賬多多-經(jīng)營賬簿（電子）

經(jīng)營盈虧表編制單位：某某有限公司報表期間：2022年05項目本期金額本年累計銷售收入2306326673銷售成本12890.0115765.91銷售毛利10172.9910907.09其他收入類：158775242275--其他業(yè)務(wù)收入-材料銷售收入76500150000--其他業(yè)務(wù)收入-獲贈入庫8227592275變動成本：58345.3296463.32--銷售材料成本29491.8254591.82--銷售費用-工資98009800--銷售費用-運輸費820820--管理費用-辦公費用15383.522655.85--管理費用-差旅費用500500--管理費用-修理費5050--管理費用-運輸費23002300--等額組裝05749.4--財務(wù)費用-手續(xù)費0-3.75凈利潤110602.67156718.77202210資產(chǎn)負(fù)債表編制單位:某某有限公司報表期間：2022年10月資產(chǎn)行次年初數(shù)期末數(shù)負(fù)債和所有者權(quán)益行次年初數(shù)期末數(shù)流動資產(chǎn)流動負(fù)債貨幣資金11,000.0073,432.78短期借款40應(yīng)收票據(jù)2交易性金融負(fù)債41應(yīng)收賬款31,000.001,338,934.51應(yīng)付票據(jù)42預(yù)付賬款41,100.00應(yīng)付賬款43954,023.21應(yīng)收股利5預(yù)收賬款441,900.00應(yīng)收利息6合同負(fù)債45其他應(yīng)收款791,600.00應(yīng)付職工薪酬46存貨8500.0011,520,895.88應(yīng)交稅費472,713.84其中：原材料9500.0010,700,525.33應(yīng)付利息48在產(chǎn)品10439,776.27其他應(yīng)付款49庫存商品11380,594.28持有待售負(fù)債50周轉(zhuǎn)材料12一年內(nèi)到期的非流動負(fù)債51合同履約成本13其他流動負(fù)債52其他流動資產(chǎn)14交易性金融資產(chǎn)15合同資產(chǎn)16一年內(nèi)到期的非流動資產(chǎn)17流動資產(chǎn)合計182,500.0013,025,963.17流動負(fù)債合計53958,637.05非流動資產(chǎn)非流動負(fù)債債權(quán)投資19長期借款54其他債權(quán)投資20應(yīng)付債券55可供出售金融資產(chǎn)21租賃負(fù)債56持有至到期投資22長期應(yīng)付款57長期應(yīng)收款23預(yù)計負(fù)債58長期股權(quán)投資24遞延收益59其他權(quán)益工具投資25遞延所得稅負(fù)債60其他非流動金融資產(chǎn)26其他非流動負(fù)債61投資性房地產(chǎn)27非流動負(fù)債合計62固定資產(chǎn)28100.00負(fù)債合計63958,637.05在建工程29生產(chǎn)性生物資產(chǎn)30使用權(quán)資產(chǎn)31無形資產(chǎn)32開發(fā)支出33所有者權(quán)益（或股東權(quán)益）商譽(yù)34實收資本（或股本）64長期待攤費用35資本公積652,500.002,500.00遞延所得稅資產(chǎn)36盈余公積66其他非流動資產(chǎn)37未分配利潤67155,618.77非流動資產(chǎn)合計38100.00所有者權(quán)益（或股東權(quán)益）合計682,500.00158,118.77資產(chǎn)合計392,500.0013,026,063.17負(fù)債和所有者權(quán)益（或股東權(quán)益）692,500.0013,026,063.17現(xiàn)金流量表編制單位：某某有限公司報表期間：2022年06月現(xiàn)金流量名稱編號本期累計發(fā)生額本年累計發(fā)生額一、經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：銷售商品、提供勞務(wù)收到的現(xiàn)金136,562.231,234,572.92收到的稅費返還200收到其他與經(jīng)營活動有關(guān)的現(xiàn)金300現(xiàn)金流入小計436,562.231,234,572.92購買商品，接受勞務(wù)支付的現(xiàn)金500支付給職工以及為職工支付的現(xiàn)金600支付的各項稅費700支付的其他與經(jīng)營活動有關(guān)的現(xiàn)金800現(xiàn)金流出小計936,562.231,234,572.92經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額1000二、投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：收回投資所收到的現(xiàn)金1100取得投資收益所收到的現(xiàn)金1200處置固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長期資產(chǎn)所收回的現(xiàn)金凈額1300收到的其他與投資活動有關(guān)的現(xiàn)金1400現(xiàn)金流入小計1536,562.231,234,572.92購建固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長期資產(chǎn)所支付的現(xiàn)金1600投資所支付的現(xiàn)金1700支付的其他與投資活動有關(guān)的現(xiàn)金1800現(xiàn)金流出小計1900投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額2000三、籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：吸收投資所收到的現(xiàn)金2100取得借款收到的現(xiàn)金2200收到的其他與籌資活動有關(guān)的現(xiàn)金2300現(xiàn)金流入小計2400償還債務(wù)所支付的現(xiàn)金2500分配股利、利潤或償付利息所支付的現(xiàn)金2600支付的其他與籌資活動有關(guān)的現(xiàn)金2700現(xiàn)金流出小計2800籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額2900四、匯率變動對現(xiàn)金的影響3000五、現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物凈增加額3100加：期初現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物余額3200六、期末現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物余額3300現(xiàn)金流量表附表項目1.將凈利潤調(diào)節(jié)為經(jīng)營活動現(xiàn)金流量凈利潤3400加：計提的資產(chǎn)減值準(zhǔn)備3500固定資產(chǎn)折舊3600無形資產(chǎn)攤銷3700長期待攤費用攤銷3800待攤費用減少3900預(yù)提費用增加4000處理固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長期資產(chǎn)的損失（減：收益）4100固定資產(chǎn)報廢損失4200財務(wù)費用（減：收入）4300投資損失（減：收益）4400遞延稅款貸項4500存貨的減少（減：增加）4600經(jīng)營性應(yīng)收項目的減少（減：增加）4700經(jīng)營性應(yīng)付項目的增加（減：減少）4800其他4900經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額50002.不涉及現(xiàn)金收支的投資和籌資活動債務(wù)轉(zhuǎn)為資本5100一年內(nèi)到期的可轉(zhuǎn)換公司債券5200融資租入固定資產(chǎn)53003.現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物凈增加情況現(xiàn)金的期未余額5400減：現(xiàn)金的期初余額5500加：現(xiàn)金等價物的期未余額5600減：現(xiàn)金等價物的期初余額5700現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物凈增加額5800利潤表編制單位：某某有限公司報表日期：2022年10月至2022年11月項目行次2022-112022-10本年累計一、營業(yè)收入1181838.0083,338.00265,176.00減：營業(yè)成本242381.833,181.8345,563.66稅金及附加3其中：消費稅4資源稅5城建稅6教育費附加7土地使用稅8車船使用稅9銷售費用1010620.008,620.0019,240.00工資119800.006,600.0016,400.00福利費12辦公費13水電費14運輸費15820.00820.00裝卸費16包裝費17保險費18展覽費19廣告費20770.00業(yè)務(wù)費招待費21團(tuán)建費22變動工資23固定工資24工資259800.003,800.0013,600.00管理費用2618233.5014,253.5032,487.00辦公費用2715383.5075,323.5090,707.00業(yè)務(wù)招待費28機(jī)物料消耗29500.00工資30差旅費用31500.00500.00500.00修理費3250.0050.0050.00低值易耗品攤銷33勞動保險費34聘請中間機(jī)構(gòu)費35咨詢費36訴訟費37水電費38租賃費39提貨費用40等額組裝415,749.40財務(wù)費用42-3.75其中：利息費用（以正數(shù)填列）43利息收入（以正數(shù)填列）4410.00加：投資收益（虧損以“-”號填列）45其他收益46信用減值損失47資產(chǎn)減值損失48資產(chǎn)處置收益49二、營業(yè)利潤（虧損以“-”號填列）50110602.67110602.67156,718.77加：營業(yè)外收入51其中：政府補(bǔ)助52減：營業(yè)外支出53-11.00稅收滯納金54三、利潤總額（虧損總額以“-”號填列）55110602.67110602.67156,729.77減：所得稅費用56四、凈利潤（凈虧損以“-”號填列）57110602.67110602.67156,729.77現(xiàn)金銀行匯總編制單位：某某有限公司2022年05月賬戶代碼賬戶賬號期初收支凈額結(jié)存余額1001庫存現(xiàn)金15,210.201,452.0016,662.201002銀行存款275,123.004,581.00279,704.00總合計290,333.206,033.00296,366.20應(yīng)付統(tǒng)計編制單位：某某有限公司日期：2022年11月本期發(fā)生供應(yīng)商全稱供應(yīng)商編號期初余額應(yīng)付金額實付金額期末余額供應(yīng)商Agys004305390030539供應(yīng)商Bgys005446000044600供應(yīng)商CSgys009250025廣東電子零件公司gys0021379981000010000137998廣東水果批發(fā)市場gys001421638.211067806780521638.21恒正供應(yīng)商gys0066870006870深圳聚美有限公司gys0101100001100深圳科技有限公司gys0032587538000259553應(yīng)付gys01101000500500玉豐演示供應(yīng)商gys00760000600總合計899923.21118580172801001223.21應(yīng)收統(tǒng)計編制單位：某某有限公司日期：2022年11月本期發(fā)生客戶全稱客戶編號期初余額應(yīng)收金額實收金額期末余額北京天利kh0051097003650110065測試銷售出庫含不含稅kh01390400904電商客戶kh014-8000-80富士康kh0101000032000025000080000黑龍江天龍商行k764恒正房地產(chǎn)kh00614003900140039華南廣東科勒KOHLER(廣州）k89088深圳百果園公司kh0011069856846410001077320深圳電子有限公司kh002752790075279四川奮威貿(mào)易kh003-11300-113玉豐科技kh0092600002600重慶騰達(dá)科技kh00421137.51277021414.51總合計1339034.513295422510001417576.51庫存查詢編制單位：某某有限公司日期：2022年11月倉庫商品編號商品名稱商品規(guī)格單位結(jié)存數(shù)量期末單價期末金額原材料倉13211幺八零熔巖金字塔130g巧克味1*30個195152925福田倉13670巧慕絲凍干黃桃32g1*24個425100成品倉GJ001蘋果手機(jī)臺90605400原材料倉SP面膜張100101000福田倉SP面膜張3120.88362.64成品倉SP面膜張715105福田倉sp001蘋果斤97343298水果倉sp001蘋果斤1659169.2591280800.78電子倉sp002橘子斤110556050水果倉sp002橘子斤144713.696619819.02電子倉sp003桃子斤1060600水果倉sp003桃子斤54240.839422134.97成品倉sp004顯示屏臺10029.82692982.69水果倉sp004顯示屏臺11984528.705610058915.97電子倉sp004顯示屏臺1741292.0036224808.62電子倉sp005主機(jī)臺1071404.6435150296.85水果倉sp005主機(jī)臺2629.8751259.75水果倉sp006香蕉斤13155.44897263.81電子倉sp006香蕉斤1055.533555.33水果倉sp010蘋果手機(jī)個111天津倉sp010蘋果手機(jī)個10001313000福田倉sp021鋼筋噸905450福田倉sp022水泥噸905450A項目倉sp023桌子個11213.67541531.64福田倉sp024玉米斤19090水果倉sp024玉米斤15050福田倉sp032成品斤917.6989159.29餐飲倉ss01雞蛋斤1002200餐飲倉ss02韭菜斤1002200總合計641110804810.36服務(wù)統(tǒng)計表編制單位：某某有限公司日期：2022年11月商品編號商品名稱數(shù)量單價金額含稅單價含稅金額稅額合同明細(xì)009日語課程102373.2523732.52408.324082.95350.45合同明細(xì)010拉丁舞蹈課程72910.57203742930.5720514140合同明細(xì)011水墨畫班320060020561515合同明細(xì)012中國舞蹈課程9723.336510753.336780270合同明細(xì)013籃球課3236.6771024573525合同明細(xì)014足球課19639639639630合同明細(xì)015乒乓球課程158058060960929合同明細(xì)016羽毛球課程120020022622626合同明細(xì)017象棋課程1125801258014215.414215.41635.4合同明細(xì)018圍棋課程120002000200020000合同明細(xì)外包統(tǒng)計表編制單位：某某有限公司日期：2022年11月商品編號商品名稱數(shù)量單價金額含稅單價含稅金額稅額委托明細(xì)009日語課程425100251000委托明細(xì)010拉丁舞蹈課程1505050500委托明細(xì)011水墨畫班34260127804805.1314415.41635.4委托明細(xì)012中國舞蹈課程11001001001000委托明細(xì)013籃球課61007.6760461007.6760460委托明細(xì)014足球課4601.252405601.2524050委托明細(xì)015乒乓球課程2925185092518500委托明細(xì)016羽毛球課程115601560156015600委托明細(xì)017象棋課程15695695695690委托明細(xì)018圍棋課程1850850892.5892.542.5委托明細(xì)采購月報編制單位：某某有限公司日期：2022年11月2022.52022.72022.82022.92022.11編號名稱規(guī)格數(shù)量金額數(shù)量金額數(shù)量金額數(shù)量金額數(shù)量金額sg001香蕉20070002105350123123101001105SP002原材料A0010-850000000SP003原材料B00940000000SP004包裝紙001050000000SP001A成品10050000-100-50000000000總合計:30057000139-45410123123101001105費用支出編制單位：深圳某某有限公司日期：2022年X月單據(jù)日期單據(jù)編號客戶全稱客戶編號結(jié)算賬戶合計金額制單人2022-11-15OE2211150010廣東水果批發(fā)市場gys001建設(shè)銀行8000徐總2022-11-15OE2211150009廣東水果批發(fā)市場gys001現(xiàn)金銀行226000徐總2022-11-12OE2211120006廣東水果批發(fā)市場gys001公司50000徐總2022-10-22OE2210220008廣東水果批發(fā)市場gys001中國銀行10000徐總2022-10-12OE2211120007廣東水果批發(fā)市場gys001建設(shè)銀行20000徐總2022-10-12OE2210120006廣東水果批發(fā)市場gys001應(yīng)付賬款700徐總2022-10-10OE2210120005廣東水果批發(fā)市場gys001中國銀行900徐總2022-10-08OE2210120004廣東水果批發(fā)市場gys001公司2400徐總2022-09-30OE2209300022廣東水果批發(fā)市場gys001中國銀行1630王慧2022-09-16OE2209160016廣東水果批發(fā)市場gys001工資薪酬200王慧2022-09-08OE2209080005廣東水果批發(fā)市場gys001公司100王慧2022-08-30OE2209300024廣東水果批發(fā)市場gys001建設(shè)銀行300王慧2022-08-29OE2208290026廣東水果批發(fā)市場gys001中國銀行1000王慧2022-08-27OE2208270025廣東水果批發(fā)市場gys001中國銀行100王慧2022-08-24OE2208240024廣東水果批發(fā)市場gys001公司90000王慧2022-08-23OE220823002222廣東水果批發(fā)市場gys001中國銀行1000王慧2022-08-23OE2208230022廣東水果批發(fā)市場gys001中國銀行1000王慧2022-08-16OE2208160015廣東水果批發(fā)市場gys001公司100王慧2022-08-11OE2208110013廣東水果批發(fā)市場gys001農(nóng)業(yè)銀行1000王慧2022-08-07OE2208070011廣東水果批發(fā)市場gys001中國銀行3000王慧2022-08-01OE2208010006恒正供應(yīng)商gys006公司200王慧2022-07-29OE2207290043恒正供應(yīng)商gys004中國銀行10徐總2022-07-27OE2207270040恒正供應(yīng)商gys005中國銀行100徐總2022-07-26OE2207260035恒正供應(yīng)商gys006應(yīng)付賬款100徐總2022-07-20OE2207200027供應(yīng)商Agys004應(yīng)付賬款200徐總2022-07-14OE2207140020供應(yīng)商Agys004中國銀行100徐總2022-07-13OE2207130019供應(yīng)商Agys004公司8900徐總2022-07-12OE2207120017供應(yīng)商Agys004中國銀行100徐總2022-07-07OE2209090012供應(yīng)商Agys004建設(shè)銀行1000徐總2022-06-11OE2206110012供應(yīng)商Agys004建設(shè)銀行20000徐總2022-06-09OE2211010002供應(yīng)商Agys004中國銀行10徐總現(xiàn)金銀行匯總編制單位：某某有限公司2022年05月賬戶代碼賬戶賬號期初收支凈額結(jié)存余額1001庫存現(xiàn)金15,210.201,452.0016,662.201002銀行存款275,123.004,581.00279,704.00總合計290,333.206,033.00296,366.20現(xiàn)金銀行明細(xì)表編制單位：某某有限公司日期：2022年05賬戶名稱行號摘要現(xiàn)金流入現(xiàn)金流出單據(jù)日期單據(jù)類型憑證號余額寶1付款-測試供應(yīng)商01002022-08-26付款單記_58余額寶210002022-08-26記_59余額寶301002022-08-26記_59余額寶415002022-08-31憑證管理記_65余額寶512350002022-08-31憑證管理記_1余額寶62350002022-08-31憑證管理記_67余額寶7付款-測試供應(yīng)商0102022-09-09付款單記_7余額寶小計1250210余額寶凈流入1040付款賬戶8采購入庫等測試供應(yīng)商05002022-07-01采購入庫單記_1付款賬戶9采購入庫等測試供應(yīng)商05002022-07-02采購入庫單記_2付款賬戶10費用支出-010002022-07-02費用支出單記_62付款賬戶11采購入庫等測試供應(yīng)商05002022-07-03采購入庫單記_3付款賬戶12采購入庫等測試供應(yīng)商05002022-07-04采購入庫單記_4付款賬戶13采購入庫等測試供應(yīng)商05002022-07-05采購入庫單記_5付款賬戶14采購入庫等測試供應(yīng)商05002022-07-06采購入庫單記_6付款賬戶15采購入庫等測試供應(yīng)商05002022-07-07采購入庫單記_7付款賬戶16采購入庫等測試供應(yīng)商05002022-07-08采購入庫單記_8付款賬戶17采購入庫等測試供應(yīng)商05002022-07-09采購入庫單記_9付款賬戶18采購入庫等測試供應(yīng)商05002022-07-10采購入庫單記_10付款賬戶19采購入庫等測試供應(yīng)商05002022-07-11采購入庫單記_11付款賬戶20采購入庫等測試供應(yīng)商05002022-07-12采購入庫單記_12付款賬戶21費用支出-010002022-07-12費用支出單記_61附件說明2022年企業(yè)績效評價標(biāo)準(zhǔn)值由國務(wù)院國資委考核分配局根據(jù)《中央企業(yè)綜合績效評價管理暫行辦法》(國務(wù)院國資委令第14號)等有關(guān)規(guī)定，依據(jù)全國國有企業(yè)有關(guān)財務(wù)數(shù)據(jù)、國家統(tǒng)計部門有關(guān)統(tǒng)計資料、各行業(yè)協(xié)會有關(guān)運行材料等，結(jié)合對2021年度國民經(jīng)濟(jì)各行業(yè)運行情況的客觀分析，運用數(shù)理統(tǒng)計方法測算編制。2022年企業(yè)績效評價標(biāo)準(zhǔn)值的行業(yè)劃分以《企業(yè)績效評價行業(yè)基本分類》為基本依據(jù)，共包括10個大類、48個中類和104個小類。部分細(xì)分行業(yè)企業(yè)在開展績效評價工作時，可從附錄《企業(yè)績效評價行業(yè)基本分類與代碼對照表》中查找被評價企業(yè)的所屬行業(yè)，以準(zhǔn)確選擇評價標(biāo)準(zhǔn)。為滿足企業(yè)開展國際國內(nèi)對標(biāo)工作需要，我們除測算編制了22個評價指標(biāo)的標(biāo)準(zhǔn)值外，還對每個行業(yè)以“補(bǔ)充資料”形式提供了存貨周轉(zhuǎn)率、兩金占流動資產(chǎn)比重、成本費用占營業(yè)總收入比重、經(jīng)濟(jì)增加值率、EBITDA率、資本積累率6個指標(biāo)數(shù)據(jù)，供大家工作參考。批發(fā)和零售貿(mào)易業(yè)范圍：全行業(yè)項目優(yōu)秀值良好值平均值較低值較差值一、盈利能力狀況凈資產(chǎn)收益率(%)7.64.13.5-1.4-6.4總資產(chǎn)報酬率(%)4.22.82.30.1-2.1銷售（營業(yè)）利潤率（％）11.24.52-0.8-7.2盈余現(xiàn)金保蹈倍數(shù)7.32.41.5-0.1-1.8成本費用利潤率（％）124.62.3-1.8-6.5資本收益率(%)10.95.93-2.6-9.5二、資產(chǎn)質(zhì)量狀況總資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率（次）0.70.40.30.20.1應(yīng)收賬款周轉(zhuǎn)率（次）23.514.78.85.83.2不良資產(chǎn)比率(%)0.20.41.6613.3流動資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率（次）1.71.10.50.30.2資產(chǎn)現(xiàn)金回收率(%)8.84.52.5-1.9-10.9三、債務(wù)風(fēng)險狀況資產(chǎn)負(fù)債率（％）5358637388已獲利息倍數(shù)4.22.31.51-1.3速動比率(%)111.379.953.433.525現(xiàn)金流動負(fù)債比率（％）30.6136.1-4.7-12帶息負(fù)債比率（％）38.351.661.680.485.8或有負(fù)債比率（％）0.61.45.613.923.4四、經(jīng)營增長狀況銷售（營業(yè)）增長率（％）16.8137.7-6-18.7資本保值增值率（%)108.3104.8102.598.891.5銷售（營業(yè)）利潤增長率（％）20.511.81.5-12.6-18.7總資產(chǎn)增長率（％）15.66.62.3-4.6-8.9研發(fā)經(jīng)費投人強(qiáng)度(%)0.60.40.30.20.1五、補(bǔ)充資料存貨周轉(zhuǎn)率（次）7.33.61.20.50.4兩金占流動資產(chǎn)比重(%)14.330.853.357.863.5成本費甩總額占營業(yè)總收入比重(%)93.999.3100.1106.6114.4經(jīng)濟(jì)增加值率(%)4.2-0.1-2.4-5.3-5.7EB1TDA率(%)36.121.68.83.51.2資本積累率（％）10.952.4-0.2-4.2食品、飲料及煙草制品批發(fā)與零售項目優(yōu)秀值良好值平均值較低值較差值一、盈利能力狀況凈資產(chǎn)收益率(%)178.35.81-3.3總資產(chǎn)報酬率(%)7.564.60.5-2.4銷售（營業(yè)）利潤率（％）9.14.23-1.2-8.2盈余現(xiàn)金保蹈倍數(shù)2.61.11-0.5-2.2成本費用利潤率（％）10.66.84.6-0.9-8.1資本收益率(%)106.52.80.1-5.6二、資產(chǎn)質(zhì)量狀況總資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率（次）1.91.210.20.1應(yīng)收賬款周轉(zhuǎn)率（次）24.519.714.56.23.3不良資產(chǎn)比率(%)0.51235.3流動資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率（次）2.61.81.50.40.1資產(chǎn)現(xiàn)金回收率(%)9.13.93.1-1.2-5.6三、債務(wù)風(fēng)險狀況資產(chǎn)負(fù)債率（％）5358637388已獲利息倍數(shù)6.45.241-1.3速動比率(%)97.189.983.162.741.5現(xiàn)金流動負(fù)債比率（％）25.28.67.1-3.5-13.4帶息負(fù)債比率（％）32.643.550.656.662.8或有負(fù)債比率（％）2.13.95.57.19.4四、經(jīng)營增長狀況銷售（營業(yè)）增長率（％）25.32015.5115資本保值增值率（%)111.8106.6104.798.592.1銷售（營業(yè)）利潤增長率（％）148.95.10.1-5.7總資產(chǎn)增長率（％）127.64.3-2-6.8研發(fā)經(jīng)費投人強(qiáng)度(%)1.71.51.210.8五、補(bǔ)充資料存貨周轉(zhuǎn)率（次）15.894.92.71.5兩金占流動資產(chǎn)比重(%)11.218.922.140.3155.4成本費甩總額占營業(yè)總收入比重(%)94.797.399.9105.9117.7經(jīng)濟(jì)增加值率(%)12.93.7-0.9-5.5-6.9EB1TDA率(%)15.78.35.90.5-2.3資本積累率（％）24.49.67-1.1-6.1紡織、服裝及日用品批發(fā)零售項目優(yōu)秀值良好值平均值較低值較差值一、盈利能力狀況凈資產(chǎn)收益率(%)13.07.76.20.5-2.8總資產(chǎn)報酬率(%)7.34.33.20.1-2.1銷售（營業(yè)）利潤率（％）83.21.0-2.6-6.6盈余現(xiàn)金保蹈倍數(shù)1.61.10.6-1.5-5.9成本費用利潤率（％）8.93.51.00.1-6.1資本收益率(%)11.57.55.11.5-0.6二、資產(chǎn)質(zhì)量狀況總資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率（次）2.92.01.90.20.1應(yīng)收賬款周轉(zhuǎn)率（次）18.414.310.04.73.2不良資產(chǎn)比率(%)0.20.30.52.95.2流動資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率（次）3.432.70.20.1資產(chǎn)現(xiàn)金回收率(%)5.13.72.40.8-3.7三、債務(wù)風(fēng)險狀況資產(chǎn)負(fù)債率（％）53.058.063.073.088.0已獲利息倍數(shù)6.44.52.81.31.0速動比率(%)114.3100.289.457.236.2現(xiàn)金流動負(fù)債比率（％）876.13.60.9-6.2帶息負(fù)債比率（％）35.440.345.655.362.8或有負(fù)債比率（％）1.93.25.57.49.3四、經(jīng)營增長狀況銷售（營業(yè)）增長率（％）20.715.813.09.65.7資本保值增值率（%)111.5107.6105.198.995.5銷售（營業(yè)）利潤增長率（％）9.45.42.1-2.4-6.7總資產(chǎn)增長率（％）13.68.97.4-0.3-4.4研發(fā)經(jīng)費投人強(qiáng)度(%)1.61.411.21.00.8五、補(bǔ)充資料存貨周轉(zhuǎn)率（次）14.312.410.85.32.4兩金占流動資產(chǎn)比重(%)12.323.735.245.954.3成本費甩總額占營業(yè)總收入比重(%)95.598.299.2100.5107.6經(jīng)濟(jì)增加值率(%)8.52.4-1.0-5.4-7EB1TDA率(%)12.45.920.5-0.9資本積累率（％）13.48.01.5-0.4-4.9文化、體育用品及器材批發(fā)與零售項目優(yōu)秀值良好值平均值較低值較差值一、盈利能力狀況凈資產(chǎn)收益率(%)15.59.26.2-0.3-7.4總資產(chǎn)報酬率(%)94.73.4-1.7-4.3銷售（營業(yè)）利潤率（％）13.67.35.2-6.7-15.9盈余現(xiàn)金保蹈倍數(shù)1.51.20.9-0.6-2.1成本費用利潤率（％）14.79.65.1-6.5-19.3資本收益率(%)19.813.26.70.6-4.9二、資產(chǎn)質(zhì)量狀況總資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率（次）1.61.41.20.20.1應(yīng)收賬款周轉(zhuǎn)率（次