基金代持協(xié)議書費(fèi)用結(jié)構(gòu)

基金代持協(xié)議書費(fèi)用結(jié)構(gòu)合同編號(hào)：__________基金代持協(xié)議書費(fèi)用結(jié)構(gòu)一、甲方（代持方）1.名稱：____________________2.地址：____________________3.聯(lián)系人：____________________4.聯(lián)系電話：__________________二、乙方（委托方）1.名稱：____________________2.地址：____________________3.聯(lián)系人：____________________4.聯(lián)系電話：__________________鑒于：1.甲方愿意作為基金的代持方，為乙方提供基金代持服務(wù)；2.乙方愿意委托甲方作為其基金的代持方，并按照本協(xié)議的約定支付相關(guān)費(fèi)用；雙方為明確雙方的權(quán)利義務(wù)，經(jīng)友好協(xié)商，達(dá)成如下協(xié)議：第一條代持基金的基本情況1.1基金名稱：____________________1.2基金類型：____________________1.3基金規(guī)模：____________________1.4基金投資范圍：________________1.5基金投資策略：________________第二條代持服務(wù)的費(fèi)用結(jié)構(gòu)2.1代持費(fèi)用2.1.1代持費(fèi)用的計(jì)算方式：按照基金規(guī)模的____%收取。2.1.2代持費(fèi)用的支付方式：由乙方按照甲方指定的賬戶每月支付。2.2管理費(fèi)用2.2.1管理費(fèi)用的計(jì)算方式：按照基金規(guī)模的____%收取。2.2.2管理費(fèi)用的支付方式：由乙方按照甲方指定的賬戶每月支付。2.3托管費(fèi)用2.3.1托管費(fèi)用的計(jì)算方式：按照基金規(guī)模的____%收取。2.3.2托管費(fèi)用的支付方式：由乙方按照甲方指定的賬戶每月支付。2.4績效報(bào)酬2.4.1績效報(bào)酬的計(jì)算方式：根據(jù)基金的實(shí)際收益，按照約定的比例支付。2.4.2績效報(bào)酬的支付方式：由乙方按照甲方指定的賬戶支付。第三條代持基金的運(yùn)作和管理3.1甲方作為代持方，應(yīng)當(dāng)履行基金合同約定的職責(zé)，確?；鸬陌踩\(yùn)作。3.2甲方應(yīng)當(dāng)根據(jù)乙方的投資指令進(jìn)行基金的投資運(yùn)作。3.3甲方應(yīng)當(dāng)定期向乙方報(bào)告基金的投資運(yùn)作情況。第四條保密條款4.1雙方對在執(zhí)行本協(xié)議過程中獲得的對方商業(yè)秘密和機(jī)密信息予以保密。4.2保密期限自本協(xié)議簽訂之日起算，至本協(xié)議終止或履行完畢之日止。第五條違約責(zé)任5.1任何一方違反本協(xié)議的約定，導(dǎo)致協(xié)議無法履行或者造成對方損失的，應(yīng)當(dāng)承擔(dān)違約責(zé)任。5.2違約方的違約行為給守約方造成損失的，違約方應(yīng)當(dāng)賠償守約方的損失。第六條爭議解決6.1雙方因本協(xié)議的履行發(fā)生爭議的，應(yīng)當(dāng)通過友好協(xié)商解決；協(xié)商不成的，可以向有管轄權(quán)的人民法院提起訴訟。第七條其他約定7.1本協(xié)議自雙方簽字（或蓋章）之日起生效。7.2本協(xié)議一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份。甲方（蓋章）：____________________乙方（蓋章）：____________________甲方代表（簽字）：______________乙方代表（簽字）：______________簽訂日期：____________________一、附件列表：1.基金代持協(xié)議書2.基金合同3.基金招募說明書4.基金托管協(xié)議5.甲方（代持方）營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件6.甲方（代持方）稅務(wù)登記證復(fù)印件7.乙方（委托方）營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件8.乙方（委托方）稅務(wù)登記證復(fù)印件9.雙方授權(quán)代表身份證明復(fù)印件10.銀行賬戶信息11.基金投資決策委員會(huì)成員名單12.基金管理人員名單13.基金托管人名單二、違約行為及認(rèn)定：1.甲方未按照約定履行代持職責(zé)，導(dǎo)致基金損失的，視為違約。2.甲方未按照約定向乙方報(bào)告基金運(yùn)作情況的，視為違約。3.乙方未按照約定支付代持費(fèi)用、管理費(fèi)用和托管費(fèi)用的，視為違約。4.雙方未按照約定保密對方商業(yè)秘密和機(jī)密信息的，視為違約。5.任何一方未按照約定履行本協(xié)議的其他義務(wù)的，視為違約。三、法律名詞及解釋：1.代持方：指根據(jù)乙方委托，為乙方持有基金份額的一方。2.委托方：指委托甲方代持基金份額的一方。3.代持費(fèi)用：指甲方為乙方提供代持服務(wù)所收取的費(fèi)用。4.管理費(fèi)用：指甲方為管理基金所收取的費(fèi)用。5.托管費(fèi)用：指甲方將基金托管給第三方所收取的費(fèi)用。6.績效報(bào)酬：指根據(jù)基金實(shí)際收益，甲方按照約定比例獲得的報(bào)酬。7.基金合同：指甲方與乙方簽訂的關(guān)于基金投資運(yùn)作的合同。四、執(zhí)行中遇到的問題及解決辦法：1.問題：甲方未按照約定履行代持職責(zé)，導(dǎo)致基金損失。解決辦法：乙方可以要求甲方承擔(dān)違約責(zé)任，賠償損失。2.問題：甲方未按照約定向乙方報(bào)告基金運(yùn)作情況。解決辦法：乙方可以要求甲方履行報(bào)告義務(wù)，提供詳細(xì)運(yùn)作情況。3.問題：乙方未按照約定支付代持費(fèi)用、管理費(fèi)用和托管費(fèi)用。解決辦法：甲方可以要求乙方支付相關(guān)費(fèi)用，必要時(shí)可以解除合同。4.問題：雙方未按照約定保密對方商業(yè)秘密和機(jī)密信息。解決辦法：受損害方可以要求違約方承擔(dān)違約責(zé)任，賠償損失。5.問題：任何一方未按照約定履行本協(xié)議的其他義務(wù)。解決辦法：守約方可以要求違約方承擔(dān)違約責(zé)任，賠償損失。五、所