建筑工程采購項目物資管理制度

建筑工程采購項目物資管理制度1、目的1．1為確保物資采購供應滿足生產進度、工程質量，并有效控制物資采購成本，結合經理部實際情況，制定本制度。1．2本制度管理的對象為形成產品過程的主要結構材料如鋼材、水泥、砂石料、外加劑、土工防水材料、錨具、支座等以及周轉材料和其他對工程成本有重要影響的材料。2、工作標準2．1物資主管熟悉中標合同及業(yè)主對物資供應方式的規(guī)定，工程部按時提供主材需用量、預算單價、技術標準，協(xié)助項目主管領導確定物資采購方案。2．2物資采購采取招（議）標方式，定價過程公開、透明，采購價格低于或等于市場價。2．3物資消耗實際使用數(shù)量小于或等于設計數(shù)量，各類臺帳齊備、記錄完整、信息反饋及時，物資不超耗，不浪費。2．4進場物資質量符合工程質量要求，不出現(xiàn)不合格品進入工程施工的現(xiàn)象。現(xiàn)場材料堆碼整齊、抽驗頻次及倉儲方式符合要求。管理有序，始終保持受控狀態(tài)。2．5采購、供應有計劃，消耗有控制。債權債務分解及時，工程成本反映真實。2．6工完料清，扣、付款手續(xù)完結，原始票據(jù)完整，查詢方便。3、職責3.1項目經理或委托副經理主管項目物資管理工作，確定物資采購模式（招標、議標等），組織成立招標委員會、《合格供方》評定小組，并主持招標和評定。3.2物設部職責3.2.1組織工程、試驗等部門進行結構材料《合格供方》評定，組織招標采購，選擇價格合理、質量符合技術標準、各項參數(shù)符合環(huán)保及職業(yè)健康安全規(guī)定的物資，努力降低工程成本。3.2.2根據(jù)工程部提供資料和施工隊提供需求計劃編制月(季)物資采購（申請）計劃并組織采購，根據(jù)施工進度做好物資供需銜接，負責委托原材料樣品試驗和進場原材料抽驗工作。3.2.3建立物耗過程的各種臺帳，運用限額發(fā)料控制消耗，及時清算勞務隊伍費用，進行成本攤銷，月末傳遞財務部，確保帳物相符，帳帳相符。3.2.4對已完單項工程、單個勞務隊所干工程進行核算，及時對比總結物資消耗情況，形成文字資料提交當期項目成本分析會。3.2.5檢查指導項目自設水泥庫、火工品庫、油庫的日常帳目登記及盤點工作，負責管理現(xiàn)場材料在相應庫房及露天的貯存、堆碼、標識。3.2.6會同公安管理部門辦理火工品庫的建設、使用等相關手續(xù)。3.2.7妥善管理物資采購合同，確保物資價格、質量、付款等按合同約定進行。合理安排采購資金，保證物資順利供應。3.2.8及時掌握物資價格波動情況并按時上報物資價格信息。3.3工程部負責提供主材需用量、預算單價、技術標準，協(xié)助確定本項目的物資采購方案。配合物設部對所采購原材料的樣品、說明書進行評價，確定合格供方。積極推廣使用新工藝、新材料、混合材料，在滿足設計及業(yè)主要求的條件下，優(yōu)先考慮使用有價格優(yōu)勢的替代產品。3.4試驗室負責在施工前配合物設部對水泥、外加劑、砂石料等供應廠家貨源進行取樣、檢驗，協(xié)助確定合格供方。負責對進場的原材料及時取樣抽檢。3.5財務部負責材料報銷的審核把關以及材料成本核算、周轉材料攤銷等工作，做到未通過物設部傳遞的材料單據(jù)不接收、不入賬。3.6公安管理部門會同物設部辦理火工品庫的建設、使用等手續(xù)，協(xié)助物資人員做好火工品的提貨、押運工作，檢查、監(jiān)督火工品庫的管理工作。3.7勞務隊設專（兼）職材料員及收料員，主要負責編制本勞務隊所需物資的需求申請計劃，及時反映工程需用物資情況，代表本勞務隊領取、接收和保管到達工地的物資，組織合理使用，核算物資消耗情況；負責本勞務隊工具、機具、材料管理與養(yǎng)護；協(xié)助經理部物資人員進行物資盤點、回收、修舊利廢及節(jié)約工作。5、管理流程5.1物資管理策劃5.1.1工程開工前，物設部應根據(jù)工程部提供的主要物資分工號設計用量、預算單價、技術要求等，對物資管理工作實行策劃，確定采購模式、現(xiàn)場管理具體方案，結果進入《項目管理實施規(guī)劃》，經批準后實施。圖紙不全時，工程部可先提供標書預算數(shù)量。5.1.2根據(jù)施工組織安排合理設置滿足現(xiàn)場要求的臨時倉儲設施，如水泥庫、火工品庫、油庫、雜料機具庫等，將各項制度和倉管人員崗位職責按項目部統(tǒng)一部署置放于醒目位置。5.1.3熟悉中標合同及業(yè)主對物資供應方式的規(guī)定，調查周邊資源及市場情況，收集潛在供方資料，協(xié)助項目部主管領導確定本項目物資采購方案，成立招標委員會、《合格供方》評定小組。5.2供方評定5.2.1凡在市場上采購的原材料、產成品和對產品質量、環(huán)境、職業(yè)健康安全有重大影響的物資，必須進行供方的評定。具備招標條件的，由物設部填寫《招標申請表》，報公司物設部審批后實施。不具備招標條件的，每項物資按程序評定至少三家供應商做為合格供方，采購時議標選擇。5.2.2供方調查、評定內容：a)法人營業(yè)執(zhí)照、特定產品的認證證書；b)合格產品的證明，如產品質量證明書、樣品實驗報告等；對環(huán)境、職業(yè)健康安全的說明或方案；c)企業(yè)信譽、裝運能力、供貨能力及供貨時間；d)產品在局內或其它用戶使用的情況和效果；e)響應物資采購招標的投標人的投標文件。5.2.3物設部根據(jù)調查結果填寫《供方調查表》，由項目部主管領導組織物設、工程及試驗等有關部門，按分工對調查結果進行綜合評定，填寫《供方評定表》，經項目部主管領導審批，確定為合格供方。項目自行招標確定的供應商、業(yè)主招標確定的供應商、甲供物資的供應商直接進入《合格供方名單》。5.2.4物設部建立供方檔案，編制《合格供方名單》并在本項目公布，同時報公司物設部備案。供方檔案由《供方調查表》、《供方評定報告》及調查評定內容等附件組成。5.2.5物設部采購或委托勞務隊自行采購的，應在物資合格供方名單范圍內選擇，超出范圍的要先按規(guī)定程序調查、評定，再進行采購。對供方供應的不合格品采取拒收、退貨、終止合同或取消合格供方資格等方法處置。5.2.6物設部每年對供方供貨質量進行一次綜合評價。重點評價其供貨質量、服務質量及調查內容中需年檢的證據(jù)。評價結果填寫《供方供貨質量分析表》，提出繼續(xù)定貨或終止定貨的建議，經項目部主管領導批準后更新合格供方名單，上報公司物設部存檔并重新在項目公布。5.2.7一般輔助材料，可由持有上崗證的物資人員在市場上采購，采購的物資必須滿足以下要求：a)有注冊商標、生產廠名、廠址、合格證或合格標記；b)符合質量、環(huán)境、職業(yè)健康安全的相關標準。c)名稱、規(guī)格、型號等無誤；d)包裝完整，外觀完好。5.3物資計劃5.3.1所有物資采購必須實行計劃管理。施工過程中，工程部必須于每月生產會第二日根據(jù)生產計劃安排，編制計算下月物資需用計劃交物設部，雙方簽字確認。遇變更設計、計劃調整時及時書面通知物設部。5.3.2勞務隊可自行采購二、三項料，但須先向物設部報物資采購計劃。如果委托經理部采購，則需報委托采購計劃。勞務隊不得越權私自采購需物設部專供的物資。5.3.3物設部根據(jù)工程部提供的分工號物資設計用量、月物資計劃和勞務隊提供的旬、月物資需求計劃編制月物資采購（申請）計劃，項目部主管領導審批后執(zhí)行5.3.4物設部根據(jù)施工協(xié)議、設計使用數(shù)量、材料消耗定額、物資需求計劃實行限額發(fā)料，填寫限額發(fā)料單及分工號物資供應臺賬，發(fā)現(xiàn)消耗不正常時及時查找原因并進行處理。5.4采購合同5.4.1采購價值大于兩萬元或交貨時間大于3個月的單批物資必須簽訂“物資采購合同”。5.4.2物資采購合同由項目經理與供貨商負責人共同簽字生效，條款約定不違反《合同法》。對于供貨合同期限超過半年以上，市場價格波動較大的，對風險的規(guī)避有相應約定，以減少因市場價格波動給雙方造成不必要的損失。5.4.3合同中必須明確采購的物資要滿足國家、行業(yè)及地方對質量、環(huán)境、職業(yè)健康安全的要求，明確驗收方法、違約責任等方面的內容。5.4.4禁止采購國家、地方明令禁止的不符合環(huán)境保護和違反職業(yè)健康安全程序生產出來的產品。5.4.5物資采購合同由物設部妥善保管。5.5產品標識5.5.1對原材料、半成品、成品中外形相似，可能出現(xiàn)錯用混用的，有“先進先出”要求或有可追溯性要求的，可能危害人身健康安全、危害環(huán)境的物資必須予以標識。5.5.2進入現(xiàn)場的產品由接收部門進行標識；投入使用后由使用部門進行管理。分割或分批出庫物資，應將其技術證件以抄件或復印件加蓋印章的形式，對其標識進行轉移。5.5.3存放在工地、料場的鋼材、水泥、地材及大宗物資一律采用掛牌方法標識。標牌尺寸為400×250mm，標牌頂端高度自地面起1.5米為宜。在庫房內存放的產品(除水泥外)一律用料簽標識。5.5.4標識的內容分別是：鋼材：名稱、鋼號、爐號、規(guī)格、質量狀況；水泥：名稱、標號、品種、批號、出廠日期、質量狀況；地材：名稱、規(guī)格、產地、質量狀況；木材：名稱、樹種、規(guī)格、質量狀況；其他產品：根據(jù)情況選擇掛牌或料簽標識，均應標明產品的名稱、規(guī)格、產地、質量狀況。料簽標識的，質量狀況可用印章標識，印章尺寸為50×30毫米；印章內容應包括質量狀況，驗收員簽章，驗收日期；5.5.5標識內容必須和記錄、產品合格證相一致。質量狀況按實際情況標注：合格、不合格、已檢驗或未檢驗。5.5.6建筑工程所用原材料一般不可追回，故不得緊急放行。在特殊情況下對可替換的結構件、半成品、材料等需緊急放行時，應經主管領導批準，并作好標識和記錄。5.6物資驗收、發(fā)放5.6.1物設部根據(jù)物資申請計劃及現(xiàn)場進度，向供應商發(fā)出供貨通知，物資人員對產品合格證明進行驗證，分工號配送，勞務隊有權簽收人簽字確認，按規(guī)定進行堆碼、標識。物資人員登記物資收料記錄，當日填試驗委托單，附產品合格證原件交試驗部門取樣抽驗，物設部留復印件，并對其編號。5.6.2經審查，產品質量證明文件、技術數(shù)據(jù)和有關技術標準一致，試驗結果合格后，標明代表數(shù)量、去向，加蓋“合格品”圖章，并及時將產品質量證明文件分解到試驗部門和用料單位，同時做好記錄；未經檢驗或檢驗不合格的物資，應隔離存放并進行標識，確保不投入使用。遇有不合格情況，同時報告項目總工和經理進行處理。合格產品月末25日按合同規(guī)定匯總編制發(fā)料單，勞務隊負責人核對簽認，登記分工號物資供應臺帳。5.6.4月末23日通知供應商結算，核對供貨數(shù)量、金額，確定應付、實付資金額，雙方簽字留存，按合同約定付款，索要發(fā)票報銷，點收入庫，登記物資動態(tài)帳，并將產品合格證、抽驗單的編號在相應位置標出，進行可追溯管理。不能及時取得發(fā)票的，對到場物資按統(tǒng)一攤銷單價進行預點，確保庫存不出現(xiàn)紅字，取得發(fā)票后，及時報銷，點收入庫，沖減上次預點。5.6.5鋼材、水泥以及有可能直接影響最終產品質量的物資，顧客必作驗證的物資，采用了新材料、新技術的產品，法規(guī)中規(guī)定的物資，均需實行可追溯管理。此類物資經過抽驗并投入使用后，通過在物資動態(tài)賬面標明產品質量證明文件和抽驗單編號的方式，進行可追溯管理。5.7物資核算5.7.1物設部必須按規(guī)定建立附表所列的帳、卡記錄，保證物耗過程數(shù)據(jù)清楚；對進出庫的物資和備用金必須要做到一事一簽單，一月一結算。5.7.2物設部月末必須向財務部門提交本期內勞務隊發(fā)料單等債權債務結算憑證。物設部對各勞務隊材料數(shù)量清算的截止日期為每月25日，25-28日各施工隊負責人必須到場，配合物設部辦理簽字手續(xù)。施工隊負責人如有特殊原因不在的，可指定有權簽字人。如過期未辦理簽字手續(xù)，物設部可將發(fā)料單附已簽認的原始票據(jù)轉財務部門直接進入成本，并以此數(shù)量登記分工號臺帳，核算勞務隊材料消耗。5.6.3到工地的材料只要消耗，必須點收或預點入庫，攤銷到工號，不得滯留在物資部門。材料報銷后，如出現(xiàn)庫存材料金額與財務賬面存貨金額不相符，則必須及時查找原因，確保帳實相符。5.6.4新成立或工程完結的勞務隊，有關部門應及時通知物資部門，以便調整業(yè)務，清理物資費用。勞務隊之間的材料調撥必須經物設部統(tǒng)一協(xié)調進行，不允許私下自行調撥。5.6.5物設部定期對施工中、竣工后項目物資進行成本核算，保證帳、物、資金清楚，并對照設計用量和消耗定額檢查各勞務隊的物資消耗情況，發(fā)現(xiàn)問題及時向項目經理反映；5.6.6在物資采購過程中，物設部要隨時掌握市場價格信息，對采購價格高于預算價格的主要物資，要及時整理資料，向業(yè)主書面報告，爭取索賠。6、各類物資管理要點6.1物設部主控物資管理6.1.1工程所需鋼材、水泥、鋼絞線、土工防水材料、錨具、外加劑、支座等，根據(jù)市場情況采取公開招（議）標采購方式，在上級主管部門的協(xié)助、監(jiān)督、指導下確定符合規(guī)定的供應商。6.1.2甲方對鋼材、水泥、鋼絞線等已提前招標，有文件明確了供應商范圍的，由項目部和供應商協(xié)商價格，簽訂供應合同并組織供應，勞務隊不得自行采購。6.1.3甲方供應鋼材、商砼，仍須簽訂供應合同，明確責任和義務，約定供應數(shù)量、價格、質量、環(huán)境、職業(yè)健康安全要求等。物資進場仍按規(guī)定程序驗收并單獨存放，標明“業(yè)主供應”字樣，發(fā)現(xiàn)質量問題及時和業(yè)主聯(lián)系處理。6.1.4顧客財產管理按本制度執(zhí)行。6.1.5勞務隊無書面物資需求計劃，或書面計劃未經審批同意者物設部不予供應，因此造成的工期延誤由勞務隊承擔責任。6.2委托勞務隊采購物資的管理6.2.1根據(jù)勞務合同規(guī)定，委托勞務隊采購工程所用部分材料的，項目物設部于開工前確定并公布相關材料的合格供方名單，明確指導單價，勞務隊自行聯(lián)系采購，月末23日前將采購發(fā)票交物設部，由物設部辦理點收、發(fā)料手續(xù)，登記分工號物資供應臺帳，監(jiān)控消耗情況。已點收的發(fā)票由勞務隊負責人自行找項目經理審批、到財務部報銷。具體操作詳見《勞務隊伍管理制度》3.4條規(guī)定。6.2.2勞務隊材料員要定期書面上報采購品名及數(shù)量，由物設部按照材料類別、規(guī)定頻次出具相應試驗委托單，試驗人員取樣抽驗。6.2.3勞務隊不得采購未在合格供方名單內供應商的材料。一經發(fā)現(xiàn)除材料清理出場外，根據(jù)情節(jié)輕重對其進行相應處罰。6.2.4委托勞務隊采購的材料，超出設計用量的，其費用自負。若施工未完，對其繼續(xù)使用的材料從料源、采購途徑、質量方面進行重點監(jiān)控，嚴防不符合要求的材料進入施工部位。6.3火工品管理6.3.1火工品管理須具備的管理制度、人員職責、內業(yè)臺帳及相關規(guī)定詳見《爆炸物品管理制度》。6.3.2勞務隊領用火工品前，須將確定的領取人員名單及身份證復印件、爆破工操作證報經理部公安管理部門、物設部存檔備案，到庫領取火工品的，必須為名單所列人員。領取時，除必須攜帶爆破工操作證和爆破日志外，同時還必須持有權簽發(fā)人填寫、并經過相關程序審批的火工品領用單。不具備以上條件的，倉庫管理人員有權拒絕發(fā)料。6.3.3火工品倉庫要隨時登記收、發(fā)、退動態(tài)，妥善保管收發(fā)原始單據(jù)，以供查詢。6.4燃油管理6.4.1油庫各種管理制度齊全，嚴格收、發(fā)、保管手續(xù)，制定原油泄露應急措施，配備足夠的滅火器材及應急物資，發(fā)現(xiàn)問題及時上報，并嚴肅處理。6.4.2勞務隊領用燃油前，須將由勞務隊負責人書面授權的的領取人員名單及身份證復印件報經理部物設部、油庫存檔備案，到庫領取燃油的，必須為名單所列人員。領取時，除必須攜帶加油本外，同時還必須持勞務隊有權簽發(fā)人填寫并經過相關程序審批的燃油領用單，不具備以上條件的，油庫管理人員有權拒絕發(fā)料。6.4.3油庫要建立實存帳，隨時登記收、發(fā)動態(tài)，妥善保管收發(fā)原始單據(jù)，以供查詢。6.5周轉材料管理6.5.1常規(guī)周轉材料如腳手架、小型鋼模板等由勞務隊自己解決，可在外租賃，也可自己購置。項目部統(tǒng)一購置的，需用量由工程部按照工期和工序的安排確定，在滿足工期的情況下，要盡量減少首次投入量。項目部購置周轉料，勞務隊使用時按租賃方式管理。6.5.2非通用或大型周轉材料，如橋墩模型、制梁模型、貝雷架等，如果需用時，首先報公司物設部進行公司內部調劑，無法調劑的由項目自行購置。6.5.3項目部對購置的周轉材料單獨建帳管理，經常檢查使用、保管情況，及時糾正存在的問題，保證周轉料帳物相符。6.5.4周轉材料的攤銷⑴周轉材料的日租賃費標準參考市場價，非通用性的可以適當提高租費。⑵周轉材料的成本應分期攤入對應工號，報廢前留有10%的價值，待報廢或變賣后再沖減對應工程成本。⑶周轉材料在報廢前必須保證帳物相符。⑷沒有通用價值的大型周轉材料，如大型鋼模、墩鋼模、襯砌臺車等，除預計殘值外，應在當期使用工號內一次攤完。⑸周轉材料的租賃收入要單獨建帳，沖減工程成本，不得挪做他用。6.5.5項目結束后，物設部及時將周轉材料清單報公司物設部，首先進行內部調劑，無法調劑的項目可自行處理。調劑價格和自行處理價格由項目商定，回收資金沖減項目成本。6.5.6勞務隊自有周轉材料⑴勞務隊自有周轉材料的日常管理由其自己負責。⑵勞務隊自有周轉材料,在進場時由項目物設部會同各業(yè)務部門對其數(shù)量和成色進行鑒定、估值，并按6.5.4款之規(guī)定確定在本項目施工期間的費用攤銷標準,填《中鐵一局四公司勞務隊自有周轉料評估明細表》，雙方簽字認可。⑶勞務隊中途退場，自有周轉材料應當清退，嚴禁繼續(xù)租用。對隧道、橋梁施工的部分大型周轉材料確需繼續(xù)使用時，應當辦理轉讓手續(xù)，轉讓費不得高于周轉材料進場估值扣減相應攤銷費用后的價值。6.6小型機具及工具管理6.6.1小型機具的管理責任到人，項目部及時建帳、建卡，定期核對，保證帳、卡、物三相符，對無故損壞、丟失的處以修復費用10%以上的罰款或原值賠償。6.6.2各勞務隊必須按照規(guī)定的技術要求合理使用、定期保養(yǎng)、維修，保證小型機具正常運轉，延長使用壽命，不得人為損壞丟失。6.6.3項目部設立工具庫，除專用的、常用的工具發(fā)給個人保管使用外，不常用及公用的工具，由工具庫保管、保養(yǎng)與修理。6.6.4瓦斯檢測儀等特殊機具由項目部確定專人保管、使用，無關人員禁止動用。6.6.5勞動防護用品按中鐵一四安（2006）21號文件規(guī)定發(fā)放。低值易耗品磨損而無法修復的，應回收集中保管，妥善處理以防回流。7、檢查驗證物設部每月對相關部門及勞務隊的物資管理工作進行一次自查，發(fā)現(xiàn)問題及時提出并督促改正。每月對物資消耗狀況進行一次詳細分析，對存在的問題提出改進措施，提交當期召開的項目成本分析例會，并督促有關會議決定實施。8、記錄8.1分工號物資供應臺帳8.2供方調查表8.3供方評定報告8.4合格供方名單8.5供方供貨綜合質量分析表8.6招標申請表8.7招標采購物資最初經濟效益核算表8.8招標采購物資最終經濟效益核算表8.9物資需求申請計劃8.10物資采購申請計劃8.11收料記錄8.12試驗委托單8.13中鐵一局四公司產品質量證明文件交接記錄8.14材料驗收記錄8.15料單8.16物資采購點收單8.17物資動態(tài)帳8.18材料報銷資金匯總表8.19材料報銷單匯編8.20物資采購結算價格信息表8.21中鐵一局四公司勞務隊周轉料評估明細表9、支持性文件9.1鐵路物資管理技術規(guī)程（79）449號9.2鐵路倉庫管理標準（TB/2631-1995）物表1工程地點:施工單位:工程項目:工號(工點)物資供應(消耗)臺帳開工日期:工程數(shù)量:竣工日期:材料名稱規(guī)格計量單位全部工程需要量調出數(shù)量工地盤存竣工退料實際消耗節(jié)約(+)超耗(-)原設計變更(+\-)變更(+\-)年月年月年月年月年月年月年月年月合計數(shù)量金額數(shù)量金額申請單位公章審核年月日物表2供方調查表編號：供方名稱(加蓋公章)物資類別地址郵政編碼聯(lián)系人電話傳真序號調查內容調查結果備注1法人營業(yè)執(zhí)照復印件即可2注冊商標（特定產品認證證書）3產品合格證明4生產能力5計量等級及設備情況6運輸能力7服務承諾8企業(yè)信譽9GB/T19001、GB/T24001、GB/T28001認證情況10其它填寫人：日期：物表3供方評定報告合格供方名稱物資類別評定組人員部門評定結果合格姓名不合格評定時間年月日地點評定記錄：提出部門負責人經辦人年月日項目經理年月日物表4合格供方名單序號供方名稱供貨類別品種規(guī)格供方地址及郵編聯(lián)系人及電話有效日期備注評審：審核：批準：日期：日期：日期：物表5供方供貨質量綜合分析表供方名稱供貨起止時間對供貨質量的分析：1、供貨數(shù)量2、產品質量穩(wěn)定程度3、企業(yè)信譽及生產能力變化情況4、供貨能力變化情況5、服務承諾兌現(xiàn)情況6、其它情況建議：年月日領導批示：年月日物表6物資招標申請表填報單位:(公章)項目名稱項目類別業(yè)主合同價值(萬元)主要材料預算總價值(萬元)開竣工日期項目所在地點申請招標物資名稱數(shù)量主管領導：審核：制表：聯(lián)系電話：年月日物表7招標采購物資最初經濟效益核算表填報單位：材料名稱規(guī)格計量單位設計數(shù)量預算價市場價中標價中標價與市場價比節(jié)約資金（元）與市場價比節(jié)約率(%)與其他標段比較供應過程中市場動態(tài)估計質量情況備注單位領導：填報人：填報日期：物表8招標采購物資最終經濟效益核算表填報單位：材料名稱規(guī)格計量單位設計數(shù)量實際用量預算價市場價中標價中標價與市場價比節(jié)約資金（元）與市場價比節(jié)約率(%)與其他標段比較產生的效益(萬元)供應過程中市場動態(tài)中標單價變動情況質量情況備注單位領導：填報人：填報日期：物表9物資需求、采購申請計劃表申請單位年月(季)度材料編號材料名稱規(guī)格單位單價預計上月末結存本月(季)計劃需要本月(季)申請核定數(shù)量附注合計數(shù)量金額申請單位公章審核物資年月日物表10收料記錄進料時間材料名稱及規(guī)格單位數(shù)量單價供貨單位及合同號車號或運單號原單據(jù)點收單號合格證編號抽驗單編號送達地點月日憑證號收到日期數(shù)量管庫員物表11試驗委托單委托單位委托編號試樣名稱送樣編號產地或來源試樣數(shù)量規(guī)格種類代表數(shù)量取樣地點取樣日期收樣日期工程名稱及部位試驗項目試樣驗收取樣人取樣見證人委托人委托單位負責人住址及郵編電話收樣人預定報告發(fā)出日期物表12中鐵一局四公司產品質量證明文件交接記錄單位：順號文件名稱及內容單位數(shù)量移交接收姓名日期姓名日期物表13材料驗收記錄根據(jù)年月日運單號車號到達材料驗收如下：年月日來料單位帳單號包裝種類包裝情況件數(shù)重量發(fā)料人在運輸憑證中的附記材料編號材料名稱規(guī)格型號單位單價原證所列數(shù)量合格不合格差（多+少-）額數(shù)量金額數(shù)量金額數(shù)量金額驗收意見驗收人員管庫人員倉庫主管處理意見批示物表14中鐵一局集團第四工程有限公司料單字號發(fā)料單位收料單位承運車號收料地點材料編號材料名稱規(guī)格生產廠名產品爐號或批號計量單位數(shù)量計劃價實際價單價總價單價總價技術證件張合計結算業(yè)務費率%業(yè)務費額元結算總額元發(fā)料：提運：收料：年月日物表15中鐵一局購制單位材料采購點收單字號收料單位采購日期200年月日采購依據(jù)承售廠商發(fā)料地點車號發(fā)料日期年月日實際到廠日期年月日注：粗線內由管庫員填寫、其余采購員填寫收料地點票號收料日期年月日廠庫單號字號順序材料編號材料名稱規(guī)格(型號)生產廠名產品批號（爐號）單位購入數(shù)量購入倉庫點收入帳發(fā)票號單價總價單位數(shù)量單價金額123456附合格證份合計附注收料倉庫倉庫主任檢驗管庫員購制單位主管提運驗收采購員物表17主要材料報銷資金匯總表施工單位：200年月份填報日期年月日順序物資名稱計量單位期初庫存本期收入分工程項目名稱或項目實際消耗本期撥出盤盈（+）盤虧（-）期末庫存數(shù)量金額合計領入購入合計合計委外施工撥出銷售及其它數(shù)量金額數(shù)量金額數(shù)量金額數(shù)量金額數(shù)量金額數(shù)量金額數(shù)量金額數(shù)量金額數(shù)量金額數(shù)量金額數(shù)量金額數(shù)量金額數(shù)量其它合計元1鋼材噸元1.1鐵道用鋼材噸元1.2一般鋼材噸元2水泥噸元3平板玻璃重量箱元4木材M3元5機電產品元5.1配件元5.2其他機電產品元6油料噸元7火工品元8砂石料M3元9工具勞保元10周轉材料元11其他物資元單位負責人：工程技術：審核:填表：物表18工程材料報銷單匯編施工單位：200年月日編字號順序物資名稱規(guī)格計量單位單價期初庫存本期收入分工程項目名稱或項目實際消耗本期撥出盤盈（+）盤虧（-）期末庫存數(shù)量金額合計領入購入合計合計委外施工撥出銷售及其它數(shù)量金額數(shù)量金額數(shù)量金額數(shù)量金額數(shù)量金額數(shù)量金額數(shù)量金額數(shù)量金額數(shù)量金額數(shù)量金額數(shù)量金額數(shù)量金額數(shù)量其它合計元1鋼材：噸元2鐵道用鋼材:噸元3重軌噸元在此增加明細4魚尾板噸元5墊板噸元6輕軌噸元在此增加明細7一般鋼材：噸元8大型型鋼噸元在此增加明細9中型型鋼噸元在此增加明細10小型型鋼噸元在此增加明細11鋼帶噸元12線材噸元在此增加明細13特厚鋼板噸元在此增加明細14中厚鋼板噸元在此增加明細15薄鋼板噸元在此增加明細16硅鋼片噸元17優(yōu)質型鋼噸元在此增加明細18無縫鋼管噸元在此增加明細19焊接鋼管噸元在此增加明細20其它鋼材噸元在此增加明細21金屬制品噸元在此增加明細22鑄鐵管噸元23水泥：噸元在此增加明細24平板玻璃：重量箱元25木材：m3元26原木m3元27鋸材m3元28機電產品：元29配件元30其它機電產品元31油料：噸元32汽油噸元在此增加明細33柴油噸元在此增加明細34潤滑油噸元35火工品：元36炸藥噸元37其它爆炸器材元38砂石料m3元在此增加明細39工具勞保元40周轉材料元41其他物資元單位負責人：工程技術：審核：填表：工程材料報銷單匯編填報項目說明序物資名稱計量單位說明1鋼材：噸萬元指序號第2項、第7項之和2鐵道用鋼材：噸萬元指序號3至6之和。3重軌噸萬元指每米重量大于或等于38公斤重的鋼軌。4魚尾板噸萬元指各類型鋼軌用5鐵墊板噸萬元指各類型鋼軌用6輕軌噸萬元指每米重量小于或等于30公斤重的鋼軌。7一般鋼材：噸萬元指序號8至22之和。8大型型鋼噸萬元指普通型鋼（包括低合金鋼），不包括優(yōu)質鋼。品種規(guī)格見附表。9中型型鋼噸萬元同上10小型型鋼噸萬元同上11鋼帶噸萬元包括熱軋、冷軋的普通優(yōu)質鋼帶及鍍錫鋼帶。12線材噸萬元指直徑5-9毫米的盤條及直條線材，包括普通和優(yōu)質線材（規(guī)格與小型型鋼交叉時，接交貨技術標準劃分）。不包括鋼絲、鐵線。13特厚鋼板噸萬元指厚度大于50毫米的普通鋼板和優(yōu)質鋼板。14中厚鋼板噸萬元指厚度4至50毫米的普通鋼板和優(yōu)質鋼板。15薄鋼板噸萬元指厚度小于或等于4毫米的普通、優(yōu)質、鍍層鋼板、瓦隴鐵、馬口鐵。16硅鋼片噸萬元指熱軋和冷軋電機硅鋼片和變壓器硅鋼片。17優(yōu)質型鋼噸萬元指用優(yōu)質鋼熱軋、鍛壓和冷加工而成的各種型鋼。包括炭素結構鋼、炭素工具鋼、合金結構鋼、合金工具鋼、高速工