政府預(yù)算管理實(shí)驗(yàn)項(xiàng)目一

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預(yù)算編制包括兩上兩下過(guò)程，一上環(huán)節(jié)包括：一次申報(bào)，即從預(yù)算單位上報(bào)基礎(chǔ)數(shù)據(jù)、支出收入預(yù)算的申報(bào)；一次下達(dá)，即由財(cái)政專管員對(duì)各預(yù)算單位上報(bào)的數(shù)據(jù)進(jìn)行審核并下達(dá)控制數(shù)等，實(shí)驗(yàn)一主要是針對(duì)一次申報(bào)和一次下達(dá)進(jìn)行實(shí)驗(yàn)練習(xí)操作。二上編審及批復(fù) 一上編制完成后，預(yù)算單位需要在下達(dá)的控制數(shù)范圍內(nèi)進(jìn)行對(duì)一上編制數(shù)據(jù)進(jìn)行修改，按照預(yù)算主管部門審批的意見(jiàn)調(diào)整本單位的預(yù)算數(shù)據(jù)，然后再次上報(bào)給預(yù)算主管部門，經(jīng)過(guò)專管員和主管部門審核后，就上報(bào)給人大，在人大中通過(guò)后就形成批復(fù)數(shù)據(jù)，當(dāng)作明年各單位預(yù)算執(zhí)行的依據(jù)。2、內(nèi)容及要求實(shí)驗(yàn)要求對(duì)系統(tǒng)的一上編制的各個(gè)環(huán)節(jié)，都能按照該類型業(yè)務(wù)操作流程進(jìn)行操作根據(jù)試驗(yàn)資料，完成對(duì)一上編制不同操作員在各個(gè)模塊的操作處理根據(jù)試驗(yàn)資料，完成對(duì)二上編制不同操作員在各個(gè)模塊的操作處理。實(shí)驗(yàn)準(zhǔn)備 財(cái)務(wù)預(yù)算管理部門已經(jīng)對(duì)全年的預(yù)算基礎(chǔ)工作做好準(zhǔn)備，包括項(xiàng)目類型、基礎(chǔ)數(shù)據(jù)、定額標(biāo)準(zhǔn)等已經(jīng)配置完畢，把預(yù)算編審系統(tǒng)初始化準(zhǔn)備工作已經(jīng)確認(rèn)完畢。 預(yù)算單位申報(bào)人員按照預(yù)算管理部門統(tǒng)一制定的并要求上報(bào)的預(yù)算信息，開(kāi)始進(jìn)行一次申報(bào)工作。一上編制環(huán)節(jié)結(jié)束，預(yù)算單位開(kāi)始預(yù)算二次申報(bào)數(shù)據(jù)填報(bào)工作。實(shí)驗(yàn)資料某公安局（本部）明年預(yù)算數(shù)據(jù)如下，請(qǐng)按要求編制其明年度部門預(yù)算。（一）單位基本數(shù)字情況行政單位編制：人員：四套班子正職4人擔(dān)任部門正職的正處級(jí)人員10人擔(dān)任部門副職的副處級(jí)干部20人科員36人辦事員25人事業(yè)單位編制：預(yù)算內(nèi)事業(yè)編制人員：28人離休人員：正局級(jí)3人，副局級(jí)6人，正處級(jí)5人，副處級(jí)10人該公安局本部占有資產(chǎn)情況：機(jī)動(dòng)車占有情況：特種預(yù)算內(nèi)小轎車15輛，一般小轎車20輛。中型客車：特種預(yù)算內(nèi)5輛，一般預(yù)算內(nèi)中型客車2輛一般設(shè)備情況：復(fù)印機(jī)：10臺(tái)臺(tái)式機(jī)32臺(tái)，筆記本16臺(tái)。打印機(jī)：20臺(tái)空調(diào)：10臺(tái)。享受通訊費(fèi)人員：正局級(jí)4人，副局級(jí)8人，正處級(jí)5人，副處級(jí)10人。（二）支出預(yù)算編制針對(duì)奧運(yùn)安全保衛(wèi)不斷加強(qiáng)的需要，需要采購(gòu)南京依維克辦案用車10輛，本次采購(gòu)不納入到政府采購(gòu)程序。（單價(jià)20萬(wàn)元）本單位需要增加辦公用小轎車20輛，品牌為北京現(xiàn)代索納塔，價(jià)格15萬(wàn)元，本次采購(gòu)需要納入到政府采購(gòu)。專項(xiàng)支出采購(gòu)，采購(gòu)HP打印機(jī)30臺(tái)，需要納入到政府采購(gòu)程序，單價(jià)3000元。（三）收入預(yù)算編制本單位在2012年度計(jì)劃預(yù)算外行政事業(yè)收費(fèi)——車輛管理費(fèi)2000000元。假設(shè)財(cái)政部門在預(yù)算編制的審核過(guò)程中，不對(duì)公安局本部的2012年的預(yù)算有所刪減調(diào)整。二、儀器用具：儀器名稱規(guī)格/型號(hào)數(shù)量備注計(jì)算機(jī)1有網(wǎng)絡(luò)環(huán)境新中大公共財(cái)政管理軟件1選擇“z公安局”進(jìn)行實(shí)驗(yàn)三、實(shí)驗(yàn)方法與步驟:（一）張主管確認(rèn)進(jìn)度1系統(tǒng)登錄后，首先以張主管的身份進(jìn)入新中大公共財(cái)政管理軟件Gsoft[公共財(cái)政工作管理平臺(tái)，選擇“系統(tǒng)菜單”→“預(yù)算管理”→“預(yù)算編制”進(jìn)入軟件的預(yù)算編制系統(tǒng)。2選擇“基礎(chǔ)設(shè)置”菜單→“初始化完成”，彈出“初始化已經(jīng)完成”對(duì)話框，單擊“確認(rèn)”按鈕。3選擇“系統(tǒng)管理”菜單→“編制進(jìn)度”→“進(jìn)度確認(rèn)”，在如圖2-1-4界面上點(diǎn)擊“確認(rèn)”，然后圖2-1-4自動(dòng)關(guān)閉，預(yù)算單位可以進(jìn)行預(yù)算申報(bào)操作了。（二）趙申報(bào)一次上報(bào)部門預(yù)算數(shù)據(jù)1．系統(tǒng)登錄后，以趙申報(bào)身份進(jìn)入新中大公共財(cái)政管理軟件Gsoft[公共財(cái)政工作管理平臺(tái)]。選擇“系統(tǒng)菜單”→“預(yù)算管理”→“預(yù)算編制”進(jìn)入軟件的預(yù)算編制申報(bào)系統(tǒng)。2．基礎(chǔ)數(shù)據(jù)的錄入在界面的左列圖標(biāo)菜單中選擇“基礎(chǔ)數(shù)據(jù)”，在右邊的工作區(qū)域中點(diǎn)擊“單位基礎(chǔ)數(shù)據(jù)”，進(jìn)入基礎(chǔ)項(xiàng)目數(shù)據(jù)表，如圖2-1-6，對(duì)（111001001）公安局（本部），在表中進(jìn)行基礎(chǔ)數(shù)據(jù)的錄入。數(shù)據(jù)錄入完成后，單擊“保存”按鈕保存基礎(chǔ)數(shù)據(jù)→“退出”。3．支出預(yù)算的編制。（1）在圖2-1-5的左列圖標(biāo)菜單中選擇“支出預(yù)算”，在右邊的工作區(qū)域中點(diǎn)擊“支出預(yù)算錄入表”，進(jìn)入支出預(yù)算界面，進(jìn)行支出預(yù)算編制。針對(duì)奧運(yùn)安全保衛(wèi)不斷加強(qiáng)的需要，需要采購(gòu)南京依維克辦案用車10輛，本次采購(gòu)不納入到政府采購(gòu)程序。（單價(jià)20萬(wàn)元）選擇“交通工具購(gòu)置”欄下的“一次性支出”，單擊菜單欄中的“增加”，出現(xiàn)如圖2-1-8，按要求進(jìn)行各種數(shù)據(jù)的錄入。待數(shù)據(jù)錄入完畢后，單擊“確認(rèn)”按鈕進(jìn)行確認(rèn)。b.本單位需要增加辦公用小轎車20輛，品牌為北京現(xiàn)代索納塔，價(jià)格15萬(wàn)元，本次采購(gòu)需要納入到政府采購(gòu)c.專項(xiàng)支出采購(gòu)，采購(gòu)HP打印機(jī)30臺(tái)，需要納入到政府采購(gòu)程序，單價(jià)3000元。b和c部分支出預(yù)算操作方法同a，當(dāng)所有支出預(yù)算數(shù)據(jù)全部填完后，單擊“存入”。4．收入預(yù)算的編制在界面的左列圖標(biāo)菜單中選擇“收入預(yù)算”，在右邊的工作區(qū)域中點(diǎn)擊“收入預(yù)算錄入表”，進(jìn)入收入預(yù)算錄入表，進(jìn)行收入預(yù)算編制。本單位在2012年度計(jì)劃預(yù)算外行政事業(yè)收費(fèi)——車輛管理費(fèi)2000000元選擇“預(yù)算外行政事業(yè)性收費(fèi)”科目，在界面右下角中點(diǎn)擊“增加”按鈕，在主表中的“預(yù)算外行政事業(yè)性收費(fèi)”下增加一欄“1110010010021（項(xiàng)目代碼）新增項(xiàng)目”，其中項(xiàng)目代碼以紅色顯示。單擊表頭的“行政收費(fèi)”選項(xiàng)卡，單擊該界面左下角的“增行”按鈕，在彈出的“行政收費(fèi)項(xiàng)目”對(duì)話框中選擇“非機(jī)動(dòng)車管理收費(fèi)”，并進(jìn)行確認(rèn)。再在“2012預(yù)算數(shù)”欄下輸入2000000，并點(diǎn)擊“保存”。（三）張主管確認(rèn)進(jìn)度1．系統(tǒng)登錄后，以張主管身份進(jìn)入新中大公共財(cái)政管理軟件Gsoft[公共財(cái)政工作管理平臺(tái)]。選擇“系統(tǒng)菜單”→“預(yù)算管理”→“預(yù)算編制”進(jìn)入軟件的預(yù)算編制系統(tǒng)。2．在選擇菜單“系統(tǒng)管理”→“編制進(jìn)度”→“進(jìn)度確認(rèn)”，單擊右下角的“確認(rèn)序列”按鈕，編制序列由“一上編制”轉(zhuǎn)為“一下編制”，再單擊“確認(rèn)”按鈕。（四）李經(jīng)辦審核部門一上數(shù)據(jù)1．系統(tǒng)登錄后，以李經(jīng)辦身份進(jìn)入新中大公共財(cái)政管理軟件Gsoft[公共財(cái)政工作管理平臺(tái)]。選擇“系統(tǒng)菜單”→“預(yù)算管理”→“預(yù)算編制”進(jìn)入軟件的預(yù)算編制系統(tǒng)。2．在“基礎(chǔ)數(shù)據(jù)”下拉菜單中選擇“基礎(chǔ)數(shù)據(jù)一上審核數(shù)”，在彈出的“基礎(chǔ)項(xiàng)目數(shù)據(jù)審核表——111001001公安局1分局”表，在左邊的列表中選擇單位名稱“公安局1分局”，再單擊表右下角的“生成預(yù)算審核數(shù)”按鈕，出現(xiàn)公安局部門預(yù)算的基礎(chǔ)數(shù)據(jù)表，李經(jīng)辦對(duì)其進(jìn)行審核。審核無(wú)誤后，單擊“保存”。3．在“支出預(yù)算”下拉菜單中選擇“支出預(yù)算一上審核數(shù)”，彈出的“支出預(yù)算審核數(shù)”界面，在界面的左列部門樹(shù)中選擇“公安局1分局”，再單擊左上角的“數(shù)據(jù)源”，生成公安局的支出預(yù)算表。審核無(wú)誤后，選擇“審批”-“全部項(xiàng)目審核”，最后單擊“存入”按鈕。注意：如果數(shù)據(jù)已經(jīng)生成無(wú)誤，可以不用點(diǎn)擊“數(shù)據(jù)源”生成。4．在“收入預(yù)算”下拉菜單中選擇“收入預(yù)算一上審核數(shù)”，彈出的“收入預(yù)算控制”界面。在界面的左列部門樹(shù)中選擇“公安局1分局”，再單擊右下角的“生成審核數(shù)”，生成公安局的支出預(yù)算表。審核無(wú)誤后，單擊“保存”按鈕。二上:（一）張主管確認(rèn)進(jìn)度1．系統(tǒng)登錄后，以張主管身份進(jìn)入新中大公共財(cái)政管理軟件Gsoft[公共財(cái)政工作管理平臺(tái)]。選擇“系統(tǒng)菜單”→“預(yù)算管理”→“預(yù)算編制”進(jìn)入軟件的預(yù)算編制系統(tǒng)。2．在選擇菜單“系統(tǒng)管理”→“進(jìn)度編制”→“進(jìn)度確認(rèn)”，單擊右下角的“確認(rèn)全部單位序列”按鈕，編制序列由“一下編制”轉(zhuǎn)為“二上編制”，再單擊“確認(rèn)”按鈕。（二）趙申報(bào)進(jìn)行二次數(shù)據(jù)上報(bào)1．系統(tǒng)登錄后，以趙申報(bào)身份進(jìn)入新中大公共財(cái)政管理軟件Gsoft[公共財(cái)政工作管理平臺(tái)]。選擇“系統(tǒng)菜單”→“預(yù)算管理”→“預(yù)算編制”進(jìn)入軟件的預(yù)算編制申報(bào)系統(tǒng)。2．首先進(jìn)行基礎(chǔ)數(shù)據(jù)的二次上報(bào)。在界面的左列圖標(biāo)菜單中選擇“基礎(chǔ)數(shù)據(jù)”，在右邊的工作區(qū)域中點(diǎn)擊“單位基礎(chǔ)數(shù)據(jù)”，彈出“選擇數(shù)據(jù)導(dǎo)入序列”，如圖2-2-1。在下拉列表中選擇“一上審核數(shù)”，點(diǎn)擊“確認(rèn)”，生成基礎(chǔ)數(shù)據(jù)的二次上報(bào)數(shù)據(jù)，趙申報(bào)可根據(jù)實(shí)際部門情況進(jìn)行修改，再進(jìn)行保存。3．進(jìn)行支出預(yù)算的二次上報(bào)。在界面的左列圖標(biāo)菜單中選擇“支出預(yù)算”，在右邊的工作區(qū)域中點(diǎn)擊“支出預(yù)算錄入表”，彈出“選擇數(shù)據(jù)導(dǎo)入序列”，在下拉列表中選擇“一上審核數(shù)”，點(diǎn)擊“確認(rèn)”，生成支出預(yù)算的二次上數(shù)據(jù)，趙申報(bào)可根據(jù)實(shí)際部門情況進(jìn)行修改，再進(jìn)行保存。4．進(jìn)行收入預(yù)算的二次上報(bào)。在界面的左列圖標(biāo)菜單中選擇“收入預(yù)算”，在右邊的工作區(qū)域中點(diǎn)擊“收入預(yù)算錄入表”，彈出“選擇數(shù)據(jù)導(dǎo)入序列”，在下拉列表中選擇“一上審核數(shù)”，點(diǎn)擊“確認(rèn)”，生成收入預(yù)算的二次上報(bào)數(shù)據(jù)表，趙申報(bào)可根據(jù)實(shí)際部門情況進(jìn)行修改，再進(jìn)行保存。（三）張主管確認(rèn)進(jìn)度1．系統(tǒng)登錄后，以張主管身份進(jìn)入新中大公共財(cái)政管理軟件Gsoft[公共財(cái)政工作管理平臺(tái)]。選擇“系統(tǒng)菜單”→“預(yù)算管理”→“預(yù)算編制”進(jìn)入軟件的預(yù)算編制系統(tǒng)。2．在選擇菜單“系統(tǒng)管理”→“進(jìn)度編制”→“進(jìn)度確認(rèn)”，單擊右下角的“確認(rèn)全部單位序列”按鈕，編制序列由“二上編制”轉(zhuǎn)為“二下編制”，再單擊“確認(rèn)”按鈕。（四）李經(jīng)辦二次審核數(shù)據(jù)1．系統(tǒng)登錄后，以李經(jīng)辦身份進(jìn)入新中大公共財(cái)政管理軟件Gsoft[公共財(cái)政工作管理平臺(tái)]。選擇“系統(tǒng)菜單”→“預(yù)算管理”→“預(yù)算編制”進(jìn)入軟件的預(yù)算編制系統(tǒng)。2．在“基礎(chǔ)數(shù)據(jù)”下拉菜單中選擇“基礎(chǔ)數(shù)據(jù)二上審核數(shù)”，在彈出的“基礎(chǔ)項(xiàng)目數(shù)據(jù)審核表——111001001公安局1分局”。在左邊的列表中選擇單位名稱“公安局1分局”，再單擊表右下角的“生成預(yù)算審核數(shù)”按鈕，出現(xiàn)公安局部門預(yù)算的基礎(chǔ)數(shù)據(jù)表，李經(jīng)辦對(duì)其進(jìn)行審核。審核無(wú)誤后，單擊“保存”。3．在“支出預(yù)算”下拉菜單中選擇“支出預(yù)算二上審核數(shù)”，彈出的“支出預(yù)算審核數(shù)”界面，在界面的左列部門樹(shù)中選擇“公安局1分局”，再單擊左上角的“生成預(yù)算審核數(shù)”，生成公安局的支出預(yù)算表。審核無(wú)誤后，單擊“存入”按鈕。4．在“收入預(yù)算”下拉菜單中選擇“收入預(yù)算二上審核數(shù)”，彈出的“收入預(yù)算控制”界面，在界面的左列部門樹(shù)中選擇“公安局1分局”，再單擊右下角的“生成審核數(shù)”，生成公安局的支出預(yù)算表。審核無(wú)誤后，單擊“保存”按鈕。（五）張主管確認(rèn)進(jìn)度1．系統(tǒng)登錄后，以張主管身份進(jìn)入新中大公共財(cái)政管理軟件Gsoft[公共財(cái)政工作管理平臺(tái)]。選擇“系統(tǒng)菜單”→“預(yù)算管理”→“預(yù)算編制”進(jìn)入軟件的預(yù)算編制系統(tǒng)。2．在選擇菜單“系統(tǒng)管理”→“進(jìn)度編制”→“進(jìn)度確認(rèn)”，單擊右下角的“確認(rèn)全部單位序列”按鈕，編制序列由“二下編制”轉(zhuǎn)為“批復(fù)編制”，再單擊“確認(rèn)”按鈕。。（六）李經(jīng)辦批復(fù)部門預(yù)算1．系統(tǒng)登錄后，以李經(jīng)辦身份進(jìn)入新中大公共財(cái)政管理軟件Gsoft[公共財(cái)政工作管理平臺(tái)]。選擇“系統(tǒng)菜單”→“預(yù)算管理”→“預(yù)算編制”進(jìn)入軟件的預(yù)算編制系統(tǒng)。2．選擇“預(yù)算批復(fù)”下拉菜單中的“基礎(chǔ)數(shù)據(jù)預(yù)算”，生成“基礎(chǔ)項(xiàng)目數(shù)據(jù)批復(fù)表——111001001公安局1分局”，在左邊的列表中選擇單位名稱“公安局1分局”，再單擊表右下角的“生成預(yù)算批復(fù)數(shù)”按鈕，在彈出的“批復(fù)數(shù)據(jù)導(dǎo)入序列”對(duì)話框中選擇“二上審核數(shù)”，點(diǎn)擊“確認(rèn)”，出現(xiàn)公安局部門預(yù)算的基礎(chǔ)數(shù)據(jù)表，李經(jīng)辦對(duì)其進(jìn)行審核。審核無(wú)誤后，單擊“保存”3．選擇“預(yù)算批復(fù)”下拉菜單中的“收入預(yù)算”，生成“收入預(yù)算批復(fù)”表，在左邊的列表中選擇單位名稱“公安局（本部）”，再單擊表右下角的“生成預(yù)算批復(fù)數(shù)”按鈕，在彈出的“批復(fù)數(shù)據(jù)導(dǎo)入序列”對(duì)話框中選擇“二上審核數(shù)”，點(diǎn)擊“確認(rèn)”，出現(xiàn)公安局部門收入預(yù)算的數(shù)據(jù)表，李經(jīng)辦對(duì)其進(jìn)行審核。審核無(wú)誤后，單擊“保存”。4．選擇“預(yù)算批復(fù)”下拉菜單中的“支出預(yù)算”，生成“支出預(yù)算”表，在左邊的列表中選擇單位名稱“公安局1分局”，再單擊左上角的“數(shù)據(jù)源”按鈕，在彈出的“批復(fù)數(shù)據(jù)導(dǎo)入序列”對(duì)話框中選擇“二上審核數(shù)”，點(diǎn)擊“確認(rèn)”，出現(xiàn)公安局部門支出預(yù)算的數(shù)據(jù)表，李經(jīng)辦對(duì)其進(jìn)行審核。審核無(wú)誤后，單擊“保存”。（七）生成部門預(yù)算報(bào)表。1．仍以李經(jīng)辦的身份進(jìn)入新中大公共財(cái)政管理軟件Gsoft[公共財(cái)政工作管理平臺(tái)]，選擇“系統(tǒng)菜單”→“報(bào)表中心”進(jìn)入軟件的財(cái)務(wù)報(bào)告系統(tǒng)。單擊“自定義報(bào)表”選項(xiàng)卡→“部門預(yù)算套表”，生成“二OO八年部門（單位）綜合預(yù)算報(bào)表”。該報(bào)表由“報(bào)表封面”、“行政事業(yè)單位財(cái)務(wù)收支總表”、“專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)明細(xì)表”、“基礎(chǔ)資料情況表”、“非稅收入預(yù)算表”、“行政事業(yè)性收費(fèi)預(yù)算表”、“支出明細(xì)表”組成。2．在“行政事業(yè)單位財(cái)務(wù)收支總表”中，選擇“計(jì)