物業(yè)財務工作計劃

物業(yè)財務工作計劃物業(yè)財務工作計劃物業(yè)財務工作計劃在***x年度工作基礎上，切實認真做好本職工作。為能更好地、順利地展開下一年的工作，現(xiàn)計劃如下：一、對二期業(yè)主入伙資料的整理,及時收取相關入伙費用;二、對一期業(yè)主下一年物管費用的及時追繳,確保款項及時入庫；三、對其他各項應收款及時追繳,費用及時收取存入銀行;四、每月定期清理合同及協(xié)議,對未收取費用及時追繳;五、堅決保持財務手續(xù),嚴格審核算,對不符手續(xù)的發(fā)票絕不付款;六、監(jiān)督收銀員收銀工作,確?？铐椣喾?及時入庫;七、協(xié)助收銀員做好業(yè)主二次供水費用的計算及收取;八、強化學習專業(yè)知識，提升自身服務水平和素養(yǎng)，更好地服務業(yè)主；九、協(xié)助其他部門做好各相關工作。多年的管理服務中，我們認為別墅的物業(yè)管理首先最必需要確保的'是業(yè)主的人身財產(chǎn)安全，生活方便舒適習性編寫掛牌，登記造冊，編好工作計劃，依據(jù)季節(jié)、更直接地為業(yè)主提供最必需要的服務，我們在項目上組織架構(gòu)設置上避免了如設立行政人事部、財務部，市場部等傳統(tǒng)的工作動態(tài)，及時向領導反饋各方面的信息，注重調(diào)查分析，為領導提供決策參照；同時備案等都由辦公室完成，因此辦公室文秘一定要有足夠的耐心并熱愛本職工作。物業(yè)財務部工作計劃物業(yè)財務部工作計劃日子如同白駒過隙，不經(jīng)意間，我們的工作又將告一段落了，我們的工作又邁入新的階段，先做一份工作計劃，開個好頭吧。工作計劃怎么寫才不會流于形式呢？下面是幫大家整理的物業(yè)財務部工作計劃，僅供參照，希望能夠幫助到大家。物業(yè)財務部工作計劃1在xxxx年度工作基礎上，切實認真做好本職工作。為能更好地、順利地展開下一年的工作，現(xiàn)計劃一、對二期業(yè)主入伙資料的整理，及時收取相關入伙費用；二、對一期業(yè)主下一年物管費用的及時追繳，確保款項及時入庫；三、對其他各項應收款及時追繳，費用及時收取存入銀行；四、每月定期清理合同及協(xié)議，對未收取費用及時追繳；五、堅決保持財務手續(xù)，嚴格審核算，對不符手續(xù)的發(fā)票絕不付款；六、監(jiān)督收銀員收銀工作，確?？铐椣喾皶r入庫；七、協(xié)助收銀員做好業(yè)主二次供水費用的計算及收??；八、強化學習專業(yè)知識，提升自身服務水平和素養(yǎng)，更好地服務業(yè)主；九、協(xié)助其他部門做好各相關工作。物業(yè)財務部工作計劃2第一章財務部使命范圍1、依據(jù)國家有關財務制度，結(jié)合公司的具體狀況，制訂合適物業(yè)管理必需要的會計核算制度和財務管理制度。2、依據(jù)物業(yè)管理合同、物業(yè)的功能，編制財務預算，確定合理可行的收費標準和分攤比例。3、組織日常的會計核算，遵守各項收入制度、費用開支范圍和開支標準，對不合法、不真實、不準確、不完整的原始憑證及違反財務制度的收支予以抵制，認真做帳、記帳算帳、查帳、報帳。日清日結(jié)，做到帳實相符、帳帳相符，帳表相符。4、準確計算并及時催收各住戶應交的管理費、水電費等各項費用，按期上繳各種稅收。5、定期檢查財務預算的執(zhí)行狀況，強化與其他部門的協(xié)調(diào)，發(fā)現(xiàn)問題及時調(diào)整，確保管理費收支基本平衡。6、妥善保管會計憑證、會計帳簿、會計報表其他檔案資料。7、參加重大經(jīng)濟合同業(yè)務以及合同簽約和管理業(yè)務開拓的可行性研究，為總經(jīng)理決策提供參照看法。第二章崗位使命一、財務部經(jīng)理1、全面負責本部門各項工作，直接對總經(jīng)理負責。2、組織公司的財務管理工作，制定和完善財務管理制度和操作流程，協(xié)助總經(jīng)理進行經(jīng)營管理。3、審核會計憑證和各類會計報表，編寫財務分析，送總經(jīng)理審閱。4、強化部門建設，展開業(yè)務培訓，提升并保持部門員工的總體業(yè)務水平。5、編制財務預算，審核控制各項費用支出，合理安排各項費用。6、檢查、監(jiān)督各項收入的及時收繳，確保公司資金的正常周轉(zhuǎn)。二、會計1、進行本部門的日常管理，協(xié)助經(jīng)理做好會計核算工作。2、負責會計制證和帳務處理，編制會計報表。3、審核收費通知單，確保收費標準無誤，并做好催繳工作。4、審核各項費用支出，執(zhí)行財務預算。5、檢查銀行、庫存現(xiàn)金、資金帳目，發(fā)現(xiàn)問題監(jiān)督改正調(diào)帳，并負責來往帳的清理。6、登記帳本，妥善保管會計憑證、帳本、會計報表和其他檔案資料。7、完成經(jīng)理交辦的其他工作。三、出納1、現(xiàn)金收付，登記現(xiàn)金手冊，并編制現(xiàn)金收支日報單。2、現(xiàn)金及時存行，支票及時進帳，同時確保日常報銷所必需要的備用金的支取和款項的收取和支付。3、負責收據(jù)和發(fā)票等票據(jù)的管理。4、負責代收代付款項的收取和劃付。5、登記現(xiàn)金帳、銀行存款帳、管理費用明細帳。6、計算和發(fā)放員工工資。第三章工作標準1、會計核算工作能有條不紊地進行。(即從收支兩條線分別來看，收入方面從款項取得直到交納稅款、報表反映;支出方面從款項提取至報表反映，中間各個環(huán)節(jié)環(huán)環(huán)相扣，每個環(huán)節(jié)操作正常以確保整個過程按會計核算的要求進行。)2、及時準確地提供各項財務信息，包括收入狀況、支出狀況及銀行存款余額狀況或某項經(jīng)濟業(yè)務的效益狀況。3、及時準確地編制會計報表及報表說明、財務分析報告。4、強化收入的管理，確保公司收入不流失。5、強化支出管理，確保|考試|大|一切支出都在受控制狀態(tài)，包括工資性支出以及水、電、修理材料、辦公用品等費用的支出。6、強化預算管理，確保日常的收支狀況與財務預算基本一致。7、制定切實可行的財務管理制度和操作流程，并對部門內(nèi)員工進行崗位培訓與指導，確保部門員工基本上能履行各崗位的使命。8、與稅務、金融等部門溝通合格，不因為公關工作不到位導致公司利益受損失。第四章財務管理規(guī)定一、目的。本規(guī)定規(guī)定了公司資金、現(xiàn)金、票據(jù)、費用開支、會計檔案的管理辦法，旨在強化會計基礎工作，正確執(zhí)行國家財經(jīng)紀律和財務制度，更好地為物業(yè)管理工作服務。二、適用范圍本規(guī)定適用于公司財務部對資金、現(xiàn)金、票據(jù)、費用開支、會計檔案的管理。三、使命財務部財務人員嚴格執(zhí)行本規(guī)定，并監(jiān)督公司全體員工執(zhí)行本規(guī)定。四、工作內(nèi)容和要求1、本規(guī)定的基本原則是：執(zhí)行國家有關法律、法規(guī)和財務制度，對公司的財務活動實施有效控制，并接受上級有關部門的監(jiān)督。2、財務部是公司財務管理部門，在總經(jīng)理領導下，對公司財務活動執(zhí)行統(tǒng)一管理。3、財務人員管理(1)會計人員的聘用，由行政人事部初試后，由總經(jīng)理直接面試后決定。(2)公司重大項目的決策須有財務部負責人參加。(3)財務人員必必需具備專業(yè)技術資格，持證上崗。4、資金管理(1)原則上應在國有商業(yè)銀行開設銀行帳戶，開設或撤銷銀行帳戶時，必必需報總經(jīng)理批準。確必需在非國有商業(yè)銀行開戶的，在申請開設帳戶的同時，須報審帳戶資金最高限額。財務負責人必必需監(jiān)督帳戶資金限額的執(zhí)行狀況，并對執(zhí)行結(jié)果負責。(2)必必需按銀行及公司規(guī)定使用現(xiàn)金。(3)庫存現(xiàn)金限額，按開戶銀行的規(guī)定執(zhí)行。開戶銀行沒有核定限額的，最高不得超過5000元。5、實物管理(1)關于材料物資管理的規(guī)定：a)購進的材料物資，原則上應先進倉，后領用。b)對生產(chǎn)中急必需的或零星的輔助材料，確必需直撥使用的除按規(guī)定審批外，必必需經(jīng)項目負責人驗收并簽名，方可報銷。c)工程完工后，剩余的材料必必需辦理退倉手續(xù)。d)材料、物資必必需至少在每年三月和九月盤點二次。會計人員必必需實地監(jiān)督盤點，財務負責人必必需對盤點結(jié)果的真實性負責。e)對材料物資出現(xiàn)盤盈、盤虧的，必必需查明盈、虧的原因，提出改善措施。必要時，對庫存材料進行復點。6、固定資產(chǎn)管理(1)各管理處、部門必必需指定一名固定資產(chǎn)實物保管責任人，對固定資產(chǎn)的實物管理負責。(2)固定資產(chǎn)必必需設置卡片帳進行管理，卡片帳必必需由固定資產(chǎn)保管責任人簽名，保管責任人變更的，必必需及時變更卡片帳。(3)在每年的六月，財務人員必必需會同固定資產(chǎn)專責及實物保管責任人全面盤點固定資產(chǎn)。會計人員必必需實地監(jiān)督盤點，對盤點結(jié)果的.真實性負責。(4)盤點中出現(xiàn)的損溢，必必需按規(guī)定的程序報批。7、會計檔案管理會計憑證、會計帳簿、會計報表及儲存會計資料的磁盤是企業(yè)的重要經(jīng)濟資料，要定期裝訂、整理立卷、妥善保管。(1)會計檔案管理執(zhí)行分階段負責制。按會計憑證的傳遞流程分出納責任期、主管會計責任期。其中出納責任期從出納審核并接收業(yè)務部門的原始憑證起，到出納將憑證傳遞給主辦會計為止;主管會計責任期是從主辦會計審核并接收出納傳遞過來的憑證起，到將會計檔案移交給檔案室保管為止。(2)在出納責任期，出納對交存的原始憑證及自己填寫的記帳憑證負保管責任，按規(guī)定于每月28日前傳遞給主管會計。(3)在主管會計責任期，主管會計對出納交存的會計憑證、電算產(chǎn)生的記帳憑證、所有科目匯總表、裝訂成冊的憑證本、會計帳簿、會計報表、已登錄的檔案袋、儲存會計資料的磁盤等負責保管，同時應按歸檔要求對各類檔案負責立卷、裝訂成冊、分類分柜保管。存放場所應加鎖，鑰匙由主管會計掌握。檔案原則上不得借出，如有特別必需要經(jīng)總經(jīng)理批準后，征得主管會計的同意并約定歸還期，辦理登記手續(xù)。借用期內(nèi)借出資料的借用人負責保管。超過借用期限，主管會計未催討追索，造成會計資料丟失的主管會計負連帶責任。(4)會計年度終了后，當年的會計檔案半年內(nèi)仍儲存在主管會計處，期滿后編造清冊移交公司的檔案室。(5)會計檔案必必需妥善保管，存放有序，查找方便，并嚴格執(zhí)行安全和保密制度。第五章費用報銷管理規(guī)程一、目的本規(guī)程規(guī)范費用報銷程序，確保各項費用支出得到合理控制。二、適用范圍本規(guī)程適用