企業(yè)單位出納工作職責(zé)（4篇）

第頁共頁企業(yè)單位出納工作職責(zé)企業(yè)單位出納的工作職責(zé)主要包括以下幾個方面：1.負(fù)責(zé)日常的財務(wù)收支管理：包括處理企業(yè)的日常收入和支出，記錄和核對企業(yè)的資金流動情況，確保資金使用合規(guī)和合理。2.管理現(xiàn)金流和銀行賬戶：負(fù)責(zé)監(jiān)督和管理企業(yè)的現(xiàn)金流，包括銀行存款、銀行轉(zhuǎn)賬等操作，確保企業(yè)的資金安全和流動性。3.編制財務(wù)報表：負(fù)責(zé)按照財務(wù)要求編制企業(yè)的財務(wù)報表，包括資產(chǎn)負(fù)債表、利潤表、現(xiàn)金流量表等，提供準(zhǔn)確的財務(wù)數(shù)據(jù)支持企業(yè)的決策和管理。4.管理票據(jù)和憑證：負(fù)責(zé)對企業(yè)的票據(jù)和憑證進行管理和保存，確保賬務(wù)的準(zhǔn)確性和合規(guī)性，以備日后審計和備案使用。5.處理財務(wù)軟件和系統(tǒng)：熟練掌握和使用財務(wù)軟件和系統(tǒng)，進行日常的數(shù)據(jù)錄入、報表生成和查詢等工作，提高財務(wù)管理工作效率和準(zhǔn)確性。6.協(xié)助審計工作：配合內(nèi)外部審計工作，提供相關(guān)的財務(wù)數(shù)據(jù)和資料，參與審計流程并解答審計人員的問題，確保審計工作的順利進行。7.撰寫財務(wù)報告和分析：根據(jù)需要撰寫財務(wù)報告和分析，并參加管理層會議，向管理層提供財務(wù)數(shù)據(jù)和對企業(yè)財務(wù)狀況的分析，為決策提供參考。8.協(xié)助其他財務(wù)管理工作：參與企業(yè)的預(yù)算編制、成本控制、稅務(wù)申報等工作，協(xié)助財務(wù)經(jīng)理完成其他相關(guān)的財務(wù)管理工作?？偟膩碚f，企業(yè)單位出納的工作職責(zé)是確保企業(yè)資金流動和財務(wù)管理的正常運作，為企業(yè)提供準(zhǔn)確的財務(wù)數(shù)據(jù)和支持決策。企業(yè)單位出納工作職責(zé)（二）第一章：工作概述出納是企業(yè)單位財務(wù)管理部門的一員，主要負(fù)責(zé)公司資金的管理和日常財務(wù)事務(wù)的處理。出納部門的工作是企業(yè)單位正常經(jīng)營運作的重要保障，出納人員必須具備高度的責(zé)任心、嚴(yán)謹(jǐn)?shù)墓ぷ鲬B(tài)度和良好的財務(wù)管理能力。第二章：工作職責(zé)1.資金收付管理-負(fù)責(zé)公司現(xiàn)金、銀行存款等資金的收付；-定期清點現(xiàn)金、核對存款；-辦理現(xiàn)金存取、兌換外幣等資金操作；-負(fù)責(zé)銀行間資金調(diào)撥、結(jié)算。2.費用支出控制-根據(jù)公司制定的費用預(yù)算，按照審批流程和授權(quán)范圍支付費用；-嚴(yán)格控制費用支出，遵守公司的財務(wù)管理制度和相關(guān)政策；-負(fù)責(zé)審核各項費用報銷單據(jù)的真實性、合規(guī)性。3.發(fā)票管理-負(fù)責(zé)公司進銷項發(fā)票的登記、開票和驗收；-做好發(fā)票的存檔和管理，確保發(fā)票的安全性；-定期進行發(fā)票核對和報稅工作。4.貸款和借款管理-負(fù)責(zé)公司的貸款、借款等債務(wù)管理工作；-定期核對銀行貸款和借款余額；-編制貸款和借款的償還計劃。5.資金預(yù)測和分析-根據(jù)公司經(jīng)營情況和資金需求，進行資金預(yù)測和分析；-提供資金周轉(zhuǎn)、流動性和償債能力的相關(guān)報告和建議。6.財務(wù)報表編制-協(xié)助財務(wù)人員編制公司財務(wù)報表；-提供準(zhǔn)確的財務(wù)數(shù)據(jù)和信息，確保報表的及時性和準(zhǔn)確性。7.協(xié)助審計工作-配合內(nèi)外部審計工作，提供相關(guān)的資料和文件；-根據(jù)審計要求配合做好內(nèi)部控制和風(fēng)險管理。8.其他工作-完成上級領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作任務(wù)；-參與公司財務(wù)相關(guān)的會議和培訓(xùn)。第三章：工作要求1.學(xué)歷與資質(zhì)-具備財務(wù)、會計等相關(guān)專業(yè)的學(xué)士學(xué)位以上學(xué)歷；-具備注冊會計師等相關(guān)資質(zhì)的優(yōu)先考慮。2.專業(yè)知識和技能-精通財務(wù)管理和會計基礎(chǔ)知識；-熟悉國家財務(wù)法規(guī)和相關(guān)稅收政策；-熟練使用財務(wù)軟件和辦公軟件。3.工作經(jīng)驗-具備2年以上企業(yè)財務(wù)管理相關(guān)工作經(jīng)驗；-具備銀行或金融機構(gòu)工作經(jīng)驗者優(yōu)先。4.個人素質(zhì)-具備高度的責(zé)任心和敬業(yè)精神；-具備良好的溝通和協(xié)調(diào)能力；-具備較強的學(xué)習(xí)和適應(yīng)能力；-具備一定的分析和解決問題的能力；-具備保密和保護企業(yè)利益的意識。第四章：工作流程1.接收資金收付指令-收到上級領(lǐng)導(dǎo)或相關(guān)部門的資金收付指令；-根據(jù)指令和公司流程進行核實和審核。2.安排資金收付-根據(jù)公司資金需求和審核結(jié)果，安排資金收付；-確保每筆資金收付的準(zhǔn)確性和合規(guī)性。3.登記和存檔-對每筆資金收付進行登記和存檔，建立相應(yīng)的賬務(wù)憑證；-根據(jù)財務(wù)報銷政策和流程核對報銷單據(jù)的真實性和合規(guī)性。4.編制資金預(yù)測和報告-根據(jù)公司經(jīng)營情況和財務(wù)需求，編制資金預(yù)測和報告；-提供相關(guān)的資金管理建議和意見。5.協(xié)助財務(wù)報表的編制-根據(jù)財務(wù)人員的指導(dǎo)和要求，提供準(zhǔn)確的財務(wù)數(shù)據(jù)和信息；-協(xié)助編制財務(wù)報表和相關(guān)的財務(wù)分析。6.保密和風(fēng)險管理-嚴(yán)格遵守公司的保密制度，確保公司財務(wù)信息的安全；-配合上級領(lǐng)導(dǎo)做好財務(wù)風(fēng)險管理工作。7.參與培訓(xùn)和學(xué)習(xí)-主動參與公司組織的培訓(xùn)和學(xué)習(xí)活動；-持續(xù)提升專業(yè)知識和技能。第五章：工作環(huán)境和條件1.辦公環(huán)境-提供良好的辦公條件和工作設(shè)備。2.工作時間-遵守公司工作時間和考勤制度；-能夠適應(yīng)一定的加班或出差安排。3.工作條件-能夠承受一定的工作壓力和責(zé)任；-具備良好的團隊合作精神。本文僅為出納工作職責(zé)的范本，實際工作職責(zé)應(yīng)根據(jù)企業(yè)單位的具體情況和需求進行調(diào)整和制定。通過制定明確的工作職責(zé)，能夠幫助企業(yè)單位提升財務(wù)管理效能和工作質(zhì)量。企業(yè)單位出納工作職責(zé)（三）第一章緒論1.1背景介紹1.2研究目的和意義1.3研究方法和內(nèi)容1.4研究結(jié)構(gòu)第二章出納工作職責(zé)概述2.1出納崗位概述2.2出納工作職責(zé)和要求2.3出納的基本素質(zhì)和技能第三章出納工作職責(zé)的具體內(nèi)容3.1現(xiàn)金管理3.1.1現(xiàn)金的收取和支付3.1.2現(xiàn)金的保管和核對3.1.3現(xiàn)金的日常清點和盤庫3.2銀行存款管理3.2.1銀行賬戶開設(shè)和管理3.2.2銀行存款的存取和移轉(zhuǎn)3.2.3銀行賬戶的對賬和核對3.3支付結(jié)算管理3.3.1付款指令的收集和審核3.3.2付款的審核和執(zhí)行3.3.3支付結(jié)算的記錄和歸檔3.4借款和貸款管理3.4.1借款和貸款申請的審核3.4.2借款和貸款的發(fā)放和歸還3.4.3借款和貸款的日常追蹤和核對3.5費用報銷管理3.5.1費用報銷的審核和執(zhí)行3.5.2費用報銷的記錄和歸檔3.5.3費用報銷的審計和核對第四章出納工作的挑戰(zhàn)和對策4.1風(fēng)險管理4.1.1現(xiàn)金管理風(fēng)險4.1.2銀行存款風(fēng)險4.1.3支付結(jié)算風(fēng)險4.2內(nèi)部控制4.2.1現(xiàn)金管理的內(nèi)部控制措施4.2.2銀行存款管理的內(nèi)部控制措施4.2.3支付結(jié)算管理的內(nèi)部控制措施第五章實證研究5.1調(diào)查對象和方法5.2數(shù)據(jù)分析和結(jié)果5.3結(jié)果分析和討論第六章結(jié)論與建議6.1結(jié)論6.2建議6.3研究的局限性和展望第七章參考文獻附錄一：調(diào)查問卷附錄二：數(shù)據(jù)表格附錄三：實證研究的原始數(shù)據(jù)企業(yè)單位出納工作職責(zé)（四）企業(yè)單位的出納工作是非常重要的，他們負(fù)責(zé)管理和處理企業(yè)單位的財務(wù)事務(wù)，包括資金收支、賬務(wù)處理、財務(wù)報表等方面的工作。以下是一個____字的企業(yè)單位出納工作職責(zé)模版：一、出納工作職責(zé)概述1.統(tǒng)籌負(fù)責(zé)企業(yè)單位的資金收支管理工作，確保資金流動的合理性和安全性。2.負(fù)責(zé)編制和執(zhí)行預(yù)算計劃，控制和調(diào)配資金，確保資金使用的合理性和效益。3.負(fù)責(zé)處理企業(yè)單位的日常賬務(wù)，包括收款、付款、核對賬單、記賬等工作。4.編制和提交財務(wù)報表，協(xié)助財務(wù)主管進行財務(wù)分析和決策。5.負(fù)責(zé)資金結(jié)算和對接銀行，確保資金的安全和及時到賬。6.協(xié)助審核和核對有關(guān)資金支付的憑證和單據(jù)，確保支付的準(zhǔn)確性和合規(guī)性。二、資金管理職責(zé)1.編制和執(zhí)行資金預(yù)算計劃，合理安排和控制資金使用。2.監(jiān)督資金流動和結(jié)算過程，確保資金收支的準(zhǔn)確性和及時性。3.負(fù)責(zé)制定和執(zhí)行資金管理制度和流程，規(guī)范資金管理行為。4.統(tǒng)計和分析資金使用情況，及時報告和協(xié)助財務(wù)主管進行決策。5.管理和儲備現(xiàn)金，確?，F(xiàn)金的安全和合理使用。6.協(xié)調(diào)和溝通銀行、金融機構(gòu)等往來，處理資金結(jié)算和付款問題。三、賬務(wù)處理職責(zé)1.負(fù)責(zé)核對和處理企業(yè)單位的日常收款和付款工作。2.負(fù)責(zé)審核和記錄企業(yè)單位的收入和支出憑證和單據(jù)。3.進行財務(wù)賬簿的記賬和分類，確保賬簿的準(zhǔn)確性和及時性。4.編制和提交財務(wù)報表，如資產(chǎn)負(fù)債表、利潤表等。5.協(xié)助財務(wù)主管進行財務(wù)分析和決策，提供財務(wù)信息和建議。四、資金結(jié)算職責(zé)1.協(xié)助企業(yè)單位與銀行、金融機構(gòu)等進行資金結(jié)算和對接工作。2.負(fù)責(zé)編制和核對資金支付和收取的憑證和單據(jù)。3.管理和保障資金的安全，包括現(xiàn)金、支票、電匯等。五、法律合規(guī)職責(zé)1.嚴(yán)格遵守相關(guān)的財務(wù)和稅收法律法規(guī)，確保財務(wù)處理的合規(guī)性。2.參與和協(xié)助審核和檢查機關(guān)對企業(yè)財務(wù)的審計和核查工作。3.提供財務(wù)文件和憑證，配合相關(guān)機構(gòu)進行調(diào)查和處理。六、其他職責(zé)1.參與和協(xié)助企業(yè)單位的年度預(yù)算編制和執(zhí)行工作。2.協(xié)助開展和整理有關(guān)財務(wù)政策和制度的宣傳和培訓(xùn)。3.參與和協(xié)助其他部門的財務(wù)工作，如采購、銷售等。七、職責(zé)分工1.出納工作是一個專業(yè)性較強的工作，需要有一定的財務(wù)知識和技能。企業(yè)單位可以根據(jù)自身情況，設(shè)立出納部門或職位，專門負(fù)責(zé)出納工作