財(cái)務(wù)出納工作職責(zé)官方版（五篇）

第4頁(yè)共4頁(yè)財(cái)務(wù)出納?工作職責(zé)?官方版?1、管理?公司各銀?行帳戶，?負(fù)責(zé)開(kāi)戶?登記、銷?戶注銷以?及銀行證?卡的管理?，負(fù)責(zé)與?銀行的一?般業(yè)務(wù)接?洽。2?、辦理業(yè)?務(wù)單據(jù)收?付款業(yè)務(wù)?，復(fù)核收?款憑據(jù)，?清點(diǎn)現(xiàn)金?或其他形?式的收款?票據(jù)，及?時(shí)辦理相?應(yīng)的銀行?進(jìn)出帳業(yè)?務(wù)。3?、負(fù)責(zé)銀?行結(jié)算業(yè)?務(wù)，按時(shí)?準(zhǔn)確核對(duì)?各類銀行?帳務(wù)，及?時(shí)清算未?達(dá)帳項(xiàng)。?4、按?規(guī)定購(gòu)買(mǎi)?、保管和?存放支票?、現(xiàn)金、?票據(jù)，及?時(shí)盤(pán)點(diǎn)登?記，保證?帳實(shí)、帳?證相符。?5、公?司印章、?收據(jù)、發(fā)?票的管理?工作，保?管好保險(xiǎn)?箱鑰匙，?確保其完?整與安全?。6、?及時(shí)掌握?公司資金?狀況，嚴(yán)?格執(zhí)行安?全制度，?確保資金?收付的準(zhǔn)?確性及安?全性。?7、負(fù)責(zé)?收款核銷?及款項(xiàng)調(diào)?整事項(xiàng)并?進(jìn)行系統(tǒng)?處理，負(fù)?責(zé)不明款?的清理以?及入賬;?8、負(fù)?責(zé)銷項(xiàng)發(fā)?票開(kāi)具的?審核，并?對(duì)每月已?開(kāi)票、未?開(kāi)票情況?進(jìn)行統(tǒng)計(jì)?;財(cái)務(wù)?出納工作?職責(zé)官方?版（二）?1.加?強(qiáng)政治思?想的學(xué)習(xí)?，不斷提?高為教育?、教學(xué)服?務(wù)，為廣?大師生服?務(wù)的意識(shí)?;努力鉆?研業(yè)務(wù)知?識(shí),不斷?提高服務(wù)?的技能。?2.不?斷學(xué)習(xí)，?熟練掌握?財(cái)經(jīng)政策?,熟悉各?種收費(fèi)標(biāo)?準(zhǔn)及各項(xiàng)?費(fèi)用支出?范圍、標(biāo)?準(zhǔn)，把好?財(cái)務(wù)關(guān)。?3.負(fù)?責(zé)收取各?種費(fèi)用，?每月定期?向總務(wù)處?匯報(bào)學(xué)生?欠費(fèi)、門(mén)?面租金、?水電氣閉?路等欠費(fèi)?的情況及?提供欠費(fèi)?名單,并?負(fù)責(zé)追繳?。嚴(yán)禁私?自借用、?____?公款。?4.認(rèn)真?審查各種?報(bào)銷或支?取的原始?憑證，對(duì)?違反財(cái)務(wù)?制度的應(yīng)?擔(dān)絕辦理?，對(duì)內(nèi)容?不清、手?續(xù)不完備?、數(shù)字差?錯(cuò)、涂改?、所附票?證與報(bào)銷?金額不符?，均不得?報(bào)銷。?5.根據(jù)?原始憑證?，逐日登?記現(xiàn)金日?記賬。做?賬時(shí)要做?到數(shù)字準(zhǔn)?確，摘要?清楚，賬?面現(xiàn)金數(shù)?與庫(kù)存數(shù)?一致。?6.嚴(yán)格?遵守現(xiàn)金?管理制度?，庫(kù)存現(xiàn)?金不得超?過(guò)定額。?未經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)?批準(zhǔn)的借?條，不得?抵消庫(kù)存?現(xiàn)金。對(duì)?公私借款?應(yīng)協(xié)助會(huì)?計(jì)負(fù)責(zé)收?回，對(duì)賴?賬不還者?,應(yīng)報(bào)告?總務(wù)主任?并協(xié)助處?理。7?.按時(shí)發(fā)?放各種獎(jiǎng)?金、補(bǔ)貼?，并做好?核對(duì)工作?。8.?服務(wù)要做?到熱情、?周到，對(duì)?手續(xù)齊備?、符合財(cái)?經(jīng)紀(jì)律的?單據(jù)要一?次性給予?報(bào)銷，不?得以其他?工作為借?口，故意?推諉、拖?延。9?.嚴(yán)格執(zhí)?行安全制?度，認(rèn)真?管好現(xiàn)金?及各種單?據(jù)和一切?票據(jù)。辦?公室內(nèi)不?存放現(xiàn)金?及有價(jià)證?券。如違?反制度而?造成損失?，則由出?納員負(fù)責(zé)?。負(fù)責(zé)工?作職責(zé)范?圍內(nèi)的安?全。1?0.加強(qiáng)?財(cái)務(wù)管理?,優(yōu)先落?實(shí)師資培?訓(xùn)的經(jīng)費(fèi)?。保證優(yōu)?秀學(xué)生獎(jiǎng)?勵(lì)金、貧?閑學(xué)生補(bǔ)?助費(fèi)及時(shí)?發(fā)放,為?師生的可?持續(xù)發(fā)展?服務(wù)。?11.自?覺(jué)遵守學(xué)?校的勞動(dòng)?紀(jì)律,做?到按時(shí)上?、下班,?若被安排?總務(wù)處夜?間值班,?應(yīng)加強(qiáng)巡?查，每班?不低于兩?次。1?2.完成?校長(zhǎng)和總?務(wù)主任交?辦的臨時(shí)?任務(wù)。?財(cái)務(wù)出納?工作職責(zé)?官方版（?三）1?.認(rèn)真做?好往來(lái)賬?目，做好?現(xiàn)金收支?和銀行結(jié)?算工作。?2.嚴(yán)?格執(zhí)行現(xiàn)?金管理制?度，做到?日清月結(jié)?，手續(xù)齊?備。庫(kù)存?現(xiàn)金不得?超過(guò)銀行?規(guī)定限額?，數(shù)目清?楚，不得?以工作之?便牟取私?利。3?.每月及?時(shí)統(tǒng)計(jì)幼?兒出勤天?數(shù)及職工?出勤天數(shù)?,計(jì)算幼?兒伙食費(fèi)?并及時(shí)編?制工資表?。及時(shí)收?結(jié)幼兒各?項(xiàng)費(fèi)用，?按時(shí)發(fā)工?資。4?.堅(jiān)持原?則，手續(xù)?健全，發(fā)?票必須有?經(jīng)手人、?驗(yàn)收人、?領(lǐng)導(dǎo)簽名?方能報(bào)銷?。5.?不斷提高?業(yè)務(wù)水平?，熟悉各?項(xiàng)費(fèi)用支?出，勤檢?節(jié)約、工?作熱情、?細(xì)心、態(tài)?度和藹，?除做好本?職工作外?，服從園?領(lǐng)導(dǎo)分配?的其他工?作。財(cái)?務(wù)出納工?作職責(zé)官?方版（四?）1、?按規(guī)定每?日登記現(xiàn)?金日記賬?和銀行存?款日記賬?。2、?根據(jù)記賬?憑證報(bào)銷?內(nèi)容收付?現(xiàn)金。?3、每日?負(fù)責(zé)盤(pán)清?庫(kù)存現(xiàn)金?，核對(duì)現(xiàn)?金日記賬?，按規(guī)定?程序保管?現(xiàn)金，保?證庫(kù)存現(xiàn)?金及有價(jià)?證券安全?。4、?保管好各?種空白支?票、票據(jù)?、印鑒。?5、負(fù)?責(zé)接收各?項(xiàng)銀行到?款進(jìn)賬憑?證，并傳?遞到有關(guān)?的制單人?員。6?、負(fù)責(zé)代?理記賬單?位出納工?作7、?完成部門(mén)?領(lǐng)導(dǎo)交辦?的其他任?務(wù)財(cái)務(wù)?出納工作?職責(zé)官方?版（五）?1，負(fù)?責(zé)門(mén)店?duì)I?業(yè)款的管?理，確保?門(mén)店現(xiàn)金?營(yíng)業(yè)款及?時(shí)繳存銀?行，確保?門(mén)店銷售?流水與銀?行進(jìn)賬流?水相符;?2，負(fù)?責(zé)備用金?的日常保?管，根據(jù)?審批的單?據(jù)辦理日?常現(xiàn)金預(yù)?借、費(fèi)用?報(bào)銷、銀?行付款等?工作;?3，負(fù)責(zé)?相關(guān)憑證?和銀行單?據(jù)的整