SAP系統(tǒng)用戶操作手冊固定資產(chǎn)模塊

SAP系統(tǒng)用戶操作手冊固定資產(chǎn)模塊

SAP系統(tǒng)用戶操作手冊

固定資產(chǎn)模塊

文檔準備：

項目經(jīng)理：王強，段大為

項目文檔編號

④導ANYHAN文檔日期：2006年09月20日

文檔信息

項目名稱：三一ERP項目

項目經(jīng)理：王強，段大為文檔版本：VI.0

項目階段：第二階段，業(yè)務藍圖版本公布日期：

審批人：審批日期：

修改記錄

日期撰寫人版本備注

2006/09/20袁劍鋒VI.0沒有往常版本

目錄

前言..............................................................7

財務有關基本概念..............................................................7

基本功能鍵操作說明.............................................................11

1.業(yè)務流程：創(chuàng)建固定資產(chǎn)/在建工程主數(shù)據(jù)......................................11

業(yè)務流程簡介...............................................................11

業(yè)務流程要緊階段...........................................................12

產(chǎn)生與收到的單據(jù)與報表....................................................12

收到的單據(jù)與報表...................................................12

產(chǎn)生的單據(jù)與報表...................................................12

完成該步驟的SAP角色名稱..................................................12

系統(tǒng)操作步驟說明...........................................................12

1.1SAP菜單路徑.....................................................12

1.2SAP交易代碼.....................................................12

1.3操作描述.........................................................12

2.業(yè)務流程：更換資產(chǎn)主數(shù)據(jù)...................................................18

業(yè)務流程簡介...............................................................18

業(yè)務流程要緊階段...........................................................18

產(chǎn)生與收到的單據(jù)與報表....................................................18

完成該步驟的SAP角色名稱..................................................18

系統(tǒng)操作步驟說明...........................................................18

2.1SAP菜單路徑........................................................18

2.2SAP交易代碼........................................................18

2.3操作細部描述.......................................................18

3.業(yè)務流程：顯示資產(chǎn)主數(shù)據(jù)..................................................21

業(yè)務流程簡介.............................................................21

完成該步驟的SAP角色名稱................................................21

系統(tǒng)操作步驟說明.........................................................21

3.1SAP菜單路徑.....................................................21

3.2SAP交易代碼.....................................................21

3.3操作細部描述.....................................................21

4.業(yè)務流程：資產(chǎn)購置總帳入賬................................................21

業(yè)務流程簡介...............................................................21

完成該步驟的SAP角色名稱..................................................21

4.1資產(chǎn)購置總帳入賬.......................................................22

資產(chǎn)購置入帳在SAP系統(tǒng)中有兩種方式處理...................................22

1）財務人員手工記賬購置資產(chǎn)................................................22

2）通過采購訂單入庫、發(fā)票校驗產(chǎn)生購置記賬憑證..............................22

系統(tǒng)操作步驟說明...........................................................22

4.1.1SAP菜單路徑.....................................................22

4.1.2SAP交易代碼.....................................................22

4.1.3操作描述.........................................................22

5發(fā)票校驗......................................................................26

系統(tǒng)操作步驟說明...........................................................26

5.1完成該步驟的SAP角色名稱..............................................26

5.2SAP交易代碼......................................................26

5.3操作路徑...........................................................26

操作描述.............................................................26

6業(yè)務流程：公司內(nèi)資產(chǎn)調(diào)撥.....................................................29

業(yè)務流程簡介...............................................................29

業(yè)務流程要緊階段...........................................................29

完成該步驟的SAP角色名稱..................................................29

系統(tǒng)操作步驟說明...........................................................29

6.1SAP交易代碼.....................................................29

6.2操作路徑..........................................................29

7公司間資產(chǎn)調(diào)撥........................................................30

業(yè)務流程簡介...............................................................30

完成該步驟的SAP角色名稱..................................................30

系統(tǒng)操作步驟說明.......................................................30

7.1SAP交易代碼.....................................................30

7.2操作路徑.........................................................30

7.3操作描述.........................................................30

8.業(yè)務流程：在建工程資本化.................................................32

業(yè)務流程簡介.............................................................32

業(yè)務流程要緊階段.........................................................32

完成該步驟的SAP角色名稱................................................32

系統(tǒng)操作步驟說明.........................................................33

8.1操作路徑.........................................................33

8.2SAP交易代碼.....................................................33

8.3操作描述.........................................................33

9.業(yè)務流程：固定資產(chǎn)報廢...................................................37

業(yè)務流程簡介.............................................................37

業(yè)務流程要緊階段.........................................................37

完成該步驟的SAP角色名稱................................................38

系統(tǒng)操作步驟說明.........................................................38

9.1SAP交易代碼.....................................................38

9.2操作路徑.........................................................38

9.3操作描述.........................................................38

10.業(yè)務流程：固定資產(chǎn)變賣..................................................41

業(yè)務流程簡介.............................................................41

業(yè)務流程要緊階段.........................................................41

完成該步驟的SAP角色名稱................................................41

系統(tǒng)操作步驟說明.........................................................42

10.1SAP交易代碼..................................................42

10.2操作路徑......................................................42

10.3操作描述......................................................42

11固定資產(chǎn)減值準備........................................................42

業(yè)務流程簡介...............................................................42

業(yè)務流程要緊階段...........................................................42

11.1完成該步驟的SAP角色名稱....................................42

11.2SAP菜單路徑.................................................42

11.3SAP菜單代碼.................................................42

11.4操作細部描述.................................................42

12.固定資產(chǎn)盤點...............................................................46

業(yè)務流程簡介...............................................................46

12.1固定資產(chǎn)盤盈.........................................................47

12.1.1業(yè)務流程要緊階段...................................................47

該步驟的SAP角色名稱......................................................47

系統(tǒng)操作步驟說明...........................................................47

12.1.1SAP交易代碼...................................................47

12.1.2操作路徑........................................................47

12.1.3操作描述........................................................47

12.2固定資產(chǎn)盤虧............................................................51

業(yè)務流程要緊階段.........................................................51

完成該步驟的SAP角色名稱................................................51

系統(tǒng)操作步驟說明.........................................................51

12.2.1SAP交易代碼...................................................51

12.2.2操作路徑....................................................51

12.2.3操作描述....................................................51

13.業(yè)務流程：固定資產(chǎn)分類改變...............................................51

業(yè)務流程簡介...............................................................51

業(yè)務流程要緊階段...........................................................51

完成該步驟的SAP角色名稱..................................................51

系統(tǒng)操作步驟說明...........................................................52

13.1SAP交易代碼....................................................52

13.2操作路徑.........................................................52

13.3操作描述.........................................................52

14.業(yè)務流程：固定資產(chǎn)折舊...................................................58

業(yè)務流程簡介.............................................................58

完成該步驟的SAP角色名稱................................................58

系統(tǒng)操作步驟說明.........................................................59

14.1折舊運行........................................................59

14.1.1完成該步驟的SAP角色名稱..................................59

14.1.2SAP菜單路徑...............................................59

14.1.3SAP交易代碼...............................................59

14.1.4操作細部描述................................................59

14.2計劃外計提折舊.................................................67

14.2.1SAP菜單路徑...............................................67

14.2.2SAP交易代碼...............................................67

14.2.3操作描述....................................................67

15.固定資產(chǎn)月結.............................................................69

業(yè)務流程簡介...............................................................69

業(yè)務流程要緊階段...........................................................69

15.1完成該步驟的SAP角色名稱....................................70

15.2SAP菜單路徑.................................................70

15.3SAP交易代碼.................................................70

15.4操作細部描述.................................................70

16.固定資產(chǎn)年結...............................................................75

業(yè)務流程簡介.............................................................75

業(yè)務流程要緊階段.........................................................75

16.1固定資產(chǎn)與總賬對賬每年年末，資產(chǎn)會計進行完月結以后，需要進行固定

資產(chǎn)明細賬與總賬的對賬（操作同月結中固定資產(chǎn)明細賬與總賬的對賬）。..…75

16.2對賬審核并進行固定資產(chǎn)會計年度更換..............................75

16.2.1完成該步驟的SAP角色名稱..................................76

16.2.2SAP菜單路徑...............................................76

16.2.3SAP交易代碼...............................................76

16.2.4操作描述....................................................76

16.3.1完成該步驟的SAP角色名稱..................................78

16.3.2SAP菜單路徑...............................................78

16.3.3SAP交易代碼...............................................78

16.3.4操作描述....................................................78

17.部分報表查詢.............................................................80

17.1資產(chǎn)瀏覽器.......................................................80

17.1.1完成該步驟的SAP角色名稱..................................80

17.1.2SAP菜單路徑...............................................80

17.1.3SAP交易代碼...............................................80

17.1.4操作描述....................................................80

17.2按資產(chǎn)編號查詢...................................................81

17.2.1完成該步驟的SAP角色名稱..................................81

17.2.2SAP菜單路徑..............................................81

17.2.3SAP交易代碼...........................................81

17.2.4操作細述....................................................81

17.3按資產(chǎn)所在成本中心查詢...........................................83

17.3.1完成該步驟的SAP角色名稱..................................84

17.3.2SAP菜單路徑...............................................84

17.3.3SAP交易代碼...............................................84

17.3.4操作細述....................................................84

17.4查看資產(chǎn)數(shù)據(jù).....................................................85

17.4.1完成該步驟的SAP角色名稱..................................85

17.4.2SAP菜單路徑...............................................85

17.4.3SAP交易代碼...............................................86

17.4.4操作描述....................................................86

17.5折舊預測......................................................89

17.5.1SAP菜單路徑...............................................89

17.5.2SAP交易代碼...............................................89

17.5.3操作細部描述................................................89

資產(chǎn)會計ERP用戶手冊

前言

本此文檔是在ERP項目中用于培訓的系統(tǒng)操作手冊，旨在幫助用戶學習與掌握系統(tǒng)操作

流程與方法。

此文檔務必結合系統(tǒng)內(nèi)操作與外部業(yè)務流程，與用戶崗位職責，詳述每個業(yè)務操作環(huán)節(jié)。

外部業(yè)務說明是為了幫助用戶熟悉整個業(yè)務過程及加深對系統(tǒng)功能的熟悉與掌握。

此文檔會進行補充校正，請參閱者注意文檔版本更新信息。

財務有關基本概念

集團：它是SAP系統(tǒng)中的最高等級，每一集團建立主數(shù)據(jù)庫。一個完整的數(shù)據(jù)庫，

包含建立一個完全集成的系統(tǒng)所務必的所有表格。

公司代碼：一個務必的企業(yè)結構；合法獨立的實體；是一個能夠執(zhí)行會計的最小組

織單元；進行業(yè)務交易的級別，同時是會計科目管理的級別，能產(chǎn)生合法的

獨立實體與損益報表的級別。

現(xiàn)在SAP系統(tǒng)中共設立四個公司代碼：

三一重工股份有限公司（1001）

三一泵送機械有限公司（1010）

三一路面機械有限公司（1011）

三一汽車起重機有限公司（3001）

利潤中心：一個成本、費用、收入相對獨立核算，能表達一定收益的內(nèi)部組織單元,

通常做為內(nèi)部利潤考核對象。利潤中心是基于一定有效期間創(chuàng)建的，超過有

效期將無法使用。有關的多個利潤中心的集合就叫做利潤中心組。

利潤中心編碼

三一重工本部（商務營銷）LR1001

三一重工結算中心LR1002

三一重工涂裝中心LR1003

三一重工下料中心LR1004

三一重工模具中心LR1005

泵送利潤中心LR1010

路機本部利潤中心LR1011

攪拌設備利潤中心LR1021

利潤中心編碼

起重機利潤中心LR3001

成本中心：是在成本操縱范圍中的代表獨立的成本發(fā)生地點的組織單元，成本中心

能夠根據(jù)職能需求、分配原則、提供的作業(yè)或者服務、地點或者職責范圍建

立。

成本操縱范圍：它是一個用來定義公司的成本/管理會計行為的結構組織單元，公司

代碼只能分配給一個操縱范圍，一個操縱范圍能夠具有多個公司，這同意跨公

司成本分攤與報表。設立了一個成本操縱范圍：三一集團成本操縱范圍（SANY）

業(yè)務范圍：用于做內(nèi)部報表，內(nèi)部資產(chǎn)負債表與內(nèi)部損益表的一個內(nèi)部組織結

構，有用于所有的公司代碼，但務必在所有的公司代碼中有相同的含義。

根據(jù)業(yè)務范圍，更新總賬平衡余額。

三一業(yè)務范圍的設立有：分產(chǎn)品：設Z001-Z029,目的是為了區(qū)分不一致產(chǎn)品的應

收賬款；分其他應付款的科目：設Z040-Z054,目的是為了反映一個客戶不一致的會計

科目余額；分工程款（Z061）與設備款（Z062）：目的是為了區(qū)分固定資產(chǎn)中的工程款

與設備款。

科目組：

它是為建立會計科目時操縱進入什么領域的標識屏，它能決定總賬的有效間

隔期，在做總賬數(shù)據(jù)記錄-配置數(shù)據(jù)前務必建立項目組。

科目組起始號中止號描述

FIN10010000001009999999現(xiàn)金銀行類帳戶組

ANL15010000001805999999固定資產(chǎn)類帳戶組

ACCU10000000003141999999往來類帳戶組

SAKO10000000003141999999通常總帳帳戶組

ERG41010000005801999999損益類帳戶組

MAT12020000001291999999物料類帳戶組

TEC70000000007999999999技術類帳戶組

字段狀態(tài)組:

為了確保憑證輸入的準確性、提高憑證輸入的效率，R/3系統(tǒng)將適當?shù)淖?/p>

段進行組合，通過后臺配置定義輸入會計憑證時每一個字段的狀態(tài)為：必輸?shù)摹?/p>

隱臧的與可選的。在定義會計科目主數(shù)據(jù)時，每個會計科目務必對應一個字段

狀態(tài)組。

字段狀態(tài)組編碼描述

Z001通常（文本、分配可選、利潤中心必選）

Z002往來科目（業(yè)務范圍、收付基準日、利潤中心必選）

Z003資金類科目（起息日、原因代碼、利潤中心必選）

Z004物料科目

Z005費用類科目

Z006資產(chǎn)類科目

Z007收入、成本類科目

憑證類型：

它是區(qū)分不一致交易類型的方法并決定能夠被過賬的會計形式。比如，可

將所有的會計憑證按業(yè)務類型不一致分成：總賬憑證、收款憑證、付款憑證、

客戶發(fā)票、供應商發(fā)票等。憑證類型決定憑證的編號范圍：系統(tǒng)通過不一致的

憑證類型編號范圍存儲一種憑證類型的所有憑證。編號范圍能夠是外部定義也

能夠是內(nèi)部定義。憑證類型決定能夠過賬的賬戶類型：在R/3中有5種不一致

的賬戶類型：?D借方（客戶）-K貸方（供應商）-S總賬科目-A

資產(chǎn)-M物料SAPR/3預留了若干號碼范圍用于R/3中的特殊用途。

憑證類型憑證類型說明對應的編號范圍對應的編號范圍

AA資產(chǎn)記帳02100000000-199999999

AB通?？値?1200000000-299999999

SA總分類帳記帳06600000000-699999999

BY拜特傳輸05500000000-599999999

AF折舊記帳04400000000-499999999

DR客戶發(fā)票181800000000-1899999999

DZ客戶收款141400000000/p>

KR供應商發(fā)票191900000000-1999999999

PR價格修改憑證類型484800000000-4899999999

REMM發(fā)票校驗515100000000-5199999999

RVSD客戶發(fā)票07700000000-799999999

WA發(fā)貨494900000000-4999999999

WE接收貨物505000000000—5099999999

憑證類型憑證類型說明對應的編號范圍對應的編號范圍

WI貨物盤存憑證494900000000-4999999999

WL發(fā)貨/交貨494900000000-4999999999

X1重復性輸入憑證919100000000-9199999999

X2樣本憑證9200000000-9299999999

設定是否將該項目匯入借方或者貸方并決定可被過賬的會計科目類型。R/3

中的每一個憑證行項目與且只與一種記賬碼有關聯(lián)。由于記賬碼操縱了每一個憑

證行項目是借方還是貸方，因此過賬行項目時沒有必要使用其他任何標識來指定

是貸方或者借方。

記賬碼也操縱了用于行項目過賬的特定科目類型（客戶、供應商、G/L科目、資

產(chǎn)、物料）。記賬碼同時還幫助操縱行項目的字段狀態(tài)。字段狀態(tài)指行項目的屏

幕布局。根據(jù)行項目上所使用的記賬碼的定義，個別字段能夠是禁止、可選或者

必需的。R/3的目標是確保數(shù)據(jù)輸入的精確與有效。使用字段狀態(tài)功能可操縱同

意字段的適當組合出現(xiàn)在數(shù)據(jù)輸入過程中以預防包含與排除錯誤。

過帳碼:

記帳碼描述借/貸方科目類型

01發(fā)票借方客戶

09特別總帳借方借方客戶

11貸方憑證貸方客戶

19特別總賬貸方貸方客戶

21貸項憑證借方供應商

31發(fā)票貸方供應商

40借方分錄借方總賬科目

50貸方分錄貸方總賬科目

70借方資產(chǎn)借方資產(chǎn)

75貸方資產(chǎn)貸方資產(chǎn)

關于日期：

憑證日期：可看作原始憑證的日期

記賬日期：更新賬務的日期

轉換日期：外幣匯兌日期

輸入日期：會計憑證錄入系統(tǒng)的日期

基本功能鍵操作說明

功能SAP系統(tǒng)符號說明

儲存按鈕儲存您在數(shù)據(jù)庫中的工作。

返回（上一級）◎按鈕使您在不儲存當前工作的情況下返回往

常的屏幕。

取消（退出當前屏幕）按鈕使您在不儲存當前工作的情況下退出當

前的任務。

取消/放棄操作按鈕使您在不儲存當前工作的情況下退出當

前的任務。

確認（回車）按鈕使您能夠進入下一個屏幕或者窗口。

Enter按鈕有相同的功能。

查找按鈕使您快速查找

創(chuàng)建新的會話按鈕使你快速打開一個新的會話窗口。

執(zhí)行健按鈕使您開始一個系統(tǒng)活動。

模擬gj按鈕使您進入一個模擬界面。

打印亙

顯示憑證抬頭細目圓

幫助窗使您獲得在線幫助。

1.業(yè)務流程：創(chuàng)建固定資產(chǎn)/在建工程主數(shù)據(jù)

業(yè)務流程簡介

資產(chǎn)主數(shù)據(jù)創(chuàng)建流程描述了在SAP系統(tǒng)中創(chuàng)建固定資產(chǎn)/在建工程主數(shù)據(jù)的相應作業(yè)處

理過程。

業(yè)務流程要緊階段

1.請購部門填制新增固定資產(chǎn)/在建工程主數(shù)據(jù)申請單(一式二份)交基建、固定資產(chǎn)

會計審核。

2.基建、固定資產(chǎn)會計審核后在系統(tǒng)內(nèi)創(chuàng)建固定資產(chǎn)/在建工程主數(shù)據(jù)。

3.基建、固定資產(chǎn)會計創(chuàng)建主數(shù)據(jù)后在申請單上填寫固定資產(chǎn)/在建工程財務編號并交

還一份給請購部門。

產(chǎn)生與收到的單據(jù)與報表

收到的單據(jù)與報表

單據(jù)：

固定資產(chǎn)/在建工程主數(shù)據(jù)申請單：請購部門填制內(nèi)容完整準確的新增固定資產(chǎn)/在建工

程主數(shù)據(jù)申請單交基建、固定資產(chǎn)會計審核。

產(chǎn)生的單據(jù)與報表

單據(jù)：

固定資產(chǎn)/在建工程主數(shù)據(jù)申請單：基建、固定資產(chǎn)會計在創(chuàng)建固定資產(chǎn)/在建工

程主數(shù)據(jù)生成的文件交資產(chǎn)主管審核，資產(chǎn)主管審核后資產(chǎn)管理會計在文檔上填寫固

定資產(chǎn)/在建工程編號交實物管理部門。

完成該步驟的SAP角色名稱

基建、固定資產(chǎn)會計

系統(tǒng)操作步驟說明

1.1SAP菜單路徑

會計-＞財務會計-〉固定資產(chǎn)-＞資產(chǎn)-＞創(chuàng)建-＞AS01-資產(chǎn)

1.2SAP交易代碼

AS01

1.3操作描述

創(chuàng)建固定資產(chǎn)主數(shù)據(jù)名稱：三一重工公司代碼下創(chuàng)建普通車床(CW6280C),成本

中心：財務本部公共費用中心

?國回因

資產(chǎn)（工）編輯（￡）轉到（⑥附加理）環(huán)境但）設置G）系統(tǒng)（丫）幫助但）

司」6g?！目益姑【：.團團密國

創(chuàng)建資產(chǎn)：初始屏幕

I主數(shù)徭||折舊詞|

資產(chǎn)分類10500

公司代碼1001

類似資產(chǎn)的編號O

參照

資產(chǎn)

次級編號

公司代碼

口資本化記帳

?|DEV⑵601畫&nydevOVR

迎畫|］厚16團?叫135.」曲5“|廊T—闌@I.1回2..|口畫現(xiàn)三二（3個母即寶91。78

屏幕解釋

欄目說明范例

資產(chǎn)分類選擇或者輸入欲創(chuàng)建的固定資產(chǎn)分類代碼。10500（機器

設備）

公司代碼選擇或者輸入公司代碼。1001（三一重

工股份公司）

資本化記賬假如創(chuàng)建的資產(chǎn)是往常年度的資產(chǎn)，勾上此按鈕就會使

資本化日期是務必輸入的項目；假如創(chuàng)建的資產(chǎn)是當年

往常月份的資產(chǎn)就不需要勾上那個按鈕。

注意：只在創(chuàng)建后資本化資產(chǎn)主數(shù)據(jù)時才能使用。

主數(shù)據(jù)I。

點擊（Enter）、三絲也J或者/鍵進入下一屏:

?

資產(chǎn)（工）編輯低）轉到（3附加也）環(huán)境但）設置⑸系坑（工）幫助組）

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創(chuàng)建資產(chǎn)：主數(shù)據(jù)

一口扇I「僑產(chǎn)黨值I

資產(chǎn)INTERN-OOPOl][6

資產(chǎn)分類10500機器設備公司代碼1001

f的K相關時間'分配,源f租賃i折I曉圍

普通車床（CW6280C）2）

資產(chǎn)主號文本普通車床（CW6280C）

科目定位碼105機器設備

序列號

存貨號C0100012PCD

數(shù)量|1

口歷史性管理

IAI五率畫「?「，［』“DEV⑴150回sanyctev|OVR|0

欄目說明范例

描述固定資產(chǎn)名稱規(guī)格普通車床（CW6280C）

存貨號資產(chǎn)設備編號C0100012

序列號用友系統(tǒng)中的固定資產(chǎn)編號XXXXXXXX

數(shù)量該項固定資產(chǎn)的數(shù)量與計量1PC

單位

歷史性管理設置這個選項，資產(chǎn)與屬于這

個資產(chǎn)的價值與事務，將不能

被改變，直到資產(chǎn)失效。

不活動日期報廢與轉儲后資產(chǎn)不活動。系

統(tǒng)自動填寫

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創(chuàng)建資產(chǎn)：主數(shù)據(jù)

固固I中產(chǎn),面1

資產(chǎn)IHTERN-00001|10—普通車床（CW6280C）

資產(chǎn)分類|10500」機器設備公司代碼1001

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