海南省臨高福臨城農(nóng)副產(chǎn)品綜合交易中心可研報(bào)告

I 11.1項(xiàng)目概況 1 4 62項(xiàng)目建設(shè)的背景及必要性 7 72.2項(xiàng)目建設(shè)的必要性 3場(chǎng)址條件 3.1項(xiàng)目建設(shè)地址 3.2自然條件 3.3建設(shè)條件 4.1我國(guó)農(nóng)副產(chǎn)品市場(chǎng)體系的發(fā)展方針 4.4項(xiàng)目市場(chǎng)定位 5建設(shè)內(nèi)容與規(guī)模 5.1指導(dǎo)思想 5.2建設(shè)內(nèi)容及規(guī)模 6.1項(xiàng)目概況 6.3工程方案 7節(jié)水、節(jié)能 7.1編制依據(jù) 7.2編制原則 7.3節(jié)水、節(jié)能措施 8環(huán)境影響評(píng)價(jià) 8.2建設(shè)地址環(huán)境現(xiàn)狀 8.4環(huán)境治理措施 8.5環(huán)境影響評(píng)價(jià) 9.3建筑消防設(shè)計(jì) 9.4消防給水設(shè)計(jì) 9.7燃?xì)庀涝O(shè)計(jì) 10項(xiàng)目管理及運(yùn)營(yíng) 10.1項(xiàng)目管理 11項(xiàng)目招投標(biāo) 11.1招標(biāo)范圍 11.2招標(biāo)組織形式 12項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度 13.2投資估算 14融資方案與資金償還計(jì)劃 14.1融資方案 14.2資金償還計(jì)劃 15財(cái)務(wù)評(píng)價(jià) 15.1財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)基礎(chǔ)數(shù)據(jù)的選取 16社會(huì)評(píng)價(jià) 16.3項(xiàng)目建設(shè)將有力帶動(dòng)地區(qū)經(jīng)濟(jì)發(fā)展和創(chuàng)造相當(dāng)數(shù)量就業(yè) 17.2項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估 18.2建議 附表1項(xiàng)目總投資估算表(概算法) 附表3流動(dòng)資金估算表 附表4項(xiàng)目總投資使用計(jì)劃與資金籌措表 附表6總成本費(fèi)用估算表(生產(chǎn)要素法) 9 附表6-4工資及福利費(fèi)估算表 附表8項(xiàng)目資本金現(xiàn)金流量表 附表9利潤(rùn)與利潤(rùn)分配表 附表10財(cái)務(wù)計(jì)劃現(xiàn)金流量表 附表12借款還本付息計(jì)劃表 臨高巨成農(nóng)副產(chǎn)品綜合交易中心可行性研究報(bào)告1.1項(xiàng)目概況1.1.1項(xiàng)目名稱(chēng)1.1.2項(xiàng)目性質(zhì)1.1.3項(xiàng)目建設(shè)期項(xiàng)目建設(shè)期18個(gè)月，2015年7月至2016年12月。1.1.4項(xiàng)目承辦單位情況海南巨成實(shí)業(yè)投資有限公司成立于2001年2月，是一家集實(shí)業(yè)投資、房地產(chǎn)、貿(mào)易、農(nóng)業(yè)開(kāi)發(fā)及工程承包的綜合性民營(yíng)企業(yè)。公1.1.5項(xiàng)目建設(shè)地點(diǎn)積16376.94m2,總建筑面積45855.43m2,年交易量為14萬(wàn)噸，主倉(cāng)儲(chǔ)區(qū)7636.87m2,檢驗(yàn)包裝及信息中心3868.44m2,配套門(mén)面1675.67m2,配套服務(wù)區(qū)917.11m2,地下室10000.00m2,地下停(3)配套基礎(chǔ)設(shè)施工程321.00米，綠化工程5240.40平方米。項(xiàng)目總投資12000.00萬(wàn)元，其中：建設(shè)投資萬(wàn)11460萬(wàn)元，建設(shè)期利息480.00萬(wàn)元，項(xiàng)目流動(dòng)資金60.00萬(wàn)元。建設(shè)投資包括工臨高巨成農(nóng)副產(chǎn)品綜合交易中心可行性研究報(bào)告資金來(lái)源渠道為：業(yè)主自籌資金4000.00萬(wàn)元；貸款8000.00萬(wàn)元，資金共計(jì)12000.00萬(wàn)元。項(xiàng)目資本金占項(xiàng)目總投資的33.00%,1.1.8項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)效益分析所得稅前：項(xiàng)目投資財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率為31.30%,財(cái)務(wù)投資凈現(xiàn)值(Ic=8%)17030.48萬(wàn)元，稅前投資回收期為4.62年。所得稅后：項(xiàng)目投資財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率為24.56%,財(cái)務(wù)投資凈現(xiàn)值(Ic=8%)11639.77萬(wàn)元，稅后投資回收期為5.37年。1.1.9主要經(jīng)濟(jì)技術(shù)指標(biāo)表1-1主要經(jīng)濟(jì)技術(shù)指標(biāo)表序號(hào)數(shù)據(jù)及指標(biāo)備注—→主要數(shù)據(jù)1項(xiàng)目總投資建設(shè)投資建設(shè)期利息流動(dòng)資金萬(wàn)元2資金來(lái)源貸款額度萬(wàn)元項(xiàng)目資本金3貸款利率借款年利率%流動(dòng)資金借款年利率%4年均營(yíng)業(yè)收入5年均營(yíng)業(yè)稅金及附加萬(wàn)臨高巨成農(nóng)副產(chǎn)品綜合交易中心可行性研究報(bào)告元6年均可變成本萬(wàn)元7年均固定成本8年均經(jīng)營(yíng)成本9年均總成本年均利潤(rùn)總額萬(wàn)元年均凈利潤(rùn)萬(wàn)元年均息稅前利潤(rùn)年均息稅折舊攤銷(xiāo)前利潤(rùn)萬(wàn)元年均所得稅二財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)指標(biāo)1項(xiàng)目投資財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率(所得稅前)%2項(xiàng)目投資財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率(所得稅后)%3項(xiàng)目投資財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值4項(xiàng)目投資財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值(所得稅后)(ic=8%)萬(wàn)元5項(xiàng)目投資回收期(所得稅前)(年)年含建設(shè)期6項(xiàng)目投資回收期(所得稅后)(年)年含建設(shè)期7資本金財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率%8總投資收益率%9項(xiàng)目資本金凈利潤(rùn)率%盈虧平衡點(diǎn)%按生產(chǎn)能力利用率1.2可行性研究報(bào)告編制依據(jù)(2)國(guó)家發(fā)改委、建設(shè)部頒布的《建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)方法與參數(shù)》(第三版);(3)《農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)市場(chǎng)建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)》;(4)《國(guó)家計(jì)委、發(fā)改委、農(nóng)業(yè)部2003年及今后對(duì)農(nóng)產(chǎn)品市場(chǎng)(5)《中共中央、國(guó)務(wù)院關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)農(nóng)村工作提高農(nóng)業(yè)綜合生產(chǎn)能力若干政策的意見(jiàn)》(中發(fā)〔2005〕1號(hào));(國(guó)辦發(fā)(2011)59號(hào));(7)《商務(wù)部辦公廳關(guān)于2013年加強(qiáng)農(nóng)產(chǎn)品流通和農(nóng)村市場(chǎng)體系建設(shè)工作的通知》(商辦建函〔832〕號(hào));(8)《關(guān)于農(nóng)產(chǎn)品現(xiàn)代流通綜合試點(diǎn)指導(dǎo)意見(jiàn)的通知》;(10)《商務(wù)部關(guān)于貫徹落實(shí)<中共中央國(guó)務(wù)院關(guān)于加快發(fā)展現(xiàn)(11)《海南國(guó)際旅游島建設(shè)發(fā)展規(guī)劃綱要(2010—2020)》;(12)《海南省“十二五”規(guī)劃綱要(2011-2015)》;(13)《海南省現(xiàn)代物流業(yè)發(fā)展規(guī)劃(2010-2020年)》;(15)《臨高縣國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展第十(16)業(yè)主提供的相關(guān)資料。1.3問(wèn)題與建議(1)項(xiàng)目建設(shè)目標(biāo)明確具體，市場(chǎng)前景廣闊。在規(guī)劃布局、功(2)確保建設(shè)資金足額按期到位，如果資金不足或資金到位不(4)選擇好監(jiān)理單位。監(jiān)理工程師應(yīng)能全面履行監(jiān)理職責(zé)，做臨高巨成農(nóng)副產(chǎn)品綜合交易中心可行性研究報(bào)告2項(xiàng)目建設(shè)的背景及必要性2.1項(xiàng)目建設(shè)背景2.1.1國(guó)家背景體制逐漸轉(zhuǎn)向社會(huì)主義市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)體制以及農(nóng)業(yè)市場(chǎng)化改革以及國(guó)際早在2003年國(guó)家就發(fā)布了《國(guó)家計(jì)委、發(fā)改委、農(nóng)業(yè)部2003年的意見(jiàn)》(國(guó)辦發(fā)(2011)59號(hào))指出，要以加強(qiáng)產(chǎn)銷(xiāo)銜接為重點(diǎn)，臨高巨成農(nóng)副產(chǎn)品綜合交易中心可行性研究報(bào)告體系，保障鮮活農(nóng)產(chǎn)品市場(chǎng)供應(yīng)和價(jià)格穩(wěn)定；2013年中央一號(hào)文件《中共中央國(guó)務(wù)院關(guān)于加快發(fā)展現(xiàn)代農(nóng)業(yè)進(jìn)一步增強(qiáng)農(nóng)村發(fā)展活電子結(jié)算”;《商務(wù)部關(guān)于貫徹落實(shí)<中共中央國(guó)務(wù)院關(guān)于加快發(fā)展2.1.2海南省背景流體系建設(shè)”;《海南省“十二五”規(guī)劃綱要(2011-2015)》中提2.1.3臨高縣政策背景光充足。年平均氣溫23.5℃氣溫最低的1月份，月平均氣溫16.9℃,極端低溫為2.7℃;月平均氣溫大于或等于10℃的年積溫為8562℃;年降雨量1580-1800毫米。夏季時(shí)間長(zhǎng)，冬季時(shí)間195萬(wàn)畝，耕地面積80萬(wàn)畝，其中水(旱)田18萬(wàn)畝。全縣水利設(shè)膠等，水稻制種3萬(wàn)畝，香蕉4萬(wàn)畝，其它熱帶水果5萬(wàn)畝，橡膠9萬(wàn)畝，甘蔗15萬(wàn)畝。全縣總?cè)丝?2萬(wàn)人，其中農(nóng)業(yè)人口30萬(wàn)人，占總?cè)丝诘?1%,勞動(dòng)力18萬(wàn)人。臨高巨成農(nóng)副產(chǎn)品綜合交易中心可行性研究報(bào)告業(yè)產(chǎn)業(yè)化水平。目前，臨高海洋捕撈業(yè)在GDP占比高達(dá)50%,成為縣水底播養(yǎng)殖已達(dá)到3.3萬(wàn)畝，羅非魚(yú)養(yǎng)殖達(dá)到2.6萬(wàn)畝。三是力爭(zhēng)到2016年底深水網(wǎng)箱養(yǎng)殖達(dá)到8000口，底播養(yǎng)殖達(dá)到5萬(wàn)畝，成為臨這為農(nóng)產(chǎn)品批發(fā)市場(chǎng)的發(fā)展提供了堅(jiān)實(shí)的物質(zhì)基礎(chǔ)和提出了新的要提高市場(chǎng)占有率。2014年臨高縣農(nóng)村工作會(huì)議指出：2014年臨高要2.1.4臨高縣行政區(qū)劃與社會(huì)經(jīng)濟(jì)發(fā)展現(xiàn)狀臨高位于海南西北部，距省會(huì)海口市56公里，東鄰澄邁縣，西南與儋州市接壤，北瀕瓊州海峽。全境東西寬34公里，南北長(zhǎng)47公里，陸地面積1334平方公里。人口51萬(wàn)人。轄11個(gè)鎮(zhèn)、18個(gè)居委會(huì)、157個(gè)村委會(huì)、784個(gè)自然村，境內(nèi)有2個(gè)國(guó)有農(nóng)場(chǎng)?？h政府駐2014年臨高縣完成GDP139.9億元，增長(zhǎng)8.6%,增速排在全省第四位；縣本級(jí)的財(cái)政收入11.5億元；固定資產(chǎn)投資68.23億元，增長(zhǎng)37.5%,增速在全省排名第一；房地產(chǎn)銷(xiāo)增長(zhǎng)46.6%,增速在全省排名第一。城鎮(zhèn)居民人均可支配收入大大縮短了和全省平均水平，達(dá)20718元，增長(zhǎng)9.8%;農(nóng)村居民人均可支配收入8833元，增長(zhǎng)12.8%。業(yè)產(chǎn)業(yè)園區(qū)、瀾江新城、10個(gè)鎮(zhèn)等重點(diǎn)區(qū)域總規(guī)和36個(gè)控制性詳規(guī)2.2項(xiàng)目建設(shè)的必要性2.2.1項(xiàng)目的建設(shè)符合國(guó)家的產(chǎn)業(yè)政策建設(shè)農(nóng)產(chǎn)品批發(fā)零售一體化經(jīng)營(yíng)及流通設(shè)施是國(guó)家目前重點(diǎn)鼓特別是通過(guò)發(fā)展農(nóng)副產(chǎn)品的精深加工，可以提高農(nóng)村的綜合生產(chǎn)能 (產(chǎn)地市場(chǎng))、消費(fèi)市場(chǎng)(零售市場(chǎng))和高層次的批發(fā)市場(chǎng)(集散市臨高巨成農(nóng)副產(chǎn)品綜合交易中心可行性研究報(bào)告的戰(zhàn)略措施。國(guó)內(nèi)流通產(chǎn)業(yè)發(fā)展增勢(shì)強(qiáng)勁及海南省流通產(chǎn)業(yè)發(fā)展戰(zhàn)增強(qiáng)群眾對(duì)農(nóng)產(chǎn)品消費(fèi)的信心，推動(dòng)“放心工程”、“菜藍(lán)子工程”2.2.5項(xiàng)目的建設(shè)是農(nóng)業(yè)經(jīng)濟(jì)發(fā)展的需要本項(xiàng)目的建設(shè)能夠調(diào)整農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)，解決農(nóng)漁副產(chǎn)品“賣(mài)難”3場(chǎng)址條件3.1項(xiàng)目建設(shè)地址圖3-1項(xiàng)目區(qū)位示意圖3.2自然條件高山嶺。各山嶺的海拔均在306米以下。臺(tái)地海拔在50~100米之間，坡度為50-150米左右。位于東江鄉(xiāng)的馬鞍嶺，海拔306米為境3.2.2氣候內(nèi)高溫多雨，光照充足。年平均氣溫23-24℃,1月份平均氣溫16.9℃,7月份平均氣溫為28.3℃。年平均雨日為135.9天，降雨量為1417.8毫米。一般最低月均溫在15℃以上就是熱帶了，臨高縣1月份平均3.2.3自然資源(1)土地森林資源臨高巨成農(nóng)副產(chǎn)品綜合交易中心可行性研究報(bào)告該縣共開(kāi)發(fā)熱帶水果基地128個(gè)，面積近6萬(wàn)畝；冬季瓜菜種植面積達(dá)10萬(wàn)多蓋率44%。有林地面積增長(zhǎng)126732畝，增長(zhǎng)了11%,蓄積增長(zhǎng)了14%,森林覆蓋(2)海洋資源臨高縣瀕臨北部灣漁場(chǎng)，魚(yú)種類(lèi)多，可捕撈量大，經(jīng)濟(jì)價(jià)值高，3.3建設(shè)條件速公路和225國(guó)道(海榆西線)穿過(guò)境內(nèi)，縣城距?？谑?6公里、洋浦港50臨高巨成農(nóng)副產(chǎn)品綜合交易中心可行性研究報(bào)告3.3.2基礎(chǔ)設(shè)施條件(1)通訊網(wǎng)絡(luò)(2)電力設(shè)施縣有110kv變電所2座，35kv變電所8座，500千瓦以上水電站8個(gè)，500千瓦以下水電站13個(gè)，總裝機(jī)容量1.54萬(wàn)千瓦，年發(fā)電量6500萬(wàn)千瓦時(shí)。臨高城市天然氣供氣工程每日可向臨高城地區(qū)供氣1.5—2萬(wàn)m3,可同進(jìn)為(3)水利設(shè)施內(nèi)5個(gè)鎮(zhèn)(流長(zhǎng)50公里)。據(jù)有關(guān)資料顯示，該縣有中小型水庫(kù)7宗，總庫(kù)容量為8000立方米。地下水儲(chǔ)藏量約6億立方米，理論可采量4.3億立方米。3.3.3建筑材料條件臨高巨成農(nóng)副產(chǎn)品綜合交易中心可行性研究報(bào)告4市場(chǎng)分析4.1我國(guó)農(nóng)副產(chǎn)品市場(chǎng)體系的發(fā)展方針(1)建設(shè)目標(biāo)(2)建設(shè)原則(3)發(fā)展重點(diǎn)4.2海南省農(nóng)產(chǎn)品市場(chǎng)現(xiàn)狀目前海南省瓜果蔬菜年產(chǎn)量達(dá)761萬(wàn)噸，運(yùn)銷(xiāo)全國(guó)170個(gè)大中城市，成為全國(guó)人民的“菜籃子”、“果盤(pán)子”,已經(jīng)形成了100億規(guī)(1)熱帶農(nóng)產(chǎn)品產(chǎn)量和商品化率日益提高，物流規(guī)模越來(lái)越南省各類(lèi)熱帶經(jīng)濟(jì)作物種植面積達(dá)1300多萬(wàn)畝，產(chǎn)量達(dá)900萬(wàn)噸，全部熱帶農(nóng)產(chǎn)品商品化率90%以上，出島出口率達(dá)58%,已成為我國(guó)(2)熱帶農(nóng)產(chǎn)品市場(chǎng)交易網(wǎng)絡(luò)建設(shè)已有一定基礎(chǔ)。的關(guān)鍵。海南現(xiàn)有遍及全島各產(chǎn)區(qū)和消費(fèi)區(qū)的各類(lèi)農(nóng)產(chǎn)品批發(fā)市場(chǎng)23個(gè)(6個(gè)為農(nóng)業(yè)部定點(diǎn)農(nóng)產(chǎn)品批發(fā)市場(chǎng)),其中水產(chǎn)品市場(chǎng)1個(gè)、果菜市場(chǎng)15個(gè)、畜禽產(chǎn)品市場(chǎng)4個(gè)、網(wǎng)上批發(fā)市場(chǎng)1個(gè)、糧油市場(chǎng)2個(gè)；在全國(guó)主要大中城市農(nóng)產(chǎn)品批發(fā)市場(chǎng)建立了40多個(gè)物流鏈節(jié)(3)良好交通條件為農(nóng)產(chǎn)品物流體系建立打下堅(jiān)實(shí)的物質(zhì)基海南四面環(huán)海，擁有1617公里海岸線，共有68個(gè)自然港，現(xiàn)有24灣經(jīng)營(yíng)港口業(yè)務(wù)，形成了北有?？诟?、西有洋浦和八所港、南有及率達(dá)100%。4.3臨高縣農(nóng)副產(chǎn)品市場(chǎng)分析4.3.1臨高縣農(nóng)林牧漁業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀臨高巨成農(nóng)副產(chǎn)品綜合交易中心可行性研究報(bào)告1.7萬(wàn)噸，增長(zhǎng)19%;乳豬出欄46萬(wàn)頭，增長(zhǎng)25%;生豬出欄量11.6萬(wàn)頭，增長(zhǎng)0.6%;家禽出欄210萬(wàn)只，增長(zhǎng)14.1%。4.3.2臨高縣農(nóng)產(chǎn)品市場(chǎng)現(xiàn)狀目前大多數(shù)農(nóng)產(chǎn)品批發(fā)市場(chǎng)仍然停留在提供交易場(chǎng)地等最簡(jiǎn)易規(guī)范和健全。由于農(nóng)民個(gè)體戶(hù)或農(nóng)村經(jīng)紀(jì)人是目前承擔(dān)農(nóng)產(chǎn)品運(yùn)銷(xiāo)的主要力將農(nóng)產(chǎn)品擴(kuò)散到社區(qū)集貿(mào)市場(chǎng)、超市及團(tuán)體消費(fèi)單位費(fèi)用高，除了運(yùn)輸費(fèi)用(租車(chē)費(fèi)、油錢(qián)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)等)以外，在城4.4項(xiàng)目市場(chǎng)定位4.4.1立足臨高、輻射周邊4.4.2綜合經(jīng)營(yíng)、突出特色4.4.3批發(fā)為主、兼顧配送4.5營(yíng)銷(xiāo)策略4.5.1總體營(yíng)銷(xiāo)戰(zhàn)略思路(1)從供貨渠道上，以資金鏈條為核心，強(qiáng)化現(xiàn)金流對(duì)供貨商(2)從銷(xiāo)售渠道上，通過(guò)自有配送體系建設(shè)和采取對(duì)經(jīng)銷(xiāo)商(終端網(wǎng)點(diǎn))鋪貨以及制定賬期，給終端經(jīng)銷(xiāo)商一個(gè)強(qiáng)勢(shì)品牌的形象，便(3)從自身角度，擴(kuò)大對(duì)外宣傳和影響，形成對(duì)上下游資源的塑造知名流通品牌，最終形成較好的經(jīng)濟(jì)和社會(huì)效益具有決定性作4.5.2營(yíng)銷(xiāo)策略(1)常規(guī)銷(xiāo)售常規(guī)銷(xiāo)售就是按照目前已有成熟的銷(xiāo)售手段和銷(xiāo)售渠道進(jìn)行銷(xiāo)(2)網(wǎng)絡(luò)銷(xiāo)售(3)形象銷(xiāo)售(4)售后服務(wù)臨高巨成農(nóng)副產(chǎn)品綜合交易中心可行性研究報(bào)告5建設(shè)內(nèi)容與規(guī)模5.1指導(dǎo)思想5.2建設(shè)內(nèi)容及規(guī)模本項(xiàng)目是臨高福臨城農(nóng)副產(chǎn)品綜合交易中心。項(xiàng)目用地面積表5-1工程建設(shè)內(nèi)容表序號(hào)名稱(chēng)單位數(shù)量一場(chǎng)地平整工程1挖方2填方二主體建筑工程1交易區(qū)2倉(cāng)儲(chǔ)區(qū)3檢驗(yàn)包裝及信息中心4配套門(mén)面5配套服務(wù)區(qū)6地下室臨高巨成農(nóng)副產(chǎn)品綜合交易中心可行性研究報(bào)告地下停車(chē)庫(kù)17公廁8地下水池及泵房9室內(nèi)安裝工程供電工程給排水工程消防工程安防監(jiān)控工程三配套基礎(chǔ)設(shè)施工程1道路工程2廣場(chǎng)工程3供電工程m4給排水工程m5綠化工程臨高巨成農(nóng)副產(chǎn)品綜合交易中心可行性研究報(bào)告6項(xiàng)目建設(shè)方案6.1項(xiàng)目概況展、高效益”的原則，統(tǒng)一規(guī)劃、合理布局、突出6.1.1經(jīng)營(yíng)品種6.1.2建設(shè)目標(biāo)(1)信息自動(dòng)化：對(duì)市場(chǎng)內(nèi)部所有供求信息進(jìn)行計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)化(3)管理自動(dòng)化：對(duì)市場(chǎng)內(nèi)人員、設(shè)備、設(shè)施、商品、資金等(4)交易自動(dòng)化：商品交易可以采用傳統(tǒng)方式，也可以采取現(xiàn)6.2指導(dǎo)思想和原則6.2.1設(shè)計(jì)指導(dǎo)思想6.2.2設(shè)計(jì)原則(1)滿足各種規(guī)范及規(guī)定要求；(3)總圖布局合理，滿足使用功能要求；(5)注重環(huán)保、注重可持續(xù)發(fā)展。6.2.3設(shè)計(jì)依據(jù)(2)《城市規(guī)劃編制辦法》(2006);(3)《臨高縣城鄉(xiāng)總體規(guī)劃(2010-2030);(4)《臨高縣國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展第十二個(gè)五年規(guī)劃綱要》(5)《農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)市場(chǎng)建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)》;(6)國(guó)家及地方現(xiàn)行的政策法規(guī)，規(guī)范，規(guī)定。6.3工程方案6.3.1場(chǎng)地平整方案(1)清理施工區(qū)域內(nèi)樹(shù)根、草皮、耕植土、淤泥(2)測(cè)量放線③高程控制首要條件；場(chǎng)區(qū)內(nèi)至少應(yīng)有三個(gè)水準(zhǔn)點(diǎn)，水準(zhǔn)點(diǎn)的間距小于1公里，距離建筑物大于25米，距離回土邊線不小于15米；每道具體工序開(kāi)④測(cè)量保證措施(3)場(chǎng)地平整施工①土方開(kāi)挖臨高巨成農(nóng)副產(chǎn)品綜合交易中心可行性研究報(bào)告確定開(kāi)挖的順序和坡度→確定開(kāi)挖的邊界與深度→分層開(kāi)挖→用人工夯實(shí)，分層夯實(shí)中，分層厚度不大于300毫米，每層夯擊3~6.3.2主體建筑工程方案(1)建筑結(jié)構(gòu)和功能分區(qū)表6-1項(xiàng)目主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)表數(shù)量用地面積(m2)總建筑面積(m2)建筑基地面積(m?)綠地面積道路及廣場(chǎng)面積其中計(jì)容積率建筑面積(m2)不計(jì)容積率建筑面積(m2)容積率建筑密度(%)建筑限高(米)綠地率(%)機(jī)動(dòng)車(chē)停車(chē)位(個(gè))(2)交易區(qū)建設(shè)方案總建筑面積5620.17平方米，其中糧油區(qū)和日用品區(qū)各占地(3)檢驗(yàn)包裝及信息中心(4)配套門(mén)面配套門(mén)面面積1675.67平方米，每個(gè)門(mén)面5×5=25平方米，共67(5)配套服務(wù)區(qū)6.3.3配套基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)方案(1)對(duì)外交通系統(tǒng)(2)內(nèi)部道路系統(tǒng)(2)綠地工程方案臨高巨成農(nóng)副產(chǎn)品綜合交易中心可行性研究報(bào)告(3)管網(wǎng)工程建設(shè)方案1)給水管網(wǎng)方案①設(shè)計(jì)依據(jù)與規(guī)范②供水水源③管網(wǎng)布設(shè)2)排水管網(wǎng)方案①規(guī)劃排水體制污分流制，分流制排水管網(wǎng)應(yīng)與項(xiàng)目工程建設(shè)和道路建設(shè)同步實(shí)施。②污水處理臨高巨成農(nóng)副產(chǎn)品綜合交易中心可行性研究報(bào)告 3)電力管網(wǎng)方案①設(shè)計(jì)依據(jù)臨高巨成農(nóng)副產(chǎn)品綜合交易中心可行性研究報(bào)告規(guī)范，取需要系數(shù)為0.65,然后按有關(guān)公式并以年工作300天。項(xiàng)目有功耗電=p×全部工作時(shí)×負(fù)荷因素(取0.75)平均日耗電=項(xiàng)目有功耗電/300無(wú)功耗電=有功耗電×tg0(取0.45)③建設(shè)方案4)管網(wǎng)綜合布置下空間內(nèi)和滿足各專(zhuān)業(yè)管線需求的前提條件下，保證管線運(yùn)行的安臨高巨成農(nóng)副產(chǎn)品綜合交易中心可行性研究報(bào)告7.1編制依據(jù)(1)《中華人民共和國(guó)節(jié)約能源法》:(2)《國(guó)務(wù)院關(guān)于加強(qiáng)節(jié)能工作的決定》(國(guó)發(fā)(2006)28號(hào));(3)《中國(guó)節(jié)能水技術(shù)政策大綱》(國(guó)家發(fā)改委、科技部、水利部、建設(shè)部、農(nóng)業(yè)部聯(lián)合公告2005第17號(hào));(4)《公共機(jī)構(gòu)節(jié)能條例》;(5)《海南省公共機(jī)構(gòu)節(jié)能管理辦法》;(6)《“十二五”節(jié)能減排全民行動(dòng)實(shí)施方案》;(7)《節(jié)能中長(zhǎng)期專(zhuān)項(xiàng)規(guī)劃》(發(fā)改環(huán)資(2004)2505號(hào));7.2編制原則(1)在確?，F(xiàn)行經(jīng)營(yíng)的前提下，盡可能選用國(guó)內(nèi)機(jī)械行業(yè)中節(jié)(2)在設(shè)計(jì)中，盡可能做到布局緊湊、流程合理，盡量減少各(3)采用行之有效的節(jié)水、節(jié)電、降低能耗等措施，盡可能降7.3節(jié)水、節(jié)能措施7.3.1排水節(jié)能7.3.2電氣節(jié)能7.3.3建筑節(jié)能7.4節(jié)能效果評(píng)價(jià)8.1設(shè)計(jì)的依據(jù)與評(píng)價(jià)原則8.1.1設(shè)計(jì)的依據(jù)8.2建設(shè)地址環(huán)境現(xiàn)狀8.2.1大氣環(huán)境—1996)的要求。8.2.2水環(huán)境8.2.3生態(tài)環(huán)境8.3項(xiàng)目主要污染源8.3.1大氣污染本項(xiàng)目在建設(shè)和運(yùn)營(yíng)過(guò)程中可能會(huì)產(chǎn)生部分一氧化碳和氮氧化8.3.2水污染污廢水主要是營(yíng)業(yè)污水和生活污水(洗浴污水和糞便污水)。生8.3.3噪聲污染8.3.4固體廢棄物8.4環(huán)境治理措施(1)嚴(yán)格執(zhí)行《國(guó)家環(huán)境保護(hù)法》的有關(guān)規(guī)定，做到建設(shè)項(xiàng)目(2)該項(xiàng)目經(jīng)營(yíng)管理中應(yīng)加強(qiáng)環(huán)境保護(hù)，限制易造成“三廢”(3)污水處理：污水處理采用厭氧生物處理法或可直接接入市政管網(wǎng)系統(tǒng)，統(tǒng)一進(jìn)行污水處理；臨高巨成農(nóng)副產(chǎn)品綜合交易中心8.5環(huán)境影響評(píng)價(jià) 臨高巨成農(nóng)副產(chǎn)品綜合交易中心可行性研究報(bào)告9.1勞動(dòng)安全(2)加強(qiáng)農(nóng)副產(chǎn)品綜合交易中心經(jīng)營(yíng)秩序的管理，避免擁擠、(3)農(nóng)副產(chǎn)品綜合交易中心應(yīng)加強(qiáng)通風(fēng)換氣，采用機(jī)械通風(fēng)和9.2消防總圖設(shè)計(jì)9.2.1設(shè)計(jì)依據(jù)9.2.2總平面(1)防火間距：每棟建筑之間的間距均大于24米，建筑之間的(2)消防車(chē)道：基地外圍市政道路及展示區(qū)內(nèi)部道路作為消防(3)消防撲救場(chǎng)地：按國(guó)家規(guī)范及海南省要求，每棟建筑沿建臨高巨成農(nóng)副產(chǎn)品綜合交易中心可行性研究報(bào)告9.3建筑消防設(shè)計(jì)9.3.1防火分區(qū)9.3.2安全疏散(1)安全出口(2)疏散樓梯樓梯間前室面積>4.5平方米，合用前室面積>6.0平方米，開(kāi)9.3.3耐火構(gòu)造臨高巨成農(nóng)副產(chǎn)品綜合交易中心可行性研究報(bào)告9.4消防給水設(shè)計(jì)9.4.1水源表9-1消防用水標(biāo)準(zhǔn)及用水量序號(hào)火火系統(tǒng)用水量標(biāo)準(zhǔn)火災(zāi)延續(xù)時(shí)間123總計(jì)9.4.2消防給水系統(tǒng)(1)消火栓給水系統(tǒng)(2)水池及泵房地下一層地下車(chē)庫(kù)集中設(shè)消防水池一座，貯存火災(zāi)延續(xù)時(shí)間2h臨高巨成農(nóng)副產(chǎn)品綜合交易中心可行性研究報(bào)告(3)水箱(4)室外消防系統(tǒng)在室外設(shè)置四座水泵接合器(供消火栓及自動(dòng)噴灑用);在室外9.5滅火器配置9.6電氣消防設(shè)計(jì)9.6.1概述9.6.2火災(zāi)自動(dòng)報(bào)警和消防聯(lián)動(dòng)系統(tǒng)臨高巨成農(nóng)副產(chǎn)品綜合交易中心可行性研究報(bào)告9.6.3火災(zāi)事故廣播及消防專(zhuān)用通訊9.6.4火災(zāi)事故照明和疏散指示標(biāo)志9.6.5其它防火措施平敷設(shè)在電纜橋架上的電纜在建筑防火分區(qū)處和進(jìn)出消防設(shè)備用房9.7燃?xì)庀涝O(shè)計(jì)10項(xiàng)目管理及運(yùn)營(yíng)10.1項(xiàng)目管理10.1.1項(xiàng)目領(lǐng)導(dǎo)機(jī)構(gòu)組建方案易中心工程指揮部”,使其在“昌江景富農(nóng)副產(chǎn)品綜合交易中心領(lǐng)導(dǎo)10.1.2項(xiàng)目管理機(jī)構(gòu)組建方案及管理體系圖指揮部在領(lǐng)導(dǎo)小組的領(lǐng)導(dǎo)下，負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)解決項(xiàng)目建設(shè)中的規(guī)劃、揮部下設(shè)各職能部門(mén)，并明確各職能部門(mén)的職責(zé)。工程建設(shè)項(xiàng)目管理機(jī)構(gòu)圖，見(jiàn)圖10-1。10.1.3人力資源配置序號(hào)職能部門(mén)人數(shù)備注臨高巨成農(nóng)副產(chǎn)品綜合交易中心可行性研究報(bào)告1指揮長(zhǎng)1人2副指揮長(zhǎng)2人3辦公室4財(cái)務(wù)處3人5規(guī)劃處2人6建設(shè)處7保衛(wèi)處5人21人10.1.4項(xiàng)目建設(shè)管理(1)嚴(yán)格執(zhí)行項(xiàng)目法人制(2)嚴(yán)格執(zhí)行招投標(biāo)及監(jiān)理制(3)嚴(yán)格執(zhí)行竣工驗(yàn)收制度及基本建設(shè)財(cái)務(wù)管理制度10.2項(xiàng)目運(yùn)營(yíng)10.2.1組織機(jī)構(gòu)物物業(yè)科出納科總經(jīng)理辦公室管理部行政科倉(cāng)儲(chǔ)科信息科經(jīng)營(yíng)部圖10-2項(xiàng)目經(jīng)營(yíng)管理機(jī)構(gòu)圖10.2.2勞動(dòng)定員項(xiàng)目勞動(dòng)定員為67人，其中領(lǐng)導(dǎo)3人，管理人員9人，其他工表10-2項(xiàng)目各部門(mén)人員構(gòu)成表領(lǐng)導(dǎo)管理人員其他上作人員備注112總經(jīng)理131412516137158辦公室14915出納科12結(jié)算部1保安143910.2.3員工培訓(xùn)(1)制定全面的培訓(xùn)計(jì)劃，包括培訓(xùn)人數(shù)、培訓(xùn)時(shí)間、培訓(xùn)地(2)根據(jù)員工各自的工作范圍和要求，結(jié)合各部門(mén)有關(guān)協(xié)調(diào)與(3)培訓(xùn)過(guò)程中應(yīng)把重點(diǎn)防在提高員工業(yè)務(wù)素質(zhì)、發(fā)現(xiàn)問(wèn)題、(4)在培訓(xùn)時(shí)還要強(qiáng)調(diào)團(tuán)隊(duì)精神、進(jìn)取精神，提高員工的責(zé)任11項(xiàng)目招投標(biāo)11.1招標(biāo)范圍2000年第3號(hào))的要求，本項(xiàng)目屬于關(guān)系社會(huì)公共利益、公眾安全11.2招標(biāo)組織形式11.3招標(biāo)方式11.4資質(zhì)要求11.5招標(biāo)流程圖臨高巨成農(nóng)副產(chǎn)品綜合交易中心可行性研究報(bào)告不圖11-1招標(biāo)流程圖12項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度12.1建設(shè)期12.2項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度安排3個(gè)月。(4)項(xiàng)目竣工驗(yàn)收期為1個(gè)月。序號(hào)項(xiàng)目時(shí)間(月份)建設(shè)期2015年2016年789123456789一項(xiàng)目前期準(zhǔn)備及可行性報(bào)告編制階段二項(xiàng)目勘察設(shè)計(jì)階段三項(xiàng)目主體工程施工階段四安裝工程設(shè)施工階段五設(shè)備訂購(gòu)安裝階段六人員培訓(xùn)試運(yùn)行階段七竣工驗(yàn)收★臨高巨成農(nóng)副產(chǎn)品綜合交易中心可行性研究報(bào)告13投資估算13.1編制依據(jù)及說(shuō)明13.1.1編制依據(jù)數(shù)》(第三版);13.1.2編制說(shuō)明13.2投資估算表13-1工程費(fèi)用估算表序號(hào)名稱(chēng)單位數(shù)量建安工程費(fèi)用設(shè)備及工器具購(gòu)置費(fèi)合計(jì)(萬(wàn)元)單價(jià)(元)小計(jì)(萬(wàn)元)單價(jià)(元)小計(jì)萬(wàn)元)12填方二主體建筑工程1交易區(qū)2倉(cāng)儲(chǔ)區(qū)3檢驗(yàn)包裝及信息中心4配套門(mén)面5配套服務(wù)區(qū)6地下室7公廁8地下水池及泵房臨高巨成農(nóng)副產(chǎn)品綜合交易中心可行性研究報(bào)告9室內(nèi)安裝工程消防工程安防監(jiān)控工程三配套基礎(chǔ)設(shè)施工程mm綠化工程四合計(jì)(2013-021)》,本項(xiàng)目用地面積為16376.94m2,土地費(fèi)用單價(jià)為1200元/m2,土地費(fèi)用共計(jì)1965.23萬(wàn)元；(5)勘察設(shè)計(jì)費(fèi)：根據(jù)國(guó)家計(jì)委、建設(shè)部計(jì)價(jià)格(2002)10號(hào)(6)環(huán)境影響評(píng)價(jià)費(fèi)：根據(jù)國(guó)家計(jì)委、國(guó)家環(huán)?？偩钟?jì)價(jià)格服務(wù)收費(fèi)管理暫行辦法>的通知》(計(jì)價(jià)格(2002)1980號(hào))文件的(瓊價(jià)費(fèi)管(2010)99號(hào))文件的規(guī)定收取。(13)人防易地費(fèi)：根據(jù)《海南省物價(jià)局省財(cái)政廳省人民防空(2010)329號(hào))文件的規(guī)定收取。13.2.3基本預(yù)備費(fèi)13.2.4建設(shè)期利息本項(xiàng)目貸款總額8000.00萬(wàn)元，按照中國(guó)人民銀行2014年11月發(fā)布的五年基準(zhǔn)利率6.00%計(jì)算。建設(shè)期利息共計(jì)360.00萬(wàn)元。13.2.5鋪底流動(dòng)資金13.3項(xiàng)目總投資估算項(xiàng)目總投資12018.94萬(wàn)元，其中：建設(shè)投資11096.27萬(wàn)元，建設(shè)期利息360萬(wàn)元，項(xiàng)目鋪底流動(dòng)資金570.00萬(wàn)元。建設(shè)投資包括工程費(fèi)用7944.53萬(wàn)元，其他費(fèi)用3151.74萬(wàn)元，基本預(yù)備費(fèi)491.40臨高巨成農(nóng)副產(chǎn)品綜合交易中心可行性研究報(bào)告14融資方案與資金償還計(jì)劃14.1融資方案14.2資金償還計(jì)劃計(jì)劃。(詳細(xì)情況見(jiàn)附表4投資計(jì)劃與資金籌措表)15財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)15.1財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)基礎(chǔ)數(shù)據(jù)的選取15.1.1財(cái)務(wù)價(jià)格15.1.3利率表15-1其他計(jì)算參數(shù)匯總表名稱(chēng)計(jì)算參數(shù)備注燃料費(fèi)營(yíng)業(yè)收入×1.5%動(dòng)力費(fèi)營(yíng)業(yè)收入×0.5%固定資產(chǎn)折舊設(shè)備15年、工程費(fèi)用35年無(wú)形資產(chǎn)攤銷(xiāo)推銷(xiāo)年限40年臨高巨成農(nóng)副產(chǎn)品綜合交易中心可行性研究報(bào)告工資及福利費(fèi)52人，公司領(lǐng)導(dǎo)、管理人員、工作人員每月工資分別按4000、3000、2000元計(jì)算福利費(fèi)根據(jù)實(shí)際情況，按10%估計(jì)提取修理費(fèi)固定資產(chǎn)原值×2%管理費(fèi)用營(yíng)業(yè)收入×1%營(yíng)業(yè)費(fèi)用營(yíng)業(yè)收入×2%營(yíng)業(yè)稅營(yíng)業(yè)收入×5%《中華人民共和國(guó)營(yíng)業(yè)稅暫行條例》(2008城市維護(hù)建設(shè)稅營(yíng)業(yè)稅×5%教育費(fèi)附加營(yíng)業(yè)稅×3%地方教育附加稅營(yíng)業(yè)稅×2%4部門(mén)關(guān)于海南省地方教育附加征收使用管理暫行辦法的通知》(瓊府辦(2011)15號(hào))所得稅以利潤(rùn)總額為基數(shù)房產(chǎn)稅15.2業(yè)主自身綜合收益估算價(jià)時(shí)近期類(lèi)似物業(yè)的實(shí)際成交價(jià)格來(lái)評(píng)定待估房地產(chǎn)價(jià)格的一種方(1)農(nóng)副產(chǎn)品綜合交易區(qū)出租收入易。項(xiàng)目周邊類(lèi)似案例的租金單價(jià)在80元/m2·月—185元/m2·月之間，采取謹(jǐn)慎性原則，本項(xiàng)目交易區(qū)租賃價(jià)格為120元/m2·月，(2)倉(cāng)庫(kù)出租收入通過(guò)對(duì)類(lèi)似倉(cāng)庫(kù)調(diào)查，項(xiàng)目周邊類(lèi)似案例的租金單價(jià)在20元/(3)門(mén)面出租收入通過(guò)對(duì)類(lèi)似門(mén)面調(diào)查，項(xiàng)目周邊類(lèi)似案例的租金單價(jià)在80元/m2·月—180元/m2·月，結(jié)合項(xiàng)目地理位置和臨高縣的實(shí)際情況，采取謹(jǐn)慎性原則，本項(xiàng)目門(mén)面租金按135元/m2·月計(jì)算，本項(xiàng)目可(4)車(chē)庫(kù)租金收入費(fèi)管理實(shí)施細(xì)則》(瓊計(jì)價(jià)管(2012)362號(hào))和《海南省物價(jià)局關(guān)于各類(lèi)停車(chē)場(chǎng)車(chē)輛停放管理收費(fèi)的通知》(瓊價(jià)管(1999)68號(hào))按30元/日.車(chē)位計(jì)算，停車(chē)位共120個(gè)，年收入為131.40萬(wàn)元。(5)裝卸服務(wù)費(fèi)收入本項(xiàng)目年吞吐量保守按臨高縣農(nóng)副產(chǎn)品總量(71萬(wàn)噸)的20%計(jì)算，吞吐量為14萬(wàn)噸，每噸裝卸服務(wù)費(fèi)按10元計(jì)算，則本項(xiàng)目裝卸服務(wù)費(fèi)收入為140.00萬(wàn)元/年。(6)農(nóng)產(chǎn)品檢測(cè)費(fèi)農(nóng)產(chǎn)品檢測(cè)費(fèi)按每噸25元，裝卸量按14噸/年計(jì)算，則本項(xiàng)目農(nóng)產(chǎn)品檢測(cè)費(fèi)收入為350.00萬(wàn)元/年。(7)銷(xiāo)售管理服務(wù)提成收入銷(xiāo)售管理服務(wù)提成收入主要是指業(yè)主公司為入駐的農(nóng)副產(chǎn)品銷(xiāo)年銷(xiāo)售額可達(dá)到145000萬(wàn)元，每年年末業(yè)主公司按年銷(xiāo)售收入的1%(8)物業(yè)管理費(fèi)(9)營(yíng)業(yè)稅金及附加 (瓊府辦(2011)15號(hào))的規(guī)定，本項(xiàng)目地方教育附加費(fèi)為營(yíng)業(yè)稅15.3成本費(fèi)用估算15.3.5財(cái)務(wù)費(fèi)用2014年11月發(fā)布的5年基準(zhǔn)利率6.00%計(jì)算，財(cái)務(wù)費(fèi)用共為360.0015.3.6其他費(fèi)用15.4財(cái)務(wù)盈利能力分析值(Ic=8%)17030.48萬(wàn)元，稅前投資回收期為4.62年。值(Ic=8%)11639.77萬(wàn)元，稅后投資回收期為5.37年。15.5項(xiàng)目?jī)攤芰Ψ治?5.6財(cái)務(wù)生存能力分析15.7不確定性分析表15-5敏感性分析表序號(hào)不確定因素項(xiàng)目投資內(nèi)部收益率(所得稅后)度系數(shù)臨界點(diǎn)臨界值臨高巨成農(nóng)副產(chǎn)品綜合交易中心可行性研究報(bào)告12345建設(shè)投資15.8財(cái)務(wù)分析結(jié)論16社會(huì)評(píng)價(jià)16.1項(xiàng)目建設(shè)將為縣政府“保供穩(wěn)價(jià)”工作提供穩(wěn)定抓手16.2項(xiàng)目建設(shè)將逐步解決居民“買(mǎi)菜難、買(mǎi)菜貴”問(wèn)題16.3項(xiàng)目建設(shè)將有力帶動(dòng)地區(qū)經(jīng)濟(jì)發(fā)展和創(chuàng)造相當(dāng)數(shù)量就業(yè)16.4項(xiàng)目建設(shè)有利于規(guī)范臨高縣農(nóng)副產(chǎn)品交易市場(chǎng)16.5項(xiàng)目建設(shè)將大力促進(jìn)地區(qū)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化的進(jìn)程17風(fēng)險(xiǎn)分析17.1項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別及分析17.1.1市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)17.1.5組織管理風(fēng)險(xiǎn)17.1.6外部協(xié)作風(fēng)險(xiǎn)17.2項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估表17-1項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)程度、風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生分析表序號(hào)風(fēng)險(xiǎn)因素名稱(chēng)災(zāi)難性嚴(yán)重一般度可能性度可能性度可能性度可能性1市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)市場(chǎng)需求變化競(jìng)爭(zhēng)能力變化23工程風(fēng)險(xiǎn)水文地質(zhì)工期臨高巨成農(nóng)副產(chǎn)品綜合交易中心可行性研究報(bào)告4資金風(fēng)險(xiǎn)資金來(lái)源資金供應(yīng)及時(shí)性5組織管理風(fēng)險(xiǎn)組織機(jī)構(gòu)內(nèi)部控制制度管理層能力6外部協(xié)作風(fēng)險(xiǎn)供電市政17.3項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)防范對(duì)策17.3.1市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)的防范措施17.3.2政策風(fēng)險(xiǎn)的防范措施17.3.3工程風(fēng)險(xiǎn)的防范措施17.3.4資金風(fēng)險(xiǎn)的防范措施17.3.5組織管理風(fēng)險(xiǎn)的防范措施17.3.6外部協(xié)作風(fēng)險(xiǎn)的防范18結(jié)論及建議18.1結(jié)論附表1項(xiàng)目總投資估算表(概算法)單位：萬(wàn)元序號(hào)工程或費(fèi)用名稱(chēng)建安工程費(fèi)設(shè)備及工其他費(fèi)用合計(jì)比例1工程費(fèi)用主體建筑工程2其他費(fèi)用土地費(fèi)用建設(shè)管理費(fèi)工程監(jiān)理費(fèi)前期工作咨詢(xún)費(fèi)勘察設(shè)計(jì)費(fèi)環(huán)境影響評(píng)價(jià)費(fèi)勞動(dòng)安全衛(wèi)生評(píng)審費(fèi)場(chǎng)地準(zhǔn)備費(fèi)與臨時(shí)設(shè)工程保險(xiǎn)費(fèi)招標(biāo)代理服務(wù)費(fèi)施工圖審查費(fèi)城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費(fèi)人防易地費(fèi)3基本預(yù)備費(fèi)臨高巨成農(nóng)副產(chǎn)品綜合交易中心可行性研究報(bào)告建設(shè)投資4建設(shè)期利息5項(xiàng)目流動(dòng)資金項(xiàng)目總投資比例(100%)附表2建設(shè)期利息估算表單位：萬(wàn)元序號(hào)建設(shè)期121中長(zhǎng)期借款建設(shè)期利息期初借款余額當(dāng)期借款當(dāng)期應(yīng)計(jì)利息期末借款余額其他融資費(fèi)用小計(jì)(1.1+1.2)2建設(shè)期利息期初債務(wù)余額當(dāng)期債務(wù)金額當(dāng)期應(yīng)計(jì)利息期末債務(wù)余額其他融資費(fèi)用小計(jì)(2.1+2.2)3合計(jì)(1.3+2.3)建設(shè)期利息合計(jì)(1.1+2.1)附表3流動(dòng)資金估算表單位：萬(wàn)元序號(hào)最低周轉(zhuǎn)天數(shù)數(shù)計(jì)算期1234567891流動(dòng)資產(chǎn)存貨外購(gòu)原材料、燃料在產(chǎn)品產(chǎn)成品現(xiàn)金預(yù)付賬款2流動(dòng)負(fù)債預(yù)收賬款3流動(dòng)資金(1-2)4流動(dòng)資金當(dāng)期增附表4項(xiàng)目總投資使用計(jì)劃與資金籌措表單位：萬(wàn)元序號(hào)合計(jì)12人民幣人民幣人民幣1總投資建設(shè)投資建設(shè)期利息流動(dòng)資金2資金籌措項(xiàng)目資本金用于建設(shè)投資項(xiàng)目業(yè)主用于流動(dòng)資金項(xiàng)目業(yè)主用于建設(shè)期利息項(xiàng)目業(yè)主債務(wù)資金用于建設(shè)投資中長(zhǎng)期借款用于建設(shè)期利息中長(zhǎng)期借款用于流動(dòng)資金流動(dòng)資金借款其他資金臨高巨成農(nóng)副產(chǎn)品綜合交易中心可行性研究報(bào)告單位：萬(wàn)元合計(jì)計(jì)算期234567891營(yíng)業(yè)收入交易區(qū)租金收入面積(m2)4出租率單價(jià)(元/月)數(shù)量(m2)出租率收入單價(jià)(元/月)數(shù)量(m2)出租率車(chē)庫(kù)租金收入入單價(jià)(元/噸)吞吐量(萬(wàn)噸/農(nóng)產(chǎn)品檢測(cè)費(fèi)單價(jià)(元/噸)吞吐量(萬(wàn)噸/銷(xiāo)售管理服務(wù)提成收入000000000提成比例物業(yè)管理費(fèi)單價(jià)(元/月.m2)面積(m2)42稅金與附加營(yíng)業(yè)稅城市維護(hù)建設(shè)稅教育費(fèi)附加地方教育附加3房產(chǎn)稅臨高巨成農(nóng)副產(chǎn)品綜合交易中心可行性研究報(bào)告附表6總成本費(fèi)用估算表(生產(chǎn)要素法)單位：萬(wàn)元序號(hào)計(jì)算期234567891外購(gòu)原材料費(fèi)2外購(gòu)燃料及動(dòng)力費(fèi)3工資及福利費(fèi)4修理費(fèi)5其他費(fèi)用管理費(fèi)用營(yíng)業(yè)費(fèi)用6經(jīng)營(yíng)成木(1+2+3+4+5)7折口費(fèi)8攤銷(xiāo)費(fèi)9利息支出長(zhǎng)期借款利息支出短期借款利息支出總成本費(fèi)用合計(jì)(6+7+8+9)固定成本臨高巨成農(nóng)副產(chǎn)品綜合交易中心