財(cái)務(wù)報(bào)表項(xiàng)目注釋

財(cái)務(wù)報(bào)表項(xiàng)目注釋貨幣資金余額明細(xì)項(xiàng)目年末余額年初余額原幣金額折算匯率折合人民幣原幣金額折算匯率折合人民幣現(xiàn)金其中：人民幣548974.25852479.13銀行存款46742098.79520462309.9其中：人民幣合計(jì)522313873.04521314789.05二、應(yīng)收票據(jù)票據(jù)種類期末余額期初余額銀行承兌匯票5340000130100商業(yè)承兌匯票合計(jì)5340000130100三、應(yīng)收賬款應(yīng)收賬款賬齡分析項(xiàng)目期末余額賬面金額比例%壞賬準(zhǔn)備賬面價(jià)值1年以內(nèi)35554227.4741.37177771.1435376456.331-2年13443773.2915.64672148.8713376554.422-3年25956847.2630.2129784.2325827063.033年以上10996093.9912.7954980.4710941113.52合計(jì)85950942.01100429754.718552187.3應(yīng)收賬款大額列單位名稱金額浙江中南建設(shè)集團(tuán)有限公司31825849.5浙江農(nóng)房公司3340280河南農(nóng)房公司4644239.2浙江悅城置業(yè)有限公司3114822其他應(yīng)收款其他應(yīng)收款賬齡分析項(xiàng)目期末余額賬面金額比例%壞賬準(zhǔn)備賬面價(jià)值1年以內(nèi)149611437.2323.06748057.19248363380.041-2年250509677.6338.621252548.39249257129.242-3年198412634.6330.59992063.1797920571.463年以上50146241.597.73250731.2149895510.38合計(jì)648679991.081003243399.96645436591.12其他應(yīng)收款大額列示單位名稱金額北京金都建材有限公司10460000浙江中南建筑裝飾材料市場(chǎng)有限公司79518336.25現(xiàn)代聯(lián)合控股集團(tuán)有限公司23012044.94中南卡通創(chuàng)意發(fā)展有限公司28500000浙江省建工集團(tuán)有限責(zé)任公司10670000杭州濱江農(nóng)副產(chǎn)品貿(mào)易市場(chǎng)有限公司25370000溫州海陸房地產(chǎn)開發(fā)有限公司23281000存貨存貨余額項(xiàng)目賬面余額跌價(jià)準(zhǔn)備賬面價(jià)值原材料8777500.878777500.87庫(kù)存商品51169504.151169504.1低值易耗品51414097.2351414097.23工程施工331197024.35331197024.35合計(jì)442558126.68442558126.68六、預(yù)付賬款項(xiàng)目賬面余額比例%1年以內(nèi)2119229259.7855.81-2年89724527.0223.62-3年67566700.0817.83年以上3231515.60.9七、長(zhǎng)期股權(quán)投資長(zhǎng)期股權(quán)投資的分類：項(xiàng)目賬面余額本期增加額本期減少額賬面價(jià)值浙江中南建設(shè)集團(tuán)有限公司30849184.3830849184.38東北公司6398642.776398642.77自貢墻體磚廠79530007953000巴彥水泥廠76000007600000合計(jì)330443486.6330443486.6固定資產(chǎn)：類別如下（1）固定資產(chǎn)原價(jià)類別期初額本期增加額本期減少額期末額房屋及建筑物142111776.2810959732.8153071509.08汽車及運(yùn)輸工具13542390.35134630047327714415413.35機(jī)械設(shè)備3727306.826228307.359955614.17辦公及電子設(shè)備9374077.78865599.7222961637943514.5房屋建筑物（評(píng)估增值）21143448.8721143448.87合計(jì)189899000.119399939.872769440206529499.97（2）累計(jì)折舊類別期初數(shù)本期增加本期減少期末數(shù)房屋及建筑物18528467.596720153.6825248621.27汽車及運(yùn)輸工具7491369.781505995.27459078.698538286.36機(jī)械設(shè)備1829309.6804379.62633689.2辦公及電子設(shè)備4966404.37952983.58778350.425141037.53房屋建筑物（評(píng)估增值）合計(jì)32815551.349983512.131237429.1141561634.36九、在建工程工程名稱期初數(shù)本期增加數(shù)本期轉(zhuǎn)入固定資產(chǎn)年末數(shù)裝飾市場(chǎng)二期94219007.68204161178.88298380186.56家私市場(chǎng)197918188.3236838069.73234756258.05幕墻公司大樓11138214.87合計(jì)330605556.9411138214.87597284929.29十、無(wú)形資產(chǎn)種類原始金額本期增加本期攤銷期末數(shù)路北35.53畝土地評(píng)估增值30096276.3923486429308016.29市場(chǎng)二期土地112200581517197651105198935.08幕墻公司土地14435864.1441881513223070.19軟件163228.8209800280246.8商標(biāo)2018220182專利13301330智能化系統(tǒng)工程180156.28180156.28合計(jì)1166902852.6920980023734441158211936.64十一、短期借款（1）明細(xì)情況項(xiàng)目期末數(shù)抵押借款227000000保證借款586100000合計(jì)81300000（2）本公司期末房屋建筑物及相關(guān)土地已用作銀行借款抵押。十二、應(yīng)付票據(jù)項(xiàng)目期末數(shù)銀行承兌匯票270500000商業(yè)承兌匯票30000000合計(jì)300500000十三、應(yīng)付賬款應(yīng)付賬款大額款項(xiàng)單位名稱期末余額浙江中南建設(shè)集團(tuán)有限公司19312957.75浙江中南幕墻股份郵箱公司1412767.71江西鑫鼎鋼結(jié)構(gòu)制造有限公司2199999.99杭州中北花園房地產(chǎn)開發(fā)有限公司1803071.8十四、預(yù)收賬款預(yù)收款大額款項(xiàng)單位名稱期末余額浙江中南建設(shè)集團(tuán)有限公司339226363.7上海吉思美家紡有限公司368974658.87浙江中南幕墻股份有限公司47896583.25長(zhǎng)江建設(shè)集團(tuán)有限公司589746357.58溫州市甄海大道工程建設(shè)指揮部84569763.48十五、其他應(yīng)付款其他應(yīng)付大額款項(xiàng)單位名稱期末數(shù)武漢歐亞達(dá)家具集團(tuán)有限公司30000000杭州蕭山大陸建筑有限公司11000000溫州好村莊集團(tuán)有限公司7300000浙江中南智能工程有限公司925000十六、實(shí)收資本投資者名稱期初余額本期增加本期減少期末余額50504878.4350504878.43合計(jì)50504878.4350504878.43十七、應(yīng)交稅金稅種期末余額所得稅19607814.94個(gè)人所得稅108810.94營(yíng)業(yè)稅7728312.35城市維護(hù)建設(shè)稅540981.64教育費(fèi)附加231849.4增值稅-169580.34水利建設(shè)專項(xiàng)基金994708.25地方教育費(fèi)附加153483.19十八、資本公積項(xiàng)目期初余額期末余額1資本溢價(jià)2其他資本公積1087507940.341087507940.34合計(jì)1087507940.341087507940.34十九、盈余公積類別期末余額法定盈余公積金27916408.98任意盈余公積金11636837.25合計(jì)39553246.23二十、未分配利潤(rùn)項(xiàng)目金額期初數(shù)101759677.08本期增加額1076556308.11本期減少額42542539.62本期凈利潤(rùn)轉(zhuǎn)入10766556308.11二十一、營(yíng)業(yè)收入及成本項(xiàng)目本年度發(fā)生額收入成本1.主營(yíng)業(yè)務(wù)收入3225200658.942.其他業(yè)務(wù)收入97479303.334635987.84合計(jì)二十二、營(yíng)業(yè)外收入項(xiàng)目本期發(fā)生額固定資產(chǎn)處置46801.69其他534483.08二十三、營(yíng)業(yè)外支出項(xiàng)目本期發(fā)生額固定資產(chǎn)處置損失3812.58水利建設(shè)專項(xiàng)基金2743063.94公益性捐贈(zèng)1500530其他20000合計(jì)4301406.52二十四、財(cái)務(wù)報(bào)表之批準(zhǔn)本公司2010年度企業(yè)財(cái)務(wù)報(bào)表和財(cái)務(wù)報(bào)表有關(guān)附注，系我企業(yè)按《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則》和有關(guān)規(guī)定及補(bǔ)充規(guī)定編