企業(yè)財務(wù)室工作職責(zé)（35篇）

企業(yè)財務(wù)室工作職責(zé)（35篇）企業(yè)財務(wù)室工作職責(zé)（通用35篇）企業(yè)財務(wù)室工作職責(zé)篇11、負(fù)責(zé)確保財務(wù)報表數(shù)據(jù)及各項數(shù)據(jù)及時性、準(zhǔn)確性、真實性;2、負(fù)責(zé)日常財務(wù)風(fēng)險控制：建立、完善公司財務(wù)制度及流程，防范財務(wù)風(fēng)險;監(jiān)督檢查各項制度執(zhí)行情況;3、負(fù)責(zé)各項費用及成本管控：費用審批、成本預(yù)測、控制、核算、分析、考核評定、降低損耗、節(jié)約費用等;4、負(fù)責(zé)提交各項經(jīng)營數(shù)據(jù)分析：定期經(jīng)營數(shù)據(jù)分析報告、各項財務(wù)指標(biāo)預(yù)警及財務(wù)意見、提交財務(wù)角度的業(yè)務(wù)分析預(yù)測及合理化建議;5、負(fù)責(zé)財務(wù)系統(tǒng)項目的推進(jìn)和維護(hù)，公司內(nèi)控的實施和風(fēng)向防范，對重要流程執(zhí)行情況進(jìn)行檢查，編制工作計劃，組織現(xiàn)場工作，審核資料，編寫報告;6、負(fù)責(zé)團(tuán)隊人員管理：團(tuán)隊建設(shè)、培訓(xùn)、考核工作;7、負(fù)責(zé)內(nèi)外有關(guān)環(huán)節(jié)、各部門的溝通及協(xié)調(diào)工作;8、及時完成領(lǐng)導(dǎo)要求的其他各項任務(wù)。企業(yè)財務(wù)室工作職責(zé)篇21、負(fù)責(zé)審核業(yè)務(wù)部門報送的單據(jù)及制單;2、負(fù)責(zé)公司納稅申報，參與公司稅務(wù)籌劃;3、統(tǒng)計銷售數(shù)據(jù)，出具統(tǒng)計報表;4、應(yīng)收賬款管理：與客戶對帳，發(fā)詢證函，編制帳齡分析表，催收貨款;5、審核產(chǎn)品銷售訂單，產(chǎn)品出庫單;6、出具，編制相關(guān)財務(wù)報表并報送相關(guān)部門;7、負(fù)責(zé)員工報銷費用的審核、憑證的編制和登賬;8、對已審核的原始憑證及時填制記帳;企業(yè)財務(wù)室工作職責(zé)篇31、審核編制各類憑證，及時準(zhǔn)確登帳，編制財務(wù)報表及企業(yè)內(nèi)部報表并及時報送;2、負(fù)責(zé)審核原始憑證的合法性、真實性和完整性;3、合理設(shè)置帳薄，正確填制憑證，嚴(yán)格審查摘要的規(guī)范性、科目的準(zhǔn)確性。4、統(tǒng)計會計數(shù)據(jù)，為財務(wù)分析與運營分析提供支持;5、負(fù)責(zé)整理、裝訂、保管會計憑證、會計帳簿、會計報表和財務(wù)文件等資料。6、辦理稅務(wù)申報及相關(guān)稅務(wù)工作;7、其他會計工作及上級交辦的其他工作。企業(yè)財務(wù)室工作職責(zé)篇41、全盤操作公司財務(wù)工作，建立規(guī)范的財務(wù)管理模式，建立健全相關(guān)的財務(wù)管制度和工作目標(biāo)，并貫徹執(zhí)行。2、日常財務(wù)工作開展、制定公司的財務(wù)計劃、組織財務(wù)預(yù)算。3、加強(qiáng)日常財務(wù)管理和成本控制，向總經(jīng)理提出成本控制分析報告和成本計劃。4、參與公司經(jīng)營活動的預(yù)測、計劃、核算、分析決策和管理。5、正確使用會計科目，認(rèn)真審核會計憑證，按時報送財務(wù)報表，如實反映公司經(jīng)營成果和財務(wù)狀況，提供財務(wù)分析。6、及時完成各項有關(guān)涉稅業(yè)務(wù)，包括納稅申報、稅金繳納、稅務(wù)籌劃、匯算清繳等工作。7、提供必要的財務(wù)知識方面的支持。企業(yè)財務(wù)室工作職責(zé)篇51、負(fù)責(zé)上下游客戶的對帳及結(jié)算工作;2、做好往來賬款管理工作，往來賬的分析工作，及時提供分析報告，并提出合理化建議;3、妥善保管好結(jié)算原始憑證，并按會計檔案管理制度要求裝訂成冊，移交會計檔案管理員;4、審核付款信息憑證，并跟進(jìn)付款流程;5、工作日清日結(jié)，每天登記業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)報表，發(fā)送給上級;6、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他事項。企業(yè)財務(wù)室工作職責(zé)篇61.處理日常與美國供應(yīng)商對接的郵件，回復(fù)供應(yīng)商的咨詢;2.收集和整理供應(yīng)商發(fā)票;3.檢查并保證發(fā)票的真實性和金額的準(zhǔn)確性，并核對收貨記錄中的項目是否與采購申請單、倉庫補(bǔ)貨單相符，核對相符的發(fā)票及時進(jìn)行賬務(wù)處理，對有差異及時調(diào)整或向部門經(jīng)理匯報;4.定期與各供應(yīng)商對帳，保證應(yīng)付賬目和支付金額準(zhǔn)確無誤;5.負(fù)責(zé)憑證的存檔工作，及其他會計資料和報表等財務(wù)資料;6.每月對供應(yīng)商往來余額進(jìn)行清理，并出具報告;7.積極參加部門組織的各種培訓(xùn)工作，遵守財務(wù)制度;8.對工作有很強(qiáng)的責(zé)任心，完成總監(jiān)和部門經(jīng)理指派的其它工作任務(wù)。企業(yè)財務(wù)室工作職責(zé)篇71.負(fù)責(zé)公司分配的電商項目的賬務(wù)核算，收支管理，會計憑證、稅務(wù)等工作2.成本核算與分析，定時向項目主管及公司領(lǐng)導(dǎo)提供財務(wù)報表(日報，周報，月報)3.負(fù)責(zé)所負(fù)責(zé)項目部門的員工提成核算4.負(fù)責(zé)日常倉庫盤點及財務(wù)部門內(nèi)部協(xié)助工作5.協(xié)助主管完成其他日常事務(wù)性工作及公司領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。企業(yè)財務(wù)室工作職責(zé)篇81、制定、維護(hù)、改進(jìn)公司財務(wù)管理程序和政策，組織制定年度、季度財務(wù)預(yù)算、決算和財務(wù)計劃，并推動、跟蹤實施進(jìn)度;2.組織督促各公司按月、季、年度編制財務(wù)報告并審核，確保集團(tuán)財務(wù)數(shù)據(jù)準(zhǔn)確性、及時性;3.負(fù)責(zé)各公司財務(wù)經(jīng)理的管理、指導(dǎo)、培訓(xùn)及評估;加強(qiáng)部門內(nèi)員工工作管理;4.合理平衡公司整體稅負(fù)水平;根據(jù)公司年度經(jīng)營目標(biāo)，制定合理的資金籌措及投資計劃;5.健全完善內(nèi)部控制制度實施及監(jiān)控體系，監(jiān)督確保公司的財務(wù)規(guī)章、管理制度有效執(zhí)行;6.協(xié)助集團(tuán)公司的生產(chǎn)經(jīng)營、對外投資等事項的風(fēng)險評估工作，監(jiān)控可能會對公司造成經(jīng)濟(jì)損失的重大經(jīng)濟(jì)活動;7.據(jù)公司目標(biāo)和工作安排，分解部門績效指標(biāo)，對財務(wù)經(jīng)理進(jìn)行績效考核、輔導(dǎo)與溝通組織對重要項目和新業(yè)務(wù)的風(fēng)險評估、指導(dǎo)、跟蹤、風(fēng)險控制、財務(wù)可行性研究報告，分解督辦;8.組織協(xié)調(diào)與稅務(wù)、海關(guān)、外匯、銀行、政府等部門的關(guān)系保障公司資產(chǎn)安全與完整;9.優(yōu)化財務(wù)流程，確保流程有效執(zhí)行;做好各事業(yè)部相關(guān)單位銜接溝通工作，確保財務(wù)管理工作有序高效進(jìn)行;10.領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作企業(yè)財務(wù)室工作職責(zé)篇91、制訂相關(guān)工程項目管理財務(wù)流程制度;2、工程項目立項登記審核;3、工程項目過程管理控制：包括項目合同、預(yù)算書的審核更新;項目發(fā)貨審核、費用審核、應(yīng)收賬款跟蹤;4、實時把握工程項目進(jìn)度，對收入的確認(rèn)，成本、費用的結(jié)轉(zhuǎn)確認(rèn)清單編制及審核;5、項目竣工結(jié)算報告審核;6、工程項目特殊事項處理;7、編制會計憑證，整理保管財務(wù)會計檔案及相關(guān)工程項目檔案;8、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作;企業(yè)財務(wù)室工作職責(zé)篇101、協(xié)助總經(jīng)理制定公司發(fā)展戰(zhàn)略;2、負(fù)責(zé)公司資金運作管理、日常財務(wù)管理與分析、資本運作、籌資方略、對外合作談判等;3、負(fù)責(zé)項目成本核算與控制;4、負(fù)責(zé)公司財務(wù)管理及內(nèi)部控制，根據(jù)公司業(yè)務(wù)發(fā)展的計劃完成年度財務(wù)預(yù)算，并跟蹤其執(zhí)行情況;5、按時向總經(jīng)理提供財務(wù)報告和必要的財務(wù)分析，確保報告可靠準(zhǔn)確;6、制定、維護(hù)、改進(jìn)公司財務(wù)管理程序和政策，以滿足控制風(fēng)險的要求，如：改進(jìn)應(yīng)收賬款、應(yīng)付賬款、成本費用、現(xiàn)金、銀行存款的業(yè)務(wù)程序等;7、組織制定財務(wù)方面的管理制度及有關(guān)規(guī)定，并監(jiān)督執(zhí)行，制定年度、季度財務(wù)計劃;8、監(jiān)控可能會對公司造成經(jīng)濟(jì)損失的重大經(jīng)濟(jì)活動，并及時向總經(jīng)理報告;9、負(fù)責(zé)財務(wù)部的日常管理工作;10、負(fù)責(zé)編制及組織實施財務(wù)預(yù)算報告、月/季/年度財務(wù)報告;11、負(fù)責(zé)公司全面的獎金調(diào)配，成本核算、會計核算和分析工作;12、負(fù)責(zé)資金、資產(chǎn)的管理工作;13、管理與銀行、稅務(wù)、工商及其他機(jī)構(gòu)的關(guān)系，并及時辦理公司與其之間的業(yè)務(wù)往來;14、完成上級交辦的其他事務(wù)性工作。企業(yè)財務(wù)室工作職責(zé)篇11職責(zé)要求：1、現(xiàn)金收付業(yè)務(wù)處理標(biāo)準(zhǔn)。2、票據(jù)印章的使用管理。3、負(fù)責(zé)工資結(jié)算及發(fā)放。4、報銷差旅費各項工作。5、領(lǐng)導(dǎo)交付的其他工作。崗位要求：1、會計、財務(wù)等相關(guān)專業(yè)本學(xué)歷。2、有財務(wù)工作經(jīng)驗、有會計上崗證優(yōu)先。3、有良好的職業(yè)操守，作風(fēng)嚴(yán)謹(jǐn)。4、能熟練操作office辦公軟件和財務(wù)相關(guān)軟件，且電腦操作嫻熟。5、具備良好的學(xué)習(xí)能力和獨立工作能力。6、工作細(xì)致，責(zé)任感強(qiáng)，良好的溝通能力、團(tuán)隊精神。企業(yè)財務(wù)室工作職責(zé)篇121、按照財務(wù)會計管理有關(guān)法律和規(guī)章制度，以及公司財務(wù)管理基本要求，負(fù)責(zé)建立健全企業(yè)財務(wù)管理和會計核算等相關(guān)制度。2、組織企業(yè)預(yù)算管理，組織年度總預(yù)算的制定和分解落實，實施預(yù)算全過程控制，并對其執(zhí)行情況進(jìn)行分析與考核。3、合理組織財務(wù)活動，正確計算和反映企業(yè)經(jīng)營成果，對企業(yè)的財務(wù)決算報告的真實性和完整性負(fù)責(zé)。4、企業(yè)財務(wù)收支計劃、成本和費用計劃，信貸計劃，財務(wù)專題報告，會計決算報表，須經(jīng)財務(wù)總監(jiān)簽署，設(shè)計財務(wù)收支的重大業(yè)務(wù)計劃，經(jīng)濟(jì)合同或協(xié)議等，在企業(yè)內(nèi)部須經(jīng)財務(wù)總監(jiān)會簽。5、建立財務(wù)總監(jiān)例會制度。每月召集一次財務(wù)經(jīng)理工作會議，財務(wù)經(jīng)理匯報每月工作情況，所述企業(yè)發(fā)生的重要經(jīng)濟(jì)事項，交流工作經(jīng)驗，安排下月工作。6、企業(yè)經(jīng)營活動中出現(xiàn)或?qū)l(fā)生重大事項時，財務(wù)總監(jiān)應(yīng)及時向經(jīng)理室報告。企業(yè)財務(wù)室工作職責(zé)篇131、全面管理公司日常財務(wù)管理工作;2、建立健全財務(wù)管理體系,完善各項財務(wù)管理制度;3、建立和完善內(nèi)部控制體系,定期檢查財務(wù)運行情況;4、負(fù)責(zé)監(jiān)督檢查企業(yè)財務(wù)運做和資金收支情況;5、參與公司財務(wù)管理程序和政策的制定、維護(hù)、改進(jìn)并監(jiān)督執(zhí)行;6、負(fù)責(zé)與財政、稅務(wù)等有關(guān)部門保持良好的關(guān)系。企業(yè)財務(wù)室工作職責(zé)篇141.中國國內(nèi)財務(wù)整體業(yè)務(wù)的管理。2.中國國內(nèi)財務(wù)及稅務(wù)信息的對接，并向集團(tuán)財務(wù)及時溝通及完成財務(wù)、稅務(wù)規(guī)化。3.完成月度，季度，半年度，年度財務(wù)報告。4.完成月度，季度，半年度，年度稅務(wù)業(yè)務(wù)。5.主導(dǎo)完成與集團(tuán)公司的財務(wù)連結(jié)結(jié)算。6.下屬的管理及培養(yǎng)。企業(yè)財務(wù)室工作職責(zé)篇151、負(fù)責(zé)研發(fā)、生產(chǎn)項目會計核算日常工作，編制各類會計憑證、報表和內(nèi)部管理報表。2、負(fù)責(zé)企業(yè)財務(wù)科技專帳、加計扣除項目費用、火炬計劃財務(wù)數(shù)據(jù)的編制和審定，負(fù)責(zé)會計核算和年審工作。3、負(fù)責(zé)高新技術(shù)企業(yè)申報中的財務(wù)專賬的編制和審定：按照高新技術(shù)企業(yè)要求準(zhǔn)確界定研發(fā)費用核算的范圍，并組織實施;歸集人員人工費用、直接投入費用、折舊費用等研發(fā)費用;與其他部門一起負(fù)責(zé)高新技術(shù)產(chǎn)品收入界定;能夠與研發(fā)部門協(xié)同完成高企申報非財務(wù)指標(biāo)要求等。4、負(fù)責(zé)企業(yè)各項科技項目申報中財務(wù)專賬信息的整理匯總。5、協(xié)助項目“三同步”工作，真實反映財務(wù)狀況，為項目效益管理工作提出意見;參與項目經(jīng)濟(jì)效益策劃工作，編制項目目標(biāo)成本預(yù)測;圍繞項目“目標(biāo)成本”，對項目運營情況給出成本管理意見。企業(yè)財務(wù)室工作職責(zé)篇161、統(tǒng)籌管理財務(wù)部門，建立并不斷完善財務(wù)部門各項業(yè)務(wù)工作流程及規(guī)范;建立科學(xué)、系統(tǒng)的財務(wù)核算體系和財務(wù)監(jiān)控體系。2、全盤掌握公司財務(wù)狀況，為公司經(jīng)營決策提供依據(jù);參與制定公司發(fā)展戰(zhàn)略。3、參與公司重大事項的分析和決策，為企業(yè)的生產(chǎn)經(jīng)營、業(yè)務(wù)發(fā)展及對外投資等事項提供財務(wù)方面的分析和決策依據(jù)。4、制定公司資本運營計劃，監(jiān)督資金管理報告和預(yù)、決算。5、負(fù)責(zé)財務(wù)部門團(tuán)隊建設(shè)及日常管理工作，指導(dǎo)和監(jiān)督所屬人員的工作。6、協(xié)調(diào)公司與銀行、市場監(jiān)督、稅務(wù)等政府部門的關(guān)系。7、審核各類財務(wù)報表，提供財務(wù)管理工作報告。企業(yè)財務(wù)室工作職責(zé)篇171、負(fù)責(zé)發(fā)票管理，現(xiàn)金、銀行存款收支管理工作，保管好各種空白支票、票據(jù)、印鑒：2、審核報銷、支出的原始憑證，負(fù)責(zé)登記每日流水賬、公司結(jié)賬、付款、員工報銷等工作；3、負(fù)責(zé)核對、檢查應(yīng)付應(yīng)收、賬款賬務(wù)情況；4、完成財務(wù)部安排的其他工作任務(wù)；5、根據(jù)公司財務(wù)制度和相關(guān)法規(guī)審核費用報銷及審核各類單據(jù)，編制記賬憑證，月末結(jié)賬，出具財務(wù)；6、負(fù)責(zé)完成與銀行相關(guān)的賬務(wù)的處理，包括部分稅款的繳納工作。企業(yè)財務(wù)室工作職責(zé)篇181、日常往來賬、工資核算、能獨立完成內(nèi)帳賬務(wù)處理。2、熟悉一般納稅人全盤賬務(wù)處理，會申報稅，能夠獨立進(jìn)行外帳和操作的工作經(jīng)驗。3、負(fù)責(zé)公司的全面會計工作，負(fù)責(zé)總賬、應(yīng)收、應(yīng)付費用記賬審核、檢查與監(jiān)督。4、負(fù)責(zé)編制審核各類財務(wù)報表。5、負(fù)責(zé)財務(wù)核算，月底結(jié)賬工作、稅務(wù)申報、繳納稅費等工作。6、及時做好會計憑證、賬冊、報銷等財會資料的收集、匯編、歸檔等會計檔案管理工作。企業(yè)財務(wù)室工作職責(zé)篇191、根據(jù)會計準(zhǔn)則及公司會計核算制度，全面負(fù)責(zé)財務(wù)部工作。2、負(fù)責(zé)制定公司財務(wù)管理各項制度，并領(lǐng)導(dǎo)、監(jiān)督制度的實施和貫徹執(zhí)行;3、負(fù)責(zé)處理所有稅務(wù)事宜，按時進(jìn)行納稅申報。4、全盤賬務(wù)處理以及財務(wù)部其他工作。5、熟練操作金蝶財務(wù)軟件，編制會計憑證及種類財務(wù)報表。6、負(fù)責(zé)預(yù)算編制管理工作，定期對收支、資金運作、財務(wù)查核、財務(wù)報表等數(shù)據(jù)進(jìn)行分析;7、完成上級交付的其它工作。企業(yè)財務(wù)室工作職責(zé)篇201、負(fù)責(zé)財務(wù)部門所有管理和執(zhí)行工作;2、負(fù)責(zé)財務(wù)部門人員團(tuán)隊的建設(shè)和管理工作;3、負(fù)責(zé)會計核算、審核等工作;4、負(fù)責(zé)指導(dǎo)編制會計報表、納稅申報等;5、配合公司年度所得稅匯算清繳、項目申報、優(yōu)惠申請等工作;6、負(fù)責(zé)固定資產(chǎn)管理、資產(chǎn)盤點和監(jiān)管工作;7、業(yè)務(wù)提成審核工作，提出建議和管理意見;8、總經(jīng)理安排的其他工作。企業(yè)財務(wù)室工作職責(zé)篇211.全盤負(fù)責(zé)公司的內(nèi)外賬務(wù);2.負(fù)責(zé)制定并完善公司的財務(wù)管理制度;3.負(fù)責(zé)結(jié)算流程梳理，以及壞賬呆賬的清理;4.管理應(yīng)付團(tuán)隊的平日結(jié)算及對賬工作;5.主持編制、執(zhí)行和審核公司的財務(wù)預(yù)算報告，月/季/年度財務(wù)報告等各種財務(wù)報表并進(jìn)行必要的財務(wù)分析，參與公司重要事項的分析、決策，為企業(yè)經(jīng)營、業(yè)務(wù)發(fā)展、提供財務(wù)方面的分析和決策依據(jù);6.監(jiān)控公司各項經(jīng)濟(jì)活動，審核各類費用開支，監(jiān)督公司整體預(yù)算的執(zhí)行情況;7.完成上級交辦的其他工作。企業(yè)財務(wù)室工作職責(zé)篇221、根據(jù)集團(tuán)整體發(fā)展戰(zhàn)略，協(xié)助董事長、總裁制定集團(tuán)財務(wù)戰(zhàn)略，對公司中長期目標(biāo)的達(dá)成產(chǎn)生重要影響;2、負(fù)責(zé)集團(tuán)財政方面的業(yè)務(wù)和策略，包括會計管理、財務(wù)計劃、財務(wù)程序、財物、成本控制，定期分析整個集團(tuán)經(jīng)營狀況，及時提出合理化建議;3、制定整個集團(tuán)層面的財務(wù)流程及業(yè)務(wù)體系，并在日常工作中保證制度的有序及流程規(guī)范運行;4、負(fù)責(zé)集團(tuán)財務(wù)管理及內(nèi)部控制，根據(jù)集團(tuán)業(yè)務(wù)發(fā)展的計劃完成年度財務(wù)預(yù)算，并跟蹤其執(zhí)行情況;5、制定、管理和實施集團(tuán)公司的經(jīng)濟(jì)、財務(wù)標(biāo)準(zhǔn)和程序，以滿足控制風(fēng)險的要求;6、聯(lián)系協(xié)調(diào)與工商、稅務(wù)、銀行等部門的工作，維護(hù)公司的利益7、協(xié)助董事長、總裁對重大投資項目和經(jīng)營活動進(jìn)行財務(wù)風(fēng)險的評估、指導(dǎo)、跟蹤和控制企業(yè)財務(wù)室工作職責(zé)篇231、負(fù)責(zé)集團(tuán)內(nèi)成本管理，進(jìn)行成本預(yù)測、控制、核算、分析和考核;主持財務(wù)報表及財務(wù)預(yù)決算的編制工作，為集團(tuán)內(nèi)決策提供及時有效的財務(wù)分析，保證財務(wù)信息對外披露的正常進(jìn)行。2、審核賬務(wù)處理;審核集團(tuán)內(nèi)各項財務(wù)收支行為及票據(jù)的合法合規(guī)性;3、審核集團(tuán)內(nèi)納稅申報，有效防范稅務(wù)風(fēng)險，對公司稅收進(jìn)行整體籌劃與管理;3、能夠按照集團(tuán)要求，建立公司財務(wù)管理制度、流程、系統(tǒng)，有效地監(jiān)督檢查財務(wù)內(nèi)控制度的執(zhí)行情況，及時提出改進(jìn)、完善方案;4、檢查集團(tuán)內(nèi)預(yù)算的執(zhí)行情況，適當(dāng)及時地提出調(diào)整方案;5、負(fù)責(zé)部門的日常管理工作及對部門員工指導(dǎo)、培訓(xùn)及評估;6、負(fù)責(zé)制定、維護(hù)、改進(jìn)公司財務(wù)管理程序和政策;7、有效進(jìn)行財務(wù)部門與各部門的溝通協(xié)作，完善財務(wù)系統(tǒng)與銷售系統(tǒng)的對接;8、協(xié)助上級跟進(jìn)各項工作，配合完成各項臨時交辦的任務(wù)。企業(yè)財務(wù)室工作職責(zé)篇241、根據(jù)公司經(jīng)營計劃、組織編制年度綜合財務(wù)計劃和控制標(biāo)準(zhǔn);2、建立財務(wù)管理體系、對財務(wù)部門的日常管理、年度預(yù)算、資金運作等進(jìn)行總體控制;3、主持財務(wù)報表及財務(wù)預(yù)結(jié)算的編制工作，為公司決策提供及時有效的財務(wù)分析;4、對公司稅收進(jìn)行整理籌劃與管理;5、比較精確的監(jiān)控和預(yù)測現(xiàn)金流量，確定和監(jiān)控公司負(fù)債和資本的合理結(jié)構(gòu);6、對公司重大的投資、融資、并購等經(jīng)營活動提供建議和決策支持，參與風(fēng)險評估、指導(dǎo)、跟蹤和控制;7、與財政、稅務(wù)、銀行、證券等相關(guān)政府部門及會計師事務(wù)所等相關(guān)中介機(jī)構(gòu)建立并保持良好的關(guān)系。企業(yè)財務(wù)室工作職責(zé)篇251、總控、監(jiān)督整體會計工作流程，跟進(jìn)和督促各會計人員的工作流程和進(jìn)度;2、主持制定或修訂公司財務(wù)管理、會計核算、預(yù)算管理的內(nèi)部控制制度，經(jīng)批準(zhǔn)后組織實施并監(jiān)督檢查落實情況;3、獨立處理和解決企業(yè)全盤財務(wù)及稅務(wù)核算;4、審核款項收付，清理往來賬目，加強(qiáng)賬務(wù)管理;5、管理客戶/供應(yīng)商臺賬及公司計提、攤銷臺賬;6、編制會計憑證，成本核算，編制各類財務(wù)報表;7、組織公司月末結(jié)賬及報稅方面工作，加強(qiáng)公司經(jīng)濟(jì)管理，提高經(jīng)濟(jì)效益;8、定期對總賬與各類明細(xì)賬進(jìn)行結(jié)賬，并進(jìn)行總賬與明細(xì)賬的對賬，保證賬賬相符。9、代表公司與外界有關(guān)部門(稅務(wù)、財政、統(tǒng)計、工商、人社局、公積金管理中心等)機(jī)構(gòu)聯(lián)絡(luò)并保持良好合作關(guān)系;10、完成上級交給的其它事務(wù)性工作。企業(yè)財務(wù)室工作職責(zé)篇261、在董事會和總經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)下,總管公司會計、報表、預(yù)算、核算工作。2、建立和完善財務(wù)部門,建立科學(xué)、系統(tǒng)符合企業(yè)實際情況的財務(wù)核算體系和財務(wù)監(jiān)控體系,進(jìn)行有效的內(nèi)部控制。3、貫徹執(zhí)行總經(jīng)理辦公會議決議。在總經(jīng)理的領(lǐng)導(dǎo)下,負(fù)責(zé)分管部門的日常工作。4、組織領(lǐng)導(dǎo)公司財務(wù)管理,成本管理、預(yù)算管理、會計核算、會計監(jiān)督、審計、存貨控制等方面工作,努力降低成本、增收節(jié)支、提高效益。5、組織執(zhí)行國家有關(guān)財經(jīng)法律,法規(guī)、方針、政策,監(jiān)督公司遵守國家財經(jīng)法令、紀(jì)律以及董事會決議,保障公司合法經(jīng)營,維護(hù)股東權(quán)益。6、利用財務(wù)核算與會計管理原理為公司經(jīng)營決策提供依據(jù),協(xié)助總經(jīng)理制定公司戰(zhàn)略,并主持公司財務(wù)戰(zhàn)略規(guī)劃的制定。7、參與公司投資行為、重要經(jīng)營活動等方面的決策和方案制定工作,參與重大經(jīng)濟(jì)合同或協(xié)議的研究、審查,參與重要經(jīng)濟(jì)問題的分析和決策。8、負(fù)責(zé)制定公司利潤計劃、資本投資、財務(wù)規(guī)劃、銷售前景、開支預(yù)算或成本標(biāo)準(zhǔn)。9、對公司投資活動所需要的資金籌措方式進(jìn)行成本計算,并提供最為經(jīng)濟(jì)的酬資方式。10、籌集公司運營所需資金,保證公司戰(zhàn)略發(fā)展的資金需求,審批公司重大資金流向;11、制定和管理稅收政策方案及程序,協(xié)調(diào)公司同銀行、工商、稅務(wù)等政府部門的關(guān)系,維護(hù)公司利益。12、負(fù)責(zé)審核簽署公司預(yù)算、財務(wù)收支計劃、成本費用計劃、信貸計劃、財務(wù)報告、會計決算報表,會簽涉及財務(wù)收支的重大業(yè)務(wù)計劃、經(jīng)濟(jì)合同、經(jīng)濟(jì)協(xié)議等。13、掌握公司財務(wù)狀況、經(jīng)營成果和資金變動情況,并及時向總經(jīng)理報告工作。14、主持制定公司的財務(wù)管理、會計核算和會計監(jiān)督、預(yù)算管理、審計、庫管工作的規(guī)章制度及工作程序,經(jīng)批準(zhǔn)后組織實施并監(jiān)督檢查落實情況。15、負(fù)責(zé)制定公司利潤計劃、資本投資、財務(wù)規(guī)劃、銷售前景、開支預(yù)算或成本標(biāo)準(zhǔn);制定財務(wù)系統(tǒng)年度、月度工作目標(biāo)和工作計劃,經(jīng)批準(zhǔn)后執(zhí)行。16、加強(qiáng)財務(wù)人員的培訓(xùn)和考核工作,提高財務(wù)系統(tǒng)人員的政治業(yè)務(wù)素質(zhì)。17、做好財務(wù)系統(tǒng)各項行政事務(wù)處理工作,提高工作效能,增強(qiáng)團(tuán)隊精神。18、審核財務(wù)報表,提交財務(wù)管理工作報告。19、完成總經(jīng)理臨時交辦的其他任務(wù)。企業(yè)財務(wù)室工作職責(zé)篇271、工程項目資料的收集管理;2、付款審核與支付;3、各類工程數(shù)據(jù)統(tǒng)計分析;4、應(yīng)付款管理;5、項目利潤的計算;項目稅務(wù)籌劃與跟蹤;項目交稅管理;6、負(fù)責(zé)日常財務(wù)核算和賬務(wù)處理工作;7、復(fù)核會計憑證、負(fù)責(zé)收入成本核算8、編制公司財務(wù)報表。9、完善公司會計核算體系。企業(yè)財務(wù)室工作職責(zé)篇281、參與制定公司發(fā)展戰(zhàn)略、和其他重大決策，從財務(wù)、風(fēng)險控制、政策等方面提出前瞻性的預(yù)警和措施;2、貫徹執(zhí)行公司財務(wù)管理制度，健全財務(wù)管理體系，對財務(wù)部門的日常管理、年度預(yù)算、資金運作等進(jìn)行總體控制。3、基于公司運營狀況的全面財務(wù)分析和資金運作管理，定期向總經(jīng)理提供各項財務(wù)報告和財務(wù)分析數(shù)據(jù);4、對重大的投資活動提供建議和決策支持，參與風(fēng)險評估、指導(dǎo)、跟蹤和控制;5、對公司稅收進(jìn)行整體籌劃與管理，按時完成稅務(wù)申報以及年度審計工作;6、負(fù)責(zé)公司財務(wù)體系的組織建設(shè)和團(tuán)隊管理。企業(yè)財務(wù)室工作職責(zé)篇291、負(fù)責(zé)公司的日常財務(wù)核算、收入及成本，對公司的經(jīng)營活動、往來款項、財務(wù)物資如實進(jìn)行全面的記錄、反映、監(jiān)督;2、建立、健全財務(wù)管理體系;3、制定財務(wù)方面的管理制度及有關(guān)規(guī)定，并監(jiān)督執(zhí)行;4、掌握稅收政策，做好公司稅務(wù)申報和納稅工作;5、針對企業(yè)運營模式提供常規(guī)稅務(wù)建議;6、向公司領(lǐng)導(dǎo)提供各項財務(wù)報告和必要的財務(wù)分析;7、審查公司對外提供的會計資料;8、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。企業(yè)財務(wù)室工作職責(zé)篇301、每月進(jìn)行核算、賬務(wù)處理、會計報表編制及上報，進(jìn)行稅款的按時計算及繳納;2、核對成本類合同付款進(jìn)度、收入類款項的收取及代收代付款項的支付;3、核對傭金、銷售獎金和營銷預(yù)算;4、每月完成成本類臺賬和收入類臺帳的編制和核對、完成收入成本和稅金的結(jié)轉(zhuǎn);5、每月核對內(nèi)部外部往來賬項、勾對銀行余額;6、根據(jù)稅局要求填寫所屬年度匯算清繳報盤文件及提供日常所需稅務(wù)數(shù)據(jù)、資料和表格;7、協(xié)助完成稅務(wù)機(jī)關(guān)的稽查;8、完成上級交付的其它工作。企業(yè)財務(wù)室工作職責(zé)篇311、制訂公司財務(wù)、會計制度和預(yù)算管理制度，建立和完善財務(wù)管理和會計核算體系;2、負(fù)責(zé)公司內(nèi)控制度建設(shè)、執(zhí)行和公司內(nèi)部審計工作;3、負(fù)責(zé)公司日常財務(wù)核算，編報公司財務(wù)預(yù)算和決算;4、分析公司的財務(wù)經(jīng)營情況，參與公司的經(jīng)營管理;5、負(fù)責(zé)監(jiān)督和指導(dǎo)下屬子公司或分支機(jī)構(gòu)的財務(wù)工作，定期匯總上報其經(jīng)營成果、財務(wù)狀況并分析潛在風(fēng)險，監(jiān)督檢查其財務(wù)預(yù)算執(zhí)行情況;6、負(fù)責(zé)公司資金調(diào)度和管理，根據(jù)公司資金運作情況，合理調(diào)配資金，確保公司資金正常運轉(zhuǎn)。辦理各類結(jié)算業(yè)務(wù)，辦理銀行帳戶、證券帳戶的開銷戶，辦理公司納稅申報和內(nèi)部費用報銷工作;7、配合有關(guān)部門定期對公司資產(chǎn)進(jìn)行盤點;8、負(fù)責(zé)接受審計、稽核、稅務(wù)和有關(guān)上級領(lǐng)導(dǎo)部門工作檢查;9、對公司經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)的決策提出財務(wù)或稅收籌劃建議;10、統(tǒng)一發(fā)票自動報繳作業(yè)。營利事業(yè)所得稅核算及申報作業(yè)。營、印稅沖退作業(yè)及事務(wù)處理。資金預(yù)算作公司財務(wù)部工作職責(zé);11、參與公司及各部門對外經(jīng)濟(jì)合同的簽訂工作;12、搜集公司經(jīng)營活動情況、資金動態(tài)、營業(yè)收入和費用開支的資料并進(jìn)行分析、提出建議，定期向總經(jīng)理報告;13、組織各部門編制收支