合伙型私募基金清算報(bào)告(模板)

廣東XX股權(quán)投資基金合伙企業(yè)(有限合伙)清算報(bào)告 廣東XX股權(quán)投資基金合伙企業(yè)(有限合伙)(以下簡(jiǎn)稱“本基金”)是經(jīng)中國(guó)證券投資基金業(yè)協(xié)會(huì)備案的私募基金。本基金的管理人為廣東省XX私募基金管理有限公司(以下簡(jiǎn)稱“基金管理人”),托管人為XX銀行股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱“基金托管人”)。根據(jù)《中華人民共和國(guó)證券投資基金法》《私募投資基金監(jiān)督管理暫行辦法》《中華人民共和國(guó)合伙企業(yè)法》以及《廣東XX股權(quán)投資基金合伙企業(yè)(有限合伙)合伙協(xié)議》(以下簡(jiǎn)稱“《合伙協(xié)議》”)等有關(guān)規(guī)定，本基金全體合伙人一致同意本基金解散。本基金的最后運(yùn)作日為【2022】年【】月【】日，于【2022】年【】月【】日進(jìn)入清算期。根據(jù)《合伙協(xié)議》的約定，本基金全體合伙人一致同意指定基金管理人【廣東省XX私募基金管理有限公司】擔(dān)任清算人，對(duì)本基金進(jìn)行清算?；鹈Q廣東XX股權(quán)投資基金合伙企業(yè)(有限合伙)基金備案編號(hào)基金類型股權(quán)投資基金基金成立日期【20XX】年【XX】月【XX】日基金備案日期【20XX】年【XX】月【XX】日基金管理人廣東省XX私募基金管理有限公司基金托管人XX銀行股份有限公司基金最后運(yùn)作日【20XX】年【XX】月【XX】日最后運(yùn)作日認(rèn)繳出資額人民幣【XXX】元最后運(yùn)作日實(shí)繳出資額人民幣【XXX】元金按基金合同約定正常運(yùn)作。1.本基金運(yùn)作期間投資項(xiàng)目及退出情況如下：編號(hào)項(xiàng)目名稱投資金額(元)退出金額(元)1一一合計(jì)一一 編號(hào)合伙人姓名/名稱本金分配金額(元)收益分配金額(元)123合計(jì)四、基金最后運(yùn)作日資產(chǎn)負(fù)債明細(xì)單位：人民幣元基金最后運(yùn)作日【20XX】年【XX】月【XX】日銀行存款應(yīng)收利息應(yīng)付管理人報(bào)酬應(yīng)付外包服務(wù)費(fèi)應(yīng)付托管費(fèi)五、清算情況算期間，本基金清算人對(duì)本基金的資產(chǎn)、負(fù)債進(jìn)行清算，全部清算工作按清算廣東XX股權(quán)投資基金合伙企業(yè)(有限合伙)清算報(bào)告原則和清算手續(xù)進(jìn)行。本基金資產(chǎn)處置、負(fù)債清償情況如下：1.資產(chǎn)處置情況(1)本基金最后運(yùn)作日銀行存款為【XX】元，清算結(jié)束日銀行存款為【XX】(2)本基金最后運(yùn)作日應(yīng)收利息為【0】元，清算結(jié)束日應(yīng)收利息【0】元。應(yīng)收利息由托管銀行于每季度3月、6月、9月、12月21日(節(jié)假日順延)結(jié)算入賬，或在賬戶注銷時(shí)一次性結(jié)清。2.負(fù)債清償情況(1)本基金最后運(yùn)作日應(yīng)付管理費(fèi)為【XX】元，清算結(jié)束日應(yīng)付管理費(fèi)為(2)本基金最后運(yùn)作日應(yīng)付托管費(fèi)為【0】元，清算結(jié)束日應(yīng)付托管費(fèi)為(3)本基金最后運(yùn)作日應(yīng)付外包服務(wù)費(fèi)(清算審計(jì)費(fèi))為【XX】元，清算結(jié)六、剩余財(cái)產(chǎn)分配情況資產(chǎn)處置及負(fù)債清償后，截止【20XX】年【XX】月【XX】日，本基金剩余財(cái)產(chǎn)【XX】元，為募集戶和托管戶產(chǎn)生的利息，賬戶注銷時(shí)一次性結(jié)清。根據(jù)《合伙協(xié)議》的約定，將剩余財(cái)產(chǎn)按照全體合伙人實(shí)繳出資比例進(jìn)行分配。剩余財(cái)產(chǎn)具體分配情況如下：鶴山市公營(yíng)資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)有限公司鶴山市產(chǎn)業(yè)投資基金合伙企業(yè)(有限合伙)廣東省XX私募基金管理有限公司合計(jì)七、特別說(shuō)明1.根據(jù)國(guó)家稅收法律、法規(guī)相關(guān)要求，本基金運(yùn)營(yíng)過(guò)程中如發(fā)生增值稅應(yīng)稅廣東XX股權(quán)投資基金合伙企業(yè)(有限合伙)清算報(bào)告行為，使得本基金管理人成為增值稅納稅人的，源于本基金增值稅應(yīng)稅行為而形成的增值稅及其附加稅費(fèi)等相關(guān)稅負(fù)由本基金資產(chǎn)承擔(dān)。本基金清算后，如基金管理人被稅務(wù)機(jī)關(guān)要求補(bǔ)繳由本基金增值稅應(yīng)稅行為而形成的應(yīng)由本基金資產(chǎn)承擔(dān)的增值稅及其附加稅費(fèi)等相關(guān)稅負(fù)的，基金管理人有權(quán)向基金投資者就補(bǔ)繳金額進(jìn)行追索。2.由于基金清算進(jìn)度及其他情況可能導(dǎo)致清算人確定的基金財(cái)產(chǎn)分配日期與實(shí)際分配日期不一致，故投資者最終分配金額可能按照清算過(guò)程中實(shí)際發(fā)生的銀行利息及匯劃手續(xù)費(fèi)進(jìn)行調(diào)整分配。3.根據(jù)《中華人民共和國(guó)合伙企業(yè)法》等有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，合伙企業(yè)并非所得稅納稅主體，合伙人應(yīng)各自依法繳納所得稅，若有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定合伙企業(yè)有義務(wù)就其向各合伙人支付的任何款項(xiàng)代扣代繳個(gè)人所得稅或其他稅收，則合伙企業(yè)在依法代扣代繳后將余額支付給