新型環(huán)保高檔合成革產業(yè)化項目申請立項可行性分析報告

PAGE47河北長安塑膠有限公司新建汽車及家具用新型環(huán)保高檔合成革產業(yè)化項目項目簡介瑞和安惠項目管理集團有限公司二O一O年三月

編制單位：瑞和安惠項目管理集團有限公司工程咨詢資格證書編號:工咨甲10320070035董事長宋蕊總經理張長柏總工程師楊志光項目負責人殷文聰

項目編制人員：李淼注冊咨詢工程師王培注冊咨詢工程師李新立注冊咨詢工程師殷文聰工程師甄利凱工程師寇增民工程師裴妍婧助理工程師胡志輝助理工程師審核、審定：張長柏高級工程師楊志光高級工程師

目錄TOC\o"1-2"\h\z\u第一章項目單位基本情況 11.1項目單位基本信息 11.2項目單位簡介 1第二章項目背景和市場分析 32.1項目提出的背景及建設的必要性 32.2產業(yè)現(xiàn)狀和發(fā)展趨勢 52.3產品市場分析 82.4產業(yè)關聯(lián)度分析 12第三章擬建項目基本情況 143.1項目名稱 143.2建設規(guī)模及產品方案 143.3建設地點 153.4建設內容 173.5工程建設方案 183.6主要原材料供應 213.7總圖布置 233.8公用輔助工程 253.9項目實施進度 313.10勞動安全衛(wèi)生、消防及節(jié)能 333.11組織機構及勞動定員 353.12項目總投資與資金籌措 383.13項目財務分析、經濟分析及主要指標 413.14主要技術經濟指標表 48第四章項目招標方案 504.1編制依據 504.2招標初步方案 50第五章土地利用 525.1項目用地選址 525.2場址土地權屬類別及占地面積 525.3土地性質、土地利用現(xiàn)狀及相關規(guī)劃情況 525.4土地利用指標情況 52第六章環(huán)境影響評價 546.1建廠地點環(huán)境現(xiàn)狀 546.2環(huán)境影響評價依據 546.3主要污染源和污染物 546.4綜合利用和治理方案 556.5環(huán)保監(jiān)測設施方案 56附表表3-1建設投資估算表表3-2借款還本付息計劃表表3-3流動資金估算表表3-4項目資金使用計劃與資金籌措表表3-5營業(yè)收入、營業(yè)稅金及附加和增值稅估算表表3-6正常年投入物費用估算表表3-7固定資產折舊估算表表3-8無形及其他資產攤銷估算表表3-9總成本費用估算表表3-10利潤與利潤分配表表3-11項目財務現(xiàn)金流量表表3-12項目資本金現(xiàn)金流量表表3-13財務計劃現(xiàn)金流量表表3-14資產負債表表3-15敏感性分析表表3-16經濟評價指標匯總表

附件

1、企業(yè)法人營業(yè)執(zhí)照復印件2、組織機構代碼證復印件附圖

1、廠址區(qū)域位置示意圖2、廠區(qū)總平面布置圖河北長安塑膠有限公司PAGEPAGE46瑞和安惠項目管理集團有限公司第一章項目單位基本情況1.1項目單位基本信息單位名稱：河北長安塑膠有限公司單位地址：河北省廊坊市霸州市東段鄉(xiāng)小桃園法人代表：王吉生注冊資本：陸仟萬元企業(yè)類型：有限責任公司（自然人投資或控股）經營范圍：塑膠制品（國家禁止生產經營的產品除外）1.2項目單位簡介河北長安塑膠有限公司始建于1996年，為河北省重點建設項目企業(yè)，同時也是廊坊市二十強民營企業(yè)。公司總部坐落于河北省霸州市東部經濟技術開發(fā)區(qū)，新建廠區(qū)坐落于霸州市堂二里鎮(zhèn)北崔家堡村，東臨天津，北接北京，地理位置優(yōu)越，交通十分便利。公司投巨資引進了具有二十一世紀國際先進水平的塑膠生產設備，年產人造革5000多萬平方米，主要生產各種高、中檔PVC人造革以及PU合成革，包括家具革、球革、箱包革、服裝革、鞋帽革、汽車裝具用革等六大系列數(shù)百個品種，同時，公司還生產聚氨酯泡沫等家具輔料產品。產品銷往北京、天津、山東、廣東、河南、新疆、陜西、河北、東北三省等地，并遠銷海外，具有較強的銷售網絡。此外，公司還與國際知名的貿易網站建立了合作關系。真正實現(xiàn)了與客戶售前和售后的互動。作為中國塑膠協(xié)會理事單位，公司始終堅持“科學技術是第一生產力”，產品質量為第一動力的原則，不惜重金，引進了專業(yè)技術人才并培養(yǎng)了一大批技術骨干人員。公司在同行業(yè)率先通過了ISO9001:2008質量管理體系認證和ISO14001:2004國際環(huán)境管理體系認證，并建立了自己的企業(yè)形象識別系統(tǒng)。我們不斷完善生產制造工藝流程，堅持每一道工序都配備高素質檢驗人員把關，杜絕不合格產品出廠，使長安塑膠在廣大客戶中樹立起值得信賴的良好形象。公司始終堅持“合法經營、誠信服務”的經營理念并連續(xù)多次榮獲“中國農業(yè)銀行河北支行AAA級信用企業(yè)”稱號，榮獲河北省統(tǒng)計局等單位命名的“明星企業(yè)”榮譽稱號，榮獲廊坊市消費者協(xié)會頒發(fā)的“廊坊市第五屆消費者信得過產品”榮譽稱號，“廊坊市知名商標”等榮譽稱號，并多次被當?shù)攸h委和政府評為“納稅先進企業(yè)”；2007年5月28日，在各級領導的大力關懷下，公司成立了河北長安塑膠有限公司黨支部。公司以一流的品質，一流的服務，一流的信譽，竭誠歡迎中外客戶光臨指導。

第二章項目背景和市場分析2.1項目提出的背景及建設的必要性2.1.1項目提出的背景汽車內飾用革發(fā)展歷程基本是伴隨著人工皮革的發(fā)展而來的，汽車革發(fā)展到今天共經歷了三個發(fā)展階段，第一階段是以真皮作為汽車內飾用革為主的階段，第二階段是以真皮與PVC人造革共存為主的階段，第三階段PVC人造革被PU人造革、PU合成革、超纖革所替代。目前，國外已經從第二階段PVC革過渡到了第三階段，不環(huán)保的PVC人造革已經被禁止使用，由于國內技術水平與國外有較大差距，目前國內還未對PVC材料等制品進行禁止，因此國內汽車革的使用還基本上以PVC材料為主，部分采用PU材料制品。由于PVC材料的玻璃化溫度較高，材料在低溫環(huán)境下發(fā)脆，易造成無縫氣囊儀表板在低溫狀態(tài)爆破時，氣囊區(qū)域PVC表皮碎裂而飛出，對乘客產生安全隱患，PVC在抗老化性、增塑劑遷移等方面也存在問題。PVC對環(huán)境的影響主要產生于PVC制品的垃圾焚燒階段；PVC制品在850℃左右在爐膛中停留時間達到2s以下，或1000℃左右時在爐膛內停留1s以下，或是1200℃左右停留幾μs，PVC制品就會產生一種特殊化學物質：二惡英。自然界的微生物和水解作用對二惡英的分子結構影響較小，因此，環(huán)境中的二惡英很難自然降解消除。它的毒性十分大，是氰化物的130倍、砒霜的900倍，有“世紀之毒”之稱。國際癌癥研究中心已將其列為人類一級致癌物。綜合以上含氯化合物對環(huán)境的影響，脫氯成為人造革發(fā)展的趨勢。因此出于安全及環(huán)保原因，目前各設備廠家、汽車飾件及材料生產廠商相繼開發(fā)出了PVC的替代材料及工藝。從世界大環(huán)境看，歐盟委員會于1999年12月7日發(fā)布的臨時禁令1999/815/EC規(guī)定：禁止在用于3歲及以下嬰幼兒的可放入口中的玩具或用品的軟質PVC材料中使用6種鄰苯二甲酸酯類增塑劑，該禁令有效期為3個月。目前，歐盟委員會每3個月會發(fā)布一個新的指令來延長該項禁令的有效期。據稱，此禁令將一直延期至正式禁令出臺時止?，F(xiàn)在歐盟已開始構筑合成革世貿中的技術壁壘，對合成革中的DMF殘留量制定了新的技術標準，目前德國的標準是小于15ppm，但我國合成革中的DMF殘留量通常都在50ppm以上。另外2009年7月1日起，用DMF法生產的手套已不準進入歐盟。因此從材料發(fā)展趨勢及全球環(huán)保的要求考慮，開發(fā)新型環(huán)保材料熱塑性聚烯烴(TPO)及熱塑性聚氨酯(TPU)成為發(fā)展的趨向。2.1.2項目建設的必要性隨著環(huán)保觀念的加強，技術水平的提高，國內汽車廠家對PU革的需求逐漸加大，特別是國內一些有遠見的汽車廠家已經開始采用環(huán)保的聚氨酯材料來替代不環(huán)保PVC材料應用于汽車內飾中。隨著汽車在安全及環(huán)保性方面的發(fā)展，人們對汽車飾件在安全性及環(huán)保性方面的要求也越來越高；隨著儀表板外形設計美觀的要求，越來越多的儀表板采用無縫氣囊門的外觀設計，因此對汽車儀表板來說，一個好的儀表板不僅要有設計新穎美觀的外形，舒適的手感，而且還需具有優(yōu)良的老化性能及與乘客的良好相容性(優(yōu)良的散發(fā)特性)。汽車工業(yè)是TPO最主要的消費領域，主要用于制造汽車保險杠、儀表板、擋泥板部件、防塵罩、凈化空氣通風管、各種墊圈和密封條等。TPU及其合金可用于汽車車體的多種零部件，如TPU可用于汽車儀表板、門板、汽車保險杠、減震器、減震墊；利用TPU良好的減震性、韌性、耐磨性，可以制成管件、軸襯、軸瓦、軸套等；利用TPU的彈性、彎曲性、耐疲勞、耐油脂等特性可制成護套類；利用其密封功能、抗切割性可制成墊圈、墊板、墊片；利用其尺寸穩(wěn)定性、抗沖擊性和良好的涂漆特性，可以制成氣囊；用TPU制成的汽車薄壁油箱，工藝簡單、壁薄、質輕、使用壽命長；TPU薄膜可制作汽車車身的保護膜?；诮窈笃嚠a業(yè)應對環(huán)保的大趨勢，新興的TPO和TPU材料將會取代以往的PU和PVC材料。在市場經濟的條件下，企業(yè)的發(fā)展應當適應市場的需要。這一項目，是長安塑膠集團針對市場需求提出的。該項目的開展，有利于企業(yè)本身的可持續(xù)發(fā)展。對這兩種新型材料的研究，可以及時的和市場接軌。同時，能夠增加市場上這種新型材料的供應量，也有利于推進汽車產業(yè)內飾材料的改革，從而推進環(huán)保事業(yè)的進步。2.2產業(yè)現(xiàn)狀和發(fā)展趨勢2.2.1產業(yè)現(xiàn)狀熱塑性聚烯烴彈性體(TPO)由橡膠和聚烯烴構成。目前TPO的生產工藝主要有機械摻混法、動態(tài)全硫化法等。機械摻混法是開發(fā)最早、技術最成熟的生產工藝，所生產的TPO中橡膠組分含量為20％-30％，主要用作汽車保險杠及家用電器部件等。動態(tài)全硫化法生產的TPO中，橡膠組分含量高達60％-70％，制品的抗動態(tài)疲勞性能優(yōu)異，耐磨性、耐臭氧及耐候性能好，撕裂強度高，壓縮變形及永久變形小，綜合性能優(yōu)于三元乙丙硫化橡膠，而且加工較容易，能以較低的生產成本制得可替代熱固性硫化橡膠的制品，有較強的競爭優(yōu)勢。熱塑性聚氨酯，熱可塑性TPU彈性體，是由含NCO官能基的MDI與含OH官能基的POLYOL、1.4BG，經押出混煉而制成，由于彈性好、物性佳、各種機械強度都很好，因此，廣泛用于射出、押出、壓延及溶解成溶液型樹脂等加工方式，是塑膠加工業(yè)者經常使用的塑膠材料，其制成產品涵蓋了工業(yè)應用和民用必需品的范圍。目前熱塑性聚氨酯（TPU）在國際上最大的生產商是BayerMaterialScience（BMS），它收購了在亞太地區(qū)最大的生產商臺灣優(yōu)得股份有限公司。目前世界上TPO的生產量為：德國：400萬米/月日本：130萬米/月韓國：52萬米/月美國：20萬米/月馬來西亞：20萬米/月西班牙：10萬米/月中國：預計將來600~700萬米/月TPU和TPO都是TPE工業(yè)化生產的產物。這兩種熱塑性彈性體都是目前取代以往的PVC材料和PU材料的新材料。聚烯烴類熱塑性彈性體（TPO）由橡膠和聚烯烴構成，通常橡膠組分為三元乙丙橡膠（EPDM）、丁腈橡膠（NBR）和丁基橡膠；聚烯烴組分主要為聚丙烯（PP）和聚乙烯（PE）。TPO目前已成為汽車和家電領域的主要橡塑材料，其中汽車上用量占總產量的75%以上，是熱塑性彈性體（TPE）中增長最快的一個品種，TPO產品中用量最大的是EPDM/PP。TPO生產工藝開發(fā)最早的技術是機械摻混法。隨著美國高級彈性體系統(tǒng)（AES）公司成功開發(fā)完全動態(tài)硫化工藝制備的聚烯烴熱塑性彈性體（TPV），使其性能大為改觀，耐壓縮變形性、耐熱老化性、耐油性等有明顯改善，成為目前TPO市場上的主流產品。動態(tài)硫化工藝成為TPO合成工藝技術主要發(fā)展方向。目前全球TPO消費量約為580kt，未來幾年增長速度將高于TPE平均增長速度達到7.5%左右，2006年全球TPO需求約為730kt。我國TPO開發(fā)較晚，隨著我國汽車工業(yè)快速發(fā)展，加之轎車的塑化與輕型化發(fā)展趨勢，近年來國內對TPO需求量迅猛增加，應用研究進展迅速，部分國產TPO專用料已開始替代進口汽車專用料，但是TPV生產較少，尚處于起步階段。熱塑性聚氨酯彈性體具有高強度、韌性好、耐磨、耐油等優(yōu)異性能。20世紀90年代末期至21世紀初國內引進多條TPU生產線，主要用于密封墊、密封橡膠和制鞋業(yè)等生產。2003年我國TPU生產能力約為13kt/a，隨著我國汽車工業(yè)的快速發(fā)展，國外引進的多條TPU生產線正在建設或計劃建設之中。根據我國汽車工業(yè)協(xié)會公布的數(shù)據顯示，2003年我國汽車工業(yè)對TPU的需求為8000t左右，2010年將需求TPU約16kt。隨著BASF公司、亨茲曼公司在上海漕涇化學工業(yè)區(qū)，煙臺萬華集團在寧波大榭島開發(fā)區(qū)，拜耳公司在上海三套世界級規(guī)模聚氨酯裝置陸續(xù)建設，將極大促進了我國TPU產量、品種的快速發(fā)展。下圖為全球輕型車發(fā)展趨勢2.2.2產業(yè)發(fā)展趨勢隨著環(huán)保要求的不斷提高，與環(huán)境相容性較差的材料將逐漸被替代。今后，儀表板表皮材料將在以下性能上不斷改進：優(yōu)良的安全性能，低溫性能；優(yōu)良的老化性能，抗UV性能；易于循環(huán)使用；減小成霧性；材料無害性、與環(huán)境及人的相容性。根據這些發(fā)展要求，世界各設備廠商、汽車內飾件及材料生產廠商不斷開發(fā)出新的材料及成型工藝以滿足表皮性能的發(fā)展要求。汽車內飾材料的發(fā)展趨勢是：門板，儀表板：輕量化，PVC向TPO轉化；座椅：PVC脫氯化，PU脫溶劑化（DMF等溶劑），PVC/PU向TPU/水性PU轉化。2.3產品市場分析2.3.1產品市場需求分析1、產品市場供應分析我國開發(fā)應用TPO較晚。隨著引進的轎車生產線相繼建成投產及汽車配件國產化率的不斷提高，對生產汽車配件用TPO的需求量日趨增加。多年來我國有關科研機構競相開發(fā)機械摻混法生產TPO工藝技術，并建成了10多套干噸級裝置。燕山石化公司還與日本三菱、豐田等公司合資成立了北京聚菱燕塑料有限公司，專門生產汽車專用料。目前，我國的汽車工業(yè)發(fā)展把目光轉向了國產的TPO。因此國內的TPO產業(yè)一直都處于緊缺狀態(tài)。我國也將開發(fā)動態(tài)全硫化法生產TPO項目列入國家"863"計劃，有關大專院校及科研機構正研究開發(fā)，已取得了初步科研成果，但至今尚未實現(xiàn)工業(yè)化生產。彈性體是聚氨酯產品中應用領域最廣、發(fā)展速度最快的品種。作為聚氨酯彈性體最重要的一種，TPU以其獨特的應用性能引起人們的高度關注。2004年國內市場供應的TPU產品主要來自進口，其中從歐美、日韓等地進口3萬～4萬t，從臺灣省進口3萬t左右；本地生產2萬～3萬t。從2007年之后，國內和國際上對TPU的應用越來越廣泛，這種需求量也一直持續(xù)的增長。2、產品市場需求分析中國是全球聚氨脂重要的消費市場。2006年全球TPE需求量達到了215萬噸左右，目前TPE消費結構中TPS約占44%、TPO占31%、TPU占9.5%、TPE占6.5%。苯乙烯類TPE仍居用量之首，隨著TPO進入汽車替代傳統(tǒng)的熱固性橡膠和聚氯乙烯材料等，TPO市場份額將不斷擴大。由此可見，TPO和TPU材料在中國將有十分良好的發(fā)展前景。2000年，世界TPO的銷量是35萬T，目前全球的TPO的消費量已接近70萬T；消費增長率約為8%～10%；美國日本和西歐是世界TPO的主要生產和消費地區(qū)；美國55%的汽車儀表板由TPO制成，而歐洲和日本用TPO制成的汽車儀表板則占85%，預計今后幾年世界TPO的消費增長率可達10%以上。今后我國對TPO的需求量將有較大增加。汽車零部件是拉動TPO快速發(fā)展的主要因素，預計未來幾年我國TPO的需求增長率將保持10～15%的高速度。2000年，我國汽車產量達207萬輛，社會汽車保有量達1547萬輛,2005年我國汽車產量達到了312萬輛,社會保有量達到2275萬輛，預計2010年我國汽車產量將達到472萬輛，社會保有量將達到3315萬輛。2010年對高性能TPO的需求量將達到3.2萬t。有關專家介紹，隨著中國近年來汽車市場爆發(fā)式增長，TPU類的應用將迅猛增加，其中汽車上用量占總產量的75%以上，2006年消費量達到37萬噸左右。中國成為全球TPU需求增長最快的國家之一，尤其是以汽車為中心的應用市場將保持年均10%的高速增長。2006年，國內曾召開過中國汽車工業(yè)聚氨脂應用論壇，表明隨著近幾年來汽車工業(yè)的快速發(fā)展，聚氨脂產品在汽車工業(yè)中使用量日益增多。目前，聚氨脂產品占汽車塑料用量為20%。汽車座椅、隔音材料、儀表盤、遮陽板、門板和頂棚襯里等零部件均使用聚氨脂制品。國內一些業(yè)內人士談到，從再利用、輕量化和高性能的角度考慮，TPO和TPU材料的未來市場廣闊，因此要加快推進中國汽車工業(yè)需要的TPO和TPU材料本土化進程。聚氨脂產品受到汽車內飾設計師、工程師、原材料采購專家及聲學工程師歡迎，聚氨脂組合材料為現(xiàn)代轎車產品帶來了增值服務，提高了轎車內飾的品質。目前美國、日本和西歐一些國家是世界TPO的主要生產及消費國家。2000年這些國家和地區(qū)的TPO消費量為44.4萬t，年均增長率約8.5％；2005年達到了67萬t。預計在今后這一消費量還會繼續(xù)增加。目前TPU的需求量呈跳躍式增長。我國已成為全球新的TPU消費中心。2004年我國對TPU的需求量已達到10萬t，其中來料加工約4萬t。這兩種材料主要是應用在汽車行業(yè)制造上。汽車產業(yè)是國民經濟重要的支柱產業(yè)，產業(yè)鏈長、關聯(lián)度高、就業(yè)面廣、消費拉動大，在國民經濟和社會發(fā)展中發(fā)揮著重要作用。為應對國際金融危機的影響，落實黨中央、國務院保增長、擴內需、調結構的總體要求，穩(wěn)定汽車消費，加快結構調整，增強自主創(chuàng)新能力，推動產業(yè)升級，促進我國汽車產業(yè)持續(xù)、健康、穩(wěn)定發(fā)展，特制定本規(guī)劃，作為汽車產業(yè)綜合性應對措施的行動方案。規(guī)劃期為2009－2011年。隨著汽車行業(yè)的振興，一定會拉動汽車內飾材料產業(yè)的發(fā)展。因此在今后幾年當中，TPO和TPU產業(yè)的發(fā)展前景十分廣闊。2.3.2競爭力分析與其他材料相比，河北長安塑膠有限公司生產的TPO具有較強的市場競爭力。一、長安塑膠有限公司生產的TPO具有性能上的優(yōu)勢。1、長安塑膠TPO是常用的彈性體材料當中比重最輕的。與軟質PVC和硫化橡膠相比可實現(xiàn)30%的輕量效果。2、長安塑膠TPO與其他軟質材料相比具有更優(yōu)異的耐熱性能，因此可以在較高溫度下使用。3、長安塑膠TPO屬于高彈性TPO，在高溫下比一般TPO，軟質PVC等材料具有更好的彈性。溫度越高這種優(yōu)勢就越明顯。4、長安塑膠TPO在長時間的高溫下與其他軟性材質相比具有更加優(yōu)異的彈性。并且在高溫下的時間越長這種優(yōu)勢就越明顯。5、長安塑膠TPO在耐熱老化之后彈性變化跟小，性能比其他的軟性材質更加穩(wěn)定。6、長安塑膠TPO在耐熱老化之后伸長率變化很小。7、長安塑膠TPO具有廣泛的溫度適應性能。（長安塑膠TPO在-60℃沖擊下不會破裂，但是軟質PVC在-30℃的沖擊下就會破裂）8、長安塑膠TPO具有優(yōu)異的耐光性能。綜合以上特點可以看出，長安塑膠有限公司生產的TPO制品具有比其他的軟性材質都優(yōu)異的特性。并且這一產業(yè)是一個新型產業(yè)，因此具有很強的市場競爭能力。2.4產業(yè)關聯(lián)度分析汽車工業(yè)是國民經濟的支柱產業(yè)，是衡量一個國家工業(yè)化水平的重要標志。因此近幾年國家一直鼓勵汽車行業(yè)的發(fā)展。作為汽車內飾產品的原材料，TPO和TPU材料生產行業(yè)的發(fā)展受到了國家的高度關注。隨著汽車行業(yè)的發(fā)展，私家車的普及，汽車行業(yè)的規(guī)模越來越大。由于目前社會上對于環(huán)保要求的提高，汽車內飾材料的改革也迫在眉睫。當前汽車內飾改革的方向就是用TPO和TPU代替其他材料。該項目的實施，有助于這一汽車內飾改革的推進。因此長安塑膠有限公司TPO，TPU項目的建設將推進汽車內飾的改革，降低用該種材料制造汽車內飾的成本，從而降低汽車制造的整體成本。有利于汽車內飾行業(yè)整體開發(fā)，促進專業(yè)化協(xié)作配套，形成系統(tǒng)匹配生產的格局，對行業(yè)的技術進步具有十分重要的意義。

第三章擬建項目基本情況3.1項目名稱3.1.1項目名稱：河北長安塑膠有限公司新建汽車及家具用新型環(huán)保高檔合成革產業(yè)化項目3.1.2項目性質：新建3.2建設規(guī)模及產品方案3.2.1建設規(guī)模根據市場調查和需求預測，經過對市場容量、投入產出、生產線的穩(wěn)定性和企業(yè)可利用條件等因素綜合考慮，確定生產規(guī)模為：年產888萬平方米汽車及家具用新型環(huán)保高檔合成革。3.2.2產品方案具體產品方案見下表。產品方案表表3-1產品名稱產品結構規(guī)格年產量（萬m2）產品標準門板表皮TPO0.35mm/25020306日本和歐洲汽車內飾標準儀表板TPO1.20mm54汽車座椅表皮TPU0.30mm/雙面針織370家具合成革TPU0.25mm/雙面針織158滿足歐洲相關產品標準產品目標市場：國內外市場。3.2.3產品質量保證體系1、質量體系及職責（1）產品質保體系依據公司《質量管理手冊》ISO9000系列標準制定。（2）公司總經理為最高管理者，總工程師、技術、質量、生產副總經理負主要責任，并對質保體系的運行負責。（3）質保體系下設辦公室，負責質保體系的具體工作，并協(xié)調處理質量問題，對各承制單位質保能力進行檢查、考核。2、工藝準備質量控制（1）工藝技術資料必須準備完整，關鍵工序控制點設立質保小組。（2）承制車間對產品技術要點和難點要積極組織技術攻關。3、過程質量控制（1）產品投產前要組織技術培訓和交流，操作者、檢驗者應消化熟悉工藝圖樣、技術文件和工藝流程，掌握質量控制要點。（2）對產品使用的設備工具、檢測儀器要保持良好狀態(tài)，并做好相應的記錄。4、檢查及驗收（1）產品試驗和檢驗按有關規(guī)定進行。（2）上道工藝必須經檢驗合格并出具合格報告后，方可向下流轉。（3）產品如出現(xiàn)不合格，一律實行報廢制度，不再進行審理和利用。3.3建設地點1、地理位置本項目擬選址在河北省霸州市堂二里鎮(zhèn)北崔家堡村，廊大路西側。霸州市位于河北省中東部，冀中平原北部，地處北緯38°59′～39°13′、東經116°15′～116°55′。全境東西長57.26公里，南北寬26.44公里，中部最窄處僅為8.75公里，總面積為800.27平方公里。霸州市東鄰天津市西青區(qū)，南與文安縣隔河相望，西鄰新城縣、雄縣，北與固安縣、永清縣、安次區(qū)接壤。市區(qū)位于市境西部，東距天津市74公里，北距北京市92公里。交通條件非常便利。場址現(xiàn)狀：河北長安塑膠有限公司PU生產線和PVC生產線。鍋爐房、水泵房、配電室、辦公樓、食堂和宿舍等配套輔助設施均已建成，可作為本項目的工程基礎。2、地形、地貌、地震情況霸州市境內無山脈、丘陵、地勢平緩，自西北向東南傾斜，呈西高東低之勢。海拔標高11.8米~1.7米（黃海高程）。地層有太古界、中上元古界、古生界、中生界、新生界等。土質以亞粘土、粘土為主。該地區(qū)地震烈度為7度，設計基本地震加速度值為0.10g。3、氣象條件霸州屬溫帶大陸性季風氣候，四季分明，年平均降水量507毫米，年平均氣溫為12.2度，主導風向為偏北風，年日照時數(shù)2493小時，基本上不受臺風、颶風、洪水等災害影響。4、水文地質霸州市屬于暖溫帶半濕潤半干旱大陸性季風氣候，大陸度為65.3，年平均降水量為507.7毫米，年平均氣溫12.0℃，極端最高氣溫41.3℃，極端最低氣溫—28.2℃；平均年降雨量507.7毫米，降雨年際變化較大，最大年降雨量946.7毫米（1994年），最小年降雨量217.0毫米（1975年）；降水量年內分布極不均勻，豐枯季節(jié)變化十分顯著，全年月降水以7月份最多，為167.0毫米，占全年降水量的33%，1月份最少，為2.5毫米，僅占全年降水量的0.5%。5、交通條件霸州交通便捷，路網縱橫交錯。京九鐵路與津霸鐵路、津保高速與即將建成的大廣高速、106國道與112國道形成三個“黃金十字交叉”。公路密度達到125.64公里/百平方公里，是全省平均水平的3.2倍，是全國平均水平的7.1倍。便捷的交通網絡使霸州成為華北地區(qū)重要的交通樞紐。6、公用設施等依托條件通訊：郵電、郵政大廈坐落于園區(qū)南部，萬門程控交換機為用戶提供國內外電話、電報、電傳、無線通訊及特快專遞等現(xiàn)代化的郵政服務。電力：堂二里鎮(zhèn)35kV站最高負荷為4.8MW。在主變出現(xiàn)N-1事故時，另外一臺主變能夠轉帶全部負荷，但應加強對設備的運行監(jiān)視。天然氣：霸州市內建有2個天然氣站，年供氣量達3600萬立方米。3.4建設內容1、本項目只建設生產車間1座，總建筑面積12000m2。2、購置生產設備及其輔助設備20臺（套）。3、建設動力、上下水、通訊、消防、道路等公用配套設施。3.5工程建設方案3.5.1技術方案1、原則本工程工藝技術方案是基于經濟、實用，適合原料特性和當?shù)厣鐣洕鷹l件等原則，選擇國內外成熟、可靠的先進技術，保證產品質量。2、工藝流程圖TPO/TPU兩者全部采用擠出流延工藝生產，本項目引進日本21世紀先進的加工技術及材料開發(fā)技術進行生產。TPO加工工藝： 工藝簡述：（1）根據產品特征確定原輔材料配比；（2）原輔材料稱量后攪拌；（3）物料攪拌均勻后進入螺桿流延機擠出機；（4）物料經表面處理機處理后，根據產品設計要求壓花、剪裁，成品檢測后、包裝后入庫。TPU加工工藝：工藝簡述：（1）根據產品特征確定原輔材料配比；（2）原輔材料稱量后攪拌；（3）物料攪拌均勻后進入螺桿流延機擠出機；（4）物料經表面處理機處理后，根據產品設計要求壓花、剪裁，成品檢測后、包裝后入庫。3、產品工藝先進性說明A、以環(huán)保型材料作為原材料，使產品從加工生產到產品的廢棄不會對環(huán)境和人類健康產生影響；B、采用密閉式混煉設備進行加工，加工過程亦對環(huán)境及人體沒有傷害；C、材料性能優(yōu)異；D、目前此技術主要掌握在日本及歐洲幾個國家，能夠引進國內也填補國內技術及市場空白；3.5.2設備方案本項目進行設備選型時堅持先進、適用和經濟合理的原則，以保證所選設備既能滿足研發(fā)、生產過程對設備技術含量的要求，又能適應項目產品生產的工藝環(huán)境和人員操作水平，還能盡量節(jié)省投資。該項目購置生產及輔助設備等共20臺（套）。主要設備情況詳見表3-2：主要設備表。主要設備表表3-2序號設備名稱規(guī)格型號性能數(shù)量單位總價萬元備注一TPO1物料計量、擠出流延機寬度1700mm1.5萬米/日1套3000含附屬設備2表面處理機寬度2000mm2萬米/日1臺3003壓花機寬度2000mm1萬米/日1臺3004成品檢查機寬度2000mm5000米/日2臺10二TPU01基布上膠機寬度2000mm2萬米/日1套1502TPU流延貼合機寬度2000mm1萬米/日1套3500含附屬設備3表面處理機寬度2000mm2萬米/日1臺3004壓花機寬度2000mm1萬米/日1臺3005成品檢查機寬度2000mm5000米/日2臺10三公用工程01空壓機LU15-10排氣量2.2m3/min1套21.52制冷機1臺213涼水塔2臺8.64循環(huán)水泵2臺2.45導熱油爐QRL-201臺206變壓器S11-12501臺207消防1套30合計207993.53.5.3工程方案本項目廠區(qū)占地18.0畝（12000平方米），建筑物占地面積12000平方米，總建筑面積12000平方米。依據生產工藝要求，本項目生產車間長為150米、寬80米，全部為鋼結構單層廠房，耐火等級為二級，抗震設防烈度為七度。3.6主要原材料供應本項目需要原材料主要樹脂、色料、穩(wěn)定劑、表面處理劑、背膠和包裝材料等。樹脂和色料由日本進口，穩(wěn)定劑由瑞士進口，表面處理劑由德國進口，其他輔助材料可在國內就近買到，項目建設單位與原輔材料供應商已達成初步供貨意向，可保障本項目原輔材料供應，主要耗材見表3-3。原輔材料年用量表表3-3序號名稱規(guī)格單位產品消耗量年消耗量來源消耗量單位消耗量單位一汽車座椅表皮1TPU樹脂TPU1163.82g258835.60kg日本2StabChiba0.49g774.20kg瑞士3色料8.19g12940.20kg日本4處理劑水性30g47400.00kg德國5上膠水性40g63200.00kg日本6基布雙面針織11580000.00m2中國7TPU樹脂TPU2147.44g232955.20kg日本8阻燃劑汽巴22.12g34949.60kg瑞士9色料2.95g4661.00kg日本二家具合成革1TPU樹脂TPU1109.21g404077.00kg日本2StabChiba0.33g1221.00kg瑞士3色料5.46g20202.00kg日本4處理劑水性30g111000.00kg德國5上膠水性40g148000.00kg日本6基布雙面針織13700000.00m2中國7TPU樹脂TPU2147.44g545528.00kg日本8阻燃劑汽巴22.12g81844.00kg瑞士9色料2.95g10915.00kg日本三儀表板用材料1樹脂TPO732.51g395555.40kg日本2樹脂PE26.16g14126.40kg日本3樹脂PP52.32g28252.80kg日本4色料52.32g28252.80kg日本5穩(wěn)定劑UV5.23g2824.20kg瑞士6表面處理劑水性60g32400.00kg德國四門板用材料1樹脂TPO305.21g933942.60kg日本2樹脂PE10.9g33354.00kg日本3樹脂PP21.8g66708.00kg日本4色料21.8g66708.00kg日本5穩(wěn)定劑UV2.18g6670.80kg瑞士6表面處理劑水性30g91800.00kg德國7背膠primer15g45900.00kg日本8發(fā)泡體PEF3060000.00中國燃料及動力年消耗量續(xù)表3-3序號名稱年消耗量來源消耗量單位1水5880.00m3地下水2電489.53萬kWh堂二里鎮(zhèn)變電站3蒸汽1791.65t原有鍋爐房4天然氣110400.00Nm3霸州3.7總圖布置3.7.1總平面布置原則1、功能分區(qū)明確，為承辦單位創(chuàng)造有利的管理和操作條件。2、結合廠址地形、地貌、風向等自然條件，因地制宜進行布置，使大多數(shù)建筑物具有良好的朝向、日照和通風條件，并盡可能減少土方工程量。3、合理確定通道寬度，滿足有關防火規(guī)范及運輸要求。4、合理組織人流、物流，保證生產安全。5、節(jié)約用地、節(jié)省投資，并盡可能減少土方工程量。3.7.2總平面布置方案1、功能分區(qū)本項目主要建設150×80平方米車間1座，位于河北長安塑膠有限公司的西北部。項目所需用的配套公用輔助設施如水泵房、配電站、鍋爐房、污水處理站等均利用河北長安塑膠有限公司原有，本項目只新增設備及管道。項目人員辦公生活所需辦公樓、宿舍樓、食堂等也利用河北長安塑膠有限公司原有。2、物流、人流組織河北長安塑膠有限公司辦公樓靠近廠區(qū)大門，位于廠區(qū)東南部；動力站位于廠區(qū)中部，靠近車間負荷中心。本項目新建車間位于廠區(qū)西北部。廠區(qū)內設置環(huán)形道路，方便原輔材料的運輸。從而避免人流、物流交叉，確保安全暢通。3、道路設計本項目道路設計考慮到大型貨運及消防車輛的運輸和消防需要，采用汽—15級道路，路面用水泥砼，主干道寬12m，次要道路寬8m。4、豎向布置考慮排雨水及防止暴雨積水，廠區(qū)內部道路縱坡≤2‰。設計標高結合地形現(xiàn)狀，全廠室外地坪縱坡平均2‰～4‰，雨水采用暗管排除。5、綠化布置結合本廠地形條件，運用點、線、面結合的造園手法，本廠區(qū)在職工公寓區(qū)、食堂及辦公樓附近設計公園式綠化，有利于為員工創(chuàng)造良好的休息和生活氛圍。在生產區(qū)沿主干道，種植行道樹，形成線狀綠化。行道樹可采用小垂柳等。道路轉折及盡端配合以點狀綠化，以創(chuàng)造出一個美麗、怡人的廠區(qū)環(huán)境。擬建廠區(qū)總平面布置見附圖2：廠區(qū)總平面布置圖。6、總圖主要經濟技術指標總圖主要經濟技術指標表表3-4序號指標單位數(shù)量備注1總用地面積m212000折18畝2建構筑物占地面積m2120003建筑面積m2120004投資強度萬元/公頃10149.38指標要求≥6905容積率1.0指標要求≥1.06建筑系數(shù)%100指標要求≥30％3.8公用輔助工程3.8.1給排水1、給水本項目用水主要為冷卻循環(huán)水補充水、生活用水和清潔用水。用水量情況詳見表3-5：廠區(qū)用水量表。廠區(qū)用水量表表3-5m3序號用水部門用水種類日平均取水量m3/d小時變化系數(shù)最大時m3/h備注1生產用水地下水2.001.0-1.50.182循環(huán)水補充水地下水12.001.0-1.51.203生活用水地下水3.003.0-2.50.564道路綠化地下水1.602.0-3.00.305其它地下水1.002.0-3.00.20合計19.602.44由上表可知，本項目日平均用水量19.6m3，日最大時用水量2.44m3，年用水量5880m3。一次消防用水量252m3，其中室內消防水量72m3，室外消防水量180m3。本項目用水由地下水供給，水質、水量可滿足項目用水需要。河北長安塑膠有限公司原有水泵房1座，根據企業(yè)發(fā)展規(guī)劃，企業(yè)原有的水泵房供水量可滿足本工程需要。根據本項目工藝要求，生產設備冷卻需用循環(huán)水80m3/h，室外已建一座120m3循環(huán)水池，循環(huán)水池上裝GBNL3-100型冷卻塔一臺供冬季冷卻水用，風機4.0kW；配工業(yè)制冷機一臺供夏季冷卻水適用。選用3臺KQW100/100-11/2型循環(huán)水泵，Q=45m3/h，H=42m，N=11kW，2用1備。2、排水本項目排水主要為生產生活廢水，廢水日排出量為4.8m3/d。廢水經化廠區(qū)污水處理站處理達標后排入廠外市政污水管網，對周圍環(huán)境不產生影響。3.8.2供電1、電源本項目廠區(qū)用電由霸州市堂二里鎮(zhèn)35kV變電站提供，采用架空線引入廠區(qū)。項目用電負荷等級部分為Ⅲ類。2、電力負荷本項目用電設備裝機容量約1620kW，經計算有功功率為1020kW，無功功率為304kvar，視在功率為1064kVA，年用電量約為489.53萬kWh。廠區(qū)原有配電室新增S11-1250kVA變壓器1臺，可滿足項目用電的需要。用電負荷計算詳見表3-6。用電負荷計算表表3-6序號用電設備設備容量(kW)需要系數(shù)Kx功率因數(shù)cosΦ計算系數(shù)tgΦ計算負荷有功kW無功kvar視在kVA1TPU生產線7950.60.71.024774872TPO生產線5700.60.71.023423493空壓站200.70.750.8814124供水900.70.750.8863555照明1350.90.90.48122586其它100.20.71.02227合計162010209648電容器補償-6609低壓側負荷1620102030410648補償后功率因數(shù)0.963、高、低壓配電設備選擇河北長安塑膠有限公司廠區(qū)內原有綜合動力站一座，分為高壓、低壓配電間、值班室等。本項目新增S11-1250/10、10/0.4KV變壓器1臺，負荷率85%，高壓開關柜為KYN28A-12型，低壓配電屏選用固定式GCK型，電力變壓器選用低損耗S11系列。計量方式采用高壓總計量。電容器補償方式采用低壓集中補償，無功補償屏采用GGJ2型。4、電力及照明配電廠區(qū)電力供電為三相四線制380/220V，采用樹干式和放射式相結合的方式。車間采用VV23—0.6/1kV全塑電力電纜埋地敷設，動力配電箱采用XL—52型。生產車間照明照度標準為300Lx，燈具采用熒光燈具。車間及走廊、出入口等場所設應急照明和疏散指示燈具。照明配電箱采用XRM302型。5、防雷、接地生產廠房內需設置5種接地：防靜電接地、低壓工作接地、電擊保護接地、弱電系統(tǒng)接地、防雷接地。上述接地采用共用接地系統(tǒng)，系統(tǒng)接地電阻小于1歐姆。防電擊接地保護要求如下：用電設備的金屬外殼、插接式母線槽、配電箱（盤）、控制箱（盤）、金屬電纜橋架、保護鋼管和接線盒等必須與配電系統(tǒng)的保護線（PE線）可靠連接；保護干線、接地系統(tǒng)的接地干線、建筑物金屬構造、建筑物內的水管、采暖和空調管道等金屬管在進出建筑處要作總等電位聯(lián)接；配電系統(tǒng)的保護線（PE線）應與中性線（N線）絕緣。配電設備保證有兩處有保護線（PE線）。6、供配電及防雷設計的安全、消防措施a、油浸變壓器、整流變壓器所在房間的耐火等級采用一級。b、低壓配電、直流電源室所在房間的耐火等級采用二級。c、油浸變壓器、整流變壓器的高壓側裝設有高壓負荷開關，以提高設備檢修和處理事故的安全程度。d、當正常照明因故障熄滅后，建筑內主要配電室及電源間裝設了應急照明。e、所有電器設備的金屬外殼、金屬底座、電纜金屬鎧裝層、電纜保護鋼管以及所有金屬支架均與接地裝置連接，以保證安全。3.8.3采暖、通風1、供熱本項目新增采暖面積12000平方米，全年需要蒸汽1791.65噸，廠區(qū)原有鍋爐房一座，根據河北長安塑膠有限公司規(guī)劃，可保證本項目用蒸汽。采暖各建筑物的室外管網擬采用無縫鋼管直埋保溫管，保溫層厚40mm。管道熱補償盡量利用自然補償，對不能利用自然補償?shù)闹苯庸芏尾捎眉y管補償器吸收管道熱伸長量，補償器置于檢查井內。2、通風生產車間采用自然通風和排風扇強制通風相結合的排風方式進行通風。3.8.4通信設施本項目對外通信以電話、寬帶為主，廠內通信以電話、內部局域網為主。在辦公樓設置一套數(shù)字程控交換機，容量為128門。從當?shù)仉娦挪块T引入8對市話中繼線，20門直線電話，電話電纜采用HYA型，電話線采用HPO2×0.5型，所有線纜均穿暗管敷設。辦公樓另設一套計算機控制系統(tǒng)，廠區(qū)各建筑單體的主要辦公場所設置信息終端，自動控制系統(tǒng)穿線敷設至各終端，構成廠內計算機網絡。3.8.5維修企業(yè)原有維修車間，維修車間是正常生產的有力保障。由于生產車間關鍵設備均為國內外先進設備，機械化、自動化程度較高，維修的作用顯得尤為重要。機修的任務：負責設備的日常維護保養(yǎng)、修理，管道檢修、零配件加工防腐等。電修的任務：負責電氣設備、路線、及配電設施的維護和修理。儀表修理任務：包括儀表檢修、儀表維護及維護所必需的測量檢修設備。3.8.6空壓站依據工藝專業(yè)提出的要求,本工程需用壓縮空氣1.6m3/min,壓力1.0MPa。廠區(qū)原有空壓站一座，本項目新增1臺LU15-10型螺桿式空氣壓縮機,容積流量2.2m3/min/臺，排氣壓力1.0MPa，配有前置過濾器，高效除油過濾器，HAD-20HTF型風冷型冷干機和C-2/10型儲氣罐，可滿足生產使用。3.9項目實施進度本項目建設期為24個月，擬從2010年3月至2012年2月。建設期實施進度規(guī)劃如下：1、項目前期資料準備及備案（2個月）；2、初步設計及審查（4個月）；3、施工圖設計（6個月）；4、現(xiàn)場準備與土建施工（6個月）；5、設備引進考察（6個月）；6、引進設備簽約（3個月）；7、設備安裝及調試（3個月）；8、人員培訓（4個月）；9、試運營（2個月）；10、正式運營。本項目實施進度規(guī)劃參見項目實施進度表：項目實施規(guī)劃進度表表3-7序號月份項目1234567891011121314151617181920212223241可研編制、報批2初設編制、報批3施工圖設計4土建施工5考察引進設備6引進設備簽約7設備安裝調試8技術培訓9聯(lián)合試車、投產3.10勞動安全衛(wèi)生、消防及節(jié)能3.10.1設計依據及標準1、《中華人民共和國安全生產法》（主席令第七十號）2、《建設項目（工程）勞動安全衛(wèi)生監(jiān)察規(guī)定》勞動部第3號令3、《工業(yè)企業(yè)設計衛(wèi)生標準》（GBZ1-2002）4、《工業(yè)企業(yè)廠界噪音標準》（GB12348-96）5、《建筑設計防火規(guī)范》（GB50016-2006）6、《河北省安全生產條例》3.10.2勞動安全衛(wèi)生防護措施1、危害因素分析本項目生產過程中的原輔材料、成品、半成品均為無害物質。因此，在生產過程中存在的危害職工安全和身體健康的主要因素包括電力和機械傷害、噪聲以及火災隱患等。2、勞動安全衛(wèi)生措施按照“同時設計，同時施工，同時投產”原則，在項目設計過程中充分考慮了生產安全、衛(wèi)生和防護措施。（1）在工藝方案選擇時，盡可能選用安全生產和無危害的生產工藝和設備。（2）嚴格按有關標準、規(guī)范、規(guī)定進行設備的工程設計、制造和檢驗，對有可能產生超溫的設備，設置限溫聯(lián)鎖保護系統(tǒng)；設備的保溫，充分考慮安全衛(wèi)生的需要。（3）防機械傷害，在施工現(xiàn)場對機械外露的轉動和傳動的部位設置防護罩，并設明顯警示標識。（4）防電力傷害，廠區(qū)供配電將根據有關安全規(guī)范進行設計，為保證安全生產，所有用電設備金屬外殼、金屬構架均有可靠的接地；所有機電設備全部采用機械防護罩網；電源引入線的零線，重復接地。以上接地電阻值均不大于4歐姆。車間內電纜采用穿鋼管埋地或沿托敷設。電源進線裝設延時速斷及過流保護。所有檢修照明或手提照明采用36伏電壓。（5）防噪聲傷害，對機加工磨切、振動等工作環(huán)境采用保護性防護措施，如消音、防震等，并定期對設備性能進行測試，達到《工業(yè)企業(yè)設計衛(wèi)生標準》和《城市區(qū)域環(huán)境噪聲標準》。（6）嚴格執(zhí)行建筑防火、防雷設計規(guī)范，采用可靠防火措施、疏散通道，保障安全。建筑物的設計考慮給排水、采暖通風、采光照明等衛(wèi)生要求。（7）設置勞動安全衛(wèi)生職能部門，對生產中的易發(fā)生危害的地方進行有效的管理，并建立健全保健救護制度。3.10.3消防1、火災危險性分析根據《建筑設計防火規(guī)范》，本項目生產車間的火災危險性為丙類。本項目嚴格按照《建筑設計防火規(guī)范》進行建設，可降低火災對本項目的影響。2、消防措施和設施項目建設投入生產后，可能的火災隱患包括：電器設備短路、建筑物裝飾、倉庫中的易燃材料等。本項目按照消防要求在建筑物內外不同區(qū)域應設置消火栓、滅火器等設施，并配備火災報警系統(tǒng)、消防聯(lián)運系統(tǒng)，以保證各類設施的絕對安全。根據《建筑設計防火規(guī)范》，該工程同時火災次數(shù)為一次。本項目室內外消防用水量25L/s，需水量180m3，室內消防水量為10L/s，需水量72m3，沿廠區(qū)主干道兩側鋪設消防供水管，并形成環(huán)形供水管網，并有明顯標志。消防給水由場區(qū)消防水池提供，能夠滿足2小時的消防用水要求。項目在建設與生產過程中應認真貫徹“安全第一、預防為主”的方針，嚴格按照《建筑設計防火規(guī)范》及國家有關規(guī)定進行設計和建設。同時，制定并執(zhí)行嚴格的防火安全制度，加強對員工的安全防火意識教育，以確保消防安全。3.10.4節(jié)能本項目利用河北長安塑膠有限公司現(xiàn)有公用及辦公生活輔助設施設備，節(jié)約用地。項目選用國際先進的工藝生產設備，節(jié)能型公用配套設備，建筑上選用節(jié)能型建筑材料，項目選聘具有豐富經驗的專業(yè)人員。保證項目運營過程中節(jié)能環(huán)保。通過以上節(jié)能措施的實施，項目達到設計規(guī)模后，正常年生產消耗能源折合標準煤用量為905.36tce，本項目單位產值綜合能耗為25.35kgce/萬元，萬元工業(yè)增加值能耗為55.38kgce/萬元，低于廊坊市“十一五”末單位GDP能耗目標。綜上所述，本項目符合國家產業(yè)政策，從能源利用和節(jié)能角度考慮，項目是可以可行的。3.11組織機構及勞動定員1、組織機構河北長安塑膠有限公司實行董事會領導下的總經理負責制，下設供應部、綜合辦公室、銷售部、財務部、技術開發(fā)部及生產各部門。各部門主管的任命需經董事會通過。各部門管理人員根據企業(yè)生產及市場銷售發(fā)展要求，根據精干務實、科學合理的原則配備。公司管理機構設置參見公司組織機構圖。董事會董事會總經理技術品控部供應部生產部綜合部財務部銷售部本項目為河北長安塑膠有限公司新增項目，不需要新增職能部門及人員，只新增專職管理和技術人員及生產工人。2、勞動定員本項目全年生產300天，管理人員和技術人員實行單班制，生產工人實行兩班制，每班工作8小時。項目定員60人，其中管理人員3人，占5%；專業(yè)技術人員5人，占8.3%，車間操作工人52人，占87.7%。項目定員表表3-8序號崗位名稱定員（人）班制所占比例備注1管理人員31班5%2技術人員51班8.3%3工人522班87.7%合計60100%職工來源：高級管理人員如總經理、副總經理、高級技術人員、管理人員由董事會委派；中級管理人員、各生產車間經理、生產領班及技術骨干來源主要有三個渠道：一是由企業(yè)中挑選進行培訓；二是從同行業(yè)中聘請；三是從應屆專業(yè)學校畢業(yè)生中直接選拔。一般工作人員由公司內部調配解決，不足部分向社會公開招聘，擇優(yōu)錄取。3、人員培訓根據生產工藝要求，為保障項目建成后生產的順利進行，在項目投產前，對所有人員進行崗前培訓，并請有關專家授課，使生產工人掌握本崗位生產工藝過程并能熟練操作，所有人員熟悉各崗位的職責、技能和任務。技術培訓后，經生產操作規(guī)程、安全生產、生產事故處理等知識考試，考試合格后方可上崗操作。項目運行后，企業(yè)將有計劃選派優(yōu)秀技術人員進行專業(yè)進修，加強技術人才的提高和貯備，不斷增強企業(yè)的技術先進性和科學性，提高企業(yè)的開發(fā)創(chuàng)新能力。3.12項目總投資與資金籌措3.12.1項目總投資規(guī)模本項目總投資規(guī)模估算為14500萬元，其中建設投資12179.25萬元，建設期利息522.72萬元，鋪底流動資金1798.03萬元。參見附表3-1：建設投資估算表。3.12.1.1總投資估算編制依據1、《建設項目經濟評價方法與參數(shù)》(第三版)；2、《基本建設財務管理規(guī)定》(財建[2002]394號)；3、《投資項目可行性研究指南(試用版)》)；4、《河北省建筑工程概算定額》(冀建質[2005]562號)；5、《工程勘察設計收費管理規(guī)定》(國家計委、建設部計價格[2002]10號)；6、《建設工程監(jiān)理與相關服務收費管理規(guī)定》(發(fā)改價格[2007]670號)；7、《建設項目環(huán)境影響咨詢收費規(guī)定》(國家計委、國家環(huán)?？偩钟媰r格[2002]125號)；8、《招標代理服務收費管理暫行辦法》(計價格[2002]1980號)；9、項目承擔企業(yè)提供的項目技術資料、相關專業(yè)提供的估算資料；10、《機電產品報價手冊》、當?shù)仡愃乒こ碳夹g經濟指標。3.12.1.2總投資估算范圍本項目總投資估算包括主要生產工程、輔助生產工程、服務性工程、公用工程等的土建工程、設備購置及安裝費用、工程建設其他費用、預備費用、鋪底流動資金和建設期利息等投資。3.12.1.3總投資估算說明1、建筑工程費估算建（構）筑物工程量由土建專業(yè)提供。建筑物投資參照當?shù)仡愃乒こ虇畏皆靸r指標估算；構筑物和場區(qū)附屬工程參照《河北省建筑工程概算定額》指標估算。2、設備購置費估算本國內設備購置費部分根據生產廠家報價、部分參照《機電產品報價手冊》標價估算，運雜費按5%計列；工器具及生產家具購置費參照《機械工業(yè)建設項目概預算編制辦法及各項概算指標》規(guī)定的相應工程概算指標估算。3、安裝工程費估算安裝工程費參照相應的工程概算指標估算。4、工程建設其他費用估算工程建設其他費用以工程費用為基數(shù)，參照《河北省建設項目概算其他費用定額》的有關工程經濟指標進行估算。5、預備費用估算基本預備費按工程費用和其他工程費用之和（剔除土地使用權費）的8%估算；漲價預備費按現(xiàn)行政策規(guī)定估算為0。6、建設期利息估算本項目建設期2年，計劃使用銀行5年期以上貸款8000萬元，年利率按5.94%計算，第1年借入4800萬元，第2年借入3200萬元。建設期利息估算參見附表3-2：借款還本付息計劃表。7、建設投資構成分析本項目建設投資構成分析參見“建設投資構成分析表”。建設投資構成分析表表3-9序號費用名稱單位金額所占比例備注1工程費用萬元10324.8884.77%1.1建筑工程費萬元1440.0013.95%1.2設備購置費萬元7983.5077.32%1.3安裝工程費萬元601.575.83%1.4工器具及生產家具購置費萬元299.812.90%2其他工程費萬元952.207.82%3預備費萬元902.177.41%合計萬元12179.25100%8、流動資金估算說明本項目流動資金按流動資產和流動負債的合理周轉天數(shù)，按分項詳細估算法估算為5993.43萬元。鋪底流動資金為1798.03元。流動資金估算參見附表3-3：流動資金估算表。3.12.2投資使用方案3.12.2.1建設投資使用方案本項目建設投資12179.25萬元，建設期為2年，計劃在建設期第1年投入60％；第2年投入40％。3.12.2.2建設期利息使用計劃本項目建設期利息522.72萬元，計劃在建設期逐年投入。3.12.2.3鋪底流動資金投資使用方案本項目鋪底流動資金1798.03萬元，在投產期按生產負荷分年投入。本項目分年資金使用方案參見附表3-4：項目資金使用計劃與資金籌措表。3.12.3資金籌措方案本項目總投資估算為14500萬元，其中企業(yè)自籌資金6500萬元，占總投資的44.83%，申請銀行5年期以上貸款8000萬元，占總投資的55.17%。資金籌措參見附表3-4：項目資金使用計劃與資金籌措表。3.12.4貸款償還計劃本項目申請銀行五年以上期貸款8000.00萬元，年利率5.94%。本金計劃在經營期內按照等額還本利息照付的原則進行償還，償還期限為6年。3.13項目財務分析、經濟分析及主要指標3.13.1基礎數(shù)據與參數(shù)1、財務價格的選定本項目在整個計算期內采用預測的固定價格，計算產品收入和原輔材料、燃料動力及人工費用。2、稅費按現(xiàn)行政策規(guī)定，本項目產品在銷售環(huán)節(jié)應繳納增值稅、城建稅及教育費附加。產品增值稅率為17%，城市維護建設稅按增值稅額的5%計算，教育費附加按增值稅額的4%計算。本項目投入物水、天然氣、蒸汽的進項稅抵扣率為13%，其余進項稅抵扣率為17%。根據《財政部、國家稅務總局關于全國實施增值稅轉型改革若干問題的通知》（財稅[2008]170號），從2009年1月1日起，增值稅一般納稅人購進或者自制固定資產發(fā)生的進項稅額（簡稱固定資產進項稅額），可憑增值稅專用發(fā)票、海關進口增值稅專用繳款書和運輸費用結算單據（統(tǒng)稱增值稅扣稅憑證）從銷項稅額中抵扣。本項目主要購進固定資產為生產設備、工器具及生產家具，其購置費含稅價為8283.31萬元，增值稅為1204萬元，擬在項目運營期內從項目銷項稅中累計扣除。本項目在營業(yè)收入扣除增值稅、營業(yè)稅金及附加和總成本費用后，按利潤總額的25%繳納企業(yè)所得稅。3、項目計算期本項目計算期設定為15年，根據項目實施進度計劃，建設期為2年，生產運營期13年。4、投產后生產負荷安排本項目設計投產期為2年，第3年負荷率為80%，第4年達產100%。5、財務基準收益率(折現(xiàn)率)的確定本項目參照《建設項目經濟評價方法與參數(shù)》（第三版）《建設項目財務基準收益率取值表》中推薦的金屬制品基準收益率，確定項目融資前稅前財務基準收益率為12%，項目資本金稅后財務基準收益率為13%。3.13.2營業(yè)收入與總成本費用估算1、營業(yè)收入估算本項目產品生產規(guī)模及收入估算如下：營業(yè)收入估算表表3-10序號產品名稱數(shù)量（萬平方米）單價（元/平方米）總價（萬元）備注1門板表皮30650153002儀表板547037803汽車座椅表皮1585079004家具合成革3704014800合計41780產品營業(yè)收入及稅金詳見附表3-5：營業(yè)收入、營業(yè)稅金及附加和增值稅估算表。2、產品總成本費用估算（1）產品成本構成總成本費用=外購原材料費、燃料和動力費+工資及福利費+折舊費+攤銷費+修理費+財務費用（利息支出）+其他費用經營成本=總成本費用-折舊費-攤銷費-財務費用（利息支出）（2）成本估算依據及說明①外購材料及動力量根據設計的產品單耗指標估算，單價參照現(xiàn)行市場和企業(yè)近年采購價格預測估算，正常年材料消耗費22786.59萬元，動力、燃料費415.77萬元。②工資及福利費：本項目設計定員60人，人均年工資福利按24000元計算。正常年工資及福利費總額為144萬元。物料消耗和人工費參見附表3-6：正常年投入物費用估算表。③折舊及攤銷：根據現(xiàn)行財務制度規(guī)定，本項目固定資產凈殘值率取5%，建(構)筑物按30年、設備按10年計提折舊。無形資產按10年、其他資產按5年平均攤銷，不計留殘值。折舊及攤銷費參見附表3-7：固定資產折舊費估算表和附表3-8：無形資產和其他資產攤銷估算表。④修理費按固定資產原值的2.5%計算。⑤其他費用指制造費、管理費和營業(yè)費中分別扣除其工資及福利費、折舊費、修理費和攤銷費之后的部分。本項目正常年不含上述扣除費的其他制造費用按固定資產原值的2.5%估算，其它管理費用按工資總額的1倍估算，其他營業(yè)費用按營業(yè)收入的3%估算。⑥利息支出：建設投資貸款利率為5.94%，鋪底外流動資金貸款年利率按5.31%計算。3、總成本費用估算額本項目正常年(第9年)總成本費用為26658萬元。其中：固定成本2202萬元，可變成本24456萬元。年經營成本25353萬元。上述成本費用參見附表3-9：總成本費用估算表。3.13.3財務分析及主要指標計算1、損益及利潤分配營業(yè)收入扣除營業(yè)稅金及附加、總成本費用和增值稅后即為利潤總額。本項目正常生產年(第9年)利潤總額為12178萬元，所得稅按利潤總額的25%計算，盈余公積金按稅后利潤的10%計提。上述利潤、所得稅、盈余公積金等見附表3-10：利潤與利潤分配表。2、盈利能力分析①融資前分析本項目編制了附表3-11：項目投資現(xiàn)金流量表，由該表可得出項目融資前盈利能力分析指標如下：融資前盈利能力分析指標表3-11序號指標名稱單位指標1項目投資財務內部收益率(所得稅前)%63.672項目投資財務內部收益率(所得稅后)%50.813項目投資財務凈現(xiàn)值(所得稅前)(Ic=12%)萬元54769.794項目投資財務凈現(xiàn)值(所得稅后)(Ic=13%)萬元39012.205項目投資回收期(所得稅前)年3.416項目投資回收期(所得稅后)年3.84②融資后分析根據擬定的融資方案，編制附表3-12：項目資本金現(xiàn)金流量表，并通過指標匯總表計算融資后盈利能力分析指標如下：融資后盈利能力分析指標表3-12序號指標名稱單位指標1項目資本金財務內部收益率%93.142項目資本金財務凈現(xiàn)值(Ic=13%)萬元41197.793項目資本金凈利潤率%140.424總投資收益率%66.95從上述融資前、后分析指標和相關財務報表可知，項目投資所得稅前財務內部收益率為63.67%，大于設定的基準收益率12%，所得稅后財務內部收益率為50.81%，大于設定的基準收益率13%；項目資本金財務內部收益率93.14%，大于設定的行業(yè)基準收益率13%；項目生產期內年平均利潤總額12169.92萬元，年平均稅后利潤9127.44萬元，項目的財務效益良好。3、財務生存能力分析根據附表3-13：財務計劃現(xiàn)金流量表可以看出，計算期內各年經營活動現(xiàn)金流入均大于現(xiàn)金流出。從經營活動、投資活動和籌資活動全部凈現(xiàn)金流量看，計算期內各年凈現(xiàn)金流量均大于0，計算期內累計盈余資金為18774萬元，說明項目具有較強的財務生存能力。4、償債能力分析本項目經營期資產負債率在27%~62%范圍內，流動比率和速動比率指標良好，表明項目具有較強的短期償債能力。詳細指標參見附表3-14：資產負債表。5、不確定性分析①盈虧平衡分析根據附表3-9：總成本費用估算表和附表3-10：利潤與利潤分配表的數(shù)據，計算期內以生產能力利用率表示的BEP為18.09%，表明本項目正常年只要達到設計年產量的18.09%并如期銷售，企業(yè)就可保本經營。由此可見本項目抗風險能力是較強的。參見盈虧平衡圖。②敏感性分析從附表3-15：單因素敏感性分析表的數(shù)字可看出：當銷售價格降低30個百分點時，其內部收益率從50.81%降至11.33%，下降了39.48個百分點。敏感度系數(shù)為2.59，臨界點為-30.00%，是最敏感因素；當經營成本增加30個百分點時，其內部收益率從50.81%降至25.87%，下降了24.94個百分點。敏感度系數(shù)為1.64，是次敏感因素。敏感性分析圖如下圖。6、綜合技術經濟指標綜合技術經濟指標參見附表3-16：經濟評價指標匯總表。7、評估意見財務評價主要指標及不確定性分析計算結果表明，本項目具有較好的盈利能力，財務內部收益率高于基準收益率，總投資收益率、投資利稅率、資本金凈利潤率、投資回收期等指標均好于行業(yè)平均水平，且有較強的清償能力和較強的抗風險能力，項目在財務上是可行的。3.14主要技術經濟指標表主要技術經濟指標表表3-13序號指標名稱單位數(shù)量備注一建設規(guī)模汽車及家具用新型環(huán)保高檔合成革萬m2888二產品方案1門板表皮萬m23062儀表板萬m2543汽車座椅表皮萬m23704家具合成革萬m2158三建設工期年2四計算期年13五年工作日天/年300六公用系統(tǒng)消耗1水m35880.002電萬kWh489.533蒸汽t1791.654天然氣Nm3110400.00七定員人60八投資及資金籌措1總投資萬元14500.00其中：建設投資萬元12179.25鋪底流動資金萬元1798.03建設期利息萬元522.722資金籌措其中：企業(yè)自籌萬元6500.00申請銀行貸款萬元80000.00九年均銷售收入萬元41137.23十年均銷售稅金及附加萬元231.00十一年均增值稅萬元2566.62十二年均總成本費用萬元26169.69十三年均利潤總額萬元12169.92十四年均所得稅萬元3042.48十五年均稅后利潤萬元9127.44十六總投資收益率%66.95十七資本金凈利潤率%140.42十八稅前投資回收期年3.41含建設期2年十九稅前財務內部收益率%63.67二十財務凈現(xiàn)