財(cái)務(wù)部述職報(bào)告

———財(cái)務(wù)部述職報(bào)告財(cái)務(wù)部述職報(bào)告1一、20xx年重點(diǎn)工作（一）以財(cái)務(wù)保障為目標(biāo)，樂觀籌措資金近幾年來(lái)我們公司生產(chǎn)形勢(shì)喜人，銷售收入、貨款回籠、利潤(rùn)均連年大幅上而升、生產(chǎn)資金較為充分。但因我公司近幾年的生產(chǎn)規(guī)模也在不絕擴(kuò)大，為了保障公司正常生產(chǎn)的資金，20xx年，我公司自動(dòng)轉(zhuǎn)變過去單一依靠工商銀行的做法，與中國(guó)銀行建立了信貸關(guān)系，并在中國(guó)銀行獲得貸款3萬(wàn)元。正因此舉，在20xx年下半年國(guó)家實(shí)行宏觀調(diào)控，銀根緊縮的情況下，我公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)能保持正常。（二）以效益為目標(biāo)，確保重點(diǎn)支出企業(yè)的最終目標(biāo)是體現(xiàn)在效益上。為此，我堅(jiān)持有所為有所不為的引導(dǎo)思想。2、20xx年公司新建了一個(gè)4平方米的總裝車間及技術(shù)科辦公室，同時(shí)購(gòu)買了部分現(xiàn)代化設(shè)備，我部門在確保重點(diǎn)項(xiàng)目的支出的.同時(shí)，樂觀引導(dǎo)其它用款單位更多地關(guān)注資金使用效益，優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)。（三）以制度建設(shè)為抓手，拓寬制度管束的掩蓋面20xx年，連續(xù)把制度建設(shè)擺在更加突出的位置，以制度規(guī)范人和事。2、建立了與主機(jī)廠和供應(yīng)商的對(duì)賬制度，通過對(duì)賬，不但收回了部分貨款，同時(shí)也發(fā)現(xiàn)和解決了我們公司存在的問題，如我們公司職工向客戶單位借款2.6萬(wàn)元得到及時(shí)處理。（四）以隊(duì)伍建設(shè)為基礎(chǔ)，拓展服務(wù)功能隨著公司業(yè)務(wù)的超常規(guī)發(fā)展，經(jīng)濟(jì)活動(dòng)的日趨多而雜，財(cái)務(wù)運(yùn)行規(guī)模連續(xù)擴(kuò)大，這不但對(duì)財(cái)務(wù)工作提出了新任務(wù)、新要求，而且隨著資金收付總量的大幅度加添，財(cái)會(huì)人員的業(yè)務(wù)處理量、工作強(qiáng)度急劇增大，隊(duì)伍建設(shè)顯得尤為緊要和迫切。1、加強(qiáng)員工責(zé)任意識(shí)。努力營(yíng)造樂觀向上、奮勉有為、干凈干事的良好氛圍。2、加增業(yè)務(wù)操作技能培訓(xùn)。堅(jiān)持勤練內(nèi)功，推動(dòng)財(cái)會(huì)人員業(yè)務(wù)操作技能水平，財(cái)務(wù)部實(shí)行了會(huì)計(jì)電算化。3、強(qiáng)化了零件計(jì)價(jià)管理。通過招收專業(yè)力氣，本錢計(jì)價(jià)方面有了進(jìn)一步提高。4、提高辦事效率。深化優(yōu)質(zhì)服務(wù)活動(dòng)，加強(qiáng)工作效能建設(shè)，提升隊(duì)伍整體形象?？傊?，過去的一年，在公司領(lǐng)導(dǎo)的大力支持、財(cái)會(huì)人員的共同努力下，較好地完成了年初訂立的工作計(jì)劃。在此，我謹(jǐn)代表財(cái)務(wù)部對(duì)各位領(lǐng)導(dǎo)予以財(cái)務(wù)工作的關(guān)懷、支持和幫忙表示由衷的感謝。二、存在的重要問題1、組織理論學(xué)習(xí)的密度比較低，學(xué)得不深不透，應(yīng)用主義比較明顯、創(chuàng)新不足；2、疲于應(yīng)付日常事務(wù)，前瞻性、系統(tǒng)性研究比較欠缺，財(cái)務(wù)管理關(guān)口前移的速度緩慢；3、財(cái)務(wù)分析、猜測(cè)水平有待提高，財(cái)務(wù)信息的決策有用性亟待加強(qiáng)；4、管理上比較粗放，對(duì)項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)使用的跟蹤問效缺乏；5、報(bào)表的準(zhǔn)確性有待提高，其中現(xiàn)金流量表科目歸屬存在問題。如20xx年xx月份的現(xiàn)金流量中反映的歸還銀行貸款支出與實(shí)際還貸不符；三、20xx年工作思路隨著我國(guó)新一輪宏觀調(diào)控政策的全面啟動(dòng)，20xx年我國(guó)的社會(huì)經(jīng)濟(jì)形勢(shì)將發(fā)生深刻變動(dòng)。其間，積藏著巨大的機(jī)遇，也包含著嚴(yán)峻的挑戰(zhàn)。如我能連續(xù)應(yīng)聘財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)人，我將連續(xù)搞好服務(wù)，努力堅(jiān)持規(guī)范，著力推動(dòng)創(chuàng)新，樂觀探究解決新形勢(shì)下財(cái)務(wù)工作面對(duì)的新情況新問題，漸漸把計(jì)財(cái)處建設(shè)成為學(xué)習(xí)型、服務(wù)型、創(chuàng)新型組織，為公司新一輪的快速發(fā)展理好財(cái)，服好務(wù)，辦好事。（一）在確保財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)正確及時(shí)的提前下，大力加強(qiáng)財(cái)務(wù)猜測(cè)和財(cái)務(wù)分析，試編財(cái)務(wù)規(guī)劃。（二）健全層層負(fù)責(zé)的經(jīng)濟(jì)責(zé)任制，嚴(yán)格內(nèi)部掌控制度，切實(shí)防范財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。財(cái)務(wù)部述職報(bào)告2我是財(cái)務(wù)部經(jīng)理助理xxx，重要分管資金和營(yíng)業(yè)大廳的管理工作，上半年，在財(cái)務(wù)總監(jiān)、財(cái)務(wù)經(jīng)理的領(lǐng)導(dǎo)下，在各部門的大力支持和同事們的幫忙下，較好地完成了領(lǐng)導(dǎo)交辦的各項(xiàng)工作任務(wù)，為圓滿完成全年工作任務(wù)指標(biāo)打下了良好的基礎(chǔ)。現(xiàn)將半年來(lái)的工作向領(lǐng)導(dǎo)和同事們做一匯報(bào)，請(qǐng)各位領(lǐng)導(dǎo)、同事們予以監(jiān)督、批判和指正。一、認(rèn)真履行崗位職責(zé)作為經(jīng)理助理，我能夠認(rèn)真履行崗位職責(zé)，不絕嚴(yán)格要求本身，以高度負(fù)責(zé)的態(tài)度干好本身的工作。一是認(rèn)真對(duì)現(xiàn)金出納分管現(xiàn)金的報(bào)銷業(yè)務(wù)進(jìn)行檢查及審核。今年以來(lái)，因公司報(bào)銷現(xiàn)金的票據(jù)比較多，現(xiàn)金出納需要每天到銀行提取備用金，我能夠堅(jiān)持每天對(duì)庫(kù)存現(xiàn)金進(jìn)行清點(diǎn)，做到明細(xì)賬要與總分類賬核對(duì)，賬賬相符。二是在銀行出納的資金計(jì)劃編制的審查工作上，我不絕加強(qiáng)資金計(jì)劃的訂立和掌控。依據(jù)程序要求，銀行出納每月依據(jù)各部門上報(bào)的資金計(jì)劃編制上報(bào)集團(tuán)的資金計(jì)劃表。我們財(cái)務(wù)部門再依據(jù)各部門的資金計(jì)劃合理規(guī)劃資金優(yōu)先使用次序，保證了資金的及時(shí)付出。三是對(duì)銀行到期的授信情況及時(shí)準(zhǔn)備供應(yīng)資料，遇到有不懂得問題，我樂觀與部門經(jīng)理和銀行信貸員溝通協(xié)調(diào)，今年共完成授信協(xié)議8份。四是嚴(yán)格對(duì)公司財(cái)務(wù)印章的管理和使用，在出納員每天業(yè)務(wù)量大、開出的支票多的情況下，我能夠一絲不茍的對(duì)出納付出的支票進(jìn)行審核，嚴(yán)格依照公司下發(fā)的印章管理制度執(zhí)行。對(duì)不符合規(guī)定堅(jiān)決不予蓋章，符合規(guī)定盡快加蓋財(cái)務(wù)印鑒，努力提高辦事效率，得到了領(lǐng)導(dǎo)和同事們的普遍認(rèn)可。五是嚴(yán)格對(duì)月末銷售報(bào)表中的庫(kù)存核算進(jìn)行檢查與監(jiān)督。我認(rèn)真對(duì)會(huì)計(jì)填制銷售明細(xì)表進(jìn)行審核，確保了項(xiàng)費(fèi)用款項(xiàng)筆筆清楚。六是對(duì)每月銀行余額調(diào)整表進(jìn)行事后檢查。以上是本身工作的重要工作，雖然平常的工作比較繁瑣，工作量大，但是，作為一名財(cái)務(wù)人員，我深切認(rèn)得到財(cái)務(wù)工作的緊要性，一個(gè)小小的失誤就可能造成巨大的損失，為此，在本身的崗位上，我堅(jiān)決做到認(rèn)真、細(xì)致、快捷、高效，為我行的發(fā)展不絕貢獻(xiàn)力氣。二、加強(qiáng)窗口服務(wù)質(zhì)量，提高服務(wù)水平。提高服務(wù)質(zhì)量是我們干好工作的基礎(chǔ)，我和同事們一道，堅(jiān)持一手抓服務(wù)質(zhì)量的提高，一手抓管理的規(guī)范，使財(cái)務(wù)人員的整體服務(wù)形象得到了不絕提高。我行財(cái)務(wù)大廳開具票據(jù)的工作重要分為正常的提貨票、增值稅、促銷品票、押金票的退辦等等，為了規(guī)避稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)，我們?cè)诖髲d開票方面始終嚴(yán)抓不懈，通過不絕的努力，使大廳開票人員養(yǎng)成了良好的工作習(xí)慣：能夠自動(dòng)自發(fā)地嚴(yán)格依照規(guī)章制度辦事，除提酒票以外，其它票據(jù)的開出都要有相關(guān)部門的申請(qǐng)和領(lǐng)導(dǎo)的批示簽字，堅(jiān)決不違開、亂開、私開。我們要求財(cái)務(wù)人員與客戶溝通態(tài)度要樂觀，話語(yǔ)要誠(chéng)懇，做到有問必答，熱誠(chéng)服務(wù)，因系統(tǒng)不穩(wěn)定開不出票據(jù)使客戶顯現(xiàn)焦躁情緒的情況下能夠及時(shí)做好解釋工作，使客戶到我們這里辦理業(yè)務(wù)心情舒適，在與其它部門的工作溝通中我們本著樂觀認(rèn)真的態(tài)度，做到溝通暢通、信息和政策透亮，爭(zhēng)取做到無(wú)客戶投訴和出差錯(cuò)票率為零。三、加強(qiáng)團(tuán)隊(duì)建設(shè)，發(fā)揮帶頭作用我時(shí)刻從單位的大局啟程，自發(fā)維護(hù)整體的`利益，工作中，我充分發(fā)揮自身的模范帶頭作用，搭配領(lǐng)導(dǎo)，幫忙同事們一起完成各項(xiàng)工作任務(wù)。遇到軟件和硬件異常而開不啟程票情況時(shí)，我能夠及時(shí)趕到現(xiàn)場(chǎng)與開票人員一起解決問題，樂觀發(fā)揮帶頭作用，得到了領(lǐng)導(dǎo)和同事們的全都認(rèn)可。日常工作中，我重視關(guān)懷、幫忙部門員工，有話講在明處，有事提上桌面，樂觀自動(dòng)幫忙他們解決實(shí)際生活困難，使大家心里話能夠樂意和我講，困難事樂意找我辦，切實(shí)保證了部門員工思想穩(wěn)定，形成了工作一盤棋的良好局面；我樂觀搭配領(lǐng)導(dǎo)通過嚴(yán)格與合理的績(jī)效考核方法，提高員工工作熱誠(chéng)及效率。在工作布置方面，能夠做到事先溝通到人，責(zé)任落實(shí)到人，明確完成時(shí)間及所要實(shí)現(xiàn)的結(jié)果，事中及時(shí)跟進(jìn)，通過不絕的努力，在我們部門內(nèi)部形成了以公司利益為重，以部門利益為重，講團(tuán)結(jié)，講協(xié)作的良好工作氛圍，為各項(xiàng)工作的順利開展供應(yīng)了切實(shí)保障。四、不絕改進(jìn)工作，提高工作效率上半年，我們的工作有了一個(gè)良好的開端，下半年，我們將在總結(jié)日常工作經(jīng)驗(yàn)基礎(chǔ)上，對(duì)大廳的開票收款人員崗位再進(jìn)行調(diào)整，通過調(diào)整，使重新調(diào)配后的崗位人員和工作內(nèi)容較以前更為合理。使每個(gè)開票人員在會(huì)開票的基礎(chǔ)上都能接觸到支票結(jié)算和與客戶的對(duì)帳，這一調(diào)配的好處已經(jīng)體現(xiàn)在工作中，大大提高了工作效率，既節(jié)省了客戶的時(shí)間，也不會(huì)使開票人員因工作過于紊亂而顯現(xiàn)手忙腳亂的情況，既保證了工作的準(zhǔn)確率又使工作質(zhì)量得到了提高，因此受到大廳工作人員的歡迎，從而使大家的思想發(fā)生了變動(dòng)，工作意識(shí)得到了提升，責(zé)任心也隨之加強(qiáng)，便大家更加意識(shí)到了開票工作的緊要性。在今后的工作中，我們將不絕訂立和完善各項(xiàng)規(guī)章制度，明確職責(zé)、細(xì)化任務(wù)，使各項(xiàng)工作有序開展。五、工作中問題和今后的努力方向財(cái)務(wù)營(yíng)業(yè)大廳面對(duì)的工作任務(wù)十分艱難和繁重，我們的開票收款員每天都要與客戶、承運(yùn)商進(jìn)行不絕的溝通和溝通。有時(shí)客戶到公司來(lái)開酒銀行卡沒有及時(shí)存款，我們的開票收款員就不能給客戶開酒票，客戶就在柜臺(tái)外罵罵唧唧，很不滿意，但是，我們必需不厭其煩的做好解釋工作，懇求客戶的諒解；在開出酒票因折扣政策沒有及時(shí)維護(hù)，客戶要求沖票，我們就耐性地