單位賬戶清理排查情況自查報(bào)告（3篇）

單位賬戶清理排查情況自查報(bào)告（3篇）

單位賬戶清理排查情況自查報(bào)告（精選3篇）

單位賬戶清理排查情況自查報(bào)告篇1

為進(jìn)一步加強(qiáng)和規(guī)范市級(jí)行政事業(yè)單位銀行賬戶管理，堵塞資金管理漏洞，從源頭上預(yù)防和治理_，推動(dòng)黨風(fēng)廉政建設(shè)深入開展，根據(jù)中央有關(guān)盤活財(cái)政存量資金的要求，參照《省財(cái)政廳、人行蘭州中心支行關(guān)于檢查清理省直預(yù)算單位銀行賬戶通知》（甘財(cái)庫(kù)【20__】10號(hào)）的做法，市財(cái)政局決定對(duì)市直預(yù)算部門（單位）銀行賬戶進(jìn)行檢查清理?，F(xiàn)將有關(guān)事宜通知如下：

一、檢查清理范圍

市直所有預(yù)算部門、單位（含所屬基層預(yù)算單位）在金融機(jī)構(gòu)開設(shè)的全部賬戶，包括基本賬戶、一般存款賬戶、零余額賬戶、各類專用存款賬戶。

二、檢查清理步驟

銀行賬戶檢查清理工作采取單位自查和重點(diǎn)檢查相結(jié)合的方式，分兩個(gè)階段進(jìn)行：

1、自查階段。根據(jù)《甘肅省省直單位銀行賬戶管理暫行辦法》（甘財(cái)辦【20__】72號(hào)）規(guī)定：市直預(yù)算部門（單位）執(zhí)行“銀行賬戶設(shè)立、變更、撤銷由財(cái)政審批、備案制度”。市直預(yù)算部門（單位）應(yīng)據(jù)此對(duì)本部門及所屬基層預(yù)算單位的銀行賬戶進(jìn)行全面清查。凡未經(jīng)市財(cái)政局審批開設(shè)的賬戶，一律撤銷；對(duì)核算資金性質(zhì)相同，重復(fù)多頭開設(shè)的賬戶，進(jìn)行撤并；對(duì)一年以上不發(fā)生業(yè)務(wù)的賬戶，予以撤銷。

2、檢查階段。市財(cái)政局將抽調(diào)專人組成賬戶檢查工作組，結(jié)合市直預(yù)算部門（單位）自查結(jié)果，對(duì)照市財(cái)政局已備案的賬戶信息及人行蘭州中心支行支付處協(xié)助提供的有關(guān)信息，對(duì)市直預(yù)算部門（單位）銀行賬戶管理情況進(jìn)行重點(diǎn)檢查。凡漏報(bào)、瞞報(bào)的賬戶將視同“小金庫(kù)”，依據(jù)有關(guān)規(guī)定嚴(yán)肅處理。

三、工作要求

1、認(rèn)真組織實(shí)施。為便于銀行賬戶動(dòng)態(tài)監(jiān)管，市財(cái)政局將啟用銀行賬戶管理系統(tǒng)。此次檢查清理的所有賬戶信息均將作為基礎(chǔ)資料錄入系統(tǒng)，希望各預(yù)算部門（單位）要高度重視此次銀行賬戶檢查清理工作的重要性，加強(qiáng)對(duì)所屬基層單位的督導(dǎo)，認(rèn)真組織做好自查工作。

2、全面徹底整改。對(duì)自查中發(fā)現(xiàn)的問題，各預(yù)算部門（單位）要全面、及時(shí)整改到位，該撤銷的一個(gè)不留，該合并的一個(gè)不少。

3、及時(shí)報(bào)送資料。各主管部門根據(jù)本部門及下屬單位銀行賬戶情況，如實(shí)填報(bào)附表并簽字蓋章，于20__年5月30日前，將附表以紙質(zhì)及電子版形式并匯同其他資料（開戶許可證復(fù)印件、組織機(jī)構(gòu)代碼證復(fù)印件、法人證復(fù)印件、開戶依據(jù)復(fù)印件、“蘭州市機(jī)關(guān)事業(yè)單位銀行賬戶開戶審批表”復(fù)印件或“蘭州市機(jī)關(guān)事業(yè)單位銀行賬戶變更審批表”復(fù)印件）加蓋公章一并報(bào)市局國(guó)庫(kù)處。

單位賬戶清理排查情況自查報(bào)告篇2

按照《中國(guó)人民銀行關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)人民幣銀行結(jié)算賬戶開立、轉(zhuǎn)賬、現(xiàn)金支取業(yè)務(wù)管理的通知》要求，我社認(rèn)真貫徹落實(shí)，及時(shí)組織對(duì)轄內(nèi)人民幣銀行結(jié)算賬戶開立、轉(zhuǎn)賬、現(xiàn)金支取業(yè)務(wù)進(jìn)行自查和檢查，現(xiàn)將自檢自查情況匯報(bào)如下：

一、支付結(jié)算內(nèi)控管理情況。

我社嚴(yán)格執(zhí)行印、押、證分管分用和交接制度，所有重要單證、重要物品及預(yù)留印鑒卡全部納入操作員錢箱管理，按要求建立了《印章使用保管登記簿》、《印鑒卡使用管理登記簿》；嚴(yán)格履行查庫(kù)制度，社主任按要求定期、不定期進(jìn)行查庫(kù)，并把查庫(kù)情況在《查庫(kù)登記簿》中進(jìn)行詳細(xì)記錄；重要單證、重要物品的領(lǐng)用、使用、保管、交接以及作廢嚴(yán)格按規(guī)定程序執(zhí)行，沒有賬實(shí)不符的情況；按照《現(xiàn)金管理暫行條例》和上級(jí)行社的有關(guān)要求辦理資金支付，建立了大額現(xiàn)金登記簿，對(duì)現(xiàn)金支付5萬(wàn)元（含）以上登記大額現(xiàn)金登記簿，大額交易嚴(yán)格按照反洗錢的相關(guān)規(guī)定逐筆進(jìn)行了審批，并在大額現(xiàn)金交易登記簿中進(jìn)行了登記、備案，支取5萬(wàn)元以上現(xiàn)金由社主任審批；做到了資金支付層層把關(guān)、責(zé)任明確。

二、人民幣銀行結(jié)算賬戶管理自查情況。

（一）銀行結(jié)算賬戶內(nèi)部控制和管理情況。我社日常工作中能嚴(yán)格按照《人民幣銀行結(jié)算賬戶管理辦法》、《個(gè)人存款賬戶實(shí)名制規(guī)定》、《中華人民共和國(guó)反洗錢法》等相關(guān)法律制度規(guī)定辦理單位銀行結(jié)算賬戶業(yè)務(wù)。按照“了解你的客戶”的原則，建立了客戶身份登記制度，嚴(yán)格執(zhí)行開戶程序，審查開戶資料的真實(shí)性、完整性和有效性，通過(guò)聯(lián)網(wǎng)核查系統(tǒng)確認(rèn)開戶單位法人和經(jīng)辦人的身份；根據(jù)審慎性原則認(rèn)真的開展了解客戶活動(dòng)，對(duì)重要客戶的經(jīng)營(yíng)范圍、經(jīng)營(yíng)規(guī)模、經(jīng)營(yíng)特點(diǎn)及資金流向進(jìn)行分析，對(duì)其賬戶的現(xiàn)金交易以及賬戶交易及時(shí)進(jìn)行監(jiān)控；建立了客戶身份資料和交易記錄保存及保密制度，按規(guī)定保管和使用客戶賬戶資料及預(yù)留印鑒卡；按照“誰(shuí)的錢進(jìn)誰(shuí)的賬，由誰(shuí)支配”的原則，根據(jù)客戶要求辦理資金收付業(yè)務(wù)，進(jìn)一步加強(qiáng)與客戶預(yù)留印鑒的核對(duì)，防范詐騙風(fēng)險(xiǎn)。

（二）單位銀行結(jié)算賬戶辦理情況。我社現(xiàn)共有賬戶：個(gè)，其中：基本存款賬戶：個(gè)、專用存款賬戶：個(gè)。經(jīng)自查，開立的基本戶和核準(zhǔn)類專戶都具有人民銀行核準(zhǔn)的開戶許可證，開戶單位提供的開戶資料和證明真實(shí)、齊全，符合人民幣銀行結(jié)算賬戶的管理和使用要求，全部賬戶在賬戶管理系統(tǒng)中及時(shí)進(jìn)行了登記或向人民銀行備案，賬戶管理系統(tǒng)操作員設(shè)置正確，口令管理嚴(yán)密，無(wú)違規(guī)開立多頭賬戶問題，無(wú)臨時(shí)存款賬戶超期使用現(xiàn)象，無(wú)出租、出借、轉(zhuǎn)讓賬戶和改變賬戶性質(zhì)等行為，賬戶的查詢一律按規(guī)定辦理，無(wú)放寬開戶條件等違規(guī)辦理開戶。專用存款賬戶支取現(xiàn)金嚴(yán)格按人民銀行規(guī)定辦理。

三、整改措施及今后打算。

為進(jìn)一步推動(dòng)支付結(jié)算業(yè)務(wù)發(fā)展，積極開拓支付結(jié)算渠道，不斷提高支付結(jié)算水平，我社將從以下幾個(gè)方面提高支付結(jié)算業(yè)務(wù)的服務(wù)水平。

（一）加強(qiáng)對(duì)支付系統(tǒng)管理辦法的學(xué)習(xí)。認(rèn)真學(xué)習(xí)《中國(guó)現(xiàn)代化支付系統(tǒng)運(yùn)行管理辦法》及《大小額支付系統(tǒng)業(yè)務(wù)處理辦法》，嚴(yán)格按照操作流程辦理業(yè)務(wù)，遵守大額約定時(shí)間，做好對(duì)外宣傳工作。

（二）加強(qiáng)與單位的溝通聯(lián)系。努力做好我社的賬戶年檢工作。

（三）加強(qiáng)培訓(xùn)，提高支付結(jié)算業(yè)務(wù)水平。積極開展支付結(jié)算培訓(xùn)工作，準(zhǔn)確把握支付結(jié)算制度規(guī)定，熟練掌握各項(xiàng)服務(wù)品牌的業(yè)務(wù)操作流程，切實(shí)提高柜臺(tái)業(yè)務(wù)辦理效率。在加強(qiáng)對(duì)支付結(jié)算工作業(yè)務(wù)管理的同時(shí)，加強(qiáng)對(duì)支付結(jié)算業(yè)務(wù)的安全管理，嚴(yán)格按照反洗錢的有關(guān)制度報(bào)告大額和可疑交易；提高結(jié)算人員的業(yè)務(wù)水平，熟練掌握各項(xiàng)支付結(jié)算業(yè)務(wù)規(guī)定，細(xì)化業(yè)務(wù)處理流程，加強(qiáng)結(jié)算內(nèi)部控制，防范支付風(fēng)險(xiǎn)；培養(yǎng)全體員工的品行素質(zhì)和責(zé)任感，提高風(fēng)險(xiǎn)防范意識(shí)，防控“道德風(fēng)險(xiǎn)”，確保支付結(jié)算業(yè)務(wù)健康發(fā)展。

（四）強(qiáng)化宣傳，提升競(jìng)爭(zhēng)力。加大對(duì)人民銀行大、小額支付系統(tǒng)結(jié)算、電子商業(yè)匯票系統(tǒng)等支付結(jié)算服務(wù)品牌的宣傳工作，進(jìn)一步改善農(nóng)信社的支付結(jié)算環(huán)境和提升農(nóng)信社的企業(yè)形象。

單位賬戶清理排查情況自查報(bào)告篇3

根據(jù)《__縣清理拖欠民營(yíng)企業(yè)中小企業(yè)賬款工作方案》文件精神,我鎮(zhèn)高度重視，及時(shí)召開清欠專題工作會(huì)議，組織專人負(fù)責(zé)，規(guī)范工作臺(tái)賬，積極完善治理清欠長(zhǎng)效機(jī)制，嚴(yán)防新增拖欠，取得了顯著成效。現(xiàn)將今年有關(guān)工作開展情況總結(jié)如下:

一、加強(qiáng)清查力度，做到不留死角。

提高政治站位，樹牢“四個(gè)意識(shí)”，做到“兩個(gè)維護(hù)”，切實(shí)加強(qiáng)清欠工作力度，組織專門人員集中力量對(duì)優(yōu)先清理目標(biāo)任務(wù)進(jìn)行清欠，進(jìn)一步逐項(xiàng)梳理拖欠賬款情況，細(xì)化摸排、查漏補(bǔ)缺，確保應(yīng)付盡付，不留死角，防止“邊清邊欠”“清完又欠”等現(xiàn)象。

二、規(guī)范臺(tái)賬資料，助力清欠工作。

嚴(yán)格按照縣清欠辦相關(guān)規(guī)定，做好臺(tái)賬資料收集、整理、歸檔工作，對(duì)存在分歧的拖欠款項(xiàng)，必須說(shuō)清情況、列出明細(xì)。按周清理清欠進(jìn)度，及時(shí)報(bào)送相關(guān)信息表格，做到不遲報(bào)、不漏報(bào)，使各個(gè)環(huán)節(jié)、各個(gè)時(shí)段的工作情況都有據(jù)可查。

三、完善長(zhǎng)