日化全面預(yù)算編制手冊(cè)

XX日化全面預(yù)算編制手冊(cè)

全面預(yù)算編制手冊(cè)

目錄

第一部分年度預(yù)算的編制.............................................1

第一章戰(zhàn)略目標(biāo)確定............................................1

第一條范圍.................................................1

第二條流程說(shuō)明.............................................1

第三條操縱目標(biāo).............................................5

第四條要緊操縱點(diǎn)...........................................5

第二章預(yù)算啟動(dòng)................................................6

第一節(jié)范圍.................................................6

第二節(jié)流程說(shuō)明.............................................6

第三節(jié)操縱目標(biāo).............................................9

第四節(jié)要緊操縱點(diǎn)...........................................9

第三章各部門預(yù)算的編制.......................................10

第一節(jié)范圍................................................10

第二節(jié)流程說(shuō)明............................................10

第三節(jié)操縱目標(biāo)............................................42

第四節(jié)要緊操縱點(diǎn)..........................................42

第四章財(cái)務(wù)預(yù)算的平衡、審批、下達(dá)流程.........................44

第一節(jié)范圍................................................44

第二節(jié)流程說(shuō)明............................................44

第三節(jié)操縱目標(biāo)............................................48

第四節(jié)要緊操縱點(diǎn)..........................................48

第二部分月度全面預(yù)算的編制.......................................49

第一節(jié)范圍................................................49

第二節(jié)流程說(shuō)明............................................49

第三節(jié)操縱目標(biāo)............................................59

第四節(jié)要緊操縱點(diǎn)..........................................59

附表一、“戰(zhàn)略目標(biāo)確定流程”時(shí)間列表................................61

附表二、“預(yù)算啟動(dòng)流程”時(shí)間列表....................................63

附表三、“各部門預(yù)算編制流程”時(shí)間列表..............................65

附表四、“財(cái)務(wù)預(yù)算表的平衡、審批與下達(dá)流程”時(shí)間列表................69

附表五、“月度全面預(yù)算編制流程”時(shí)間列表............................70

第一部分年度預(yù)算的編制

第一章戰(zhàn)略目標(biāo)確定

第一條范圍

適用于每年7月初一9月底總裁辦公會(huì)根據(jù)董事會(huì)下達(dá)的制定戰(zhàn)略進(jìn)展規(guī)劃的通

知，并基于各預(yù)算編制部門業(yè)務(wù)分析預(yù)測(cè)報(bào)告對(duì)年度戰(zhàn)略目標(biāo)、備選方案進(jìn)行分析、明

晰、推斷與決策的工作過(guò)程。

第二條流程說(shuō)明

步驟活動(dòng)內(nèi)容流程說(shuō)明

董事會(huì)下達(dá)

每年7月1日之前，董事會(huì)下達(dá)編制戰(zhàn)略進(jìn)展規(guī)劃的通知，布

編制戰(zhàn)略進(jìn)

1置本年度戰(zhàn)略進(jìn)展方向、業(yè)務(wù)選擇、業(yè)務(wù)收入規(guī)模、資本性投

展規(guī)劃的通

資、重大費(fèi)用支出項(xiàng)目等規(guī)劃的工作內(nèi)容與時(shí)間要求。

知

總裁辦公會(huì)每年7月5日之前，事業(yè)部總裁根據(jù)董事會(huì)下達(dá)的編制戰(zhàn)略進(jìn)

討論確定戰(zhàn)展規(guī)劃的要求，確定事業(yè)部下年度的進(jìn)展方向，向總裁辦公會(huì)

2

略進(jìn)展規(guī)劃通報(bào)。7月10日之前，總裁辦公會(huì)根據(jù)事業(yè)部總裁提出的進(jìn)展

的框架方向討論確定戰(zhàn)略進(jìn)展規(guī)劃的框架與各部門的職責(zé)分工。

總裁辦公會(huì)每年7月15日之前，總裁辦公會(huì)召集各部門召開(kāi)戰(zhàn)略進(jìn)展規(guī)劃

召開(kāi)戰(zhàn)略進(jìn)編制會(huì)議，布置事業(yè)部下年度進(jìn)展方向，下達(dá)開(kāi)始編制戰(zhàn)略進(jìn)

3

展規(guī)劃編制展規(guī)劃的要求，下達(dá)戰(zhàn)略進(jìn)展規(guī)劃的框架、戰(zhàn)略進(jìn)展規(guī)劃的時(shí)

會(huì)議間安排、并明確各部門的分工。

7月30日之前，市場(chǎng)部通過(guò)市場(chǎng)調(diào)研等方法提交行業(yè)與市場(chǎng)分

析報(bào)告，重點(diǎn)關(guān)注：行業(yè)進(jìn)展背景；行業(yè)供給狀況分析；行業(yè)

市場(chǎng)部提交

需求狀況分析；渠道分析；行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局分析；行業(yè)市場(chǎng)進(jìn)展

4行業(yè)與市場(chǎng)

趨勢(shì)；行業(yè)的盈利性、成長(zhǎng)性與困難分析Y事業(yè)部的進(jìn)展策略

分析報(bào)告

分析。報(bào)告遞交總裁秘書，總裁秘書備案并移交南北中國(guó)銷售

部與重點(diǎn)客戶部、廣告部，為銷售部門的業(yè)務(wù)收入預(yù)測(cè)提供根

據(jù)，同時(shí)遞交總裁辦公會(huì)，做為總裁辦公會(huì)討論制定事業(yè)部戰(zhàn)

略進(jìn)展規(guī)劃的根據(jù)。

7月30日之前，南/北中國(guó)銷售部與重點(diǎn)客戶部接到總裁秘書移

送的行業(yè)與市場(chǎng)分析報(bào)告，根據(jù)總裁辦公會(huì)下達(dá)的事業(yè)部下年

南/北中國(guó)銷度進(jìn)展方向與戰(zhàn)略進(jìn)展規(guī)劃框架，結(jié)合往常年度經(jīng)營(yíng)數(shù)據(jù)，對(duì)

售部會(huì)同重下年度事業(yè)部的業(yè)務(wù)收入及與收入相應(yīng)的成本費(fèi)用狀況進(jìn)行預(yù)

5點(diǎn)客戶部提測(cè)，完成銷售收入與成本預(yù)測(cè)報(bào)告，預(yù)測(cè)報(bào)告的要緊內(nèi)容包含

交銷售收入預(yù)測(cè)根據(jù)、預(yù)測(cè)值與歷史值的比較、差異分析與本年度初步工

與成本預(yù)測(cè)作計(jì)劃等內(nèi)容。8月15日之前，提交給總裁秘書，總裁秘書備

報(bào)告案并與其他報(bào)告匯總，遞交總裁辦公會(huì)，做為總裁辦公會(huì)討論

制定事業(yè)部戰(zhàn)略進(jìn)展規(guī)劃的根據(jù)。

7月30日之前，廣告部總監(jiān)接到總裁秘書移交的、市場(chǎng)部提供

的行業(yè)與市場(chǎng)分析報(bào)告，根據(jù)總裁辦公會(huì)下達(dá)的事業(yè)部下年度

進(jìn)展方向與戰(zhàn)略進(jìn)展規(guī)劃框架，結(jié)合往常年度經(jīng)營(yíng)數(shù)據(jù)、廣告

行業(yè)整體市場(chǎng)情況對(duì)本年度事業(yè)部的廣告費(fèi)用狀況進(jìn)行預(yù)測(cè)，

廣告部提交

提交廣告策略與廣告費(fèi)用預(yù)測(cè)報(bào)告，預(yù)測(cè)報(bào)告的要緊內(nèi)容包含

廣告策略與

6預(yù)測(cè)根據(jù)、預(yù)測(cè)值與歷史值的比較、差異分析與本年度初步工

廣告費(fèi)用預(yù)

作計(jì)劃等內(nèi)容，重點(diǎn)關(guān)注：下年度廣告策略；廣告制作與投放

測(cè)報(bào)告

方案；廣告費(fèi)用初步預(yù)測(cè)。8月15日之前，廣告部總監(jiān)將報(bào)告

提交給總裁秘書，總裁秘書備案，與其他部門提交報(bào)告一同匯

總處理，并遞交給總裁辦公會(huì)，做為總裁辦公會(huì)討論制定事業(yè)

部戰(zhàn)略進(jìn)展規(guī)劃的根據(jù)。

7月30日之前，計(jì)劃物流部總監(jiān)接到總裁秘書移交的、市場(chǎng)部

提供的行業(yè)與市場(chǎng)分析報(bào)告，根據(jù)總裁辦公會(huì)下達(dá)的事業(yè)部下

年度進(jìn)展方向與戰(zhàn)略進(jìn)展規(guī)劃框架，結(jié)合往常年度經(jīng)營(yíng)數(shù)據(jù)、

對(duì)本年度事業(yè)部的物流費(fèi)用狀況進(jìn)行預(yù)測(cè)，提交物流策略與物

計(jì)劃物流部

流費(fèi)用預(yù)測(cè)報(bào)告，預(yù)測(cè)報(bào)告的要緊內(nèi)容包含預(yù)測(cè)根據(jù)、預(yù)測(cè)值

7提交物流策

與歷史值的比較、差異分析與本年度初步工作計(jì)劃等內(nèi)容，重

略與報(bào)告

點(diǎn)關(guān)注：下年度物流策略；物流資源分析；廣告費(fèi)用初步預(yù)測(cè)。

8月15日之前，計(jì)劃物流部總監(jiān)將報(bào)告提交給總裁秘書，總裁

秘書備案，與其他部門提交報(bào)告一同匯總處理，并遞交給總裁

辦公會(huì)，做為總裁辦公會(huì)討論制定事業(yè)部戰(zhàn)略進(jìn)展規(guī)劃的根據(jù)。

生產(chǎn)管理部根據(jù)總裁辦公會(huì)下達(dá)的事業(yè)部下年度進(jìn)展方向與戰(zhàn)

略進(jìn)展規(guī)劃框架，結(jié)合往常年度經(jīng)營(yíng)數(shù)據(jù)，提交生產(chǎn)能力分析

預(yù)測(cè)報(bào)告，分析預(yù)測(cè)報(bào)告的要緊內(nèi)容包含預(yù)測(cè)根據(jù)、預(yù)測(cè)值與

生產(chǎn)管理部

歷史值的比較、差異分析與本年度初步工作計(jì)劃等內(nèi)容，重點(diǎn)

提交生產(chǎn)能

8關(guān)注：自有生產(chǎn)能力分析；外協(xié)生產(chǎn)能力分析；生產(chǎn)能力優(yōu)劣

力分析預(yù)測(cè)

勢(shì)分析；生產(chǎn)成本初步分析。8月15日之前，生產(chǎn)管理部總監(jiān)

報(bào)告

將生產(chǎn)能力分析預(yù)測(cè)報(bào)告提交給總裁秘書，總裁秘書備案，與

其他部門提交報(bào)告一同匯總處理，并遞交給總裁辦公會(huì)，做為

總裁辦公會(huì)討論制定事業(yè)部戰(zhàn)略進(jìn)展規(guī)劃的根據(jù)。

財(cái)務(wù)部根據(jù)總裁辦公會(huì)下達(dá)的事業(yè)部下年度進(jìn)展方向與戰(zhàn)略進(jìn)

展規(guī)劃框架，結(jié)合上年度的經(jīng)營(yíng)狀況與資金使用、需求狀況，

提交財(cái)務(wù)資源分析預(yù)測(cè)報(bào)告，報(bào)告的要緊內(nèi)容包含預(yù)測(cè)根據(jù)、

財(cái)務(wù)部提交預(yù)測(cè)值與歷史值的比較、差異分析與本年度初步工作計(jì)劃等內(nèi)

9財(cái)務(wù)資源分容，重點(diǎn)關(guān)注：財(cái)務(wù)內(nèi)外部資源分析；財(cái)務(wù)管理優(yōu)劣勢(shì)分析；

析預(yù)測(cè)報(bào)告財(cái)務(wù)成本初步分析。8月15日之前財(cái)務(wù)總監(jiān)將財(cái)務(wù)資源分析預(yù)

測(cè)報(bào)告提交給總裁秘書，總裁秘書備案，與其他部門提交報(bào)告

一同匯總處理，并遞交給總裁辦公會(huì)，做為總裁辦公會(huì)討論制

定事業(yè)部戰(zhàn)略進(jìn)展規(guī)劃的根據(jù)。

人力資源部總監(jiān)根據(jù)總裁辦公會(huì)下達(dá)的事業(yè)部戰(zhàn)略進(jìn)展規(guī)劃框

架，向總裁秘書提交事業(yè)部人力資源分析預(yù)測(cè)報(bào)告，預(yù)測(cè)報(bào)告

的要緊內(nèi)容包含預(yù)測(cè)根據(jù)、預(yù)測(cè)值與歷史值的比較、差異分析

人力資源部

與本年度初步工作計(jì)劃等內(nèi)容，重點(diǎn)關(guān)注：組織結(jié)構(gòu)分析；人

提交人力資

10力資源供需分析；薪酬與考核分析；人力資源管理優(yōu)劣勢(shì)分析；

源分析預(yù)測(cè)

人力資源成本初步分析。8月15日之前，人力資源部總監(jiān)將人

報(bào)告

力資源分析預(yù)測(cè)報(bào)告提交給總裁秘書，總裁秘書備案，與其他

部門提交報(bào)告一同匯總處理，并遞交給總裁辦公會(huì)，做為總裁

辦公會(huì)討論制定事業(yè)部戰(zhàn)略進(jìn)展規(guī)劃的根據(jù)。

行政事務(wù)部總監(jiān)根據(jù)總裁辦公會(huì)下達(dá)的事業(yè)部戰(zhàn)略進(jìn)展規(guī)劃框

行政事務(wù)部

架，結(jié)合往常年度行政事務(wù)發(fā)生情況，提交事業(yè)部行政事務(wù)費(fèi)

提交行政事

11用預(yù)測(cè)報(bào)告，預(yù)測(cè)報(bào)告的要緊內(nèi)容包含預(yù)測(cè)根據(jù)、預(yù)測(cè)值與歷

務(wù)費(fèi)用預(yù)測(cè)

史值的比較、差異分析與本年度初步工作計(jì)劃等內(nèi)容，重點(diǎn)關(guān)

報(bào)告

注：差旅、辦公、會(huì)議成本初步費(fèi)用分析預(yù)測(cè)。8月15日之前，

行政事務(wù)部總監(jiān)向總裁秘書提交事業(yè)部行政事務(wù)費(fèi)用預(yù)測(cè)報(bào)

告，總裁秘書備案，與其他部門提交報(bào)告一同匯總處理，并遞

交給總裁辦公會(huì)，做為總裁辦公會(huì)討論制定事業(yè)部戰(zhàn)略進(jìn)展規(guī)

劃的根據(jù)。

總裁秘書整

8月20日之前，總裁秘書收集并整理好各部門提交的分析預(yù)測(cè)

12理好分析預(yù)

報(bào)告，遞交總裁辦公會(huì)。

測(cè)報(bào)告

總裁辦公會(huì)

提出戰(zhàn)略進(jìn)8月25日之前，總裁辦公會(huì)根據(jù)各部門提交的有關(guān)分析預(yù)測(cè)報(bào)

13

展規(guī)劃的備告，召開(kāi)會(huì)議討論并提出事業(yè)部進(jìn)展戰(zhàn)略進(jìn)展規(guī)劃的備選方案。

選方案

8月31日之前，總裁秘書根據(jù)總裁辦公會(huì)的討論與各部門提交

總裁秘書整

的有關(guān)分析預(yù)測(cè)報(bào)告整理形成事業(yè)部進(jìn)展戰(zhàn)略報(bào)告初稿。戰(zhàn)略

理形成事業(yè)

14進(jìn)展規(guī)劃報(bào)告初稿包含：內(nèi)外部環(huán)境分析；總體戰(zhàn)略；戰(zhàn)略目

部進(jìn)展戰(zhàn)略

標(biāo)體系；組織結(jié)構(gòu)調(diào)整目標(biāo)；總體財(cái)務(wù)及經(jīng)營(yíng)目標(biāo)（包含下年

報(bào)告初稿

度總體銷售收入目標(biāo)與利潤(rùn)目標(biāo)）等內(nèi)容。

總裁辦公會(huì)審核總裁秘書整理的戰(zhàn)略進(jìn)展規(guī)劃初稿，假如不通

總裁辦公會(huì)過(guò)，提出修改意見(jiàn)，并由總裁秘書修改，則進(jìn)入步驟13；或者

15審核戰(zhàn)略進(jìn)者要求各有關(guān)部門重新修訂提交的報(bào)告，則分別進(jìn)入步驟4、5、

展規(guī)劃初稿6、7、8、9、10?？偛棉k公會(huì)審核進(jìn)展戰(zhàn)略進(jìn)展規(guī)劃通過(guò)之后，

在9月10日之前遞交董事會(huì)審批。

董事會(huì)根據(jù)7月初下達(dá)的制定戰(zhàn)略進(jìn)展規(guī)劃的通知審批事業(yè)部

董事會(huì)審批上報(bào)的戰(zhàn)略進(jìn)展規(guī)劃，審批不通過(guò)，董事會(huì)提出修改意見(jiàn)，由

16進(jìn)展戰(zhàn)略進(jìn)總裁組織總裁辦公會(huì)修訂，修訂后重新報(bào)董事會(huì)審批；審批通

展規(guī)劃過(guò)則形成事業(yè)部戰(zhàn)略進(jìn)展規(guī)劃，于9月20日之前正式下達(dá)到事

業(yè)部。

9月30日之前總裁辦公會(huì)根據(jù)董事會(huì)審批并下達(dá)的戰(zhàn)略進(jìn)展規(guī)

總裁辦公會(huì)

劃討論確定事業(yè)部相應(yīng)的組織保證與資源分配，重點(diǎn)關(guān)注：組

討論確定組

17織結(jié)構(gòu)調(diào)整方案；職能戰(zhàn)略；達(dá)成年度財(cái)務(wù)及經(jīng)營(yíng)目標(biāo)的資源

織保證與資

配置；業(yè)務(wù)戰(zhàn)略。并由總裁秘書整理形成會(huì)議紀(jì)要，總裁辦公

源分配

會(huì)會(huì)簽并下發(fā)至各職能部門。

18進(jìn)入預(yù)算啟在通過(guò)董事會(huì)審批的事業(yè)部戰(zhàn)略規(guī)劃與總裁辦公會(huì)確定的職能

動(dòng)流程戰(zhàn)略與業(yè)務(wù)戰(zhàn)略的指導(dǎo)下，10月8日之前，預(yù)算管理委員會(huì)召

開(kāi)預(yù)算啟動(dòng)會(huì)議，進(jìn)入“預(yù)算啟動(dòng)流程”。

第三條操縱目標(biāo)

（-）確保預(yù)算啟動(dòng)之前各預(yù)算編制部門能夠充分懂得公司當(dāng)年的戰(zhàn)略目標(biāo)，并達(dá)

成共識(shí)。

（-）確保公司戰(zhàn)略目標(biāo)的確定能夠基于客觀的預(yù)測(cè)信息，使所確定的目標(biāo)具有可

實(shí)現(xiàn)性，避免過(guò)高或者過(guò)低的定位導(dǎo)致無(wú)法切實(shí)發(fā)揮戰(zhàn)略目標(biāo)的操縱與導(dǎo)向性作用。

第四條要緊操縱點(diǎn)

（-）每年7月初董事會(huì)下達(dá)編制戰(zhàn)略進(jìn)展規(guī)劃的通知，9月20日之前董事會(huì)審

批完畢并下達(dá)事業(yè)部戰(zhàn)略進(jìn)展規(guī)劃。

（-）事業(yè)部總裁辦公會(huì)是事業(yè)部戰(zhàn)略進(jìn)展規(guī)劃制定的負(fù)責(zé)機(jī)構(gòu)，總裁秘書負(fù)責(zé)

整理形成事業(yè)部戰(zhàn)略進(jìn)展規(guī)劃文本文件。

（三）事業(yè)部各部門為總裁辦公會(huì)制定戰(zhàn)略參考根據(jù)。

（四）戰(zhàn)略進(jìn)展規(guī)劃經(jīng)總裁審核通過(guò)后報(bào)董事會(huì)審批。

（五）事業(yè)部總裁辦公會(huì)是根據(jù)董事會(huì)下達(dá)的戰(zhàn)略進(jìn)展規(guī)劃落實(shí)職能戰(zhàn)略與業(yè)務(wù)

戰(zhàn)略的責(zé)任機(jī)構(gòu)，總裁秘書副總整理形成文本文件。

（六）公司各副總裁與部門總監(jiān)需準(zhǔn)時(shí)參加公司戰(zhàn)略目標(biāo)確定的工作會(huì)議，不得

缺席。

第二章預(yù)算啟動(dòng)

第一節(jié)范圍

適用于每年10月8日之前由總裁辦公會(huì)(預(yù)算管理委員會(huì))組織分解年度經(jīng)營(yíng)指

標(biāo)，并落實(shí)事業(yè)部各預(yù)算編制部門的預(yù)算編制工作，與10月22日各部門正式開(kāi)始編制

預(yù)算，包含戰(zhàn)略進(jìn)展規(guī)劃的下達(dá)、年度經(jīng)營(yíng)指標(biāo)的分解與下達(dá)、各預(yù)算編制部門預(yù)算責(zé)

任的落實(shí)、全面預(yù)算全套文件的下發(fā)與全面預(yù)算編制的培訓(xùn)。

第二節(jié)流程說(shuō)明

步驟活動(dòng)內(nèi)容流程說(shuō)明

上接“戰(zhàn)略目標(biāo)確定流程”，每年10月8日之前，接到董事會(huì)

預(yù)算管理委

審批的戰(zhàn)略進(jìn)展規(guī)劃，預(yù)算管理委員會(huì)召集副總裁、各部門總

1員會(huì)召開(kāi)預(yù)

監(jiān)召開(kāi)預(yù)算啟動(dòng)會(huì)議。在會(huì)議上，總裁向與會(huì)人員傳達(dá)董事會(huì)

算啟動(dòng)會(huì)議

下達(dá)的戰(zhàn)略進(jìn)展規(guī)劃。

預(yù)算管理委

預(yù)算啟動(dòng)會(huì)議與會(huì)人員根據(jù)公司戰(zhàn)略目標(biāo)，討論確定事業(yè)部年

員會(huì)討論事

2度預(yù)算編制時(shí)間，并落實(shí)各預(yù)算編制部門在實(shí)現(xiàn)經(jīng)營(yíng)目標(biāo)值中

業(yè)部經(jīng)營(yíng)計(jì)

的職責(zé)。

劃

預(yù)算啟動(dòng)會(huì)議之后，總裁秘書根據(jù)預(yù)算啟動(dòng)會(huì)的會(huì)議精神與決

議內(nèi)容，整理并形成預(yù)算啟動(dòng)會(huì)議紀(jì)要，會(huì)議紀(jì)要包含：

(1)事業(yè)部戰(zhàn)略進(jìn)展規(guī)劃的下達(dá)；

(2)事業(yè)部的年度經(jīng)營(yíng)目標(biāo)，包含事業(yè)部總體銷售收入目標(biāo)與

總裁秘書整

事業(yè)部總體利潤(rùn)；

理形成預(yù)算

3(3)事業(yè)部的年度工作重點(diǎn)；

啟動(dòng)會(huì)議紀(jì)

(4)各預(yù)算編制部門職責(zé)；

要

(5)預(yù)算編制的時(shí)間要求。

預(yù)算管理委員會(huì)與會(huì)成員會(huì)簽會(huì)議紀(jì)要，在10月10日之前由

總裁秘書下發(fā)到各預(yù)算編制部門，包含九鑫集團(tuán)采購(gòu)中心與九

鑫集團(tuán)研發(fā)中心。

4財(cái)務(wù)部測(cè)算財(cái)務(wù)部根據(jù)總裁辦公會(huì)確定的事業(yè)部總體銷售收入目標(biāo)與事業(yè)

營(yíng)銷費(fèi)用率部總體利潤(rùn)目標(biāo)與往常年度的業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)測(cè)算：

與現(xiàn)金流量□事業(yè)部總體營(yíng)銷費(fèi)用率

□事業(yè)部總表達(dá)金流量指標(biāo)

10月13日之前，財(cái)務(wù)部總監(jiān)將各項(xiàng)指標(biāo)遞交總裁秘書匯總處理。

市場(chǎng)部根據(jù)預(yù)算管理委員會(huì)確定的事業(yè)部總體銷售收入目標(biāo)與

市場(chǎng)部測(cè)算事業(yè)部總體目標(biāo)利潤(rùn)，并根據(jù)往常年度業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)測(cè)算：

鋪貨率、產(chǎn)品□各項(xiàng)產(chǎn)品鋪貨率

5

滲透率與新□各項(xiàng)產(chǎn)品滲透率

產(chǎn)品銷量比□新產(chǎn)品銷量比例指標(biāo)

10月13日之前，市場(chǎng)部總監(jiān)將各項(xiàng)指標(biāo)遞交總裁秘書匯總處理。

銷售部根據(jù)預(yù)算管理委員會(huì)確定的事業(yè)部總體銷售收入目標(biāo)與

銷售部測(cè)算

事業(yè)部總體利潤(rùn)目標(biāo)測(cè)算：

銷售人員人

6□銷售人員人均銷售量

均銷售量、訂

□訂單滿足率

單滿足率

10月13日之前，市場(chǎng)部總監(jiān)將各項(xiàng)指標(biāo)遞交總裁秘書匯總處理。

總裁秘書匯

總指標(biāo)報(bào)預(yù)10月14日之前，總裁秘書匯總財(cái)務(wù)部、市場(chǎng)部與銷售部所測(cè)算

7

算管理委員的年度經(jīng)營(yíng)指標(biāo)，遞交給預(yù)算管理委員會(huì)。

會(huì)

預(yù)算管理委員會(huì)討論并審核財(cái)務(wù)部、市場(chǎng)部與銷售部測(cè)算的年

預(yù)算管理委度經(jīng)營(yíng)指標(biāo)，假如審核不通過(guò)，預(yù)算管理委員會(huì)提出修改意見(jiàn)，

8員會(huì)討論確要求各部門修改后重新審核。審核通過(guò)，并由總裁秘書匯總，

定指標(biāo)于1（）月16日之前形成會(huì)議紀(jì)要，總裁辦公會(huì)成員會(huì)簽并由總

裁秘書傳遞至各有關(guān)部門。

銷售部對(duì)年度收入與費(fèi)用指標(biāo)進(jìn)行分解：

年度經(jīng)營(yíng)指□銷售收入指標(biāo)的分解（分解到各區(qū)域）

9

標(biāo)的分解□各省辦管理費(fèi)用（營(yíng)業(yè)費(fèi)用）的分解

10月18日之前遞交總裁秘書匯總處理。

財(cái)務(wù)部對(duì)費(fèi)用指標(biāo)進(jìn)行分解：

年度經(jīng)營(yíng)指

10□事業(yè)部本部管理費(fèi)分解到各部門

標(biāo)的分解

10月18日之前遞交總裁秘書匯總處理。

11年度經(jīng)營(yíng)指市場(chǎng)部對(duì)市場(chǎng)管理指標(biāo)分解：

標(biāo)的分解□鋪貨率（分解到各省辦）

□產(chǎn)品滲透率（分解到各省辦）

□新產(chǎn)品銷量比率（分解到各省辦）

□各省辦市場(chǎng)費(fèi)用的分解

10月18日之前遞交總裁秘書匯總處理。

重點(diǎn)客戶部分解重點(diǎn)客戶有關(guān)銷售指標(biāo)：

年度經(jīng)營(yíng)指□重點(diǎn)客戶部銷售收入指標(biāo)的分解（分解到各城市門店）

12

標(biāo)的分解□各省辦重點(diǎn)客戶市場(chǎng)費(fèi)用的分解

10月18日之前遞交總裁秘書匯總處理。

總裁秘書匯

總裁秘書對(duì)銷售部、市場(chǎng)部與重點(diǎn)客戶部分解的有關(guān)年度經(jīng)營(yíng)

13總提交預(yù)算

指標(biāo)進(jìn)行匯總，10月18日?qǐng)?bào)預(yù)算管理委員會(huì)。

管理委員會(huì)

預(yù)算管理委預(yù)算管理委員會(huì)審核銷售部、市場(chǎng)部與重點(diǎn)客戶部分解的有關(guān)

員會(huì)審核年年度經(jīng)營(yíng)指標(biāo)，審核不通過(guò)，預(yù)算管理委員會(huì)提出修改意見(jiàn)，

14

度經(jīng)營(yíng)指標(biāo)要求該部門修改，修改完成后重新審核。審核通過(guò)，10月20日

的分解之前由總裁秘書下發(fā)到各有關(guān)部門。

各預(yù)算編制部門總監(jiān)在預(yù)算啟動(dòng)會(huì)議結(jié)束后，及時(shí)召開(kāi)本部門

各預(yù)算編制

內(nèi)部預(yù)算工作會(huì)，在本部門內(nèi)部選擇關(guān)鍵崗位人員，準(zhǔn)備開(kāi)始

部門召開(kāi)本

15編制本部門預(yù)算。內(nèi)部預(yù)算工作會(huì)議中需將公司預(yù)算啟動(dòng)會(huì)議

部門預(yù)算工

精神傳達(dá)到部門內(nèi)部員工，并提早考慮與準(zhǔn)備部門內(nèi)部預(yù)算編

作會(huì)

制與執(zhí)行過(guò)程中可能遇到的問(wèn)題。

預(yù)算管理辦公室及時(shí)組織對(duì)各部門預(yù)算編制人員進(jìn)行年度預(yù)算

預(yù)算管理辦

編制的培訓(xùn)，在培訓(xùn)中對(duì)預(yù)算編制流程、各項(xiàng)數(shù)據(jù)的預(yù)測(cè)方法、

16公室組織預(yù)

計(jì)劃表填制方法，與年度預(yù)算工作重點(diǎn)等內(nèi)容進(jìn)行培訓(xùn)與充分

算編制培訓(xùn)

的溝通，確保預(yù)算編制人員完全掌握預(yù)算編制方法。

預(yù)算管理辦預(yù)算編制培訓(xùn)之后，預(yù)算管理辦公室下發(fā)全面預(yù)算指導(dǎo)文件，

17公室下發(fā)計(jì)包含事業(yè)部全面預(yù)算目標(biāo)下達(dá)文件；全面預(yù)算假設(shè)；全面預(yù)算

劃表表格；全面預(yù)算編制手冊(cè)與編制進(jìn)度要求。

每年10月22日各預(yù)算編制部門的預(yù)算編制人員正式開(kāi)始年度

各預(yù)算編制

部門預(yù)算的編制工作，編制根據(jù)要緊是公司年度經(jīng)營(yíng)目標(biāo)、預(yù)

18部門開(kāi)始預(yù)

算啟動(dòng)會(huì)議紀(jì)要與全面預(yù)算指導(dǎo)文件，具體編制方法與步驟轉(zhuǎn)

算編制

接“各部門預(yù)算編制流程”。

第三節(jié)操縱目標(biāo)

（-）確保預(yù)算啟動(dòng)之前各預(yù)算編制部門能在充分懂得事業(yè)部下年度戰(zhàn)略目標(biāo)的

基礎(chǔ)上，就年度財(cái)務(wù)與經(jīng)營(yíng)目標(biāo)與各項(xiàng)分解指標(biāo)達(dá)成共識(shí)，并致力于通過(guò)年度預(yù)算的編

制達(dá)成事業(yè)部年度戰(zhàn)略目標(biāo)。

（二）確保年度預(yù)算工作要求與預(yù)算表格能及時(shí)下達(dá)到各預(yù)算編制部門，并保證

關(guān)于年度預(yù)算工作的指導(dǎo)性要求能夠從上往下得到有效傳達(dá)。

（三）確保事業(yè)部各預(yù)算編制部門在年度預(yù)算工作中的職責(zé)得到合理的劃分與落

實(shí)。

第四節(jié)要緊操縱點(diǎn)

（-）每年10月8日之前預(yù)算管理委員會(huì)（總裁辦公會(huì)）召集副總裁、部門總監(jiān)、

九鑫集團(tuán)采購(gòu)中心負(fù)責(zé)人與九鑫集團(tuán)研發(fā)中心負(fù)責(zé)人召開(kāi)預(yù)算啟動(dòng)會(huì)議，討論確定事業(yè)

部年度運(yùn)作計(jì)劃及經(jīng)營(yíng)目標(biāo)值，并落實(shí)各預(yù)算單位在實(shí)現(xiàn)經(jīng)營(yíng)目標(biāo)值中的責(zé)任。

（-）總裁秘書在預(yù)算啟動(dòng)會(huì)議后將事業(yè)部年度運(yùn)作計(jì)劃整理成文，待事業(yè)部領(lǐng)

導(dǎo)層進(jìn)行會(huì)簽后，由總經(jīng)理正式批準(zhǔn)下發(fā)。

（三）各預(yù)算編制部門負(fù)責(zé)人務(wù)必向本部門人員充分傳達(dá)與貫徹預(yù)算編制的內(nèi)容

與要求。

（四）預(yù)算管理辦公室對(duì)各預(yù)算編制人員培訓(xùn)，并下發(fā)全面預(yù)算全套文件。

第三章各部門預(yù)算的編制

第一節(jié)范圍

適用于事業(yè)部各預(yù)算部門按事業(yè)部戰(zhàn)略進(jìn)展規(guī)劃、年度經(jīng)營(yíng)目標(biāo)與預(yù)算啟動(dòng)會(huì)議安

排，對(duì)本單位收入、費(fèi)用、成本、投資等計(jì)劃表格的編制與提交過(guò)程。

第二節(jié)流程說(shuō)明

（-）市場(chǎng)部預(yù)算編制流程

步驟活動(dòng)內(nèi)容流程說(shuō)明

“預(yù)算啟動(dòng)流程”轉(zhuǎn)入，每年10月22日起，通過(guò)與銷售部門人

員充分的溝通，并參照往常年度市場(chǎng)運(yùn)作狀況，市場(chǎng)部預(yù)算編制

人員根據(jù)事業(yè)部戰(zhàn)略進(jìn)展規(guī)劃、年度財(cái)務(wù)與經(jīng)營(yíng)目標(biāo)、外部市場(chǎng)

環(huán)境制定事業(yè)部各個(gè)產(chǎn)品的目標(biāo)市場(chǎng)定位、定價(jià)策略、價(jià)格策略、

針對(duì)目標(biāo)市場(chǎng)的促銷策略、新產(chǎn)品計(jì)劃與營(yíng)銷渠道策略等規(guī)劃，

并填寫計(jì)劃表格，包含：

□SC-01《市場(chǎng)營(yíng)銷策略與方案》

市場(chǎng)部編□SC-02《產(chǎn)品上市與退出計(jì)劃》

制計(jì)劃表□SC-03《市場(chǎng)促銷計(jì)劃》

1

（業(yè)務(wù)計(jì)□SC-04《市場(chǎng)調(diào)研計(jì)劃》

劃）□SC-05《市場(chǎng)鋪貨規(guī)劃》

□SC-06《新品鋪市規(guī)劃》

同時(shí)擬定下年度“銷售產(chǎn)品目錄”，并明確標(biāo)出產(chǎn)品品名、規(guī)格、

市場(chǎng)價(jià)格、下年度銷售狀態(tài)（本年度已銷售下年度繼續(xù)銷售/本年

度已銷售下年度以新產(chǎn)品替代/本年度已銷售下年度停止銷售/新

產(chǎn)品）

10月24日之前，市場(chǎng)部總監(jiān)審核完畢、簽字確認(rèn)并將以上表格報(bào)

營(yíng)銷副總裁審核。

營(yíng)銷副總裁根據(jù)事業(yè)部戰(zhàn)略規(guī)劃、年度經(jīng)營(yíng)目標(biāo)與往常年度業(yè)務(wù)

營(yíng)銷副總

2數(shù)據(jù)審核市場(chǎng)部報(bào)來(lái)的業(yè)務(wù)計(jì)劃表，審核不通過(guò)，提出明確的修

裁審核

改意見(jiàn)，市場(chǎng)部總監(jiān)調(diào)整，審核通過(guò)，返回市場(chǎng)部，同時(shí)營(yíng)銷副

總裁提請(qǐng)召開(kāi)總裁辦公會(huì)，審批市場(chǎng)業(yè)務(wù)計(jì)劃。

10月26日之前，總裁辦公會(huì)召開(kāi)會(huì)議，對(duì)市場(chǎng)部遞交的以上5

總裁辦公

張業(yè)務(wù)計(jì)劃表進(jìn)行審批，對(duì)計(jì)劃的合理性及計(jì)劃與戰(zhàn)略目標(biāo)的吻

會(huì)審批市

合程度進(jìn)行評(píng)判。針對(duì)特殊數(shù)據(jù)核實(shí)計(jì)劃編制方法與計(jì)劃數(shù)據(jù)來(lái)

3場(chǎng)部計(jì)劃

源。若審核不通過(guò)，總裁辦公會(huì)提出修改意見(jiàn)，總裁秘書形成會(huì)

表（業(yè)務(wù)計(jì)

議紀(jì)要，由部門總監(jiān)與部門預(yù)算編制人員調(diào)整，調(diào)整完畢重新由

劃）

總裁辦公會(huì)審核。

審批通過(guò)后，預(yù)算管理崗將以上表格備案，10月28日前移送至有

關(guān)部門：

□SC-O1《市場(chǎng)營(yíng)銷策略與方案》、SC-02《產(chǎn)品上市與退出計(jì)

劃》、SC-O3《市場(chǎng)促銷計(jì)劃》、SC-05《市場(chǎng)鋪貨規(guī)劃》、SC-06

《新品鋪市規(guī)劃》移送至重點(diǎn)客戶部，做為重點(diǎn)客戶部編制

KA-O1《重點(diǎn)客戶年度市場(chǎng)活動(dòng)計(jì)劃表》與KA-02《重點(diǎn)客戶

預(yù)算管理年度銷售即市場(chǎng)費(fèi)用計(jì)劃表》的根據(jù)。

崗將表格□SC-O1《市場(chǎng)營(yíng)銷策略與方案》、SC-02《產(chǎn)品上市與退出計(jì)

移送至重劃》、SC-03《市場(chǎng)促銷計(jì)劃》、SC-05《市場(chǎng)鋪貨規(guī)劃》、SC-06

點(diǎn)客戶部、《新品鋪市規(guī)劃》移送至南北中國(guó)銷售部，做為南北中國(guó)銷

4南北中國(guó)售部編制年度銷售計(jì)劃表的根據(jù)。

銷售部、廣□SC-01《市場(chǎng)營(yíng)銷策略與方案》、SC-02《產(chǎn)品上市與退出計(jì)

告部與集劃》、SC-03《市場(chǎng)促銷計(jì)劃》移送至廣告部，做為廣告部編

團(tuán)研發(fā)中制GG-01《年度廣告投放計(jì)劃表》、GG-02《年度廣告制作計(jì)

心劃表》、GG-O3《年度公關(guān)活動(dòng)計(jì)劃表》、GG-04《年度展覽計(jì)

劃表》的根據(jù)。

□SC-02《產(chǎn)品上市與退出計(jì)劃》移送至九鑫集團(tuán)研發(fā)中心，

做為研發(fā)中心編制YF-01《新產(chǎn)品研發(fā)計(jì)劃表》的根據(jù)。

□SC-03《市場(chǎng)促銷計(jì)劃》與SC-04《市場(chǎng)調(diào)研計(jì)劃》做為財(cái)

務(wù)部編制FY-02《一年度九鑫日化營(yíng)業(yè)費(fèi)用預(yù)算表》的根據(jù)。

同時(shí)財(cái)務(wù)部根據(jù)“銷售產(chǎn)品目錄”測(cè)算產(chǎn)品的出廠價(jià)格。

由市場(chǎng)部預(yù)算編制人員編制根據(jù)事業(yè)部組織結(jié)構(gòu)與業(yè)務(wù)需要填

市場(chǎng)部編

寫：

5制部門費(fèi)

□SC-07《市場(chǎng)部人員需求計(jì)劃表》

用計(jì)劃

□SC-08《市場(chǎng)部年度培訓(xùn)需求計(jì)劃表》

□SC-09《市場(chǎng)部年度培訓(xùn)計(jì)劃表》

□SC-10《市場(chǎng)部年度固定資產(chǎn)需求表》

□SC-11《市場(chǎng)部年度無(wú)形資產(chǎn)需求表》

□SC-12《市場(chǎng)部年度差旅費(fèi)計(jì)劃表》

□SC-13《市場(chǎng)部年度招待費(fèi)計(jì)劃表》

□SC-14《市場(chǎng)部年度辦公用品需求計(jì)劃表》

□SC-15《市場(chǎng)部年度其他費(fèi)用計(jì)劃表》

編制完成，市場(chǎng)部總監(jiān)簽字確認(rèn)并于10月30日之前遞交事業(yè)部

營(yíng)銷副總裁審批。

事業(yè)部營(yíng)銷副總裁根據(jù)事業(yè)部戰(zhàn)略規(guī)劃、年度經(jīng)營(yíng)目標(biāo)、業(yè)務(wù)需

營(yíng)銷副總要與往常年度業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)審批市場(chǎng)部報(bào)來(lái)的各費(fèi)用表，審批不通過(guò)，

6

裁審批提出修改意見(jiàn)，市場(chǎng)部總監(jiān)調(diào)整，審批通過(guò)，于11月2日之前返

回市場(chǎng)部總監(jiān)。

市場(chǎng)部總監(jiān)11月2日之前將各費(fèi)用計(jì)劃表交預(yù)算管理崗匯總備

案，預(yù)算管理崗將表格移送至有關(guān)部門：

□SC-07《市場(chǎng)部人員需求計(jì)劃表》移交人力資源部，做為人

力資源部編制RS-01《年度工資計(jì)劃表》的根據(jù)。

□SC-08《市場(chǎng)部年度培訓(xùn)需求計(jì)劃表》移交人力資源部，做為

人力資源部編制RS-02《人力資源部年度培訓(xùn)計(jì)劃表》的根據(jù)；

移交行政事務(wù)部，做為行政事務(wù)部根據(jù)人員數(shù)量與事業(yè)部有

關(guān)標(biāo)準(zhǔn)編制XZ-06《年度移動(dòng)電話匯總表》的根據(jù)。

預(yù)算管理

□SC-09《市場(chǎng)部年度培訓(xùn)計(jì)劃表》移交人力資源部做為備案。

崗備案并

7□SC-10《市場(chǎng)部年度固定資產(chǎn)需求表》移交行政事務(wù)部，做為

移交有關(guān)

行政事務(wù)部編制XZ-01《九鑫日化總部年度固定資產(chǎn)采購(gòu)計(jì)

部門

劃表》的根據(jù)。

□SC-11《市場(chǎng)部年度無(wú)形資產(chǎn)需求表》移交行政事務(wù)部，做為

行政事務(wù)部編制XZ-03《九鑫日化總部年度無(wú)形資產(chǎn)采購(gòu)計(jì)

劃表》的根據(jù)。

□SC-12《市場(chǎng)部年度差旅費(fèi)計(jì)劃表》做為財(cái)務(wù)部編制CW-08

《年度差旅費(fèi)計(jì)劃匯總表》的根據(jù)。

□SC-13《市場(chǎng)部年度招待費(fèi)計(jì)劃表》做為財(cái)務(wù)部編制CW-09

《年度差旅費(fèi)計(jì)劃匯總表》的根據(jù)。

□SC-14《市場(chǎng)部年度辦公用品需求計(jì)劃表》移交行政事務(wù)部，

做為行政事務(wù)部編制X乙05《九鑫日化總部年度辦公用品采

購(gòu)計(jì)劃表》的根據(jù)。

□SC-15《市場(chǎng)部年度其他費(fèi)用計(jì)劃表》做為財(cái)務(wù)部編制CW-12

《九鑫日化總部年度費(fèi)用匯總表》的根據(jù)。

（二）（南/北）中國(guó)銷售部預(yù)算編制流程

步驟活動(dòng)內(nèi)容流程說(shuō)明

“財(cái)務(wù)部預(yù)算編制流程”轉(zhuǎn)入，每年10月26日之前，南北中國(guó)

銷售部審銷售部總經(jīng)理收到預(yù)算管理辦公室轉(zhuǎn)來(lái)的下年度“產(chǎn)品銷售目

1核產(chǎn)品銷錄”，根據(jù)市場(chǎng)銷售情況測(cè)算單品的利潤(rùn)，如需修改，提出明確的

售目錄修改意見(jiàn)，10月28日之前，提交總裁辦公會(huì)做為審批根據(jù)，轉(zhuǎn)入

“財(cái)務(wù)部預(yù)算編制流程”。

預(yù)算啟動(dòng)之后，每年10月28日，南北中國(guó)銷售部總經(jīng)理收到經(jīng)

總裁辦公會(huì)審批通過(guò)的下年度“產(chǎn)品銷售目錄”與預(yù)算管理崗轉(zhuǎn)

來(lái)的市場(chǎng)部業(yè)務(wù)計(jì)劃：

□SC-01《市場(chǎng)營(yíng)銷策略與方案》

□SC-02《產(chǎn)品上市與退出計(jì)劃》

□SC-03《市場(chǎng)促銷計(jì)劃》

銷售部下

□SC-05《市場(chǎng)鋪貨規(guī)劃》

達(dá)分解指

2□SC-06《新品鋪市規(guī)劃》

標(biāo)、布置預(yù)

與財(cái)務(wù)部預(yù)算管理辦公室轉(zhuǎn)來(lái)的重點(diǎn)客戶部的業(yè)務(wù)計(jì)戈IJ：

算任務(wù)

□KA-01《重點(diǎn)客戶年度市場(chǎng)活動(dòng)計(jì)劃表》

□KA-02《重點(diǎn)客戶年度銷售及市場(chǎng)費(fèi)用計(jì)劃表》

11月1日之前，南北中國(guó)銷售部下發(fā)“關(guān)于省辦事處上報(bào)工作總

結(jié)與預(yù)算編制啟動(dòng)的通知工，將已經(jīng)總裁辦公會(huì)審批通過(guò)的銷售

收入指標(biāo)與費(fèi)用分解情況通知到各省辦事處經(jīng)理。啟動(dòng)“省辦事

處預(yù)算編制流程”。

南/北銷售“省辦事處預(yù)算編制流程”轉(zhuǎn)入，11月8日之前，南/北銷售部總

3

部總經(jīng)理經(jīng)理審核所轄各省辦事處上報(bào)的SB-01《省辦年度銷售計(jì)劃表》、

'“通知”包含要求各省辦事處上報(bào)工作總結(jié)的要求與預(yù)算編制的步驟、時(shí)間要求，與各省辦的收入與費(fèi)

用率指標(biāo)，并以工作總結(jié)模板、省辦預(yù)算表格、事業(yè)部市場(chǎng)策略、重點(diǎn)客戶政策為附件。

審核省辦CS-01《城市聯(lián)絡(luò)處年度銷售計(jì)劃表》、CS-02《城市聯(lián)絡(luò)處年度銷

事處銷售售計(jì)劃表（分客戶）》，審核不通過(guò)，要求省辦事處經(jīng)理修改后重

計(jì)劃表新上報(bào)審核。

銷售部文

員填寫銷審核通過(guò)，則由銷售部文員匯總填寫XS-02《X中國(guó)銷售部年度

4售部年度銷售計(jì)劃表》，填寫完畢后，銷售部總經(jīng)理審核并簽字認(rèn)可，審核

銷售計(jì)劃通過(guò)后于11月10日之前報(bào)營(yíng)銷副總裁業(yè)務(wù)助理匯總處理。

表

營(yíng)銷副總

裁業(yè)務(wù)助

營(yíng)銷副總裁業(yè)務(wù)助理匯總南北中國(guó)的《中國(guó)銷售部年度銷售計(jì)劃

理匯總填

表》，填寫XS-02《九鑫日化年度銷售計(jì)劃匯總表》，連同《南銷

5寫九鑫日

售部年度銷售計(jì)劃表》與《北銷售部年度銷售計(jì)劃表》11月11

化年度銷

日之前提交給營(yíng)銷副總裁審核。

售計(jì)劃匯

總表

營(yíng)銷副總營(yíng)銷副總裁審核XS-02《九鑫日化年度銷售計(jì)劃匯總表》、《南銷

裁審核九售部年度銷售計(jì)劃表》與《北銷售部年度銷售計(jì)劃表》，審核不通

6鑫日化年過(guò)則說(shuō)明具體原因及修改意見(jiàn)并，南北銷售部總經(jīng)理調(diào)整。審核

度銷售計(jì)通過(guò)后，營(yíng)銷副總裁提請(qǐng)于11月13日之前召開(kāi)總裁辦公會(huì)，審

劃表批銷售部的銷售計(jì)劃表。

總裁辦公會(huì)審批XS-02《九鑫日化年度銷售計(jì)劃匯總表》、《南銷

總裁辦公

售部年度銷售計(jì)劃表》與《北銷售部年度銷售計(jì)劃表》，審批不通

7會(huì)審批銷

過(guò)則說(shuō)明具體原因及修改意見(jiàn)并要求南北銷售部總經(jīng)理調(diào)整，調(diào)

售計(jì)劃

整后重新審批。

審批通過(guò)后由預(yù)算管理辦公室備案，并于11月14日之前將XS-02

預(yù)算管理《九鑫日化年度銷售計(jì)劃匯總表》與SB-01《省辦銷售計(jì)劃表》

辦公室移移交給計(jì)劃物流部與財(cái)務(wù)部，做為計(jì)劃物流部編制JH-03《年度要

8

交給有關(guān)貨計(jì)劃表（分省辦）》、JH-04《年度要貨計(jì)劃表（匯總）》、JH-05

部門《年度倉(cāng)儲(chǔ)費(fèi)用計(jì)劃表》、JH-06《年度運(yùn)輸費(fèi)用計(jì)劃表》的根據(jù)，

與財(cái)務(wù)部編制SR-01《一年度九鑫日化銷售收入預(yù)算表》的根據(jù)。

銷售部預(yù)由銷售部預(yù)算編制人員根據(jù)事業(yè)部戰(zhàn)略規(guī)劃、業(yè)務(wù)需求編制、銷

9

算編制費(fèi)售部總經(jīng)理審核，根據(jù)業(yè)務(wù)需要填寫：

用計(jì)劃□SC-03《銷售部人員需求計(jì)劃表》

□SC-04《銷售部年度培訓(xùn)需求計(jì)劃表》

□XS-05《銷售部年度固定資產(chǎn)需求計(jì)劃表》

□XS-06《銷售部年度差旅費(fèi)計(jì)劃表》

□XS-07《銷售部年度招待費(fèi)計(jì)劃表》

□XS-08《銷售部年度辦公用品需求計(jì)劃表》

□XS-09《銷售部年度其他費(fèi)用計(jì)劃表》

□XS-10《各省辦年度工資匯總表》

編制完畢，銷售部總經(jīng)理審核并簽字認(rèn)可，11月15日之前報(bào)營(yíng)銷

副總裁審核。

11月15日之前營(yíng)銷副總裁根據(jù)事業(yè)部戰(zhàn)略進(jìn)展規(guī)劃、業(yè)務(wù)需要與

營(yíng)銷副總事業(yè)部有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)審核銷售部各項(xiàng)費(fèi)用計(jì)劃，審核不通過(guò)，提出調(diào)

10裁審批費(fèi)整意見(jiàn)，銷售部總經(jīng)理調(diào)整，審核通過(guò)，返回銷售部，并于11月

用計(jì)劃17日之前由銷售部預(yù)算編制人員遞交預(yù)算管理辦公室備案并移交

有關(guān)部門。

11月17日預(yù)算管理辦公室將銷售部的費(fèi)用計(jì)劃移交有關(guān)部門：

□SC-03《銷售部人員需求計(jì)劃表》移交人力資源部，做為人力

資源部編制RS-01《年度工資計(jì)劃表》的根據(jù)；移交行政事務(wù)

部，做為行政事務(wù)部根據(jù)人員數(shù)量與事業(yè)部有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)編制

XZ-06《年度移動(dòng)電話匯總表》的根據(jù)。

□SC-04《銷售部年度培訓(xùn)需求計(jì)劃表》移交人力資源部，做為

人力資源部編制RS-02《人力資源部年度培訓(xùn)計(jì)劃表》的根據(jù)。

預(yù)算管理

□XS-05《銷售部年度固定資產(chǎn)需求計(jì)劃表》移交行政事務(wù)部，

辦公室移

11做為行政事務(wù)部編制X乙01《九鑫日化總部年度固定資產(chǎn)采

交有關(guān)部

購(gòu)計(jì)劃表》的根據(jù)。

門

□XS-06《銷售部年度差旅費(fèi)計(jì)劃表》做為財(cái)務(wù)部編制CW-08

《年度差旅費(fèi)計(jì)劃匯總表》的根據(jù)。

□XS-07《銷售部年度招待費(fèi)計(jì)劃表》做為財(cái)務(wù)部編制CW-09

《年度招待費(fèi)計(jì)劃匯總表》的根據(jù)。

□XS-08《銷售部年度辦公用品需求計(jì)劃表》移交行政事務(wù)部，

做為行政事務(wù)部編制XZ-05《九鑫日化總部年度辦公用品采

購(gòu)計(jì)劃表》的根據(jù)。

□XS-09《銷售部年度其他費(fèi)用計(jì)劃表》做為財(cái)務(wù)部編制CW-12

《九鑫日化總部年度費(fèi)用匯總表》的根據(jù)。

□XS-10《各省辦年度工資匯總表》做為預(yù)算管理辦公室編制預(yù)

算表FY-01《一年度九鑫日化各省辦營(yíng)業(yè)費(fèi)用預(yù)算表》的根

據(jù)。

（三）省辦事處預(yù)算編制流程

步驟活動(dòng)內(nèi)容流程說(shuō)明

“（南/北中國(guó)）銷售部預(yù)算編制流程”轉(zhuǎn)入，11月1日省辦事處

省辦事處經(jīng)理收到銷售部下達(dá)的“關(guān)于省辦事處上報(bào)工作總結(jié)與預(yù)算編制

經(jīng)理將指啟動(dòng)的通知2”，明確省辦事處的銷售任務(wù)與費(fèi)用指標(biāo)，根據(jù)省辦

1

標(biāo)分解到事處經(jīng)理對(duì)市場(chǎng)的分析與往常年度的業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)，11月2日之前，

各城市將指標(biāo)分解到所轄各城市聯(lián)絡(luò)處，并將上報(bào)工作總結(jié)的要求與城

市聯(lián)絡(luò)處的計(jì)劃表下達(dá)給城市聯(lián)絡(luò)處經(jīng)理。

城市聯(lián)絡(luò)處城市經(jīng)理總結(jié)本年1-9月、預(yù)測(cè)本年10-12月市場(chǎng)與工

作情況，撰寫本年度工作總結(jié)，工作總結(jié)包含：

□銷售回款分析

城市聯(lián)絡(luò)

□費(fèi)用分析

處撰寫本

2□隊(duì)伍建設(shè)分析（含人均單產(chǎn)、人員變動(dòng)、培訓(xùn)等情況）

年度工作

□終端建設(shè)分析

總結(jié)

□競(jìng)品分析

□經(jīng)銷商建設(shè)與管理分析

□存在的要緊問(wèn)題與下年度的糾偏措施

城市聯(lián)絡(luò)

城市聯(lián)絡(luò)處經(jīng)理接到本城市的銷售收入指標(biāo)、費(fèi)用指標(biāo)與計(jì)劃表

處業(yè)務(wù)員

格，根據(jù)各項(xiàng)任務(wù)指標(biāo)，向業(yè)務(wù)員布置任務(wù)。城市經(jīng)理及業(yè)務(wù)員

3填寫分客

與所轄經(jīng)銷商、KA門店深入討論并確定下年度的銷售情況,填寫：

戶銷售計(jì)

□CS-02《城市聯(lián)