財務(wù)收款員崗位職責(zé)

財務(wù)收款員崗位職責(zé)正文

第1篇：財務(wù)收款員崗位職責(zé)

財務(wù)收款員崗位職責(zé)

【篇1:財務(wù)部收銀員工崗位職責(zé)】

財務(wù)部收銀員崗位職責(zé)及工作流程說明

部門：財務(wù)部

直接上司：收銀領(lǐng)班

職位名稱：收銀員一、崗位職責(zé)

1.嚴格按照公司相關(guān)規(guī)章制度及財務(wù)制度處理好日常工作。

2.在崗期間，除按照公司規(guī)定準備的零用錢外，一律不準攜

帶現(xiàn)金入收銀臺；不準私自現(xiàn)匯或變相套現(xiàn)。

3.嚴格按照收銀工作流程對電腦、刷卡機、驗鈔機等收銀設(shè)

備的使用，要嚴格按規(guī)定的進行操作，否則，由此出現(xiàn)的失

誤由個人承擔(dān)賠償責(zé)任。

4.實行微笑服務(wù)和唱收唱付的服務(wù)方式，遇到客人和領(lǐng)導(dǎo)主

動問好。杜絕一切因款項交付不清或單款不符及爭吵等事件

的發(fā)生。5.上班時間，不得隨處走動，走崗串崗。

6.因工作失誤，給公司造成的經(jīng)濟損失，由當(dāng)事人負責(zé)賠償。

7.認真打印和填寫各種報表，及時結(jié)算當(dāng)日營業(yè)款項，做到

單單相符、單款相符、表款相符。

8.認真記錄和反映每日營業(yè)現(xiàn)場的非正常事件。

9.服從領(lǐng)導(dǎo)、團結(jié)同事，按指定時間上下班及輪休。

二、工作流程

營業(yè)前：

1.每天上班前，要更換好工衣、佩戴好工牌、清面淡妝做好

相關(guān)的準備工作。

2.每天提前十五分鐘到收銀主管處領(lǐng)取備用金，并核對備用

金是否無誤，如有發(fā)現(xiàn)金額不對，要提出及時匯報。

3.檢查辦公用品是否齊全（計算器、剪刀、訂書機等），檢查

各種票據(jù)是否齊全并及時補充發(fā)票、手工報表等材料。做到

不因暫時無各種票據(jù)事件的發(fā)生而影響服務(wù)質(zhì)量。

4.檢查收銀設(shè)備的運作是否正常，如電腦運作是否正常，刷

卡機是否能正常工作，驗鈔機是否失靈等等，及收銀設(shè)備的

各種環(huán)節(jié)要認真檢查，如出現(xiàn)問題一定要及時處理或立即通

知設(shè)備維修人員進行處理，在上班前處理好相關(guān)故障，做到

無事故操作。5.認真做好收銀臺的衛(wèi)生工作。

營業(yè)中：

買單：

1.核對賬單的準確性。

2.打預(yù)結(jié)單：打出核對準確的賬單，根據(jù)公司的打折方案嚴

格執(zhí)行（臺位費，破損，煙不打折）

3.主動熱情與客人打招呼，耐心解答客人提出的問題，詢問

客人是不是現(xiàn)金買單，告訴客人買單的金額。

a.現(xiàn)金結(jié)賬：客人付現(xiàn)金時，禮貌的清點現(xiàn)金數(shù)目，復(fù)述一

共收到客人多少錢，辨別真假，向客人致謝，唱收唱付，請

客人核對找回的零錢。

b.刷卡結(jié)賬：告訴客人金額總數(shù)，雙手接過客人的卡并按實

收金額輸入pos機，做到消費實收金額與打印出的簽約單金

額一致，必須請客人在單據(jù)上簽名，將卡片及刷卡客戶聯(lián)雙

手遞交客人，向客人致謝。（刷卡小票上必須注明房間號）。

c.簽單結(jié)賬：客人要簽單時，必須及時與收銀領(lǐng)班、店長以

及總經(jīng)理取得聯(lián)系，經(jīng)三方共同確認后并由收銀員、領(lǐng)班、

店長以及總經(jīng)理四人簽字方可完成結(jié)賬，否則未簽字的責(zé)任

人個人承擔(dān)所有消費。d.招待結(jié)賬：招待房間須由總經(jīng)理本

人在客人到達前親自通知收銀員，并且須經(jīng)收銀員、收銀領(lǐng)

班和總經(jīng)理三人簽字方可完成結(jié)賬，否則未簽字的責(zé)任人個

人承擔(dān)所有消費。

營業(yè)結(jié)束的相關(guān)工作:

1.做好結(jié)算單的核對工作，核對所有結(jié)賬金額是否無誤，要

做到結(jié)賬單和收款金額相符，營業(yè)款與收款金額相符，然后

填制繳款單，營業(yè)現(xiàn)金和pos機單封袋，清點備用金，對pos

機進行清機處理。2.認真仔細做好財務(wù)部所需的各項報表。

做到干凈清晰無涂改。3.準確無誤的做好每天的發(fā)票登記。

4.未按規(guī)定辦理相關(guān)手續(xù)，擅自提前下班或出現(xiàn)其他的狀況

的，按照公司的有關(guān)規(guī)定進行處理并追究其相應(yīng)的責(zé)任。

5.整理收銀臺衛(wèi)生，檢查辦公用品是否齊全，并放在指定地

點。6.認真檢查pos機、電腦、點鈔機等電源是否關(guān)閉。

7.與保安人員，值班經(jīng)理一起把封包好的營業(yè)款及報表投遞

保險柜。

公司財務(wù)部2021-11-06

【篇2：財務(wù)崗位職責(zé)】

公司財務(wù)部崗位：財務(wù)經(jīng)理及成本會計、出納、收款員3人

組成，財務(wù)經(jīng)理兼職成

本會計。各崗位職責(zé)如下：1.1財務(wù)經(jīng)理：

1.1.1配合編制和執(zhí)行財務(wù)收支計劃、信貸計劃，擬定資金籌

措和使用方案，

1.1.2公司領(lǐng)導(dǎo)進行融資工作，合理、有效的使用資金。

1.1.3編制企業(yè)內(nèi)部管理報表，督促本公司有關(guān)部門降低消

耗、節(jié)約費用、提高效益。

1.1.4建立健全企業(yè)內(nèi)部財務(wù)管理制度。

1.1.5負責(zé)審核記帳憑證、管理總帳，按時編制報表。1.1.6

負責(zé)財務(wù)檔案的管理工作。

1.1.7督促、指導(dǎo)和支援本部門人員工作。

1.1.8評估本部門人員的工作表現(xiàn)和績效，并結(jié)合公司管理制

度建議總經(jīng)理給與獎懲。

1.1.9及時、準確的向總經(jīng)理提供財務(wù)信息和財務(wù)內(nèi)部管理報

表。1.1.10決定部門內(nèi)的人員配置。

1.2.1按照國家會計制度的規(guī)定制作記賬憑證、記賬、復(fù)帳、

報賬，做到手續(xù)完備，數(shù)字準確，賬目清楚。

1.2.2編制內(nèi)部管理報表，并根據(jù)內(nèi)部管理報表進行財務(wù)控

制、核算、分析。定期檢查、分析公司成本、費用和利潤的

執(zhí)行情況，挖掘增收節(jié)支潛力，及時提出合理化建議。

1.2.3正確歸集開發(fā)成本，開發(fā)間接費用。按照財務(wù)制度結(jié)轉(zhuǎn)

銷售收入、成本，核算企業(yè)利潤。

1.2.4管理銷售臺帳，并負責(zé)與銷售部定期核對無誤，督促銷

售房款回籠，并審核銷售部門業(yè)績。

1.2.5及時、準確編制內(nèi)部成本表、費用表、銷售月報表1.2.6

管理公司發(fā)票。

1.2.7負責(zé)固定資產(chǎn)的帳務(wù)管理，并定期協(xié)同辦公室清點資

產(chǎn)。1.2.8妥善保管會計憑證、會計賬簿、會計報表和其他

會計資料。1.2.9負責(zé)核對銀行未達帳項。

1.2.10做好債權(quán)債務(wù)的管理和清對工作，確保帳實相符，帳

帳相符1.2.11嚴格審查有關(guān)合同規(guī)定的預(yù)付帳款條款，掌握

預(yù)付帳款的支付情況。根據(jù)部門資金計劃編制公司月度資金

計劃，并考核資金使用效果。1.3出納：

1.3.1管理庫存現(xiàn)金、銀行存款和其他貨幣資金，并按規(guī)定的

范圍使用現(xiàn)金，依照銀行規(guī)定的結(jié)算種類、原則和方法，辦

理轉(zhuǎn)賬結(jié)算業(yè)務(wù)。

1.3.2及時查核銀行存款余額，杜絕簽發(fā)空頭支票。1.3.3

認真執(zhí)行現(xiàn)金管理制度。

1.3.4嚴格執(zhí)行庫存現(xiàn)金限額，超過部分必須及時送存銀行。

1.3.5建立健全出納現(xiàn)金日記賬.銀行存款日記賬，嚴格審核

現(xiàn)金收付憑證。

1.3.6負責(zé)日常財務(wù)檔案的收集、整理、裝訂、歸檔等工作。

1.3.7積極配合成本會計和銀行做好對帳、報賬工作。1.3.8

配合會計做好各種帳務(wù)處理。

1.3.9及時準確編制資金日報，周報，月報。

會計憑證、會計帳簿、會計報表和其他會計資料必須真實、

準確、完整，并符合會

2.4財務(wù)工作人員應(yīng)當(dāng)會同公司行政部門專人定期進行財務(wù)

清查，保證帳簿記錄與實物、相符（固定資產(chǎn).2.5財務(wù)工

作人員應(yīng)根據(jù)帳簿記錄編制會計報表上報總經(jīng)理，并報送有

關(guān)部門。會計報表每月編制并上報一次。

財務(wù)工作人員發(fā)現(xiàn)帳簿記錄與實物、款項不符時，應(yīng)及時向

總經(jīng)理或財務(wù)負責(zé)人書

2.8財務(wù)工作應(yīng)當(dāng)建立內(nèi)部稽核制度，并做好內(nèi)部審計。出納

人員不得兼管稽核、會計檔案保管和收入、費用、債權(quán)和債

務(wù)帳目的登記工作。

3.1支票由出納員保管。由出納員將支票按批準金額大寫填

寫，加蓋印章、填寫日期、用途、登記號碼，領(lǐng)用人在支票

領(lǐng)用簿上簽字。3.2支票付款后憑支票存根以及符合簽批手

續(xù)的付款、報銷單據(jù)交出納員銷賬。出納員統(tǒng)一編制憑證號，

按規(guī)定登記銀行帳號，并在登記簿上注銷。

公司可以在下列范圍內(nèi)使用現(xiàn)金：4.1臨時人員工資、4.2

個人勞務(wù)報酬；

4.3預(yù)支出差人員的差旅費；

5.1在網(wǎng)銀支付前必須經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)批準下執(zhí)行。

5.2網(wǎng)銀支付：在授權(quán)人uk的授權(quán)下操作員uk支付資金金額，

操作員uk由出納保管，授權(quán)人uk由財務(wù)經(jīng)理或成本會計保

管，支付時由財務(wù)經(jīng)理或成本會計登記網(wǎng)銀支付記錄。除上

述內(nèi)容外，財務(wù)人員支付款項，應(yīng)當(dāng)以支票或網(wǎng)銀支付；確

需全額支付現(xiàn)金的，經(jīng)會計審核，總經(jīng)理批準后支付現(xiàn)金。

公司購買固定資產(chǎn)、辦公用品、勞保、及其他工作用品應(yīng)采

取轉(zhuǎn)帳結(jié)算方式。

財務(wù)人員支付現(xiàn)金，可以從公司庫存現(xiàn)金限額中支付或從銀

行存款中提取，不得從現(xiàn)金收入中直接支付（即坐支）。

公司職員因工作需要借用現(xiàn)金，需填寫《現(xiàn)金借款單》，辦理

相關(guān)簽批手續(xù)后，由出納付款。超過還款期限即轉(zhuǎn)應(yīng)收款,

在當(dāng)月工資中扣還。

凡是本公司的會計憑證、會計帳簿、會計報表、會計文件和

其他有保存價值的資料，均應(yīng)歸檔。

會計憑證應(yīng)按月、按編號順序每月裝訂成冊，標(biāo)明月份、季

度、年起止、號數(shù)、單據(jù)張數(shù)，由會計及有關(guān)人員簽名蓋章（包

括制單、審核、記帳、主管），由專人歸檔保存，歸檔前應(yīng)加

以裝訂。

會計報表應(yīng)分月、季、年報、按時歸檔，由專人保管，并分

類填制目錄。會計檔案不得攜帶外出，凡查閱、復(fù)制、摘錄

會計檔案，須登記在案。7.主要工作流程

7.1銷售業(yè)務(wù)流程：

7.1.1銷售部門根據(jù)客戶交款情況填寫《收款通知單》。

7.1.2業(yè)務(wù)員帶領(lǐng)客戶至收款員處交款，收款員核對無誤進行

收款并開據(jù)收據(jù)給客戶，同時在《收款通知單》上簽字返回

兩聯(lián)分別至銷售部和銷售代理登記銷售臺賬，另一聯(lián)粘貼收

據(jù)記賬聯(lián)后入賬，財務(wù)部據(jù)此登記臺賬。

7.1.3每月28日前銷售部應(yīng)報送當(dāng)月收款明細表和應(yīng)收房款

余額表至財務(wù)部進行核對，核對無誤后，財務(wù)部據(jù)此審核銷

售業(yè)績。

7.1.4房屋銷售后，銷售合同等有關(guān)資料應(yīng)及時備案備檔，其

他銷售變更事項應(yīng)及時通知財務(wù)部。

7.1.5銷售經(jīng)理在本月30日前編制下月營銷廣告策劃資金使

用計劃報請總經(jīng)理批準

7.2開發(fā)建設(shè)方面是主要有施工單位，對施工單位的流程如

下：

【篇3：現(xiàn)金收款崗位職責(zé)說明書】

收款員崗位職責(zé)說明書

崗位編號：____________

第2篇：收款員崗位職責(zé)

收款員崗位職責(zé)及工作流程

收銀員崗位職責(zé)：

1、為顧客提供快捷、優(yōu)質(zhì)的結(jié)算服務(wù)；

2、樹立為顧客服務(wù)意識，說好文明用語，維護公司良好企業(yè)

形象；3、維護公司利益，防止商品從收銀環(huán)節(jié)流失；4、

協(xié)助門店執(zhí)行公司各項管理規(guī)章、制度。具體崗位職責(zé)包括:

1、收款員實行專人專崗或?qū)Ｂ殻瑯I(yè)務(wù)上直接由各店財務(wù)人員

（出納員）管理，行政上歸店長、店長助理管理。

2、協(xié)助店長、店長助理完成本部門的工作和公司的工作。

3、負責(zé)門市經(jīng)營商品、票款及郵購費用的收款工作，包括現(xiàn)

金、信用卡、支票的銷售結(jié)算。所有商品進入POS機銷售。

?收款員在收取現(xiàn)金時必須經(jīng)驗鈔機的檢驗，提高自身識別

假幣的能力，如收到假幣由收款員自己負責(zé)。

?當(dāng)天的銷售款發(fā)生短缺，由收款員自己負責(zé)。

?直銷時先開小票銷售，當(dāng)天（最晚在第二天）必須將小票

所開商品全部錄入系統(tǒng)作為銷售，并與所交款項核對一致。？

負責(zé)接收支票A、接收支票按如下程序檢查：①檢查印章

是否齊全。（人名章、財務(wù)專用章）②蓋章是否清晰、位置

是否正確。

③收到填寫好的支票須檢查所填金額與銷售款是否相符，

大、小寫金額是否一致，使用的字體是否規(guī)范，密碼是否清

楚。

④收到空白支票應(yīng)將本次實收銷售金額記錄于小條，并附在

支票上，與當(dāng)天營業(yè)款交公司出納員，由出納員負責(zé)填寫、

打印。

⑤收支票均應(yīng)要求顧客留姓名、電話、身份證號碼等相關(guān)記

錄，出現(xiàn)問題時由收款員負責(zé)聯(lián)系。

?負責(zé)票款的盤點、結(jié)算整理等工作。？負責(zé)零鈔的安全保

管。

?對于不能入機銷售的項目，如：會員卡、招生簡章、沖值

卡、票款銷售（后二項只有中心店有）等都必須用小票銷售。

A、小票銷售的款項同樣計入每天的銷售日報中單列，交款時

將小票一并交出納員審核。

4、負責(zé)商品銷售折扣的執(zhí)行

?顧客購買商品需要打折時，收款員應(yīng)要求顧客出示''會員

卡”，按照會員折扣值進行銷售。（規(guī)定產(chǎn)品除外）

?顧客無“會員卡”要求打折時，須經(jīng)當(dāng)班店長、店長助理

同意，實行簽字確認制度。

?負責(zé)所有折扣銷售的統(tǒng)計工作，包括POS機銷售、小票銷

售，登記《商品打折登記表》，與每天營業(yè)款同時上交公司出

納員；5、負責(zé)銷售退款的接收。（參照《商品退換標(biāo)準及商

品退換單的使用》執(zhí)行）6、負責(zé)為顧客開發(fā)票。

?要求所開發(fā)票金額與實收金額一致，不允許多開；

?商品名稱與所購名稱一致，不允許將圖書開成音像或樂配,

反之可以，使用稅控機開票的門店要與稅控機使用要求一致;

?每次開發(fā)票時，必須在銷售小票上注明“已開發(fā)票”字樣,

防止公司重復(fù)納稅；

?如需多開發(fā)票，必須征得公司出納員的同意，否則無權(quán)多

開；

?收到退回發(fā)票，需重開，將原發(fā)票數(shù)量、金額開紅字發(fā)票

沖銷，然后再開新的發(fā)票，并將退回發(fā)票附紅字發(fā)票后面，

交財務(wù)人員；

?顧客將多次購買的小票保存一起開發(fā)票或其他情況需開發(fā)

票，小票上的購買時間原則上與開發(fā)票時間最長不可超一個

月。

7、收款員必須熟悉商品情況，包括名稱、價格等，在接聽電

話時，可以要求相關(guān)區(qū)域分管人進行解答（將顧客要求記錄

清楚）。8、負責(zé)辦理顧客需郵寄的手續(xù)：

?將顧客郵寄的物品進行登記《門市交接班記錄》，記錄內(nèi)容：

貨品名稱、單品數(shù)量、載體、金額、合計數(shù)量、合計金額、

顧客郵寄的地址、聯(lián)系電話和郵費等。

?將登記的顧客郵寄資料整理后轉(zhuǎn)相關(guān)人員，相關(guān)人員進行

配貨并寄出，然后將郵寄單交收銀員。

?收銀員收到郵單后，在原登記處核銷，每月的26日匯總一

起轉(zhuǎn)店長審核。

9、在銷售商品有其他附贈品時，負責(zé)通知顧客向?qū)з弳T索取

贈品（外地店可由收銀員發(fā)放贈品）0

10、收款員每天17點前將當(dāng)天的銷售款（整鈔部分）及前一

天的銷售余款、折扣單、商品退換單（顧客退貨）、銷售日報

表等一并交財務(wù)人員，交送營業(yè)款時須由店長或店長助理指

派1人陪同。

11、負責(zé)將周六、周日的銷售營業(yè)款（大額）于當(dāng)天下午17

點前存入銀行，在去銀行存款時須由店長或店長助理指派1

人陪同。12、負責(zé)保管保險柜的鑰匙，收款員每天下班前要

將17點以后的銷售款、發(fā)票、零鈔和財務(wù)單據(jù)、充值卡等封

好存入保險柜。

13、負責(zé)發(fā)票、零鈔和財務(wù)單據(jù)的保管和使用，不允許發(fā)生

丟失損毀，每日工作結(jié)束時，進行盤點（各種卡、底金、發(fā)

票、小票等），使用情況做好《收款員交接班記錄》。

14、負責(zé)編制銷售日報表。15、如收款員請假或不在時，由

店長或店長助理安排其他人員暫時代替收款，臨時收款員要

嚴格按照收款員崗位職責(zé)的要求執(zhí)行。16、在臨時離崗情況

下（如用餐、去洗手間、交款），備好2021400元的零鈔，將

2021的零鈔交臨時指派的收款員，將其余的銷售款鎖好，查

看當(dāng)前銷售的金額，在收款員返崗后，要對零鈔及離崗期間

的銷售進行復(fù)合，如出現(xiàn)問題由當(dāng)事人負責(zé)。

外地店可根據(jù)實際情況進行微調(diào)。17、？？？？分管區(qū)域的

衛(wèi)生：

負責(zé)收款臺內(nèi)辦公用品的擺放。

檢查地面、貨架、款臺面物品的衛(wèi)生情況。

負責(zé)檢查分管區(qū)域設(shè)施的運行情況，如有異常立即上報店長

或店長助理。負責(zé)檢查POS機打印紙、塑料袋、刷卡機打印

紙、辦公用品的數(shù)量，數(shù)量不足時提前2天進行領(lǐng)取，同時

備好下一班用塑料袋，合理使用。？門市名片庫存不足十盒，

應(yīng)馬上報缺（外地店此項不歸收款員負責(zé)）。18、負責(zé)POS

機、服務(wù)器的開關(guān)，熟練使用POS機的操作流程，并負責(zé)POS

機的清潔與維護。

19、

要求在當(dāng)日營業(yè)時間結(jié)束時完成當(dāng)天工作，不允許有遺留。

2021責(zé)做好交接班工作，認真、詳細、準確地登記《收款員

交接班記錄》。對在營業(yè)時間內(nèi)，誤收顧客錢款的事故，一律

由個人承擔(dān)責(zé)任。21、協(xié)助門市人員進行日常盤點工作。22、

負責(zé)辦公用品的報缺和保管。

23、負責(zé)固定辦公用品和固定物資的保管和使用，并在交接

時進行盤點。？建立物資登記表。（店長）

?物資內(nèi)容：空調(diào)、空調(diào)遙控板、電視機、電視機遙控板、

DVD機、DVD遙控板、功放機、錄音機、驗鈔機、P0S機（顯

示器、鼠標(biāo)、鼠標(biāo)墊、主機、打印機）、電腦布、刷卡機、保

險柜、剪刀、裁紙刀等2021-22條的內(nèi)容，外地店由出納員

負責(zé)監(jiān)督。

收銀員工作流程：

1、8:30—8:45參加門店晨會。

要求認真聽取晨會內(nèi)容及店長或店長助理布置的工作任務(wù)，

于當(dāng)日落實完成。

2、8:45—9:00完成營業(yè)前的各項準備工作。

?將自己個人攜帶現(xiàn)金等物品交由店長或助理保管，做到上

崗個人不帶現(xiàn)金，以避免引起不必要的誤會。

?清潔整理收銀區(qū)域的環(huán)境衛(wèi)生，包括：收銀臺、電腦、銀

相O

?整理、補充必備的營業(yè)用品及耗材，包括：購物袋、會員

卡、宣傳資料、打印紙、發(fā)票、收款小票本等。

?檢查收銀設(shè)備、監(jiān)控設(shè)備及稅控機等設(shè)備是否運轉(zhuǎn)正常。

3、營業(yè)中

?收款、結(jié)算：按要求使用服務(wù)用語，唱收唱付；準確高效

錄入商品，核對商品標(biāo)價與電腦系統(tǒng)中的價格是否一致，確

認顧客支付的現(xiàn)金，驗明真?zhèn)魏蠓湃脬y箱。特別注意是否有

漏入商品，防止商品從收銀環(huán)節(jié)流失。？無顧客結(jié)賬時：整

理、補充收銀臺所需各項必備用品，并清潔收銀臺衛(wèi)生，協(xié)

助其他崗位做好對顧客的接待和咨詢工作。

?用餐及交款時的離崗交接，按照崗位職責(zé)中的相關(guān)要求執(zhí)

行。4、營業(yè)結(jié)束

?將下午交款后的剩余營業(yè)款和備用金整理好，存入保險柜,

并確保保險柜上鎖并擰亂密碼。由第二天上班的收銀員負責(zé)

對比電腦記錄清點款項，如有差錯，經(jīng)店長或店長助理查證

后由前一日收銀員補償。？將各項設(shè)備按照順序正常關(guān)閉，

并斷絕電源，確保安全。

第3篇：收款員崗位職責(zé)

收款員崗位職責(zé)

一、工作職責(zé)

1、負責(zé)公司銷售貨款的收款工作，認真審核銷售憑證數(shù)量、

單價、金額是否相符，大寫與小寫金額是否相符，票據(jù)數(shù)量

與磅單數(shù)量相符，經(jīng)手人簽字是否真實齊全。收款后需在票

據(jù)上簽字或蓋章。

2、負責(zé)現(xiàn)金日記帳和轉(zhuǎn)帳日記帳的登記工作。每天下午四點

前將收到的貨款全部交財務(wù)結(jié)帳，做到日清日結(jié)，庫存限額

不得超過伍佰元（零錢），特殊情況請示財務(wù)經(jīng)理或副總經(jīng)理,

并同時通告綜合部。

3、認真執(zhí)行現(xiàn)金管理制度，不準挪用現(xiàn)金和白條子頂現(xiàn)金，

不準代付財務(wù)費用票據(jù)和其他借款票據(jù)，特殊情況由財務(wù)經(jīng)

理安排。

4、在收款時做到唱收唱付，備足零鈔，如數(shù)找零款，現(xiàn)金

當(dāng)面點清，避免工作中發(fā)生爭執(zhí)。

5、發(fā)生銷售退票，原始票據(jù)不能作廢，需開沖銷票據(jù)或補

開銷售票據(jù)，由經(jīng)手人、部門經(jīng)理、總經(jīng)理簽字后辦理。

6、預(yù)收客戶貨款時，必須開收據(jù)，結(jié)算時多退少補，將收

據(jù)收回。

7、負責(zé)網(wǎng)上銀行查款工作，到帳戶的貨款及時通知銷售部

和出納員，做好通知記錄和帳戶資金轉(zhuǎn)移工作。

18、負責(zé)收購大豆貨款及票據(jù)的復(fù)核工作，根據(jù)供應(yīng)部當(dāng)日

收購報價單，認真核對當(dāng)天價格、數(shù)量、金額、磅單數(shù)量與

票據(jù)數(shù)量是否相符，現(xiàn)金當(dāng)面點清，復(fù)核后在票據(jù)上簽字。

9、負責(zé)營業(yè)室衛(wèi)生、安全、防火等工作，遵守公司的各項

規(guī)章制度，以公司利益為重，堅守工作崗位，對待客戶服務(wù)

熱情，態(tài)度和藹，樹立良好的職業(yè)道德形象。

10、完成總經(jīng)理、副總經(jīng)理、財務(wù)部經(jīng)理、財務(wù)科長安排的

其他工作。

二、工作關(guān)系

1、向財務(wù)經(jīng)理和財務(wù)科長負責(zé)。

2、與銷售部對清當(dāng)日發(fā)生的現(xiàn)金業(yè)務(wù)和轉(zhuǎn)帳業(yè)務(wù)，審核銷售

票據(jù)是否真實準確，符合手續(xù)。發(fā)現(xiàn)問題當(dāng)日處理，及時提

供銷售部網(wǎng)上銀行回款情況。

3、與出納員辦理好當(dāng)天票據(jù)和現(xiàn)金接交工作，做到票據(jù)合

理，手續(xù)齊全，所收現(xiàn)金全部結(jié)清。

4、配合付款員做好復(fù)核工作，不準一人辦理收、付業(yè)務(wù)，準

確、快捷的將款付到客戶手中。

三、工作權(quán)責(zé)

1、發(fā)現(xiàn)銷售憑證、數(shù)量、單價、金額不符，磅單數(shù)量與票據(jù)

數(shù)量不符或手續(xù)不全的憑證行使拒收權(quán)和拒付款，否則承擔(dān)

相應(yīng)責(zé)任。

2、因工作失誤，現(xiàn)金出現(xiàn)差錯由本人負責(zé)，不經(jīng)復(fù)核出現(xiàn)

的差款由本人負責(zé)，復(fù)核后出現(xiàn)差款及票據(jù)差錯，雙方各負

50%責(zé)任。公司規(guī)定，發(fā)現(xiàn)不履行復(fù)核手續(xù)、不簽字的票據(jù)，

每張票據(jù)罰當(dāng)事人10元。

四、工作標(biāo)準

1、現(xiàn)金日記帳做到數(shù)字準確，摘要清楚，登記及時，字跡工

整，