2012年進(jìn)場設(shè)備驗(yàn)收出入庫實(shí)施辦法及流程圖

到場物資驗(yàn)收實(shí)施辦法為了加強(qiáng)內(nèi)蒙古蒙大新能源化工基地開發(fā)有限公司（以下簡稱公司）到場設(shè)備（材料）數(shù)量、質(zhì)量與項(xiàng)目建設(shè)相符合的需要，避免不合格品流入公司，投入使用；根據(jù)公司《物資庫存管理實(shí)施辦法》、《成立設(shè)備（材料）驗(yàn)收小組的通知》有關(guān)要求，結(jié)合實(shí)際，制定本辦法。一、非EP物資驗(yàn)收公司倉儲管理員接到采購員到貨通知后，通知保管員進(jìn)行驗(yàn)收準(zhǔn)備，通知相關(guān)部門人員參加驗(yàn)收，核對憑證、清點(diǎn)數(shù)量、核實(shí)質(zhì)量；無誤后，填寫設(shè)備（材料）入庫驗(yàn)收單，簽字確認(rèn)，接收貨物，到貨處理安排。二、EP物資驗(yàn)收1、東華工程科技股份有限公司[（現(xiàn)場采購代表）以下簡稱東華公司]接到到貨通知后，及時(shí)通知采供部倉儲管理員，并通知所有參加驗(yàn)收部門（單位）參加驗(yàn)收工作，聯(lián)系施工管理部做好機(jī)具、人員的調(diào)用準(zhǔn)備。2、東華公司據(jù)職責(zé)做好開箱驗(yàn)收準(zhǔn)備，核對設(shè)備（材料）與設(shè)備（材料）運(yùn)輸司機(jī)《發(fā)運(yùn)單》，開箱后的《裝箱單》，數(shù)量相符后，核實(shí)質(zhì)量，無誤后，并填寫《現(xiàn)場開箱檢驗(yàn)/接收記錄表》，簽字確認(rèn)，填寫合格字樣，并移交施工單位。3、開箱后，發(fā)現(xiàn)裝箱單與所裝設(shè)備（材料）不符時(shí)（或質(zhì)量有缺陷時(shí)），東華公司速聯(lián)系廠家（駐廠代表）確認(rèn)長退短補(bǔ)（或退貨），并反饋采購供應(yīng)部相關(guān)人員。到場設(shè)備（材料）開箱驗(yàn)收流程圖開始開始長退短補(bǔ)結(jié)束聯(lián)系辦理退貨辦理移交不合格合格填寫開箱驗(yàn)收單參與開箱開箱驗(yàn)收簽字確認(rèn)與駐場代表聯(lián)系清點(diǎn)、核對與來貨單不符符與來貨單相符驗(yàn)收準(zhǔn)備監(jiān)理單位施工單位各分項(xiàng)目、專業(yè)組設(shè)計(jì)管理部施工管理部采購供應(yīng)部驗(yàn)收通知參加部門組織部門（單位）到貨通知長退短補(bǔ)結(jié)束聯(lián)系辦理退貨辦理移交不合格合格填寫開箱驗(yàn)收單參與開箱開箱驗(yàn)收簽字確認(rèn)與駐場代表聯(lián)系清點(diǎn)、核對與來貨單不符符與來貨單相符驗(yàn)收準(zhǔn)備監(jiān)理單位施工單位各分項(xiàng)目、專業(yè)組設(shè)計(jì)管理部施工管理部采購供應(yīng)部驗(yàn)收通知參加部門組織部門（單位）到貨通知駐場代表駐場代表簽字確認(rèn)簽字確認(rèn)并填有合格與不合格字樣（說明理由） 到場設(shè)備（材料）出入庫實(shí)施辦法為了加強(qiáng)內(nèi)蒙古蒙大新能源化工基地開發(fā)有限公司（以下簡稱公司）物資庫存管理，規(guī)范設(shè)備（材料）出入庫流程，保障項(xiàng)目建設(shè)順利投產(chǎn)，根據(jù)公司《物資庫存管理實(shí)施辦法》有關(guān)要求，結(jié)合公司實(shí)際，制定本辦法。一、到場設(shè)備（材料）入庫實(shí)施辦法1、倉儲管理員接到入庫通知，會同倉儲保管員、材料統(tǒng)計(jì)員協(xié)商后，制定入庫計(jì)劃、審核單據(jù)。2、根據(jù)供應(yīng)商提供的采購計(jì)劃單、采購訂單（采購合同）、入庫驗(yàn)收單、財(cái)務(wù)部門檢驗(yàn)過的發(fā)票，讓材料統(tǒng)計(jì)員在系統(tǒng)內(nèi)錄入，并打印公司入庫單，共同在入庫單上簽字確認(rèn)，部門負(fù)責(zé)人審核后，倉儲保管員、材料統(tǒng)計(jì)員各自辦理入庫明細(xì)賬。3、以物資到場時(shí)間的先后順序辦理入庫手續(xù)。4、、單據(jù)不全，數(shù)量、質(zhì)量不符合要求，嚴(yán)禁辦理入庫。二、到場設(shè)備（材料）出庫實(shí)施辦法1、設(shè)備（材料）領(lǐng)用部門（單位），先到倉儲管理員（倉儲保管員）處詢問到貨的規(guī)格、數(shù)量。2、核實(shí)后，到采購供應(yīng)部材料統(tǒng)計(jì)員處打印申領(lǐng)單，經(jīng)倉儲管理員、領(lǐng)用部門負(fù)責(zé)人、分管領(lǐng)導(dǎo)簽字，到材料統(tǒng)計(jì)員那里辦理申領(lǐng)單，簽字確認(rèn)。3、倉儲保管員憑出庫單，辦理領(lǐng)用手續(xù)，倉儲保管員、材料統(tǒng)計(jì)員各自建立領(lǐng)用臺賬。4、對于未辦入庫而又急需的物資領(lǐng)用、在計(jì)劃外物資領(lǐng)用，金額不超5萬元的，申領(lǐng)單上需經(jīng)采購供應(yīng)部負(fù)責(zé)人、分管領(lǐng)導(dǎo)簽字，方可出庫。5、對于未辦入庫而又急需的物資領(lǐng)用、在計(jì)劃外物資領(lǐng)用，金額超過5萬元以上的或涉及貴重物品、重大危險(xiǎn)源物資的領(lǐng)用，總經(jīng)理簽字，方可出庫。物資入庫流程圖開始開始制定入庫計(jì)劃入庫通知制定入庫計(jì)劃入庫通知審核單據(jù)審核單據(jù)不齊全齊全不齊全齊全反饋采購員協(xié)調(diào)反饋采購員協(xié)調(diào)貨物接收簽收單據(jù)簽收單據(jù)打印轉(zhuǎn)儲單辦理入庫打印轉(zhuǎn)儲單辦理入庫儲存位置簽字確認(rèn)打印入庫單儲存位置簽字確認(rèn)打印入庫單標(biāo)上明細(xì)卡建立明細(xì)帳標(biāo)上明細(xì)卡建立明細(xì)帳結(jié)束結(jié)束物資出庫流程圖開始開始領(lǐng)用部門提交領(lǐng)用物資規(guī)格、數(shù)量領(lǐng)用部門提交領(lǐng)用物資規(guī)格、數(shù)量打印申領(lǐng)單倉管員確認(rèn)限額發(fā)料打印申領(lǐng)單倉管員確認(rèn)限額發(fā)料領(lǐng)用部門領(lǐng)導(dǎo)審批領(lǐng)用部門領(lǐng)導(dǎo)審批無計(jì)劃或特殊物資無計(jì)劃或特殊物資5萬元以上5萬元以上或重大危險(xiǎn)源5萬元以內(nèi)采供部分管領(lǐng)導(dǎo)審批計(jì)劃內(nèi)物資采供部分管領(lǐng)導(dǎo)審批計(jì)劃內(nèi)物資總經(jīng)理審批總經(jīng)理審批打印出庫單打印出庫單發(fā)料發(fā)料結(jié)束結(jié)束倉儲管理（兼安全管理）工作標(biāo)準(zhǔn)1、嚴(yán)格執(zhí)行公司各項(xiàng)規(guī)章制度，必須熟知各種材料的性能、價(jià)格、產(chǎn)地、用途。2、做好公司物資最低庫存量編制工作，做到合量庫存，不積壓資金。3、做好公司物資的保管和收發(fā)工作，加強(qiáng)控制、審查各部門領(lǐng)用物資，嚴(yán)格對審批手續(xù)、數(shù)量把關(guān)，合理使用物料，降低消耗。4、把好材料進(jìn)庫的驗(yàn)收手續(xù)。5、定期抽查物品與登記是否物卡相符，賬卡相符，賬賬相符。6、管理好公司的財(cái)產(chǎn)物資，屬于家具、用具或固定資產(chǎn)的物品要專賬登記。定期做好物資的收、發(fā)、存、報(bào)、損等手續(xù)的盤查工作。7、切實(shí)貫徹物資管理制度，督促倉庫保管員加強(qiáng)對庫存的管理，檢查、落實(shí)防火、防盜、防鼠害蟲蛀等安全措施和衛(wèi)生措施，保證庫存材料的完好無損，物資存放有條理、美觀大方。8、做好倉庫保管員的培訓(xùn)工作，不斷提高部屬的業(yè)務(wù)水平和工作能力。9、建立健全部門勞保用品發(fā)放臺賬。10、建立健全安全教育等各種安全活動臺賬。11、定期、不定期開展安全隱患自查工作，并進(jìn)行整改。12、組織好安全教育、安全隱患排查工作。13、按照公司安全管理制度及安全管理考核細(xì)則做好部門安全管理工作。倉儲保管員工作標(biāo)準(zhǔn)1、要認(rèn)真執(zhí)行各項(xiàng)管理制度，自覺維護(hù)集體利益，愛護(hù)公共財(cái)產(chǎn)，嚴(yán)格遵守勞動紀(jì)律，對本職工作盡職盡責(zé)。2、接收物資時(shí)，首先按照物資采購計(jì)劃單上的名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量核對，對質(zhì)量、價(jià)格及裝箱的可靠性進(jìn)行逐項(xiàng)驗(yàn)收，如發(fā)現(xiàn)物資與計(jì)劃單不符或出現(xiàn)質(zhì)量問題，應(yīng)立即通知經(jīng)辦人員查明原因，立即通知采購人員或供貨商，并匯報(bào)采購供應(yīng)部負(fù)責(zé)人。3、嚴(yán)格履行設(shè)備、備品備件和其它物資的入庫驗(yàn)收程序，組織辦理入庫時(shí)，要準(zhǔn)確全面填寫材料入庫單，做到字跡清晰，內(nèi)容完整，計(jì)算準(zhǔn)確。4、保管員要認(rèn)真按照財(cái)務(wù)制度建立材料賬，材料出入庫單不準(zhǔn)出現(xiàn)漏記、錯記現(xiàn)象，要以單記賬，做到賬卡物相符，并每月與三級賬核對一次，月未將有關(guān)憑證、驗(yàn)收記錄、資料，裝訂成冊，妥善管理。5、保管員應(yīng)對自己倉庫的物資根據(jù)帳目類別、用途、型號分類排放，做到三清二齊，擺放整齊有序，嚴(yán)格“遵守物資倉儲管理制度”經(jīng)常做到防潮、防腐、防火、防盜、防爆工作，進(jìn)一步推行物資管理科學(xué)化。6、保管員要充分利用庫房的空間，物資堆放不得超高和倒置，物資擺放要整齊，存取方便，物資表面無灰塵，保證帳卡物相符。收發(fā)盤點(diǎn)要仔細(xì)，努力做到不錯收，不錯發(fā)，不混用，保持計(jì)量準(zhǔn)確無誤，對不合格品要隔離存放。7、保管要對自己的倉庫進(jìn)行不定期的檢查防火設(shè)施是否齊全，有無超出使用期限的物資，做到先進(jìn)先出，保證質(zhì)量完好，保持庫房整潔、干凈，接受年終盤點(diǎn)考核工作。8、加強(qiáng)對物資管理，嚴(yán)禁出現(xiàn)物資外流現(xiàn)象，經(jīng)常盤點(diǎn)庫存與賬卡是否相符。9、經(jīng)常清理庫內(nèi)堆放的材料，做到庫容整齊、清潔，把損耗降到最低限度，做到占地小，存放多。統(tǒng)計(jì)核算員工作標(biāo)準(zhǔn)1、認(rèn)真遵守國家政策、法規(guī)、制度。2、嚴(yán)格貫徹執(zhí)行公司各項(xiàng)物資管理規(guī)章制度。3、在辦理入庫時(shí)，嚴(yán)格審核單據(jù)。4、在辦理物資出庫時(shí)，對出庫數(shù)量和出庫費(fèi)用走向進(jìn)行詳細(xì)核對并做出庫匯總表。5、對每月入庫、出庫物資數(shù)據(jù)進(jìn)行詳細(xì)的統(tǒng)計(jì)核算，每月月底以報(bào)表形式將出入庫數(shù)據(jù)上報(bào)部門領(lǐng)導(dǎo)，并建立詳細(xì)的物資出入庫臺賬。倉儲管理（兼安全管理）員職責(zé)1、嚴(yán)格貫徹執(zhí)行公司有關(guān)物資倉儲管理規(guī)章制度。2、配合計(jì)劃員平衡利庫管理工作。3、負(fù)責(zé)公司設(shè)備（材料）驗(yàn)收管理工作。4、負(fù)責(zé)物資出入庫管理工作。5、負(fù)責(zé)采購供應(yīng)部安全管理工作。6、負(fù)責(zé)倉庫消防設(shè)施管理工作。7、負(fù)責(zé)倉庫防雨、防潮、防腐、防爆、防凍、防火及防盜管理工作。8、負(fù)責(zé)庫存物資報(bào)表管理工作。9、負(fù)責(zé)物資裝卸工作。10、負(fù)責(zé)物資計(jì)量管理（包括計(jì)量設(shè)施）工作。11、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它工作。倉儲保管員職責(zé)1、嚴(yán)格貫徹執(zhí)行公司有關(guān)物資倉儲管理規(guī)章制度。2、負(fù)責(zé)物資保管工作。3、負(fù)責(zé)ERP系統(tǒng)物資入庫操作。4、負(fù)責(zé)辦理物資出庫工作。5、指導(dǎo)物資裝卸工作。6、參與物資入庫驗(yàn)收工作。7、負(fù)責(zé)物資裝卸安全工作。8、負(fù)責(zé)庫存物資防雨、防潮、防腐、防爆、防凍、防火及防盜等安全工作。9、負(fù)責(zé)庫房衛(wèi)生工作。10