應(yīng)收賬款收款進(jìn)度跟蹤管理報(bào)表模板

應(yīng)收賬款收款進(jìn)度跟蹤表模板,,,,,,,,,,

,,,,,項(xiàng)目經(jīng)辦人：,,,,客戶編號(hào)：,

客戶全稱,,,,,客戶地址,,,,,

客戶聯(lián)系人,主管聯(lián)系人姓名,,,,,經(jīng)辦聯(lián)系人姓名,,,,

聯(lián)系方式：,電話：,,手機(jī),,,電話,,,手機(jī),

合同時(shí)間,產(chǎn)品名稱,規(guī)格/型號(hào),產(chǎn)品數(shù)量,合同金額,已收款,應(yīng)收款,已開發(fā)票,交貨日期,驗(yàn)收日期,付款方式

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收款記錄：,收款日期,收款金額,,,收款日期,收款金額,,,,

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跟蹤記錄：,聯(lián)系時(shí)間,聯(lián)系人,聯(lián)系內(nèi)容,,,,,客戶答復(fù),,

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一、應(yīng)收賬款的工作流程：,,,,,,,,,,

1、根據(jù)銷售提供的銷售單據(jù)核實(shí)其銷售數(shù)量與單價(jià)無誤后作會(huì)計(jì)憑證。,,,,,,,,,,

借：應(yīng)收賬款,,,,,,,,,,

貸：主營業(yè)務(wù)收入,,,,,,,,,,

應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅),,,,,,,,,,

2、根據(jù)收到的款項(xiàng)做會(huì)計(jì)憑證,,,,,,,,,,

借：銀行存款(現(xiàn)金),,,,,,,,,,

貸：應(yīng)收賬款,,,,,,,,,,

3、有費(fèi)用等要沖應(yīng)收賬款的，根據(jù)合理單據(jù)做會(huì)計(jì)憑證沖減或增加相應(yīng)的應(yīng)收賬款額。,,,,,,,,,,

4、次月初與銷售人員對賬，無誤可對銷售人員的賬進(jìn)行月結(jié)，不同找出問題所在并解決達(dá)到一致。,,,,,,,,,,

管理方面應(yīng)根據(jù)公司規(guī)定定期核實(shí)貨款的收回情況，如已超出公司的結(jié)算日，需催促銷售部收回應(yīng)收回的貨款，否則需告知相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)人，對于部分貨款還應(yīng)考慮或計(jì)提其壞賬準(zhǔn)備。,,,,,,,,,,

二、崗位職責(zé)：,,,,,,,,,,

1、及時(shí)完成應(yīng)收賬款的憑證的編制。,,,,,,,,,,

2、及時(shí)完成各月應(yīng)收賬款的對帳工作。,,,,,,,,,,

3、做好客戶往來帳款的管理及督促、指導(dǎo)業(yè)務(wù)員進(jìn)行賬款催討。,,,,,,,,,,

4、及時(shí)完成應(yīng)收賬款相關(guān)的各種報(bào)表的填制及分析工作。,,,,,,,,,,

5、及時(shí)完成與公司應(yīng)收賬款信用額度控制相關(guān)的