出納日報表填寫指南

出納日報表填寫指南合同編號：__________地址：聯(lián)系電話：地址：聯(lián)系電話：鑒于甲方為乙方提供財務(wù)服務(wù)，為確保雙方的權(quán)利和義務(wù)，經(jīng)甲乙雙方友好協(xié)商，特訂立本合同，共同遵守。第一條財務(wù)服務(wù)內(nèi)容1.1乙方同意將日常財務(wù)核算、報銷、稅務(wù)申報等財務(wù)工作委托給甲方處理。1.2甲方應(yīng)按照中國會計(jì)準(zhǔn)則和乙方財務(wù)制度的要求，認(rèn)真、及時地完成乙方財務(wù)核算、報銷、稅務(wù)申報等工作。第二條甲方權(quán)利和義務(wù)2.1甲方應(yīng)保證其提供的財務(wù)服務(wù)的真實(shí)性和合法性，嚴(yán)格按照國家法律法規(guī)和乙方財務(wù)制度進(jìn)行操作。2.2甲方應(yīng)對乙方提供的財務(wù)信息保密，不得泄露給第三方。2.3甲方應(yīng)在每月結(jié)束后5個工作日內(nèi)向乙方提供完整的財務(wù)報表。第三條乙方權(quán)利和義務(wù)3.1乙方應(yīng)提供真實(shí)、完整的財務(wù)資料和信息，以便甲方順利進(jìn)行財務(wù)服務(wù)。3.2乙方應(yīng)按照雙方約定的時間和方式支付甲方服務(wù)費(fèi)用。3.3乙方應(yīng)對甲方提供的財務(wù)報表進(jìn)行認(rèn)真審查，如有疑問，應(yīng)及時與甲方溝通。第四條服務(wù)費(fèi)用4.1雙方同意，甲方提供的財務(wù)服務(wù)費(fèi)用為每月人民幣____元整。4.2乙方應(yīng)按照本合同約定的時間和方式支付服務(wù)費(fèi)用。第五條合同期限5.1本合同自雙方簽字（或蓋章）之日起生效，有效期為____年。5.2合同期滿后，如雙方同意繼續(xù)合作，可續(xù)簽。第六條違約責(zé)任6.1任何一方違反本合同的約定，應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的違約責(zé)任，向守約方支付違約金，違約金為本合同服務(wù)費(fèi)用的____%。6.2因不可抗力導(dǎo)致一方不能履行或部分履行本合同的，該方應(yīng)立即通知對方，并在合理時間內(nèi)提供證明，根據(jù)情況部分或全部免除其責(zé)任。第七條爭議解決本合同履行過程中發(fā)生的爭議，雙方應(yīng)友好協(xié)商解決；協(xié)商不成的，可以向有管轄權(quán)的人民法院起訴。第八條其他約定8.1本合同一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份。8.2本合同未盡事宜，可由雙方另行簽訂補(bǔ)充協(xié)議，補(bǔ)充協(xié)議與本合同具有同等法律效力。甲方（蓋章）：乙方（蓋章）：簽訂日期：____年____月____日一、附件列表：1.甲方營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件2.乙方營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件3.甲方稅務(wù)登記證復(fù)印件4.乙方稅務(wù)登記證復(fù)印件5.甲方組織機(jī)構(gòu)代碼證復(fù)印件6.乙方組織機(jī)構(gòu)代碼證復(fù)印件7.雙方簽訂的財務(wù)服務(wù)協(xié)議8.甲方銀行開戶許可證復(fù)印件9.乙方銀行開戶許可證復(fù)印件10.雙方簽訂的保密協(xié)議二、違約行為及認(rèn)定：1.甲方未按照約定時間提供財務(wù)報表：指甲方未在每月結(jié)束后5個工作日內(nèi)向乙方提供完整的財務(wù)報表。2.乙方未按照約定時間支付服務(wù)費(fèi)用：指乙方未按照本合同約定的時間和方式支付甲方服務(wù)費(fèi)用。3.甲方泄露乙方財務(wù)信息：指甲方未對乙方提供的財務(wù)信息保密，導(dǎo)致信息泄露給第三方。4.甲方未按照中國會計(jì)準(zhǔn)則和乙方財務(wù)制度要求進(jìn)行操作：指甲方在提供財務(wù)服務(wù)過程中，未按照國家法律法規(guī)和乙方財務(wù)制度進(jìn)行操作。三、法律名詞及解釋：1.甲方：指提供財務(wù)服務(wù)的公司或個人。2.乙方：指接受財務(wù)服務(wù)的公司或個人。3.中國會計(jì)準(zhǔn)則：指中華人民共和國國家財政部門制定并發(fā)布的會計(jì)準(zhǔn)則。4.財務(wù)報表：指反映企業(yè)財務(wù)狀況、經(jīng)營成果和現(xiàn)金流量的報表，包括資產(chǎn)負(fù)債表、利潤表和現(xiàn)金流量表等。5.違約金：指違約方應(yīng)向守約方支付的賠償金，用以彌補(bǔ)守約方的損失。四、執(zhí)行中遇到的問題及解決辦法：1.甲方未能按時提供財務(wù)報表：甲方應(yīng)與乙方及時溝通，說明原因，并盡快提供財務(wù)報表。如甲方連續(xù)兩次未能按時提供財務(wù)報表，乙方有權(quán)解除本合同。2.乙方未能按時支付服務(wù)費(fèi)用：甲方應(yīng)與乙方及時溝通，催促乙方支付服務(wù)費(fèi)用。如乙方連續(xù)兩次未能按時支付服務(wù)費(fèi)用，甲方有權(quán)解除本合同。3.甲方泄露乙方財務(wù)信息：甲方應(yīng)立即采取措施，防止信息繼續(xù)泄露，并向乙方道歉。如甲方泄露乙方財務(wù)信息造成乙方損失，甲方應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的違約責(zé)任。4.甲方未按照中國會計(jì)準(zhǔn)則和乙方財務(wù)制度要求進(jìn)行操作：甲方應(yīng)立即改正，并根據(jù)實(shí)際情況向乙方賠償損失。五、所有應(yīng)用場景：本合同適用于甲方為乙方提供財務(wù)服務(wù)的情況，包括但不限于日常財務(wù)核算