2024版私募投資基金代持協(xié)議

2024版私募投資基金代持協(xié)議合同編號：__________協(xié)議書甲方（出資方）：__________地址：__________聯(lián)系電話：__________乙方（代持方）：__________地址：__________聯(lián)系電話：__________第一條基金基本情況1.1基金的名稱：__________1.2基金的類型：__________1.3基金的成立時間：__________1.4基金的注冊地：__________1.5基金的管理人：__________第二條代持份額及比例2.1甲方同意將其持有的基金份額中的__________%的份額委托給乙方代持。2.2乙方同意接受甲方的委托，為甲方代持基金份額。第三條代持期限3.1本協(xié)議的代持期限為__________年，自本協(xié)議簽署之日起計算。3.2如雙方同意續(xù)約，應(yīng)簽訂書面續(xù)約協(xié)議。第四條代持費用4.1乙方代持甲方基金份額的費用為人民幣__________元整。4.2乙方應(yīng)按照甲方的要求，向甲方支付代持費用。第五條代持份額的權(quán)益5.1甲方作為基金的實際出資人，享有基金相關(guān)的權(quán)益，包括但不限于收益分配、份額轉(zhuǎn)讓等。5.2乙方作為甲方的代理人，應(yīng)按照甲方的指示行使基金份額的相關(guān)權(quán)益。第六條保密條款6.1雙方應(yīng)對本協(xié)議的內(nèi)容和簽訂過程予以保密，未經(jīng)對方同意，不得向第三方披露。6.2雙方因履行本協(xié)議所獲悉的對方的商業(yè)秘密和機密信息，應(yīng)予以嚴(yán)格保密。第七條違約責(zé)任7.1任何一方違反本協(xié)議的約定，應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的違約責(zé)任。7.2違約方的違約行為給另一方造成損失的，應(yīng)賠償對方因此所遭受的損失。第八條爭議解決8.1雙方在履行本協(xié)議過程中發(fā)生的爭議，應(yīng)通過友好協(xié)商解決。8.2如協(xié)商不成，任何一方均有權(quán)向甲方所在地的人民法院提起訴訟。第九條其他約定9.1本協(xié)議一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份。9.2本協(xié)議自甲乙雙方簽字（或蓋章）之日起生效。甲方（蓋章）：__________乙方（蓋章）：__________簽訂日期：__________一、附件列表：1.私募投資基金的成立文件2.私募投資基金的招募說明書3.私募投資基金的管理協(xié)議4.甲方的有效身份證明文件5.乙方的有效身份證明文件6.雙方簽署的保密協(xié)議7.基金相關(guān)的法律法規(guī)和政策文件二、違約行為及認(rèn)定：1.甲方未按約定時間支付代持費用，認(rèn)定為違約行為。2.乙方未按甲方指示行使基金份額的相關(guān)權(quán)益，認(rèn)定為違約行為。3.雙方未履行保密義務(wù)，泄露對方商業(yè)秘密和機密信息，認(rèn)定為違約行為。4.甲方未按約定時間履行出資義務(wù)，認(rèn)定為違約行為。5.乙方未按約定時間完成基金份額的代持，認(rèn)定為違約行為。三、法律名詞及解釋：1.私募投資基金：指向特定投資者非公開募集資金，進行證券投資管理的基金。2.代持方：指接受出資方委托，代為持有基金份額的當(dāng)事人。3.出資方：指將資金委托給代持方代為投資的當(dāng)事人。4.基金份額：指基金的投資單位，代表投資者對基金的投資權(quán)益。5.代持期限：指代持方代持基金份額的約定時間。四、執(zhí)行中遇到的問題及解決辦法：1.問題：甲方未按約定時間支付代持費用。解決辦法：發(fā)送催款通知，逾期未支付的，按約定比例計算滯納金，并有權(quán)解除代持協(xié)議。2.問題：乙方未按甲方指示行使基金份額的相關(guān)權(quán)益。解決辦法：及時溝通，要求乙方改正，嚴(yán)重情況下可解除代持協(xié)議，并追究其法律責(zé)任。3.問題：雙方泄露對方商業(yè)秘密和機密信息。解決辦法：協(xié)商解決，嚴(yán)重情況下可解除代持協(xié)議，并追究其法律責(zé)任。4.問題：甲方未按約定時間履行出資義務(wù)。解決辦法：發(fā)送催款通知，逾期未出資的，按約定比例計算滯納金，并有權(quán)解除代持協(xié)議。五、所有應(yīng)用場景：1.甲方作為私募投資基金的出資方，希