《會(huì)計(jì)信息系統(tǒng)應(yīng)用-供應(yīng)鏈》 課件 項(xiàng)目7、8 存貨核算系統(tǒng)業(yè)務(wù)處理、期末處理

會(huì)計(jì)信息系統(tǒng)應(yīng)用——供應(yīng)鏈（用友ERP-U8V10.1版）共專業(yè)：大數(shù)據(jù)與會(huì)計(jì)學(xué)時(shí)64存貨價(jià)格及結(jié)算成本處理Part01計(jì)提存貨跌價(jià)準(zhǔn)備Part03項(xiàng)目CONTENTS存貨核算系統(tǒng)業(yè)務(wù)處理七Part02單據(jù)記賬處理知識(shí)目標(biāo)1.了解存貨核算系統(tǒng)業(yè)務(wù)操作流程；2.掌握存貨核算基本知識(shí)。技能目標(biāo)1.能熟練操作存貨跌價(jià)準(zhǔn)備的計(jì)提和制單；2.能熟練操作業(yè)務(wù)單據(jù)記賬業(yè)務(wù)；3.能熟練操作結(jié)算成本暫估處理。素質(zhì)目標(biāo)1.培養(yǎng)學(xué)生認(rèn)真嚴(yán)謹(jǐn)?shù)墓ぷ鲬B(tài)度；2.培養(yǎng)學(xué)生堅(jiān)持準(zhǔn)則、客觀公正的會(huì)計(jì)職業(yè)道德；3.培養(yǎng)學(xué)生用信息化思維解決問題的能力。存貨價(jià)格及結(jié)算成本處理計(jì)提存貨跌價(jià)準(zhǔn)備項(xiàng)目七存貨核算系統(tǒng)業(yè)務(wù)處理單據(jù)記賬處理存貨價(jià)格及結(jié)算成本處理【工作任務(wù)】2024年1月31日，檢查單據(jù)數(shù)據(jù)是否完整，補(bǔ)充相關(guān)信息。1.檢查是否有入庫(kù)單存貨尚無(wú)價(jià)格，并給這些單據(jù)錄入價(jià)格。2.檢查本期是否有需要進(jìn)行結(jié)算成本暫估處理的單據(jù)，并對(duì)其進(jìn)行暫估處理。計(jì)提存貨跌價(jià)準(zhǔn)備項(xiàng)目七存貨核算系統(tǒng)業(yè)務(wù)處理單據(jù)記賬處理【知識(shí)儲(chǔ)備】由于企業(yè)的經(jīng)營(yíng)性質(zhì)和經(jīng)營(yíng)規(guī)模不同，存貨收發(fā)的頻繁程度，以及每次收發(fā)存貨的數(shù)量等都有所不同，發(fā)出存貨計(jì)價(jià)方法的選用也可以有所不同。常見的存貨發(fā)出計(jì)價(jià)方式有：全月平均法、移動(dòng)平均法、先進(jìn)先出法、個(gè)別計(jì)價(jià)法、計(jì)劃價(jià)法、售價(jià)法等。【崗位說明】存貨價(jià)格及結(jié)算成本處理計(jì)提存貨跌價(jià)準(zhǔn)備項(xiàng)目七存貨核算系統(tǒng)業(yè)務(wù)處理單據(jù)記賬處理【任務(wù)實(shí)施】1.檢查暫估成本（1）以會(huì)計(jì)“105林彬”的身份，于2024年1月31日登錄企業(yè)應(yīng)用平臺(tái)。（2）在供應(yīng)鏈下的存貨核算系統(tǒng)中，執(zhí)行“業(yè)務(wù)核算”→“暫估成本錄入”命令，打開“查詢條件選擇”窗口，直接單擊“確定”按鈕，進(jìn)入“暫估成本錄入”界面，如圖7-1所示。如果有需要錄入單價(jià)的存貨，錄入單價(jià)信息，單擊“保存”按鈕。經(jīng)查詢，本任務(wù)無(wú)暫估成本需要錄入。存貨價(jià)格及結(jié)算成本處理計(jì)提存貨跌價(jià)準(zhǔn)備項(xiàng)目七存貨核算系統(tǒng)業(yè)務(wù)處理單據(jù)記賬處理【任務(wù)實(shí)施】2.檢查結(jié)算成本（1）以會(huì)計(jì)“105林彬”的身份，于2024年1月31日登錄企業(yè)應(yīng)用平臺(tái)。（2）在供應(yīng)鏈下的存貨核算系統(tǒng)中，執(zhí)行“業(yè)務(wù)核算”→“結(jié)算成本處理”命令，打開“暫估處理查詢”窗口，如圖7-2所示。存貨價(jià)格及結(jié)算成本處理計(jì)提存貨跌價(jià)準(zhǔn)備項(xiàng)目七存貨核算系統(tǒng)業(yè)務(wù)處理單據(jù)記賬處理【任務(wù)實(shí)施】（3）單擊“全選”按鈕，選擇所有倉(cāng)庫(kù)，勾選“未全部結(jié)算完的單據(jù)是否顯示”，單擊“確定”按鈕，進(jìn)入“結(jié)算成本處理”界面，如圖7-3所示。如果有需進(jìn)行暫估處理的單據(jù)，單擊“暫估”按鈕。經(jīng)查詢，本任務(wù)無(wú)需暫估處理的單據(jù)。存貨價(jià)格及結(jié)算成本處理計(jì)提存貨跌價(jià)準(zhǔn)備項(xiàng)目七存貨核算系統(tǒng)業(yè)務(wù)處理單據(jù)記賬處理單據(jù)記賬處理計(jì)提存貨跌價(jià)準(zhǔn)備【工作任務(wù)】2024年1月31日，接到銷售部通知，部分庫(kù)存商品期末可變現(xiàn)凈值低于成本，按要求計(jì)提存貨跌價(jià)準(zhǔn)備。存貨價(jià)格及結(jié)算成本處理項(xiàng)目七存貨核算系統(tǒng)業(yè)務(wù)處理【知識(shí)儲(chǔ)備】存貨跌價(jià)準(zhǔn)備是指在會(huì)計(jì)中期或年度終了，如由于存貨遭受毀損、全部或部分陳舊過時(shí)或銷售價(jià)格低于成本等原因，使存貨成本不可以收回的部分，應(yīng)按單個(gè)存貨項(xiàng)目的成本高于其可變現(xiàn)凈值的差額提取，并計(jì)入存貨跌價(jià)損失?？勺儸F(xiàn)凈值是指企業(yè)在正常經(jīng)營(yíng)過程中，以預(yù)估售價(jià)減去預(yù)估完工成本及銷售所必須的預(yù)估費(fèi)用后的價(jià)值。【崗位說明】單據(jù)記賬處理計(jì)提存貨跌價(jià)準(zhǔn)備存貨價(jià)格及結(jié)算成本處理項(xiàng)目七存貨核算系統(tǒng)業(yè)務(wù)處理【任務(wù)實(shí)施】1.計(jì)提跌價(jià)準(zhǔn)備（1）以會(huì)計(jì)“105林彬”的身份，于2024年1月31日登錄企業(yè)應(yīng)用平臺(tái)。（2）在供應(yīng)鏈下的存貨核算系統(tǒng)中，執(zhí)行“跌價(jià)準(zhǔn)備”→“計(jì)提跌價(jià)準(zhǔn)備”命令，打開“計(jì)提跌價(jià)處理單”窗口，單擊“增加”按鈕，選擇“部門”為“倉(cāng)管部”完成表頭信息的輸入。在表體“存貨編碼”處選擇“0102”，“可變現(xiàn)價(jià)格”處錄入“58”，單擊“保存”按鈕，再單擊“審核”按鈕。如圖7-5所示。單據(jù)記賬處理計(jì)提存貨跌價(jià)準(zhǔn)備存貨價(jià)格及結(jié)算成本處理項(xiàng)目七存貨核算系統(tǒng)業(yè)務(wù)處理【任務(wù)實(shí)施】2.生成記賬憑證（1）以會(huì)計(jì)“105林彬”的身份，于2024年1月31日登錄企業(yè)應(yīng)用平臺(tái)。（2）在供應(yīng)鏈下的存貨核算系統(tǒng)中，執(zhí)行“跌價(jià)準(zhǔn)備”→“跌價(jià)準(zhǔn)備制單”命令，打開“生成憑證”窗口，單擊“選擇”按鈕，進(jìn)入“查詢條件”窗口，直接單擊“確定”按鈕，進(jìn)入“未生成憑證單據(jù)一覽表”界面，如圖7-6所示。單據(jù)記賬處理計(jì)提存貨跌價(jià)準(zhǔn)備存貨價(jià)格及結(jié)算成本處理項(xiàng)目七存貨核算系統(tǒng)業(yè)務(wù)處理【任務(wù)實(shí)施】（3）單擊“全選”按鈕，單擊“確定”按鈕，進(jìn)入“生成憑證”窗口，單擊“生成”按鈕，系統(tǒng)自動(dòng)生成記賬憑證，單擊“保存”按鈕。如圖7-7所示。單據(jù)記賬處理計(jì)提存貨跌價(jià)準(zhǔn)備存貨價(jià)格及結(jié)算成本處理項(xiàng)目七存貨核算系統(tǒng)業(yè)務(wù)處理單據(jù)記賬處理【工作任務(wù)】2024年1月31日，對(duì)所有業(yè)務(wù)單據(jù)進(jìn)行記賬。正常單據(jù)記賬是登記存貨明細(xì)賬、差價(jià)明細(xì)賬、受托代銷商品明細(xì)賬和受托代銷商品差價(jià)賬，同時(shí)也是在除全月平均法外的其他幾種存貨計(jì)價(jià)方法下，對(duì)存貨進(jìn)行出庫(kù)成本的計(jì)算。特殊單據(jù)記賬是對(duì)調(diào)撥單、組裝拆卸單、形態(tài)轉(zhuǎn)換單進(jìn)行成本計(jì)算，并記入存貨明細(xì)賬。它的特殊性在于這類單據(jù)都是出入庫(kù)單據(jù)對(duì)應(yīng)的，并且其入庫(kù)的成本數(shù)據(jù)來源于該存貨原倉(cāng)庫(kù)按照存貨計(jì)價(jià)方法計(jì)算的出庫(kù)成本?！局R(shí)儲(chǔ)備】存貨價(jià)格及結(jié)算成本處理計(jì)提存貨跌價(jià)準(zhǔn)備項(xiàng)目七存貨核算系統(tǒng)業(yè)務(wù)處理【崗位說明】1.特殊單據(jù)記賬（1）以會(huì)計(jì)“105林彬”的身份，于2024年1月31日登錄企業(yè)應(yīng)用平臺(tái)。（2）在供應(yīng)鏈下的存貨核算系統(tǒng)中，執(zhí)行“業(yè)務(wù)核算”→“特殊單據(jù)記賬”命令，進(jìn)入“特殊單據(jù)記賬條件”窗口，如圖7-8所示?！救蝿?wù)實(shí)施】單據(jù)記賬處理存貨價(jià)格及結(jié)算成本處理計(jì)提存貨跌價(jià)準(zhǔn)備項(xiàng)目七存貨核算系統(tǒng)業(yè)務(wù)處理（3）“單據(jù)類型”選擇“調(diào)撥單”，單擊“確認(rèn)”按鈕，進(jìn)入“特殊單據(jù)記賬”窗口，如圖7-9所示。如果列表中有尚未進(jìn)行記賬的單據(jù)，單擊“全選”按鈕，再單擊“記賬”按鈕，完成單據(jù)記賬。經(jīng)查詢，本任務(wù)無(wú)未完成記賬的特殊單據(jù)?！救蝿?wù)實(shí)施】單據(jù)記賬處理存貨價(jià)格及結(jié)算成本處理計(jì)提存貨跌價(jià)準(zhǔn)備項(xiàng)目七存貨核算系統(tǒng)業(yè)務(wù)處理2.正常單據(jù)記賬在供應(yīng)鏈下的存貨核算系統(tǒng)中，執(zhí)行“業(yè)務(wù)核算”→“正常單據(jù)記賬”命令，進(jìn)入“查詢條件”窗口，直接單擊“確定”按鈕，進(jìn)入“正常單據(jù)記賬列表”窗口，如圖7-10所示。如果列表中有尚未進(jìn)行記賬的單據(jù)，單擊“全選”按鈕，再單擊“記賬”按鈕，完成單據(jù)記賬。經(jīng)查詢，本任務(wù)無(wú)未完成記賬的正常單據(jù)。【任務(wù)實(shí)施】單據(jù)記賬處理存貨價(jià)格及結(jié)算成本處理計(jì)提存貨跌價(jià)準(zhǔn)備項(xiàng)目七存貨核算系統(tǒng)業(yè)務(wù)處理【拓展閱讀】隸源基及三高管吃警示函因存貨成本會(huì)計(jì)核算有誤【關(guān)鍵詞】隸源基存貨成本核算信息披露【案例】中國(guó)網(wǎng)財(cái)經(jīng)2019年10月12日訊深圳證監(jiān)局近日發(fā)布了關(guān)于對(duì)隸源基首飾(深圳)股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱隸源基)以及三位高管采取出具警示函措施的決定。經(jīng)查，隸源基2018年6月22日發(fā)布《關(guān)于公司前期會(huì)計(jì)差錯(cuò)更正的公告》，對(duì)2016年年報(bào)數(shù)據(jù)進(jìn)行會(huì)計(jì)差更正，更正原因?yàn)殡`源基對(duì)在途物資重分類及原材料成本核算錯(cuò)誤。經(jīng)核實(shí)，隸源基在2016年成本核算過程中，未對(duì)部分原材料損耗進(jìn)行會(huì)計(jì)處理，以及存貨領(lǐng)用時(shí)未嚴(yán)格按照月末一次加權(quán)平均法進(jìn)行計(jì)價(jià)或計(jì)算錯(cuò)誤，導(dǎo)致隸源基未及時(shí)將已售存貨的成本結(jié)轉(zhuǎn)為當(dāng)期損益，違反了《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則第1號(hào)——存貨》第十四條的相關(guān)規(guī)定。深圳證監(jiān)局指出，隸源基關(guān)于存貨成本的會(huì)計(jì)核算錯(cuò)誤，影響金額較大，致使其相關(guān)財(cái)務(wù)信息披露違反了《非上市公眾公司監(jiān)督管理辦法》(證監(jiān)會(huì)令第96號(hào))第二十條的規(guī)定?？紤]到隸源基發(fā)現(xiàn)問題后對(duì)相關(guān)會(huì)計(jì)差錯(cuò)進(jìn)行了糾正，根據(jù)《非上市公眾公司監(jiān)督管理辦法》第六十二條的規(guī)定，決定對(duì)隸源基采取出具警示函的行政監(jiān)管措施。此外，隸源基時(shí)任總經(jīng)理曲振、董事長(zhǎng)陳晉榕、時(shí)任財(cái)務(wù)總監(jiān)張世強(qiáng)亦被采取出具警示函的行政監(jiān)管措施。項(xiàng)目七存貨核算系統(tǒng)業(yè)務(wù)處理【拓展閱讀】【啟示】財(cái)務(wù)人員、倉(cāng)管人員，應(yīng)當(dāng)遵守《會(huì)計(jì)法》，依照《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則第1號(hào)——存貨》規(guī)定，確認(rèn)、計(jì)量和披露存貨成本。公司及其他信息披露義務(wù)人應(yīng)當(dāng)按照法律、行政法規(guī)和中國(guó)證監(jiān)會(huì)的規(guī)定，真實(shí)、準(zhǔn)確、完整、及時(shí)地披露信息，不得有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。公司的董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員應(yīng)當(dāng)忠實(shí)、勤勉地履行職責(zé)，保證公司披露信息的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整、及時(shí)。項(xiàng)目七存貨核算系統(tǒng)業(yè)務(wù)處理【考證導(dǎo)航】項(xiàng)目七存貨核算系統(tǒng)業(yè)務(wù)處理【知識(shí)地圖】項(xiàng)目七存貨核算系統(tǒng)業(yè)務(wù)處理項(xiàng)目實(shí)訓(xùn)——庫(kù)存管理系統(tǒng)業(yè)務(wù)處理【實(shí)訓(xùn)資料】2024年4月30日，銷售部發(fā)來通知，百麗女鞋可變現(xiàn)凈值單價(jià)為380元。項(xiàng)目七存貨核算系統(tǒng)業(yè)務(wù)處理項(xiàng)目實(shí)訓(xùn)——庫(kù)存管理系統(tǒng)業(yè)務(wù)處理【實(shí)訓(xùn)任務(wù)】1.檢查是否有入庫(kù)單存貨尚無(wú)價(jià)格，并給這些單據(jù)錄入價(jià)格。2.檢查本期是否有需要進(jìn)行結(jié)算成本暫估處理的單據(jù)，并對(duì)其進(jìn)行暫估處理。3.檢查本期是否需計(jì)提存貨跌價(jià)準(zhǔn)備，并進(jìn)行相應(yīng)處理。4.對(duì)所有業(yè)務(wù)單據(jù)進(jìn)行記賬。項(xiàng)目七存貨核算系統(tǒng)業(yè)務(wù)處理主講人：趙硯會(huì)計(jì)信息系統(tǒng)應(yīng)用——供應(yīng)鏈（用友ERP-U8V10.1版）共專業(yè)：大數(shù)據(jù)與會(huì)計(jì)學(xué)時(shí)64月末結(jié)賬Part01賬表查詢項(xiàng)目CONTENTS期末處理業(yè)務(wù)八Part02月末結(jié)賬賬表查詢項(xiàng)目八期末業(yè)務(wù)處理知識(shí)目標(biāo)1.掌握期末業(yè)務(wù)處理的基本原理；2.掌握各子系統(tǒng)月末結(jié)賬的流程。技能目標(biāo)1.熟練操作期末業(yè)務(wù)的賬務(wù)處理；2.熟練進(jìn)行各子系統(tǒng)的月末結(jié)賬；3.熟練查詢有關(guān)賬表，并進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析。素質(zhì)目標(biāo)1.培養(yǎng)學(xué)生財(cái)務(wù)業(yè)務(wù)一體化的集成思想；2.培養(yǎng)學(xué)生系統(tǒng)觀和綜合問題的實(shí)踐能力。月末結(jié)賬賬表查詢【工作任務(wù)】2024年1月31日，公司對(duì)采購(gòu)管理、銷售管理、庫(kù)存管理、存貨核算、應(yīng)收款管理、應(yīng)付款管理以及總賬等7個(gè)子系統(tǒng)進(jìn)行月末結(jié)賬。【知識(shí)儲(chǔ)備】供應(yīng)鏈管理期末處理主要包括兩項(xiàng)內(nèi)容：期末處理和月末結(jié)賬。

在采購(gòu)管理、銷售管理、庫(kù)存管理、存貨核算集成應(yīng)用模式下，期末處理只涉及存貨核算子系統(tǒng)，月末結(jié)賬則涉及所有系統(tǒng)。項(xiàng)目八期末業(yè)務(wù)處理月末結(jié)賬賬表查詢【崗位說明】項(xiàng)目八期末業(yè)務(wù)處理序號(hào)操作日期操作員子系統(tǒng)操作內(nèi)容12024-01-31301李玲采購(gòu)管理采購(gòu)管理系統(tǒng)月末結(jié)賬22024-01-31401陳路銷售管理銷售管理系統(tǒng)月末結(jié)賬32024-01-31201陳萱庫(kù)存管理庫(kù)存管理系統(tǒng)月末結(jié)賬42024-01-31105林彬存貨核算存貨核算系統(tǒng)月末結(jié)賬52024-01-31105林彬應(yīng)收款管理應(yīng)收款管理系統(tǒng)月末結(jié)賬62024-01-31105林彬應(yīng)付款管理應(yīng)付款管理系統(tǒng)月末結(jié)賬72024-01-31105林彬總賬總賬系統(tǒng)月末結(jié)賬月末結(jié)賬賬表查詢【任務(wù)實(shí)施】1.采購(gòu)管理系統(tǒng)月末結(jié)賬（1）2024年1月31日，由李玲（301)登錄企業(yè)應(yīng)用平臺(tái)。（2）依次雙擊“業(yè)務(wù)工作”頁(yè)簽中的“供應(yīng)鏈→采購(gòu)管理→月末結(jié)賬”菜單，系統(tǒng)彈出“結(jié)賬”對(duì)話框，如下圖所示。（3）選擇會(huì)計(jì)月份“1”，單擊“結(jié)賬”按鈕，系統(tǒng)彈出“月末結(jié)賬”信息提示框，提示是否關(guān)閉訂單，單擊“否”按鈕，系統(tǒng)自動(dòng)進(jìn)行月末結(jié)賬。項(xiàng)目八期末業(yè)務(wù)處理月末結(jié)賬賬表查詢【任務(wù)實(shí)施】2.銷售管理系統(tǒng)月末結(jié)賬（1）2024年1月31日，由陳路（401)登錄企業(yè)應(yīng)用平臺(tái)。（2）依次雙擊“業(yè)務(wù)工作”頁(yè)簽中的“供應(yīng)鏈→銷售管理→月末結(jié)賬”菜單。（3）雙擊“月末結(jié)賬”菜單項(xiàng)，系統(tǒng)彈出“結(jié)賬”對(duì)話框，如下圖所示。（4）選擇會(huì)計(jì)月份“1”，單擊“結(jié)賬”按鈕，系統(tǒng)彈出“銷售管理”信息提示框，提示是否關(guān)閉訂單，單擊“否”按鈕，系統(tǒng)自動(dòng)進(jìn)行月末結(jié)賬。項(xiàng)目八期末業(yè)務(wù)處理月末結(jié)賬賬表查詢【任務(wù)實(shí)施】3.庫(kù)存管理系統(tǒng)月末結(jié)賬（1）2024年1月31日，由陳萱（201)登錄企業(yè)應(yīng)用平臺(tái)。（2）依次雙擊“業(yè)務(wù)工作”頁(yè)簽中的“供應(yīng)鏈→庫(kù)存管理→月末結(jié)賬”菜單。（3）雙擊“月末結(jié)賬”菜單項(xiàng)，系統(tǒng)彈出“結(jié)賬”對(duì)話框，如下圖所示。（4）選擇會(huì)計(jì)月份“1”，單擊“結(jié)賬”按鈕，系統(tǒng)彈出“庫(kù)存管理”信息提示框，提示“庫(kù)存啟用月份結(jié)賬后將不能修改期初數(shù)據(jù)，是否繼續(xù)結(jié)賬？”，單擊“是”按鈕，系統(tǒng)自動(dòng)進(jìn)行月末完末結(jié)賬。項(xiàng)目八期末業(yè)務(wù)處理月末結(jié)賬賬表查詢【任務(wù)實(shí)施】4.存貨核算系統(tǒng)月末結(jié)賬（1）2024年1月31日，由林彬（105)登錄企業(yè)應(yīng)用平臺(tái)。（2）依次雙擊“業(yè)務(wù)工作”頁(yè)簽中的“供應(yīng)鏈→存貨核算→業(yè)務(wù)核算→期末處理”菜單。（3）打開“期末處理-1月”對(duì)話框，如下圖所示，單擊“處理”按鈕，系統(tǒng)提示“期末處理完畢！”對(duì)話框，單擊“確定”。項(xiàng)目八期末業(yè)務(wù)處理月末結(jié)賬賬表查詢【任務(wù)實(shí)施】4.存貨核算系統(tǒng)月末結(jié)賬（4）雙擊存貨核算系統(tǒng)的“業(yè)務(wù)核算→月末結(jié)賬”菜單，打開“結(jié)賬”對(duì)話框，單擊“結(jié)賬”，系統(tǒng)提示“月末結(jié)賬完成！”，如下圖所示。項(xiàng)目八期末業(yè)務(wù)處理月末結(jié)賬賬表查詢【任務(wù)實(shí)施】5.應(yīng)收款管理系統(tǒng)月末結(jié)賬（1）2024年1月31日，由林彬（105)登錄企業(yè)應(yīng)用平臺(tái)。（2）依次雙擊“業(yè)務(wù)工作”頁(yè)簽中的“財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)→應(yīng)收款管理→期末處理→月末結(jié)賬”菜單。（3）雙擊“月末結(jié)賬”菜單項(xiàng)，打開“月末處理”對(duì)話框；再雙擊“一月”的“結(jié)賬標(biāo)志”欄，使其出現(xiàn)“Y”字樣，如下圖所示。（4）單擊“下一步”，系統(tǒng)彈出如下圖的對(duì)話框，單擊“完成”，系統(tǒng)提示“1月份結(jié)賬成功”。項(xiàng)目八期末業(yè)務(wù)處理月末結(jié)賬賬表查詢【任務(wù)實(shí)施】6.應(yīng)付款管理系統(tǒng)月末結(jié)賬（1）2024年1月31日，由林彬（105)登錄企業(yè)應(yīng)用平臺(tái)。（2）依次雙擊“業(yè)務(wù)工作”頁(yè)簽中的“財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)→應(yīng)付款管理→期末處理→月末結(jié)賬”菜單。（3）雙擊“月末結(jié)賬”菜單項(xiàng)，打開“月末處理”對(duì)話框；再雙擊“一月”的“結(jié)賬標(biāo)志”欄，使其出現(xiàn)“Y”字樣，如下圖所示。（4）單擊“下一步”，系統(tǒng)彈出如下圖的對(duì)話框，單擊“完成”，系統(tǒng)提示“1月份結(jié)賬成功”。項(xiàng)目八期末業(yè)務(wù)處理月末結(jié)賬賬表查詢【任務(wù)實(shí)施】7.總賬系統(tǒng)月末結(jié)賬（1）結(jié)賬前須完成記賬憑證的出納簽字（106鐘靈）、審核（104韓寒）、記賬（105林彬）。項(xiàng)目八期末業(yè)務(wù)處理月末結(jié)賬賬表查詢【任務(wù)實(shí)施】7.總賬系統(tǒng)月末結(jié)賬（2）2024年1月31日，由林彬（105)登錄企業(yè)應(yīng)用平臺(tái)。（3）依次雙擊“業(yè)務(wù)工作”頁(yè)簽中的“財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)→總賬→期末”菜單。（4）雙擊“結(jié)賬”菜單項(xiàng)，打開“結(jié)賬”對(duì)話框，單擊要結(jié)賬月份“2024.01”，如下圖所示。項(xiàng)目八期末業(yè)務(wù)處理月末結(jié)賬賬表查詢【任務(wù)實(shí)施】7.總賬系統(tǒng)月末結(jié)賬（5）單擊“下一步”，再單擊“對(duì)賬”，系統(tǒng)自動(dòng)對(duì)1月份進(jìn)行賬賬核對(duì)。（6）單擊“下一步”，系統(tǒng)顯示“2024年01月工作報(bào)告”，再單擊“下一步”，系統(tǒng)自動(dòng)進(jìn)行結(jié)賬測(cè)試，如下圖9-14所示。若無(wú)異常提醒，則為完成結(jié)賬工作。項(xiàng)目八期末業(yè)務(wù)處理月末結(jié)賬賬表查詢【工作任務(wù)】查詢2024年