收款操作制度樣本

收款須知□賬單分發(fā)1.儲(chǔ)運(yùn)部管制組依業(yè)務(wù)人員Zone整理賬單，定時(shí)聚集編制賬單清表一式三份，將賬單清表二份連同賬單寄交業(yè)務(wù)人員簽收。2.業(yè)務(wù)人員收到帳單清表時(shí)，一份自行留存，另一份應(yīng)快速簽還儲(chǔ)運(yùn)部管制組，如發(fā)覺(jué)有不屬本身賬單，應(yīng)立即以掛號(hào)寄回。3.用戶要求寄存賬單時(shí)，應(yīng)填寫“寄存賬單證實(shí)單”一份，詳列筆數(shù)金額等交由用戶簽認(rèn)，收款時(shí)才交還予用戶，如因寄存賬單未取得用戶簽認(rèn)致不能收款時(shí)，由業(yè)務(wù)人員負(fù)責(zé)賠償。4.收到企業(yè)寄來(lái)賬單后，于訪問(wèn)時(shí)如未能立即收款，則應(yīng)取得用戶對(duì)賬單簽認(rèn)，若未能取得用戶簽認(rèn)，則應(yīng)快速于寄發(fā)日起3個(gè)月內(nèi)向儲(chǔ)運(yùn)部申請(qǐng)取得郵局包裹追蹤執(zhí)據(jù)，俾憑收款，不然逾期不辦致無(wú)法收取貨款時(shí)，由業(yè)務(wù)人員負(fù)責(zé)賠償?！跏湛钐幚沓绦?.業(yè)務(wù)人員于每日收到貨款時(shí)應(yīng)于當(dāng)日填寫CollectionReport一式四份(一份自留，三份寄交企業(yè)會(huì)計(jì)部出納科)。2.市內(nèi)者直接將現(xiàn)金或支票連同CollectionReport第一、二、三聯(lián)親交出納并取得簽認(rèn)。3.外埠地域者應(yīng)將現(xiàn)金部分填寫后將送款單或郵政劃撥儲(chǔ)金通知單存入周圍銀行分行或郵局。次日早晨將支票，銀行送款存根或郵政劃撥單存根用回紋針別于CollectionReport第一、二、三聯(lián)，以掛號(hào)寄交會(huì)計(jì)部出納科。業(yè)務(wù)人員應(yīng)將掛號(hào)收?qǐng)?zhí)貼于自存CollectionReport左下角備查?！魿ollectionReport填寫。第一欄：CustomerNo用戶號(hào)碼。第二欄：CustomerName用戶名稱第三欄：InvoiceNo填發(fā)票附單號(hào)碼，若系自己先行開發(fā)票且還未打出發(fā)票附單而已經(jīng)收款者，請(qǐng)?zhí)顚懓l(fā)票號(hào)碼，若系收回退票款項(xiàng)時(shí)，請(qǐng)?zhí)顚憽巴似蓖ㄖ獣本幪?hào)。Date賬單開立日期Amount銷貨金額第四欄：AmountCollected收款金額Cash所收現(xiàn)金金額Check票據(jù)Amount所收票據(jù)金額Mat·Date所收票據(jù)兌現(xiàn)日期(3)Sort所收票據(jù)出票人為用戶本人者填“S”，屬客票者填“T”。BankName所收票據(jù)兌付機(jī)關(guān)名稱地點(diǎn)。BankA/CNo支票上銀行帳號(hào)?！ⅲ喝缫蚋絾翁?hào)碼及用戶號(hào)碼缺填或誤填，以至沖不到賬，無(wú)法找出應(yīng)有銷貨日期以計(jì)算成績(jī)時(shí)，不予計(jì)算收款成績(jī)?！跏湛钇逼谝?.依產(chǎn)品各類及用戶區(qū)分要求以下：(1)AM專賣店：自銷貨日期起4個(gè)月內(nèi)票期。超市：自銷貨日期起5個(gè)月內(nèi)票期。(2)BS直接用戶：以貨到收款為條件者，由送貨員收取現(xiàn)金，簽收用戶則為銷貨日期30天內(nèi)支票或現(xiàn)金。直銷點(diǎn)：自銷貨日期起2個(gè)月內(nèi)票期。通常商店：自銷貨日期起2個(gè)月內(nèi)票期。(3)CF直銷點(diǎn)：自銷貨日期起2個(gè)月內(nèi)票期。通常商店：自銷貨日期起3個(gè)月內(nèi)票期。2.收款票期超出企業(yè)要求時(shí)，依下列方法計(jì)算收款成績(jī)。(1)AM超出1-30天時(shí)，扣該票金額20%成績(jī)。超出31-60天時(shí)，扣該票金額40%成績(jī)。超出61-90天時(shí)，扣該票金額60%成績(jī)。超出91-120天時(shí)，扣該票金額80成績(jī)。超出121天以上時(shí)，扣該票金額100%成績(jī)。(2)BS超出1-30天時(shí)，扣該票金額20%成績(jī)。超出31-60天時(shí)，扣該票金額40%成績(jī)。超出61-90天時(shí)，扣該票金額70%成績(jī)。超出91天以上時(shí)，扣該票金額100%成績(jī)。(3)CF超出1-30天時(shí)，扣該票金額20%成績(jī)。超出31-60天時(shí)，扣該票金額40%成績(jī)。超出61-90天時(shí)，扣該票金額80%成績(jī)。超出91-120天時(shí)，扣該票金額80成績(jī)。超出121天以上時(shí)，扣該票金額100%成績(jī)。□收取票據(jù)須知1.法定支票記載——金額、發(fā)票人圖章、發(fā)票年月日、付款地，均應(yīng)齊全，大寫金額絕對(duì)不可更改，不然蓋章仍屬無(wú)效，其它有更改之處，務(wù)必加蓋責(zé)任人印章。2.支票抬頭請(qǐng)寫上“服裝工業(yè)股份”全銜。3.跨年度時(shí)，日期易生筆誤，應(yīng)尤其注意。4.字跡模糊不清時(shí)，應(yīng)予退回重新開立。5.收取客票時(shí)，應(yīng)請(qǐng)用戶背書，而且寫上“背書人服裝工業(yè)股份”，千萬(wàn)不可代用戶署名背書。6.“嚴(yán)禁背書轉(zhuǎn)讓”字樣客票，一律不予收取。7.收取用戶客票大于應(yīng)收賬款時(shí)，不以現(xiàn)金或其它用戶款項(xiàng)找錢，應(yīng)依下列方法處理。(1)支票到期后，由企業(yè)以Cash找還。(2)另行訂購(gòu)抵賬或抵交未付賬款中一部分。8.本企業(yè)無(wú)銷貨折讓措施，如因發(fā)票金額誤開或轉(zhuǎn)交機(jī)關(guān)商店傭金未扣時(shí)，需將原開統(tǒng)一發(fā)票收回，寄交企業(yè)更改或重新開立發(fā)票。如無(wú)法收回而不得已需抵扣時(shí)，則于下次向企業(yè)訂貨時(shí)，以Memo說(shuō)明經(jīng)業(yè)務(wù)經(jīng)理核準(zhǔn)后扣除，不得于收款時(shí)，扣除貨款或以銷貨折讓方法辦理，不然尾數(shù)由業(yè)務(wù)人員負(fù)責(zé)。□退票處理1.“退票通知書”由信用科填發(fā)，業(yè)務(wù)人員收到后應(yīng)先行查對(duì)并于3日內(nèi)將回執(zhí)聯(lián)填妥撕寄寄信用科。2.業(yè)務(wù)人員收到退票知道書后應(yīng)于15日內(nèi)(客票應(yīng)即時(shí))前往洽收，并將結(jié)果填寫“退票洽收匯報(bào)”寄回信用科，不然若發(fā)生問(wèn)題，概由業(yè)務(wù)人員負(fù)責(zé)，如因未能準(zhǔn)期洽收，應(yīng)先函告信用科并說(shuō)明擬往洽收日期，以確保時(shí)效，維護(hù)企業(yè)權(quán)益。3.退票洽收若系換票，新開票期不得超出退票通知書填發(fā)日期45天，不然計(jì)算收款成績(jī)時(shí)，扣減該票金額80%，超出75天則扣減100%?！鯁?wèn)題用戶處理1.業(yè)務(wù)人員于訪問(wèn)用戶或退票洽收時(shí)，如發(fā)覺(jué)用戶有異?，F(xiàn)象時(shí)，應(yīng)填寫“問(wèn)題用戶匯報(bào)單”，并提議應(yīng)采取方法，或視情況填寫“壞帳申請(qǐng)書”呈請(qǐng)同意，由征信科追蹤處理。2.業(yè)務(wù)人員因疏于訪問(wèn)，未能明了用戶情況改變，并填寫“問(wèn)題用戶匯報(bào)單”通知企業(yè)，致企業(yè)蒙受損失時(shí)，業(yè)務(wù)人員應(yīng)負(fù)責(zé)賠償該項(xiàng)損失25％以上金額。(注：疏于訪問(wèn)意謂未依企業(yè)要求次數(shù)，按期訪問(wèn)用戶者。)3.為掌握企業(yè)全體用戶信用情況及來(lái)往情況，業(yè)務(wù)人員對(duì)于全部逾期應(yīng)收帳款，均應(yīng)將未收款理由，具體陳說(shuō)于帳齡分析表備注欄上，以供企業(yè)參考，不然這類帳款未來(lái)因故無(wú)法收回形成呆帳時(shí)，業(yè)務(wù)人員應(yīng)負(fù)責(zé)賠償25％以上金額?！鯄膸ぬ幚?.“壞帳申請(qǐng)書”填寫一式三份，相關(guān)用戶名稱、號(hào)碼、責(zé)任人姓名、營(yíng)業(yè)地址、電話號(hào)碼等，均應(yīng)一一填寫清楚，并將申請(qǐng)理由事實(shí)，收回可能性等，做簡(jiǎn)明扼要敘述，經(jīng)業(yè)務(wù)部門及經(jīng)理同意后，連同帳單或票據(jù)轉(zhuǎn)交征信科處理。2.壞帳發(fā)生金額，于當(dāng)月份計(jì)算業(yè)務(wù)人員銷售成績(jī)時(shí)，應(yīng)先予扣減壞賬金額300%?！踬~單移交及對(duì)帳1.帳單移交時(shí)，應(yīng)填寫“帳款移交清表”一式四份，移交人、接收人及查對(duì)人均應(yīng)署名以示負(fù)責(zé)，其中二份寄交征信科及帳款組，接收人接交時(shí)，除查對(duì)帳單金額外，并應(yīng)注意是否經(jīng)過(guò)用戶簽認(rèn)，帳單千萬(wàn)不可私下移交。2.財(cái)務(wù)部得隨意對(duì)用戶辦理通訊或?qū)嵉貙?duì)帳，以確定業(yè)務(wù)人員手中帳單真實(shí)性。3.財(cái)務(wù)部得定時(shí)三個(gè)月一次查對(duì)業(yè)務(wù)人員手中帳單，或不定