企業(yè)管理者的自我評(píng)價(jià)

本文格式為Word版下載后可任意編輯和復(fù)制第第頁企業(yè)管理者的自我評(píng)價(jià)篇一：自我鑒定(工商企業(yè)管理)

我叫李坤，2022年起在山東高校網(wǎng)絡(luò)訓(xùn)練的工商企業(yè)管理專業(yè)學(xué)習(xí)，以下是我對(duì)我?guī)啄甑膶W(xué)習(xí)所做的一個(gè)自我鑒定。

欲善其事,必先利其器。學(xué)習(xí)這幾年,我始終堅(jiān)持天道酬勤的原則,一日三省，自信品行的日趨完善；勇于行事，務(wù)實(shí)求新，自信工作有所成果；三更燈火，寒窗苦讀，信任學(xué)有所成。期間，我始終以提高自身的綜合素養(yǎng)為目的，以個(gè)人的全面進(jìn)展為奮斗方向，樹立正確的人生觀和價(jià)值觀，奮力拚搏、自強(qiáng)不息，我漸漸成為了一個(gè)能適應(yīng)社會(huì)要求的新時(shí)代高校生，并為做一個(gè)全能型的社會(huì)主義建設(shè)者打下堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)，選擇工商企業(yè)管理這門專業(yè)，不是因?yàn)樗菗駱I(yè)的“冷門”或者“熱門”而是我喜愛這門專業(yè)喜愛這個(gè)行業(yè)。再有就是學(xué)習(xí)的同時(shí)我也培育了自己獨(dú)立思索問題和處理問題的力量，古語雖有“書中自有黃金屋,書中自有顏如玉”的真諦，但是“黃金屋”和“顏如玉”也是需要自己去探究討論才能發(fā)覺的，所以我飽讀古今中外各類圖書，不僅豐富了自己，而且從中領(lǐng)悟到思索問題和處理問題的力量。所以我同時(shí)也仔細(xì)學(xué)習(xí)各種專業(yè)學(xué)問，發(fā)揮自己的特長(zhǎng)；挖掘自身的潛力，結(jié)合每年的暑期社會(huì)實(shí)踐機(jī)會(huì)，從而逐步提高了自己的學(xué)習(xí)力量和分析處理問題的力量以及肯定的協(xié)調(diào)組織和管理力量。

誕生于山東的我優(yōu)點(diǎn)是：誠懇守信，熱心待人，勇于挑戰(zhàn)自我。為人處世上，我堅(jiān)持嚴(yán)于律已，寬以待人，若要人敬已，先要已敬人，良好的人際關(guān)系正是建立在理解與溝通基礎(chǔ)之上的。學(xué)習(xí)上仔細(xì)刻苦，同時(shí)作為一名即將畢業(yè)的工商企業(yè)管理的高校生，我所擁有的是年輕和學(xué)問，使我不畏困難，擅長(zhǎng)思索，但年輕也意味著閱歷淺，更需要虛心向?qū)W。我也深知，畢業(yè)只是求學(xué)的一小步，社會(huì)才是一所真正的高校，我還要連續(xù)努力。

我認(rèn)為總結(jié)只是紙上談兵，而真正的挑戰(zhàn)還在后面，所以我會(huì)時(shí)刻提示自己，不驕不躁，冷靜的對(duì)待今后的每一次挑戰(zhàn)，做一個(gè)真正的全能型社會(huì)主義建設(shè)者！我信任我可以。

篇二：企業(yè)倉庫管理自我評(píng)價(jià)

對(duì)工作布滿激情，專業(yè)學(xué)問扎實(shí)，具有團(tuán)隊(duì)合作精神，劇烈的責(zé)任心和集體榮譽(yù)感。做事仔細(xì)認(rèn)真，能吃苦耐勞，學(xué)問面廣，心理素養(yǎng)好，對(duì)新事物學(xué)習(xí)和接受很快，承受壓力強(qiáng)本人性格開朗，做事謹(jǐn)慎負(fù)責(zé)，適應(yīng)力強(qiáng)，勇于接受新挑戰(zhàn)，擅長(zhǎng)溝通，交際力量強(qiáng)，具有團(tuán)隊(duì)精神，有良好的個(gè)人素養(yǎng)。學(xué)習(xí)力量強(qiáng)，能敏捷處理日常事務(wù)；對(duì)數(shù)字有獨(dú)特的敏感度，熟識(shí)目標(biāo)管理，能完成每月公司制定的銷售任務(wù)，可以獨(dú)立完成上級(jí)交辦的各種工作任務(wù)；性非常向，活潑開朗。能快速適應(yīng)各種工作環(huán)境并融入團(tuán)體，極具親和力，溝通力量強(qiáng)。

熟識(shí)電腦的基本操作，有實(shí)際的工作閱歷和工作力量，抗壓力強(qiáng)，面對(duì)問題能獨(dú)立做出正確的推斷及處理好事務(wù)，具有團(tuán)隊(duì)精神，吃苦耐勞，能較快的適應(yīng)各種環(huán)境，并投入其中。

篇三：xx公司內(nèi)控自我評(píng)價(jià)報(bào)告

安徽泰爾重工股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”），是一家專業(yè)設(shè)計(jì)、制造、銷售動(dòng)力傳動(dòng)機(jī)械的生產(chǎn)企業(yè)，主要從事十字軸式萬向聯(lián)軸器、鼓形齒式聯(lián)軸器、剪刃等三大系列產(chǎn)品的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)。公司于2022年1月28日在深圳證券交易所正式掛牌上市。

報(bào)告期內(nèi)，公司依據(jù)財(cái)政部、證監(jiān)會(huì)等部門聯(lián)合發(fā)布的《企業(yè)內(nèi)部掌握基本規(guī)范》和深圳證券交易所《上市公司內(nèi)部掌握指引》、《中小企業(yè)版上市公司內(nèi)部審計(jì)工作指引》等有關(guān)規(guī)定，對(duì)本公司內(nèi)部掌握狀況進(jìn)行了全面的檢查，在查閱公司各項(xiàng)管理制度、了解公司有關(guān)單位和部門在內(nèi)部掌握方面所做工作的基礎(chǔ)上，對(duì)本公司內(nèi)部掌握建立的合理性、完整性及實(shí)施有效性進(jìn)行了全面的評(píng)估。現(xiàn)將公司2022年度內(nèi)部掌握的建立健全與實(shí)施狀況報(bào)告如下：

一、公司內(nèi)部掌握的基本狀況

股份公司成立以來，公司董事會(huì)及管理層非常重視內(nèi)部掌握體系的建立健全工作，通過公司治理的完善，內(nèi)部組織架構(gòu)的健全，內(nèi)掌握度的修訂，已初步建立了一個(gè)科學(xué)合理的內(nèi)部掌握體系，2022年，公司依據(jù)管理需求的提高及內(nèi)控環(huán)境的變化，適時(shí)地對(duì)內(nèi)掌握度進(jìn)行了修訂和完善。

（一）內(nèi)部掌握環(huán)境

1、公司的治理結(jié)構(gòu)

公司根據(jù)《公司法》、《證券法》和《公司章程》的規(guī)定，建立了較為完善的法人治理結(jié)構(gòu)。

股東大會(huì)是公司最高權(quán)力機(jī)構(gòu)，通過董事會(huì)對(duì)公司進(jìn)行管理和監(jiān)督；董事會(huì)是公司的常設(shè)決策機(jī)構(gòu)，向股東大會(huì)負(fù)責(zé)，對(duì)公司經(jīng)營(yíng)活動(dòng)中的重大決策問題進(jìn)行審議并做出打算，或提交股東大會(huì)審議；監(jiān)事會(huì)是公司的監(jiān)督機(jī)構(gòu)，負(fù)責(zé)對(duì)公司董事、經(jīng)理的行為及公司財(cái)務(wù)進(jìn)行監(jiān)督。董事由股東會(huì)選舉產(chǎn)生，董事長(zhǎng)由董事會(huì)選舉產(chǎn)生，公司總經(jīng)理由董事會(huì)聘任，在董事會(huì)的領(lǐng)導(dǎo)下，全面負(fù)責(zé)公司的日常經(jīng)營(yíng)管理活動(dòng)，組織實(shí)施董事會(huì)的決議。

公司董事會(huì)對(duì)公司內(nèi)部掌握體系的建立和監(jiān)督執(zhí)行負(fù)責(zé)。主要職責(zé)是：確定建立和完善內(nèi)部掌握的政策和方案，監(jiān)督內(nèi)部掌握的執(zhí)行，批閱內(nèi)部掌握審計(jì)報(bào)告和內(nèi)部掌握自我評(píng)價(jià)報(bào)告，制定重大掌握缺陷、風(fēng)險(xiǎn)的改進(jìn)和防范措施。董事會(huì)下設(shè)戰(zhàn)略委員會(huì)、提名委員會(huì)、薪酬與考核委員會(huì)和審計(jì)委員會(huì)。

戰(zhàn)略委員會(huì)由五名董事組成，其中獨(dú)立董事兩名，主要職責(zé)權(quán)限如下：（1）對(duì)公司長(zhǎng)期進(jìn)展戰(zhàn)略規(guī)劃進(jìn)行討論并提出建議；(2)對(duì)公司章程規(guī)定必需經(jīng)董事會(huì)批準(zhǔn)的重大投資融資方案進(jìn)行討論并提出建議；(3)對(duì)公司章程規(guī)定須經(jīng)董事會(huì)批準(zhǔn)的重大資本運(yùn)行、資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目進(jìn)行討論并提出建議；(4)對(duì)其他影響公司進(jìn)展的重大事項(xiàng)進(jìn)行討論并提出建議；(5)對(duì)以上事項(xiàng)的實(shí)施進(jìn)行檢查。

提名委員會(huì)由四名董事組成，其中獨(dú)立董事兩名,主要職責(zé)權(quán)限如下：（1）依據(jù)公司經(jīng)營(yíng)活動(dòng)狀況，資產(chǎn)規(guī)模和股權(quán)結(jié)構(gòu)對(duì)董事會(huì)的規(guī)模和構(gòu)成向董事會(huì)提出建議；（2）討論董事、高級(jí)管理人員的選擇標(biāo)準(zhǔn)和程序，并向董事會(huì)提出建議；（3）廣泛搜尋合格的董事、高級(jí)管理人員的人選；（4）對(duì)董事候選人、高級(jí)管理人員進(jìn)行審查并提出建議。

審計(jì)委員會(huì)由三名董事組成，其中獨(dú)立董事兩名,主要職責(zé)權(quán)限如下：（1）提議聘請(qǐng)或更換外部審計(jì)機(jī)構(gòu)；（2）監(jiān)督公司的內(nèi)部審計(jì)制度及其實(shí)施；（3）負(fù)責(zé)內(nèi)部審計(jì)與外部審計(jì)之間的溝通；（4）審核公司的財(cái)務(wù)信息及其披露；（5）審查公司內(nèi)部掌握制度，對(duì)重大關(guān)聯(lián)交易進(jìn)行審計(jì)。

薪酬與考核委員會(huì)三名董事組成，其中獨(dú)立董事兩名,主要職責(zé)權(quán)限如下：(1)依據(jù)董事及高管人員管理崗位的主要范圍、職責(zé)、重要性以及其他相關(guān)企業(yè)相關(guān)崗位的薪酬水平制定薪酬方案或方案；（2）薪酬方案或方案主要包括但不限于績(jī)效評(píng)優(yōu)標(biāo)準(zhǔn)、程序及主要評(píng)價(jià)體系，獎(jiǎng)懲和懲處的主要方案和制度等；（3）審查公司董事及高管人員的履行職責(zé)狀況并對(duì)其進(jìn)行年度績(jī)效考評(píng)；（4）負(fù)責(zé)對(duì)公司薪酬制度執(zhí)行狀況進(jìn)行監(jiān)督。

2、公司的組織機(jī)構(gòu)

公司依據(jù)職責(zé)劃分，結(jié)合公司實(shí)際狀況，設(shè)立了董事會(huì)秘書室、審計(jì)法務(wù)部、行政部、人力資源部、生產(chǎn)方案部、技術(shù)中心、經(jīng)營(yíng)部、設(shè)備部、財(cái)務(wù)部、質(zhì)量部、供應(yīng)部、倉儲(chǔ)中心、生產(chǎn)運(yùn)行中心等部門及生產(chǎn)單位，制訂了相應(yīng)的崗位職責(zé)，各部門及生產(chǎn)單位職責(zé)明確，相互牽制。公司管理層對(duì)內(nèi)部掌握制度的制定和有效執(zhí)行負(fù)責(zé)。主要職責(zé)是：

制定并實(shí)施內(nèi)部掌握制度編制方案，合理保證內(nèi)部掌握的有效執(zhí)行，批準(zhǔn)內(nèi)部掌握自查方案，組織開展內(nèi)部掌握檢查與評(píng)價(jià)并向董事會(huì)報(bào)告，執(zhí)行董事會(huì)制定的重大掌握缺陷、風(fēng)險(xiǎn)的改進(jìn)和防范措施。

公司審計(jì)部門對(duì)內(nèi)部掌握?qǐng)?zhí)行狀況的審計(jì)負(fù)責(zé)。主要職責(zé)是：制定并實(shí)施內(nèi)部掌握審計(jì)方案，檢查并報(bào)告風(fēng)險(xiǎn)，針對(duì)掌握缺陷和風(fēng)險(xiǎn)提出改善建議；對(duì)募投項(xiàng)目建設(shè)、募集資金使用、公司定期報(bào)告編制、重大投資、項(xiàng)目招標(biāo)等工作進(jìn)行監(jiān)督審計(jì)。

股份公司成立后，公司各層次權(quán)利，決策機(jī)構(gòu)，職能部門能夠根據(jù)各項(xiàng)治理制度規(guī)范運(yùn)作，公司進(jìn)展戰(zhàn)略、重大生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)、重大財(cái)務(wù)開支等均由相關(guān)機(jī)構(gòu)根據(jù)規(guī)定權(quán)限來決策執(zhí)行，公司內(nèi)部掌握環(huán)境良好。

3、內(nèi)控管理制度

公司為保證日常業(yè)務(wù)的有序進(jìn)行和持續(xù)進(jìn)展，結(jié)合行業(yè)特性、自身特點(diǎn)和實(shí)際運(yùn)營(yíng)管理閱歷，建立了較為健全有效的內(nèi)部管理及掌握制度體系。公司制訂的內(nèi)部管理及掌握制度以公司的基本掌握制度為基礎(chǔ)，涵蓋了公司人力資源管理、財(cái)務(wù)管理、生產(chǎn)管理、物資選購、產(chǎn)品銷售、對(duì)外投資、行政管理等整個(gè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)過程和各個(gè)詳細(xì)環(huán)節(jié)，確保各項(xiàng)工作都有章可循，形成了規(guī)范的管理體系。

公司全部員工都有責(zé)任遵循內(nèi)部掌握的各項(xiàng)流程和標(biāo)準(zhǔn)，接受公司組織的文化及專業(yè)培訓(xùn)，以具備履行崗位職責(zé)所需要的學(xué)問和力量。

4、外部影響

影響公司外部環(huán)境的主要因素：相關(guān)管理監(jiān)督機(jī)構(gòu)的監(jiān)督、審查以及國(guó)家宏觀經(jīng)濟(jì)形勢(shì)和行業(yè)動(dòng)態(tài)等。公司能適時(shí)地依據(jù)外部環(huán)境的變化不斷提高掌握意識(shí)，強(qiáng)化和改進(jìn)內(nèi)部掌握政策和程序。

（二）會(huì)計(jì)系統(tǒng)

公司設(shè)置了獨(dú)立的會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu),在財(cái)務(wù)管理方面和會(huì)計(jì)核算方面均設(shè)置了較為合理的崗位和職責(zé)權(quán)限，并配備了相應(yīng)的人員以保證財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)工作的順當(dāng)進(jìn)行。會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)人員分工明確，實(shí)行崗位責(zé)任制，各崗位能夠起到相互牽制的作用，批準(zhǔn)、執(zhí)行和記錄職能分開。

公司已根據(jù)《公司法》、《會(huì)計(jì)法》以及新的企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則及其應(yīng)用指南等法律法規(guī)的要求，制定了適合公司的會(huì)計(jì)制度和財(cái)務(wù)管理制度，并制定了較為明確的會(huì)計(jì)憑證、會(huì)計(jì)賬簿和會(huì)計(jì)報(bào)告的處理程序。制定并執(zhí)行的財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)流程制度包括：《財(cái)務(wù)部崗位說明體系》、《財(cái)務(wù)管理制度》、《成本核算管理制度》、《募集資金管理方法》、《應(yīng)收賬款管理制度》、《預(yù)付賬款管理制度》等。這些財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度對(duì)規(guī)范公司會(huì)計(jì)核算、加強(qiáng)會(huì)計(jì)監(jiān)督、保障財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)精確?????、防止錯(cuò)弊供應(yīng)了有力保障。

（三）掌握程序

為合理保證各項(xiàng)目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)，公司建立了相關(guān)的掌握程序，主要包括：交易授權(quán)掌握、責(zé)任分工掌握、憑證與記錄掌握、資產(chǎn)接觸與記錄使用掌握、獨(dú)立稽核掌握、電子信息系統(tǒng)掌握等。

1、交易授權(quán)掌握

公司按交易金額的大小及交易性質(zhì)不同，依據(jù)《公司章程》及各項(xiàng)管理制度規(guī)定，實(shí)行不同的交易授權(quán)。對(duì)于常常發(fā)生的銷售業(yè)務(wù)、選購業(yè)務(wù)、正常業(yè)務(wù)的費(fèi)用報(bào)銷、授權(quán)范圍內(nèi)融資等采納公司各單位、部門逐級(jí)授權(quán)審批制度；對(duì)非常常性業(yè)務(wù)交易，如對(duì)外投資、發(fā)行股票、資產(chǎn)重組、轉(zhuǎn)讓股權(quán)、擔(dān)保、關(guān)聯(lián)交易等重大交易事項(xiàng)，按不同的交易額由公司總經(jīng)理、董事長(zhǎng)、董事會(huì)、股東大會(huì)審批。公司制定有《選購合同管理規(guī)定》、《選購、委外管理細(xì)則》、《供應(yīng)商考核規(guī)定》、《招標(biāo)管理方法》、《供應(yīng)商開發(fā)流程》、《財(cái)務(wù)管理制度》、《預(yù)付賬款管理制度》等規(guī)范性文件，嚴(yán)格依照流程執(zhí)行。

2、責(zé)任分工掌握

合理設(shè)置分工，科學(xué)劃分職責(zé)權(quán)限，貫徹不相容職務(wù)相分別及每一個(gè)人工作能自動(dòng)檢查另一個(gè)人或更多人工作的原則，形成相互制衡機(jī)制。不相容的職務(wù)主要包括：授權(quán)批準(zhǔn)與業(yè)務(wù)經(jīng)辦、業(yè)務(wù)經(jīng)辦與會(huì)計(jì)記錄、會(huì)計(jì)記錄與財(cái)產(chǎn)保管、業(yè)務(wù)經(jīng)辦與業(yè)務(wù)稽核、授權(quán)批準(zhǔn)與監(jiān)督檢查等。

3、憑證與記錄掌握

公司在外部憑證的取得及審核方面，依據(jù)各部門、各崗位的職責(zé)劃分建立了較為完善的相互審核制度，有效杜絕了不合格憑證流入企業(yè)內(nèi)部。在內(nèi)部憑證的編制及審核方面，憑證都經(jīng)過簽名或蓋章，一般的憑證都預(yù)先編號(hào)。重要單證、重要空白憑證均設(shè)專人保管，設(shè)登記簿由專人記錄。經(jīng)營(yíng)人員在執(zhí)行交易時(shí)準(zhǔn)時(shí)編制憑證記錄交易，經(jīng)專人復(fù)核后送交會(huì)計(jì)和結(jié)算部門，已登賬憑證依序歸檔。公司通過實(shí)施OA系統(tǒng)，以流程的方式，固化了憑證的傳遞渠道、審批路徑以及資料存檔等，同時(shí)，加強(qiáng)了對(duì)印鑒的管理，完善了相關(guān)管理制度。

4、資產(chǎn)接觸與記錄使用掌握

公司限制未經(jīng)授權(quán)人員對(duì)財(cái)產(chǎn)的直接接觸，實(shí)行定期盤點(diǎn)、財(cái)產(chǎn)記錄、賬實(shí)核對(duì)、財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)措施，以使各種財(cái)產(chǎn)平安完整。公司建立了一系列資產(chǎn)保管制度、會(huì)計(jì)檔案保管制度，并配備了必要的設(shè)備和專職人員，從而使資產(chǎn)的平安、記錄的完整得到了根本保證。

5、獨(dú)立稽核掌握

公司實(shí)行內(nèi)部審計(jì)制度。內(nèi)部審計(jì)工作主要分為月度例行審計(jì)和專項(xiàng)專案審計(jì)：月度例行審計(jì)工作對(duì)每月財(cái)務(wù)報(bào)表的真實(shí)、牢靠性，重大交易活動(dòng)，貨幣資金及盤點(diǎn)，庫存賬齡及呆滯處理，應(yīng)收賬齡及不良款跟進(jìn)，應(yīng)付賬齡，納稅執(zhí)行狀況出具審計(jì)意見；專項(xiàng)專案審計(jì)根據(jù)經(jīng)批準(zhǔn)的年度項(xiàng)目審計(jì)方案執(zhí)行，包括經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)循環(huán)審計(jì)、授權(quán)審計(jì)、信息系統(tǒng)審計(jì)等，準(zhǔn)時(shí)出具審計(jì)報(bào)告、提出整改意見，并跟進(jìn)實(shí)施結(jié)果。

6、電子信息系統(tǒng)掌握

公司已建立了較為完善的計(jì)算機(jī)信息系統(tǒng)，從事公司內(nèi)外部信息的采集，用于管理當(dāng)局的決策依據(jù)。公司制定了《泰爾重工ERP系統(tǒng)運(yùn)行管理制度》、《OA管理系統(tǒng)使用管理制度》、《PDM管理制度》、《泰爾重工網(wǎng)絡(luò)管理制度》等制度，以規(guī)范數(shù)據(jù)信息傳遞，確保數(shù)據(jù)平安，并對(duì)ERP信息管理持續(xù)優(yōu)化。

二、主要內(nèi)部掌握的實(shí)施狀況

1、公司治理方面

公司嚴(yán)格依據(jù)《公司法》、《證券法》、《上市公司章程指引》和證券監(jiān)管部門的相關(guān)文件和要求，不斷完善法人治理結(jié)構(gòu)，公司各層次權(quán)利和決策機(jī)構(gòu)，均能夠根據(jù)各項(xiàng)治理制度規(guī)范運(yùn)作。

2、市場(chǎng)營(yíng)銷管理

公司市場(chǎng)及銷售部門通過廣泛的市場(chǎng)調(diào)查，收集了解把握相關(guān)的市場(chǎng)信息，銷售價(jià)格，制訂了切實(shí)可行的銷售政策，引導(dǎo)公司研發(fā)方向、指導(dǎo)日常生產(chǎn)運(yùn)營(yíng)，并且對(duì)銷售相關(guān)的信用管理、定價(jià)原則、收款方式以及業(yè)務(wù)審核授權(quán)等相關(guān)內(nèi)容作了規(guī)定。

3、選購與付款管理方面

公司已建立穩(wěn)定的供應(yīng)商供貨渠道。公司對(duì)需要選購的原材料分門別類，廣泛地收集、篩選供應(yīng)商資料，對(duì)其經(jīng)濟(jì)實(shí)力、質(zhì)量管理力量、交付力量和供貨價(jià)格進(jìn)行評(píng)審，確保所選購的原材料供應(yīng)方能滿意與保障公司經(jīng)營(yíng)的需要。已建立合格供應(yīng)商資料庫，并在后續(xù)合作中對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行持續(xù)的監(jiān)督管理及定期評(píng)估。公司日常選購和付款由特地授權(quán)的選購部門、財(cái)務(wù)部門根據(jù)公司的選購流程、付款流程及操作指南，根據(jù)不同的授權(quán)范圍，經(jīng)過必要的審核流程來操作和執(zhí)行。

4、成本費(fèi)用核算與管理掌握方法

公司根據(jù)規(guī)定的成本費(fèi)用開支范圍，嚴(yán)格審核和掌握成本費(fèi)用支出，準(zhǔn)時(shí)完整地記錄和反映成本費(fèi)用支出，正確計(jì)算產(chǎn)品成本和期間費(fèi)用，建立健全預(yù)算成本費(fèi)用管理責(zé)任制。強(qiáng)化成本費(fèi)用的事前猜測(cè)、事中掌握、事后分析和考核，綜合反映經(jīng)營(yíng)成果，為經(jīng)營(yíng)決策供應(yīng)牢靠的數(shù)據(jù)和信息，不斷挖掘內(nèi)部潛力、節(jié)省開支、努力降低成本費(fèi)用，提高經(jīng)濟(jì)效益。

5、資產(chǎn)管理方面

為規(guī)范募集資金的使用管理，公司制定了《募集資金使用管理方法》，對(duì)募集資金的存放、使用及監(jiān)督做出了明確規(guī)定。此外，針對(duì)日常資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)，公司已制定了一系列制度和掌握流程，對(duì)貨幣資金、存貨、應(yīng)收款項(xiàng)、固定資產(chǎn)等進(jìn)行管理和掌握，并嚴(yán)格根據(jù)制度和流程規(guī)定執(zhí)行。

6、投資管理、對(duì)外擔(dān)保、關(guān)聯(lián)交易

2022年度，公司無新增對(duì)外投資；無對(duì)外擔(dān)保事項(xiàng)；，公司因加工選購事項(xiàng)而發(fā)生的關(guān)聯(lián)交易合計(jì)123485.84萬元，占同類交易金額不足千分之一。公司已在《公司章程》、《股東大會(huì)議事規(guī)章》、《董事會(huì)議事規(guī)章》、《對(duì)外擔(dān)保決策制度》、《對(duì)外投資管理制度》、《關(guān)聯(lián)交易決策制度》中規(guī)定了對(duì)外投資、資產(chǎn)抵押、對(duì)外擔(dān)保事項(xiàng)、關(guān)聯(lián)交易的權(quán)限，并建立了嚴(yán)格的審查和決策程序。

三、內(nèi)部掌握建設(shè)下一步工作方案

針對(duì)2022年度內(nèi)部掌握的實(shí)施狀況，擬定開展以下工作，進(jìn)一步推動(dòng)公司內(nèi)部掌握工作，提高公司管理水平，降低公司經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)。

1、依據(jù)《企業(yè)內(nèi)部掌握基本規(guī)范》及相關(guān)法律法規(guī)要求，結(jié)合公司執(zhí)行內(nèi)部掌握過程中發(fā)覺的缺陷，持續(xù)優(yōu)化、完善內(nèi)部掌握業(yè)務(wù)流程及相關(guān)配套制度；

2、做好內(nèi)控文化學(xué)習(xí)建設(shè)，加大培訓(xùn)和宣揚(yáng)力度，使執(zhí)行人員及檢查人員能系統(tǒng)地把握內(nèi)部掌握的程序和方法；

3、加強(qiáng)內(nèi)部審計(jì)力度，夯實(shí)例行及項(xiàng)目審計(jì)工作基礎(chǔ)、完善流程審計(jì)體系建設(shè)，初步實(shí)現(xiàn)內(nèi)部審計(jì)工作的信息化管理；加大審計(jì)工作例行化進(jìn)程，開展月度財(cái)務(wù)報(bào)表審計(jì)、月度實(shí)物盤點(diǎn)抽查、月度業(yè)務(wù)鏈抽樣測(cè)試審計(jì)、季度信息系統(tǒng)授權(quán)抽查審計(jì)、季度募集資金使用狀況審計(jì)等。

4、2022年初公司成立了全資子公司，內(nèi)審部門將加強(qiáng)對(duì)子公司進(jìn)行審計(jì)，包括但不限于掌握制度的執(zhí)行進(jìn)行監(jiān)督，應(yīng)付款、費(fèi)用進(jìn)行審查。

四、對(duì)公司內(nèi)部掌握狀況的總體評(píng)價(jià)

綜上，公司董事會(huì)認(rèn)為，公司已建立健全了一系列內(nèi)部掌握管理制度，并在經(jīng)營(yíng)管理活動(dòng)中得到貫徹實(shí)施，總體上保證了公司資產(chǎn)的平安、完整以及經(jīng)營(yíng)管理活動(dòng)的正常進(jìn)行，在肯定程度上掌握了經(jīng)營(yíng)管理風(fēng)險(xiǎn)，確保了公司經(jīng)營(yíng)管理目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。隨著外部環(huán)境的變化和公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的進(jìn)展，本公司將進(jìn)一步完善內(nèi)部掌握制度建設(shè)，加強(qiáng)法律