前廳部收銀操作程序及流程

刪除的內(nèi)容:www刪除的內(nèi)容:理資訊網(wǎng)手冊名稱前廳部收銀操作程序及流程文件內(nèi)容總臺結(jié)帳收款工作程序修改號0文件編號頁碼總臺結(jié)帳收款工作程序(1)入住登記：核查總臺轉(zhuǎn)來的“訂房委托書”是否有接待員及輸單員的簽名后，打開電腦核對客人姓名、房號、抵離日期、房價(jià)、付款方式等資料是否與訂房委托書相符。(2)收取住房預(yù)付金：對臨時(shí)上門的客人，因沒有委托單位或信用擔(dān)保人，應(yīng)在客人辦理入住手續(xù)時(shí)，收取住房預(yù)付金。原則上，預(yù)付金金額按住店期間的全部房費(fèi)1.5倍計(jì)算，如果住店的時(shí)間較長可根據(jù)實(shí)際情況決定。a.現(xiàn)金結(jié)算：根據(jù)接待員開出的房價(jià)、入住天數(shù)收取預(yù)付金，并開出預(yù)收款收據(jù)。b.信用卡結(jié)算：應(yīng)檢查信用卡的真?zhèn)巍⑹帐芊秶坝行?，核對銀行公布的“止付名單”，并把信用卡壓印在簽購單上，同時(shí)開出預(yù)收款收據(jù)，寫明信用卡種類、號碼。c.支票結(jié)算：應(yīng)檢查支票的收受范圍及有效性，并請客人出示身份證或其他有效證件，查對后作好記錄，同時(shí)開出預(yù)收款收據(jù)，寫明支票種類及號碼。d.持記帳憑證(VOUCHER)結(jié)算：應(yīng)認(rèn)真查驗(yàn)VOUCHER的有效性，并核對VOUCHER注明的飯店名稱、住店日期、房間類型、數(shù)量等實(shí)際登記的是否一致，超出的差額也要收取預(yù)付金，并留下二聯(lián)。e.轉(zhuǎn)帳結(jié)算：應(yīng)核查轉(zhuǎn)帳結(jié)算的名冊中有否客人姓名，并檢查訂房委托書上接待單位的認(rèn)可簽字及同意轉(zhuǎn)帳的項(xiàng)目，超出轉(zhuǎn)帳項(xiàng)目范圍的，也要收取預(yù)付金。預(yù)收款收據(jù)一式三聯(lián)，一聯(lián)交客人作離店結(jié)帳憑證，一聯(lián)隨現(xiàn)金、支票交計(jì)財(cái)部入帳，其中收取信用卡和記帳憑證的一聯(lián)留總臺結(jié)帳處，待客人結(jié)帳后再交記帳部入帳，另一聯(lián)存根備查。預(yù)付金收取后，應(yīng)在登記單上簽名，并注明種類和金額，一聯(lián)同其他單據(jù)放入房間帳卡內(nèi)，另一聯(lián)退總臺?？偱_接待員看到收款員的簽名，即將房間鑰匙交給客人。(3)歸集、核對客人消費(fèi)帳目：客人在餐廳、本飯店?duì)I業(yè)場所的消費(fèi)帳目，除設(shè)有與總臺結(jié)帳電腦聯(lián)機(jī)的外，需用手工輸入。要做到：a.收到收銀機(jī)聯(lián)機(jī)的帳單后，應(yīng)認(rèn)真核對帳單上的簽字、房號與帳卡內(nèi)住宿登記單上的房號、簽字是否相符，與帳單登記單上的金額是否一致，再打開電腦，核實(shí)帳單上的內(nèi)容是否已全部輸入客人的帳戶后，將帳單插入客人的房間帳卡內(nèi)。b.收到未聯(lián)機(jī)的帳單后，也應(yīng)按上述要求認(rèn)真核對帳單和登記表，再打開電腦，將帳單的內(nèi)容輸入客人的帳戶，并將帳單插入客人的房間卡內(nèi)。帳單登記單一式二聯(lián)，簽字核對后，一聯(lián)留總臺結(jié)帳處，一聯(lián)退有關(guān)收銀點(diǎn)。(4)結(jié)帳：客人來結(jié)帳時(shí)，應(yīng)主動(dòng)禮貌問好，當(dāng)問清客人確是離店結(jié)帳，應(yīng)立即通知樓層服務(wù)員，檢查該客人房間的小酒吧等其他項(xiàng)目消費(fèi)情況，催開消費(fèi)收據(jù)，或先電話報(bào)帳。將客人房間帳卡內(nèi)的入住登記表、帳單號資料全部取出，工作程序如下：a.檢查客人鑰匙上的房號與入住登記表、帳單上的房號是否一致。b.檢查取出的帳卡資料內(nèi)有無附件，有否賓客同意轉(zhuǎn)帳單。c.檢查客人剛剛發(fā)生的其他費(fèi)用，是否已入帳。d.打開電腦核對客人的全部帳單是否已輸入帳戶，特別要檢查那些未對與總臺結(jié)帳聯(lián)機(jī)的費(fèi)用發(fā)生點(diǎn)。手冊名稱前廳部收銀操作程序及流程文件內(nèi)容總臺結(jié)帳收款工作程序刪除的內(nèi)容:理資訊網(wǎng)刪除的內(nèi)容:刪除的內(nèi)容:理資訊網(wǎng)修改號0文件編號頁碼d.帳單內(nèi)容確定無誤后，將客人離店的時(shí)間輸入電腦并打印帳單。帳單打印出后，應(yīng)核對一遍，確實(shí)無誤后遞交客人確認(rèn)簽字，客人如對帳單中的某些項(xiàng)目提出爭議，應(yīng)報(bào)告結(jié)帳主管處理。e.向客人收回款收據(jù)，并核對。如客人的預(yù)收款收據(jù)遺失，而查核確有預(yù)收款的，請客人在預(yù)收款收據(jù)遺失單上簽字。f.根據(jù)客人在訂房委托書上選擇的付款方式收取款項(xiàng)，如有信用卡付款的，應(yīng)查看是否超過預(yù)拉信用卡的限額，超過限額是否已有授權(quán)，如無授權(quán)，應(yīng)馬上與信用卡公司取得聯(lián)系授權(quán)，并讓客人在簽購單上簽名。用現(xiàn)金結(jié)算的，若預(yù)收的預(yù)付金小于實(shí)際費(fèi)用數(shù)，應(yīng)請客人補(bǔ)差額；若預(yù)收的預(yù)付金大于實(shí)際費(fèi)用時(shí)，應(yīng)把余額退還客人，并請客人在現(xiàn)金支出單上簽字，核對單上的簽字與入住登記表上的簽字是否相符。用轉(zhuǎn)帳方式結(jié)算的應(yīng)檢查轉(zhuǎn)帳結(jié)算名冊里印鑒樣本與客人在帳單上的簽名是否相一致，轉(zhuǎn)帳的項(xiàng)目、標(biāo)準(zhǔn)是否與訂房委托書一致，如有超出委托書范圍以外的部分，應(yīng)收取費(fèi)用，并將轉(zhuǎn)帳付費(fèi)和自理費(fèi)用分別打印帳單。結(jié)帳后，在客人的入住登記表上蓋上“已結(jié)帳”章，并在電腦里做“CHECK—OUT”，關(guān)閉國內(nèi)外長途電話，防止漏帳。(5)交款編表：a.清點(diǎn)當(dāng)班取到的現(xiàn)金、支票、信用卡等，按款項(xiàng)類別分類填繳款單。一式兩聯(lián)，送交總出納員簽收后一聯(lián)退還交款人備查。b.采用封包交款的，應(yīng)將核對無誤后填制的交款單連同現(xiàn)金、支票、信用卡等裝入特制的信封內(nèi)封好，投入指定的保險(xiǎn)箱內(nèi)，投入保險(xiǎn)箱時(shí)，要讓在場的其他收銀員在登記表上簽字見證。c.把已離店結(jié)帳或掛帳結(jié)帳的帳單以及預(yù)付金單據(jù)等，按現(xiàn)金、支票、信用卡等進(jìn)行分類整理，并計(jì)算出每一類的合計(jì)金額。d.編制收銀員報(bào)告，與各類帳單一起交夜間稽核員審核。報(bào)告中要列明發(fā)票帳單的使用情況。2、團(tuán)隊(duì)結(jié)帳工作程序(1)接到銷售部團(tuán)隊(duì)銷售員送來預(yù)訂團(tuán)隊(duì)資料時(shí)，要核對是否有主帳號、團(tuán)名、國籍、聯(lián)系電話及聯(lián)系人、旅行社、抵離日期、房數(shù)、人數(shù)及陪同房數(shù)、房價(jià)、餐費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)等。如遇團(tuán)隊(duì)預(yù)訂有變更時(shí)，銷售部將及時(shí)前來更改或取消。對取消的團(tuán)隊(duì)如果收取消費(fèi)，應(yīng)要求團(tuán)隊(duì)銷售員寫明收取方法和金額，簽上姓名，然后送去信用社催帳。如有收取費(fèi)用，由一定要銷售部經(jīng)理簽字確認(rèn)。(2)收到團(tuán)隊(duì)銷售員送來到店團(tuán)通知，待前廳部做完該團(tuán)的登記，就打印出到店團(tuán)房價(jià)表與資料卡進(jìn)行核對，如發(fā)現(xiàn)有疑問或差錯(cuò)，應(yīng)及時(shí)找有關(guān)人員核對核對無誤后，開出團(tuán)隊(duì)結(jié)算單，連同資料卡、到店團(tuán)通知一起，根據(jù)離店日期插入團(tuán)隊(duì)卡中。(3)收到宴會預(yù)訂部送來的團(tuán)隊(duì)就餐通知單后，應(yīng)馬上把就餐的餐廳名寫到該團(tuán)資料卡上。夜班結(jié)帳員應(yīng)根據(jù)該團(tuán)的準(zhǔn)確人數(shù)及就餐地點(diǎn)開出包餐單送到各餐廳收款點(diǎn)(包餐單上應(yīng)注明團(tuán)隊(duì)主帳號、就餐標(biāo)準(zhǔn)及人數(shù))。(4)要及時(shí)聯(lián)系當(dāng)天到店團(tuán)的陪同，雙方一起核對該團(tuán)人數(shù)、房間、就餐及離店時(shí)間等事宜，無誤后請陪同在團(tuán)隊(duì)結(jié)算單上簽名：同時(shí)，還要與有關(guān)陪同聯(lián)系第二天離店的準(zhǔn)確時(shí)間。(5)夜班結(jié)帳員于清晨打出當(dāng)天離店團(tuán)隊(duì)自費(fèi)付款的金額表，并在該團(tuán)離店前一小時(shí)與陪同聯(lián)系上，督促客人在離店前付清個(gè)人應(yīng)付款項(xiàng)。手冊名稱前廳部收銀操作程序及流程文件內(nèi)容總臺結(jié)帳收款工作程序修改號0文件編號頁碼刪除的內(nèi)容刪除的內(nèi)容:理資訊網(wǎng)刪除的內(nèi)容:www刪除的內(nèi)容:理資訊網(wǎng)(6)團(tuán)隊(duì)客人所有自費(fèi)付清后，填寫“團(tuán)隊(duì)行李發(fā)放表”送到前廳部行李房。(7)當(dāng)天離店的團(tuán)隊(duì)都走后，將資料卡、到店團(tuán)通知及帳單一起轉(zhuǎn)信用催收。電腦中通過做DB，將寓客轉(zhuǎn)帳至外客帳中。結(jié)賬3、住戶寫字間結(jié)帳工作程序(1)每天上班時(shí)先整理長住戶寫字間的發(fā)生的有關(guān)費(fèi)用帳單，并分別插入客帳卡中，每月最后一天分別打出當(dāng)月長住戶寫字間的房費(fèi)、餐費(fèi)、電話費(fèi)等分項(xiàng)明細(xì)帳單，確認(rèn)達(dá)全后做帳目壓縮。壓縮后的金額通過電腦轉(zhuǎn)入信用催帳的電腦帳中。(2)根據(jù)分項(xiàng)帳單，開列客人欠帳通知單，附上分項(xiàng)明細(xì)帳單一份(另一份要妥善保管，以備查用)，每月5日前送到客人房中，如前一個(gè)月欠款未付清，應(yīng)一并列入欠帳通知單上。(3)交給客人時(shí)，應(yīng)請簽字給回執(zhí)，同時(shí)了解客人何時(shí)能付款，客人如需要簽字的帳單，應(yīng)馬上提供，結(jié)帳帳款一般在總服務(wù)臺，也可應(yīng)客人要求上房間去收取。(4)收到款后，開給銀錢收據(jù)，并編制當(dāng)天交款報(bào)告一燕交收款處。催帳(1)每天上班時(shí)，要核查總臺交接本，檢查前臺代收款的情況，查看是否有錯(cuò)。(2)每月核對合同及電腦中的有關(guān)數(shù)據(jù)額，注意客人的離店時(shí)間，為結(jié)帳做好準(zhǔn)備；如有新入店客人，須及時(shí)與銷售部聯(lián)系，拿到全同資料后，須核對電腦部房價(jià)、日期等有關(guān)資料。按合同規(guī)定催收客人預(yù)付金，收到后，開出預(yù)付款收據(jù)，并打入電腦中的定金戶，退定金時(shí)，要核對預(yù)收款收據(jù)，并有負(fù)責(zé)人簽字后方可辦理有關(guān)結(jié)帳手續(xù)。(3)每周打印一份住店總表，發(fā)現(xiàn)假長住戶時(shí)，要與前廳部、銷售部聯(lián)系解決。(4)每月上旬，做一份長住戶欠帳情況表，分別報(bào)部經(jīng)理和財(cái)務(wù)總監(jiān)。對欠款一個(gè)月以上的客戶經(jīng)催收無效后，須打?qū)ｉT報(bào)告，報(bào)計(jì)財(cái)部和銷售部或財(cái)務(wù)總監(jiān)和總經(jīng)理，及時(shí)采取措施。(5)收到客戶欠款后，按規(guī)定在電腦中做收回。如需調(diào)帳或沖帳，應(yīng)由主管經(jīng)理確認(rèn)簽字后方可執(zhí)行。不得私自在電腦中更改任何帳目。4、其他零星收入現(xiàn)金收款工作程序(1)系指行李寄存費(fèi)、客衣洗燙費(fèi)、代辦服務(wù)費(fèi)、客房用品紀(jì)念品費(fèi)以及賠償款等。(2)收款時(shí)也要唱票。(3)其余工作如上述收款程序。5、寓客貴重物品保險(xiǎn)箱管理程序(1)客人需要使用保險(xiǎn)箱寄放貴重物品時(shí)，首先應(yīng)禮貌、熱情接待，并證實(shí)是住店客人后方可寄存。(2)請客人辦理填寫寄存手續(xù)，填寫保險(xiǎn)箱記錄卡，并在卡上親筆簽名。(3)核對客人填寫的記錄卡正確無誤后，收下記錄卡，并將保險(xiǎn)箱及鑰匙遞交給客人，由客人親自將需要保管的貴重物品放入箱內(nèi)并上鎖。(4)提醒客人保險(xiǎn)箱的鑰匙必須妥善保管，謹(jǐn)防丟失，需要開箱時(shí)，應(yīng)帶好鑰匙。(5)然后將客人寄放貴重物品的保險(xiǎn)箱放回保險(xiǎn)柜內(nèi)，并將收下的保險(xiǎn)箱記錄卡按箱號順序放入保險(xiǎn)柜內(nèi)專放記錄卡的卡箱內(nèi)同時(shí)鎖上保險(xiǎn)柜。(6)在客人使用保險(xiǎn)箱期間，每次需要開箱時(shí)，應(yīng)及時(shí)地將記錄卡調(diào)出，請客人在記錄卡背頁領(lǐng)取記錄欄內(nèi)填寫鄰取日期和時(shí)間，并請客人簽名。手冊名稱前廳部收銀操作程序及流程文件內(nèi)容總臺結(jié)帳收款工作程序修改號0文件編號頁碼刪除的內(nèi)容:理資訊網(wǎng)刪除的內(nèi)容:www刪除的內(nèi)容:理資訊網(wǎng)(7)經(jīng)核對客人的簽名與記錄卡面頁的簽名無誤后，方可將保險(xiǎn)箱從保險(xiǎn)柜內(nèi)取出遞交給客人，讓客人自己開箱取物，非客人本人前來開箱應(yīng)婉言拒辦。(8)客人丟失了保險(xiǎn)箱鑰匙，應(yīng)立即通知大堂經(jīng)理，由大堂經(jīng)理按照處理保險(xiǎn)箱鑰匙遺失程序處理。請客人填寫撬開保險(xiǎn)箱委托書，并當(dāng)著客人的面，在大堂經(jīng)理和保安人員在場的情況下，請工程部指派人員撬開，請客人取回箱內(nèi)的財(cái)物，但由于客人自己疏忽，丟失了鑰匙，導(dǎo)致保險(xiǎn)箱損壞，因此按撬開保險(xiǎn)箱委托書中的規(guī)定，請客人支付一不定期的賠償費(fèi)用。(9)空關(guān)的保險(xiǎn)箱鑰匙要集中存放在保險(xiǎn)柜內(nèi)，保險(xiǎn)柜的鑰匙要妥善保管，嚴(yán)禁帶出或私自配制，交接班時(shí)要連同空關(guān)的保險(xiǎn)箱鑰匙一起做好交接工作，點(diǎn)清數(shù)字。刪除的內(nèi)容:理資訊網(wǎng)刪除的內(nèi)容:www刪除的內(nèi)容:理資訊網(wǎng)刪除的內(nèi)容:理資訊網(wǎng)手冊名稱前廳部收銀操作程序及流程文件內(nèi)容酒店外幣兌換工作程序修改號0文件編號頁碼酒店外幣兌換工作程序1、現(xiàn)鈔兌換工作程序(1)按規(guī)定時(shí)間，每日早上根據(jù)中國銀行公布的外幣行情，調(diào)整好外匯牌價(jià)表。(2)請客人填寫外匯兌換水單一式三聯(lián)，要求填明國籍、姓名、護(hù)照及房間號、日期。(3)接到外幣后要認(rèn)清幣種、面值、鑒別真?zhèn)?，唱票收取，發(fā)現(xiàn)可疑，要及時(shí)同中國銀行聯(lián)系。(4)根據(jù)該客人所兌的外幣，填寫在客人已填寫過的兌換水單上，要求分欄填明現(xiàn)金、外幣符號及外幣金額，按當(dāng)日公布的外匯現(xiàn)鈔牌價(jià)，計(jì)算出應(yīng)況人民幣金額。(5)根據(jù)計(jì)算出金額付給客人人民幣。將第二聯(lián)兌換水單給客人，每一聯(lián)送中國銀行、第三聯(lián)存根。2、送銀行工作程序(1)每日兌換工作結(jié)束后，將當(dāng)日所況的外幣現(xiàn)金、支票分別做兌換支票的結(jié)匯單，根據(jù)銀行的要求逐欄填寫清楚。(2)復(fù)核收到的外幣同復(fù)出的人民幣的兌換金額，將兌付出的人民幣金額與庫存現(xiàn)金軋平后，方可將所有的外幣現(xiàn)鈔按規(guī)定做成封包，在規(guī)定時(shí)間內(nèi)將封包送交中國銀行，換回況付的人民幣。(3)加強(qiáng)對庫內(nèi)現(xiàn)金的保管，制定可行的制度，遵守執(zhí)行。手冊名稱前廳部收銀操作程序及流程文件內(nèi)容酒店各營業(yè)點(diǎn)收銀工作程序刪除的內(nèi)容:刪除的內(nèi)容:理資訊網(wǎng)修改號0文件編號頁碼酒店各營業(yè)點(diǎn)收銀工作程序(1)上崗后查看交接班本，處理好上班未完成事項(xiàng)，備足零錢，做好準(zhǔn)備。(2)給服務(wù)員送來取菜點(diǎn)、酒的不票蓋章二聯(lián)退服務(wù)員去取菜、酒，另一聯(lián)夾入有桌號的帳卡中。(3)客人消費(fèi)結(jié)束后，根據(jù)該客人的小票，用POS機(jī)打出客人消費(fèi)帳單，讓服務(wù)員送去收款或簽字。住店客人簽字的應(yīng)立即打開電腦核對，并輸入其帳中。收到現(xiàn)金時(shí)，應(yīng)向服務(wù)員唱票。(4)店外的客人要簽單的，須經(jīng)餐廳經(jīng)理同意后，并請客人在帳單上寫明：單位、聯(lián)系人及電話等，必要時(shí)請客人出示證件，同時(shí)注明通過什么方式或何時(shí)來付清。帳單送總臺掛帳。(5)客人用信用卡付帳，必須與銀行頌的“止付名單”核對，并查看有效期及簽名等是否符實(shí)。超過銀行規(guī)定限額的必須要取得授權(quán)后方可接納，并將授權(quán)號碼注明。(6)客人用支票付款的，需查看客人身份證將并身份證號碼等記錄在支票背面。(7)下班前必須完成該班的餐廳營業(yè)日報(bào)，按表上規(guī)定填寫清楚，要有小計(jì)、總計(jì)、帳單編號及就餐人數(shù)等。字跡要清楚，不得涂改。(8)客人提取司機(jī)工作餐等現(xiàn)金時(shí)，應(yīng)填寫現(xiàn)金支付單并做好“發(fā)放司機(jī)餐費(fèi)日報(bào)”，經(jīng)負(fù)責(zé)人簽收，以備核查。(9)要編制寓客及外客轉(zhuǎn)帳掛帳登記表連同帳單送至結(jié)帳員，要求結(jié)帳員核對無誤后簽收，以備核查。(10)下班前，將現(xiàn)金、支票、信用卡送至收款處。并將完成的當(dāng)班營業(yè)日報(bào)連同帳單交夜間稽核員，餐費(fèi)帳單一定要連號，作廢單必須經(jīng)餐廳經(jīng)理簽字，二聯(lián)同附。2、商場收款工作程序(1)查看交接班簿，備足零錢。(2)柜臺收款的商場，客人購物后由營業(yè)員開出一式三聯(lián)發(fā)票，向客人收取貸款。一聯(lián)加蓋收款后交客人，一聯(lián)編制日報(bào)，一聯(lián)作柜臺銷帳記錄。集中收款的商場。營業(yè)員開出發(fā)票一式三聯(lián)請客人到收款處交款，收款員核對后在發(fā)票聯(lián)上蓋章，留下一聯(lián)編制銷售日報(bào)，其余二聯(lián)退客人，一聯(lián)交營業(yè)員領(lǐng)貨，一聯(lián)交客人。(3)如客人用信用卡付款的，收款程序同餐廳收款程序。(4)遇有作廢發(fā)票一定要經(jīng)商場負(fù)責(zé)人簽字證明，并隨同當(dāng)日營業(yè)日報(bào)一起上交。(5)收到客人錢款時(shí)要唱票。(6)集中收款的商場，下班前要將當(dāng)班收到的發(fā)票，按柜臺、銷售的類別分別編制銷售日報(bào)。報(bào)表按品種詳細(xì)列明，與發(fā)票核對相符。電腦收款的，由電腦打印銷售日報(bào)。銷售日報(bào)和發(fā)票等一起交收入稽核員審核。采取柜臺收款的商場，由營業(yè)員編制銷售日報(bào)，編制要求同上。(7)下班前，應(yīng)清點(diǎn)當(dāng)班收到的現(xiàn)金、信用卡等，按款項(xiàng)類別分類填制交款單，送計(jì)財(cái)部出納收款，采用卦包交款的飯店，收銀員或營業(yè)員將交款單同現(xiàn)金、信用卡等做好封包，投入指定的保險(xiǎn)箱內(nèi)，并由在場的其他收款員簽字見證。手冊名稱前廳部收銀操作程序及流程文件內(nèi)容酒店各營業(yè)點(diǎn)收銀工作程序修改號0文件編號頁碼刪除的內(nèi)容:理資訊網(wǎng)刪除的內(nèi)容:www刪除的內(nèi)容:理資訊網(wǎng)3、中心收款工作程序(1)查看交接班本，備足零錢。(2)客人要求發(fā)送傳真、電傳或打字、復(fù)印、特快傳遞等服務(wù)時(shí)，應(yīng)有禮貌地請客人填寫“傳真、電傳服務(wù)單”或“綜合服務(wù)表”，以備結(jié)帳時(shí)用。(3)根據(jù)“傳真、電傳服務(wù)單”和“綜合服務(wù)表”的內(nèi)容和規(guī)定的收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)，對記帳客人開具“商務(wù)中心發(fā)票”，并有禮貌地請記帳客人在憑證上簽字，出示飯店房卡，核對其在憑證上的簽名與房卡是否一致，同時(shí)注意離店日期。(4)“記帳憑證”和“商務(wù)中心發(fā)票”均一式三聯(lián)，憑證的第一聯(lián)送總臺結(jié)帳員入帳后放入客人帳卡內(nèi)作結(jié)帳附件，發(fā)票的第一聯(lián)直接交給客人，憑證和發(fā)票的第二聯(lián)均送交計(jì)財(cái)部，第三聯(lián)做營業(yè)(5)如設(shè)有與總臺結(jié)帳電腦聯(lián)機(jī)的商務(wù)中心，在處理記由客人簽字的付款憑證時(shí)，應(yīng)先開機(jī)輸入其帳中，未設(shè)有與總臺結(jié)帳電腦聯(lián)機(jī)的商務(wù)中心，則應(yīng)將憑證的第一聯(lián)送交總臺結(jié)帳員輸入客人帳中，同時(shí)應(yīng)編制于客轉(zhuǎn)帳登記表一式二份，由總臺結(jié)帳員簽收后，一份交結(jié)帳員作轉(zhuǎn)帳憑證，一份帶回留存?zhèn)洳椤?6)把當(dāng)班的付款憑證第三聯(lián)匯總，按各尖服務(wù)項(xiàng)目計(jì)算出累計(jì)及總計(jì)金額。(7)把當(dāng)班的商務(wù)中心發(fā)票第二聯(lián)(包括作廢票的第一聯(lián))匯總，按各類服務(wù)項(xiàng)目分別累計(jì)及總計(jì)出現(xiàn)金金額，并填寫交款單，分別記錄發(fā)票號碼，然后簽上交款人姓名。(8)總計(jì)營業(yè)額，填寫商務(wù)中心營業(yè)日報(bào)表。并將營業(yè)日報(bào)表、現(xiàn)金、交款單和現(xiàn)金發(fā)票第二聯(lián)一起送交計(jì)財(cái)部，請收款員在交款單存根上簽名帶回。手冊名稱前廳部收銀操作程序及流程文件內(nèi)容收入稽核工作規(guī)程修改號0文件編號頁碼刪除的內(nèi)容:理資訊網(wǎng)刪除的內(nèi)容:www刪除的內(nèi)容:理資訊網(wǎng)收入稽核工作規(guī)程1、夜間稽核工作程序(1)核查總臺結(jié)帳及收銀點(diǎn)交來的帳單和報(bào)告。a.核查散客和團(tuán)隊(duì)入住和離店的時(shí)間及房間數(shù)，房價(jià)是否按規(guī)定收取，陪同房、免費(fèi)房、折扣房是否有規(guī)定的批準(zhǔn)手續(xù)；b.核查住店客人的消費(fèi)帳是否全部計(jì)入，有無錯(cuò)、漏，帳單計(jì)算是否正確，帳單序號是否連續(xù)。c.核查轉(zhuǎn)帳結(jié)算的款項(xiàng)和因公招待帳單是否正確，是否符合制度或?qū)徟掷m(xù)；d.檢查預(yù)付金單據(jù)是否正確，信用卡結(jié)算單據(jù)是否符合規(guī)定的要求；e.核對結(jié)帳收入差額中每筆沖帳是否合理，是否有領(lǐng)導(dǎo)簽準(zhǔn)，與電腦數(shù)額是否相符；f.作廢帳單是否三聯(lián)齊全。(2)將各類帳單的金額與帳款員報(bào)告項(xiàng)目核對，檢查全部帳單的總額是否有關(guān)營業(yè)日報(bào)的總額相符，有無錯(cuò)漏，是否與電腦中有關(guān)帳目相符。(3)核對客房出租情況；a.打印當(dāng)天客房出租明細(xì)表，列出全部已出租房的房號、客人姓名、房租、入住日期、離店日期、結(jié)算方b.將客房出租明細(xì)表與前廳部的房間狀況報(bào)告進(jìn)行核對，并確定都已輸入電腦，對電腦中的OV房(有爭議房)要及時(shí)核對并處理解決；c.核對前廳部的房間狀況報(bào)告與客房部的客房狀況報(bào)告，發(fā)現(xiàn)問題，及時(shí)聯(lián)系解決；d.核對客房出租明細(xì)表的內(nèi)容與各房卡里登記表、帳單等資料是否一致；e.核對換房情況，原房間的帳款是否已轉(zhuǎn)入新的房間帳中，新房租是否已輸入電腦。(4)房租過帳a.指示電腦將新的一天房租自動(dòng)計(jì)入各房間住客的帳戶。b.打印出房租過帳表，并檢查出租客房過入房租和服務(wù)費(fèi)的數(shù)額是否正確，電腦中是否相應(yīng)更正。(5)試算當(dāng)天客房收益a.指示電腦編印當(dāng)天客房收益試算表；b.將當(dāng)天的帳單、報(bào)表按試算表項(xiàng)目分類匯總，然后試算數(shù)據(jù)是否與帳單、報(bào)表相符；c.將試自表中余額與住客明細(xì)帳的余額核對。(6)將試算表中需改動(dòng)或補(bǔ)入的數(shù)據(jù)調(diào)整后，編制客房收益表。(7)將經(jīng)查出但一時(shí)不能處理的問題(包括呆帳)作好工作記錄，并及時(shí)報(bào)告有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)處理解決。2、日間稽核工作程序(1)上班后，即將上日飯店的收益編制飯店?duì)I業(yè)日報(bào)表，送交財(cái)務(wù)總監(jiān)和總經(jīng)理。(2)查看夜間稽核員工作日記，及時(shí)處理查出的問題，并將處理結(jié)果及有關(guān)情況作好工作日記。(3)核對總臺和房務(wù)部的客房狀況表和夜間稽核員的房價(jià)過帳表、房間出租數(shù)是否相符。(4)核對總臺及各營業(yè)點(diǎn)的發(fā)票、帳單、報(bào)表及有關(guān)原始憑證的內(nèi)容是否錯(cuò)漏虛假，帳單、發(fā)票合計(jì)數(shù)與報(bào)表是否相等。(5)核對現(xiàn)金、支票、信用卡等交款回執(zhí)與各收銀點(diǎn)的報(bào)表是否相符。手冊名稱前廳部收銀操作程序及流程文件內(nèi)容收入稽核工作規(guī)程修改號0文件編號頁碼刪除的內(nèi)容:理資訊網(wǎng)刪除的內(nèi)容:www刪除的內(nèi)容:理資訊網(wǎng)(6)核對夜間稽查員的各項(xiàng)報(bào)表與收銀點(diǎn)的報(bào)表是否相符。(7)檢查各營業(yè)點(diǎn)寓客轉(zhuǎn)帳收入與夜間稽核員報(bào)表是否相符。(8)檢查轉(zhuǎn)外客帳的各種帳單是否符合手續(xù)。(9)檢查上日發(fā)生的營業(yè)收入調(diào)整或沖帳是否合理，是否經(jīng)規(guī)定程序?qū)徟?10)檢查離店客人余額表，如有未結(jié)帳的款項(xiàng)，查明原因及時(shí)處理。(11)根據(jù)稽核后的各項(xiàng)收入編制憑證，與各項(xiàng)報(bào)表一起送交復(fù)核員。(12)將總臺與各營業(yè)點(diǎn)的發(fā)票、帳單使用情況進(jìn)行核對。手冊名稱前廳部收銀操作程序及流程文件內(nèi)容酒店信用催帳工作規(guī)程修改號0文件編號頁碼刪除的內(nèi)容:理資訊網(wǎng)刪除的內(nèi)容:刪除的內(nèi)容:理資訊網(wǎng)酒店信用催帳工作規(guī)程接受前臺轉(zhuǎn)來的應(yīng)收外客帳，進(jìn)行整理、催收、銷帳；同時(shí)掌握同飯店有關(guān)的旅行社、公司等客戶信用情況，提供銷售部、前廳部作參考。1、信用工作程序(1)每天從稽核處取得從前臺通過電腦做DB轉(zhuǎn)來的外客明細(xì)帳單，初步審核明細(xì)帳所列客戶名稱及有關(guān)資料填寫是否齊全，然后將帳單按國外、外地、市內(nèi)分類交給有關(guān)結(jié)帳員，并匯記當(dāng)天外客帳總額，以便統(tǒng)計(jì)。(2)掌握客戶的欠款動(dòng)態(tài)，組織人員采取催款措施，廣泛收集資料，將有關(guān)客戶的信用情況及時(shí)提供給銷售部、前廳部。(3)負(fù)責(zé)各種國內(nèi)、國外匯款的接納、整理、登記及發(fā)放工作，并根據(jù)自己的登記表，每月初報(bào)出上月外客發(fā)生數(shù)，收回?cái)?shù)和欠款金額數(shù)，以及欠款收回率等，同時(shí)寫出上月催收情況匯報(bào)，報(bào)計(jì)財(cái)部、銷售部經(jīng)理和財(cái)務(wù)總監(jiān)。(4)負(fù)責(zé)一些疑難問題的處理及有關(guān)部門作好業(yè)務(wù)協(xié)調(diào)。2、住店客人的信用催收程序(1)檢查住店客人的明細(xì)帳。每天應(yīng)檢查住店客人明細(xì)帳，逐個(gè)審查當(dāng)日余額欄的金額是否超過飯店規(guī)定的信用限額，逐筆標(biāo)出當(dāng)日超限額的客戶名單。(2)編制住店客人信用超額情況報(bào)告。(3)根據(jù)超額住店客人所選擇的結(jié)算方式，進(jìn)行適當(dāng)?shù)拇邘すぷ?。a.對用現(xiàn)金結(jié)算的限額住店客人，應(yīng)填寫結(jié)帳通知書，由信用催帳員送到客人房間催收。b.對用信用卡結(jié)算的超限額住店客，應(yīng)向信用卡中心不給授權(quán)號碼，則應(yīng)填寫一份結(jié)帳通知書催收。催收信只需加上“因閣下信用卡拿不到授權(quán)號碼，請閣下改換其他信用卡或用現(xiàn)金到總臺結(jié)帳付款”等字句；c.對不受食用額限制，但欠款余額高出一般規(guī)定的住店客人，應(yīng)審查其手續(xù)是否符合飯店的有關(guān)規(guī)定。對長住客人，應(yīng)檢查是否按合同規(guī)定的結(jié)算日期開單帳帳，重點(diǎn)檢查有無超過結(jié)算日期尚未付款的情況。對有合同的非長住客應(yīng)按合同進(jìn)行管理，沒有合同的應(yīng)檢查其限額待遇是否有正式批準(zhǔn)單，是否符合規(guī)定的手續(xù)。對由當(dāng)?shù)貑挝淮鸀榻Y(jié)帳的住客，應(yīng)檢查與代結(jié)帳的單位是否簽訂合同，手續(xù)是否完