互聯(lián)網(wǎng)公司財務部職責范文（三篇）

第1頁共1頁互聯(lián)網(wǎng)公司財務部職責范文1、每日核對款報表核對與單據(jù)、現(xiàn)金、轉(zhuǎn)賬、POS機刷卡到賬一致;2、嚴格遵守現(xiàn)金管理制度，銀行結(jié)算制度。依據(jù)各級領(lǐng)導審批手續(xù)齊全付款單進行支出;3、按照財務規(guī)定留存?zhèn)溆媒鸷髮F(xiàn)金及時送存銀行;4、按要求生成資金日報，合理安排款項配合部門經(jīng)理做好資金規(guī)劃;5、負責辦理涉及銀行開戶、銷戶、變更、續(xù)期等財務相關(guān)手續(xù);6、在財務經(jīng)理安排下完成公司固定資產(chǎn)及庫存商品的經(jīng)常性盤點;7、完成上級交辦的其他相關(guān)工作?；ヂ?lián)網(wǎng)公司財務部職責范文（二）一、負責組織財務部的會計（番禺會計）核算工作1.每年____月底前根據(jù)下一年度后勤集團的工作和學院財務處制定的工作計劃確定財務部下一年度工作計劃并安排相應工作。2.每年新的會計業(yè)務開始前，負責組織會計科目的制定和調(diào)整工作及會計帳簿（手工）的建帳工作。3.定期（每月）檢查現(xiàn)金是否按《現(xiàn)金管理辦法》進行管理，是否做到日清月結(jié)，是否帳實相符，并對出現(xiàn)的問題及時組織查找原因并進行處理。4.定期（每月）檢查密碼、印鑒是否與支票分開管理，銀行日記帳是否及時按月與銀行進行對帳，對未達帳項原因是否查清。____對會計憑證進行同步審核，檢查收入和成本的核算和開支是否合理，保證會計信息真實準確。6.定期（每月）對總帳、明細帳進行檢查，發(fā)現(xiàn)問題及時處理。7.定期（每月）對各中心的材料庫房進行統(tǒng)計（番禺統(tǒng)計）、檢查核對，做到帳實相符。8.定期組織對暫存、暫付款以及往來款項與學院有關(guān)部門進行核對并及時清理。對應收款項根據(jù)實際情況按月或按季進行催收，并采用適當?shù)拇胧┍ＷC應收帳款得到及時收回。9.負責組織計算機系統(tǒng)的日常管理與維護，保證其安全運行以及系統(tǒng)安全。10.定期組織會計月報和年度報告的編制工作，并對會計報告進行分析，為學院掌握后勤服務集團運營情況和后勤服務集團制定經(jīng)營管理政策和決策提供科學準確的數(shù)據(jù)。11.負責組織配合學院有關(guān)部門和后勤服務集團資產(chǎn)管理部門作好國有資產(chǎn)的管理工作并按要求及時編報有關(guān)報表。12.負責組織財務部會計檔案的立卷及管理工作。13.負責組織有關(guān)會計報表的編報工作。二、負責財務部的安全工作1.貨幣資金的安全。定期檢查現(xiàn)金提取、送存過程中的安全問題，檢查現(xiàn)金是否超庫存存放;對有關(guān)設(shè)備的完好性進行檢查，若有隱患，及時處理并向上反映。2.負責防火安全。嚴格執(zhí)行用電管理規(guī)定并保證每日下班時切斷主電源;對辦公室吸煙進行嚴格管理，采取有效措施保證地上無亂扔煙頭。3.負責防盜安全。定期檢查安全措施的完好性，發(fā)現(xiàn)問題及時處理并向上匯報。三、財務部的精神文明建設(shè)1.嚴格要求工作人員遵守《會計人員職業(yè)道德》和有關(guān)規(guī)定，對違反規(guī)定的人員提出處理意見。2.嚴格進行考勤工作。嚴格執(zhí)行上下班制度，保證每日工作的正常進行。3.要求全體工作人員熱情接待每一位來辦理業(yè)務的同志，提高服務質(zhì)量。____組織工作人員每日、每周進行環(huán)境清理，保持工作環(huán)境整潔。5.負責后勤管理（番禺后勤管理）服務集團及學院財務處交辦的其它工作?；ヂ?lián)網(wǎng)公司財務部職責范文（三）1、在主管總經(jīng)理領(lǐng)導下，嚴格遵守財務工作規(guī)定和公司規(guī)章制度，認真執(zhí)行其工作指令，向主管領(lǐng)導負責;2、組織編制公司年度、季度成本、利潤、資金、費用等有關(guān)的財務指標計劃。定期檢查、監(jiān)督、考核計劃的執(zhí)行情況，結(jié)合經(jīng)營實際，及時調(diào)整和控制計劃的實施;3、負責制定公司財務、會計核算管理制度。建立健全公司財務管理、會計核算、稽核審計等有關(guān)制度，督促、各項制度的實施和執(zhí)行;4、負責按規(guī)定進行成本核算。定期編制年、季、月度種類財務會計報表，搞好年度會計決算工作;5、負責編寫財務分析及經(jīng)濟活動分析報告。會同信息部、經(jīng)營部等有關(guān)部門，組織經(jīng)濟行動分析會，總結(jié)經(jīng)驗，找出經(jīng)營活動中產(chǎn)生的問題，提出改進意見和建議。同時，提出經(jīng)濟報警和風險控制措施，預測公司經(jīng)營發(fā)展方向;6、有權(quán)參加各類經(jīng)營會議，參與公司生產(chǎn)經(jīng)營決策;7、負責固定資產(chǎn)及專項基金的管理。會同經(jīng)營、技術(shù)、行政后勤等管理部門，辦理固定資的購建、轉(zhuǎn)移、報廢等財務審核手續(xù)，正確計提折舊，定期組織盤點，做到賬、卡、物三相符;8、負責流動資金的管理。會同營銷、倉庫等部門，定期組織清查盤點，做到賬卡物相符。同時，區(qū)別不同部門和經(jīng)營部門，層層分解資金占用額，合理地有計劃地調(diào)度占用資金;9、負責對公司低值易耗品盤點核對。會同辦公室、信息、行政后勤、技術(shù)等有關(guān)部門做好盤點清查工作，并提出日常采購、領(lǐng)用、保管等工作建議和要求，杜絕浪費;10、負責公司產(chǎn)品成本的核算工作。制訂規(guī)范的成本核算方法，正確分攤成本費用。制定適合公司特點和管理要求的核算方法，逐步推行公司內(nèi)部二級或三級經(jīng)濟核算方式，指導各核算單位正確進行成本費用及內(nèi)部經(jīng)濟核算工作，力爭做到成本核算標準化、費用控制合理化;11、負責公司資金繳、拔、按時上交稅款。辦理現(xiàn)、現(xiàn)金收支和銀行結(jié)算業(yè)務。及時登記現(xiàn)金和銀行存款日記賬，保管庫存現(xiàn)金，保管好有關(guān)印章、空白收據(jù)、空白支票;12、負責公司財務審計和會計稽核工作。加強會計監(jiān)督和審計監(jiān)督，加強會計檔案的管理工作，根據(jù)有關(guān)規(guī)定