項目專項巡察情況報告

關于對×××項目專項巡察情況的報告一、被巡察項目基本情況二、通過專項巡察發(fā)現(xiàn)的主要問題三、查證情況及原因分析四、巡察意見及建議專項巡察工作小組成員簽字年月日關于對公司##項目專項巡察情況的報告根據(jù)公司工程項目專項巡察工作實施方案，由……（具體人員姓名）等組成的專項巡察組，于?年？月？日至？月？日對公司##項目管理情況進行了專項巡察。現(xiàn)將具體情況反饋如下：基本情況（一）工程概況由公司承建的##項目，建設單位為##，設計單位為##，監(jiān)理單位為##，主要工程量有：……。項目合同總價？萬元（合同內(nèi)，合同外）。合同工期？個月，自？年？月？日至？年？月？日，實際開工日期為？年？月？日。（二）項目組織機構(gòu)該項目部項目經(jīng)理XXX，項目經(jīng)理部本級人員？人，設“？部？室”；項目經(jīng)理部下設？個項目（分）部。（三）產(chǎn)值完成情況截止xx年xx月xx日，完成主要實物工程量為：……，已完工程價值？萬元，占合同總價的？%。二、問卷表數(shù)據(jù)統(tǒng)計情況分析（一）項目部領導班子執(zhí)行“三重一大”決策制度等情況民主測評表...........（二）項目部領導班子成員執(zhí)行“三重一大”決策制度等情況民主測評表..........三、項目評估及目標責任合同簽訂情況四、財務狀況及經(jīng)營成果（一）計價撥款情況截至xx年xx月xx日，完成產(chǎn)值？萬元，業(yè)主計價？萬元，撥款？萬元，扣除質(zhì)保金？萬元，超（欠）撥？萬元。項目部（指揮部）對下計價？萬元，撥款？萬元，扣除質(zhì)保金？萬元，超（欠）撥？萬元。（二）資金收支情況截止xx年xx月xx日，項目資金收入？萬元，資金支出？萬元，資金結(jié)存？萬元。（三）債權(quán)債務情況截止xx年xx月xx日，項目債權(quán)合計？萬元，其中：外部債權(quán)？萬元，內(nèi)部債權(quán)？萬元。債務合計？萬元，其中：外部債務？萬元，內(nèi)部債務？萬元。（四）項目盈虧情況截至xx年xx月底，項目經(jīng)理部賬面累計實現(xiàn)收入萬元；累計合同成本萬元，項目部間接費用？萬元，管理費用？萬元，財務費用？萬元,稅金及附加？萬元。實現(xiàn)利潤？萬元，利潤率%。其中？公司已收取利潤？萬元，貨幣資金上繳？萬元，賬面利潤？萬元。工程項目巡察調(diào)整：1.依據(jù)計劃部門工程量清理，對上收入調(diào)增（減）萬元；2.經(jīng)專項巡察核對，項目成本調(diào)增（減）萬元；3.調(diào)整后，**項目經(jīng)理部累計實現(xiàn)收萬元，累計成本萬元，利潤萬元，利潤率%。截至xx年xx月xx日，**項目累計應確認收入萬元；累計應確認合同成本萬元，管理費用萬元，財務費用萬元，稅金及附加萬元，公司公司已收取利潤萬元，綜合收益萬元，綜合利潤率%。五、項目管理存在的主要問題經(jīng)對##項目專項巡察，共發(fā)現(xiàn)？項具體業(yè)務存在問題，涉及金額？萬元，問題事項主要表現(xiàn)在以下？個方面：（一）中介承攬與合同簽訂方面1.項目建設合同存在嚴重漏洞，導致我方在合同履行中蒙受重大經(jīng)濟損失。合同中有？項約定對我方不利，共造成？項經(jīng)濟業(yè)務事項未能得到有效解決，涉及金額？萬元。2.對下合同存在嚴重漏洞，導致我方在合同履行中蒙受重大經(jīng)濟損失。合同中有？項約定對我方不利，共造成？項經(jīng)濟業(yè)務事項未能得到有效解決，涉及金額？萬元。3.與中介方合作承攬經(jīng)營項目，導致大量效益流失。大額支付中介費；給中介方大額讓利轉(zhuǎn)包工程；中介方以各種形式變相提取效益。（二）變更索賠、差價調(diào)整方面1.未建立或者未有效執(zhí)行變更索賠管理制度，未有效開展二次經(jīng)營創(chuàng)效前期策劃，致使變更索賠工作未有效開展。2.二次經(jīng)營創(chuàng)效工作未逐級分解責任到人，未落實到項目建設的過程之中。3.未及時收集、簽證、整理、上報變更索賠基礎資料，導致項目效益流失。4、在變更索賠補差的資料中，經(jīng)專項巡察界定有？萬元為無望批準的部分（注：界定資料見附件1）（三）項目管理方面1.未對施工方案進行優(yōu)化和經(jīng)濟比選，增加了施工成本。2.未嚴格按照優(yōu)化后的施工方案施工，導致成本加大（包括大型臨時設施工程）。3.未落實“三項招標”管理制度，致使成本價格失控。4.安全質(zhì)量管理不嚴，造成返工損失。該項目自開工以來，共計發(fā)生安全質(zhì)量事故？起，損失金額？萬元，有？起事故未落實責任。5.勞務管理不善造成重大損失。該項目共選用外部勞務隊伍？家，其中：有？家未按規(guī)定進行公開招標；有？家勞務隊不具備相應的勞務承包資質(zhì)；選用的勞務隊施工能力弱、信譽差，有？家勞務隊未簽訂相關合同協(xié)議；有？家勞務隊未收取履約和質(zhì)量保證金；有？家勞務隊與項目發(fā)生經(jīng)濟糾紛，造成損失？萬元；有？家勞務隊因施工能力不強，不能履行合同約定，工期嚴重滯后中途清退，發(fā)生清退損失？萬元。6.合同簽訂不嚴謹，執(zhí)行不嚴肅。經(jīng)專項巡察發(fā)現(xiàn)共有？份經(jīng)濟合同因合同簽訂存在漏洞，造成經(jīng)濟損失達？萬元。7.驗工計價把關不嚴，對下超計量、超計價。8.未經(jīng)審批超出中標價或者責任成本預算價對外承包。9.不按合同計價、無合同計價、無原始核算依據(jù)計價、超計量、超計價、不按合同約定支付各類補償?shù)仍斐尚б媪魇А?0.核算程序不規(guī)范，部門之間缺乏有效溝通，應扣未扣勞務隊各項款項費用導致項目效益流失。11.物資管理方面。不按合同約定的價格和數(shù)量采購材料，未履行限額領料制度導致材料超耗，材料丟失被盜損失浪費。12.機械設備管理方面。未執(zhí)行自購外租比選制度隨意租賃機械、未執(zhí)行單機單車核算、租賃機械長期閑置、超定額臺班量對下結(jié)算等造成經(jīng)濟損失。13.項目管理費用開支超出預算。14.資金管理問題。虛報冒領，超計價付款，轉(zhuǎn)移、挪用項目建設資金問題，賬外資金，違規(guī)發(fā)放工資、獎金。15.成本核算問題。多列、重列、虛列成本費用問題；潛虧掛賬問題，包括應轉(zhuǎn)銷而未轉(zhuǎn)銷的待處理流動資產(chǎn)、周轉(zhuǎn)材料和固定資產(chǎn)損益、應提未提及應攤未攤的折舊和費用。（四）政策性管理方面1.因通脹原因造