2024年出納員工作總結(jié)例文（3篇）

第3頁共3頁2024年出納員工作總結(jié)例文出納是負(fù)責(zé)按照既定規(guī)章制度，執(zhí)行本單位現(xiàn)金收付、銀行結(jié)算及相關(guān)賬務(wù)處理的專職人員，同時(shí)負(fù)責(zé)庫存現(xiàn)金、有價(jià)證券、財(cái)務(wù)印章及相關(guān)票據(jù)的保管工作。作為出納人員，在履行職責(zé)過程中，掌握一些必備的工作技巧至關(guān)重要。財(cái)務(wù)工作瑣碎且要求嚴(yán)謹(jǐn)細(xì)致，任何差錯(cuò)都可能對(duì)單位造成不利影響。因此，盡管日常工作繁重，但出納人員仍需保持高度專注和責(zé)任心。實(shí)際上，通過運(yùn)用一些工作技巧，可以有效提升財(cái)務(wù)工作的效率，減輕工作壓力。從廣義上看，出納的工作范圍涵蓋了票據(jù)、貨幣資金和有價(jià)證券的收付、保管、核算等各個(gè)方面。這包括會(huì)計(jì)部門專設(shè)出納機(jī)構(gòu)處理的各項(xiàng)相關(guān)業(yè)務(wù)，以及各業(yè)務(wù)部門涉及的貨幣資金收付、保管等工作。而狹義上，出納特指會(huì)計(jì)部門專設(shè)出納崗位或人員所承擔(dān)的各項(xiàng)職責(zé)。以下是出納工作的一些關(guān)鍵技巧，供大家參考：一、在現(xiàn)金收付過程中，務(wù)必與當(dāng)事人當(dāng)面核對(duì)金額，并建議與第三方再次核對(duì)，確保準(zhǔn)確無誤后方可入賬。二、對(duì)于需要報(bào)銷的發(fā)票，應(yīng)嚴(yán)格審查其合規(guī)性。如抬頭與本單位不符、大小寫金額不符、涂改發(fā)票、無收款單位章或收款人章、發(fā)票與支票入賬方不符等情況，均不予受理，待補(bǔ)辦手續(xù)后再行報(bào)核。三、報(bào)銷單據(jù)應(yīng)先簽字后付款，收款單據(jù)應(yīng)先交款后蓋章，付款單據(jù)需加蓋付訖章以示完成。四、若付款單據(jù)由他人代領(lǐng)，應(yīng)簽署代領(lǐng)人姓名，并注明代領(lǐng)人與被代領(lǐng)人的關(guān)系及聯(lián)系地址。若代領(lǐng)人非本單位職工，需特別注明相關(guān)情況。五、營業(yè)外收入應(yīng)依據(jù)經(jīng)辦單位交款單位開具財(cái)務(wù)收據(jù)。六、加強(qiáng)支票、發(fā)票和收據(jù)的保管工作。領(lǐng)用支票應(yīng)設(shè)立備查登記簿，并經(jīng)單位主管財(cái)務(wù)領(lǐng)導(dǎo)審簽及領(lǐng)用人簽章。領(lǐng)用現(xiàn)金支票時(shí)需在存根聯(lián)上簽字，以防正副聯(lián)金額不符。支票存根聯(lián)應(yīng)詳細(xì)記錄金額、用途、領(lǐng)用人等信息，并在備查簿上注明空白支票和支票限額。作廢支票應(yīng)按順序裝訂在憑證中?？瞻装l(fā)票和收據(jù)不得隨意外借，已開具但尚未收款的發(fā)票和收據(jù)應(yīng)由借用人出具借據(jù)并登記，待款項(xiàng)收回后結(jié)清借據(jù)。發(fā)票和收據(jù)作廢后需退回并重新開具，銷貨發(fā)票退回紅沖應(yīng)經(jīng)倉庫部門驗(yàn)貨入庫后再退款。若對(duì)方丟失發(fā)票和收據(jù)，需憑對(duì)方財(cái)務(wù)部門開具的未報(bào)銷證明補(bǔ)辦單據(jù)，并在證明單上注明相關(guān)信息及原單據(jù)作廢字樣。七、在登記銀行存款日記和現(xiàn)金日記賬時(shí)，應(yīng)先復(fù)核憑證、支票存根、附件的一致性，然后按照支票號(hào)碼順序排列以方便查對(duì)。摘要欄應(yīng)注明經(jīng)辦人、收款單位及支票號(hào)碼。支票印鑒應(yīng)即用即蓋，并由會(huì)計(jì)、出納二人分開保管。支票用印鑒的私人印章僅限于蓋印支票使用，不得用于其他用途。2024年出納員工作總結(jié)例文（二）關(guān)于任和縣支行監(jiān)管員考評(píng)內(nèi)容的正式表述如下：一、為確保我行出納工作質(zhì)量的穩(wěn)定，我們針對(duì)性地制定了一系列制度，這些制度為關(guān)鍵工作環(huán)節(jié)提供了堅(jiān)實(shí)的制度保障，為實(shí)現(xiàn)規(guī)范化、制度化管理奠定了堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。二、我們高度重視責(zé)任落實(shí)，以確保各項(xiàng)制度得到嚴(yán)格執(zhí)行。制度的有效執(zhí)行關(guān)鍵在于其能否得到一貫的遵循。為此，我們?yōu)槌黾{、內(nèi)勤主任、會(huì)計(jì)科監(jiān)管人員制定了詳細(xì)的《崗位職責(zé)履行明白書》，明確各工種、各崗位的職責(zé)及操作程序，并落實(shí)到具體責(zé)任人，從而顯著增強(qiáng)了員工執(zhí)行制度的自覺性和責(zé)任心，確保了各項(xiàng)制度得到一貫的嚴(yán)格執(zhí)行。三、在提升出納工作質(zhì)量方面，我們注重培訓(xùn)和技能提升。鑒于出納工作的重要性和專業(yè)性，我們采取多種形式對(duì)出納人員進(jìn)行業(yè)務(wù)技能培訓(xùn)。這包括定期舉辦出納業(yè)務(wù)培訓(xùn)班、開展崗位練兵活動(dòng)、以及定期對(duì)業(yè)務(wù)技能進(jìn)行評(píng)級(jí)考試等。這些措施顯著提升了出納人員的專業(yè)技能和業(yè)務(wù)水平。四、我們緊抓關(guān)鍵，突出重點(diǎn)，為提高出納工作質(zhì)量提供客觀條件保證。特別是在春節(jié)現(xiàn)金收付高峰期，我們針對(duì)殘破幣整點(diǎn)繳庫等關(guān)鍵問題，從物資和人力上提供大力支持。我們通過增加購置機(jī)具設(shè)備的投入、集中人力突擊整點(diǎn)、以及以支行中心庫集中整點(diǎn)上繳殘破幣等措施，有效解決了影響出納工作質(zhì)量的瓶頸問題，確保了出納工作的順利進(jìn)行。2024年出納員工作總結(jié)例文（三）出納是依據(jù)既定規(guī)定和制度，執(zhí)行本單位的現(xiàn)金收支、銀行結(jié)算以及相關(guān)賬務(wù)處理的重要職務(wù)，并負(fù)責(zé)保管庫存現(xiàn)金、有價(jià)證券、財(cái)務(wù)印章及相關(guān)票據(jù)等。身為出納人員，掌握一些必要的工作技巧至關(guān)重要。財(cái)務(wù)工作因其瑣碎性，要求我們必須嚴(yán)謹(jǐn)細(xì)致，確保業(yè)務(wù)處理準(zhǔn)確無誤。盡管日常工作繁重，但運(yùn)用適當(dāng)?shù)募记煽梢燥@著減輕工作負(fù)擔(dān)。從廣義上講，出納涵蓋了票據(jù)、貨幣資金和有價(jià)證券的收付、保管、核算等全過程，不僅包括會(huì)計(jì)部門專設(shè)出納機(jī)構(gòu)的相關(guān)業(yè)務(wù)處理，還包括業(yè)務(wù)部門在貨幣資金收付、保管等方面的職責(zé)。而狹義的出納則特指會(huì)計(jì)部門中出納崗位或人員所承擔(dān)的工作。以下是一些出納工作的實(shí)用技巧，旨在與大家分享：一、在現(xiàn)金收付過程中，務(wù)必與當(dāng)事人當(dāng)面核對(duì)金額，并建議與第三方再次核對(duì)，確保無誤后方可入賬。二、對(duì)于報(bào)銷發(fā)票，若存在抬頭不符、金額不符、涂改、無收款單位章或收款人章、與支票入賬方不符等情況，應(yīng)拒絕接受，待補(bǔ)辦手續(xù)后再行處理。三、報(bào)銷單據(jù)應(yīng)先由相關(guān)人員簽字確認(rèn)，再進(jìn)行付款；收款單據(jù)則應(yīng)先交款后蓋章；付款單據(jù)需加蓋付訖章。四、若付款單據(jù)由他人代領(lǐng)，應(yīng)簽署代領(lǐng)人姓名，而非被代領(lǐng)人姓名；若代領(lǐng)人非本單位職工，應(yīng)注明其與被代領(lǐng)人的關(guān)系及聯(lián)系地址。五、營業(yè)外收入應(yīng)依據(jù)經(jīng)辦單位交款情況開具財(cái)務(wù)收據(jù)。六、加強(qiáng)支票、發(fā)票和收據(jù)的保管至關(guān)重要。領(lǐng)用支票應(yīng)設(shè)立備查登記簿，并經(jīng)單位主管財(cái)務(wù)領(lǐng)導(dǎo)審簽及領(lǐng)用人簽章。領(lǐng)用現(xiàn)金支票時(shí)，需在存根聯(lián)上簽字，確保正副聯(lián)金額一致。支票存根聯(lián)應(yīng)詳細(xì)記錄金額、用途、領(lǐng)用人，并在備查簿上注明相關(guān)信息。作廢支票需按順序裝訂于憑證中。對(duì)于已開具但未收回款的發(fā)票和收據(jù)，需由借用人出具借據(jù)并登記，待款項(xiàng)收回后再行結(jié)清。發(fā)票和收據(jù)作廢后應(yīng)退回，先作廢后重開。銷貨發(fā)票退回紅沖時(shí)，需經(jīng)倉庫部門驗(yàn)貨入庫后再退款。若對(duì)方丟失發(fā)票和收據(jù)，需憑對(duì)方財(cái)務(wù)部門開具的未報(bào)銷證明補(bǔ)辦單據(jù)，并在證明單上注明相關(guān)信息及原單據(jù)作廢字樣。七、登