公司日常費用報銷規(guī)定_第1頁
公司日常費用報銷規(guī)定_第2頁
公司日常費用報銷規(guī)定_第3頁
公司日常費用報銷規(guī)定_第4頁
公司日常費用報銷規(guī)定_第5頁
已閱讀5頁，還剩4頁未讀， 繼續(xù)免費閱讀

下載本文檔

版權說明：本文檔由用戶提供并上傳，收益歸屬內容提供方，若內容存在侵權，請進行舉報或認領

文檔簡介

公司日常費用報銷規(guī)定公司日常費用報銷規(guī)定第一章總則第一條為了加強公司的財務管理，合理調度資金，提高資金使用效益，根據國家有關法律、法規(guī)和各項財政政策，結合本公司的具體情況制定本規(guī)定。第二章請款報銷程序第二條請款報銷的審批權限（一）公司購置固定資產、公司領導出國費用及日常費用支出須經總經理簽字；（二）各部門所有報銷單據必須經部門主任簽字后，才能匯總交公司總經理審批。第三條請款審批手續(xù)（一）請款人員因公需要領用現金或支票時，應填寫“借款單”經部門主任初審簽字；（二）請款人員執(zhí)“借款單”到公司總經理處審批；（三）請款人員執(zhí)審批后的“借款單”到財務部，財務負責人根據公司的資金狀況確定是否予以支付。若支付，經會計制單、審核，由出納按照批準金額予以支付；（四）請款人員請款后必須及時報銷。借款不得超過7天，差旅費借款必須在返回公司上班之日起5天內報銷。第四條報銷管理程序（一）請款人員在任務完成之后要及時報銷，原則是前賬不清，后賬不借；（二）報銷時，報銷單上應注明所辦事由和用途，并附原始單據和發(fā)票，經部門主任審核簽字，總經理批準后到財務部報賬；第四章交通費、通訊費報銷程序第六條交通費、通訊費報銷管理的規(guī)定（一）報銷標準1．交通費報銷標準（1）部門主任、副主任每月不得超過300元；（2）廣告部征集人員每月不得超過600元；（3）其他部門工作人員因公外出辦事每月不得超過200元；（4）特殊情況由總經理核定報銷金額。2．通訊費報銷標準（1）員工通訊費每人每月不得超過150元；（2）特殊情況由總經理核定報銷金額。（二）報銷范圍1．有私車可按上述標準報銷油票，但不報出租車票；2．若無特殊情況，跨月出租車票、通訊費不予報銷；3．節(jié)假日出租車票不予報銷（特殊情況需說明原因，經各部門主任批準后給予報銷）；4．因公外出應經部門主任核準，否則不予報銷。第五章報銷時間規(guī)定第七條報銷時間（一）每月10日—20日為報銷時間，遇節(jié)假日不順延。過期未報銷的部分當月不再予以報銷。借領支票一周內報銷，差旅費借款在回公司上班后5天內報銷，限額支票3天內報銷；（二）周一、三下午財務部進行內部核算，不辦理請款報銷查賬等業(yè)務。第八條報銷辦法（一）本人填寫好報銷單，經部門主任審核簽字，交部門主管、公司領導批準后由專人匯總統(tǒng)一交到財務部；（二）財務部按照

溫馨提示

  • 1. 本站所有資源如無特殊說明，都需要本地電腦安裝OFFICE2007和PDF閱讀器。圖紙軟件為CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.壓縮文件請下載最新的WinRAR軟件解壓。
  • 2. 本站的文檔不包含任何第三方提供的附件圖紙等，如果需要附件，請聯(lián)系上傳者。文件的所有權益歸上傳用戶所有。
  • 3. 本站RAR壓縮包中若帶圖紙，網頁內容里面會有圖紙預覽，若沒有圖紙預覽就沒有圖紙。
  • 4. 未經權益所有人同意不得將文件中的內容挪作商業(yè)或盈利用途。
  • 5. 人人文庫網僅提供信息存儲空間，僅對用戶上傳內容的表現方式做保護處理，對用戶上傳分享的文檔內容本身不做任何修改或編輯，并不能對任何下載內容負責。
  • 6. 下載文件中如有侵權或不適當內容，請與我們聯(lián)系，我們立即糾正。
  • 7. 本站不保證下載資源的準確性、安全性和完整性, 同時也不承擔用戶因使用這些下載資源對自己和他人造成任何形式的傷害或損失。

評論

0/150

提交評論