《出納業(yè)務操作》 課后實訓任務單 答案3.3 現(xiàn)金存取業(yè)務處理

項目三現(xiàn)金結算業(yè)務處理實操3.3現(xiàn)金存取業(yè)務處理企業(yè)基本信息企業(yè)名稱：湖南施邑服飾有限公司地址：湖南省湘潭市年岳塘區(qū)建設南路83號法人代表：孫豐注冊資金：1000萬元企業(yè)基本信息企業(yè)名稱：湖南施邑服飾有限公司地址：湖南省湘潭市年岳塘區(qū)建設南路83號法人代表：孫豐注冊資金：1000萬元企業(yè)類型：有限責任公司（增值稅一般納稅人）聯(lián)系電話：0731－53559806經(jīng)營范圍：服裝設計、制造、加工和銷售開戶許可證號：J1920002491601企業(yè)統(tǒng)一社會信用代碼：9143016014598A1489開戶銀行（基本戶）：中國工商銀行湖南省湘潭市建設南路支行，2902850014587401563，行號：230648開戶銀行（一般結算戶）：中國建設銀行湖南省湘潭市建設南路支行，33013928509420011，行號：211322）會計部門人員安排：出納——李雅會計——趙桂燃、李亦芳會計主管：劉利明會計主管——張宏貨幣資金賬戶期初余額：貨幣資金賬戶期初余額：庫存現(xiàn)金：￥9.508.00元；銀行存款：基本戶：￥4,706,227.17元；一般結算戶：￥552,791.00元；支付寶賬戶：￥34,572.45實訓任務1.2023年4月1日，出納員李雅與開戶銀行協(xié)商核定本企業(yè)庫存現(xiàn)金的保留天數(shù)為5天。企業(yè)日常現(xiàn)金支出范圍主要包括采購零星支出、零星勞務支出、辦公費和其他現(xiàn)金使用范圍內(nèi)的其他支出，其月度平均現(xiàn)金支出總額（但不包括定期的大額現(xiàn)金支出和不定期的大額現(xiàn)金支出）分別為22000元、8000元、8600元、16000元。要求：核定施邑公司庫存現(xiàn)金限額。庫存現(xiàn)金限額申請批準書申請單位：湖南施邑服飾有限公司單位：元開戶銀行：工行湖南省湘潭市建設南路支行賬號：2902850014587401563每日現(xiàn)金支付項目保留現(xiàn)金理由申請金額批準金額備注與開戶銀行協(xié)商核定本企業(yè)庫存現(xiàn)金的保留天數(shù)：5天采購零星支出每月預計領星采購零星支出22000元3667零星勞務支出每月預計領星采購零星支出8000元1333辦公費支出每月預計領星采購零星支出8600元1433其他支出每月預計領星采購零星支出16000元2667合計￥9100.00之孫印豐財務專用章之孫印豐財務專用章蓋章2023年04月01日銀行審查意見蓋章年月日申請主管部門意見蓋章年月日2.2023年4月10日，出納人員李雅將湖南施邑服飾有限公司庫存多余備用金現(xiàn)金存入銀行，金額為6000元，其中100元面額的45張，50元面額的10張，10元面額的100張。請以出納身份辦理現(xiàn)金存入業(yè)務。中國工商銀行現(xiàn)金進賬單（回單或收賬通知）①2023年04月10日第號收款人全稱湖南施邑服飾有限公司開戶銀行中國工商銀行湖南省湘潭市建設南路支行賬號2902850014587401563款項來源多余備用金人民幣(大寫)陸仟元整十萬千百十元角分￥600000票面張數(shù)十萬千百十元角分票面張數(shù)百十元角分（收款銀行蓋章）壹佰元45￥450000五角伍拾元10￥50000貳角拾元100￥100000壹角五元伍分貳元貳分壹元壹分收銀員復核員3.2023年4月11日，湖南施邑服飾有限公司因零星支付需要，出納人員李雅從開戶銀行提取8000元現(xiàn)金。請以出納員自份辦理現(xiàn)金提取業(yè)務。中國工商銀行財務專用章現(xiàn)金支票存根（湘）財務專用章DH20232324附加信息————————————————————————出票日期2023年04月11日收款人：湖南施邑服飾有限公司金額：￥8000.00用途：備用金單位主管:XXX會計XXX本支票付款期十天中國工商銀行現(xiàn)金支票（湘）DH20232324出票日期（大寫）貳零貳叁年零肆月壹拾壹日付款行名稱：工行湖南省湘潭建設南路支行收款人：湖南施邑服飾有限公司出票人賬號：2902850014587401563人民幣（大寫）之孫印豐財務專用章之孫印豐財務專用章百十萬仟百十元角分￥800000用途備用金上列款項請從我賬戶內(nèi)支付出票人簽章復核