財務(wù)預(yù)算表模板

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20XX年預(yù)算表模板目錄,,

,表格名稱,表格說明

一、,經(jīng)營目標(biāo),明確公司的經(jīng)營目標(biāo)（銷售目標(biāo)、利潤指標(biāo)

二、,預(yù)算分配及各模塊預(yù)算占比,各個大的模塊費用占比（清晰看出預(yù)算大模塊的占比）

三、,公司毛利分析表,清晰了解公司的毛利構(gòu)成和各產(chǎn)品的毛利貢獻(xiàn)

四、,各部門預(yù)算（薪資）,各部門的人員編制，薪資預(yù)算

五、,獎金分配明細(xì),獎金分配明細(xì)

六、,各部門詳細(xì)預(yù)算匯總表,按部門按照項目費用預(yù)算總表

七、,各項費用占比排名表,清晰了解各費用預(yù)算的比例排名

八、,推廣費用明細(xì)表,推廣費用分解到每一個產(chǎn)品，每一個項目

九、,固定費用及浮動預(yù)算明細(xì),按照固定預(yù)算和浮動預(yù)算，清晰了解每月的固定費用

十、,各部門費用占比及每月費用占比,了解各部門費用占比及每月的費用支出占比

十一、,各部門預(yù)算月度明細(xì)表,

1,公司每月支出總表,各部門費用每月支出詳細(xì)表，舉例行政部，其它部門也可以按照此表填寫

2,年度部門月度明細(xì)表,

3,人力行政部月度明細(xì)表,

十二、,各產(chǎn)品投入產(chǎn)出分析,各產(chǎn)品投入產(chǎn)出分析

十三、,資金流量表,每月現(xiàn)金需求表

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,企業(yè)財務(wù)預(yù)算主要內(nèi)容,

,財務(wù)預(yù)算主要包括現(xiàn)金預(yù)算、預(yù)計利潤表、預(yù)計資產(chǎn)負(fù)債表、預(yù)計現(xiàn)金流量表。具體如下：,

,1、現(xiàn)金預(yù)算,

,現(xiàn)金預(yù)算包括了現(xiàn)金收入、現(xiàn)金支出、現(xiàn)金余缺及資金的籌集與運(yùn)用，也被稱為現(xiàn)金收支預(yù)算，是財務(wù)預(yù)算的核心?？梢苑从称髽I(yè)在預(yù)算期內(nèi)全部現(xiàn)金流入和現(xiàn)金流出的情況。,

,2、預(yù)計利潤表,

,預(yù)計利潤表是以匯總銷售預(yù)算、各項成本費用預(yù)算、資本支出預(yù)算等資料為基礎(chǔ)進(jìn)行編制的，可以反映和控制企業(yè)在預(yù)算期內(nèi)損益情況和盈利水平。,

,3、預(yù)計資產(chǎn)負(fù)債表,

,編制預(yù)計資產(chǎn)負(fù)債表以報告期的資產(chǎn)負(fù)債表作為基礎(chǔ)，可以反映預(yù)算期末企業(yè)財務(wù)狀況。,

,4、預(yù)計現(xiàn)金流量表,

,預(yù)計現(xiàn)金流量表可以反映企業(yè)經(jīng)營活動、投資活動和籌資活動所產(chǎn)生的現(xiàn)金流量的預(yù)算情況。,

,財務(wù)預(yù)算表怎么編制?,

,1、編制之前搜集資料,

,編制財務(wù)預(yù)算表之前，應(yīng)先搜集和整理企業(yè)內(nèi)外部有關(guān)的歷史資料，有利于對企業(yè)目前的經(jīng)營、財務(wù)狀況以及未來發(fā)展趨勢進(jìn)行全面掌握。,

,2、分析研究資料,

,采用時間數(shù)列分析及比率分析的方法，對所搜集整理好的資料進(jìn)行研究，通過判斷經(jīng)濟(jì)指標(biāo)、數(shù)據(jù)的增減變動趨勢和關(guān)系來推測預(yù)算值。,

,3、編制表格,

,根據(jù)個人所學(xué)財務(wù)知識，企業(yè)一定時期內(nèi)的規(guī)劃等，先編制銷售預(yù)算，再編制生產(chǎn)預(yù)算、銷售與管理費用預(yù)算。,

,4、掌握財務(wù)預(yù)算表的根據(jù),

,一般編制損益表以銷售預(yù)算、生產(chǎn)費