針對小公司采購管理制度樣本

具體描述一、目標(biāo)加強采購業(yè)務(wù)工作管理，做到有章可循，預(yù)防采購過程中多種弊端，降低采購成本，提升采購業(yè)務(wù)質(zhì)量和經(jīng)濟效益?；貜?fù)1：采購管理制度二、范圍本制度適適用于企業(yè)全部物品（原材料、輔料、備品備件、固定資產(chǎn)、勞保用具、辦公用具）或勞務(wù)（技術(shù)、服務(wù)等）采購。三、職責(zé)3.1市場部依據(jù)銷售訂單編制銷售計劃并下發(fā)相關(guān)部門。3.2生產(chǎn)技術(shù)部依據(jù)市場部銷售計劃，編制原輔材料需求清單。負(fù)責(zé)制版、模具、量板等外包產(chǎn)品、技術(shù)服務(wù)和其它外協(xié)業(yè)務(wù)采購申請及計劃編制。3.3供給部依據(jù)生產(chǎn)部門報送材料需求清單，核實倉庫存量，結(jié)合材料庫存安全定額，編制采購計劃，報經(jīng)總經(jīng)理同意后組織采購。3.4辦公室負(fù)責(zé)編制企業(yè)勞保、辦公用具采購和辦公用具日常維修申請計劃。3.5設(shè)備工程部依據(jù)企業(yè)固定資產(chǎn)投資計劃、設(shè)備運行情況和生產(chǎn)經(jīng)營需要編制設(shè)備采購、固定資產(chǎn)維修和零星維修制造所用備品備件采購計劃。3.6各物品、勞務(wù)需求部門依據(jù)需求物品或勞務(wù)性質(zhì)和權(quán)屬向辦公室、生產(chǎn)技術(shù)部、供給部、設(shè)備部提交申請，并經(jīng)初審后交各分管副總或總經(jīng)理同意。3.7分管副總負(fù)責(zé)權(quán)限內(nèi)采購審批和超出權(quán)限采購初審，總經(jīng)理負(fù)責(zé)生產(chǎn)經(jīng)營采購、固定資產(chǎn)購置、維修等計劃審批。3.8財務(wù)部負(fù)責(zé)日常采購價格審查，負(fù)責(zé)對價值10萬元以上采購組織或上報集團企業(yè)進行招標(biāo)。3.9質(zhì)量部負(fù)責(zé)原材料、輔料驗收，設(shè)備部會同生產(chǎn)技術(shù)部負(fù)責(zé)備品備件、設(shè)備、監(jiān)視和測量工具及維修等勞務(wù)驗收。3.10各采購經(jīng)辦人負(fù)責(zé)索要發(fā)票、辦理結(jié)算，并對發(fā)票真實性和正當(dāng)性負(fù)責(zé)。四、采購作業(yè)操作規(guī)程4.1物資采購計劃、申請和審批4.1.1授權(quán)請購部門依據(jù)生產(chǎn)計劃、實際需要和庫存情況每個月28日前報次月采購計劃，報分管經(jīng)理審核。4.1.2經(jīng)分管副總初審后月度采購計劃報財務(wù)副總審批后實施。4.1.3未列入月份采購計劃或超出計劃臨時采購申請需依據(jù)需求物品或勞務(wù)性質(zhì)和權(quán)屬向辦公室、生產(chǎn)技術(shù)部、供給部、設(shè)備部提交申請，并經(jīng)初審后交各分管副總或總經(jīng)理同意。4.1.4對價值超出200元以上辦公用具及500元以上配件、設(shè)備、儀器、勞務(wù)等需要由申請部門寫出申請匯報經(jīng)分管副總簽署意見報總經(jīng)理審批后實施。4.1.5采購計劃或申請應(yīng)列明采購物品或勞務(wù)名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、質(zhì)量技術(shù)要求、估量價值、交貨日期、用途等。4.2采購比價4.2.1采購部門在采購前須將采購計劃或申請，交財務(wù)部進行比價；在提交采購計劃或申請同時，采購部門應(yīng)對新采購物品提供最少3家以上供給商報價和聯(lián)絡(luò)資料，有財務(wù)部隊提供供給商（但不僅限于）進行詢價或?qū)嵉卣{(diào)查。4.2.2價值在2萬元以上維修、服務(wù)等勞務(wù)、5萬元以上單臺（套）設(shè)備采購需召集三家以上供給商報價，進行比價；10萬元以上必需采取招標(biāo)方法采購。4.2.3對常見大宗原輔材料實施招標(biāo)比價采購，企業(yè)依據(jù)市場行情每十二個月最少舉行2次招標(biāo)，確定采購價格和供給商，一經(jīng)經(jīng)過招標(biāo)確定價格，只能在定標(biāo)價格基礎(chǔ)上依據(jù)市場行情下調(diào)，不能上??；如屬國家政策調(diào)整等客觀原因所致采購價格上漲，而且采購物資屬供不應(yīng)求賣方市場，價格能夠上調(diào)，但必需經(jīng)過總經(jīng)理辦公會研究同意后才能實施。4.2.4國家明碼標(biāo)價壟斷經(jīng)營特殊商品采購和政府有收費標(biāo)準(zhǔn)行政事業(yè)性服務(wù)收費不實施比價程序，物價審計只對采購物品或勞務(wù)價格、收費標(biāo)準(zhǔn)、數(shù)量、質(zhì)量真實性進行審查。4.2.5全部采購業(yè)務(wù)應(yīng)景物價審查后方可報總經(jīng)理簽批報銷?；貜?fù)1：全方面點采購管理制度4.3采購實施及物資驗收4.3.1企業(yè)采購業(yè)務(wù)統(tǒng)一由供給部門負(fù)責(zé)辦理，其它部門或人員不得自行采購。4.3.2供給部門應(yīng)依據(jù)生產(chǎn)技術(shù)部下達(dá)原輔材料需用計劃結(jié)合庫存物資數(shù)量編制采購計劃，報分管副總同意后實施。4.3.3供給部門依據(jù)同意采購計劃組織采購，除零星采購?fù)猓坎少彉I(yè)務(wù)必需先和供貨方簽署采購協(xié)議，并和財務(wù)部、質(zhì)量部、生產(chǎn)技術(shù)部等相關(guān)部門進行會審，采購協(xié)議應(yīng)包含品種、規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量、價格、交貨日期、運費負(fù)擔(dān)、結(jié)算方法及經(jīng)濟處罰等項條款。在采購協(xié)議使用期內(nèi)，若因市場行情發(fā)生較大改變時，經(jīng)過總經(jīng)理同意能夠和供貨商簽署《調(diào)價協(xié)議》，并報請財務(wù)部門立案。4.3.4采購物資運到本企業(yè)時，先由供給部門對照查對采購計劃，經(jīng)確定無誤后開具《請驗單》交質(zhì)量部或設(shè)備部進行質(zhì)量檢驗，質(zhì)量部、設(shè)備部在驗收條件許可范圍內(nèi)組織物資檢驗，并出具檢驗匯報單，檢驗合格物資由保管點數(shù)入庫并辦理入庫手續(xù)，檢驗不合格物資不得辦理入庫。4.4結(jié)算4.4.1采購發(fā)票按要求能夠取得增值稅發(fā)票，且在我方能夠抵扣增值稅采購項目必需索取增值稅發(fā)票，不能取得，價格按扣除增值稅以后實施。4.4.2不管是現(xiàn)款采購還是賒購，在結(jié)算付款時均需由供給部門填開《采購付款申請單》，連同相關(guān)憑證報經(jīng)財務(wù)部門審核，并經(jīng)總經(jīng)理同意后，出納人員方可付款。4.4.3財務(wù)部在對采購物品結(jié)算付款時，應(yīng)該認(rèn)真審核《請購單》、《采購協(xié)議》、《采購計劃單》、《采購付款申請單》、《入庫單》、《發(fā)票》或《收款收據(jù)》等相關(guān)單證，賬目結(jié)算不清或未按協(xié)議要求期限付款和不符合稅務(wù)制度要求結(jié)算憑證財務(wù)部門不得辦理相關(guān)手續(xù)。4.4.4出納員須在接到經(jīng)總經(jīng)理同意付款憑證后辦理付款手續(xù)，付款時必需認(rèn)真審核是否含有簽章齊全條件，對簽章不全付款憑證不得辦理付款手續(xù)。五、責(zé)任5.1不按要求程序未經(jīng)審批采購，由經(jīng)辦部門和人員自行負(fù)責(zé)處理，已經(jīng)和供方簽署購銷協(xié)議，造成企業(yè)因不能履約而發(fā)生損失由經(jīng)辦人員全額負(fù)擔(dān)。5.2經(jīng)審批采購計劃和申請，負(fù)責(zé)采購部門和人員應(yīng)在要求采購期限內(nèi)采購到位，因沒有些人到責(zé)任不能按時采購而影響正常經(jīng)營，沒發(fā)覺查實一次罰款100元，給企業(yè)造成損失按確定損失額40%。5.3未經(jīng)比價即進行采購，采購價格顯著高于比價結(jié)果，價格高出部分由采購人員自行負(fù)擔(dān)。提交供給商報價時，和供給商串通抬高價格，從中謀取私利；或未認(rèn)真進行比價而造成采購價格顯著過高；經(jīng)查實后采購人員負(fù)擔(dān)對應(yīng)損失，損失額在5000元以上責(zé)令其下崗。5.4物品使用部門（車間）必需依據(jù)生產(chǎn)計劃、生產(chǎn)管理實際需要，認(rèn)真根據(jù)4.1.5條之要求填制購物申請單。填寫不規(guī)范，造成無法確定請購物資須知信息，采購部門有權(quán)拒絕采購。采購計劃及申請必需由請購部門主管簽字，無請購部門主管簽字，審批人不得給予審批。對貪圖省事、亂報采購計劃，造成本企業(yè)流動資金使用浪費，依據(jù)銀行貸款利率兩倍標(biāo)準(zhǔn)對相關(guān)責(zé)任人處以罰款。5.5供給部門在確保品質(zhì)前提下，必需充足考慮市場改變和庫存成本等原因，制訂大宗物品采購方案，落實供貨單位。并對采購物品品質(zhì)、貨款結(jié)算安全負(fù)責(zé)。若因玩忽職守，造成企業(yè)經(jīng)濟損失，應(yīng)負(fù)對應(yīng)經(jīng)濟賠償責(zé)任。尤其是結(jié)算過程中產(chǎn)生應(yīng)收款項，相關(guān)采購人員負(fù)有沒有條件清收責(zé)任。5.6財務(wù)部必需認(rèn)真推行審核監(jiān)督責(zé)任，對審核把關(guān)工作不嚴(yán)、不立即向總經(jīng)理匯報相關(guān)事情真相，并造成企業(yè)經(jīng)濟損失，給對應(yīng)經(jīng)濟和行政處分。5.7驗收部門必需對全部運抵本企業(yè)采購物品，依據(jù)采購協(xié)議要求質(zhì)量要求進行質(zhì)量檢驗。若發(fā)覺品質(zhì)不符時，必需立即匯報采購部門（必需時直接匯報總經(jīng)理）處理。嚴(yán)禁品質(zhì)不符外購物品入庫。因驗收人員玩忽職守造成經(jīng)濟損失，給對應(yīng)經(jīng)濟和行政處分。5.8倉庫對驗收部門驗收合格外購物品辦理入庫手續(xù)，并對入庫采購物品數(shù)量負(fù)責(zé)。若發(fā)覺數(shù)量不符時，應(yīng)該立即向相關(guān)部門匯報（必需時直接匯報總經(jīng)理），同時妥善保管該批采購物品等候處理。對倉庫保管職員作馬虎，未按本措施要求操作，造成入庫數(shù)量短缺、超計劃采購或不合格物資入庫應(yīng)負(fù)經(jīng)濟賠償責(zé)任。六、本制度自公布之日起實施，自本制度實施之日起，原有相關(guān)要求同時廢止。我也是整理個思緒，算是拋磚引玉吧，期望對你有所幫助：采購管理制度能夠從以下多個方面去構(gòu)建一、管理制度是依附在組織結(jié)構(gòu)上，所以首先要建立一個框架。部長、副部長、采購主管（材料、配件）采購計劃、采購員、協(xié)議管理員、價格審定員、綜合部部長：負(fù)責(zé)采購整體掌控，負(fù)責(zé)管理制度和績效考評同意。副部長：能夠和部長按采購對象分管，也能夠主管綜合部門，關(guān)鍵是大方向?qū)徍?，或是部長授權(quán)下審批。采購主管：按類別分管。采購計劃：負(fù)責(zé)采購計劃、采購訂單和采購協(xié)議編制。采購員：負(fù)責(zé)依據(jù)采購訂單通知供方發(fā)貨。協(xié)議管理員：負(fù)責(zé)采購協(xié)議初級審定和協(xié)議實施情況監(jiān)察。價格審定：負(fù)責(zé)采購價格{三方詢價}洽談和審定，上報企業(yè)級審批。綜合部：責(zé)任人力資源管理、培訓(xùn)管理、考勤管理、會議管理、招標(biāo)管理、制度管理和績效評。采購專務(wù)：這個最好是一個專業(yè)學(xué)采購，懂物資且會物流軟件應(yīng)用，負(fù)責(zé)采購部門內(nèi)部步驟優(yōu)化。二、制度規(guī)范化（無相關(guān)采購臨時不說了）歸口部門：綜合部，這里綜合部能夠把管理制度搞成一個體系，制訂進行編號，比如“WZ-CG-001-A”,特指物資部門管理制度，采購方面，001號A版?？偠灾诮⒅贫戎蹙蛻?yīng)該想好規(guī)范化、體系化。確定部門：這個確定能夠由采購主管確定，也能夠由采購專務(wù)確定，然后進行制度評審，副部長審核，部長審批。三、制度建立（步驟化、KPI值量化）（一）物資（配件、材料）采購管理措施：（市場信息+工藝定額）——>采購計劃編制——>采購訂單編制——>通知供方發(fā)貨（電話、傳真）——>到貨入庫——>點驗上賬——>發(fā)票掛賬這里是指已簽署采購協(xié)議步驟，其中包含到倉儲管理部分，同時在這個管理措施中最好要求各步驟處理時間（節(jié)點）。（二）新品采購管理措施：這里指未簽署過協(xié)議，需要市場詢價小金額物資采購步驟（市場信息+技術(shù)定額）——>市場詢價報價——>編制報審表送價格審定——>企業(yè)級審批——>協(xié)議編制審批——>協(xié)議簽署——>采購計劃編制……（三）協(xié)議管理措施：協(xié)議管理員設(shè)計模板、后附技術(shù)質(zhì)量協(xié)議、保廉協(xié)議等。按六個月度或年度統(tǒng)計協(xié)議實施率，作為供方評價和采購員績效評價依據(jù)。（四）招標(biāo)管理措施：這里能夠依據(jù)企業(yè)需要進行年度或六個月度招標(biāo)，也能夠依據(jù)采購金額限定進行年度招標(biāo)，前提肯定是國家招標(biāo)法，這個能夠由采購專務(wù)來確定，畢竟要求專業(yè)。（五）供給商評價管理措施（準(zhǔn)入、分類、評價等）（六）不合格品和積壓物資管理措施（誰采購誰負(fù)責(zé)）（七）采購信息系統(tǒng)管理措施（依據(jù)本身用ERP軟件）（八）人員績效管理評價措施（數(shù)據(jù)化）（九）其它具體描述一、目標(biāo)

加強采購業(yè)務(wù)工作管理，做到有章可循，預(yù)防采購過程中多種弊端，降低采購成本，提升采購業(yè)務(wù)質(zhì)量和經(jīng)濟效益?；貜?fù)1：采購管理制度二、范圍

本制度適適用于企業(yè)全部物品（原材料、輔料、備品備件、固定資產(chǎn)、勞保用具、辦公用具）或勞務(wù)（技術(shù)、服務(wù)等）采購。

三、職責(zé)

3.1市場部依據(jù)銷售訂單編制銷售計劃并下發(fā)相關(guān)部門。

3.2生產(chǎn)技術(shù)部依據(jù)市場部銷售計劃，編制原輔材料需求清單。負(fù)責(zé)制版、模具、量板等外包產(chǎn)品、技術(shù)服務(wù)和其它外協(xié)業(yè)務(wù)采購申請及計劃編制。

3.3供給部依據(jù)生產(chǎn)部門報送材料需求清單，核實倉庫存量，結(jié)合材料庫存安全定額，編制采購計劃，報經(jīng)總經(jīng)理同意后組織采購。

3.4辦公室負(fù)責(zé)編制企業(yè)勞保、辦公用具采購和辦公用具日常維修申請計劃。

3.5設(shè)備工程部依據(jù)企業(yè)固定資產(chǎn)投資計劃、設(shè)備運行情況和生產(chǎn)經(jīng)營需要編制設(shè)備采購、固定資產(chǎn)維修和零星維修制造所用備品備件采購計劃。

3.6各物品、勞務(wù)需求部門依據(jù)需求物品或勞務(wù)性質(zhì)和權(quán)屬向辦公室、生產(chǎn)技術(shù)部、供給部、設(shè)備部提交申請，并經(jīng)初審后交各分管副總或總經(jīng)理同意。

3.7分管副總負(fù)責(zé)權(quán)限內(nèi)采購審批和超出權(quán)限采購初審，總經(jīng)理負(fù)責(zé)生產(chǎn)經(jīng)營采購、固定資產(chǎn)購置、維修等計劃審批。

3.8財務(wù)部負(fù)責(zé)日常采購價格審查，負(fù)責(zé)對價值10萬元以上采購組織或上報集團企業(yè)進行招標(biāo)。

3.9質(zhì)量部負(fù)責(zé)原材料、輔料驗收，設(shè)備部會同生產(chǎn)技術(shù)部負(fù)責(zé)備品備件、設(shè)備、監(jiān)視和測量工具及維修等勞務(wù)驗收。

3.10各采購經(jīng)辦人負(fù)責(zé)索要發(fā)票、辦理結(jié)算，并對發(fā)票真實性和正當(dāng)性負(fù)責(zé)。

四、采購作業(yè)操作規(guī)程

4.1物資采購計劃、申請和審批

4.1.1授權(quán)請購部門依據(jù)生產(chǎn)計劃、實際需要和庫存情況每個月28日前報次月采購計劃，報分管經(jīng)理審核。

4.1.2經(jīng)分管副總初審后月度采購計劃報財務(wù)副總審批后實施。

4.1.3未列入月份采購計劃或超出計劃臨時采購申請需依據(jù)需求物品或勞務(wù)性質(zhì)和權(quán)屬向辦公室、生產(chǎn)技術(shù)部、供給部、設(shè)備部提交申請，并經(jīng)初審后交各分管副總或總經(jīng)理同意。

4.1.4對價值超出200元以上辦公用具及500元以上配件、設(shè)備、儀器、勞務(wù)等需要由申請部門寫出申請匯報經(jīng)分管副總簽署意見報總經(jīng)理審批后實施。

4.1.5采購計劃或申請應(yīng)列明采購物品或勞務(wù)名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、質(zhì)量技術(shù)要求、估量價值、交貨日期、用途等。

4.2采購比價

4.2.1采購部門在采購前須將采購計劃或申請，交財務(wù)部進行比價；在提交采購計劃或申請同時，采購部門應(yīng)對新采購物品提供最少3家以上供給商報價和聯(lián)絡(luò)資料，有財務(wù)部隊提供供給商（但不僅限于）進行詢價或?qū)嵉卣{(diào)查。

4.2.2價值在2萬元以上維修、服務(wù)等勞務(wù)、5萬元以上單臺（套）設(shè)備采購需召集三家以上供給商報價，進行比價；10萬元以上必需采取招標(biāo)方法采購。

4.2.3對常見大宗原輔材料實施招標(biāo)比價采購，企業(yè)依據(jù)市場行情每十二個月最少舉行2次招標(biāo)，確定采購價格和供給商，一經(jīng)經(jīng)過招標(biāo)確定價格，只能在定標(biāo)價格基礎(chǔ)上依據(jù)市場行情下調(diào)，不能上?。蝗鐚賴艺哒{(diào)整等客觀原因所致采購價格上漲，而且采購物資屬供不應(yīng)求賣方市場，價格能夠上調(diào)，但必需經(jīng)過總經(jīng)理辦公會研究同意后才能實施。

4.2.4國家明碼標(biāo)價壟斷經(jīng)營特殊商品采購和政府有收費標(biāo)準(zhǔn)行政事業(yè)性服務(wù)收費不實施比價程序，物價審計只對采購物品或勞務(wù)價格、收費標(biāo)準(zhǔn)、數(shù)量、質(zhì)量真實性進行審查。

4.2.5全部采購業(yè)務(wù)應(yīng)景物價審查后方可報總經(jīng)理簽批報銷。

回復(fù)1：全方面點采購管理制度

4.3采購實施及物資驗收

4.3.1企業(yè)采購業(yè)務(wù)統(tǒng)一由供給部門負(fù)責(zé)辦理，其它部門或人員不得自行采購。

4.3.2供給部門應(yīng)依據(jù)生產(chǎn)技術(shù)部下達(dá)原輔材料需用計劃結(jié)合庫存物資數(shù)量編制采購計劃，報分管副總同意后實施。

4.3.3供給部門依據(jù)同意采購計劃組織采購，除零星采購?fù)猓坎少彉I(yè)務(wù)必需先和供貨方簽署采購協(xié)議，并和財務(wù)部、質(zhì)量部、生產(chǎn)技術(shù)部等相關(guān)部門進行會審，采購協(xié)議應(yīng)包含品種、規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量、價格、交貨日期、運費負(fù)擔(dān)、結(jié)算方法及經(jīng)濟處罰等項條款。在采購協(xié)議使用期內(nèi)，若因市場行情發(fā)生較大改變時，經(jīng)過總經(jīng)理同意能夠和供貨商簽署《調(diào)價協(xié)議》，并報請財務(wù)部門立案。

4.3.4采購物資運到本企業(yè)時，先由供給部門對照查對采購計劃，經(jīng)確定無誤后開具《請驗單》交質(zhì)量部或設(shè)備部進行質(zhì)量檢驗，質(zhì)量部、設(shè)備部在驗收條件許可范圍內(nèi)組織物資檢驗，并出具檢驗匯報單，檢驗合格物資由保管點數(shù)入庫并辦理入庫手續(xù)，檢驗不合格物資不得辦理入庫。

4.4結(jié)算

4.4.1采購發(fā)票按要求能夠取得增值稅發(fā)票，且在我方能夠抵扣增值稅采購項目必需索取增值稅發(fā)票，不能取得，價格按扣除增值稅以后實施。

4.4.2不管是現(xiàn)款采購還是賒購，在結(jié)算付款時均需由供給部門填開《采購付款申請單》，連同相關(guān)憑證報經(jīng)財務(wù)部門審核，并經(jīng)總經(jīng)理同意后，出納人員方可付款。

4.4.3財務(wù)部在對采購物品結(jié)算付款時，應(yīng)該認(rèn)真審核《請購單》、《采購協(xié)議》、《采購計劃單》、《采購付款申請單》、《入庫單》、《發(fā)票》或《收款收據(jù)》等相關(guān)單證，賬目結(jié)算不清或未按協(xié)議要求期限付款和不符合稅務(wù)制度要求結(jié)算憑證財務(wù)部門不得辦理相關(guān)手續(xù)。

4.4.4出納員須在接到經(jīng)總經(jīng)理同意付款憑證后辦理付款手續(xù)，付款時必需認(rèn)真審核是否含有簽章齊全條件，對簽章不全付款憑證不得辦理付款手續(xù)。

五、責(zé)任

5.1不按要求程序未經(jīng)審批采購，由經(jīng)辦部門和人員自行負(fù)責(zé)處理，已經(jīng)和供方簽署購銷協(xié)議，造成企業(yè)因不能履約而發(fā)生損失由經(jīng)辦人員全額負(fù)擔(dān)。

5.2經(jīng)審批采購計劃和申請，負(fù)責(zé)采購部門和人員應(yīng)在要求采購期限內(nèi)采購到位，因沒有些人到責(zé)任不能按時采購而影響正常經(jīng)營，沒發(fā)覺查實一次罰款100元，給企業(yè)造成損失按確定損失額40%。

5.3未經(jīng)比價即進行采購，采購價格顯著高于比價結(jié)果，價格高出部分由采購人員自行負(fù)擔(dān)。提交供給商報價時，和供給商串通抬高價格，從中謀取私利；或未認(rèn)真進行比價而造成采購價格顯著過高；經(jīng)查實后采購人員負(fù)擔(dān)對應(yīng)損失，損失額在5000元以上責(zé)令其下崗。

5.4物品使用部門（車間）必需依據(jù)生產(chǎn)計劃、生產(chǎn)管理實際需要，認(rèn)真根據(jù)4.1.5條之要求填制購物申請單。填寫不規(guī)范，造成無法確定請購物資須知信息，采購部門有權(quán)拒絕采購。采購計劃及申請必需由請購部門主管簽字，無請購部門主管簽字，審批人不得給予審批。對貪圖省事、亂報采購計劃，造成本企業(yè)流動資金使用浪費，依據(jù)銀行貸款利率兩倍標(biāo)準(zhǔn)對相關(guān)責(zé)任人處以罰款。

5.5供給部門在確保品質(zhì)前提下，必需充足考慮市場改變和庫存成本等原因，制訂大宗物品采購方案，落實供貨單位。并對采購物品品質(zhì)、貨款結(jié)算安全負(fù)責(zé)。若因玩忽職守，造成企業(yè)經(jīng)濟損失，應(yīng)負(fù)對應(yīng)經(jīng)濟賠償責(zé)任。尤其是結(jié)算過程中產(chǎn)生應(yīng)收款項，相關(guān)采購人員負(fù)有沒有條件清收責(zé)任。

5.6財務(wù)部必需認(rèn)真推行審核監(jiān)督責(zé)任，對審核把關(guān)工作不嚴(yán)、不立即向總經(jīng)理匯報相關(guān)事情真相，并造成企業(yè)經(jīng)濟損失，給對應(yīng)經(jīng)濟和行政處分。

5.7驗收部門必需對全部運抵本企業(yè)采購物品，依據(jù)采購協(xié)議要求質(zhì)量要求進行質(zhì)量檢驗。若發(fā)覺品質(zhì)不符時，必需立即匯報采購部門（必需時直接匯報總經(jīng)理）處理。嚴(yán)禁品質(zhì)不符外購物品入庫。因驗收人員玩忽職守造成經(jīng)濟損失，給對應(yīng)經(jīng)濟和行政處分。

5.8倉庫對驗收部門驗收合格外購物品辦理入庫手續(xù)，并對入庫采購物品數(shù)量負(fù)責(zé)。若發(fā)覺數(shù)量不符時，應(yīng)該立即向相關(guān)部門匯報（必需時直接匯報總經(jīng)理），同時妥善保管該批采購物品等候處理。對倉庫保管職員作馬虎，未按本措施要求操作，造成入庫數(shù)量短缺、超計劃采購或不合格物資入庫應(yīng)負(fù)經(jīng)濟賠償責(zé)任。

六、本制度自公布之日起實施，自本制度實施之日起，原有相關(guān)要求同時廢止。物資采購管理制度添加日期：-4-716:03:22訪問次數(shù)：2273次一、總則1、企業(yè)全部生產(chǎn)用物料、機器設(shè)備及零部件、辦公用具及勞保用具、清潔用具采購，均應(yīng)實施本制度要求標(biāo)準(zhǔn)及步驟。2、企業(yè)采購實施集中和分散相結(jié)合采購管理體系。大宗或關(guān)鍵物資采取集中采購管理，日常使用物資采取月度計劃采購管理，急用物資采取即時采購管理。二、采購分類管理1、企業(yè)采購物資分四大類，按以下要求分別歸口管理，責(zé)任部門負(fù)責(zé)相關(guān)物品計劃、采購和保管。2、生產(chǎn)輔助設(shè)備及備品備件由設(shè)備動力部負(fù)責(zé)。3、生產(chǎn)用物料由物料管理部負(fù)責(zé)。4、檢驗儀器及試劑等由質(zhì)量確保部負(fù)責(zé)。5、辦公用具、勞保用具及衛(wèi)生清潔用具、食堂用具等由綜合管理部負(fù)責(zé)。三、采購計劃申請和審批1、依據(jù)企業(yè)年度經(jīng)營計劃、材料消耗定額、各部門物資需求和現(xiàn)有庫存情況，各部門可對應(yīng)制訂年度采購預(yù)案，于每十二個月12月30日前報綜合管理部匯總。企業(yè)年度采購計劃須經(jīng)總經(jīng)理辦公會討論經(jīng)過。2、各部門依據(jù)需求及生產(chǎn)進度安排于每個月30日前，按上述類別分別做出下一月度具體采購申請，一式兩份，經(jīng)部門主管簽字報相關(guān)采購部門。3、采購責(zé)任部門依據(jù)各部門采購申請及庫存量，做出月采購計劃表，一式兩份。注明采購物品品名、規(guī)格、計劃數(shù)量、庫存數(shù)量、采購數(shù)量、單價、金額、備注（對于采購申請表中超出計劃范圍應(yīng)注明原因）。經(jīng)部門責(zé)任人簽字后報綜合管理部匯

總，報請總經(jīng)理助理、總經(jīng)理審批。4、采購部門按經(jīng)過審批月度采購申請表實施采購，無特殊原因不得隨意采購。5、采購計劃難以概括或市場供求改變造成物資需求改變改變，可由需用部門提出臨時采購計劃，采購責(zé)任部門依據(jù)庫存情況提出即時采購申請，報總經(jīng)理助理、總經(jīng)理審批后實施采購。6、經(jīng)審批后申請表一份交采購人員照單進行采購，一份交財務(wù)部留檔，以作為報銷依據(jù)。四、采購物資驗收入庫工作程序1、物資到廠后，采購責(zé)任部門應(yīng)對采購物資進行檢驗或驗證。2、檢驗或驗證合格后，由采購責(zé)任部門采購人員填寫各類《物資入庫單》，經(jīng)檢驗或驗證人員簽字后由庫管登記入庫。五、采購物資付款工作程序1、采取預(yù)付款方法采購物資，由采購人員憑《采購協(xié)議》填寫《借款單》或《付款申請單》，經(jīng)責(zé)任部門領(lǐng)導(dǎo)、財務(wù)部責(zé)任人、總經(jīng)理助理、總經(jīng)理同意后辦理預(yù)付款手續(xù)。2、采取除預(yù)付款方法之外方法付款采購物資，在采購物資到廠入庫后，由采購人員憑《采購協(xié)議》、《物資入庫單》和購貨發(fā)票依據(jù)企業(yè)報銷相關(guān)要求經(jīng)財務(wù)部責(zé)任人、總經(jīng)理助理、總經(jīng)理同意后辦理報銷付款手續(xù)。六、要求和標(biāo)準(zhǔn)（一）物資需求采購信息傳輸要求1、物資需求使用部門必需在《月度物資需求（采購）計劃》或《緊急物資需求（采購）計劃》上將所需物資相關(guān)需求說明，尤其是品種、規(guī)格、型號、供貨日期和對采購物資其它特殊要求。2、所需物資需試用后方能結(jié)算付款，物資需求部門應(yīng)在《月度物資需求（采購）計劃》或《緊急物資需求（采購）計劃》上注明相關(guān)事項。3、物資需求使用部門也要立即掌握物資市場信息情況，在《月度物資需求（采購）計劃》或《緊急物資需求（采購）計劃》上將所需物資估量單價和金額列明。4、物資需求使用部門需要對所需物資規(guī)格或數(shù)量進行變更時必需立即通知責(zé)任采購部門，雙方協(xié)商主動配合處理相關(guān)事宜。（二）物資采購要求1、物資采購部門必需根據(jù)“質(zhì)量第一”和“公開、公正、公平”標(biāo)準(zhǔn)，以“降低成本、保障生產(chǎn)經(jīng)營”為目標(biāo)，切實做好物資采購工作。2、責(zé)任采購部門要嚴(yán)格遵守《供貨商評價制度》，經(jīng)過質(zhì)優(yōu)優(yōu)選、近處單位優(yōu)選、價低優(yōu)選、老供貨單位優(yōu)選、直接生產(chǎn)單位優(yōu)選、信譽好單位優(yōu)選等方法，綜合考慮質(zhì)量、價格、交貨期、售后協(xié)議四個方面內(nèi)容，在“重質(zhì)量、遵協(xié)議、守信用、看服務(wù)”前提下，做好物資供給商考察選擇工作。企業(yè)關(guān)鍵采購物資必需確保各有3-5家資質(zhì)完備、質(zhì)量可靠、誠信度高、服務(wù)周到備選供給商。3、對于采購部門提出供貨商及供貨價格有疑義物資需求使用部門，應(yīng)在企業(yè)綜合辦公會議上提出并由會議決定。4、凡采購單價在3萬元以上大型設(shè)備，10萬元以上成套設(shè)備，5萬元以上大宗物資，由采購領(lǐng)導(dǎo)小組確定相關(guān)事宜。5、若廠商報價采購物資規(guī)格和《物資采購計劃表》所列規(guī)格略有不一樣或?qū)俅镁哒撸少徑?jīng)辦人員應(yīng)列出資料在《物資采購計劃表》上經(jīng)主管審核后，物資需求使用部門或責(zé)任采購部門簽字同意后方可采購。6、若因缺貨等原因無法按需貨