出納崗位職責(zé)范圍模板（三篇）

第2頁共2頁出納崗位職責(zé)范圍模板1.審核項目部提交的項目付款申請和付款單據(jù),包含項目LC付款單據(jù)，履行付款審批手續(xù)，并作相應(yīng)帳務(wù)處理【掛賬發(fā)票、辦理付款】。負(fù)責(zé)項目付款流程的完善和優(yōu)化。2.在PMS系統(tǒng)審核發(fā)票信息、付款條款，核對完整無誤后過賬到SAP。3.審核公關(guān)部提交的為項目發(fā)生的前期費用，履行付款審批手續(xù)，并作相應(yīng)帳務(wù)處理。4.審核公司運營CAPE__相關(guān)的采購付款申請及單據(jù)，履行付款審批手續(xù)，并做相應(yīng)賬務(wù)處理,審核公司日常運營費用以及員工報銷,根據(jù)審批流程,做到準(zhǔn)確,符合會計法和稅法等國家相關(guān)法律,并及時入帳。5.負(fù)責(zé)與供應(yīng)商對賬,發(fā)現(xiàn)差異及時分析原因并作帳務(wù)調(diào)整。包括公司二期等等項目供應(yīng)商尾款質(zhì)保金的核對確認(rèn)結(jié)算支付。6.配合AVERIS檢查項目AP/DP及GRN的清帳項目，跟蹤所有項目供應(yīng)商預(yù)付款的核銷進程。對相關(guān)報告差異的查詢解釋。7.負(fù)責(zé)整理、核對已過帳增值稅專用發(fā)票抵扣聯(lián)，并傳給稅務(wù)會計認(rèn)證。8.負(fù)責(zé)所有項目工作量BARCODE檢查、抄錄AVERIS入賬憑證號，并整理歸檔。9.負(fù)責(zé)與資產(chǎn)組、CM核對項目工程付款金額，及時為項目付款管理提供準(zhǔn)確資料。10.幫助提供公司訴訟、法院對施工類供應(yīng)商的協(xié)助執(zhí)行等所需要的文件資料。出納崗位職責(zé)范圍模板（二）具有專業(yè)的財務(wù)管理能力。熟悉操作財務(wù)軟件及常用辦公軟件，熟悉國家財經(jīng)法律法規(guī)和稅收政策及相關(guān)財務(wù)的處理方法;負(fù)責(zé)日常財務(wù)結(jié)算、收入、成本、費用、稅金等往來款項的核算工作，編制各類財務(wù)報表，對各項報表的真實性、準(zhǔn)確性和完整性負(fù)責(zé);根據(jù)國家稅收制度需求進行納稅計算、統(tǒng)計，按時完成納稅申報，合理進行納稅、籌劃，合法降低稅收成本;利用所學(xué)財務(wù)相關(guān)知識為公司經(jīng)營決策提供合理性建議，協(xié)助經(jīng)理層制定符合公司發(fā)展的各項財務(wù)管理制度;協(xié)助會計審計部門做好賬務(wù)處理工作，為高新企業(yè)申報做好財務(wù)方面的準(zhǔn)備：出納崗位職責(zé)范圍模板（三）1.按規(guī)定每日登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬;2.每日按照規(guī)定進行財付通充值、每日編制財付通日報（含充值及提現(xiàn)），每月編制匯總統(tǒng)計表;3.根據(jù)記賬憑證報銷內(nèi)容收付現(xiàn)金;4.每日負(fù)責(zé)盤清庫存現(xiàn)金，核對現(xiàn)金日記賬;5.保管好各種空白支票、票據(jù)、印鑒;6.負(fù)責(zé)接收各項銀行到款進賬憑證，并傳遞到有