智能清賬系統(tǒng)-崗位操作手冊(合集)

版本號：記錄號：秘級：智能清賬系統(tǒng)崗位操作手冊北京分公司完成日期：2015年12月18日審核日期：年月日批準日期：年月日石化盈科信息技術(shù)有限責任公司北京分公司文檔信息標題智能清賬系統(tǒng)用戶操作手冊創(chuàng)立日期2015-12-12修訂記錄日期描述作者2014-12-12編制智能清賬系統(tǒng)崗位操作手冊Shenyi2014-12-18功能名稱標準后手冊同步更新Shenyi文檔審批編號審批單位審批人職務(wù)審批意見日期目錄TOC\o"1-2"\h\z\u系統(tǒng)操作說明51.現(xiàn)金/有價證券業(yè)務(wù)61.1錄入現(xiàn)金繳款單71.2銀行單據(jù)打印模板121.3現(xiàn)金應(yīng)繳實繳核對131.4現(xiàn)金到賬手工勾兌221.5錄入有價證券上繳單241.6有價證券應(yīng)繳實繳核對271.7有價證券上繳單審核291.8現(xiàn)金繳款單撤消打印291.9現(xiàn)金合并繳款單重新打印322.支票業(yè)務(wù)342.1支票收取342.2見票即用票據(jù)類型維護413.資金池423.1資金池支出423.2資金池地市間劃轉(zhuǎn)處理443.3資金池地市間劃轉(zhuǎn)ERP記賬處理473.4資金池退款503.5預收573.6預收ERP記賬數(shù)據(jù)維護653.7資金池密碼設(shè)置693.8賬戶平衡檢查733.908BB到賬缺失信息補錄744.信用業(yè)務(wù)754.1信用池支出754.2信用客戶維護774.3信用池還款784.4信用池還款ERP記賬維護824.5信用池密碼設(shè)置844.6信用池平衡檢查845.資金核對875.1POS刷卡到賬導入875.2選擇POS刷卡資金來源895.3手工認領(lǐng)到賬記錄905.4收單方到賬人工勾選-按站到賬985.5收單方到賬人工勾選-匯總到賬1016.交易核對1026.1處理與收單方對賬結(jié)果1026.2處理與業(yè)務(wù)系統(tǒng)對賬結(jié)果1057.清賬1077.1生成現(xiàn)金類清賬數(shù)據(jù)1077.2生成非現(xiàn)金類清賬數(shù)據(jù)1097.3清賬結(jié)果查詢及處理1117.4現(xiàn)金類清賬差異處理1147.5非現(xiàn)金類清賬差異處理1157.6郵儲導入模式處理1178.主數(shù)據(jù)1238.1網(wǎng)點導入1238.2油站ERP網(wǎng)點屬相導入1248.3組織機構(gòu)樹1258.4組織機構(gòu)樹類別1268.5網(wǎng)點業(yè)務(wù)系統(tǒng)對照1278.6業(yè)務(wù)系統(tǒng)查詢1278.7ERP公司代碼1288.8地市公司銀行賬號清單1298.9代碼表查詢1308.10網(wǎng)點分戶賬1318.11地市虛擬客戶維護1318.12發(fā)卡方信息維護1328.13收單方信息維護1338.14收單方配置表1348.15商戶信息維護1358.16POS設(shè)備維護1358.17POS與收單方對照1368.18收款方式與收單方對照表關(guān)系維護1368.19三級收款方式1388.20油站預收收款方式選擇139系統(tǒng)操作說明〔1〕對智能清賬系統(tǒng)操作用戶權(quán)限變更后，需要重新登錄系統(tǒng)才能生效。〔2〕密碼修改、密碼重置模塊賬戶名，對資金池時為資金池賬戶名、對支票為支票賬戶名、對信用客戶為賬戶名〔客戶號〕?！?〕瀏覽器建議采用IE7-IE11，設(shè)置IE兼容性視圖設(shè)置，設(shè)置步驟如下：圖STYLEREF1\s0SEQ圖\*ARABIC\s11兼容性視圖設(shè)置〔4〕為了打印的準確性，請將ActiveX控件設(shè)置為啟用，步驟：工具->Internet選線->平安->自定義級別，如下列圖所示：圖STYLEREF1\s0SEQ圖\*ARABIC\s12打印控件設(shè)置現(xiàn)金/有價證券業(yè)務(wù)對于現(xiàn)金及有價證券等收款方式，必須由人工在各業(yè)務(wù)系統(tǒng)手工錄入，智能清賬系統(tǒng)只負責記錄應(yīng)繳與實繳之間的差異，并在現(xiàn)金繳款到賬后執(zhí)行自動或手工勾兌，并通過接口送ERP清賬。油站在各業(yè)務(wù)系統(tǒng)中對每日收到的現(xiàn)金定時上繳銀行，多數(shù)網(wǎng)點為銀行上門收款，一般一天一次，少數(shù)為網(wǎng)點到銀行繳款〔自行繳款的情況下，可能會一天屢次繳款，可能會將多日營業(yè)款合并上繳〕。上繳現(xiàn)金時，要在智能清賬系統(tǒng)中錄入現(xiàn)金繳款單并按照上繳銀行模板打印。銀行根據(jù)現(xiàn)金繳款單清點鈔票。有價證券上繳時，要在智能清賬系統(tǒng)中錄入有價證券上繳單。各業(yè)務(wù)系統(tǒng)每日都會執(zhí)行日結(jié)，會形成日結(jié)報表，但是繳款時間與執(zhí)行日結(jié)時間不一致，造成繳款單上的金額與業(yè)務(wù)日報中現(xiàn)金的營業(yè)額不能一一對應(yīng)。智能清賬系統(tǒng)系統(tǒng)上線后，將通過拆分繳款單和業(yè)務(wù)日報的數(shù)據(jù)項進行關(guān)聯(lián)，油站每日錄入繳款單時選擇繳款時以日結(jié)資金、未日節(jié)資金進行上繳。智能清賬系統(tǒng)上線后會將到賬數(shù)據(jù)從ERP系統(tǒng)導入本系統(tǒng)，對收款方式為現(xiàn)金的業(yè)務(wù)實現(xiàn)局部自動勾兌，局部手工勾兌；勾兌后，根據(jù)現(xiàn)金繳款單與業(yè)務(wù)日報的關(guān)系，計算業(yè)務(wù)日報的到賬金額，并送ERP執(zhí)行清賬。錄入現(xiàn)金繳款單業(yè)務(wù)功能描述油站每日在銀行上門收款前清點現(xiàn)鈔，并在系統(tǒng)中錄入上繳金額后根據(jù)指定的銀行模板打印現(xiàn)金繳款單，等待銀行上門收款。錄入現(xiàn)金上繳額時，油站需要按各業(yè)務(wù)系統(tǒng)日結(jié)日期將上繳額進行拆分〔區(qū)分為已日結(jié)資金、未日結(jié)資金〕，便于到賬后清賬。油站錄入繳款單時，系統(tǒng)會自動生成JJ碼，并最終打印在繳款單上。JJ碼格式為：月份(2位)+順序號(1位)+油站代碼(4位)+日(2位)油站代碼一般為石化標準編碼的后4位(數(shù)字)，如一個省內(nèi)油站標準編碼后四位有重復，那么可以人為編碼。業(yè)務(wù)流程圖STYLEREF1\s2SEQ圖\*ARABIC\s11現(xiàn)金業(yè)務(wù)流程操作步驟〔1〕錄入現(xiàn)金繳款單油站操作用戶，登錄清賬系統(tǒng)，選擇菜單欄“現(xiàn)金/有價證券”模塊，點擊現(xiàn)金繳款單進入該頁面。選擇上繳日期后點擊“查詢”查看是否有選定日期的繳款單，需要錄入繳款單時，點擊“新繳款單”按鈕分業(yè)務(wù)系統(tǒng)錄入油站繳款金額，錄入后點擊保存創(chuàng)立現(xiàn)金繳款單。1〕錄入展示界面如下列圖所示圖STYLEREF1\s2SEQ圖\*ARABIC\s12現(xiàn)金繳款單錄入說明：錄入繳款單時業(yè)務(wù)系統(tǒng)默認展示本站上線的業(yè)務(wù)系統(tǒng)，假設(shè)缺少業(yè)務(wù)系統(tǒng)，需要找省市管理員在“網(wǎng)點與業(yè)務(wù)系統(tǒng)對照表維護”模塊設(shè)置上線的業(yè)務(wù)系統(tǒng)。2〕選中繳款單，對繳款單進行打印，打印界面如下列圖所示圖STYLEREF1\s2SEQ圖\*ARABIC\s13現(xiàn)金繳款單打印說明：打印繳款單時根據(jù)各油站現(xiàn)金繳款單配置的模板進行打印；打印后單據(jù)狀態(tài)更新為打印狀態(tài)，如下列圖查看現(xiàn)金繳款單中展示狀態(tài)。業(yè)務(wù)控制邏輯;已日結(jié)資金：業(yè)務(wù)日期=上繳日期–1未日結(jié)資金：業(yè)務(wù)日期=上繳日期已日結(jié)資金：只能上繳一次未日結(jié)資金：可以上繳屢次〔2〕查看現(xiàn)金繳款單選擇上繳日期，點擊“查詢”按鈕查看現(xiàn)金上繳單，展示界面如下列圖所示：圖STYLEREF1\s2SEQ圖\*ARABIC\s14現(xiàn)金繳款單查看界面〔3〕修改現(xiàn)金繳款單錄入現(xiàn)金繳款單后，因金額錄入異?？蓪︿浫肜U款單進行修改，修改時選擇繳款單號，雙擊相應(yīng)業(yè)務(wù)系統(tǒng)對應(yīng)的“上繳金額”項，直接修改金額后點擊“保存”即可。圖STYLEREF1\s2SEQ圖\*ARABIC\s15修改現(xiàn)金繳款單界面修改邏輯說明：1〕如上繳日期為昨日，那么該繳款單不能修改3〕如繳款單已打印，因為錄入錯誤等原因需要修改可通過“現(xiàn)金繳款單撤消打印”功能進行撤銷4〕錄入時繳款金額不能為負數(shù)〔4〕合并繳款根據(jù)各省業(yè)務(wù)需求，對具有合并繳款需求的油站通過設(shè)置合并交款開關(guān)提供合并繳款的功能。圖STYLEREF1\s2SEQ圖\*ARABIC\s16現(xiàn)金繳款合并繳款打印界面說明：對油站只能設(shè)置正常繳款或合并繳款。銀行單據(jù)打印模板業(yè)務(wù)功能描述按省設(shè)置本省的現(xiàn)金繳款單模板。各油站可以在此界面選擇本油站用到的繳款單模板并打印，用于調(diào)試打印機的位置。業(yè)務(wù)流程操作步驟登錄清賬系統(tǒng)，選擇菜單欄“現(xiàn)金/有價證券”模塊，點擊銀行單據(jù)打印模板進入該頁面。圖STYLEREF1\s2SEQ圖\*ARABIC\s17銀行單據(jù)打印模板對選擇的模板，點擊“處理列”的“詳情”功能查看銀行單據(jù)模板。圖STYLEREF1\s2SEQ圖\*ARABIC\s18銀行單據(jù)打印模板詳情現(xiàn)金應(yīng)繳實繳核對業(yè)務(wù)功能描述油站每日在銀行上門收款前清點現(xiàn)鈔，并在系統(tǒng)中錄入上繳金額后根據(jù)指定的銀行模板打印現(xiàn)金繳款單，等待銀行上門收款。各業(yè)務(wù)系統(tǒng)執(zhí)行日結(jié)后，并將日結(jié)報表送至清賬系統(tǒng)。清賬系統(tǒng)將油站錄入的現(xiàn)金上繳金額與日結(jié)數(shù)據(jù)關(guān)聯(lián)。油站定期查詢現(xiàn)金資金日報和繳款單核對情況，如有不平，需要說明差異原因，并提交上級進行審批“說明差異原因”處理，根據(jù)各分公司差異處理審批機制進行差異處理審批〔審批處理的級別可配置〕。涉及模塊現(xiàn)金應(yīng)繳實繳核對、說明差異原因、選擇差異處理方式、差異處理審批、油站差異處理。差異處理審批流程的設(shè)置由系統(tǒng)定義，操作用戶執(zhí)行即可；以下操作說明按照差異處理審批〔湖北省公司按照二級審批，一級審批為片區(qū)、二級審批為地市〕進行描述，范例如下所示。角色-角色名用戶說明cwdb-財務(wù)代表角色hnsc233100016鄭州東風路加油站SL01-選擇處理方式hnsc1JT01-差異處理一級審批hnsy1JT02-差異處理二級審批hnsy2DF01-重新申請hnsc2業(yè)務(wù)流程現(xiàn)金應(yīng)繳實繳核對差異處理流程如下所示：圖STYLEREF1\s1SEQ圖\*ARABIC\s11應(yīng)繳實繳核對差異處理流程操作步驟登錄清賬系統(tǒng)，選擇菜單欄“現(xiàn)金/有價證券”模塊，點擊現(xiàn)金應(yīng)繳實繳核對進入該頁面，選擇業(yè)務(wù)日期后，點擊查詢系統(tǒng)按業(yè)務(wù)線條匯總應(yīng)繳金額〔日結(jié)金額〕、實繳金額〔繳款單〕、應(yīng)繳實繳差異，如下列圖所示。圖STYLEREF1\s2SEQ圖\*ARABIC\s110現(xiàn)金應(yīng)繳實繳核對〔1〕查詢展示數(shù)據(jù)列說明日報金額：取各業(yè)務(wù)線條資金日報的金額未日結(jié)資金：取繳款單中的未日結(jié)資金金額已日結(jié)資金：取繳款單中的已日結(jié)資金金額繳款單：選定業(yè)務(wù)日期繳款單金額=未日結(jié)資金+已日結(jié)資金差異：應(yīng)繳金額與實繳金額差異=日報金額-未日結(jié)資金-已日結(jié)資金〔2〕應(yīng)繳實繳核對后續(xù)處理對應(yīng)繳實繳核對存在差異時，片區(qū)操作用戶需要點擊“說明差異”按鈕，說明差異原因，經(jīng)提交后啟動差異處理流程〔應(yīng)繳實繳核對差異處理流程〕。涉及流程為說明差異原因選擇差異處理方式差異處理審批〔對駁回的需要片區(qū)重新說明差異原因〕。1〕說明差異原因油站錄入的繳款單繳款金額與資金日報金額不一致時，在現(xiàn)金應(yīng)繳實繳核對界面或有價證券應(yīng)繳實繳核對界面點擊說明差異原因按鈕進入此頁面。繳款單上繳金額與資金日報金額不一致的原因當存在多種時，可通過“新增”按鈕生成多張差異單。如下列圖所示應(yīng)繳實繳存在差異時，油站需要說明差異原因，選擇差異原因、錄入差異說明。差異原因主要有：油機故障、逃單、銀行要求、被盜、收款類型選擇錯誤、其他等。圖STYLEREF1\s2SEQ圖\*ARABIC\s111現(xiàn)金應(yīng)繳實繳核對說明差異原因操作說明差異抬頭自動顯示從應(yīng)繳實繳核對中選擇業(yè)務(wù)系統(tǒng)的差異數(shù)據(jù)，展示數(shù)據(jù)為業(yè)務(wù)系統(tǒng)、日結(jié)日期、總差異。差異明細核對差異金額、選擇差異原因、錄入差異說明后進行保存功能按鈕說明新增：新增差異單保存：保存差異單，不啟動審批流程的流轉(zhuǎn)圖STYLEREF1\s2SEQ圖\*ARABIC\s112現(xiàn)金應(yīng)繳實繳核對說明差異原因重置：對保存暫不提交的差異單可進行編輯，編輯保存后點擊“重置”可以回退到編輯前的狀態(tài)。提交：保存差異單，同時啟動審批流程的流轉(zhuǎn),啟動流程后會設(shè)置移動下一節(jié)點的節(jié)點名〔如選擇處理方式〕，如下列圖所示。圖STYLEREF1\s2SEQ圖\*ARABIC\s113現(xiàn)金應(yīng)繳實繳核對說明差異原因日志列說明日志：點擊日志可以查看差異單日志情況，如下列圖所示：圖STYLEREF1\s2SEQ圖\*ARABIC\s114差異處理日志2〕選擇差異處理方式油站在錄入的繳款單金額與資金日報金額不一致時，需要首先說明差異，片區(qū)根據(jù)差異說明選擇不同的處理方式，如沖收入、記營業(yè)外收入或支出等。片區(qū)具備“選擇差異處理方式角色”的用戶登錄清賬系統(tǒng)，選擇菜單欄“現(xiàn)金/有價證券”模塊，選擇差異處理方式進入該頁面，選擇差異生成日期、收款方式后，點擊“查詢”按鈕系統(tǒng)按業(yè)務(wù)線條展示差異單，如下列圖所示：圖STYLEREF1\s2SEQ圖\*ARABIC\s115選擇差異處理方式按鈕說明□只顯示處理記錄：選中僅僅顯示具備登錄用戶權(quán)限的差異記錄，否那么展示滿足查詢條件的相應(yīng)記錄。處理列說明對差異進行審核操作，選擇處理方式、錄入處理說明，核對后點擊“保存”按鈕，如下列圖所示：圖STYLEREF1\s2SEQ圖\*ARABIC\s116選擇差異處理方式保存當前“選擇差異處理方式”操作后，“當前節(jié)點”自動更新為下一節(jié)點、“處理列”更新為日志。如下列圖所示：圖STYLEREF1\s2SEQ圖\*ARABIC\s117差異處理日志日志：點擊日志可以查看差異單日志情況，如下列圖所示。圖STYLEREF1\s2SEQ圖\*ARABIC\s118差異處理日志3〕差異處理審批采用審批工作流方式，片區(qū)對油站差異原因的說明情況進行審核，審核結(jié)果有通過和駁回；駁回時需要填寫詳細的駁回原因。通過片區(qū)具備“差異處理審批角色”的用戶登錄清賬系統(tǒng)，選擇菜單欄“現(xiàn)金/有價證券”模塊，差異處理審批進入該頁面，選擇差異生成日期后，點擊“查詢”按鈕按業(yè)務(wù)線條展示差異單，如下列圖所示〔差異處理一級審批〕：圖STYLEREF1\s2SEQ圖\*ARABIC\s119差異處理一級審批按鈕說明□只顯示處理記錄：選中僅僅顯示具備登錄用戶權(quán)限的差異記錄，否那么展示滿足查詢條件的相應(yīng)記錄。處理列說明處理：對差異進行處理操作，差異處理審批展示界面上邊為審批界面，下邊為差異處理日志界面；審批時選擇處理方式〔通過、駁回〕，錄入處理說明后點擊“保存”按鈕，如下所示。圖STYLEREF1\s2SEQ圖\*ARABIC\s120差異處理一級審批保存差異審批后，自動更新“處理說明”、“當前節(jié)點”項；如為二級審批那么“當前節(jié)點”更新為“二級審批”；展示界面如下列圖所示：圖STYLEREF1\s2SEQ圖\*ARABIC\s121差異處理二級審批差異處理二級審批具體操作同一級操作，通過地市具備“差異處理審批角色”的用戶登錄清賬系統(tǒng)，通過片區(qū)具備“差異處理審批角色”的用戶登錄清賬系統(tǒng)，展示界面如下列圖所示：圖STYLEREF1\s2SEQ圖\*ARABIC\s122差異處理二級審批保存差異審批后，自動更新“處理說明”、“當前節(jié)點”項；如二級審批后那么“當前節(jié)點”更新為“結(jié)束”；展示界面如下列圖所示：圖STYLEREF1\s2SEQ圖\*ARABIC\s123差異處理二級審批4〕油站差異處理油站提交差異單后，可能會被上級單位駁回。通過此界面可以查到所有本油站提交的差異單，并可進行處理。如下列圖所示，通過片區(qū)具備油站重新申請角色的用戶登錄清賬系統(tǒng)，選擇菜單欄“現(xiàn)金/有價證券”模塊，油站差異單處理進入該頁面進行油站差異的重新處理〔通過此界面也可以查詢差異處理的進度〕。圖STYLEREF1\s2SEQ圖\*ARABIC\s124油站差異處理〔重新申請〕操作用戶處理時，選擇差異原因，輸入處理說明，點擊“保存”按鈕后進行差異處理的重新申請，重新申請后啟動審批流的處理?，F(xiàn)金到賬手工勾兌業(yè)務(wù)功能描述現(xiàn)金繳款單銀行到賬后，到賬數(shù)據(jù)會通過ERP系統(tǒng)返回到清賬系統(tǒng)，清賬系統(tǒng)對繳款單金額和銀行到賬金額進行自動勾兌；對個別未自動勾兌上的數(shù)據(jù)通過“現(xiàn)金到賬手動勾選”功能進行人工勾兌處理。油站將現(xiàn)金上繳銀行后，銀行對鈔票進行清點并入賬。對于已上銀財企直連企業(yè)，銀行入賬后，到賬數(shù)據(jù)會通過定時返回智能清賬系統(tǒng)。如銀行清點鈔票時，將現(xiàn)金繳款單上的JJ碼錄入到了系統(tǒng)，清賬系統(tǒng)會啟動自動勾選功能將這些到賬記錄與繳款單進行勾兌。如銀行未錄入JJ碼，或JJ碼在傳輸過程中喪失，那么需要操作員通過此功能手動勾選?，F(xiàn)金到賬勾選后，可以進行清賬。業(yè)務(wù)流程無。操作步驟登錄清賬系統(tǒng)，選擇菜單欄“現(xiàn)金/有價證券”模塊，點擊現(xiàn)金到賬手工勾選進入該頁面，選擇繳款日期后，點擊“查詢”按鈕系統(tǒng)展示未到賬的現(xiàn)金繳款單，同時根據(jù)繳款單的繳款日期、賬號、金額過濾相應(yīng)的到賬記錄；如下列圖所示。圖STYLEREF1\s2SEQ圖\*ARABIC\s125現(xiàn)金到賬手工勾選〔1〕查詢條件說明1〕勾兌狀態(tài)：未勾、已勾、全部，默認為未勾2〕□全部未勾：復選后查詢?nèi)课垂吹臄?shù)據(jù)3〕按照金額相等匹配原那么〔2〕功能按鈕說明1〕手工勾兌：對選中的記錄進行勾兌處理2〕取消勾兌：對已經(jīng)勾兌的記錄取消勾兌〔對繳款單已經(jīng)清賬的不允許取消勾兌〕〔3〕勾兌業(yè)務(wù)規(guī)那么到賬金額和繳款單金額相等，繳款單賬號和到賬收款方帳號相等，交易日期〔銀行入賬日期>繳款日期?！?〕展示界面說明選中上邊具體繳款單記錄，系統(tǒng)自動以紅色背景色標識匹配的記錄。圖STYLEREF1\s2SEQ圖\*ARABIC\s126現(xiàn)金到賬手工勾選繳款單勾兌后發(fā)現(xiàn)勾兌異常，可以取消勾兌，勾兌的前提是繳款單還未清賬。如下列圖對剛勾兌的記錄可以進行取消勾兌的操作。圖STYLEREF1\s2SEQ圖\*ARABIC\s127現(xiàn)金到賬手工勾選-取消勾兌取消勾兌后可對繳款單和到賬記錄進行重新勾兌。錄入有價證券上繳單業(yè)務(wù)功能描述油站每日按日結(jié)日期將不同的有價證券錄入系統(tǒng)并打印上繳單。定期將上繳單和所收到的有價證券上繳，由上級部門清點。有價證券一日錄入一次。此處錄入的有價證券為紙質(zhì)的有價證券，電子有價證券不在此處管理。業(yè)務(wù)流程參考“錄入現(xiàn)金繳款單”章節(jié)。操作步驟〔1〕錄入有價證券上繳單油站操作用戶，登錄清賬系統(tǒng)，選擇菜單欄“現(xiàn)金/有價證券”模塊，點擊錄入有價證券上繳單進入該頁面。選擇業(yè)務(wù)日期后點擊“新繳款單”按鈕按設(shè)置的上線業(yè)務(wù)系統(tǒng)錄入上繳金額，錄入后點擊保存創(chuàng)立有價證券繳款單。1〕錄入展示界面如下列圖所示圖STYLEREF1\s2SEQ圖\*ARABIC\s128有價證券繳款單錄入2〕選中繳款單，對繳款單進行打印，打印界面如下列圖所示圖STYLEREF1\s2SEQ圖\*ARABIC\s129有價證券繳款單打印說明：打印繳款單時根據(jù)各油站現(xiàn)金繳款單配置的模板進行打?。淮蛴『髥螕?jù)狀態(tài)更新為打印狀態(tài)?！?〕修改現(xiàn)金繳款單錄入有價證券繳款單后，因錄入異?？蓪︿浫肜U款單進行修改，修改時選擇繳款單號，雙擊相應(yīng)業(yè)務(wù)系統(tǒng)對應(yīng)的“上繳金額”項，直接修改金額后點擊“保存”即可。圖STYLEREF1\s2SEQ圖\*ARABIC\s130修改有價證券繳款單界面修改邏輯說明：1〕如上繳日期為昨日，那么該繳款單不能修改3〕如繳款單已打印，那么不可修改4〕錄入時上繳金額不能為負數(shù)有價證券應(yīng)繳實繳核對業(yè)務(wù)功能描述各業(yè)務(wù)系統(tǒng)執(zhí)行日結(jié)后，并將日結(jié)報表送至清賬系統(tǒng)。系統(tǒng)將油站錄入的有價證券上繳金與日結(jié)數(shù)據(jù)關(guān)聯(lián)。油站定期查詢核對情況，對業(yè)務(wù)資金日報有價證券和繳款單有價證券存在差異時，進行“說明差異原因”處理，根據(jù)各分公司差異處理審批機制進行差異處理審批〔審批處理的級別可配置〕。涉及模塊有價證券應(yīng)繳實繳核對、說明差異原因、選擇差異處理方式、差異處理審批、油站差異處理。差異處理審批流程的設(shè)置由系統(tǒng)定義，操作用戶執(zhí)行即可；以下操作說明按照差異處理審批兩級審批進行描述，范例如下所示。角色-角色名用戶說明Hn03-油站角色hnsc233100016鄭州東風路加油站SL01-選擇處理方式hnsc1JT01-差異處理一級審批hnsy1JT02-差異處理二級審批hnsy2DF01-重新申請hnsc2業(yè)務(wù)流程參考現(xiàn)金應(yīng)繳實繳核對流程。操作步驟登錄清賬系統(tǒng)，選擇菜單欄“現(xiàn)金/有價證券”模塊，點擊有價證券應(yīng)繳實繳核對進入該頁面，選擇業(yè)務(wù)日期后，點擊查詢系統(tǒng)按業(yè)務(wù)線條匯總應(yīng)繳金額〔日結(jié)金額〕、實繳金額〔繳款單〕、應(yīng)繳實繳差異，如下列圖所示:圖STYLEREF1\s2SEQ圖\*ARABIC\s131有價證券應(yīng)繳實繳核對〔1〕查詢展示數(shù)據(jù)列說明日報金額：取各業(yè)務(wù)線條資金日報的金額上繳金額：選定業(yè)務(wù)日期繳款單金額差異：應(yīng)繳金額與實繳金額差異=日報金額-上繳金額〔2〕應(yīng)繳實繳核對后續(xù)處理對應(yīng)繳實繳核對存在差異時，油站操作用戶需要點擊“說明差異”按鈕，說明差異原因，經(jīng)提交后啟動差異處理流程〔應(yīng)繳實繳核對差異處理流程〕。涉及流程為說明差異原因選擇差異處理方式差異處理審批〔對駁回的需要油站重新說明差異原因〕系統(tǒng)處理。有價證券應(yīng)繳實繳核對說明差異的后續(xù)流程參見“現(xiàn)金應(yīng)繳實繳核對”說明差異的后續(xù)處理。有價證券上繳單審核業(yè)務(wù)功能描述片區(qū)收到各油站上繳的上繳單及有價證券后，進行清點，清點無誤后，在系統(tǒng)中執(zhí)行確認操作，表示油站上繳的有價證券已到賬(類似于銀行清點現(xiàn)鈔)。業(yè)務(wù)流程操作步驟登錄清賬系統(tǒng)，選擇菜單欄“現(xiàn)金/有價證券”模塊，點擊有價證券上繳單審核進入該頁面，輸入繳款單號或選擇上繳日期，點擊查詢核對后進行確認，如下列圖所示:圖STYLEREF1\s2SEQ圖\*ARABIC\s132有價證券上繳單審核現(xiàn)金繳款單撤消打印業(yè)務(wù)功能描述對已經(jīng)打印的現(xiàn)金繳款單，當發(fā)現(xiàn)金額異常需要修改時，通過此功能進行撤銷打印，撤銷后油站將現(xiàn)金繳款單金額修改后，再次打印并送交銀行。單獨繳款撤銷打印后在繳款單錄入中進行打印；合并繳款撤銷后在現(xiàn)金繳款單合并打印查詢中進行打印。業(yè)務(wù)流程操作步驟登錄清賬系統(tǒng)，選擇菜單欄“現(xiàn)金/有價證券”模塊，點擊現(xiàn)金繳款單合并打印撤銷進入該頁面，根據(jù)查詢碼〔油站編碼、油站名稱模糊查詢〕和上繳日期查詢現(xiàn)金繳款單，如下列圖所示:圖STYLEREF1\s2SEQ圖\*ARABIC\s133現(xiàn)金繳款單合并打印撤銷〔1〕詳細列的查看，查詢繳款單的明細列表，展示如下列圖所示。圖STYLEREF1\s2SEQ圖\*ARABIC\s134現(xiàn)金繳款單合并打印撤銷詳情展示〔2〕撤銷打印：選擇預撤銷的記錄點擊“撤銷打印”按鈕進行撤銷。圖STYLEREF1\s2SEQ圖\*ARABIC\s135現(xiàn)金繳款單合并打印撤銷〔3〕繳款單編輯：進入現(xiàn)金繳款單，根據(jù)上繳日期查詢繳款單，選擇狀態(tài)為“撤銷打印”的繳款單，選中對應(yīng)繳款明細雙擊后修改金額，修改后保存，展示界面如下列圖所示：圖STYLEREF1\s2SEQ圖\*ARABIC\s136現(xiàn)金繳款單合并打印撤銷后編輯〔4〕打印繳款單：撤銷打印后經(jīng)編輯保存后進行打印；單獨繳款撤銷打印后在繳款單錄入中進行打??；合并繳款撤銷后在現(xiàn)金繳款單合并打印查詢中進行打印；下列圖展示以合并繳款單撤銷后打印為例展示界面如下列圖所示：圖STYLEREF1\s2SEQ圖\*ARABIC\s137現(xiàn)金繳款單合并打印撤銷點擊打印后展示繳款單模板進行打印，如下列圖所示：圖STYLEREF1\s2SEQ圖\*ARABIC\s138現(xiàn)金繳款單合并打印撤銷現(xiàn)金合并繳款單重新打印業(yè)務(wù)功能描述對已經(jīng)打印的現(xiàn)金繳款單，出現(xiàn)異?？梢赃M行重新打印，同時對合并繳款撤銷打印的繳款單進行打印。業(yè)務(wù)流程圖STYLEREF1\s2SEQ圖\*ARABIC\s138現(xiàn)金繳款單合并打印查詢操作步驟登錄清賬系統(tǒng)，選擇菜單欄“現(xiàn)金/有價證券”模塊，點擊現(xiàn)金合并繳款單重新打印進入該頁面，根據(jù)上繳日期查詢現(xiàn)金繳款單，進行打印，可以對正常流程繳款單進行合并打印，也可以異?！泊蛴〕蜂N〕流程繳款單進行打印，展示界面如下列圖所示：圖STYLEREF1\s2SEQ圖\*ARABIC\s140現(xiàn)金繳款單合并打印查詢點擊打印后展示繳款單模板進行打印，如下列圖所示：圖STYLEREF1\s2SEQ圖\*ARABIC\s141現(xiàn)金繳款單合并打印查詢支票業(yè)務(wù)支票業(yè)務(wù)完成支票的收取、打印支票進賬單、支票換票、支票退票、支票到賬手工勾選等功能。支票的收取提供兩個功能，錄入界面和接收支票信息，錄入界面用于財務(wù)人員直接在資金系統(tǒng)錄入支票信息，接收支票信息用于接收油站操作員在各業(yè)務(wù)系統(tǒng)錄入的支票信息。支票收取后，統(tǒng)一在清賬系統(tǒng)打印進賬單，打印后送銀行。支票的退回，如為普通支票退回時直接將支票的狀態(tài)更新為退回；如為見票即用支票，客戶必須先再交一張支票，將被退回的支票屬性復制給新交的支票(主要是見票即用屬性)，再將原支票狀態(tài)更新為退回。支票收取業(yè)務(wù)功能描述各業(yè)務(wù)系統(tǒng)收取支票時，可通過單點登錄從清賬系統(tǒng)錄入支票信息;對ERP系統(tǒng)收取支票可直接在ERP系統(tǒng)錄入支票信息，信息定時會自動同步到清賬系統(tǒng)。涉及模塊支票收取、支票信息修改、支票換票、支票退票、打印支票收據(jù)、打印支票進賬單。支票收取后，如支票信息錄入錯誤，那么可以進行修改〔付款賬號、出票日期輸不能修改〕；如付款賬號或出票日期輸入錯誤，那么需要進行支票退票，退票后再錄入新支票；支票收取后異常支票可以由具備權(quán)限的操作用戶進行換票處理。業(yè)務(wù)流程圖STYLEREF1\s3SEQ圖\*ARABIC\s11支票收取流程操作步驟〔1〕支票收取登錄清賬系統(tǒng)，選擇菜單欄“支票”模塊，點擊支票收取進入該頁面，選擇錄入出票人信息〔賬號、全稱、開戶銀行〕、選擇并核對收款人信息進行支票的收取。圖STYLEREF1\s3SEQ圖\*ARABIC\s12支票收取界面1〕支票收取界面信息說明收款人進入支票收取界面，自動顯示收款人賬戶信息，如為油站，那么顯示油站網(wǎng)點分戶賬的銀行賬戶信息；如為地市財務(wù)，那么顯示地市公司賬號清單中默認的賬戶，多賬號那么可通過賬號后面的“選擇”按鈕選擇賬號。出票人操作員在出票人賬號中錄入賬號后，點擊查詢自動調(diào)出最近使用的出票賬戶信息全稱、開戶銀行，經(jīng)用戶核對后可修改。票據(jù)種類：可選擇〔支票、匯票、本票〕，默認值為支票票據(jù)號：錄入支票號金額：錄入支票金額出票日期：選擇支票日期2〕打印支票收據(jù)油站或直銷批發(fā)營業(yè)廳在業(yè)務(wù)系統(tǒng)中收取支票后，通過接口傳給智能清賬系統(tǒng)，在業(yè)務(wù)系統(tǒng)中未為客戶打印收據(jù)的，可以在此界面打印收據(jù)。或者直接在智能清賬系統(tǒng)收取支票時，當時未打印收據(jù)，事后打印。支票收據(jù)可以在支票收取的界面，錄入支票后點擊“打印收據(jù)”按鈕打?。豢梢酝ㄟ^打印支票收據(jù)功能查詢后打印，如下列圖所示。圖STYLEREF1\s3SEQ圖\*ARABIC\s13打印支票收據(jù)1圖STYLEREF1\s3SEQ圖\*ARABIC\s14打印支票收據(jù)2圖STYLEREF1\s3SEQ圖\*ARABIC\s15打印支票收據(jù)樣例3〕打印進賬單油站或直銷批發(fā)營業(yè)廳在業(yè)務(wù)系統(tǒng)中收取支票后，通過接口傳給智能清賬系統(tǒng)，在智能清賬系統(tǒng)打印支票進賬單或支票收據(jù)。或者直接在智能清賬系統(tǒng)收取支票時，當時未打印支票進賬單，事后打印。打印進賬單可以在支票收取的界面，錄入支票后點擊“打印進賬單”按鈕打?。豢梢酝ㄟ^打印進賬單功能查詢后打印，如下列圖所示。圖STYLEREF1\s3SEQ圖\*ARABIC\s16打印進賬單1圖STYLEREF1\s3SEQ圖\*ARABIC\s17打印進賬單2說明：打印進賬單時根據(jù)各省配置的進賬單模板進行打?。淮蛴『髥螕?jù)狀態(tài)更新為打印狀態(tài)，如下列圖所示。圖STYLEREF1\s3SEQ圖\*ARABIC\s18打印進賬單樣例〔2〕支票信息修改登錄清賬系統(tǒng)，選擇菜單欄“支票”模塊，點擊支票信息修改良入該頁面進行支票信息的修改，更正支票收取時錄入的錯誤信息?？尚薷淖侄稳缦拢焊犊钚忻Q、出票人全稱、票據(jù)種類、用途、到期日、收款人-全稱、收款人-賬號、收款人-開戶銀行、客戶號、客戶名。圖STYLEREF1\s3SEQ圖\*ARABIC\s19支票信息修改〔3〕支票換票支票送銀行后，銀行驗證不成功，將支票退回到地市公司財務(wù)。經(jīng)辦人可以要求客戶再拿一張新支票到油站進行換票。新支票的金額等信息要與原支票一致。對于見票即用支票，發(fā)生銀行驗證失敗的情況下，一般通過支票換票來繼續(xù)后續(xù)操作。登錄清賬系統(tǒng)，選擇菜單欄“支票”模塊，點擊支票換票進入該頁面，錄入出票人賬號或支票號查詢支票后點擊“換票”進行換票操作。圖STYLEREF1\s3SEQ圖\*ARABIC\s110支票換票點擊“換票”后錄入新出票日期、新支票號后點“保存”按鈕完成支票的換票。圖STYLEREF1\s3SEQ圖\*ARABIC\s111支票換票〔4〕支票退票支票送銀行后，銀行驗證不成功，將支票退回到地市公司財務(wù)。操作員首先在系統(tǒng)中執(zhí)行支票退票操作后，再將支票退回給客戶。如為見票即用支票，如支票已被使用，那么退票會執(zhí)行失敗，需要通過支票換票功能實現(xiàn)。登錄清賬系統(tǒng)，選擇菜單欄“支票”模塊，點擊支票退票進入該頁面，錄入出票人賬號或支票號查詢支票后點擊“退票”進行退票操作。圖STYLEREF1\s3SEQ圖\*ARABIC\s112支票退票限制條件：如為見票即用支票，如資金池余額為負值，那么不允許退票；如資金池余額為正值，減少資金池額度后，資金池額度大于資金池余額，那么不允許退票；否那么，退票成功。見票即用票據(jù)類型維護業(yè)務(wù)功能描述有些地市公司收到銀行承兌匯票或銀行本票時，不等銀行到賬立即使用。此功能用于維護這些類型的地市公司和票據(jù)類型。維護后，客戶到這些地市公司下屬油站上繳此類票據(jù)時，自動設(shè)置為見票即用。維護省或省下屬地市票據(jù)類型，主要維護銀行承兌匯票、本票。業(yè)務(wù)流程無。操作步驟登錄清賬系統(tǒng)，選擇菜單欄“支票”模塊，點擊見票即用票據(jù)類型維護進入該頁面，“查詢”功能查詢登錄用戶下屬單位的票據(jù)類型設(shè)置；“新增”增加登錄用戶下屬單位的見票即用票據(jù)類型維護設(shè)置。新增票據(jù)類型維護設(shè)置如下列圖所示，選擇單位名稱、選擇票據(jù)類型。圖STYLEREF1\s3SEQ圖\*ARABIC\s113見票即用票據(jù)類型維護新增票據(jù)類型維護設(shè)置如下列圖所示，選擇單位名稱、選擇票據(jù)類型。圖STYLEREF1\s3SEQ圖\*ARABIC\s114見票即用票據(jù)類型維護資金池資金池支出主要包括如下功能：資金池支出、資金池支出撤銷、資金池支出狀態(tài)查詢、資金池授權(quán)表維護功能。業(yè)務(wù)功能描述業(yè)務(wù)系統(tǒng)消費扣款、信用池還款收款方式為資金池支付時，業(yè)務(wù)系統(tǒng)自動調(diào)用支付組件完成資金池的扣款操作。資金池支出時需要進行資金池密碼的驗證，如三次輸入密碼不正確會被鎖定；密碼鎖定后需要到網(wǎng)點進行密碼的重置。根據(jù)各省設(shè)置是否需要驗證兩單匹配，當客戶名與銀行賬戶名不一致，插入資金池授權(quán)表，提示“客戶名與銀行賬戶名不一致，請先執(zhí)行授權(quán)”。當本地市資金池余額缺乏交易金額，生成資金池轉(zhuǎn)賬申請記錄，轉(zhuǎn)賬金額為交易金額-資金池余額，返回：“余額缺乏，生成了轉(zhuǎn)賬申請，請與相關(guān)人員聯(lián)系進行資金池轉(zhuǎn)賬處理”資金池扣款時，判斷支出金額是否未超過見票即用額度+資金池余額，如超過，那么提示扣款失?。环衲敲磸馁Y金池余額扣除交易金額。說明：資金池支出撤銷、資金池支出狀態(tài)查詢操作參見各業(yè)務(wù)系統(tǒng)操作手冊。業(yè)務(wù)流程圖STYLEREF1\s4SEQ圖\*ARABIC\s11支出流程操作步驟〔1〕資金池支出：參考直銷批發(fā)業(yè)務(wù)、便利店業(yè)務(wù)、充值業(yè)務(wù)〔區(qū)內(nèi)卡管、區(qū)外卡〕等操作。〔2〕資金池支出撤銷：參考直銷批發(fā)業(yè)務(wù)、便利店業(yè)務(wù)、充值業(yè)務(wù)〔區(qū)內(nèi)卡管、區(qū)外卡〕等操作?！?〕資金池支出狀態(tài)查詢：參考直銷批發(fā)業(yè)務(wù)、便利店業(yè)務(wù)、充值業(yè)務(wù)〔區(qū)內(nèi)卡管、區(qū)外卡〕等操作?！?〕資金池授權(quán)表維護對因資金池支出客戶名與銀行賬戶名不一致創(chuàng)立的代付授權(quán)記錄進行維護處理?？蛻粼谑褂觅Y金池時，如未輸入密碼，系統(tǒng)會自動從授權(quán)表查詢有無授權(quán)信息，如有那么可以使用資金池，如無，那么插入一條記錄，經(jīng)上級部門處理后可以無密碼直接使用資金池。授權(quán)方式有兩種：一次有效，屢次有效。其中屢次有效有一個對應(yīng)有效期，在有效期內(nèi)可以屢次使用。如下列圖所示，登錄清賬系統(tǒng)，選擇菜單欄“資金池”模塊，點擊資金池授權(quán)表維護進入該頁面。資金池地市間劃轉(zhuǎn)處理業(yè)務(wù)功能描述客戶在同公司代碼下的某地市轉(zhuǎn)賬，到賬后進入該地市所在資金池。客戶到另一地市下屬網(wǎng)點消費，資金池無余額或余額缺乏交易金額時，系統(tǒng)會自動生成一筆轉(zhuǎn)賬申請。由省公司操作員執(zhí)行轉(zhuǎn)賬處理后，客戶方可使用。資金池轉(zhuǎn)賬原那么：一個銀行賬號在某省可能有多個資金池，各資金池分屬不同地市公司；轉(zhuǎn)賬時轉(zhuǎn)入和轉(zhuǎn)出地市具有相同公司代碼。根據(jù)賬戶資金池余額進行全額轉(zhuǎn)賬，實際轉(zhuǎn)賬金額等于賬戶余額，轉(zhuǎn)賬后，原賬戶資金池余額為0。轉(zhuǎn)賬時限定對單個轉(zhuǎn)出賬號資金池賬戶的轉(zhuǎn)入，對不同地市公司資金池賬戶的轉(zhuǎn)賬通過屢次轉(zhuǎn)賬處理實現(xiàn)。業(yè)務(wù)流程圖STYLEREF1\s4SEQ圖\*ARABIC\s12資金池轉(zhuǎn)賬流程操作步驟〔1〕通過地市公司賬戶或省公司賬戶登錄清賬系統(tǒng)，選擇菜單欄“資金池”模塊，點擊資金池地市間劃轉(zhuǎn)處理進入該頁面，選擇申請起止日期、截至日期查詢轉(zhuǎn)賬申請進行處理，如下列圖所示：圖STYLEREF1\s4SEQ圖\*ARABIC\s13資金池地市間劃轉(zhuǎn)處理〔2〕點擊操作列的“處理”進行轉(zhuǎn)賬處理審批，如下如所示：圖STYLEREF1\s4SEQ圖\*ARABIC\s14資金池地市間劃轉(zhuǎn)處理根據(jù)省登錄操作用戶展示轉(zhuǎn)賬申請及具有相同ERP公司代碼的下屬地市分公司資金池余額信息。用戶根據(jù)申請轉(zhuǎn)賬金額、轉(zhuǎn)出單位賬戶余額，選擇適合的轉(zhuǎn)出單位進行轉(zhuǎn)賬。通過：選擇轉(zhuǎn)出單位后點擊通過，完成資金池的轉(zhuǎn)賬。拒絕：拒絕資金池的轉(zhuǎn)賬，拒絕時備注需要輸入。關(guān)閉：關(guān)閉當前操作，不處理。限制條件：一個銀行賬號在某省可能有多個資金池，各資金池分屬不同地市公司。該頁面的轉(zhuǎn)出資金池清單只顯示與申請轉(zhuǎn)入地市公司有相同公司代碼的資金池。轉(zhuǎn)賬時限定對單個轉(zhuǎn)出賬號資金池賬戶的轉(zhuǎn)入，對不同地市公司資金池賬戶的轉(zhuǎn)賬通過屢次轉(zhuǎn)賬處理實現(xiàn)。根據(jù)賬戶資金池余額進行全額轉(zhuǎn)賬，實際轉(zhuǎn)賬金額等于賬戶余額；轉(zhuǎn)賬后，轉(zhuǎn)出賬戶資金池余額為0；當轉(zhuǎn)出地市的賬戶余額為零時，【通過】按鈕置灰，不可使用?！?〕點擊“通過”后完成資金池的轉(zhuǎn)賬，更新轉(zhuǎn)入單位、轉(zhuǎn)出單位資金池余額，更新轉(zhuǎn)賬申請單的實際轉(zhuǎn)賬金額、轉(zhuǎn)入賬戶余額，如下列圖所示：圖STYLEREF1\s4SEQ圖\*ARABIC\s13資金池地市間劃轉(zhuǎn)處理資金池地市間劃轉(zhuǎn)ERP記賬處理業(yè)務(wù)功能描述資金池轉(zhuǎn)賬處理后，省市財務(wù)人員需要在ERP系統(tǒng)進行記賬，此界面負責維護ERP記賬相關(guān)信息并創(chuàng)立記賬憑證信息。該功能執(zhí)行的前提條件為轉(zhuǎn)賬申請單的轉(zhuǎn)出地市資金池收入的憑證號和行工程號已從ERP記賬并傳入智能清賬系統(tǒng)業(yè)務(wù)流程圖STYLEREF1\s4SEQ圖\*ARABIC\s16資金池轉(zhuǎn)賬ERP記賬維護處理流程操作步驟〔1〕通過地市公司賬戶或省公司賬戶登錄清賬系統(tǒng)，選擇菜單欄“資金池”模塊，點擊資金池地市間劃轉(zhuǎn)ERP記賬處理進入該頁面，選擇申請起止日期、截至日期等查詢轉(zhuǎn)賬申請數(shù)據(jù)進行處理，如下列圖所示：圖STYLEREF1\s4SEQ圖\*ARABIC\s17資金池地市間劃轉(zhuǎn)ERP記賬處理業(yè)務(wù)規(guī)那么：默認查詢申請日期為當前日期前1月內(nèi)數(shù)據(jù)或所有未進行記賬維護的數(shù)據(jù)，可根據(jù)付款行行號或付款行賬號過濾數(shù)據(jù)；數(shù)據(jù)范圍轉(zhuǎn)出單位或轉(zhuǎn)入單位為登錄單下屬網(wǎng)點的資金轉(zhuǎn)賬處理單。維護的前提條件：對資金池到賬數(shù)據(jù)已經(jīng)在ERP中記賬，會計憑證也已返回清賬系統(tǒng)?！?〕點擊處理列的“處理”進行轉(zhuǎn)賬記錄ERP記賬憑證的創(chuàng)立，如下列圖所示：1〕記賬憑證抬頭圖STYLEREF1\s4SEQ圖\*ARABIC\s18資金池轉(zhuǎn)賬ERP記賬憑證表頭憑證日期選擇，過賬日期默認為系統(tǒng)日期，可選擇修改；會計區(qū)間自動取過賬日期的月份；匯率、換算日期預留；分支號預留〔有的企業(yè)使用〕、憑證附件張數(shù)、參照、憑證抬頭文本根據(jù)ERP系統(tǒng)要求手工輸入。2〕記賬憑行工程圖STYLEREF1\s4SEQ圖\*ARABIC\s19資金池轉(zhuǎn)賬ERP記賬憑證行工程記賬憑證行工程本錢中心輸入，本錢中心名稱根據(jù)本錢中心自動帶出；利潤中心自動根據(jù)本錢中心帶出代碼和名稱；分配和行工程文本根據(jù)ERP要求錄入。維護完后點擊保存，創(chuàng)立資金池轉(zhuǎn)賬記賬憑證。資金池退款對用戶資金池余額退款業(yè)務(wù)進行處理，功能涉及退款申請、退款審批、退款；退款審批流程的設(shè)置由系統(tǒng)定義，操作用戶執(zhí)行即可；以下操作說明按照退款審批兩級審批進行描述，范例如下所示。角色-角色名用戶說明RT01-退款申請hnsc2hnsc33100016鄭州東風路加油站河南公司用戶JT03一級審批hnsy1JT04二級審批hnsy2RT01-退款申請hnsc2業(yè)務(wù)功能描述客戶存在資金池中的資金不再使用時，可以執(zhí)行退款申請。根據(jù)各省退款審批流進行審批，審批后進行退款。業(yè)務(wù)流程圖STYLEREF1\s4SEQ圖\*ARABIC\s19資金池退款申請流程操作步驟〔1〕退款申請片區(qū)登錄用戶登錄清賬系統(tǒng)，選擇菜單欄“資金池”模塊，點擊資金退款申請進入該頁面，選擇申請起止日期、截至日期等查詢轉(zhuǎn)賬申請數(shù)據(jù)進行處理，如下列圖所示：圖STYLEREF1\s4SEQ圖\*ARABIC\s110資金池退款申請1〕退款申請狀態(tài)說明申請：申請狀態(tài)流程執(zhí)行中：申請?zhí)峤缓笳{(diào)用流程接口，啟動流程流轉(zhuǎn)后到退款完成前的狀態(tài)退款完成：流程通過流轉(zhuǎn)后完成退款的狀態(tài)取消退款：流程流轉(zhuǎn)被駁回后取消退款后的狀態(tài)2〕功能按鈕說明退款申請點擊“退款申請”功能鍵那么添加客戶資金池賬號退款申請單，可以同過輸入客戶資金池賬號查詢欲退款申請的資金池賬戶記錄，選中后點擊“保存”創(chuàng)立退款申請單。參考界面如下列圖：圖STYLEREF1\s4SEQ圖\*ARABIC\s112資金池退款申請新增查詢點擊“查詢”按鈕，查詢操作員所在網(wǎng)點對應(yīng)收款單位〔地市公司〕的退款申請單。圖STYLEREF1\s4SEQ圖\*ARABIC\s113資金池退款申請單查詢2〕處理列說明對審批狀態(tài)為流程執(zhí)行中且審批被駁回的具備申請?zhí)幚斫巧挠脩籼幚頇谡故緸椤疤幚怼卑粹o；其他角色用戶處理欄展示為“日志”按鈕。日志點擊“日志”可以查看退款申請的審批流轉(zhuǎn)情況及審批日志。圖STYLEREF1\s4SEQ圖\*ARABIC\s114資金池退款申請日志處理對狀態(tài)為流程執(zhí)行中且審批類型存在駁回的處理欄“處理”按鈕可見，申請者可以通過點擊“處理”調(diào)運后臺接口進行后續(xù)處理〔取消退款、重新申請〕；取消退款結(jié)束退款申請，重新申請重新發(fā)起退款申請；入下列圖所示：圖STYLEREF1\s4SEQ圖\*ARABIC\s115資金池退款申請駁回后處理〔2〕退款申請審批登錄清賬系統(tǒng)，選擇菜單欄“資金池”模塊，點擊退款審批進入該頁面，選擇申請起止日期、截至日期等查詢轉(zhuǎn)賬申請數(shù)據(jù)進行處理，如下列圖所示：圖STYLEREF1\s4SEQ圖\*ARABIC\s116資金池退款申請審批1〕一級審批退款申請?zhí)峤缓筮M入審批流，具備一級審批角色的用戶登錄清賬系統(tǒng)，通過退款審批頁面進行審批，操作列展示“處理”，否那么操作列展示“日志”。操作列說明處理：對退款申請進行審批，退款審批展示界面上邊為審批界面，下邊為退款審批日志界面；審批時錄入處理說明后選擇處理方式〔通過、駁回〕，如下列圖所示：圖STYLEREF1\s4SEQ圖\*ARABIC\s117退款申請一級審批審批通過或駁回后，自動更新“處理說明”、“當前節(jié)點”項；如為二級審批那么“當前節(jié)點”更新為“二級審批”；如下列圖所示：圖STYLEREF1\s4SEQ圖\*ARABIC\s118退款申請一級審批日志：查看審批日志，如下列圖所示：圖STYLEREF1\s4SEQ圖\*ARABIC\s119退款申請一級審批日志2〕一級審批退款申請二級審批具體操作同一級操作，展示界面如下列圖所示：圖STYLEREF1\s4SEQ圖\*ARABIC\s120退款申請二級審批審批通過或駁回后，自動更新“處理說明”、“當前節(jié)點”項；如二級審批后那么“當前節(jié)點”更新為“退款”，假設(shè)駁回經(jīng)取消退款更新為“結(jié)束”；展示界面如下列圖所示：圖STYLEREF1\s4SEQ圖\*ARABIC\s121退款申請二級審批〔3〕退款退款申請審批通過后，可以將款項退給客戶。退款時將資金池余額全部退給客戶，未與ERP聯(lián)動，退款后需要手工在ERP系統(tǒng)記賬。退款申請審批后，根據(jù)各省具體業(yè)務(wù)要求在退款申請順延天數(shù)后進行退款。登錄清賬系統(tǒng)，選擇菜單欄“資金池”模塊，點擊退款進入該頁面，對客戶進行資金池的退款。業(yè)務(wù)規(guī)那么：對退款申請N日(退款順延天數(shù))之后的退款申請，方可退款；圖STYLEREF1\s4SEQ圖\*ARABIC\s122退款預收對客戶預收款信息錄入功能。根據(jù)客戶的性質(zhì)分為個人客戶和單位客戶，涉及收款方式現(xiàn)金和POS刷卡〔銀行卡、第三方卡〕。涉及模塊預收、預收異常處理、預收客戶信息修改。預收完成客戶預收款業(yè)務(wù)；預收異常處理完成客戶預收POS刷卡異常處理功能；預收客戶信息修改完成單位客戶和個人客戶進行根本信息維護功能。對預收和預收異常處理POS刷卡〔銀行卡、第三方卡〕需要調(diào)用支付組件進行刷卡，支付組件的安裝參見支付組件安裝配置說明。業(yè)務(wù)功能描述對客戶預先在油站存入資金，而不辦理業(yè)務(wù)的情況通過預收功能進行處理?？蛻舻男再|(zhì)分為個人客戶和單位客戶，資金來源可以為現(xiàn)金、銀行卡、第三方卡。存入資金后，記入客戶的資金池，客戶辦理業(yè)務(wù)時直接從資金池進行支出。為了油站操作方便，在執(zhí)行預收之前，可以先配置油站可用的收款方式。在預收界面上只顯示預先配置的收款方式。業(yè)務(wù)流程圖STYLEREF1\s4SEQ圖\*ARABIC\s123預收流程操作步驟〔1〕預收登錄清賬系統(tǒng)，選擇菜單欄“資金池”模塊，點擊預收進入該頁面，選擇收款日期后，點擊“新增”按鈕新建預收訂單，選擇“查詢”按鈕查詢預收訂單，如下列圖所示：1〕預收新建訂單及支付圖STYLEREF1\s4SEQ圖\*ARABIC\s123預收客戶類別選擇預收時根據(jù)客戶的性質(zhì)是個人客戶和單位客戶選擇，選擇單位客戶時通過錄入稅號或組織機構(gòu)代碼過濾點擊后面的“查詢”按鈕過濾客戶；選擇個人客戶時通過選擇證件類型，錄入證件號碼點擊后面的“查詢”按鈕過濾客戶。如下列圖所示：圖STYLEREF1\s4SEQ圖\*ARABIC\s125預收客戶信息選擇假設(shè)客戶不存在，提供錄入客戶信息的功能，點擊詳情錄入客戶必要信息后點擊保存，保存客戶信息，如下列圖所示：說明：對保存后的客戶根本信息錄入錯誤可以通過預收客戶信息維護進行維護圖STYLEREF1\s4SEQ圖\*ARABIC\s126預收客戶信息詳情查看/錄入根據(jù)客戶預交款金額及支付類型，操作員錄入金額、選擇收款方式〔現(xiàn)金、銀行卡、第三方〕，對收款方式為銀行卡或第三方時根據(jù)客戶提供的支付類別選擇發(fā)卡方，如下列圖所示：說明：收款方式選擇銀行卡時發(fā)卡方選擇與本站協(xié)議的接入銀行，如工行、農(nóng)行；收款方式選擇第三方卡選擇第三方發(fā)卡方，如支付寶、微信支付。預收時各站的收款方式通過“油站預收收款方式設(shè)置”設(shè)置油站的收款方式〔發(fā)卡方〕，對非油站協(xié)議的收款方式，預收時選擇“其他”，支付時支付組件自動區(qū)別是那個發(fā)卡方及結(jié)算方。圖STYLEREF1\s4SEQ圖\*ARABIC\s127預收圖STYLEREF1\s4SEQ圖\*ARABIC\s128預收POS刷卡2〕預收異常預收時，如采用銀行卡刷卡，由于業(yè)務(wù)鏈較長，容易出現(xiàn)異?！脖憩F(xiàn)為無任何響應(yīng)或超時、提示支持失敗〕，該功能負責處理異常情況。如采用銀行卡刷卡，首先生成訂單，向支付網(wǎng)關(guān)申請扣款，扣款成功后，在將資金參加到資金池中。如扣款成功后，在參加資金池時出現(xiàn)故障，系統(tǒng)會記錄操作狀態(tài)，根據(jù)操作狀態(tài)進行下一步處理(對預收暫時不處理支付成功后的撤銷)。如下列圖所示，對預收POS刷卡異常，當提示支付失敗后，“確認收款”按鈕置灰，可通過“重新支付”按鈕進行重新支付；當超時后無任何響應(yīng)時，“確認收款”按鈕、“重新支付”按鈕置灰，可通過“支付狀態(tài)查詢”按鈕檢查支付情況。圖STYLEREF1\s4SEQ圖\*ARABIC\s129預收異常說明：對支付異常的情況也可以通過“預收異常處理”功能進行處理。3〕預收記錄查詢圖STYLEREF1\s4SEQ圖\*ARABIC\s130預收記錄查詢預收訂單狀態(tài)說明未完成：新建訂單初始狀態(tài)〔對現(xiàn)金確認收款后直接為成功〕成功：預收成功狀態(tài)扣款失?。侯A收失敗后的狀態(tài)已建資金池：預收成功后更新資金池余額后的狀態(tài)生成ERP接口數(shù)據(jù)：預收后創(chuàng)立ERP記賬憑證后的狀態(tài)〔2〕預收異常處理對預收過程中的支付失敗、支付無應(yīng)答、支付成功未建資金池、未打印操作進行處理。登錄清賬系統(tǒng)，選擇菜單欄“資金池”模塊，點擊預收異常處理進入該頁面，選擇收款日期后，點擊“新增”按鈕新建預收訂單，選擇“查詢”按鈕查詢預收訂單，如下列圖所示：圖STYLEREF1\s4SEQ圖\*ARABIC\s131預收異常處理1〕操作列說明支付狀態(tài)查詢狀態(tài)為未完成的記錄，操作列展示“支付狀態(tài)查詢”，點擊“支付狀態(tài)查詢”按鈕檢查該筆記錄的實際支付情況。重新支付狀態(tài)為扣款失敗的記錄，操作列展示“重新支付”，點擊“重新支付”按鈕后對該訂單進行重新支付。創(chuàng)立資金池狀態(tài)為成功的記錄，操作列展示“創(chuàng)立資金池”，點擊“創(chuàng)立資金池”按鈕更新預收成功后的資金池余額。2〕打印狀態(tài)顯示“已打印”、“未打印”，對未打印的可以打印單據(jù)，已打印的如需再次打印單據(jù)上打印“重打”字樣，如下列圖所示：圖STYLEREF1\s4SEQ圖\*ARABIC\s132預收單據(jù)〔3〕預收客戶信息修改預收客戶如信息錄入錯誤或者客戶信息有了變更，需要通過此功能對客戶戶信息進行修改。對預收客戶根本信息進行維護〔客戶號不允許維護〕，涉及單位客戶和個人客戶。登錄清賬系統(tǒng)，選擇菜單欄“資金池”模塊，點擊預收客戶信息修改良入該頁面，選擇客戶類型、輸入客戶號或客戶名稱，點擊“查詢”按鈕查詢預收客戶信息，選中欲修改的記錄點擊修改欄的“修改”進行修改，如下列圖所示：圖STYLEREF1\s4SEQ圖\*ARABIC\s133預收客戶信息修改預收ERP記賬數(shù)據(jù)維護業(yè)務(wù)功能描述油站預收客戶交款后，地市公司或省公司財務(wù)人員通過此功能完成記賬憑證傳ERP。業(yè)務(wù)流程圖STYLEREF1\s4SEQ圖\*ARABIC\s133預收ERP記賬數(shù)據(jù)維護流程操作步驟登錄清賬系統(tǒng)，選擇菜單欄“資金池”模塊，點擊預收ERP記賬數(shù)據(jù)維護進入該頁面，選擇收款日期范圍、輸入客戶號或客戶名稱，點擊“查詢”按鈕查詢預收記錄，根據(jù)處理列〔生成記賬數(shù)據(jù)、沖銷〕進行處理?！?〕生成記賬憑證對狀態(tài)為“已建資金池”的預收記錄處理列顯示為“生成記賬數(shù)據(jù)”，點擊“生成記賬數(shù)據(jù)”按鈕，維護記賬憑證；如下列圖所示：圖STYLEREF1\s4SEQ圖\*ARABIC\s134預收ERP記賬憑證維護憑證抬頭，憑證日期選擇，過賬日期默認為系統(tǒng)日期，可選擇修改；會計區(qū)間自動取過賬日期的月份；匯率、換算日期預留；分支號預留〔有的企業(yè)使用〕、憑證附件張數(shù)、參照、憑證抬頭文本根據(jù)ERP系統(tǒng)要求手工輸入；如下列圖所示：圖STYLEREF1\s4SEQ圖\*ARABIC\s135預收ERP記賬憑證抬頭記賬憑證行工程本錢中心輸入，本錢中心名稱根據(jù)本錢中心自動帶出；利潤中心自動根據(jù)本錢中心帶出代碼和名稱；分配和行工程文本根據(jù)ERP要求錄入。維護完后點擊保存，創(chuàng)立預收ERP記賬憑證；如下列圖所示：圖STYLEREF1\s4SEQ圖\*ARABIC\s136預收ERP記賬憑證行工程〔2〕沖銷對預收記錄，操作員在維護ERP記賬數(shù)據(jù)時，如本錢中心、利潤中心維護錯誤，但是ERP記賬已經(jīng)生成，可以通過“沖銷”按鈕進行沖銷。對ERP已經(jīng)處理成功的記賬憑證不能沖銷。對狀態(tài)為“已生成ERP記賬數(shù)據(jù)”的預收記錄處理列顯示為“沖銷”，點擊“沖銷”按鈕，如下列圖所示：圖STYLEREF1\s4SEQ圖\*ARABIC\s137預收ERP記賬憑證沖銷沖銷時需要選擇沖銷原因“當前紅字沖銷、以前期間紅字沖銷”、過賬日期后點擊“保存”按鈕進行沖銷操作。資金池密碼設(shè)置業(yè)務(wù)功能描述為保護客戶資金平安，客戶資金池的密碼可以定期修改?？蛻舻馁Y金池密碼如遇忘記，需要在系統(tǒng)中申請重置，重置時需要預先錄入新密碼，并提供客戶有效身份證明；為保障客戶資金平安，申請重置后，需要上級審批通過方可使用新密碼。主要完成資金池賬戶名、支票賬戶名、信用客戶賬戶名〔客戶號〕初始密碼設(shè)置及定期密碼修改、密碼鎖定后的密碼重置、密碼重置審批功能。涉及客戶密碼設(shè)置、客戶密碼修改、客戶密碼重置申請、客戶密碼重置審批功能。業(yè)務(wù)流程圖STYLEREF1\s4SEQ圖\*ARABIC\s138賬戶密碼設(shè)置流程操作步驟〔1〕資金池密碼設(shè)置登錄清賬系統(tǒng)，選擇菜單欄“資金池”模塊，點擊資金池密碼設(shè)置進入該頁面，輸入付款行賬號，點擊“查詢”查詢付款方戶名，輸入密碼、確認密碼、聯(lián)系方式后點擊“保存”按鈕設(shè)置賬戶的密碼。如下列圖所示:圖STYLEREF1\s4SEQ圖\*ARABIC\s138資金池密碼設(shè)置業(yè)務(wù)規(guī)那么：賬戶在客戶資金池賬戶信息已設(shè)置密碼，提示用戶密碼已設(shè)置，否那么查找賬戶信息〔從資金池查找賬戶、從支票查找賬戶、從信用客戶查找賬戶〕。密碼設(shè)置規(guī)那么：密碼必須為數(shù)字，不能是字母，密碼長度必須為雙數(shù)，不能為單數(shù)，最短6位，最長32位，密文存儲?！?〕客戶密碼修改登錄清賬系統(tǒng)，選擇菜單欄“資金池”模塊，點擊資金池密碼修改良入該頁面，輸入付款行賬號，點擊“查詢”查詢付款方戶名，輸入舊密碼、新密碼、確認密碼后點擊“保存”按鈕修改賬戶的密碼。如下列圖所示:圖STYLEREF1\s4SEQ圖\*ARABIC\s139資金池密碼修改〔3〕客戶密碼重置申請登錄清賬系統(tǒng)，選擇菜單欄“資金池”模塊，點擊資金池密碼重置申請進入該頁面，輸入付款行賬號，點擊“查詢”查詢付款方戶名，輸入新密碼、確認密碼后點擊“提交”按鈕重置賬戶的密碼。如下列圖所示:圖STYLEREF1\s4SEQ圖\*ARABIC\s140資金池密碼重置申請〔4〕客戶密碼重置審批功能登錄清賬系統(tǒng)，選擇菜單欄“資金池”模塊，點擊資金池密碼重置審批進入該頁面，選中記錄后點擊處理列的“處理”進行審批處理。如下列圖所示:圖STYLEREF1\s4SEQ圖\*ARABIC\s141資金池密碼重置審批資金池密碼重置審批時，同意點擊“審批通過”，拒絕點擊“審批拒絕”，審批拒絕時需要輸入備注信息，如下列圖所示：圖STYLEREF1\s4SEQ圖\*ARABIC\s142資金池密碼重置審批賬戶平衡檢查業(yè)務(wù)功能描述系統(tǒng)每日將資金池前一日的所有業(yè)務(wù)進行自動統(tǒng)計。統(tǒng)計內(nèi)容包含前期余額、本期增加額、本期使用額、本期余額。前期余額=前一日的本期余額，本期增加額和本期使用額通過交易明細匯總，本期余額根據(jù)交易明細中記錄的余額生成。本界面用于展現(xiàn)統(tǒng)計結(jié)果。如發(fā)現(xiàn)前期余額+本期增加額-本期使用額<>本期余額，那么表示系統(tǒng)有問題，需要上報。業(yè)務(wù)流程操作步驟登錄清賬系統(tǒng)，選擇菜單欄“資金池”模塊，點擊賬戶平衡檢查進入該頁面，如下列圖所示：圖STYLEREF1\s4SEQ圖\*ARABIC\s144賬戶平衡檢查-省登錄圖STYLEREF1\s4SEQ圖\*ARABIC\s145賬戶平衡檢查-地市登錄圖STYLEREF1\s4SEQ圖\*ARABIC\s147賬戶平衡檢查-地市登錄-明細業(yè)務(wù)規(guī)那么說明：如選擇省公司，按地市統(tǒng)計，付款方戶名忽略，明細列隱藏；如選擇地市公司，按付款方戶名展現(xiàn)，明細列顯示前期余額：起始日期的前期余額本期余額：截止日期的本期余額收入：查詢?nèi)掌诜秶鷥?nèi)所有收入之和支出：查詢?nèi)掌诜秶鷥?nèi)所有支出之和08BB到賬缺失信息補錄業(yè)務(wù)功能描述客戶在銀行向中石化賬戶轉(zhuǎn)賬時，銀行數(shù)據(jù)交換可能會將付款方賬戶號和賬戶名稱喪失，導致08BB中該字段為空，此時需要由操作員補齊付款方信息前方可執(zhí)行后續(xù)操作。業(yè)務(wù)流程操作步驟登錄清賬系統(tǒng)，選擇菜單欄“資金核對”模塊，點擊08BB到賬缺失信息補錄進入該頁面，如下列圖所示：圖STYLEREF1\s4SEQ圖\*ARABIC\s14908BB到賬缺失信息補錄如上圖，點擊修改列的“修改”，維護付款方賬號信息后，點擊保存列的“保存”進行08BB到賬記錄缺失信息的補錄。信用業(yè)務(wù)信用池支出主要包括如下功能：信用池支出、信用支出撤銷、信用退回、已用信用查詢、信用池支出狀態(tài)查詢功能。業(yè)務(wù)功能描述業(yè)務(wù)系統(tǒng)消費扣款收款方式為信用池支付時，業(yè)務(wù)系統(tǒng)自動調(diào)用支付組件完成信用池的扣款操作信用池支出時需要進行信用池賬戶密碼的驗證，如三次輸入密碼不正確會被鎖定；密碼鎖定后需要到網(wǎng)點進行密碼的重置檢查信用客戶類別〔真實客戶、虛擬客戶〕1)如為真實客戶進行如下檢查驗證信用池客戶名稱與業(yè)務(wù)系統(tǒng)傳來的客戶名稱一致如建賬級別為地市，驗證信用池所屬地市與登錄網(wǎng)點所示地市一致性2〕如為虛擬客戶，執(zhí)行以下判斷驗證登錄網(wǎng)點與資金池所屬網(wǎng)點的一致性3〕扣款查詢業(yè)務(wù)系統(tǒng)與信用池對照關(guān)系是否已有記錄，如無那么新增后執(zhí)行扣款，扣減信用池和信用子池〔按線條〕扣款后余額不能為負。說明：信用池支出撤銷、信用退回、已用信用查詢、信用池支出狀態(tài)查詢操作參見各業(yè)務(wù)系統(tǒng)操作手冊。業(yè)務(wù)流程圖STYLEREF1\s5SEQ圖\*ARABIC\s11信用池支出流程操作步驟信用支出：參考直銷批發(fā)業(yè)務(wù)、便利店業(yè)務(wù)、充值業(yè)務(wù)〔區(qū)內(nèi)卡管、區(qū)外卡〕等操作。信用客戶維護業(yè)務(wù)功能描述信用客戶與資金池一樣，需要歸屬于某地市公司。但是通過后臺信用主數(shù)據(jù)接口獲取的ERP客戶信用信息無地市公司屬性，因此在智能清賬系統(tǒng)中需要進行維護。主要維護項為所屬單位〔信用使用單位〕、客戶類型、網(wǎng)點，如客戶類別為虛擬客戶，該信用客戶需關(guān)聯(lián)到某個油站。業(yè)務(wù)流程操作步驟登錄清賬系統(tǒng)，選擇菜單欄“信用池”模塊，點擊信用客戶維護進入該頁面，參考界面如下列圖所示：圖STYLEREF1\s5SEQ圖\*ARABIC\s12信用客戶維護圖STYLEREF1\s5SEQ圖\*ARABIC\s13信用客戶維護信用客戶維護時維護選擇客戶類型，假設(shè)為真實客戶只需選擇所示單位，假設(shè)為虛擬客戶需要錄入網(wǎng)點編碼〔即虛擬客戶使用的網(wǎng)點〕。1〕業(yè)務(wù)規(guī)那么信用客戶分配的對象是客戶還未使用信用，即信用池信用額度=可用額度；假設(shè)資金池創(chuàng)立粒度為省公司，那么不需要執(zhí)行信用客戶分配；假設(shè)為地市公司那么需要將信用客戶分配給某地市公司；客戶類型:ERP存在的信用客戶類型為真實客戶；對網(wǎng)點的零散客戶可以利用網(wǎng)點信用建立網(wǎng)點虛擬客戶實現(xiàn)，類型為虛擬客戶時，網(wǎng)點編碼必須錄入；為真實客戶時，網(wǎng)點編碼不用錄入。信用池還款業(yè)務(wù)功能描述客戶在使用信用后，需要定期還款?？蛻粼诜怯蛨F購時使用了門店的信用，還款時在非油品系統(tǒng)中還款，否那么，在清賬系統(tǒng)還款?？蛻舻男庞妙~度是按照業(yè)務(wù)線條(非油、充值)進行審批的，客戶使用資金池也是按業(yè)務(wù)線條扣除，那么還款也按照業(yè)務(wù)線條進行還款。還款后，信用額度不變，信用池余額增加。在清賬系統(tǒng)中還款，必須從資金池扣款，不能還現(xiàn)金或POS刷卡。業(yè)務(wù)流程圖STYLEREF1\s5SEQ圖\*ARABIC\s14信用池還款流程操作步驟查詢最近一段時間信用還款記錄并對未完成的記錄進行還款處理，或根據(jù)需要對信用池欠款金額大于0的信用池記錄新建信用池還款訂單。登錄清賬系統(tǒng)，選擇菜單欄“信用池”模塊，點擊信用池還款進入該頁面，參考界面如下列圖所示：圖STYLEREF1\s5SEQ圖\*ARABIC\s15信用池還款〔1〕處理列說明還款：狀態(tài)為未完成的記錄處理列展示“還款”，點擊“還款”進行信用池還款操作?！?〕功能按鈕說明查詢：查詢還款訂單、欠款金額信用池客戶記錄；新增：新建信用池還款訂單。1〕新建信用池還款訂單途徑通過“新建”按鈕創(chuàng)立信用池還款訂單根據(jù)客戶需求創(chuàng)立信用池還款單時，通過輸入ERP客戶號或ERP客戶名模糊查詢信用池客戶是否存在，存在展示相應(yīng)的信用池應(yīng)該還款金額列表，同時關(guān)聯(lián)資金池記錄〔假設(shè)僅有一筆信用應(yīng)還款金額記錄那么自動勾選〕，自動計算還款金額〔資金池、信用池金額最小值〕，修改還款金額時不能大于資金池余額。通過處理列的“還款”按鈕創(chuàng)立信用池還款訂單點擊處理列的“還款”自動帶出ERP客戶號，通過點擊“查詢”按鈕，如下列圖所示：圖STYLEREF1\s5SEQ圖\*ARABIC\s16信用池還款點擊“查詢”根據(jù)ERP客戶號自動過濾各業(yè)務(wù)線條信用池還款金額列表，同時通過信用客戶對應(yīng)還款賬戶過濾資金池列表，通過用戶選擇信用池、還款資金池列表數(shù)據(jù)，選擇后點擊“保存”按鈕進行還款，如下列圖所示：圖STYLEREF1\s5SEQ圖\*ARABIC\s17信用池還款限制條件：還款金額取資金池余額，可修改，修改值不能大于資金池余額；信用池應(yīng)還款金額=信用額度-可用額度，當信用池應(yīng)還款額小于等于0時不能創(chuàng)立信用池還款訂單?！?〕狀態(tài)說明未完成：信用池還款新建訂單狀態(tài)；還款成功：信用池還款成功后的狀態(tài)還款失?。盒庞贸剡€款失敗后的狀態(tài)未還款：信用池欠款金額的記錄，狀態(tài)選擇“未還款”時僅僅展示欠款的信用池記錄。圖STYLEREF1\s5SEQ圖\*ARABIC\s18信用池還款訂單狀態(tài)還款成功后，按業(yè)務(wù)線條扣除資金池金額；同時按業(yè)務(wù)線條對信用池進行還款，還款后，信用額度不變，信用池余額增加。信用池還款ERP記賬維護業(yè)務(wù)功能描述信用池還款后，地市公司財務(wù)人員在還款信息根底上維護ERP所要信息后創(chuàng)立記賬憑證，通過接口送給ERP進行記賬。業(yè)務(wù)流程圖STYLEREF1\s5SEQ圖\*ARABIC\s19信用池還款ERP記賬維護流程操作步驟〔1〕登錄清賬系統(tǒng)，選擇菜單欄“信用池”模塊，點擊信用池還款ERP記賬維護進入該頁面，參考界面如下列圖所示：圖STYLEREF1\s5SEQ圖\*ARABIC\s110信用池還款ERP記賬維護業(yè)務(wù)規(guī)那么：查詢登錄單下屬網(wǎng)點，還款日期默認為當前日期前1月數(shù)據(jù)范圍或當前系統(tǒng)日期-1前未進行ERP記賬的數(shù)據(jù)；維護的前提條件：信用池還款到賬數(shù)據(jù)已經(jīng)在ERP中記賬，會計憑證也已返回清賬系統(tǒng)。1〕處理列說明生成記賬數(shù)據(jù)對選定的還款記錄狀態(tài)為“還款成功”，處理列為“生成記賬數(shù)據(jù)”，可點擊“生成記賬數(shù)據(jù)”進行ERP記賬憑證的創(chuàng)立。沖銷對選定的還款記錄狀態(tài)為“生成ERP記賬數(shù)據(jù)”，處理列為“生沖銷”，可點擊“沖銷”對創(chuàng)立異常憑證的沖銷操作?！?〕點擊處理列的“生成記賬數(shù)據(jù)”進行信用池還款ERP記賬憑證的創(chuàng)立.1〕記賬憑證抬頭圖STYLEREF1\s5SEQ圖\*ARABIC\s111信用池還款ERP記賬憑證表頭憑證日期選擇，過賬日期默認為系統(tǒng)日期，可選擇修改；會計區(qū)間自動取過賬日期的月份；匯率、換算日期預留；分支號預留〔有的企業(yè)使用〕、憑證附件張數(shù)、參照、憑證抬頭文本根據(jù)ERP系統(tǒng)要求手工輸入。2〕記賬憑行工程圖STYLEREF1\s5SEQ圖\*ARABIC\s112信用池還款ERP記賬憑證行工程記賬憑證行工程本錢中心輸入，本錢中心名稱根據(jù)本錢中心自動帶出；利潤中心自動根據(jù)本錢中心帶出代碼和名稱；分配和行工程文本根據(jù)ERP要求錄入。維護完后點擊保存，創(chuàng)立信用池還款記賬憑證。信用池密碼設(shè)置〔具體操作同資金池密碼設(shè)置〕信用池平衡檢查業(yè)務(wù)功能描述系統(tǒng)每日會將信用池前一日的所有業(yè)務(wù)進行自動統(tǒng)計。統(tǒng)計內(nèi)容包含前期余額、本期增加額、本期使用額、本期余額。前期余額=前一日的本期余額，本期增加額和本期使用額通過交易明細匯總，本期余額根據(jù)交易明細中記錄的余額生成。本界面用于展現(xiàn)統(tǒng)計結(jié)果。如發(fā)現(xiàn)前期余額+本期增加額-本期使用額<>本期余額，那么表示系統(tǒng)有問題，需要上報。業(yè)務(wù)流程操作步驟登錄清賬系統(tǒng)，選擇菜單欄“資金池”模塊，點擊信用池平衡檢查進入該頁面，如下列圖所示：圖STYLEREF1\s5SEQ圖\*ARABIC\s113信用池平衡檢查業(yè)務(wù)規(guī)那么：機構(gòu)樹：按登錄操作員的默認機構(gòu)樹類別展現(xiàn)如登錄用戶為省公司，按所屬單位為地市統(tǒng)計，客戶號、客戶名稱忽略〔不參與統(tǒng)計〕，明細列隱藏。如登錄用戶為地市公司，按所屬單位為地市統(tǒng)計信用客戶〔客戶號、客戶名稱展現(xiàn)數(shù)據(jù)〕，明細列顯示；點擊明細列，從信用池流水表中查詢該信用客戶在查詢?nèi)掌诜秶鷥?nèi)的交易流水。前期余額：起始日期的前期余額本期余額：截止日期的本期余額轉(zhuǎn)入：查詢?nèi)掌诜秶鷥?nèi)所有轉(zhuǎn)入之和轉(zhuǎn)出：查詢?nèi)掌诜秶鷥?nèi)所有轉(zhuǎn)出之和資金核對POS刷卡到賬明細導入業(yè)務(wù)功能描述公司或地市公司對非聯(lián)動到賬數(shù)據(jù)通過“POS刷卡到賬明細導入”導入上傳文件，導入后需要油站對到賬明細分配具體的業(yè)務(wù)系統(tǒng)。文件命名規(guī)那么如下：〔1〕工行文件名格式：公司代碼-gonghang-結(jié)算日期.xls1〕如湖北20151220到賬明細：X420-gonghang-20151220.xls2〕如湖北武漢市20151220到賬明細：X420-gonghang-20151220-wuhan.xls〔2〕農(nóng)行文件名格式：公司代碼-nonghang-結(jié)算日期.xls1〕如湖北20151220到賬明細：X420-nonghang-20151220.xls2〕如湖北武漢市20151220到賬明細：X420-nonghang-20151220-wuhan.xls〔3〕銀聯(lián)文件名格式：公司代碼-yinlian-結(jié)算日期.xls1〕如湖北20151220到賬明細：X420-yinlian-20151220.xls2〕如湖北武漢市20151220到賬明細：X420-yinlian-20151220-wuhan.xls文件內(nèi)容參考如下:圖STYLEREF1\s4SEQ圖\*ARABIC\s11POS刷卡到賬明細導入格式文件格式可下載右邊文件：業(yè)務(wù)流程操作步驟登錄清賬系統(tǒng)，選擇菜單欄“資金核對”模塊，點擊POS刷卡到賬明細導入進入該頁面。圖STYLEREF1\s4SEQ圖\*ARABIC\s12POS刷卡到賬明細導入選擇POS刷卡資金來源業(yè)務(wù)功能描述對非聯(lián)動〔各種POS刷卡未集成到清賬系統(tǒng)〕到賬數(shù)據(jù)通過上載到指定的效勞器導入POS到賬明細，導入后需要油站對到賬明細分配具體的業(yè)務(wù)系統(tǒng)。業(yè)務(wù)流程操作步驟登錄清賬系統(tǒng)，選擇菜單欄“資金核對”模塊，點擊選擇POS刷卡資金來源進入該頁面，如下列圖所示：圖STYLEREF1\s6SEQ圖\*ARABIC\s11選擇POS刷卡資金來源〔1〕當前來源刷卡資金設(shè)置：逐個設(shè)置選擇的記錄為選擇的業(yè)務(wù)系統(tǒng)，如點擊更新，更新為選擇的“加油卡充值”，如下列圖所示：圖STYLEREF1\s6SEQ圖\*ARABIC\s12選擇POS刷卡資金來源〔2〕未設(shè)置為刷卡來源的記錄統(tǒng)一設(shè)置：通過選擇業(yè)務(wù)系統(tǒng)后點擊“確定”按鈕，批量設(shè)置剩余記錄為選定的業(yè)務(wù)系統(tǒng)。圖STYLEREF1\s6SEQ圖\*ARABIC\s13選擇POS刷卡資金來源批量設(shè)置〔3〕分配業(yè)務(wù)系統(tǒng)后，點擊工具欄的“統(tǒng)計”分類統(tǒng)計分業(yè)務(wù)系統(tǒng)的到賬小計金額，確認后點擊“確認完成”完成POS到賬記錄的核對。圖STYLEREF1\s6SEQ圖\*ARABIC\s14選擇POS刷卡資金來源確認完成手工認領(lǐng)到賬記錄業(yè)務(wù)功能描述對支票到賬的認領(lǐng)處理及將08