日常領(lǐng)用及維修領(lǐng)用申請審批業(yè)務(wù)前提（或時(shí)機(jī)）：物資領(lǐng)用申請?zhí)顚懲瓿?，分部門主管進(jìn)行簽字審批使用單據(jù)：《A01_物資領(lǐng)用申請單》填寫單據(jù)要求：略關(guān)于單據(jù)編號：單據(jù)類別_YYYYMMDD_中文姓名_流水編號（2位）。例如：A01_20090201_張文_01其它注意點(diǎn)：略業(yè)務(wù)二：采購申請審批業(yè)務(wù)前提（或時(shí)機(jī)）：采購申請單填寫完成，分部門主管進(jìn)行簽字審批使用單據(jù)：《A02_采購申請單》填寫單據(jù)要求：略關(guān)于單據(jù)編號：單據(jù)類別_YYYYMMDD_中文姓名_流水編號（2位）。例如：A02_20090201_張文_01其它注意點(diǎn)：略業(yè)務(wù)三：分部門主管缺陷審批業(yè)務(wù)前提（或時(shí)機(jī)）：在日常消缺中使用使用單據(jù)：《A04_檢修缺陷單》填寫單據(jù)要求：分部門主管審批，在單據(jù)審核人上簽字審核關(guān)于單據(jù)編號無其它注意點(diǎn)無值班主任：業(yè)務(wù)一：交接班日志填寫業(yè)務(wù)前提（或時(shí)機(jī)）：在運(yùn)行部進(jìn)行交接班時(shí)填寫日志，目前采用雙軌運(yùn)行。使用單據(jù)：《A12_交接班記錄薄》，原有紙質(zhì)記錄簿。填寫日志要求：填寫記事、提交設(shè)備狀態(tài)和機(jī)組參數(shù)，填寫重要記事，交班操作。交班前審核其他崗位日志其它注意點(diǎn)：值班主任在交班前要審核其他崗位提交的審核日志。值班主任在交班前要詳細(xì)填寫記事內(nèi)容、設(shè)備狀態(tài)和機(jī)組參數(shù)，如有重要記事則須在下班接班時(shí)要先查看后才能接班。在確認(rèn)當(dāng)班工作都已完成的情況下方可進(jìn)行交班工作，一旦點(diǎn)擊“確認(rèn)交班”按鈕后日志將不能被修改。交班后要退出系統(tǒng)，或注銷用戶。下一班次接班必須以自己的賬號登錄，不能用上一班的賬號直接進(jìn)行接班。下一班次接班后，必須創(chuàng)建一本屬于本班的日志。創(chuàng)建日志時(shí)要注意日志表頭“班次”的正確性。如果由于特殊情況，如網(wǎng)絡(luò)中斷無法完成交接班，那么請將日志記錄到原有《交接班記錄薄》上，缺失部分可由系統(tǒng)管理員協(xié)助增補(bǔ)回來，等網(wǎng)絡(luò)暢通繼續(xù)接班并新建一本日志。其他崗位工程師：業(yè)務(wù)一：交接班日志填寫業(yè)務(wù)前提（或時(shí)機(jī)）：在運(yùn)行部進(jìn)行交接班時(shí)填寫日志，目前采用雙軌運(yùn)行。使用單據(jù)：《A12_交接班記錄薄》，原有紙質(zhì)記錄簿。填寫日志要求：填寫記事、提交設(shè)備狀態(tài)和機(jī)組參數(shù)，填寫重要記事，提交審核，交班操作。其它注意點(diǎn)：其他崗位工程師在交班前要詳細(xì)填寫記事內(nèi)容、設(shè)備狀態(tài)和機(jī)組參數(shù)，如有重要記事則須在下班接班時(shí)要先查看后才能接班。在確認(rèn)當(dāng)班工作都已完成的情況下，提交審核等待值班主任進(jìn)行審批。如果長時(shí)間未審批，可進(jìn)行電話溝通以免延誤交班。提交審核后所有日志內(nèi)容均不能修改。值班主任審核后，方可進(jìn)行交班工作。交班后要退出系統(tǒng)，或注銷用戶。下一班次接班必須以自己的賬號登錄，不能用上一班的賬號直接進(jìn)行接班。下一班次接班后，必須創(chuàng)建一本屬于本班的日志。創(chuàng)建日志時(shí)要注意日志表頭“班次”的正確性。如果由于特殊情況，如網(wǎng)絡(luò)中斷無法完成交接班，那么請將日志記錄到原有《交接班記錄薄》上，缺失部分可由系統(tǒng)管理員協(xié)助增補(bǔ)回來，等網(wǎng)絡(luò)暢通繼續(xù)接班并新建一本日志。

維修部 所有人員：業(yè)務(wù)一：日常領(lǐng)用及維修領(lǐng)用申請業(yè)務(wù)前提（或時(shí)機(jī)）：系統(tǒng)無法處理或在緊急狀態(tài)下，在日常工作中發(fā)生維修工作需要物資時(shí)使用單據(jù)：《A01_物資領(lǐng)用申請單》填寫單據(jù)要求：申請人、所屬部門及申請日期必須填寫明確維修工單編號應(yīng)為系統(tǒng)內(nèi)（或臨時(shí)）工單號，且注明申請?jiān)蛴形镔Y編碼的必須填寫編碼，無編碼的必須名稱填寫必須包含“規(guī)格”、“型號”、“描述”三部分信息需求物資單位及數(shù)量必須填寫明確如果是日常領(lǐng)用的情況，BudgetCode字段必須填寫對應(yīng)的編碼。如果是維修領(lǐng)用的情況，BudgetCode字段可不用填寫，但必須填寫維修工單的編號。倉庫保管員在確認(rèn)該申請單已審批簽字后方可進(jìn)行領(lǐng)料出庫操作，并將記錄寫在《A03_出入庫記錄表》關(guān)于單據(jù)編號：單據(jù)類別_YYYYMMDD_中文姓名_流水編號（2位）。例如：A01_20090201_張文_01其它注意點(diǎn)：BudgetCode與維修工單編號兩者只填其一。業(yè)務(wù)二：采購申請業(yè)務(wù)前提（或時(shí)機(jī)）：系統(tǒng)無法處理或在緊急狀態(tài)下，日常工作中發(fā)生物資和服務(wù)采購需求時(shí)使用單據(jù)：《A02_采購申請單》填寫單據(jù)要求：申請人、所屬部門、申請日期及申請?jiān)虮仨毺顚懨鞔_有物資編碼的必須填寫編碼，無編碼的必須名稱填寫必須包含“規(guī)格”、“型號”、“描述”三部分信息，服務(wù)要寫明具體內(nèi)容需求物資數(shù)量、單位、需求日期必須填寫明確，其中需求服務(wù)單位和數(shù)量可以不填寫如果是對維修工單采購服務(wù)，必須填寫維修工單編號，如是對成本中心采購服務(wù)，不需填寫維修工單編號。按照采購申請審批流程走OA或紙質(zhì)審批，審批完成后交由采購人員處理關(guān)于單據(jù)編號：單據(jù)類別_YYYYMMDD_中文姓名_流水編號（2位）。例如：A02_20090201_張文_01其它注意點(diǎn)：成本中心服務(wù)采購其成本歸屬即填寫申請的申請人所屬部門業(yè)務(wù)三：日常消缺填報(bào)業(yè)務(wù)前提（或時(shí)機(jī)）：在日常消缺中使用使用單據(jù)：《A04_檢修缺陷單》填寫單據(jù)要求：缺陷的填寫人，所在部門，缺陷的優(yōu)先級，缺陷描述，缺陷編號。關(guān)于單據(jù)編號單據(jù)類別+當(dāng)前日期+人名+3位流水號，例如：A04YYYYMMDD張三001其它注意點(diǎn)無分部門主管：業(yè)務(wù)一：日常領(lǐng)用及維修領(lǐng)用申請審批業(yè)務(wù)前提（或時(shí)機(jī)）：物資領(lǐng)用申請?zhí)顚懲瓿?，分部門主管進(jìn)行簽字審批使用單據(jù)：《A01_物資領(lǐng)用申請單》填寫單據(jù)要求：略關(guān)于單據(jù)編號：單據(jù)類別_YYYYMMDD_中文姓名_流水編號（2位）。例如：A01_20090201_張文_01其它注意點(diǎn)：略業(yè)務(wù)二：采購申請審批業(yè)務(wù)前提（或時(shí)機(jī)）：采購申請單填寫完成，分部門主管進(jìn)行簽字審批使用單據(jù)：《A02_采購申請單》填寫單據(jù)要求：略關(guān)于單據(jù)編號：單據(jù)類別_YYYYMMDD_中文姓名_流水編號（2位）。例如：A02_20090201_張文_01其它注意點(diǎn)：略業(yè)務(wù)三：分部門主管缺陷審批業(yè)務(wù)前提（或時(shí)機(jī)）：在日常消缺中使用使用單據(jù)：《A04_檢修缺陷單》填寫單據(jù)要求：分部門主管審批，在單據(jù)審核人上簽字審核關(guān)于單據(jù)編號無其它注意點(diǎn)無維修評估負(fù)責(zé)人：業(yè)務(wù)一：分配工作業(yè)務(wù)前提（或時(shí)機(jī)）：在日常消缺工單中使用使用單據(jù)：《A04_檢修缺陷單》填寫單據(jù)要求：工單填寫人，部門，計(jì)劃開始時(shí)間，計(jì)劃結(jié)束時(shí)間，KKS編碼、工單用途，工單編號，缺陷單編號。在維護(hù)評估負(fù)責(zé)人上簽字（由于當(dāng)前業(yè)務(wù)維護(hù)工單的建立由檢修代職）關(guān)于單據(jù)編號單據(jù)類別+當(dāng)前日期+人名+3位流水號，例如：A04YYYYMMDD王軍001，缺陷單編號從缺陷單上抄取。其它注意點(diǎn)無維修工程師：業(yè)務(wù)一：計(jì)劃工作業(yè)務(wù)前提（或時(shí)機(jī)）：在日常消缺中使用使用單據(jù)：《A04_檢修缺陷單》填寫單據(jù)要求：在維修工程師欄簽字，并填寫維護(hù)工序和維護(hù)所需的物料關(guān)于單據(jù)編號維護(hù)工單編號和缺陷單編號不變。其它注意點(diǎn)無代職策劃的維修工程師：業(yè)務(wù)一：策劃工作代職策劃的維修工程師可以建立工單。業(yè)務(wù)二：關(guān)閉工作業(yè)務(wù)前提（或時(shí)機(jī)）：在日常消缺工單中使用使用單據(jù)：《A04_檢修缺陷單》填寫單據(jù)要求：維護(hù)工單上簽字關(guān)閉工單，填寫關(guān)閉時(shí)間。關(guān)于單據(jù)編號維護(hù)工單上的維護(hù)工單和缺陷單編號不變。其它注意點(diǎn)無維修部-倉庫所有人員：業(yè)務(wù)一：日常領(lǐng)用及維修領(lǐng)用申請業(yè)務(wù)前提（或時(shí)機(jī)）：系統(tǒng)無法處理或在緊急狀態(tài)下，在日常工作中發(fā)生維修工作需要物資時(shí)使用單據(jù)：《A01_物資領(lǐng)用申請單》填寫單據(jù)要求：申請人、所屬部門及申請日期必須填寫明確維修工單編號應(yīng)為系統(tǒng)內(nèi)（或臨時(shí)）工單號，且注明申請?jiān)蛴形镔Y編碼的必須填寫編碼，無編碼的必須名稱填寫必須包含“規(guī)格”、“型號”、“描述”三部分信息需求物資單位及數(shù)量必須填寫明確如果是日常領(lǐng)用的情況，BudgetCode字段必須填寫對應(yīng)的編碼如果是維修領(lǐng)用的情況，BudgetCode字段可不用填寫，但必須填寫維修工單的編號倉庫保管員在確認(rèn)該申請單已審批簽字后方可進(jìn)行領(lǐng)料出庫操作，并將記錄寫在《A03_出入庫記錄表》關(guān)于單據(jù)編號：單據(jù)類別_YYYYMMDD_中文姓名_流水編號（2位）。例如：A01_20090201_張文_01其它注意點(diǎn)：BudgetCode與維修工單編號兩者只填其一。業(yè)務(wù)二：采購申請業(yè)務(wù)前提（或時(shí)機(jī)）：系統(tǒng)無法處理或在緊急狀態(tài)下，日常工作中發(fā)生物資和服務(wù)采購需求時(shí)使用單據(jù)：《A02_采購申請單》填寫單據(jù)要求：申請人、所屬部門、申請日期及申請?jiān)虮仨毺顚懨鞔_有物資編碼的必須填寫編碼，無編碼的必須名稱填寫必須包含“規(guī)格”、“型號”、“描述”三部分信息，服務(wù)要寫明具體內(nèi)容需求物資數(shù)量、單位、需求日期必須填寫明確，其中需求服務(wù)單位和數(shù)量可以不填寫如果是對維修工單采購服務(wù)，必須填寫維修工單編號，如是對成本中心采購服務(wù)，不需填寫維修工單編號。按照采購申請審批流程走OA或紙質(zhì)審批，審批完成后交由采購人員處理關(guān)于單據(jù)編號：單據(jù)類別_YYYYMMDD_中文姓名_流水編號（2位）。例如：A02_20090201_張文_01其它注意點(diǎn)：成本中心服務(wù)采購其成本歸屬即填寫申請的申請人所屬部門業(yè)務(wù)三：日常消缺填報(bào)業(yè)務(wù)前提（或時(shí)機(jī)）：在日常消缺中使用使用單據(jù)：《A04_檢修缺陷單》填寫單據(jù)要求：缺陷的填寫人，所在部門，缺陷的優(yōu)先級，缺陷描述，缺陷編號。關(guān)于單據(jù)編號單據(jù)類別+當(dāng)前日期+人名+3位流水號，例如：A04YYYYMMDD張三001其它注意點(diǎn)無分部門主管：業(yè)務(wù)一：日常領(lǐng)用及維修領(lǐng)用申請審批業(yè)務(wù)前提（或時(shí)機(jī)）：物資領(lǐng)用申請?zhí)顚懲瓿?，分部門主管進(jìn)行簽字審批使用單據(jù)：《A01_物資領(lǐng)用申請單》填寫單據(jù)要求：略關(guān)于單據(jù)編號：單據(jù)類別_YYYYMMDD_中文姓名_流水編號（2位）。例如：A01_20090201_張文_01其它注意點(diǎn)：略業(yè)務(wù)二：采購申請審批業(yè)務(wù)前提（或時(shí)機(jī)）：采購申請單填寫完成，分部門主管進(jìn)行簽字審批使用單據(jù)：《A02_采購申請單》填寫單據(jù)要求：略關(guān)于單據(jù)編號：單據(jù)類別_YYYYMMDD_中文姓名_流水編號（2位）。例如：A02_20090201_張文_01其它注意點(diǎn)：略業(yè)務(wù)三：分部門主管缺陷審批業(yè)務(wù)前提（或時(shí)機(jī)）：在日常消缺中使用使用單據(jù)：《A04_檢修缺陷單》填寫單據(jù)要求：分部門主管審批，在單據(jù)審核人上簽字審核關(guān)于單據(jù)編號無其它注意點(diǎn)無庫管人員：業(yè)務(wù)一：物資出入庫業(yè)務(wù)前提（或時(shí)機(jī)）：系統(tǒng)無法處理或在緊急狀態(tài)下，有業(yè)務(wù)部門來進(jìn)行物資領(lǐng)用或退料系統(tǒng)無法處理或在緊急狀態(tài)下，供應(yīng)商送貨到倉庫使用單據(jù)：《A03_出入庫記錄表『包括服務(wù)』》填寫單據(jù)要求：有物資編碼的必須填寫編碼，無編碼的必須名稱填寫必須包含“規(guī)格”、“型號”、“描述”三部分信息，服務(wù)要寫明具體內(nèi)容出入庫物資數(shù)量、單位日期、庫存地點(diǎn)必須填寫正確如果是采購物資入庫，必須要填寫采購訂單號，維修工單號和領(lǐng)料部門不需要填寫如果是物資領(lǐng)用出庫或退料，如存在維修工單號必須要填寫維修工單號，領(lǐng)用部門不需要填寫；如不存在維修工單號，請?zhí)顚懪R時(shí)工單號，并填寫領(lǐng)用部門關(guān)于單據(jù)編號：單據(jù)類別_YYYYMMDD_中文姓名_流水編號（2位）。例如：A03_20090201_張文_01其它注意點(diǎn)：略業(yè)務(wù)一：服務(wù)確認(rèn)業(yè)務(wù)前提（或時(shí)機(jī)）：業(yè)務(wù)部門服務(wù)需求已經(jīng)完成或部分完成，采購部門將服務(wù)采購訂單交倉庫人員進(jìn)行服務(wù)確認(rèn)使用單據(jù)：《A03_出入庫記錄表『包括服務(wù)』》填寫單據(jù)要求：有物資編碼的必須填寫編碼，無編碼的必須名稱填寫必須包含“規(guī)格”、“型號”、“描述”三部分信息，服務(wù)要寫明具體內(nèi)容出入庫物資數(shù)量、單位日期、庫存地點(diǎn)必須填寫正確如果是采購物資入庫，必須要填寫采購訂單號，維修工單號和領(lǐng)料部門不需要填寫如果是物資領(lǐng)用出庫或退料，如存在維修工單號必須要填寫維修工單號，領(lǐng)用部門不需要填寫；如不存在維修工單號，請?zhí)顚懪R時(shí)工單號，并填寫領(lǐng)用部門關(guān)于單據(jù)編號：單據(jù)類別_YYYYMMDD_中文姓名_流水編號（2位）。例如：A03_20090201_張文_01其它注意點(diǎn)：略策劃部所有人員：業(yè)務(wù)一：日常領(lǐng)用及維修領(lǐng)用申請業(yè)務(wù)前提（或時(shí)機(jī)）：系統(tǒng)無法處理或在緊急狀態(tài)下，在日常工作中發(fā)生維修工作需要物資時(shí)使用單據(jù)：《A01_物資領(lǐng)用申請單》填寫單據(jù)要求：申請人、所屬部門及申請日期必須填寫明確維修工單編號應(yīng)為系統(tǒng)內(nèi)（或臨時(shí)）工單號，且注明申請?jiān)蛴形镔Y編碼的必須填寫編碼，無編碼的必須名稱填寫必須包含“規(guī)格”、“型號”、“描述”三部分信息需求物資單位及數(shù)量必須填寫明確如果是日常領(lǐng)用的情況，BudgetCode字段必須填寫對應(yīng)的編碼。如果是維修領(lǐng)用的情況，BudgetCode字段可不用填寫，但必須填寫維修工單的編號。倉庫保管員在確認(rèn)該申請單已審批簽字后方可進(jìn)行領(lǐng)料出庫操作，并將記錄寫在《A03_出入庫記錄表》關(guān)于單據(jù)編號：單據(jù)類別_YYYYMMDD_中文姓名_流水編號（2位）。例如：A01_20090201_張文_01其它注意點(diǎn)：BudgetCode與維修工單編號兩者只填其一。業(yè)務(wù)二：采購申請業(yè)務(wù)前提（或時(shí)機(jī)）：系統(tǒng)無法處理或在緊急狀態(tài)下，日常工作中發(fā)生物資和服務(wù)采購需求時(shí)使用單據(jù)：《A02_采購申請單》填寫單據(jù)要求：申請人、所屬部門、申請日期及申請?jiān)虮仨毺顚懨鞔_有物資編碼的必須填寫編碼，無編碼的必須名稱填寫必須包含“規(guī)格”、“型號”、“描述”三部分信息，服務(wù)要寫明具體內(nèi)容需求物資數(shù)量、單位、需求日期必須填寫明確，其中需求服務(wù)單位和數(shù)量可以不填寫如果是對維修工單采購服務(wù)，必須填寫維修工單編號，如是對成本中心采購服務(wù)，不需填寫維修工單編號按照采購申請審批流程走OA或紙質(zhì)審批，審批完成后交由采購人員處理關(guān)于單據(jù)編號：單據(jù)類別_YYYYMMDD_中文姓名_流水編號（2位）。例如：A02_20090201_張文_01其它注意點(diǎn)：成本中心服務(wù)采購其成本歸屬即填寫申請的申請人所屬部門業(yè)務(wù)三：日常消缺填報(bào)業(yè)務(wù)前提（或時(shí)機(jī)）：在日常消缺中使用使用單據(jù)：《A04_檢修缺陷單》填寫單據(jù)要求：缺陷的填寫人，所在部門，缺陷的優(yōu)先級，缺陷描述，缺陷編號。關(guān)于單據(jù)編號單據(jù)類別+當(dāng)前日期+人名+3位流水號，例如：A04YYYYMMDD張三001其它注意點(diǎn)無分部門主管：業(yè)務(wù)一：日常領(lǐng)用及維修領(lǐng)用申請審批業(yè)務(wù)前提（或時(shí)機(jī)）：物資領(lǐng)用申請?zhí)顚懲瓿?，分部門主管進(jìn)行簽字審批使用單據(jù)：《A01_物資領(lǐng)用申請單》填寫單據(jù)要求：略關(guān)于單據(jù)編號：單據(jù)類別_YYYYMMDD_中文姓名_流水編號（2位）。例如：A01_20090201_張文_01其它注意點(diǎn)：略業(yè)務(wù)二：采購申請審批業(yè)務(wù)前提（或時(shí)機(jī)）：采購申請單填寫完成，分部門主管進(jìn)行簽字審批使用單據(jù)：《A02_采購申請單》填寫單據(jù)要求：略關(guān)于單據(jù)編號：單據(jù)類別_YYYYMMDD_中文姓名_流水編號（2位）。例如：A02_20090201_張文_01其它注意點(diǎn)：略業(yè)務(wù)三：分部門主管缺陷審批業(yè)務(wù)前提（或時(shí)機(jī)）：在日常消缺中使用使用單據(jù)：《A04_檢修缺陷單》填寫單據(jù)要求：分部門主管審批，在單據(jù)審核人上簽字審核關(guān)于單據(jù)編號無其它注意點(diǎn)無（暫由檢修部代職）

計(jì)劃商務(wù)部所有人員：業(yè)務(wù)一：日常領(lǐng)用及維修領(lǐng)用申請業(yè)務(wù)前提（或時(shí)機(jī)）：系統(tǒng)無法處理或在緊急狀態(tài)下，在日常工作中發(fā)生維修工作需要物資時(shí)使用單據(jù)：《A01_物資領(lǐng)用申請單》填寫單據(jù)要求：申請人、所屬部門及申請日期必須填寫明確維修工單編號應(yīng)為系統(tǒng)內(nèi)（或臨時(shí)）工單號，且注明申請?jiān)蛴形镔Y編碼的必須填寫編碼，無編碼的必須名稱填寫必須包含“規(guī)格”、“型號”、“描述”三部分信息需求物資單位及數(shù)量必須填寫明確如果是日常領(lǐng)用的情況，BudgetCode字段必須填寫對應(yīng)的編碼。如果是維修領(lǐng)用的情況，BudgetCode字段可不用填寫，但必須填寫維修工單的編號。倉庫保管員在確認(rèn)該申請單已審批簽字后方可進(jìn)行領(lǐng)料出庫操作，并將記錄寫在《A03_出入庫記錄表》關(guān)于單據(jù)編號：單據(jù)類別_YYYYMMDD_中文姓名_流水編號（2位）。例如：A01_20090201_張文_01其它注意點(diǎn)：BudgetCode與維修工單編號兩者只填其一。業(yè)務(wù)二：采購申請業(yè)務(wù)前提（或時(shí)機(jī)）：系統(tǒng)無法處理或在緊急狀態(tài)下，日常工作中發(fā)生物資和服務(wù)采購需求時(shí)使用單據(jù)：《A02_采購申請單》填寫單據(jù)要求：申請人、所屬部門、申請日期及申請?jiān)虮仨毺顚懨鞔_有物資編碼的必須填寫編碼，無編碼的必須名稱填寫必須包含“規(guī)格”、“型號”、“描述”三部分信息，服務(wù)要寫明具體內(nèi)容需求物資數(shù)量、單位、需求日期必須填寫明確，其中需求服務(wù)單位和數(shù)量可以不填寫如果是對維修工單采購服務(wù)，必須填寫維修工單編號，如是對成本中心采購服務(wù)，不需填寫維修工單編號。按照采購申請審批流程走OA或紙質(zhì)審批，審批完成后交由采購人員處理關(guān)于單據(jù)編號：單據(jù)類別_YYYYMMDD_中文姓名_流水編號（2位）。例如：A02_20090201_張文_01其它注意點(diǎn)：成本中心服務(wù)采購其成本歸屬即填寫申請的申請人所屬部門業(yè)務(wù)三：日常消缺填報(bào)業(yè)務(wù)前提（或時(shí)機(jī)）：在日常消缺中使用使用單據(jù)：《A04_檢修缺陷單》填寫單據(jù)要求：缺陷的填寫人，所在部門，缺陷的優(yōu)先級，缺陷描述，缺陷編號。關(guān)于單據(jù)編號單據(jù)類別+當(dāng)前日期+人名+3位流水號，例如：A04YYYYMMDD張三001其它注意點(diǎn)無分部門主管：業(yè)務(wù)一：日常領(lǐng)用及維修領(lǐng)用申請審批業(yè)務(wù)前提（或時(shí)機(jī)）：物資領(lǐng)用申請?zhí)顚懲瓿?，分部門主管進(jìn)行簽字審批使用單據(jù)：《A01_物資領(lǐng)用申請單》填寫單據(jù)要求：略關(guān)于單據(jù)編號：單據(jù)類別_YYYYMMDD_中文姓名_流水編號（2位）。例如：A01_20090201_張文_01其它注意點(diǎn)：略業(yè)務(wù)二：采購申請審批業(yè)務(wù)前提（或時(shí)機(jī)）：采購申請單填寫完成，分部門主管進(jìn)行簽字審批使用單據(jù)：《A02_采購申請單》填寫單據(jù)要求：略關(guān)于單據(jù)編號：單據(jù)類別_YYYYMMDD_中文姓名_流水編號（2位）。例如：A02_20090201_張文_01其它注意點(diǎn)：略業(yè)務(wù)三：分部門主管缺陷審批業(yè)務(wù)前提（或時(shí)機(jī)）：在日常消缺中使用使用單據(jù)：《A04_檢修缺陷單》填寫單據(jù)要求：分部門主管審批，在單據(jù)審核人上簽字審核關(guān)于單據(jù)編號無其它注意點(diǎn)無采購人員：業(yè)務(wù)一：物資采購訂單業(yè)務(wù)前提（或時(shí)機(jī)）：已簽訂合同或不需合同進(jìn)行采購以前已采購的物資，供應(yīng)商準(zhǔn)備送貨使用單據(jù)：《A05_采購訂單記錄表》填寫單據(jù)要求：采購訂單號必須填寫正確并確保每張單號唯一采購組填寫明確行項(xiàng)目根據(jù)每個(gè)采購訂單填寫流水號有物資編碼的必須填寫編碼，無編碼的必須名稱填寫必須包含“規(guī)格”、“型號”、“描述”三部分信息采購物資單位、采購數(shù)量、交貨日期必須填寫明確采購物資單價(jià)填寫必須為凈價(jià)關(guān)于單據(jù)編號：單據(jù)類別_YYYYMMDD_中文姓名_流水編號（2位）。例如：A05_20090201_張文_01其它注意點(diǎn)：維修工單號和需求部門不需要填寫業(yè)務(wù)一：服務(wù)采購訂單業(yè)務(wù)前提（或時(shí)機(jī)）：已簽訂合同的服務(wù)以前已簽訂合同的服務(wù)完成，或部分完成后需求進(jìn)行進(jìn)度付款使用單據(jù)：《A05_采購訂單記錄表》填寫單據(jù)要求：采購訂單號必須填寫正確并確保每張單號唯一采購組填寫明確行項(xiàng)目根據(jù)每個(gè)采購訂單填寫流水號服務(wù)名稱必須填寫明確服務(wù)采購數(shù)量必須填寫此采購訂單總金額（稅后）服務(wù)交貨日期必須填寫正確服務(wù)采購單價(jià)填寫1CNY如果是對維修工單進(jìn)行服務(wù)采購，必須填寫維修工單號，需求部門不需填寫如果是對成本中心進(jìn)行服務(wù)采購，必須填寫需求部門，維修工單號不需填寫關(guān)于單據(jù)編號：單據(jù)類別_YYYYMMDD_中文姓名_流水編號（2位）。例如：A05_20090201_張文_01其它注意點(diǎn)：略

財(cái)務(wù)部所有人員：業(yè)務(wù)一：日常領(lǐng)用及維修領(lǐng)用申請業(yè)務(wù)前提（或時(shí)機(jī)）：系統(tǒng)無法處理或在緊急狀態(tài)下，在日常工作中發(fā)生維修工作需要物資時(shí)使用單據(jù)：《A01_物資領(lǐng)用申請單》填寫單據(jù)要求：申請人、所屬部門及申請日期必須填寫明確維修工單編號應(yīng)為系統(tǒng)內(nèi)（或臨時(shí)）工單號，且注明申請?jiān)蛴形镔Y編碼的必須填寫編碼，無編碼的必須名稱填寫必須包含“規(guī)格”、“型號”、“描述”三部分信息需求物資單位及數(shù)量必須填寫明確如果是日常領(lǐng)用的情況，BudgetCode字段必須填寫對應(yīng)的編碼。如果是維修領(lǐng)用的情況，BudgetCode字段可不用填寫，但必須填寫維修工單的編號。倉庫保管員在確認(rèn)該申請單已審批簽字后方可進(jìn)行領(lǐng)料出庫操作，并將記錄寫在《A03_出入庫記錄表》關(guān)于單據(jù)編號：單據(jù)類別_YYYYMMDD_中文姓名_流水編號（2位）。例如：A01_20090201_張文_01其它注意點(diǎn)：BudgetCode與維修工單編號兩者只填其一。業(yè)務(wù)二：采購申請業(yè)務(wù)前提（或時(shí)機(jī)）：系統(tǒng)無法處理或在緊急狀態(tài)下，日常工作中發(fā)生物資和服務(wù)采購需求時(shí)使用單據(jù)：《A02_采購申請單》填寫單據(jù)要求：申請人、所屬部門、申請日期及申請?jiān)虮仨毺顚懨鞔_有物資編碼的必須填寫編碼，無編碼的必須名稱填寫必須包含“規(guī)格”、“型號”、“描述”三部分信息，服務(wù)要寫明具體內(nèi)容需求物資數(shù)量、單位、需求日期必須填寫明確，其中需求服務(wù)單位和數(shù)量可以不填寫如果是對維修工單采購服務(wù)，必須填寫維修工單編號，如是對成本中心采購服務(wù)，不需填寫維修工單編號。按照采購申請審批流程走OA或紙質(zhì)審批，審批完成后交由采購人員處理關(guān)于單據(jù)編號：單據(jù)類別_YYYYMMDD_中文姓名_流水編號（2位）。例如：A02_20090201_張文_01其它注意點(diǎn)：成本中心服務(wù)采購其成本歸屬即填寫申請的申請人所屬部門業(yè)務(wù)三：日常消缺填報(bào)業(yè)務(wù)前提（或時(shí)機(jī)）：在日常消缺中使用使用單據(jù)：《A04_檢修缺陷單》填寫單據(jù)要求：缺陷的填寫人，所在部門，缺陷的優(yōu)先級，缺陷描述，缺陷編號。關(guān)于單據(jù)編號單據(jù)類別+當(dāng)前日期+人名+3位流水號，例如：A04YYYYMMDD張三001其它注意點(diǎn)無業(yè)務(wù)四：總賬業(yè)務(wù)會(huì)計(jì)憑證的制單人員必須及時(shí)將每天的發(fā)生業(yè)務(wù)記入財(cái)務(wù)業(yè)務(wù)憑證記錄表“總帳業(yè)務(wù)憑證”頁中（《A06_總帳業(yè)務(wù)憑證》）。每一筆憑證應(yīng)填寫完整的借貸方行項(xiàng)目，金額必須匹配。財(cái)務(wù)人員需完整填寫表中相應(yīng)字段（參見財(cái)務(wù)業(yè)務(wù)憑證記錄表模板），包括原始單據(jù)的憑證編號，同時(shí)對于其他文本性描述應(yīng)填寫在注釋字段中。對于與現(xiàn)金流有關(guān)的科目需要填寫對應(yīng)的原因代碼，對于產(chǎn)生稅務(wù)的科目需要填寫稅碼。集團(tuán)內(nèi)部交易請?zhí)顚戀Q(mào)易伙伴字段?？値た颇坎捎眉瘓F(tuán)統(tǒng)一的科目表，應(yīng)收應(yīng)付的往來科目要求對應(yīng)總帳科目以及每一家客戶或者供應(yīng)商，固定資產(chǎn)相關(guān)業(yè)務(wù)要求記錄總帳科目以及每一個(gè)資產(chǎn)卡號。對于燃料相關(guān)的核算（如燃煤）不僅需要記錄發(fā)生的金額還需要記錄發(fā)生的數(shù)量，需將數(shù)量以及單位字段填寫入相關(guān)表格中。業(yè)務(wù)五：應(yīng)收業(yè)務(wù)會(huì)計(jì)憑證的制單人員必須及時(shí)將每天發(fā)生的應(yīng)收業(yè)務(wù)記入財(cái)務(wù)業(yè)務(wù)憑證記錄表應(yīng)收業(yè)務(wù)頁中（《A07_應(yīng)收業(yè)務(wù)憑證》）。內(nèi)容包括應(yīng)收款、預(yù)收款、其他應(yīng)收款、應(yīng)收票據(jù)和員工借款等。財(cái)務(wù)人員需完整填寫表中“應(yīng)收業(yè)務(wù)憑證”頁中相應(yīng)字段。對于員工借款，在科目編號字段中填寫SAP系統(tǒng)中的員工編號，其他應(yīng)收行項(xiàng)目填寫客戶編號。業(yè)務(wù)六：員工報(bào)銷憑證員工報(bào)銷單在集團(tuán)未統(tǒng)一模板之前仍采用現(xiàn)有報(bào)銷單的格式。報(bào)銷人員必須在報(bào)銷單中填寫所在成本中心信息，成本中心清單參見表中成本中心清單。對于員工報(bào)銷，制單人員應(yīng)根據(jù)相關(guān)單據(jù)填寫“員工報(bào)銷”頁（《A08_員工報(bào)銷業(yè)務(wù)憑證》）?；ㄆ趩T工報(bào)銷應(yīng)根據(jù)憑證情況填寫7開頭的費(fèi)用類科目,并注意填寫代表部門的成本中心和內(nèi)部訂單。生產(chǎn)期時(shí)員工報(bào)銷應(yīng)填寫5開頭的費(fèi)用類科目，并填寫成本中心。如果之前存在員工借款，應(yīng)在注釋中說明，并填寫員工編號及姓名。業(yè)務(wù)七：應(yīng)付業(yè)務(wù)付款申請單在集團(tuán)未統(tǒng)一格式之前，仍沿用目前的表單格式。生產(chǎn)期的各類申請單要求申請人員填寫采購訂單號信息。會(huì)計(jì)憑證的制單人員必須及時(shí)將每天發(fā)生的應(yīng)付業(yè)務(wù)記入財(cái)務(wù)業(yè)務(wù)憑證記錄表應(yīng)付業(yè)務(wù)頁中。內(nèi)容包括應(yīng)付款、預(yù)付款、其他應(yīng)付、應(yīng)付票據(jù)款等。財(cái)務(wù)人員需完整填寫表中相應(yīng)字段（參見財(cái)務(wù)業(yè)務(wù)憑證記錄表“應(yīng)付業(yè)務(wù)憑證”頁）（《A09_應(yīng)付業(yè)務(wù)憑證》），對于應(yīng)付的憑證行項(xiàng)目，在“SAP科目”字段中填寫供應(yīng)商編號，對于總帳科目的行項(xiàng)目填寫總帳科目號。業(yè)務(wù)八：基建期付款業(yè)務(wù)基建期付款業(yè)務(wù)包括工程類合同付款、物資類合同付款和服務(wù)類合同付款等內(nèi)容?；ㄆ趦?nèi)部訂單與合同一一對應(yīng)，在填寫“基建期合同付款憑證”頁時(shí)需要填寫合同對應(yīng)的內(nèi)部訂單編號。同時(shí)，費(fèi)用類科目一律使用7開頭的總帳科目，在文本字段中表明付款性質(zhì)。產(chǎn)生預(yù)付款業(yè)務(wù)時(shí)，總帳科目位置填寫供應(yīng)商編號（《A10_基建期付款業(yè)務(wù)憑證》）。業(yè)務(wù)九：固定資產(chǎn)業(yè)務(wù)固定資產(chǎn)業(yè)務(wù)主要包括固定資產(chǎn)取得、固定資產(chǎn)盤點(diǎn)、固定資產(chǎn)報(bào)廢、固定資產(chǎn)減值、以及固定資產(chǎn)折舊業(yè)務(wù)。固定資產(chǎn)業(yè)務(wù)在填寫“固定資產(chǎn)憑證頁”是需要填寫憑證日期、過賬日期、資產(chǎn)價(jià)值日期、過賬碼、事務(wù)類型（取得、盤點(diǎn)、減值、報(bào)廢、折舊、資產(chǎn)調(diào)撥）、金額、數(shù)量以及文本字段（《A11_固定資產(chǎn)業(yè)務(wù)憑證》）。分部門主管：業(yè)務(wù)一：日常領(lǐng)用及維修領(lǐng)用申請審批業(yè)務(wù)前提（或時(shí)機(jī)）：物資領(lǐng)用申請?zhí)顚懲瓿?，分部門主管進(jìn)行簽字審批使用單據(jù)：《A01_物資領(lǐng)用申請單》填寫單據(jù)要求：略關(guān)于單據(jù)編號：單據(jù)類別_YYYYMMDD_中文姓名_流水編號（2位）。例如：A01_20090201_張文_01其它注意點(diǎn)：略業(yè)務(wù)二：采購申請審批業(yè)務(wù)前提（或時(shí)機(jī)）：采購申請單填寫完成，分部門主管進(jìn)行簽字審批使用單據(jù)：《A02_采購申請單》填寫單據(jù)要求：略關(guān)于單據(jù)編號：單據(jù)類別_YYYYMMDD_中文姓名_流水編號（2位）。例如：A02_20090201_張文_01其它注意點(diǎn)：略業(yè)務(wù)三：分部門主管缺陷審批業(yè)務(wù)前提（或時(shí)機(jī)）：在日常消缺中使用使用單據(jù)：《A04_檢修缺陷單》填寫單據(jù)要求：分部門主管審批，在單據(jù)審核人上簽字審核關(guān)于單據(jù)編號無其它注意點(diǎn)無工程部、行政部所有人員：業(yè)務(wù)一：日常領(lǐng)用及維修領(lǐng)用申請業(yè)務(wù)前提（或時(shí)機(jī)）：系統(tǒng)無法處理或在緊急狀態(tài)下，在日常工作中發(fā)生維修工作需要物資時(shí)使用單據(jù)：《A01_物資領(lǐng)用申請單》填寫單據(jù)要