財務綜合管理模塊-用戶需求規(guī)格說明書V2

財務綜合管理模塊

用戶需求規(guī)格說明書

目錄

（第三冊內部管理子系統(tǒng)）......................................錯誤!未定義書簽。

【財務綜合管理模塊】...........................................錯誤!未定義書簽。

財務管理.....................................................................4

1.1總體描述............................................................4

1.1.1業(yè)務概述........................................................4

1.1.2業(yè)務術語........................................................5

1.1.3涉及崗位/角色...................................................5

1.1.4流程總體要求....................................................6

1.1.5業(yè)務規(guī)則、特色總體要求.........................................11

1.1.6涉及公式及算法.................................................11

1.1.7功能一覽........................................................11

1.1.8內部接口一覽...................................................13

1.1.9外部接口一覽...................................................13

1.1.10電子檔案類別一覽...............................................13

1.2業(yè)務功能............................................................13

1.2.1基本信息維護...................................................13

1.2.2銀行賬戶維護...................................................16

1.2.3會計科目維護...................................................20

1.2.4支票登記.......................................................23

1.2.5支票領用.......................................................26

1.2.6支票作廢.......................................................30

1.2.7支票查詢打印...................................................33

1.2.8自動日記賬.....................................................35

1.2.9銀行余額調節(jié)表制作.............................................38

1.2.10編制憑證.......................................................41

1.2.11憑證箱.........................................................45

1.2.12賬簿管理.......................................................47

1.2.13期末結轉.......................................................54

1.2.14財務報表管理...................................................57

1.2.15經(jīng)費支出項目與會計科目對照表..................................61

1.2.16付款方式維護...................................................64

1.2.17經(jīng)費部門類型維護...............................................67

1.2.18經(jīng)費部門類型和付款方式關聯(lián)維護................................70

1.2.19查詢財政下達的各項經(jīng)費預算....................................73

1.2.20查詢項目經(jīng)費的執(zhí)行情況........................................76

1.2.21查詢綜合計劃處批復的各部門經(jīng)費支出計劃........................80

1.2.22查詢各部門經(jīng)費支出執(zhí)行情況....................................82

1.2.23經(jīng)費支出申請...................................................86

1.2.24經(jīng)費支出申請表審批.............................................89

1.2.25經(jīng)費支出認定...................................................92

1.2.26授權支付憑證查詢打印..........................................97

1.2.27預算執(zhí)行統(tǒng)計..................................................100

1.2.28公務卡參數(shù)維護................................................103

1.2.29公務卡登記....................................................106

1.2.30公務卡查詢維護................................................110

1.2.31公積金報表上傳................................................114

1.2.32公積金報表匯總................................................117

1.2.33公積金報表查詢................................................120

1.2.34合同執(zhí)行統(tǒng)計..................................................124

1財務管理

L1總體描述

1.1.1業(yè)務概述

財務處的處室職責主要是負責把握全系統(tǒng)的經(jīng)費財務管理；負責經(jīng)費決算編

制工作，并協(xié)助綜合計劃處做好經(jīng)費預算編制工作；負責制定經(jīng)費支出內部會計

工作制度及操作流程；負責按照預算和計劃，審核、支出業(yè)務經(jīng)費，并對經(jīng)費執(zhí)

行情況進行監(jiān)督；負責指導、管理全系統(tǒng)經(jīng)費會計核算工作，制定內部經(jīng)費核算

辦法及業(yè)務流程；負責編制用經(jīng)費會計報告，實施會計監(jiān)督，組織財務分析。

財務處對預算經(jīng)費的執(zhí)行情況的管理包括兩方面，一方面是與綜合計劃處之

間通過紙質表格傳遞預算經(jīng)費批復、支出計劃，一方面是依據(jù)預算和支出計劃審

核各項業(yè)務支出，并手工編制預算經(jīng)費執(zhí)行情況的統(tǒng)計表。目前管理部和機關的

支出報銷仍然采用填寫支出申請單，領導審批簽字，財務處審核后辦理付款的模

式。

財務處對公務卡的管理是一項新業(yè)務，目前主要是通過手工進行信息采集，

制作電子表格，對于公務卡的申請、轉移、銷卡都未實現(xiàn)流程管理。

中心對固定資產的管理模式是綜合計劃處牽頭，財務處、信息技術處、行政

保衛(wèi)處共同使用財政局統(tǒng)一的固定資產管理軟件進行管理。中心發(fā)生固定資產變

動，都應按照財政局的要求在財政局的固定資產軟件中操作，財務處負責進行賬

務核對和數(shù)據(jù)上報。信息技術處、行政保衛(wèi)處、財務處可通過財政局固定資產軟

件進行查詢，但中心其他固定資產使用部門不能查詢本部門的固定資產情況。

財務處對中心系統(tǒng)的財務工作的指導和監(jiān)督主要包括對三個分中心和結算

中心的公積金報表進行手工匯總，對三個分中心的經(jīng)費報表進行留存、對結算中

心的其他住房資金報表、維修資金報表進行留存。這種留存紙質報表的形式，不

便于進行報表匯總，不便于進行財務分析。

財務處對于全系統(tǒng)財會人員培訓工作每年進行一次，由各部門上報參加培訓

人員名單，財務處匯總后向培訓機構提供培訓人員名單，培訓機構為培訓人員提

供網(wǎng)上培訓用戶名及密碼，培訓人員在規(guī)定時間內上網(wǎng)學習，培訓機構向財務處

反饋培訓結果，財務處留存，培訓人員可通過會計網(wǎng)查詢培訓結果。

綜上所述，財務處目前多項業(yè)務是通過手工或電子表格方式進行，沒有納入

軟件統(tǒng)一管理，存在工作效率低、數(shù)據(jù)利用率低、數(shù)據(jù)不安全等問題，不符合中

心內部管理信息化的發(fā)展趨勢。

新系統(tǒng)模式下，財務處希望實現(xiàn)中心相關部門內部管理信息共享，提高工作

效率，減輕工作量，提高數(shù)據(jù)利用率，提高數(shù)據(jù)安全，防控風險，從而全面提升

財務處對各項工作的管理水平。

門戶子系統(tǒng)

單點登錄

預算經(jīng)費支出

項目管理子系

<-------------->財務子系統(tǒng)

統(tǒng)

個稅相關信息傳遞

公務卡信息銜接

銀行人事子系統(tǒng)

圖：財務子系統(tǒng)與其它子系統(tǒng)之間的簡化關系圖

1.1.2業(yè)務術語

無

1.1.3涉及崗位/角色

序號崗位名稱崗位所屬機構崗位職責描述

財務管理、預算管理、會計管理及內部審

財務處處長財務處

1.計監(jiān)督等工作。

2.出納財務處負責現(xiàn)銀收付、制作現(xiàn)銀流水。

負責期末結賬、制作報表、編制銀行余額

會計一財務處

3.調節(jié)表。

負責制作會計憑證、資產管理（和綜合計

會計二財務處

4.劃處等配合完成）、公積金報表匯總。

5.會計三財務處負責工資發(fā)放、涉稅核算、會計檔案管理。

負責審核各部門上報的經(jīng)費支出申請

經(jīng)費支出審核崗財務處

6.表、合同管理（印花稅等）。

7.財務審核財務處負責報表、憑證、個稅計算等審核

L1.4流程總體要求

財務處內部管理流程主要包括：財務核算流程、預算執(zhí)行流程、公務卡管理

流程、報表管理流程和合同管理流程等流程。（財務處會計人員培訓流程采用中

心統(tǒng)一的培訓管理流程）

財務核算流程的開發(fā)應借鑒目前用友財務軟件中的優(yōu)點，尤其是查詢功能、

報表模板功能等。

財務處財務核免管理流程留

預算執(zhí)行流程的開發(fā)應與綜合計劃的預算管理流程、支出計劃申報流程銜

接，實現(xiàn)預算經(jīng)費從批復、分解、計劃、部門申請使用、財務處支付、執(zhí)行情況

統(tǒng)計的全過程的系統(tǒng)管理。

財務處預算執(zhí)行管理流程圖

工資和個稅的管理流程應與人事處的工資管理流程銜接，實現(xiàn)從工資表編

制、工資發(fā)放、扣繳個稅、工資個稅查詢的系統(tǒng)管理。業(yè)務操作流程：人事處->

財務處小偉審核明細和總額，無誤后傳給銀行代發(fā);再由人事系統(tǒng)把工資數(shù)據(jù)（工

資和個稅）傳給財務系統(tǒng)生成待審核的出納流水。

公務卡管理流程應與人事處的人員信息管理流程銜接，一方面公務卡信息是

人員信息中的一部分，一方面人員信息發(fā)生變動后自動進入公務卡申請、轉移、

銷卡流程。

財務處公務理通程圖

報表管理流程應與三個分中心進行協(xié)商，統(tǒng)一報表樣式，約定上傳報表的相

關事項。

財務處報表管理流程圖

財務處對中心固定資產的管理應當并入中心固定資產管理流程中。財務處需

要回填新增固定資產的入賬憑證號、入賬日期、入賬狀態(tài)信息；并且能對中心所

有固定資產進行查詢，打?。荒昴┩瓿晒潭ㄙY產臺賬查詢打印。

財務處會計人員培訓流程可采用中心統(tǒng)一的培訓管理流程，財務處可通過培

訓流程查詢人員基本信息數(shù)據(jù)庫，調取符合培訓的會計人員，培訓結束后在人員

基本信息數(shù)據(jù)庫中記錄培訓結果。

財務處業(yè)務具有一定的特殊性，因此上述流程產生的數(shù)據(jù)只允許本部門相關

人員及中心相關領導查詢，其他部門需由財務處授權方可查詢數(shù)據(jù)。

1.1.5業(yè)務規(guī)則、特色總體要求

無

1.1.6涉及公式及算法

無

1.1.7功能一覽

序上級功能名需求規(guī)格說明書文件名稱

功能名稱

號稱

參數(shù)維護基本信息維無

1

護

參數(shù)維護銀行賬戶維無

2

護

參數(shù)維護會計科目維無

3

護

4支票管理支票登記無

5支票管理支票領用無

6支票管理支票作廢無

支票管理支票使用情無

7

況查詢打印

8財務管理自動日記賬無

財務管理銀行余額調無

9

節(jié)表制作

10憑證管理編制憑證無

11憑證管理憑證箱無

12財務管理賬簿管理無

13財務管理期末結轉無

14財務管理報表管理無

預算參數(shù)維經(jīng)費支出項無

護目與會計科

15

目對照表維

護

預算經(jīng)費管付款方式維無

16

理護

17預算參數(shù)維經(jīng)費部門類無

護型維護

預算參數(shù)維經(jīng)費部門類無

18護型與付款方

式關聯(lián)維護

預算與支出查詢財政下無

19計劃查詢達的各項經(jīng)

費預算

預算經(jīng)費管查詢項目經(jīng)無

20理費的執(zhí)行情

況

預算與支出查詢綜合計無

計劃查詢劃處批復的

21

各部門經(jīng)費

支出計劃

預算與支出查詢各部門無

22計劃查詢經(jīng)費支出執(zhí)

行情況

支出申報經(jīng)費支出申無

23

請

經(jīng)費支出申無

24支出申報

請審批

預算經(jīng)費管財務處經(jīng)費無

25

理支出認定

支出申報授權支付憑無

26

證查詢打印

預算經(jīng)費管預算執(zhí)行統(tǒng)無

27

理計

公務卡管理公務卡參數(shù)無

28

維護

公務卡管理公務卡查詢無

29

維護

30公務卡管理公務卡申請無

報表管理報表上傳功無

31

能

報表管理報表匯總功無

32

能

報表管理報表查詢功無

33

能

合同執(zhí)行統(tǒng)合同執(zhí)行統(tǒng)無

34

計功能計功能

1.1.8內部接口一覽

無

1.1.9外部接口一覽

接口對

序號接口名稱接口內容輸入字段輸出字段

象

預算查詢接查詢預算編制情況預算年度，部門編號、預預算系

□預算類型算類型、實際統(tǒng)

1支出金額、子

項編號

單點登錄接門戶到財務系統(tǒng)的單點登錄用戶名無門戶系

2□統(tǒng)

0A接口0系統(tǒng)提供預算接口預算類型、預算余額0A系統(tǒng)

3年份、部門

身份接口身份信息及認證同步應用標志、同步結果編身份認

4人員/部門碼，備注信息證系統(tǒng)

信息

1.1.10電子檔案類別一覽

無

1.2業(yè)務功能

1.2.1基本信息維護

1.2.1.1功能描述

基本信息需要財務人員在初始建賬時錄入單位名稱，單位負責人、財務主管。

上述信息可以隨時修改，修改內容保存后覆蓋原內容。

1.2.1.2業(yè)務描述

1.2.1.2.1業(yè)務流程

無

1.2.1.2.2業(yè)務規(guī)則和處理要求

基本信息項可以隨時修改，每次保存后覆蓋原信息，在進行出納日記賬錄入、

制單、復核、記賬、報表等操作時，凡涉及到基本信息的業(yè)務操作，應與基本信

息同步更新。

1.2.1.3業(yè)務辦理前提

無

1.2.1.4業(yè)務憑證/表單

無

1.2.1.5輸入輸出

序號名稱輸入/出要求（格式;類型;長度;必填;約束;反顯）

基本信息

1單位名稱輸入字符；20位；必填；其他無

2單位負責人輸入字符；5位；其他無

3財務主管輸入字符；5位；其他無

4記賬輸入字符；5位；其他無

5復核輸入字符；5位；其他無

6制單輸入字符；5位；其他無

7出納輸入字符；5位；其他無

8系統(tǒng)管理員輸入字符；5位；其他無

顯示差（本信息

1打印憑證、賬簿、輸出顯示上述基本信息

報表

用戶管理界面截圖:

過速吊獺導入注冊用戶業(yè)務操作▼業(yè)務部I▼密碼策略▼選項▼

快捷過激方案：眠廄法力我創(chuàng)建的用戶我可用的用戶查詢用戶全部用戶

用戶名稱?包含?請輸入或選擇關鍵字

新增分組編輯分組刪除分組Q郃附組用戶名稱用PSi明用P*巖

全部?OA則順5㈣5系統(tǒng)管理員的內設帳號

（tefllQdemo

角色管理界面截圖:

過速刷新新增，刪除業(yè)務操作▼查詢權限選項▼退出

快捷過密缺省方案我創(chuàng)建的角色我可用的角色查詢角色

名稱▼包含▼清輸入或選搔關鍵字=保存重置

(H闞鈉姆熟減置

□FINO2SYS總賬會計普通角色是公有

口FIN03SYS成本會計普通角色是公有

□FIN04SYS應收會計普通角色是公有

□FIN05SYS應付會計普通角色是公有

口FIN06SYS出納普通角色是公有

1.2.1.6檔案要求

材料名稱原件/復印采集步驟份數(shù)類型（紙質、電是否歸檔

件子（圖片、OFFICE

文檔、pdf等））

無

1.2.1.7接口要求

1.2.1.7.1內部接口

接口名稱描述接口提供模塊

無

1.2.1.7.2外部接口

接口名稱描述接口提供模塊

無

1.2.1.8交易渠道和介質

各處室通過柜面（辦公系統(tǒng)PC端）渠道執(zhí)行此功能。

1.2.1.9批量處理要求

要素格式要求類型

無

1.2.2銀行賬戶維護

1.2.2.1功能描述

根據(jù)中心業(yè)務的實際需要綜合計劃處將已開設的銀行、賬戶授權財務處使

用，財務處獲取銀行賬號名稱、開戶行名稱、銀行行號和銀行賬號信息，并為每

一個銀行賬戶匹配一個會計科目，完成新的銀行賬戶的設立操作。

1.2.2.2業(yè)務描述

1.2.2.2.1業(yè)務流程

無

1.2.2.2.2業(yè)務規(guī)則和處理要求

只有銀行賬戶對應的會計科目余額為“0”，并且本會計科目沒有發(fā)生額時

才可能停用此銀行賬戶。

銀行賬戶匹配會計科目后,綜合計劃處的銀行賬戶管理模塊對該銀行賬戶信

息變更時，只允許對銀行賬號、銀行行號進行修改，銀行賬戶撤銷時一定要保證

無與之相匹配的會計科目才可將其從系統(tǒng)中刪除。

1.2.2.3業(yè)務辦理前提

無

1.2.2.4業(yè)務憑證/表單

無

1.2.2.5輸入輸出

序號名稱輸入/出要求（格式;類型;長度;必填;約束;反顯）

啟用新的銀行賬戶

1開戶銀行輸入字符；26位：復選框；其他無

2銀行賬號輸入數(shù)字；19位；其他無

3會計科目輸入字符；10位；其他無

4賬戶狀態(tài)輸入字符；5位；其他無

5銀行行號輸入數(shù)字；20位；其他無

6賬戶狀態(tài)輸出字符；3位；其他無

7銀行賬號輸入字符；8位；下拉；其他無

8賬戶狀態(tài)輸出字符；2位；其他無

停用銀行賬戶

1刪除輸入字符；2位；其他無

2系統(tǒng)提示輸出字符；14位；其他無

銀行賬戶停用后

1賬戶狀態(tài)輸出字符；3位；其他無

銀行賬戶管理截圖：

過小Wr*MIS-我出tlx?審核?業(yè)務獨作?送頊?退出

快指過強方案BO

保存及宣

?帆1?號券戶吠密開戶18行ffifi費支LM上期式上限需瑞反余Si■小上珈0用版態(tài)繾用狀態(tài)券內

?/H1UW1M11北京住房公積金：!燎斷否全虹處000000000已審較否收支，

新增▼保存▼▼用可▼選單業(yè)務操作▼選項▼退出

基本其他

留底余額0.00

最小上劃金額000

1.2.2.6檔案要求

材料名稱原件/復印采集步驟份數(shù)類型（紙質、電是否歸檔

件子（圖片、OFFICE

文檔、pdf等））

無

1.2.2.7接口要求

1.2.2.7.1內部接口

接口名稱描述接口提供模塊

無

1.2.2.7.2外部接口

接口名稱描述接口提供模塊

無

1.2.2.8交易渠道和介質

各處室通過柜面（辦公系統(tǒng)PC端）渠道執(zhí)行此功能。

1.2.2.9批量處理要求

要素格式要求類型

無

1.2.3會計科目維護

1.2.3.1功能描述

會計科目管理需要財務人員在初始建賬時建立會計科目，包括會計科目代

碼、會計科目名稱、會計科目類別、余額方向、是否按部門核算等。會計科目可

以在年度中間進行增加、刪除、修改，但是已有發(fā)生額的會計科目不允許修改和

刪除。

1.2.3.2業(yè)務描述

1.2.3.2.1業(yè)務流程

無

1.2.3.2.2業(yè)務規(guī)則和處理要求

會計科目應在初始建賬時建立，年度中間允許增加、修改、刪除。已有發(fā)生

額的會計科目不允許刪除，修改項目只能是會計科目名稱。

跨年結轉后，上一年的會計科目全部帶入下一年度。凡涉及到會計科目的業(yè)

務操作，應同步更新。

1.2.3.3業(yè)務辦理前提

無

1.2.3.4業(yè)務憑證/表單

無

1.2.3.5輸入輸出

序號名稱輸入/出要求（格式;類型;長度;必填;約束;反顯）

新增會計科目

1會計科目名稱輸入字符；14位；其他無

2會計科目類別輸入字符；18位；其他無

3會計科目代碼輸入字符；4位；其他無

4余額方向輸入字符；2位；下拉；其他無

顯示錄入的科目信息，系統(tǒng)判斷

1會計科目名稱輸入字符；14位；其他無

2會計科目類別輸入字符；18位；其他無

3會計科目代碼輸入字符；4位；其他無

4余額方向輸入字符；2位；下拉；其他無

修改

1會計科目名稱輸入字符；14位；其他無

2會計科目類別輸入字符；18位；下拉；其他無

3會計科目代碼輸入字符；4位；其他無

4余額方向輸入字符；2位；下拉；其他無

5是否允許修改輸出字符；1位；其他無

刪除

1會計科目表輸出選中一條；14位；其他無

科目管理界面截圖:

過褰取我if??電除提交，審核?業(yè)務慢作?注夜?遇出

快撞過虐方案禁街3E3

錦

轉增分組修改分婚郵的余助向科目類創(chuàng)我尊韁度現(xiàn)金科目

全郃15QJ年存觀主

PRE01保統(tǒng)的科目表）□銀行存款

001（?北單位和目表）Ifiii幸余幽戶用IMfi度

頗財政應度

□12。101財效應逅定磔餒劭改窗接支付

1201Q2財政應啦蹴度期也凌權支付

□1215算他應收較

□121501算他應收款市中心

121501,001其他應收秋市中心占賺

□U15A1.W2其他應煤布中心鈍修基金

□121501003二他應收B市中心書N應維修公務卡

[ftf』科目百培八■

新舟?保存，4，在,，北務操作，前一,后一,選項，退出

'俅組組才涼住居公租金管理中心核算維度外幣核算

阻&繳R4於住房公租金管理中心斜地行捌除行秋培行躺除行

蝌：?

序號維座必毅ar序號市瞪碼市哈禰

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余覆方向借方.,

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四處科目故里金明箕現(xiàn)金農里傳友

睚等他|一啟用敖里金枷助核茸入：

□銀行科目計里單位組主題目繾加）

巴螂貶默認單位明杰項目的加）Q

現(xiàn)金淙出：

第叁項目集沙）

1.2.3.6檔案要求

材料名稱原件/復印采集步驟份數(shù)類型（紙質、電是否歸檔

件子（圖片、OFFICE

文檔、pdf等））

無

1.2.3.7接口要求

1.2.3.7.1內部接口

接口名稱描述接口提供模塊

無

1.2.3.7.2外部接口

接口名稱描述接口提供模塊

無

1.2.3.8交易渠道和介質

各處室通過柜面（辦公系統(tǒng)PC端）渠道執(zhí)行此功能。

1.2.3.9批量處理要求

要素格式要求類型

無

1.2.4支票登記

1.2.4.1功能描述

出納從銀行購買現(xiàn)金支票或轉賬支票后進入“支票登記”功能，可進行新購

支票的登記、對已登記的支票進行查詢、修改、刪除操作。通過點擊查詢結果中

的指定記錄，用戶可選擇欲修改和刪除的支票信息。并以點擊“修改”和“刪除”

按鈕實現(xiàn)相應操作。

1.2.4.2業(yè)務描述

1.2.4.2.1業(yè)務流程

無。

1.2.4.2.2業(yè)務規(guī)則和處理要求

新登記的支票號不能與系統(tǒng)中已經(jīng)存在的支票號重復。

不允許修改和刪除已經(jīng)被領用或使用過的支票登記記錄。

1.2.4.3業(yè)務辦理前提

無。

1.2.4.4業(yè)務憑證/表單

無。

1.2.4.5輸入輸出

序號名稱輸入/出要求（格式;類型;長度;必填;約束;反顯）

支票登記

1銀行賬戶輸入數(shù)字；下拉；19位；必填；其他無

2支票類型輸入字符；下拉；4位；必填；其他無

3支票號起始號輸入數(shù)字；8位；必填；其他無

4支票號截止號輸入數(shù)字；8位；必填；其他無

4購買日期輸入數(shù)字；8位；必填；其他無

顯示信息供用戶確認

1有重復記錄輸出字符；5位；必填；其他無

2是否已登記輸出字符；3位；必填；其他無

查詢

1銀行賬戶輸入數(shù)字；下拉；19位；其他無

2支票類型輸入字符；下拉；4位；其他無

3支票號輸入數(shù)字；文本輸入框；8位；其他無

顯示信息

1購買日期輸出數(shù)字；8位；必填；其他無

2支票號輸出數(shù)字；8位；必填；其他無

3銀行賬戶輸出數(shù)字；下拉；19位；其他無

修改

1支票類型輸入字符；下拉；4位；其他無

2購買日期輸入數(shù)字；8位；必填；其他無

3支票號輸入數(shù)字；8位；必填；其他無

修改確認信息

1有重復記錄輸出字符；5位；必填；其他無

2確認輸出字符；2位；必填；其他無

刪除（只能刪除未領用、未使用過的支票）

1銀行賬戶輸入數(shù)字下拉；19位；必填；其他無

2支票類型輸入字符下拉；4位；必填；其他無

3支票號輸入數(shù)字8位；必填；其他無

4購買日期輸入數(shù)字8位；必填；其他無

新增?保存，提交,列表退出

基本其他

________oj?

支票截止編號'■

購買日期2016/3/18T,

1.2.4.6檔案要求

材料名稱原件/復印采集步驟份數(shù)類型（紙質、電是否歸檔

件子（圖片、OFFICE

文檔、pdf等））

無

1.2.4.7接口要求

1.2.4.7.1內部接口

接口名稱描述接口提供模塊

無

1.2.4.7.2外部接口

接口名稱描述接口提供模塊

無

1.2.4.8交易渠道和介質

各處室通過柜面（辦公系統(tǒng)PC端）渠道執(zhí)行此功能。

1.2.4.9批量處理要求

要素格式要求類型

無

1.2.5支票領用

1.2.5.1功能描述

有支票領用業(yè)務發(fā)生時，出納可通過此功能完成支票領用的登記工作。對已

領用的支票可進行查詢操作，符合查詢條件的支票，如其未被“使用”可以對其

相關信息進行修改或撤銷領用。注：只有領用過的支票才可使用。

1.2.5.2業(yè)務描述

1.2.5.2.1業(yè)務流程

無。

1.2.5.2.2業(yè)務規(guī)則和處理要求

不允許修改和撤銷已經(jīng)被使用的支票領用記錄。

支票領用日期一定要大于等于支票購買日期