《會計信息系統(tǒng)應用-供應鏈》 課件 項目3、4 業(yè)務子系統(tǒng)初始設置、采購管理

會計信息系統(tǒng)應用——供應鏈（用友ERP-U8V10.1版）共專業(yè)：大數(shù)據(jù)與會計學時64采購管理系統(tǒng)初始化Part01應付款管理系統(tǒng)初始化Part02項目CONTENTS業(yè)務子系統(tǒng)初始設置三Part03銷售管理系統(tǒng)初始化Part04應收款管理系統(tǒng)初始化Part06

存貨核算系統(tǒng)初始化Part07

總賬系統(tǒng)初始化庫存管理系統(tǒng)初始化Part05知識目標1.了解各業(yè)務子系統(tǒng)的初始操作流程；2.理解各業(yè)務子系統(tǒng)在整個系統(tǒng)中的作用以及對后續(xù)操作的影響；3.掌握各業(yè)務子系統(tǒng)相關事項的具體規(guī)定。技能目標1.能正確合理的完成各業(yè)務子系統(tǒng)的選項設置；2.能熟練設置各業(yè)務子系統(tǒng)的期初數(shù)據(jù)并完成期初記賬工作；3.能進行各業(yè)務子系統(tǒng)初始設置的逆向操作。素質目標1.培養(yǎng)學生熱愛會計工作，誠實守信、盡職盡責的敬業(yè)精神；2.培養(yǎng)學生嚴肅認真，嚴謹細致的工作作風；3.培養(yǎng)學生全面熟悉銷售活動的業(yè)務流程，與其他部門協(xié)作分工的團隊合作精神。采購管理系統(tǒng)初始化項目三業(yè)務子系統(tǒng)初始設置應付款管理系統(tǒng)初始化銷售管理系統(tǒng)初始化應收款管理系統(tǒng)初始化總賬系統(tǒng)初始化庫存管理系統(tǒng)初始化存貨核算系統(tǒng)初始化【工作任務】1.采購管理系統(tǒng)選項設置。采購管理系統(tǒng)初始化項目三業(yè)務子系統(tǒng)初始設置應付款管理系統(tǒng)初始化銷售管理系統(tǒng)初始化應收款管理系統(tǒng)初始化庫存管理系統(tǒng)初始化總賬系統(tǒng)初始化存貨核算系統(tǒng)初始化（1）“業(yè)務及權限控制”選項卡：啟用受托代銷業(yè)務（需同時啟用商品的受托代銷屬性）（2）“公共及參照控制”選項卡：單據(jù)默認稅率：13%2.錄入期初采購入庫單2023年11月26日，采購部李玲向上海市松江區(qū)大爽食品有限公司采購奧利奧1000袋，不含稅單價11元；采購琥珀牛羊五香辣味1200袋，單價13元，入零食倉，采購發(fā)票未到，貨款未付。3.采購管理系統(tǒng)期初記賬

【知識儲備】1.采購管理系統(tǒng)采購管理系統(tǒng)是用友U8供應鏈的重要產(chǎn)品，該模塊幫助用戶對采購業(yè)務的全部流程進行管理，提供請購、采購訂貨、采購到貨、采購入庫、采購發(fā)票、采購結算的完整采購流程，用戶可根據(jù)自身實際情況進行采購流程的定制。2.初始設置采購管理系統(tǒng)參數(shù)的設置，是指在處理日常采購業(yè)務之前，確定采購業(yè)務的范圍、類型以及對各種采購業(yè)務的核算要求，包括單據(jù)設置、采購選項、期初數(shù)據(jù)和替代關系，是采購管理系統(tǒng)初始化的一項重要工作。3.系統(tǒng)選項采購選項也稱系統(tǒng)參數(shù)、業(yè)務處理控制參數(shù)，是指在企業(yè)業(yè)務處理過程中所使用的各種控制參數(shù)，系統(tǒng)參數(shù)的設置將決定用戶使用系統(tǒng)的業(yè)務流程、業(yè)務模式、數(shù)據(jù)流向。系統(tǒng)選項主要包括業(yè)務及權限控制、公共及參照控制、其他業(yè)務控制、預算控制等。采購管理系統(tǒng)初始化項目三業(yè)務子系統(tǒng)初始設置應付款管理系統(tǒng)初始化銷售管理系統(tǒng)初始化應收款管理系統(tǒng)初始化庫存管理系統(tǒng)初始化總賬系統(tǒng)初始化存貨核算系統(tǒng)初始化【知識儲備】4.期初數(shù)據(jù)賬簿都應有期初數(shù)據(jù)，以保證其數(shù)據(jù)的連貫性，初次使用時，應先輸入《采購管理》的期初數(shù)據(jù)。如果系統(tǒng)中已有上年的數(shù)據(jù)，不允許取消期初記賬。采購管理系統(tǒng)的期初數(shù)據(jù)通常包括兩種情況：一種是期初暫估入庫，是指采購的貨物已入庫，但是還沒有收到供應商開具的發(fā)票的業(yè)務，就是常說的貨到票未到；另一種是期初在途存貨，是指采購貨物的發(fā)票已經(jīng)送到，但是貨物由于其他原因還沒有送到的情況，就量常說的票到貨未到。5.期初記賬【崗位說明】以賬套主管的身份，于2024年1月1日登錄企業(yè)應用平臺，進行采購管理系統(tǒng)的初始設置。

采購管理系統(tǒng)初始化項目三業(yè)務子系統(tǒng)初始設置應付款管理系統(tǒng)初始化銷售管理系統(tǒng)初始化應收款管理系統(tǒng)初始化庫存管理系統(tǒng)初始化總賬系統(tǒng)初始化存貨核算系統(tǒng)初始化【任務實施】圖3-1采購系統(tǒng)選項設置——業(yè)務及權限控制1.采購管理系統(tǒng)選項設置

（1）在“企業(yè)應用平臺”的“業(yè)務工作”頁簽中，雙擊“供應鏈/采購管理/設置/采購選項”命令。

（2）在“采購系統(tǒng)選項設置”窗口，單擊“業(yè)務及權限控制”選項卡，單擊下方“啟用受托代銷”按鈕，如圖3-1所示。采購管理系統(tǒng)初始化項目三業(yè)務子系統(tǒng)初始設置應付款管理系統(tǒng)初始化銷售管理系統(tǒng)初始化應收款管理系統(tǒng)初始化庫存管理系統(tǒng)初始化總賬系統(tǒng)初始化存貨核算系統(tǒng)初始化【任務實施】圖3-2采購系統(tǒng)選項設置——公共及參照控制1.采購管理系統(tǒng)選項設置（3）單擊“公共及參照控制”選項卡，在“單據(jù)默認稅率”框中，輸入“13”，如圖3-2所示。

采購管理系統(tǒng)初始化項目三業(yè)務子系統(tǒng)初始設置應付款管理系統(tǒng)初始化銷售管理系統(tǒng)初始化應收款管理系統(tǒng)初始化庫存管理系統(tǒng)初始化總賬系統(tǒng)初始化存貨核算系統(tǒng)初始化【任務實施】1.采購管理系統(tǒng)選項設置（4）全部選項卡參數(shù)修改完畢后，單擊下方“確認”按鈕，退出窗口。（5）在“企業(yè)應用平臺”的“基礎設置”頁簽中，雙擊“基礎檔案/存貨/存貨檔案”命令。（6）選中需要修改屬性的存貨，在“選擇”列中，顯示“Y”，單擊工具欄“修改”按鈕，彈出“修改存貨檔案”頁面，單擊“基本”選項卡，單擊下方“存貨屬性”中“受托代銷”按鈕，如圖3-3所示。（7）同理修改其余存貨屬性。圖3-3修改存貨檔案采購管理系統(tǒng)初始化項目三業(yè)務子系統(tǒng)初始設置應付款管理系統(tǒng)初始化銷售管理系統(tǒng)初始化應收款管理系統(tǒng)初始化庫存管理系統(tǒng)初始化總賬系統(tǒng)初始化存貨核算系統(tǒng)初始化【任務實施】2.錄入期初余額（1）在“業(yè)務工作”頁簽中，雙擊“供應鏈/采購管理/采購入庫/采購入庫單”命令。（2）在“期初采購入庫單”窗口，單擊“增加”，根據(jù)資料要求填制期初采購入庫單，錄入完畢單擊“保存”，結果如圖3-4所示，退出窗口。

圖3-4期初采購入庫單采購管理系統(tǒng)初始化項目三業(yè)務子系統(tǒng)初始設置應付款管理系統(tǒng)初始化銷售管理系統(tǒng)初始化應收款管理系統(tǒng)初始化庫存管理系統(tǒng)初始化總賬系統(tǒng)初始化存貨核算系統(tǒng)初始化【任務實施】3.采購管理系統(tǒng)期初記賬（1）在“業(yè)務工作”頁簽中，“供應鏈/采購管理/設置/采購期初記賬”命令。（2）在“期初記賬”窗口，如圖3-5所示，單擊“記賬”，系統(tǒng)提示“期初記賬完畢！”，單擊“確定”，退出窗口。圖3-5期初記賬采購管理系統(tǒng)初始化項目三業(yè)務子系統(tǒng)初始設置應付款管理系統(tǒng)初始化銷售管理系統(tǒng)初始化應收款管理系統(tǒng)初始化庫存管理系統(tǒng)初始化總賬系統(tǒng)初始化存貨核算系統(tǒng)初始化【任務實施】3.采購管理系統(tǒng)期初記賬特別提醒：如果企業(yè)沒有期初數(shù)據(jù)可以輸入，也必須執(zhí)行期初記賬操作；如果企業(yè)期初數(shù)據(jù)是運行“結轉上年”功能得到的，則為期初未記賬狀態(tài)，同樣需要執(zhí)行期初記賬。以下情況采購期初恢復記賬按鈕是灰色，即不能取消采購期初記賬：①采購系統(tǒng)月末已經(jīng)結賬；②采購系統(tǒng)未結賬但進行了采購結算；③存貨核算系統(tǒng)已經(jīng)期初記賬。相應的解決方法如下：①恢復采購系統(tǒng)月末結賬前狀態(tài)；②取消采購結算；③先取消存貨核算系統(tǒng)的期初記賬，再取消采購系統(tǒng)的期初記賬。采購管理系統(tǒng)初始化項目三業(yè)務子系統(tǒng)初始設置應付款管理系統(tǒng)初始化銷售管理系統(tǒng)初始化應收款管理系統(tǒng)初始化庫存管理系統(tǒng)初始化總賬系統(tǒng)初始化存貨核算系統(tǒng)初始化【工作任務】采購管理系統(tǒng)初始化項目三業(yè)務子系統(tǒng)初始設置應付款管理系統(tǒng)初始化銷售管理系統(tǒng)初始化應收款管理系統(tǒng)初始化總賬系統(tǒng)初始化庫存管理系統(tǒng)初始化存貨核算系統(tǒng)初始化1.應付款管理系統(tǒng)賬套參數(shù)設置（1）“常規(guī)”選項卡：單據(jù)審核日期依據(jù)：單據(jù)日期；自動計算現(xiàn)金折扣（2）“憑證”選項卡：受控科目制單方式：明細到單據(jù)

2.應付款管理系統(tǒng)科目設置應付款管理系統(tǒng)科目設置見表3-1：科目類別設置方式基本科目設置應付科目（本幣）：220202應付賬款—一般應付賬款預付科目（本幣）：1123預付賬款現(xiàn)金折扣科目：6603財務費用稅金科目：22210101進項稅額銀行承兌科目：220101應付票據(jù)—銀行承兌匯票商業(yè)承兌科目：220102應付票據(jù)—商業(yè)承兌匯票控制科目設置應付科目：220202預付科目：1123產(chǎn)品科目設置飲品：采購科目：1402，采購稅金科目：22210101零食：采購科目：1402，采購稅金科目：22210101應稅勞務：采購科目：1402，采購稅金科目：22210101結算方式科目設置結算方式為現(xiàn)金；1001庫存現(xiàn)金結算方式為現(xiàn)金支票；100201工行存款結算方式為轉賬支票：100201工行存款結算方式為銀行承兌匯票：100201工行存款結算方式為商業(yè)承兌匯票：100201工行存款結算方式為電匯；100201工行存款結算方式為同城特約委托收款；100201工行存款結算方式為委托收款；100201工行存款結算方式為托收承付；100201工行存款【工作任務】采購管理系統(tǒng)初始化項目三業(yè)務子系統(tǒng)初始設置應付款管理系統(tǒng)初始化銷售管理系統(tǒng)初始化應收款管理系統(tǒng)初始化總賬系統(tǒng)初始化庫存管理系統(tǒng)初始化存貨核算系統(tǒng)初始化3.賬齡區(qū)間與逾期賬齡區(qū)間設置賬齡區(qū)間與逾期賬齡區(qū)間設置見表3-2。表3-2賬齡區(qū)間與逾期賬齡區(qū)間設置賬齡區(qū)間逾期賬齡區(qū)間序號起止天數(shù)總天數(shù)序號起止天數(shù)總天數(shù)010～3030011～30300231～60600231～60600361～90900361～90900491～1201200491～12012005121以上

05121以上【工作任務】4.報警級別設置報警級別設置見表3-3。表3-3報警級別設置級別ABCDEF總比率（供應商欠款余額占其信用額度的比例）10%20%30%40%50%

起止比率0～10%10%～20%20%～30%30%～40%40%～50%50％以上采購管理系統(tǒng)初始化項目三業(yè)務子系統(tǒng)初始設置應付款管理系統(tǒng)初始化銷售管理系統(tǒng)初始化應收款管理系統(tǒng)初始化總賬系統(tǒng)初始化庫存管理系統(tǒng)初始化存貨核算系統(tǒng)初始化【工作任務】5.期初余額錄入錄入期初數(shù)據(jù)見表3-4和表3-5：表3-4預付款期初余額明細日期供應商結算方式金額票據(jù)號業(yè)務員摘要2023-12-15永泉食品轉賬支票10,620.0001352478

預付采購款表3-5應付票據(jù)期初余額明細日期票據(jù)類型票據(jù)號收票單位金額票據(jù)到期日2023-12-2商業(yè)承兌匯票66214527德楊食品3000.002024-3-2采購管理系統(tǒng)初始化項目三業(yè)務子系統(tǒng)初始設置應付款管理系統(tǒng)初始化銷售管理系統(tǒng)初始化應收款管理系統(tǒng)初始化總賬系統(tǒng)初始化庫存管理系統(tǒng)初始化存貨核算系統(tǒng)初始化【知識儲備】1.應付款管理系統(tǒng)應付款管理系統(tǒng)，通過發(fā)票、其它應付單、付款單等單據(jù)的錄入，對企業(yè)的往來賬款進行綜合管理，及時、準確地提供供應商的往來賬款余額資料，提供各種分析報表，以便合理地進行資金調配，提高資金的利用效率。2.初始設置初始設置指用戶在應用應付款管理系統(tǒng)之前進行的初始設置，初始設置的作用是建立應付款管理的基礎數(shù)據(jù)，確定使用哪些單據(jù)處理應付業(yè)務，確定需要進行賬齡管理的賬齡區(qū)間。有了這些功能，用戶可以選擇使用自己定義的單據(jù)類型、使應付業(yè)務管理更符合用戶的需要。主要功能有：設置科目、單據(jù)類型的設置、賬期內賬齡區(qū)間設置、逾期賬齡區(qū)間設置和報警級別設置。3.系統(tǒng)選項系統(tǒng)選項是指用戶在運行應付款管理系統(tǒng)之前所設置的賬套參數(shù)，以便系統(tǒng)根據(jù)企業(yè)所設定的選項進行相應的處理。系統(tǒng)選項主要包括常規(guī)選項定義、憑證選項定義、權限與預警和核銷設置等。采購管理系統(tǒng)初始化項目三業(yè)務子系統(tǒng)初始設置應付款管理系統(tǒng)初始化銷售管理系統(tǒng)初始化應收款管理系統(tǒng)初始化總賬系統(tǒng)初始化庫存管理系統(tǒng)初始化存貨核算系統(tǒng)初始化【知識儲備】4.期初應付余額期初應付余額，包括未結算完的發(fā)票和應付單、預付款單據(jù)、未結算完的應付票據(jù)以及未結算完畢的合同金額。期初應付單是指還未結算的其他應付單，在系統(tǒng)中以應付單的形式列示，已核銷部分金額不顯示。期初預付單是指提前支付的供應商款項，在系統(tǒng)中以付款單的形式列示，期初票據(jù)是指還未結算的票據(jù)?！緧徫徽f明】以賬套主管的身份，于2024年1月1日登錄企業(yè)應用平臺，進行應付款管理系統(tǒng)的初始設置。采購管理系統(tǒng)初始化項目三業(yè)務子系統(tǒng)初始設置應付款管理系統(tǒng)初始化銷售管理系統(tǒng)初始化應收款管理系統(tǒng)初始化總賬系統(tǒng)初始化庫存管理系統(tǒng)初始化存貨核算系統(tǒng)初始化【任務實施】1.應付款管理系統(tǒng)賬套參數(shù)設置（1）在“企業(yè)應用平臺”的“業(yè)務工作”頁簽中，雙擊“財務會計/應付款管理/設置/選項”命令。（2）在“賬套參數(shù)設置”窗口，單擊“常規(guī)”選項卡，單擊下方“編輯”按鈕，根據(jù)資料要求完成設置，如圖3-6所示。圖3-6賬套參數(shù)設置——常規(guī)采購管理系統(tǒng)初始化項目三業(yè)務子系統(tǒng)初始設置應付款管理系統(tǒng)初始化銷售管理系統(tǒng)初始化應收款管理系統(tǒng)初始化總賬系統(tǒng)初始化庫存管理系統(tǒng)初始化存貨核算系統(tǒng)初始化【任務實施】1.應付款管理系統(tǒng)賬套參數(shù)設置（3）單擊“憑證”選項卡，根據(jù)資料要求完成設置，如圖3-7所示。（4）全部選項卡參數(shù)修改完畢后，單擊下方“確認”按鈕，退出窗口。圖3-7賬套參數(shù)設置——憑證采購管理系統(tǒng)初始化項目三業(yè)務子系統(tǒng)初始設置應付款管理系統(tǒng)初始化銷售管理系統(tǒng)初始化應收款管理系統(tǒng)初始化總賬系統(tǒng)初始化庫存管理系統(tǒng)初始化存貨核算系統(tǒng)初始化【任務實施】2.應付款管理系統(tǒng)科目設置（1）在“企業(yè)應用平臺”的“業(yè)務工作”頁簽中，雙擊“財務會計/應付款管理/設置/初始設置”命令。（2）在“初始設置”窗口，選擇“設置科目/基本科目設置”，單擊工具欄中的“增加”按鈕，根據(jù)資料要求錄入或選擇基本科目，如圖3-8所示。圖3-8基本科目設置采購管理系統(tǒng)初始化項目三業(yè)務子系統(tǒng)初始設置應付款管理系統(tǒng)初始化銷售管理系統(tǒng)初始化應收款管理系統(tǒng)初始化總賬系統(tǒng)初始化庫存管理系統(tǒng)初始化存貨核算系統(tǒng)初始化【任務實施】2.應付款管理系統(tǒng)科目設置（3）在“初始設置”窗口，選擇“設置科目/控制科目設置”，根據(jù)資料要求錄入或選擇控制科目，如圖3-9所示。圖3-9控制科目設置采購管理系統(tǒng)初始化項目三業(yè)務子系統(tǒng)初始設置應付款管理系統(tǒng)初始化銷售管理系統(tǒng)初始化應收款管理系統(tǒng)初始化總賬系統(tǒng)初始化庫存管理系統(tǒng)初始化存貨核算系統(tǒng)初始化【任務實施】2.應付款管理系統(tǒng)科目設置（4）在“初始設置”窗口，選擇“設置科目/產(chǎn)品科目設置”，根據(jù)資料要求錄入或選擇產(chǎn)品科目，如圖3-10所示。圖3-10產(chǎn)品科目設置采購管理系統(tǒng)初始化項目三業(yè)務子系統(tǒng)初始設置應付款管理系統(tǒng)初始化銷售管理系統(tǒng)初始化應收款管理系統(tǒng)初始化總賬系統(tǒng)初始化庫存管理系統(tǒng)初始化存貨核算系統(tǒng)初始化【任務實施】2.應付款管理系統(tǒng)科目設置（5）在“初始設置”窗口，選擇“設置科目/結算方式科目設置”，根據(jù)資料要求錄入或選擇結算方式科目，如圖3-11所示。圖3-11結算方式科目設置采購管理系統(tǒng)初始化項目三業(yè)務子系統(tǒng)初始設置應付款管理系統(tǒng)初始化銷售管理系統(tǒng)初始化應收款管理系統(tǒng)初始化總賬系統(tǒng)初始化庫存管理系統(tǒng)初始化存貨核算系統(tǒng)初始化【任務實施】3.賬齡區(qū)間與逾期賬齡區(qū)間設置（1）在“初始設置”窗口，選擇“賬期內賬齡區(qū)間設置”，單擊工具欄中的“增加”按鈕，根據(jù)資料中“總天數(shù)”欄，依次錄入，如圖3-12所示。（2）在“初始設置”窗口，選擇“逾期賬齡區(qū)間設置”，單擊工具欄中的“增加”按鈕，根據(jù)資料中“總天數(shù)”欄，依次錄入，如圖3-13所示。圖3-12賬期內賬齡區(qū)間設置圖3-13逾期賬齡區(qū)間設置采購管理系統(tǒng)初始化項目三業(yè)務子系統(tǒng)初始設置應付款管理系統(tǒng)初始化銷售管理系統(tǒng)初始化應收款管理系統(tǒng)初始化總賬系統(tǒng)初始化庫存管理系統(tǒng)初始化存貨核算系統(tǒng)初始化【任務實施】4.報警級別設置在“初始設置”窗口，選擇“報警級別設置”，單擊工具欄中的“增加”按鈕，根據(jù)資料要求錄入，如圖3-14所示。圖3-14報警級別設置采購管理系統(tǒng)初始化項目三業(yè)務子系統(tǒng)初始設置應付款管理系統(tǒng)初始化銷售管理系統(tǒng)初始化應收款管理系統(tǒng)初始化總賬系統(tǒng)初始化庫存管理系統(tǒng)初始化存貨核算系統(tǒng)初始化【任務實施】5.期初余額錄入（1）在“企業(yè)應用平臺”的“業(yè)務工作”頁簽中，雙擊“財務會計/應付款管理/設置/期初余額”命令。（2）在“期初余額——查詢”窗口，單擊“確定”，打開“期初余額明細表”窗口，單擊工具欄的“增加”按鈕，彈出“單據(jù)類別”窗口，在單據(jù)名稱中選擇“預付款”，在單據(jù)類型中“付款單”，然后點擊“確定”按鈕，如圖3-15所示。（3）在“付款單”窗口，單擊工具欄中“增加”按鈕，根據(jù)資料錄入預付款期初余額信息，如圖3-16所示，退出“付款單”窗口。圖3-15單據(jù)類別——預付款圖3-16付款單采購管理系統(tǒng)初始化項目三業(yè)務子系統(tǒng)初始設置應付款管理系統(tǒng)初始化銷售管理系統(tǒng)初始化應收款管理系統(tǒng)初始化總賬系統(tǒng)初始化庫存管理系統(tǒng)初始化存貨核算系統(tǒng)初始化【任務實施】5.期初余額錄入（4）在“期初余額明細表”窗口，單擊工具欄的“增加”按鈕，彈出“單據(jù)類別”窗口，在單據(jù)名稱中選擇“應付票據(jù)”，在單據(jù)類型中“商業(yè)承兌匯票”，然后點擊“確定”按鈕，如圖3-17所示。（5）在“期初票據(jù)”窗口，單擊工具欄中“增加”按鈕，根據(jù)資料錄入應付票據(jù)期初余額信息，如圖3-18所示。圖3-17單據(jù)類別——應付票據(jù)圖3-18期初票據(jù)采購管理系統(tǒng)初始化項目三業(yè)務子系統(tǒng)初始設置應付款管理系統(tǒng)初始化銷售管理系統(tǒng)初始化應收款管理系統(tǒng)初始化總賬系統(tǒng)初始化庫存管理系統(tǒng)初始化存貨核算系統(tǒng)初始化【任務實施】5.期初余額錄入在“期初余額明細表”窗口，單擊工具欄的“對賬”按鈕，顯示應付款管理系統(tǒng)與總賬系統(tǒng)對賬結果，如圖3-19所示。圖3-19應付款管理系統(tǒng)與總賬系統(tǒng)對賬結果采購管理系統(tǒng)初始化項目三業(yè)務子系統(tǒng)初始設置應付款管理系統(tǒng)初始化銷售管理系統(tǒng)初始化應收款管理系統(tǒng)初始化總賬系統(tǒng)初始化庫存管理系統(tǒng)初始化存貨核算系統(tǒng)初始化【工作任務】銷售管理系統(tǒng)選項設置“業(yè)務控制”選項卡：有零售日報業(yè)務；有委托代銷業(yè)務；有分期收款業(yè)務；有直運銷售業(yè)務；取消“銷售生成出庫單”。采購管理系統(tǒng)初始化項目三業(yè)務子系統(tǒng)初始設置應付款管理系統(tǒng)初始化銷售管理系統(tǒng)初始化應收款管理系統(tǒng)初始化總賬系統(tǒng)初始化庫存管理系統(tǒng)初始化存貨核算系統(tǒng)初始化【知識儲備】1.銷售管理系統(tǒng)銷售管理系統(tǒng)是用友U8供應鏈的重要組成部分，提供了報價、訂貨、發(fā)貨、開票的完整銷售流程，支持普通銷售、委托代銷、分期收款、直運、零售、銷售調撥等多種類型的銷售業(yè)務，并可對銷售價格和信用進行實時監(jiān)控。用戶可根據(jù)實際情況對系統(tǒng)進行定制，構建自己的銷售業(yè)務管理平臺。2.初始設置銷售管理系統(tǒng)參數(shù)的設置，是指在處理日常銷售業(yè)務之前，確定銷售業(yè)務的范圍、類型以及對各種銷售業(yè)務的核算要求，包括設置銷售管理系統(tǒng)業(yè)務處理所需要的銷售參數(shù)、基礎信息及銷售期初設置等，是銷售管理系統(tǒng)初始化的一項重要工作。【知識儲備】3.系統(tǒng)選項系統(tǒng)選項是指用戶在運行銷售管理系統(tǒng)之前所設置的賬套參數(shù)，以便系統(tǒng)根據(jù)企業(yè)所設定的選項進行相應的處理。系統(tǒng)選項主要包括業(yè)務控制、其他控制、信用控制、可用量控制、價格管理等。4.期初數(shù)據(jù)賬簿都應有期初數(shù)據(jù)，以保證其數(shù)據(jù)的連貫性。初次使用時，應先輸入《銷售管理》的期初數(shù)據(jù)，如果系統(tǒng)中已有上年的數(shù)據(jù)，在使用【賬套庫初始化】后，上年度銷售發(fā)貨單、委托代銷發(fā)貨單自動結轉到本年期初。期初單據(jù)審核后有效，在月末結賬時記入有關銷售賬中。【崗位說明】以賬套主管的身份，于2024年1月1日登錄企業(yè)應用平臺，進行銷售管理系統(tǒng)的初始設置。采購管理系統(tǒng)初始化項目三業(yè)務子系統(tǒng)初始設置應付款管理系統(tǒng)初始化銷售管理系統(tǒng)初始化應收款管理系統(tǒng)初始化總賬系統(tǒng)初始化庫存管理系統(tǒng)初始化存貨核算系統(tǒng)初始化【任務實施】銷售管理系統(tǒng)選項設置（1）在“企業(yè)應用平臺”的“業(yè)務工作”頁簽中，雙擊“供應鏈/銷售管理/設置/銷售選項”命令。（2）在“銷售選項”窗口，單擊“業(yè)務控制”選項卡，根據(jù)資料要求，勾選相關選項，取消“銷售生成出庫單”，如圖3-20所示。（3）全部選項卡參數(shù)修改完畢后，單擊下方“確認”按鈕，退出窗口。圖3-20銷售選項采購管理系統(tǒng)初始化項目三業(yè)務子系統(tǒng)初始設置應付款管理系統(tǒng)初始化銷售管理系統(tǒng)初始化應收款管理系統(tǒng)初始化總賬系統(tǒng)初始化庫存管理系統(tǒng)初始化存貨核算系統(tǒng)初始化【工作任務】1.應收款管理系統(tǒng)賬套參數(shù)設置（1）“常規(guī)”選項卡：單據(jù)審核日期依據(jù)：單據(jù)日期；壞賬處理方式：應收余額百分比法；自動計算現(xiàn)金折扣（2）“憑證”選項卡：受控科目制單方式：明細到單據(jù)2.應收款管理系統(tǒng)科目設置科目設置應收款管理系統(tǒng)科目設置見表3-6：采購管理系統(tǒng)初始化項目三業(yè)務子系統(tǒng)初始設置應付款管理系統(tǒng)初始化銷售管理系統(tǒng)初始化應收款管理系統(tǒng)初始化總賬系統(tǒng)初始化庫存管理系統(tǒng)初始化存貨核算系統(tǒng)初始化科目類別設置方式基本科目設置應收科目（本幣）：1122應收賬款預收科目（本幣）：220302預收賬款—預收款項代墊費用科目：1001庫存現(xiàn)金現(xiàn)金折扣科目：6603財務費用稅金科目：22210106銷項稅額銀行承兌科目：112101應收票據(jù)—銀行承兌匯票商業(yè)承兌科目：112102應收票據(jù)—商業(yè)承兌匯票控制科目設置應收科目：1122預收科目：220302預收賬款—預收款項產(chǎn)品科目設置飲品：銷售收入科目：6001，應交增值稅科目：22210106，銷售退回科目：6001零食：銷售收入科目：6001，應交增值稅科目：22210106，銷售退回科目：6001應稅勞務：銷售收入科目：6051，應交增值稅科目：22210106，銷售退回科目：6051結算方式科目設置結算方式為現(xiàn)金；1001庫存現(xiàn)金結算方式為現(xiàn)金支票；100201工行存款結算方式為轉賬支票：100201工行存款結算方式為銀行承兌匯票：100201工行存款結算方式為商業(yè)承兌匯票：100201工行存款結算方式為電匯；100201工行存款結算方式為同城特約委托收款；100201工行存款結算方式為委托收款；100201工行存款結算方式為托收承付；100201工行存款表3-6應收款管理系統(tǒng)科目設置【工作任務】3.壞賬設置壞賬設置見表3-7：控制參數(shù)參數(shù)設置提取比例0.5%壞賬準備期初余額0壞賬準備科目1231（壞賬準備）對方科目6702（信用減值損失）表3-7壞賬準備參數(shù)采購管理系統(tǒng)初始化項目三業(yè)務子系統(tǒng)初始設置應付款管理系統(tǒng)初始化銷售管理系統(tǒng)初始化應收款管理系統(tǒng)初始化總賬系統(tǒng)初始化庫存管理系統(tǒng)初始化存貨核算系統(tǒng)初始化【工作任務】4.賬齡區(qū)間與逾期賬齡區(qū)間設置賬齡區(qū)間與逾期賬齡區(qū)間設置見表3-8。賬齡區(qū)間逾期賬齡區(qū)間序號起止天數(shù)總天數(shù)序號起止天數(shù)總天數(shù)010～3030011～30300231～60600231～60600361～90900361～90900491～1201200491～12012005121以上

05121以上表3-8賬齡區(qū)間與逾期賬齡區(qū)間設置采購管理系統(tǒng)初始化項目三業(yè)務子系統(tǒng)初始設置應付款管理系統(tǒng)初始化銷售管理系統(tǒng)初始化應收款管理系統(tǒng)初始化總賬系統(tǒng)初始化庫存管理系統(tǒng)初始化存貨核算系統(tǒng)初始化【工作任務】5.報警級別設置報警級別設置見表3-9。級別ABCDEF總比率（供應商欠款余額占其信用額度的比例）10%20%30%40%50%

起止比率0～10%10%～20%20%～30%30%～40%40%～50%50％以上表3-9報警級別設置采購管理系統(tǒng)初始化項目三業(yè)務子系統(tǒng)初始設置應付款管理系統(tǒng)初始化銷售管理系統(tǒng)初始化應收款管理系統(tǒng)初始化總賬系統(tǒng)初始化庫存管理系統(tǒng)初始化存貨核算系統(tǒng)初始化【工作任務】6.期初余額錄入錄入期初數(shù)據(jù)見表3-10、表3-11和表3-12：表3-10預收款期初余額明細日期客戶結算方式金額票據(jù)號業(yè)務員摘要2023-12-15上海東航轉賬支票10,000.0066394297陳路預收銷售款日期單據(jù)名稱方向發(fā)票號開票單位存貨名稱數(shù)量單價（不含稅）價稅合計稅率2023-12-19銷售專用發(fā)票正84513136深圳安吉阿爾山礦泉水500804520013%表3-11銷售專用發(fā)票期初余額明細日期部門客戶科目單價摘要2023-12-19銷售部深圳安吉應收賬款1000代墊運費表3-12其他應收單期初余額明細采購管理系統(tǒng)初始化項目三業(yè)務子系統(tǒng)初始設置應付款管理系統(tǒng)初始化銷售管理系統(tǒng)初始化應收款管理系統(tǒng)初始化總賬系統(tǒng)初始化庫存管理系統(tǒng)初始化存貨核算系統(tǒng)初始化【知識儲備】1.應收款管理系統(tǒng)應收款管理系統(tǒng)，主要用于核算和管理客戶往來款項，通過發(fā)票、其他應收單、收款單等單據(jù)的錄入，記錄銷售業(yè)務及其他業(yè)務所形成的對企業(yè)的往來賬款，精確地提供客戶的往來賬款余額資料，供給各種分析報表，如賬齡分析表、欠款分析狀況分析等，通過各種分析報表，協(xié)助企業(yè)合理地進行資金調配，提高資金的利用效率。2.初始設置初始設置指用戶在應用應收管理系統(tǒng)之前進行的初始設置，初始設置的作用是建立應收款管理的基礎數(shù)據(jù)，確定使用哪些單據(jù)處理應收業(yè)務，確定需要進行賬齡管理的賬齡區(qū)間。有了這些功能，用戶可以選擇使用自己定義的單據(jù)類型、使應收業(yè)務管理更符合用戶的需要。主要功能有：設置科目、單據(jù)類型的設置、賬期內賬齡區(qū)間設置、逾期賬齡區(qū)間設置、壞賬準備設置和報警級別設置。壞賬初始設置是指用戶定義本系統(tǒng)內計提壞賬準備比率和設置壞賬準備期初余額的功能，它的作用是系統(tǒng)根據(jù)用戶的應收賬款進行計提壞賬準備。采購管理系統(tǒng)初始化項目三業(yè)務子系統(tǒng)初始設置應付款管理系統(tǒng)初始化銷售管理系統(tǒng)初始化應收款管理系統(tǒng)初始化總賬系統(tǒng)初始化庫存管理系統(tǒng)初始化存貨核算系統(tǒng)初始化【知識儲備】3.系統(tǒng)選項系統(tǒng)選項是指用戶在運行應收管理系統(tǒng)之前所設置的賬套參數(shù)，以便系統(tǒng)根據(jù)企業(yè)所設定的選項進行相應的處理。系統(tǒng)選項主要包括常規(guī)選項定義、憑證選項定義、權限與預警和核銷設置等。4.期初余額通過期初余額功能，用戶可將正式啟用賬套前的所有應收業(yè)務數(shù)據(jù)錄入到系統(tǒng)中，作為期初建賬的數(shù)據(jù)，系統(tǒng)即可對其進行管理，這樣既保證了數(shù)據(jù)的連續(xù)性；又保證了數(shù)據(jù)的完整性。期初數(shù)據(jù)包括期初發(fā)票、期初應收單、期初預收單和期初票據(jù)，期初余額錄完后，應收款管理系統(tǒng)應與總賬系統(tǒng)進行對賬。期初發(fā)票是指還未核銷的應收賬款，在系統(tǒng)中以單據(jù)的形式列示，已核銷部分金額不顯示。期初應收單是指還未結算的其他應收單，在系統(tǒng)中以應收單的形式列示，已核銷部分金額不顯示。期初預收單是指提前收取的客戶款項，在系統(tǒng)中以收款單的形式列示。期初票據(jù)是指還未結算的票據(jù)。采購管理系統(tǒng)初始化項目三業(yè)務子系統(tǒng)初始設置應付款管理系統(tǒng)初始化銷售管理系統(tǒng)初始化應收款管理系統(tǒng)初始化總賬系統(tǒng)初始化庫存管理系統(tǒng)初始化存貨核算系統(tǒng)初始化【崗位說明】以賬套主管的身份，于2024年1月1日登錄企業(yè)應用平臺，進行應收款管理系統(tǒng)的初始設置?！救蝿諏嵤?.應收款管理系統(tǒng)賬套參數(shù)設置（1）在“企業(yè)應用平臺”的“業(yè)務工作”頁簽中，雙擊“財務會計/應收款管理/設置/選項”命令。（2）在“賬套參數(shù)設置”窗口，單擊“常規(guī)”選項卡，單擊下方“編輯”按鈕，根據(jù)資料要求完成設置，如圖3-21所示。圖3-21賬套參數(shù)設置——常規(guī)采購管理系統(tǒng)初始化項目三業(yè)務子系統(tǒng)初始設置應付款管理系統(tǒng)初始化銷售管理系統(tǒng)初始化應收款管理系統(tǒng)初始化總賬系統(tǒng)初始化庫存管理系統(tǒng)初始化存貨核算系統(tǒng)初始化【任務實施】1.應收款管理系統(tǒng)賬套參數(shù)設置（3）單擊“憑證”選項卡，根據(jù)資料要求完成設置，如圖3-22所示。（4）全部選項卡參數(shù)修改完畢后，單擊下方“確認”按鈕，退出窗口。圖3-22賬套參數(shù)設置——憑證采購管理系統(tǒng)初始化項目三業(yè)務子系統(tǒng)初始設置應付款管理系統(tǒng)初始化銷售管理系統(tǒng)初始化應收款管理系統(tǒng)初始化總賬系統(tǒng)初始化庫存管理系統(tǒng)初始化存貨核算系統(tǒng)初始化【任務實施】2.應收款管理系統(tǒng)科目設置科目設置（1）在“企業(yè)應用平臺”的“業(yè)務工作”頁簽中，雙擊“財務會計/應收款管理/設置/初始設置”命令。（2）在“初始設置”窗口，選擇“設置科目/基本科目設置”，單擊工具欄中的“增加”按鈕，根據(jù)資料要求錄入或選擇基本科目，如圖3-23所示。圖3-23基本科目設置采購管理系統(tǒng)初始化項目三業(yè)務子系統(tǒng)初始設置應付款管理系統(tǒng)初始化銷售管理系統(tǒng)初始化應收款管理系統(tǒng)初始化總賬系統(tǒng)初始化庫存管理系統(tǒng)初始化存貨核算系統(tǒng)初始化【任務實施】2.應收款管理系統(tǒng)科目設置科目設置（3）在“初始設置”窗口，選擇“設置科目/控制科目設置”，根據(jù)資料要求錄入或選擇控制科目，如圖3-24所示。圖3-24控制科目設置采購管理系統(tǒng)初始化項目三業(yè)務子系統(tǒng)初始設置應付款管理系統(tǒng)初始化銷售管理系統(tǒng)初始化應收款管理系統(tǒng)初始化總賬系統(tǒng)初始化庫存管理系統(tǒng)初始化存貨核算系統(tǒng)初始化【任務實施】2.應收款管理系統(tǒng)科目設置科目設置（4）在“初始設置”窗口，選擇“設置科目/產(chǎn)品科目設置”，根據(jù)資料要求錄入或選擇產(chǎn)品科目，如圖3-25所示。圖3-25產(chǎn)品科目設置采購管理系統(tǒng)初始化項目三業(yè)務子系統(tǒng)初始設置應付款管理系統(tǒng)初始化銷售管理系統(tǒng)初始化應收款管理系統(tǒng)初始化總賬系統(tǒng)初始化庫存管理系統(tǒng)初始化存貨核算系統(tǒng)初始化【任務實施】2.應收款管理系統(tǒng)科目設置科目設置（5）在“初始設置”窗口，選擇“設置科目/結算方式科目設置”，根據(jù)資料要求錄入或選擇結算方式科目，如圖3-26所示。圖3-26結算方式科目設置采購管理系統(tǒng)初始化項目三業(yè)務子系統(tǒng)初始設置應付款管理系統(tǒng)初始化銷售管理系統(tǒng)初始化應收款管理系統(tǒng)初始化總賬系統(tǒng)初始化庫存管理系統(tǒng)初始化存貨核算系統(tǒng)初始化【任務實施】3.壞賬設置在“初始設置”窗口，選擇“壞賬準備設置”，根據(jù)資料要求錄入提取比率、壞賬準備期初余額等數(shù)據(jù)，并選擇壞賬準備科目、對方科目，如圖3-27所示，然后單擊“確定”按鈕，顯示“儲存完畢”。圖3-27壞賬準備設置采購管理系統(tǒng)初始化項目三業(yè)務子系統(tǒng)初始設置應付款管理系統(tǒng)初始化銷售管理系統(tǒng)初始化應收款管理系統(tǒng)初始化總賬系統(tǒng)初始化庫存管理系統(tǒng)初始化存貨核算系統(tǒng)初始化【任務實施】4.賬齡區(qū)間與逾期賬齡區(qū)間設置（1）在“初始設置”窗口，選擇“賬期內賬齡區(qū)間設置”，單擊工具欄中的“增加”按鈕，根據(jù)資料中“總天數(shù)”欄，依次錄入，如圖3-28所示。圖3-28賬期內賬齡區(qū)間設置采購管理系統(tǒng)初始化項目三業(yè)務子系統(tǒng)初始設置應付款管理系統(tǒng)初始化銷售管理系統(tǒng)初始化應收款管理系統(tǒng)初始化總賬系統(tǒng)初始化庫存管理系統(tǒng)初始化存貨核算系統(tǒng)初始化【任務實施】4.賬齡區(qū)間與逾期賬齡區(qū)間設置（2）在“初始設置”窗口，選擇“逾期賬齡區(qū)間設置”，單擊工具欄中的“增加”按鈕，根據(jù)資料中“總天數(shù)”欄，依次錄入，如圖3-29所示。圖3-29逾期賬齡區(qū)間設置采購管理系統(tǒng)初始化項目三業(yè)務子系統(tǒng)初始設置應付款管理系統(tǒng)初始化銷售管理系統(tǒng)初始化應收款管理系統(tǒng)初始化總賬系統(tǒng)初始化庫存管理系統(tǒng)初始化存貨核算系統(tǒng)初始化【任務實施】5.報警級別設置在“初始設置”窗口，選擇“報警級別設置”，單擊工具欄中的“增加”按鈕，根據(jù)資料要求錄入，如圖3-30所示。圖3-30報警級別設置采購管理系統(tǒng)初始化項目三業(yè)務子系統(tǒng)初始設置應付款管理系統(tǒng)初始化銷售管理系統(tǒng)初始化應收款管理系統(tǒng)初始化總賬系統(tǒng)初始化庫存管理系統(tǒng)初始化存貨核算系統(tǒng)初始化【任務實施】6.期初余額錄入（1）在“企業(yè)應用平臺”的“業(yè)務工作”頁簽中，雙擊“財務會計/應收款管理/設置/期初余額”命令。（2）在“期初余額——查詢”窗口，單擊“確定”，打開“期初余額明細表”窗口，單擊工具欄的“增加”按鈕，彈出“單據(jù)類別”窗口，在單據(jù)名稱中選擇“預收款”，在單據(jù)類型中“收款單”，然后點擊“確定”按鈕，如圖3-31所示。（3）在“收款單”窗口，單擊工具欄中“增加”按鈕，根據(jù)資料錄入預收款期初余額信息，如圖3-32所示，退出“收款單”窗口。圖3-31單據(jù)類別——預收款圖3-32收款單采購管理系統(tǒng)初始化項目三業(yè)務子系統(tǒng)初始設置應付款管理系統(tǒng)初始化銷售管理系統(tǒng)初始化應收款管理系統(tǒng)初始化總賬系統(tǒng)初始化庫存管理系統(tǒng)初始化存貨核算系統(tǒng)初始化【任務實施】6.期初余額錄入（4）在“期初余額明細表”窗口，單擊工具欄的“增加”按鈕，彈出“單據(jù)類別”窗口，在單據(jù)名稱中選擇“銷售發(fā)票”，在單據(jù)類型中“銷售專用發(fā)票”，如圖3-33所示，然后點擊“確定”按鈕。（5）在“銷售專用發(fā)票”窗口，單擊工具欄中“增加”按鈕，根據(jù)資料錄入銷售專用發(fā)票期初余額信息，如圖3-34所示，退出“銷售專用發(fā)票”窗口。圖3-33單據(jù)類別——銷售發(fā)票圖3-34銷售專用發(fā)票采購管理系統(tǒng)初始化項目三業(yè)務子系統(tǒng)初始設置應付款管理系統(tǒng)初始化銷售管理系統(tǒng)初始化應收款管理系統(tǒng)初始化總賬系統(tǒng)初始化庫存管理系統(tǒng)初始化存貨核算系統(tǒng)初始化【任務實施】6.期初余額錄入（6）在“期初余額明細表”窗口，單擊工具欄的“增加”按鈕，彈出“單據(jù)類別”窗口，在單據(jù)名稱中選擇“應收單”，在單據(jù)類型中“其他應收單”，如圖3-35所示，然后點擊“確定”按鈕。（7）在“應收單”窗口，單擊工具欄中“增加”按鈕，根據(jù)資料錄入其他應收款的期初余額信息，如圖3-36所示，退出“應收單”窗口。圖3-33單據(jù)類別——銷售發(fā)票圖3-36應收單采購管理系統(tǒng)初始化項目三業(yè)務子系統(tǒng)初始設置應付款管理系統(tǒng)初始化銷售管理系統(tǒng)初始化應收款管理系統(tǒng)初始化總賬系統(tǒng)初始化庫存管理系統(tǒng)初始化存貨核算系統(tǒng)初始化【任務實施】6.期初余額錄入在“期初余額明細表”界面點擊工具欄中的“對賬”按鈕，應收款管理系統(tǒng)與總賬系統(tǒng)對賬結果如圖3-37所示。圖3-37應收款管理系統(tǒng)與總賬系統(tǒng)對賬結果采購管理系統(tǒng)初始化項目三業(yè)務子系統(tǒng)初始設置應付款管理系統(tǒng)初始化銷售管理系統(tǒng)初始化應收款管理系統(tǒng)初始化總賬系統(tǒng)初始化庫存管理系統(tǒng)初始化存貨核算系統(tǒng)初始化【工作任務】1．庫存管理系統(tǒng)選項設置（1）“通用設置”選項卡：采購入庫審核時改現(xiàn)存量；銷售出庫審核時改現(xiàn)存量；其他出入庫單審核時改現(xiàn)存量（2）“專用設置”選項卡：允許超發(fā)貨單出庫；允許超采購到貨單入庫；自動帶出單價的單據(jù)：其他出庫單、盤點單。2.庫存管理系統(tǒng)期初數(shù)據(jù)根據(jù)表3-13錄入庫存管理系統(tǒng)期初數(shù)據(jù)，入庫類別為“采購入庫”，部門為“采購部”。表3-13庫存商品期初結存采購管理系統(tǒng)初始化項目三業(yè)務子系統(tǒng)初始設置應付款管理系統(tǒng)初始化銷售管理系統(tǒng)初始化應收款管理系統(tǒng)初始化總賬系統(tǒng)初始化庫存管理系統(tǒng)初始化存貨核算系統(tǒng)初始化倉庫名稱存貨編碼存貨名稱數(shù)量單價金額飲品倉庫0101市罕泉天然蘇打水5001005000001025100水40060240000103嶗山礦泉水3001545000104冰露純凈水15008120000105阿爾山礦泉水11604046400零食倉庫0201渝記椒派手磨豆干1200896000202真知幫幫糖果150020300000203琥珀牛羊五香辣味150014210000204西瓜頭泡泡糖15008120000205奧利奧夾心餅干12001012000【知識儲備】1.庫存管理系統(tǒng)庫存管理是用友U8供應鏈的重要產(chǎn)品，能夠滿足采購入庫、銷售出庫、產(chǎn)成品入庫、材料出庫、其他出入庫、盤點管理等業(yè)務需要，提供倉庫貨位管理，批次管理、保持期管理、出庫跟蹤入庫管理、可用量管理、序列號管理等全面的業(yè)務應用。2.初始設置庫存管理系統(tǒng)參數(shù)的設置，是指在處理日常庫存業(yè)務之前，確定庫存業(yè)務的范圍、類型以及對各種庫存業(yè)務的核算要求，包括設置庫存管理系統(tǒng)業(yè)務處理所需要的參數(shù)、基礎信息及庫存期初設置等，是庫存管理系統(tǒng)初始化的一項重要工作。3.系統(tǒng)選項系統(tǒng)選項也稱系統(tǒng)參數(shù)、業(yè)務處理控制參數(shù)，是指在企業(yè)業(yè)務處理過程中所使用的各種控制參數(shù)，系統(tǒng)參數(shù)的設置將決定用戶使用系統(tǒng)的業(yè)務模式、業(yè)務流程、數(shù)據(jù)流向。系統(tǒng)選項主要包括通用設置、專用設置、預計可用量控制、預計可用量設置和其它設置。采購管理系統(tǒng)初始化項目三業(yè)務子系統(tǒng)初始設置應付款管理系統(tǒng)初始化銷售管理系統(tǒng)初始化應收款管理系統(tǒng)初始化總賬系統(tǒng)初始化庫存管理系統(tǒng)初始化存貨核算系統(tǒng)初始化【知識儲備】4.期初余額賬簿都應有期初數(shù)據(jù)，以保證其數(shù)據(jù)的連貫性。初次使用《庫存管理》時，應先輸入全部存貨的期初數(shù)據(jù)。重新初始化時，可將上年度12月份的庫存結存結轉到下年度的期初余額中。期初數(shù)據(jù)包括：期初結存：即倉庫的期初庫存數(shù)據(jù)。期初不合格品：即期初未處理的不合格品結存量。如果有代管采購業(yè)務，由在《庫存管理》中進行代管消耗規(guī)則的維護。期初結存：用于錄入使用《庫存管理》啟用前各倉庫各存貨的期初結存情況。不進行批次、保質期管理的存貨，中需錄入各存貨期初結存的數(shù)量。進行批次管理、保持期管理、出庫跟蹤入庫管理的存貨，需錄入各存貨期初結存的詳細數(shù)據(jù)，如批號、生產(chǎn)日期、失效日期、入庫單號等。進行貨位管理的存貨，還需錄入貨位?！緧徫徽f明】以賬套主管的身份，于2024年1月1日登錄企業(yè)應用平臺，進行庫存管理系統(tǒng)的初始設置。采購管理系統(tǒng)初始化項目三業(yè)務子系統(tǒng)初始設置應付款管理系統(tǒng)初始化銷售管理系統(tǒng)初始化應收款管理系統(tǒng)初始化總賬系統(tǒng)初始化庫存管理系統(tǒng)初始化存貨核算系統(tǒng)初始化【任務實施】1.庫存管理系統(tǒng)選項設置（1）在“企業(yè)應用平臺”的“業(yè)務工作”頁簽中，雙擊“供應鏈/庫存管理/初始設置/選項”菜單。（2）在“庫存選項設置”窗口，單擊“通用設置”選項卡，根據(jù)資料要求，勾選相關選項，如圖3-38所示，單擊下方“應用”按鈕。采購管理系統(tǒng)初始化項目三業(yè)務子系統(tǒng)初始設置應付款管理系統(tǒng)初始化銷售管理系統(tǒng)初始化應收款管理系統(tǒng)初始化總賬系統(tǒng)初始化庫存管理系統(tǒng)初始化存貨核算系統(tǒng)初始化圖3-38庫存選項設置——通用設置【任務實施】1.庫存管理系統(tǒng)選項設置（3）在“庫存選項設置”窗口，單擊“專用設置”選項卡，根據(jù)資料要求，勾選相關選項，如圖3-39所示，單擊下方“應用”按鈕。（4）全部選項卡參數(shù)修改完畢后，單擊“確認”按鈕，退出窗口。采購管理系統(tǒng)初始化項目三業(yè)務子系統(tǒng)初始設置應付款管理系統(tǒng)初始化銷售管理系統(tǒng)初始化應收款管理系統(tǒng)初始化總賬系統(tǒng)初始化庫存管理系統(tǒng)初始化存貨核算系統(tǒng)初始化圖3-39庫存選項——專用設置【任務實施】2.庫存管理系統(tǒng)期初數(shù)據(jù)（1）在“企業(yè)應用平臺”的“業(yè)務工作”頁簽中，雙擊“供應鏈/庫存管理/初始設置/期初結存”菜單。（2）在“庫存期初數(shù)據(jù)錄入”窗口，單擊工具欄的“修改”按鈕，根據(jù)資料要求，錄入“飲品倉庫”的期初庫存，錄入完畢單擊“保存”，再單擊“批審”，如圖3-40所示。采購管理系統(tǒng)初始化項目三業(yè)務子系統(tǒng)初始設置應付款管理系統(tǒng)初始化銷售管理系統(tǒng)初始化應收款管理系統(tǒng)初始化總賬系統(tǒng)初始化庫存管理系統(tǒng)初始化存貨核算系統(tǒng)初始化圖3-40庫存期初——飲品倉庫【任務實施】2.庫存管理系統(tǒng)期初數(shù)據(jù)（3）在“庫存期初數(shù)據(jù)錄入”窗口，窗口右上角的倉庫改為“零食倉庫”，單擊工具欄的“修改”按鈕，根據(jù)資料要求，錄入“零食倉庫”的期初庫存，錄入完畢單擊“保存”，再單擊“批審”，如圖3-41所示。采購管理系統(tǒng)初始化項目三業(yè)務子系統(tǒng)初始設置應付款管理系統(tǒng)初始化銷售管理系統(tǒng)初始化應收款管理系統(tǒng)初始化總賬系統(tǒng)初始化庫存管理系統(tǒng)初始化存貨核算系統(tǒng)初始化圖3-41庫存期初——零食倉庫【工作任務】1.存貨核算系統(tǒng)選項錄入（1）“核算方式”選項卡：暫估方式選擇單到回沖；銷售成本核算方式：銷售發(fā)票；委托代銷成本核算方式：按發(fā)出商品核算（2）“控制方式”選項卡：進項稅轉出科目：222101052.存貨核算系統(tǒng)科目設置（1）存貨科目設置存貨科目見表3-14：采購管理系統(tǒng)初始化項目三業(yè)務子系統(tǒng)初始設置應付款管理系統(tǒng)初始化銷售管理系統(tǒng)初始化應收款管理系統(tǒng)初始化總賬系統(tǒng)初始化庫存管理系統(tǒng)初始化存貨核算系統(tǒng)初始化表3-14存貨科目存貨分類存貨科目分期收款發(fā)出商品科目委托代銷發(fā)出商品科目直運科目001飲品1405140614061402002零食1405140614061402【工作任務】2.存貨核算系統(tǒng)科目設置（2）對方科目設置對方科目見表3-15：采購管理系統(tǒng)初始化項目三業(yè)務子系統(tǒng)初始設置應付款管理系統(tǒng)初始化銷售管理系統(tǒng)初始化應收款管理系統(tǒng)初始化總賬系統(tǒng)初始化庫存管理系統(tǒng)初始化存貨核算系統(tǒng)初始化表3-15對方科目收發(fā)類別編碼收發(fā)類別名稱對方科目名稱暫估科目名稱101采購入庫1402220201104受托代銷入庫2314

105盤盈入庫190101

106直運采購1402

201銷售出庫6401

204委托代銷出庫6401

205盤虧出庫190101

206直運銷售6401【工作任務】3.錄入期初數(shù)據(jù)并記賬期初余額與庫存管理系統(tǒng)期初結存數(shù)據(jù)一致，從庫存管理系統(tǒng)取數(shù)至存貨核算系統(tǒng)。4.跌價準備設置設置第一大類存貨的跌價準備科目為“1471存貨跌價準備”，計提費用科目為“6701資產(chǎn)減值損失”?！局R儲備】

1.存貨核算系統(tǒng)存貨核算是用友U8管理軟件的主要組成部分，存貨核算是從資金的角度管理存貨的出入庫業(yè)務，主要用于核算企業(yè)的入庫成本、出庫成本、結余成本。反映和監(jiān)督存貨的收發(fā)、領退和保管情況；反映和監(jiān)督存貨資金的占用情況。2.初始設置存貨核算系統(tǒng)參數(shù)的設置，是指在處理日常存貨業(yè)務之前，確定存貨業(yè)務的范圍、類型以及對各種存貨業(yè)務的核算要求，包括系統(tǒng)選項、科目設置、期初數(shù)據(jù)和存貨單價、差異率設置，是存貨核算系統(tǒng)初始化的一項重要工作。采購管理系統(tǒng)初始化項目三業(yè)務子系統(tǒng)初始設置應付款管理系統(tǒng)初始化銷售管理系統(tǒng)初始化應收款管理系統(tǒng)初始化總賬系統(tǒng)初始化庫存管理系統(tǒng)初始化存貨核算系統(tǒng)初始化【知識儲備】

3.系統(tǒng)選項系統(tǒng)選項也稱系統(tǒng)參數(shù)、業(yè)務處理控制參數(shù)，是指在企業(yè)業(yè)務處理過程中所使用的各種控制參數(shù)，系統(tǒng)參數(shù)的設置將決定用戶使用系統(tǒng)的業(yè)務模式、業(yè)務流程、數(shù)據(jù)流向。系統(tǒng)選項主要包括常規(guī)選項、控制方式選項定義和其他設置。4.期初余額賬簿都應有期初數(shù)據(jù)，以保證其數(shù)據(jù)的連貫性，初次使用時，應先輸入全部末級存貨的期初余額。如果是第一次使用，必須使用此功能輸入各存貨的期初數(shù)據(jù)。如果系統(tǒng)中已有上年的數(shù)據(jù)，在執(zhí)行上年第12會計月【月末結賬】后，上年各存貨結存將自動結轉到下年?！緧徫徽f明】以賬套主管的身份，于2024年1月1日登錄企業(yè)應用平臺，進行存貨核算系統(tǒng)的初始設置。采購管理系統(tǒng)初始化項目三業(yè)務子系統(tǒng)初始設置應付款管理系統(tǒng)初始化銷售管理系統(tǒng)初始化應收款管理系統(tǒng)初始化總賬系統(tǒng)初始化庫存管理系統(tǒng)初始化存貨核算系統(tǒng)初始化【任務實施】

1.存貨核算系統(tǒng)選項錄入（1）在“企業(yè)應用平臺”的“業(yè)務工作”頁簽中，雙擊“供應鏈/存貨核算/初始設置/選項/選項錄入”菜單。（2）在“選項錄入”窗口，單擊“核算方式”選項卡，根據(jù)資料要求，勾選相關選項，如圖3-42所示。采購管理系統(tǒng)初始化項目三業(yè)務子系統(tǒng)初始設置應付款管理系統(tǒng)初始化銷售管理系統(tǒng)初始化應收款管理系統(tǒng)初始化總賬系統(tǒng)初始化庫存管理系統(tǒng)初始化存貨核算系統(tǒng)初始化圖3-42選項錄入——核算方式【任務實施】

1.存貨核算系統(tǒng)選項錄入（3）在“選項錄入”窗口，單擊“控制方式”選項卡，根據(jù)資料要求，錄入“進項稅額轉出”，如圖3-43所示。（4）全部選項卡參數(shù)修改完畢后，單擊“確認”按鈕，退出窗口。采購管理系統(tǒng)初始化項目三業(yè)務子系統(tǒng)初始設置應付款管理系統(tǒng)初始化銷售管理系統(tǒng)初始化應收款管理系統(tǒng)初始化總賬系統(tǒng)初始化庫存管理系統(tǒng)初始化存貨核算系統(tǒng)初始化圖3-43選項錄入——控制方式【任務實施】

2.存貨核算系統(tǒng)科目設置（1）存貨科目設置①在“企業(yè)應用平臺”的“業(yè)務工作”頁簽中，雙擊“供應鏈/存貨管理/初始設置/科目設置/存貨科目”菜單。②在“存貨科目”窗口，單擊工具欄的“增加”按鈕，根據(jù)資料要求，錄入存貨科目，如圖3-44所示。③全部資料錄入完畢后，單擊工具欄“保存”按鈕，退出窗口。采購管理系統(tǒng)初始化項目三業(yè)務子系統(tǒng)初始設置應付款管理系統(tǒng)初始化銷售管理系統(tǒng)初始化應收款管理系統(tǒng)初始化總賬系統(tǒng)初始化庫存管理系統(tǒng)初始化存貨核算系統(tǒng)初始化圖3-44存貨科目【任務實施】

2.存貨核算系統(tǒng)科目設置（2）對方科目設置①在“企業(yè)應用平臺”的“業(yè)務工作”頁簽中，雙擊“供應鏈/存貨管理/初始設置/科目設置/對方科目”菜單。②在“對方科目”窗口，單擊工具欄的“增加”按鈕，根據(jù)資料要求，錄入存貨科目，如圖3-45所示。③全部資料錄入完畢后，單擊工具欄“保存”按鈕，退出窗口。采購管理系統(tǒng)初始化項目三業(yè)務子系統(tǒng)初始設置應付款管理系統(tǒng)初始化銷售管理系統(tǒng)初始化應收款管理系統(tǒng)初始化總賬系統(tǒng)初始化庫存管理系統(tǒng)初始化存貨核算系統(tǒng)初始化圖3-45對方科目【任務實施】

3.錄入期初數(shù)據(jù)并記賬（1）在“企業(yè)應用平臺”的“業(yè)務工作”頁簽中，雙擊“供應鏈/存貨管理/初始設置/期初數(shù)據(jù)/期初余額”菜單。（2）在“期初余額”窗口，在倉庫選項中，選擇“001飲品倉庫”，單擊工具欄的“取數(shù)”按鈕，從庫存管理系統(tǒng)取期初庫存至存貨核算系統(tǒng)，結果如圖3-46所示。采購管理系統(tǒng)初始化項目三業(yè)務子系統(tǒng)初始設置應付款管理系統(tǒng)初始化銷售管理系統(tǒng)初始化應收款管理系統(tǒng)初始化總賬系統(tǒng)初始化庫存管理系統(tǒng)初始化存貨核算系統(tǒng)初始化圖3-46期初余額——飲品倉庫【任務實施】

3.錄入期初數(shù)據(jù)并記賬（3）在“期初余額”窗口，在倉庫選項中，選擇“002零食倉庫”，單擊工具欄的“取數(shù)”按鈕，從庫存管理系統(tǒng)取期初庫存至存貨核算系統(tǒng)，結果如圖3-47所示。（4）取數(shù)完畢后，單擊工具欄中“記賬”按鈕，系統(tǒng)提示“期初記賬成功！”，單擊“確定”按鈕。采購管理系統(tǒng)初始化項目三業(yè)務子系統(tǒng)初始設置應付款管理系統(tǒng)初始化銷售管理系統(tǒng)初始化應收款管理系統(tǒng)初始化總賬系統(tǒng)初始化庫存管理系統(tǒng)初始化存貨核算系統(tǒng)初始化圖3-47期初余額——零食倉庫【任務實施】

4.跌價準備設置（1）在“企業(yè)應用平臺”的“業(yè)務工作”頁簽中，雙擊“供應鏈/存貨管理/跌價準備/跌價準備設置”菜單。（2）在“跌價準備設置”窗口，單擊工具欄的“增加”按鈕，根據(jù)資料要求，選擇相應內容，如圖3-48所示，單擊工具欄“保存”按鈕，退出窗口。采購管理系統(tǒng)初始化項目三業(yè)務子系統(tǒng)初始設置應付款管理系統(tǒng)初始化銷售管理系統(tǒng)初始化應收款管理系統(tǒng)初始化總賬系統(tǒng)初始化庫存管理系統(tǒng)初始化存貨核算系統(tǒng)初始化圖3-48跌價準備設置【工作任務】

1.總賬系統(tǒng)參數(shù)設置取消“制單序時控制”2.期初余額錄入根據(jù)表3-16、表3-17、表3-18錄入總賬系統(tǒng)期初余額：（參考書本）【知識儲備】1.總賬系統(tǒng)總賬系統(tǒng)又叫賬務處理系統(tǒng)，是會計信息系統(tǒng)的重要組成部分。它以記賬憑證為原始數(shù)據(jù)，通過對記賬憑證的輸入和處理，完成記賬、結賬以及對賬工作，輸出各種總分類賬、日記賬、明細賬和有關輔助賬。它反映了從取得和填制記賬憑證，并生成賬簿的全過程，各種業(yè)務都可以在總賬子系統(tǒng)中進行制單及記賬處理。2.系統(tǒng)選項總賬系統(tǒng)參數(shù)的設置，是指在處理日常總賬業(yè)務之前，確定總賬業(yè)務的范圍、類型以及對各種總賬業(yè)務的核算要求，包括期初余額、選項，是總賬系統(tǒng)初始化的一項重要工作。采購管理系統(tǒng)初始化項目三業(yè)務子系統(tǒng)初始設置應付款管理系統(tǒng)初始化銷售管理系統(tǒng)初始化應收款管理系統(tǒng)初始化總賬系統(tǒng)初始化庫存管理系統(tǒng)初始化存貨核算系統(tǒng)初始化【知識儲備】3.初始設置系統(tǒng)選項也稱系統(tǒng)參數(shù)、業(yè)務處理控制參數(shù)，是指在企業(yè)業(yè)務處理過程中所使用的各種控制參數(shù)，系統(tǒng)參數(shù)的設置將決定用戶使用系統(tǒng)的業(yè)務模式、業(yè)務流程、數(shù)據(jù)流向。系統(tǒng)選項主要包括憑證、賬簿、憑證打印、預算控制、權限、會計日歷、其他、自定義項核算。4.期初余額為了保持賬簿資料的連續(xù)性，在進行日常業(yè)務操作前，需要將截止到總賬啟用日的各賬戶年初余額、累計發(fā)生額和期末余額錄入新賬套中。年初啟用總賬和年中啟用總賬需要準備的期初數(shù)據(jù)是不同的：如果是年初建賬，那么只需準備各賬戶上年的期末余額作為新一年的年初余額，且年初余額和月初余額是相同的；如果是年中建賬，那么不僅要準備各賬戶上月的期末余額，還需要整理各賬戶從本年度年初到上月末的累計發(fā)生額。【崗位說明】以賬套主管的身份，于2024年1月1日登錄企業(yè)應用平臺，進行總賬系統(tǒng)的初始設置。采購管理系統(tǒng)初始化項目三業(yè)務子系統(tǒng)初始設置應付款管理系統(tǒng)初始化銷售管理系統(tǒng)初始化應收款管理系統(tǒng)初始化總賬系統(tǒng)初始化庫存管理系統(tǒng)初始化存貨核算系統(tǒng)初始化【任務實施】1.總賬系統(tǒng)選項設置（1）在“企業(yè)應用平臺”的“業(yè)務工作”頁簽中，雙擊“財務會計/總賬/設置/選項”菜單。（2）在“選項”窗口，單擊下方“編輯”按鈕，選擇“憑證”選項卡，根據(jù)資料要求，取消“制單序時控制”，如圖3-49所示，單擊下方“確定”按鈕。采購管理系統(tǒng)初始化項目三業(yè)務子系統(tǒng)初始設置應付款管理系統(tǒng)初始化銷售管理系統(tǒng)初始化應收款管理系統(tǒng)初始化總賬系統(tǒng)初始化庫存管理系統(tǒng)初始化存貨核算系統(tǒng)初始化圖3-49選項【任務實施】2.期初余額錄入（1）在“企業(yè)應用平臺”的“業(yè)務工作”頁簽中，雙擊“財務會計/總賬/設置/期初余額”菜單。（2）在“期初余額”窗口，根據(jù)資料要求，錄入相關會計科目的期初余額。（3）引入受控系統(tǒng)科目期初余額。在“期初余額”窗口，找到“應收賬款”科目，雙擊該科目，系統(tǒng)打開“輔助期初余額”窗口，單擊“往來明細”，打開“期初往來明細”窗口，單擊工具欄中的“引入”按鈕，系統(tǒng)提示“確定要引入期初嗎？”，單擊“是”，系統(tǒng)自動從應收系統(tǒng)引入期初往來明細，結果如圖3-50所示。單擊工具欄中“匯兌”按鈕，系統(tǒng)彈出圖3-51所示的對話框，單擊“是”，系統(tǒng)提示“完成了往來明細到輔助期初表的匯兌！”，單擊“確定”按鈕。依次退出“期初往來明細”窗口、“輔助期初余額”窗口。采購管理系統(tǒng)初始化項目三業(yè)務子系統(tǒng)初始設置應付款管理系統(tǒng)初始化銷售管理系統(tǒng)初始化應收款管理系統(tǒng)初始化總賬系統(tǒng)初始化庫存管理系統(tǒng)初始化存貨核算系統(tǒng)初始化圖3-50期初往來明細1圖3-51總賬期初往來明細匯兌【任務實施】2.期初余額錄入（4）按此方法引入“預付賬款”、“應付票據(jù)——商業(yè)承兌匯票”、“預收賬款——預收款項”科目。（5）設置輔助核算但不受控于應收或應付系統(tǒng)的會計科目。在“期初余額”窗口，找到“其他應收款”科目，雙擊該科目，系統(tǒng)打開“輔助期初余額”窗口，單擊“往來明細”，打開“期初往來明細”窗口，單擊工具欄中的“增行”按鈕，根據(jù)資料要求，錄入相關數(shù)據(jù)，結果如圖3-52所示，錄入完畢后，單擊工具欄中“匯兌”按鈕，系統(tǒng)提示“完成了往來明細到輔助期初表的匯兌！”，單擊“確定”按鈕，依次退出“期初往來明細”窗口、“輔助期初余額”窗口。采購管理系統(tǒng)初始化項目三業(yè)務子系統(tǒng)初始設置應付款管理系統(tǒng)初始化銷售管理系統(tǒng)初始化應收款管理系統(tǒng)初始化總賬系統(tǒng)初始化庫存管理系統(tǒng)初始化存貨核算系統(tǒng)初始化圖3-52期初往來明細2【任務實施】2.期初余額錄入（6）按此方法錄入“應付賬款——暫估應付賬款”科目。（7）錄入完畢，單擊工具欄的“試算”按鈕，結果如圖3-53所示。單擊“確定”按鈕，退出“期初余額錄入”窗口。提示：灰色單元格對應會計科目的期初余額無需錄入。采購管理系統(tǒng)初始化項目三業(yè)務子系統(tǒng)初始設置應付款管理系統(tǒng)初始化銷售管理系統(tǒng)初始化應收款管理系統(tǒng)初始化總賬系統(tǒng)初始化庫存管理系統(tǒng)初始化存貨核算系統(tǒng)初始化圖3-53期初試算平衡表【考試導航】采購管理系統(tǒng)初始化項目三業(yè)務子系統(tǒng)初始設置應付款管理系統(tǒng)初始化銷售管理系統(tǒng)初始化應收款管理系統(tǒng)初始化總賬系統(tǒng)初始化庫存管理系統(tǒng)初始化存貨核算系統(tǒng)初始化項目任務證書（等級）工作領域工作任務職業(yè)技能要求項目三各系統(tǒng)初始化設置各系統(tǒng)初始化設置業(yè)財一體信息化應用（初級）2.業(yè)財一體信息化平臺各系統(tǒng)期初數(shù)據(jù)錄入及核對2.1采購管理系統(tǒng)初始化2.1.1能依據(jù)整理完畢的采購管理系統(tǒng)的期初余額表，在信息化平臺上準確地錄入期初采購入庫單等期初金額及明細信息。2.1.2能在信息化平臺上熟練進行采購管理系統(tǒng)期初數(shù)據(jù)和總賬系統(tǒng)期初數(shù)據(jù)的核對，并能夠修改錯誤以保證賬賬相符和賬實相符。業(yè)財一體信息化應用（初級）2.2應付款管理系統(tǒng)初始化2.2.1能依據(jù)整理完畢的應付款期初余額表，在信息化平臺上準確地錄入應付賬款、預付賬款、應付票據(jù)等期初金額及明細信息。2.2.2能在信息化平臺上熟練進行應付款管理系統(tǒng)期初數(shù)據(jù)和總賬系統(tǒng)期初數(shù)據(jù)的核對，并能夠修改錯誤以保證賬賬相符和賬實相符。業(yè)財一體信息化應用（中級）2.3銷售管理系統(tǒng)初始化2.3.1在信息化平臺上準確地錄入期初信息。業(yè)財一體信息化應用（初級）2.4應收款管理系統(tǒng)初始化2.4.1.能依據(jù)整理完畢的應收款期初余額表，在信息化平臺上準確地錄入應收賬款、預收賬款、應收票據(jù)等期初金額及明細信息。2.4.2.能在信息化平臺上熟練進行應收款管理系統(tǒng)期初數(shù)據(jù)和總賬系統(tǒng)期初數(shù)據(jù)的核對，并能夠修改錯誤以保證賬賬相符和賬實相符。業(yè)財一體信息化應用（中級）2.5庫存管理系統(tǒng)初始化2.5.1能依據(jù)整理完畢的庫存商品期初余額表，在信息化平臺上準確地錄入庫存商品等期初金額及明細信息。2.5.2能在信息化平臺上熟練進行庫存管理系統(tǒng)期初數(shù)據(jù)和總賬系統(tǒng)期初數(shù)據(jù)的核對，并能夠修改錯誤以保證賬賬相符和賬實相符。業(yè)財一體信息化應用（中級）2.6存貨核算系統(tǒng)初始化2.6.1能依據(jù)整理完畢的存貨余額表，在信息化平臺上準確地錄入存貨等期初金額及明細信息。2.6.2能在信息化平臺上熟練進行存貨管理系統(tǒng)期初數(shù)據(jù)和總賬系統(tǒng)期初數(shù)據(jù)的核對，并能夠修改錯誤以保證賬賬相符和賬實相符。業(yè)財一體信息化應用（初級）2.7總賬系統(tǒng)初始化2.7.1能依據(jù)整理完畢的期初余額表，將期初余表中各項科目余額正確錄人信息化平臺。2.7.2能根據(jù)《企業(yè)財務通則》，在信息化平臺總賬模塊中進行期初對賬及試算平衡，并確保正確?！局R地圖】采購管理系統(tǒng)初始化項目三業(yè)務子系統(tǒng)初始設置應付款管理系統(tǒng)初始化銷售管理系統(tǒng)初始化應收款管理系統(tǒng)初始化總賬系統(tǒng)初始化庫存管理系統(tǒng)初始化存貨核算系統(tǒng)初始化【項目實訓】采購管理系統(tǒng)初始化項目三業(yè)務子系統(tǒng)初始設置應付款管理系統(tǒng)初始化銷售管理系統(tǒng)初始化應收款管理系統(tǒng)初始化總賬系統(tǒng)初始化庫存管理系統(tǒng)初始化存貨核算系統(tǒng)初始化1.采購管理系統(tǒng)初始化2.應付款管理系統(tǒng)初始化3.銷售管理系統(tǒng)初始化4.應收款管理系統(tǒng)初始化5.庫存管理系統(tǒng)初始化6.存貨核算系統(tǒng)初始化7.總賬系統(tǒng)初始化主講人：趙硯會計信息系統(tǒng)應用——供應鏈（用友ERP-U8V10.1版）共專業(yè)：大數(shù)據(jù)與會計學時64普通采購業(yè)務Part01特殊采購業(yè)務Part03項目CONTENTS采購管理四Part02采購暫估業(yè)務Part

04采購退貨業(yè)務受托代銷業(yè)務Part

05普通采購業(yè)務特殊采購業(yè)務項目四采購管理知識目標1.了解采購與付款過程包含的典型業(yè)務場景；2.理解采購與付款過程與其他業(yè)務流程之間的關系；3.掌握采購與應付款管理子系統(tǒng)的應用流程和功能；4.掌握采購管理系統(tǒng)業(yè)務的處理流程和處理方法。技能目標1.能根據(jù)原始單據(jù)準確判斷采購業(yè)務類型；2.能熟練填寫采購和應付款管理系統(tǒng)的各類單據(jù)并審核；3.能熟練掌握各種采購業(yè)務的操作流程，并生成相關憑證；4.能熟練掌握采購和應付款管理系統(tǒng)的逆向操作和單據(jù)查詢。素質目標1.培養(yǎng)學生遵守財經(jīng)法規(guī)和企業(yè)內部規(guī)章制度，養(yǎng)成認真、嚴謹和細致的工作態(tài)度；2.培養(yǎng)學生自我學習，與其他業(yè)務部門交流溝通、團結協(xié)作和靈活應變的能力。采購暫估采購退貨受托代銷普通采購業(yè)務特殊采購業(yè)務采購暫估采購退貨項目四采購管理【工作任務】1.2024年1月3日，采購部李玲與北京東陽泰達商貿有限公司簽訂采購合同，原始單據(jù)略。2.2024年1月10日，收到東陽泰達商貿公司發(fā)來的飲用水，驗收合格入庫，并向對方支付價稅款。受托代銷【知識儲備】根據(jù)貨物和發(fā)票到達時間的不同，普通采購業(yè)務可分為單貨同行、貨到票未到、票到貨未到三種類型：1.單貨同行

單貨同行業(yè)務即發(fā)票和貨物同時到達企業(yè)的采購業(yè)務，是采購業(yè)務中最常見、最典型的業(yè)務類型。2.貨到票未到

貨到票未到，即暫估業(yè)務，指當月貨物已到達，而月末發(fā)票仍未到達的采購業(yè)務。3.票到貨未到

對于當月收到采購發(fā)票，而貨物未到的采購業(yè)務，一般對發(fā)票采用壓單處理，待貨物到達后再進入用友系統(tǒng)視同單貨同行業(yè)務處理。普通采購業(yè)務特殊采購業(yè)務采購暫估采購退貨項目四采購管理受托代銷【崗位說明】序號操作日期操作員子系統(tǒng)操作內容12024-01-03301李玲采購管理填制采購訂單22024-01-03301李玲采購管理參照采購訂單生成采購專用發(fā)票32024-01-03301李玲采購管理手工填制運費專用發(fā)票并現(xiàn)付42024-01-03105林彬應付款管理審核發(fā)票并制單處理（不合并制單）52024-01-10301李玲采購管理參照采購訂單生成到貨單62024-01-10201陳萱庫存管理參照到貨單生成采購入庫單72024-01-10301李玲采購管理采購結算82024-01-10106鐘靈應付款管理填制付款單92024-01-10105林彬應付款管理審核付款單、核銷，合并制單102024-01-10105林彬存貨核算正常單據(jù)記賬并生成憑證普通采購業(yè)務特殊采購業(yè)務采購暫估采購退貨項目四采購管理【任務實施】1.填制采購訂單（1）以采購員“301李玲”的身份，于2024年1月3日登錄企業(yè)應用平臺。（2）在采購管理系統(tǒng)中，執(zhí)行“采購訂貨/采購訂單”命令，打開“采購訂單”窗口。單擊工具欄“增加”按鈕，填制采購訂單，結果如圖所示。受托代銷普通采購業(yè)務特殊采購業(yè)務采購暫估采購退貨項目四采購管理【任務實施】2.參照采購訂單生成采購專用發(fā)票（1）在采購管理系統(tǒng)中，執(zhí)行“采購發(fā)票/專用采購發(fā)票”命令，打開“采購專用發(fā)票”窗口。單擊工具欄“增加”按鈕，再單擊“生單/采購訂單”按鈕，打開“查詢條件選擇-參照”窗口，單擊“確定”按鈕。（2）在“參照生單”窗口，雙擊本業(yè)務采購訂單，生成一張采購專用發(fā)票。結果如下圖所示。關閉并退出該窗口。受托代銷普通采購業(yè)務特殊采購業(yè)務采購暫估采購退貨項目四采購管理【任務實施】3.手工填制運費專用發(fā)票并現(xiàn)付（1）在采購管理系統(tǒng)中，執(zhí)行“采購發(fā)票/專用采購發(fā)票”命令，單擊工具欄“增加”按鈕，填制一張運費專用發(fā)票，結果如下圖所示。（2）再單擊工具欄的“現(xiàn)付”按鈕，打開“采購現(xiàn)付”窗口。錄入電匯信息，結果如下圖所示。單擊“確定”按鈕。關閉并退出該窗口。受托代銷普通采購業(yè)務特殊采購業(yè)務采購暫估采購退貨項目四采購管理【任務實施】4.審核發(fā)票并制單處理（不合并制單）（1）以會計“105林彬”的身份，在應付款管理系統(tǒng)中，執(zhí)行“應付單據(jù)處理/應付單據(jù)審核”命令，勾選“包含已現(xiàn)結發(fā)票”和“未完全報銷”，單擊“確定”按鈕，選中兩張單據(jù)，單擊工具欄“審核”按鈕，完成兩張采購專用發(fā)票的審核。（2）在應付款管理系統(tǒng)中，執(zhí)行“制單處理”命令，打開“制單查詢”窗口，勾選“發(fā)票制單”和“現(xiàn)結制單”，生成憑證如圖所示。受托代銷普通采購業(yè)務特殊采購業(yè)務采購暫估采購退貨項目四采購管理【任務實施】5.參照采購訂單生成到貨單（1）以采購員“301李玲”的身份，在采購管理系統(tǒng)中，執(zhí)行“采購到貨/到貨單”命令，單擊工具欄“增加”按鈕。

（2）在“參照生單”窗口，選中本業(yè)務采購訂單生成一張采購到貨單。單擊工具欄的“保存”按鈕，再單擊工具欄的“審核”按鈕，保存、審核該單據(jù)，結果如下圖所示。受托代銷普通采購業(yè)務特殊采購業(yè)務采購暫估采購退貨項目四采購管理【任務實施】6.參照到貨單生成采購入庫單（1）以庫管員“201陳萱”的身份，在庫存管理系統(tǒng)中，執(zhí)行“入庫業(yè)務/采購入庫單”命令，單擊“生單/采購到貨單（藍字）”按鈕，打開“查詢條件選擇-參照”窗口，單擊“確定”按鈕。（2）選中本業(yè)務采購到貨單，生成一張采購入庫單。結果如下圖所示。關閉并退出該窗口。受托代銷普通采購業(yè)務特殊采購業(yè)務采購暫估采購退貨項目四采購管理【任務實施】7.采購結算（1）重注冊，以采購員“301李玲”的身份，于2024年1月10日登錄企業(yè)應用平臺。（2）在采購管理系統(tǒng)中，執(zhí)行“采購結算/自動結算”命令，打開“查詢條件選擇--采購自動結算”窗口，結算模式選擇“入庫單和發(fā)票”，單擊“確定”按鈕，系統(tǒng)自動進行2筆業(yè)務的結算處理，結果如下圖所示。單擊“確定”