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文檔簡介

項目三銷售管理任務一普通銷售業(yè)務任務二特殊銷售業(yè)務

470471工作流程圖472學習目標1.能了解銷售合同訂立的步驟,學會填制并審核銷售報價單。2.能了解銷售報價單的含義,學會填制并審核銷售訂單。3.能了解銷售發(fā)貨的含義,學會填制并審核銷售發(fā)貨單。4.能掌握銷售出庫的處理流程,學會填制并審核銷售出庫單。5.能理解銷售發(fā)票的重要意義,學會填制并審核銷售發(fā)票。6.能理解銷售核銷的重要作用,學會進行核銷處理。7.能掌握銷售單據(jù)的傳遞過程,學會審核發(fā)票及發(fā)票制單。8.能理解核銷的含義,學會應收單據(jù)操作及生成憑證。9.能適應購銷存模塊操作,能在多模塊之間進行調(diào)用。473任務導入2020年4月,新銳公司為完善會計核算,方便管理企業(yè)供銷存環(huán)節(jié),決定啟用購銷存系統(tǒng)。4月,與湖北宇想達成了購銷意向,請根據(jù)具體業(yè)務內(nèi)容,選用正確的操作人員和操作日期登錄企業(yè)應用平臺,處理相關(guān)業(yè)務。任務實施一、銷售報價2020年4月3日,湖北宇想與新銳公司協(xié)商準備訂購商務9850系列3臺,報價為8500元/臺。以銷售人員1104的身份進入銷售模塊,完成銷售報價單的錄入和審核工作。1.打開銷售管理系統(tǒng)以銷售人員“1104向春”的身份登錄企業(yè)應用平臺,進入銷售模塊,操作日期為2020年4月3日。4742.錄入報價單(1)打開“銷售報價單”對話框依次單擊“業(yè)務工作”“供應鏈”“銷售管理”“銷售報價”和“銷售報價單”,打開“銷售報價單”對話框。(2)增加報價單單擊“增加”,選擇業(yè)務類型為“普通銷售”,銷售類型為“常規(guī)銷售”,日期為“2020-04-03”,銷售部門為“銷售部”,客戶簡稱為“湖北宇想”,稅率為“13%”。存貨名稱為“商務9850系列”,數(shù)量為“3”,報價為“8500”,單擊“保存”按鈕,如圖所示。475476增加報價單(3)審核報價單單擊“審核”按鈕,完成增加報價單。二、銷售訂單4日,雙方約定本月7日發(fā)貨,湖北宇想在簽訂合同后兩日內(nèi)支付貨款,付款方式為轉(zhuǎn)賬支票。1.增加銷售訂單(1)登錄系統(tǒng)以銷售人員“1104向春”的身份重新登錄企業(yè)應用平臺,操作日期為2020年4月4日。477(2)選擇參照單據(jù)打開銷售管理系統(tǒng),依次單擊“銷售訂貨”和“銷售訂單”,打開“銷售訂單”對話框。依次單擊“增加”和“生單”,選擇“報價”,打開“查詢條件選擇—訂單參照報價單”對話框,單擊“確定”按鈕,進入“參照生單”對話框。雙擊“選擇”按鈕,選擇4月3日報價單,當出現(xiàn)“Y”標識后,單擊“確定”按鈕,如圖所示。478479選擇參照單據(jù)(3)參照生單系統(tǒng)根據(jù)參照的報價單自動生成一張銷售訂單。參照生成“存貨名稱”,“數(shù)量”為默認,預發(fā)貨日期為“2020-04-28”。(4)保存訂單單擊“保存”按鈕,保存銷售訂單。2.審核銷售訂單單擊“審核”按鈕,完成報價單參照生成訂單。480三、銷售發(fā)貨7日,按照與湖北宇想合同約定發(fā)貨。1.填制銷售發(fā)貨單(1)打開“發(fā)貨單”對話框以銷售人員“1104向春”的身份登錄企業(yè)應用平臺,操作日期為2020年4月7日。在企業(yè)應用平臺的“業(yè)務工作”中,單擊“供應鏈”“銷售管理”“銷售發(fā)貨”和“發(fā)貨單”,系統(tǒng)打開“發(fā)貨單”對話框。481(2)參照銷售訂單生成發(fā)貨單單擊“增加”按鈕,系統(tǒng)彈出“查詢條件選擇—參照訂單”對話框,單擊“確定”按鈕,在系統(tǒng)打開的“參照生單”中,雙擊要選擇的銷售訂單所對應的“選擇”欄,再單擊“確定”按鈕,系統(tǒng)返回“發(fā)貨單”對話框,此時相關(guān)的信息已通過銷售訂單提取默認值,在“倉庫”欄的第一行選擇“產(chǎn)品庫”,如圖所示。482(3)保存發(fā)貨單單擊工具欄的“保存”按鈕,保存該發(fā)貨單。483參照銷售訂單生成發(fā)貨單2.審核銷售發(fā)貨單單擊工具欄的“審核”按鈕,完成銷售發(fā)貨單的審核,如圖所示。484審核銷售發(fā)貨單四、銷售出庫7日,經(jīng)倉管部檢驗合格,商務9850系列3臺從產(chǎn)品庫出庫。1.打開銷售出庫單以“1106謝訓”的身份登錄企業(yè)應用平臺,操作日期為2020年4月7日。在企業(yè)應用平臺的“業(yè)務工作”中,依次單擊“供應鏈”“庫存管理”“出庫業(yè)務”“銷售出庫單”,打開“銷售出庫單”對話框。4852.查找、審核銷售出庫單單擊“生單”按鈕,查找到需要審核的9850系列3臺的出庫單,依次單擊“保存”“審核”和“確定”按鈕,完成銷售出庫單審核,如圖所示。3.退出出庫單單擊“關(guān)閉”按鈕,關(guān)閉“銷售出庫單”對話框并退出。486查找、審核銷售出庫單五、銷售發(fā)票7日,為湖北宇想開具增值稅專用發(fā)票,開戶行為中國銀行湖北省分行,賬號為6518995426874158。1.打開銷售管理模塊以銷售人員“1104向春”的身份登錄企業(yè)應用平臺,操作日期為2020年4月7日。單擊“銷售開票”“銷售專用發(fā)票”,進入“銷售專用發(fā)票”對話框。4872.參照發(fā)貨單生成發(fā)票單擊工具欄“增加”按鈕,系統(tǒng)彈出“查詢條件選擇—發(fā)票參照發(fā)貨單”對話框,單擊“確定”按鈕,系統(tǒng)顯示符合條件的全部單據(jù)。雙擊要參照的單據(jù)“4月7日的銷售發(fā)貨單”,當出現(xiàn)“Y”時表示選擇成功。單擊“OK確定”按鈕。4883.修改客戶檔案信息——添加開戶行在“銷售專用發(fā)票”對話框單擊表體“賬號”,修改客戶檔案,增加開戶銀行相應信息并選擇,如圖所示。489添加開戶銀行信息4.保存并復核發(fā)票系統(tǒng)自動生成一張銷售專用發(fā)票,單擊“保存”按鈕,然后單擊“復核”按鈕復核專用發(fā)票,如圖所示。490保存并復核發(fā)票六、存貨結(jié)算16日,根據(jù)銷售出庫單結(jié)算產(chǎn)品成本。1.打開存貨核算模塊以財務人員“1103趙照”的身份登錄企業(yè)應用平臺,操作日期為2020年4月16日。2.打開未記賬單據(jù)窗口依次單擊“業(yè)務核算”“正常單據(jù)記賬”,打開“查詢條件選擇”對話框。單擊“確定”按鈕,進入“未記賬單據(jù)一覽表”對話框,如圖所示。491492“未記賬單據(jù)一覽表”對話框3.單據(jù)記賬選擇需要記賬的單據(jù),單擊“記賬”按鈕,進入“數(shù)據(jù)聯(lián)查”對話框,單擊關(guān)閉。系統(tǒng)彈出“記賬成功”信息提示框,如圖所示,單擊“確定”按鈕返回。493單據(jù)記賬4.查找單據(jù)生成憑證打開存貨核算模塊,依次單擊“財務核算”和“生成憑證”,進入“生成憑證”對話框。單擊“選擇”按鈕,打開“查詢條件”對話框,選擇“銷售專用發(fā)票”,單擊“確定”按鈕,進入“選擇單據(jù)”對話框。5.參照出庫單,憑證生成選擇需要生成憑證專用發(fā)票,單擊“確定”按鈕,進入“生成憑證”對話框。4946.核對并保存憑證核對憑證項目內(nèi)容(科目、日期等),確定無誤后單擊“生成”按鈕,最后單擊“保存”按鈕,憑證左上角顯示“已生成”字樣,完成銷售成本的結(jié)轉(zhuǎn),如圖所示。495核對并保存憑證七、確認應收款項16日,收到對方轉(zhuǎn)賬支票(支票號為ZZ090006)一張,用于支付貨款,確認應收款項。1.打開應收模塊(1)打開“應收單據(jù)處理”選項卡以財務人員“1103趙照”的身份登錄企業(yè)應用平臺,操作日期為2020年4月16日。在企業(yè)應用平臺的“業(yè)務工作”中,依次單擊“財務會計”“應收款管理”,打開“應收單據(jù)處理”選項卡。496(2)選擇未制單應收單在“應收單據(jù)處理”選項卡中單擊“應收單據(jù)審核”,系統(tǒng)彈出“應收單查詢條件”對話框,選擇“未審核”“未制單”。單擊“確定”按鈕,打開“制單處理”對話框,選擇需要審核的銷售專用發(fā)票,單擊“審核”按鈕,彈出“是否制單”對話框,選擇“是”,如圖所示。497498選擇未制單應收單2.單據(jù)制單(1)查詢發(fā)票選擇“制單處理”,打開“制單查詢”對話框。在復選框當中選擇“發(fā)票制單”,單擊“確定”按鈕,進入“制單”對話框。(2)選擇發(fā)票在應收“制單”對話框中,系統(tǒng)篩選出銷售專用發(fā)票,選擇發(fā)票所在行,修改憑證類別為“轉(zhuǎn)賬憑證”,制單日期為“2020-04-16”,如圖所示。499500選擇發(fā)票(3)制單生成與保存單擊“制單”和“保存”按鈕,選擇“發(fā)票制單”時,摘要欄為“銷售專用發(fā)票”,用于區(qū)別生成的憑證。系統(tǒng)在生成的憑證左上角出現(xiàn)“已生成”標志,如圖所示。501制單生成與保存八、收款單制單17日,根據(jù)收款單生成記賬憑證。1.增加收款單在應收款管理系統(tǒng)中,依次單擊“收款單據(jù)處理”和“收款單據(jù)錄入”,打開“收付款單錄入”對話框。單擊“增加”按鈕,錄入收款信息,結(jié)算方式為“支票”,金額為“28815”,單擊“保存”按鈕,如圖所示。502503增加收款單2.審核收款單并生成憑證以財務人員“1103趙照”的身份登錄企業(yè)應用平臺,操作日期為2020年4月17日。單擊“收款單據(jù)處理”選項卡,選擇“收款單據(jù)審核”,單擊“審核”按鈕,系統(tǒng)提示審核完單據(jù),單擊“確定”按鈕,如圖所示。504審核收款單據(jù)505學習目標1.能掌握特殊銷售操作流程,熟練進行現(xiàn)結(jié)業(yè)務處理。2.能掌握銷售退貨不同情況的處理流程,熟練進行貨已發(fā)、票已開退貨業(yè)務處理。3.能掌握分期收款業(yè)務處理流程,熟練進行收款核銷處理。4.能掌握視同買斷方式下委托代銷業(yè)務的處理流程,熟練進行委托代銷出庫和結(jié)算處理。506任務導入企業(yè)在日常經(jīng)營活動中,除了正常的銷售業(yè)務之外,還有一些特殊的銷售業(yè)務,比如:客戶購買了企業(yè)銷售的產(chǎn)品出現(xiàn)質(zhì)量問題,可是產(chǎn)品已經(jīng)發(fā)送給客戶,發(fā)票也一起發(fā)出了,那應該怎樣在銷售模塊里實現(xiàn)賬務操作確定銷售收入?企業(yè)委托客戶進行銷售,銷售的貨款怎樣核算?請根據(jù)新銳公司出現(xiàn)的具體事項,完成相關(guān)的業(yè)務操作。任務實施一、銷售現(xiàn)結(jié)業(yè)務17日,向江西廬陵(開戶銀行為中國銀行江西省分行,賬號為6228480789558753)銷售商務9550系列計算機30臺,無稅單價為6500元/臺,價稅款220350元(轉(zhuǎn)賬支票支付,支票號為098563),立即開具增值稅專用發(fā)票一張,并確認銷售成本。1.錄入并審核報價單。2.增加銷售訂單并審核。3.填制并審核銷售發(fā)貨單。5074.發(fā)票現(xiàn)結(jié)(1)以銷售人員“1104向春”的身份登錄銷售管理系統(tǒng),操作日期為2020年4月17日。在銷售管理系統(tǒng)中,依次單擊“銷售開票”

“銷售專用發(fā)票”,打開“銷售專用發(fā)票”對話框。(2)單擊“增加”按鈕,修改開票日期為“2020年4月17日”,錄入客戶簡稱“江西廬陵”、倉庫名稱“產(chǎn)品庫”、存貨編碼“0202”,以及數(shù)量和金額,單擊“保存”按鈕,核對并保存發(fā)票信息。(3)單擊“現(xiàn)結(jié)”按鈕,打開“現(xiàn)結(jié)”對話框。錄入結(jié)算方式“支票”、支票號“098563”和結(jié)算金額“220350元”等信息。508(4)單擊“確定”按鈕,發(fā)票左上角顯示“現(xiàn)結(jié)”,如圖所示。(5)單擊“復核”,復核銷售專用發(fā)票。509發(fā)票現(xiàn)結(jié)5.現(xiàn)結(jié)制單(1)以財務人員“1103趙照”的身份登錄應收管理系統(tǒng),操作日期為2020年4月17日。依次單擊“應收單據(jù)處理”和“應收單據(jù)審核”,打開“應收單查詢條件”對話框。(2)在“應收單查詢條件”對話框中,選擇“包含已現(xiàn)結(jié)發(fā)票”復選項,單擊“確定”按鈕,打開“單據(jù)處理”對話框。510(3)雙擊“選擇”欄,選擇需要審核的單據(jù),單擊“審核”按鈕,系統(tǒng)提示本次審核成功單據(jù)1張,單擊“確定”按鈕,如圖所示。(4)單擊“制單處理”,打開“制單查詢”對話框,選擇“現(xiàn)結(jié)制單”,單擊“確定”按鈕,打開“制單”對話框。511審核單據(jù)(5)依次單擊“全選”和“制單”,系統(tǒng)生成憑證,檢查憑證信息正確后,單擊“保存”按鈕,憑證左上角顯示“已生成”,如圖所示。512收款憑證6.銷售成本結(jié)轉(zhuǎn)生成(1)打開存貨系統(tǒng)以財務人員“1103趙照”的身份登錄存貨核算系統(tǒng),操作日期為2020年4月17日。依次單擊“業(yè)務核算”和“正常單據(jù)記賬”,打開“查詢條件選擇”對話框。(2)倉庫名稱選擇“成品庫”,單擊“確定”按鈕,打開“未記賬單據(jù)一覽表”對話框。513(3)選擇需要記賬的單據(jù),依次單擊“記賬”和“確定”按鈕,如圖所示。514記賬成功(4)依次單擊“財務核算”和“生成憑證”,打開“生成憑證”對話框。單擊“選擇”按鈕,打開“查詢條件”,選擇“銷售專用發(fā)票”,單擊“確定”按鈕,進入“選擇單據(jù)”對話框,選擇需要生成憑證的單據(jù),單擊“確定”按鈕,返回“生成憑證”對話框,如圖所示。515“生成憑證”對話框(5)核對無誤后,單擊“生成”按鈕,系統(tǒng)生成銷售成本結(jié)轉(zhuǎn)憑證,如圖所示,單擊“保存”按鈕保存。516銷售成本結(jié)轉(zhuǎn)憑證二、銷售退貨業(yè)務(貨已發(fā)票已開退貨)17日,湖北宇想因質(zhì)量問題要求退回商務9850系列計算機1臺,無稅單價為8500元/臺,已開具增值稅專用發(fā)票、收款并結(jié)轉(zhuǎn)成本(單位成本5000元)。新銳公司同意退貨并開具紅字增值稅專用發(fā)票一張。當日,辦理退款并收到退回的商務9850系列計算機1臺,入產(chǎn)品庫。以銷售人員“1104向春”的身份登錄銷售管理系統(tǒng),操作日期為2020年4月17日。5171.填寫銷售退貨單在銷售管理系統(tǒng)中,依次單擊“銷售發(fā)貨”和“退貨單”,單擊“增加”和“生單”按鈕,參照訂單填制銷售退貨單,客戶簡稱為“湖北宇想”,倉庫名稱為“產(chǎn)品庫”,存貨名稱為“商務9850系列”,數(shù)量為“-1”,無稅單價為“8500元”,單擊“保存”和“審核”按鈕完成退貨單填寫,如圖所示。518519填寫銷售退貨單2.退貨單生成紅字銷售發(fā)票,現(xiàn)結(jié)并復核(1)打開紅字“銷售專用發(fā)票”對話框在銷售管理系統(tǒng)中,依次單擊“銷售開票”和“紅字專用銷售發(fā)票”,打開紅字“銷售專用發(fā)票”對話框。(2)參照紅字發(fā)貨單單擊“增加”按鈕,在“查詢條件選擇—發(fā)票參照發(fā)貨單”對話框中選擇參照的發(fā)貨單類型為“紅字記錄”。520(3)參照生成紅字發(fā)票單擊“確定”按鈕,選擇要參照的紅字退貨單,單擊“確定”按鈕,系統(tǒng)根據(jù)退貨單信息生成紅字發(fā)票,單擊“保存”按鈕,完成退貨單,生成紅字發(fā)票。(4)現(xiàn)結(jié)單擊“現(xiàn)結(jié)”按鈕,打開“現(xiàn)結(jié)”對話框,選擇結(jié)算方式為“支票”,原幣金額為“-9605”,票據(jù)號為“ZZ090006”如圖所示。521522現(xiàn)結(jié)(5)復核紅字發(fā)票單擊“復核”按鈕,完成復核,如圖所示。523復核紅字發(fā)票3.審核銷售出庫單(1)打開“銷售出庫單”對話框以倉管人員“1106謝訓”的身份登錄企業(yè)應用平臺,操作日期為2020年4月17日。在“業(yè)務工作”中,依次單擊“供應鏈”“庫存管理”“出庫業(yè)務”和“銷售出庫單”,打開“銷售出庫單”對話框。(2)審核銷售出庫單依次單擊“生單”和“銷售生單”,打開“查詢條件選擇—銷售發(fā)貨單列表”對話框,選擇發(fā)貨單號,單擊“確定”按鈕,打開“銷售生單”對話框,選中發(fā)貨單,依次單擊“確定”“保存”和“審核”按鈕,檢查審核成功,如圖所示。524525審核銷售出庫單4.依據(jù)審核現(xiàn)結(jié)紅字發(fā)票制單(1)打開應收“單據(jù)處理”對話框以財務人員“1103趙照”的身份登錄企業(yè)應用平臺,操作日期為2020年4月17日。在“業(yè)務工作”中依次單擊“財務會計”“應收款管理”“應收單據(jù)處理”和“應收單據(jù)審核”,當系統(tǒng)彈出“應收單查詢條件”時,單擊“包含已現(xiàn)結(jié)發(fā)票”復選框,單擊“確定”按鈕,打開應收“單據(jù)處理”對話框。(2)查找發(fā)票在應收“單據(jù)處理”對話框中雙擊選擇本業(yè)務的紅字銷售發(fā)票,打開“銷售發(fā)票”對話框。526(3)審核制單并保存憑證單擊“審核”按鈕,系統(tǒng)彈出“是否立即制單?”提示,如圖所示。527系統(tǒng)彈出“是否立即制單?”提示5.記賬生成結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本憑證(1)打開“未記賬單據(jù)一覽表”以財務人員“1103趙照”的身份登錄企業(yè)應用平臺,操作日期為2020年4月17日。在“業(yè)務工作”中依次單擊“供應鏈”“存貨核算”“業(yè)務核算”和“正常單據(jù)記賬”,在彈出的“查詢條件選擇”對話框中,單擊“確定”按鈕,打開“未記賬單據(jù)一覽表”對話框。(2)紅字發(fā)票記賬在“未記賬單據(jù)一覽表”對話框中選擇對本業(yè)務紅字專用發(fā)票進行記賬。要求手工錄入單價“5000”,單擊“確定”按鈕,系統(tǒng)彈出“記賬成功”提示,單擊“確定”按鈕完成記賬。528(3)生成結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本憑證在“存貨核算”中依次單擊“財務核算”和“生成憑證”,選擇“銷售專用發(fā)票”生成憑證,補充相關(guān)科目(6401),單擊“生成”,檢查生成憑證信息(借:主營業(yè)務成本5000貸:庫存商品5000)均為紅字,確認憑證信息無誤,單擊“保存”按鈕,如圖所示。529生成結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本憑證三、分期收款業(yè)務18日,河南大華與新銳公司簽訂合同,訂購商務9850系列計算機10臺,無稅單價為8500元/臺。因河南大華資金周轉(zhuǎn)困難,新銳公司考慮到該公司信用良好,當即約定河南大華當日先付50%貨款,剩余貨款于25日全部付完。當日,新銳公司收到轉(zhuǎn)賬支票(支票號為ZP7625)48025元,開具增值稅專用發(fā)票一張,專用發(fā)票開具的數(shù)量為10臺,倉庫驗收合格,安排當日從產(chǎn)品庫發(fā)貨。新銳公司于25日下午收到河南大華支票一張(ZP9086),支付剩余貨款48025元。5301.簽訂合同,當日發(fā)貨,收到一半貨款(流程同現(xiàn)結(jié)業(yè)務一致)(1)填制并審核銷售訂單1)打開“銷售訂單”對話框。以銷售人員“1104向春”的身份登錄企業(yè)應用平臺,操作日期為2020年4月18日。依次單擊“供應鏈”“銷售管理”“銷售訂貨”和“銷售訂單”,打開“銷售訂單”對話框。5312)增加銷售訂單。單擊“增加”按鈕,新增一張銷售訂單。業(yè)務類型為“分期收款”,銷售類型為“常規(guī)銷售”,客戶簡稱為“河南大華”,銷售部門為“銷售部”,業(yè)務員為“向春”,存貨名稱為“商務9850系列”,數(shù)量為“10”,無稅單價為“8500”,預發(fā)貨日期為“2020-04-18”。3)保存審核訂單。單擊“保存”按鈕,保存訂單,單擊“審核”按鈕,審核完成銷售訂單。532(2)填制審核銷售發(fā)貨單1)在“銷售管理”中依次單擊“銷售發(fā)貨”和“批量生成發(fā)貨單”,打開“批量生單—銷售訂單列表”對話框。2)選中訂單,選擇倉庫名稱為“產(chǎn)品庫”,單擊“生成”按鈕。3)單擊“銷售發(fā)貨”和“發(fā)貨單列表”,選中發(fā)貨單號,單擊“批審”按鈕,出現(xiàn)“批量審核完畢”提示,單擊“確定”按鈕,如圖所示。533534批量審核完畢(3)填制、現(xiàn)結(jié)并復核銷售專用發(fā)票1)登錄“銷售管理”,依次單擊“銷售開票”和“批量生成發(fā)票”,打開“批量生單—銷售訂單列表”對話框。2)單擊“發(fā)貨”,打開“查詢條件選擇”對話框,選擇發(fā)貨單號,單擊“確定”,選中發(fā)貨單,然后單擊“專票”按鈕,打開“銷售發(fā)票列表”,雙擊選中發(fā)票,打開“銷售專用發(fā)票”對話框。3)在“銷售專用發(fā)票”對話框,單擊“現(xiàn)結(jié)”,打開“銷售現(xiàn)結(jié)”對話框。選擇結(jié)算方式為“支票”,錄入相應的原幣金額為“48025”,錄入票據(jù)號為“ZP7625”,然后單擊“確定”,返回“專用發(fā)票”對話框,此時窗口左上方出現(xiàn)“現(xiàn)結(jié)”字樣。5354)復核銷售專用發(fā)票。單擊“復核”,完成復核工作,如圖所示。536復核銷售專用發(fā)票(4)審核銷售出庫單1)打開“銷售出庫單”對話框。以倉管人員“1106謝訓”的身份登錄企業(yè)應用平臺,操作日期為2020年4月18日。依次單擊“供應鏈”“庫存管理”“出庫業(yè)務”和“銷售出庫單”,打開“銷售出庫單”對話框。2)查閱并審核銷售出庫單。單擊“生單”,生單參照發(fā)貨單。雙擊分期付款的發(fā)貨單,單擊“確定”和“審核”按鈕,系統(tǒng)提示審核成功,單擊“確定”按鈕完成審核工作,如圖所示。537538查閱并審核銷售出庫單(5)審核現(xiàn)結(jié)發(fā)票制單1)打開應收“單據(jù)處理”對話框。以財務人員“1103趙照”的身份登錄企業(yè)應用平臺,操作日期為2020年4月18日。依次單擊“財務會計”“應收款管理”“應收單據(jù)處理”和“應收單據(jù)審核”,當彈出“應收單查詢條件”對話框時,選中“包含已現(xiàn)結(jié)發(fā)票”復選框,然后單擊“確定”,系統(tǒng)打開應收“單據(jù)處理”對話框。2)查詢發(fā)票。在應收“單據(jù)處理”對話框中,系統(tǒng)查找到本業(yè)務的銷售專用發(fā)票,雙擊發(fā)票所在的行,系統(tǒng)打開“銷售發(fā)票”,默認顯示了已經(jīng)生成的銷售專用發(fā)票。5393)審核發(fā)票、現(xiàn)結(jié)制單并保存。單擊“審核”按鈕,制單處理選擇“現(xiàn)結(jié)制單”,選擇單據(jù),單擊“制單”按鈕,系統(tǒng)退出并打開“填制憑證”,并默認顯示憑證的信息(借記:銀行存款,貸記:主營業(yè)務收入、應交稅費/應交增值稅/銷項稅額),錄入項目核算內(nèi)容。單擊“保存”按鈕,保存生成的憑證,如圖所示。540審核發(fā)票、現(xiàn)結(jié)制單并保存(6)記賬1)打開“未記賬單據(jù)一覽表”對話框。以財務人員“1103趙照”的身份登錄企業(yè)應用平臺,操作日期為2020年4月18日。依次單擊“供應鏈”“存貨核算”“業(yè)務核算”和“發(fā)出商品記賬”,打開“查詢條件選擇”對話框,單擊“確定”按鈕,打開“未記賬單據(jù)一覽表”對話框。2)銷售發(fā)貨單和銷售專用發(fā)票記賬。在“未記賬單據(jù)一覽表”對話框中,選中生成的銷售發(fā)貨單和銷售發(fā)票,然后單擊“記賬”按鈕,系統(tǒng)提示記賬成功,單擊“確定”按鈕,完成記賬工作,如圖所示。541542銷售發(fā)貨單和銷售專用發(fā)票記賬(7)銷售發(fā)貨單和專用發(fā)票生成憑證1)打開“生成憑證”對話框。以財務人員“1103趙照”的身份登錄企業(yè)應用平臺,操作日期為2020年4月18日。在“存貨核算”中單擊“財務核算”,打開“生成憑證”對話框。2)打開“選擇單據(jù)”。單擊“選擇”按鈕,在彈出的“查詢條件”對話框中單擊“確定”按鈕,打開“選擇單據(jù)”對話框。3)設置憑證信息。在“選擇單據(jù)”對話框中選中已經(jīng)生成的銷售發(fā)貨單和銷售發(fā)票,然后單擊“確定”按鈕,系統(tǒng)退出“選擇單據(jù)”對話框,返回“生成憑證”對話框。5434)生成存貨憑證并保存。錄入科目編碼“1406發(fā)出商品”,單擊“生成”按鈕,打開“填制憑證”對話框,檢查生成憑證的信息無誤后,單擊“保存”按鈕保存憑證,如圖所示。544生成存貨憑證并保存5)生成銷售發(fā)票憑證并保存。在“填制憑證”對話框中檢查生成銷售發(fā)票憑證的信息無誤,單擊“保存”按鈕保存憑證,如圖所示。545生成銷售發(fā)票憑證并保存2.收到剩余款項填制收款單(1)依次單擊“應收款管理”和“收款單據(jù)錄入”選項,打開“收付款單錄入”對話框。(2)單擊“增加”按鈕,修改日期為“2020-04-25”,選擇客戶“河南大華”,選擇結(jié)算方式“支票”,錄入金額“48025”,單擊“保存”按鈕,如圖所示。546填制收款單547保存生成的憑證(3)單擊“審核”按鈕,系統(tǒng)審核完成并彈出“是否立即制單?”提示,單擊“是”按鈕,系統(tǒng)退出并打開“填制憑證”對話框,默認顯示憑證的信息,單擊“保存”按鈕保存生成的憑證,如圖所示。四、委托代銷業(yè)務1.委托代銷發(fā)出商品25日,銷售部以視同買斷方式委托安徽飛鴿家電有限公司(簡稱“安徽飛鴿”,開戶銀行為中國銀行安徽省分行,銀行賬號為6228480123487652)代為銷售商務9250系列計算機,每月30日結(jié)算。當日售出50臺,無稅單價為6200元,貨物從產(chǎn)品庫發(fā)出。2.委托代銷結(jié)算30日,收到安徽飛鴿委托代銷清單一張,結(jié)算商務9250系列計算機30臺,單價6200元,立即開具銷售專用發(fā)票給安徽飛鴿,確認應收款項。5483.簽訂合同,發(fā)出商品(1)填制并審核委托代銷訂單1)打開“銷售訂單”對話框。以銷售人員“1104向春”的身份登錄企業(yè)應用平臺,操作日期為2020年4月25日。2)增加銷售訂單。單擊“增加”按鈕,新增一張銷售訂單。業(yè)務類型為“委托代銷”,客戶簡稱為“安徽飛鴿”,銷售部門為“銷售部”,業(yè)務員為“向春”,存貨名稱為“商務9250系列”,數(shù)量為“50”,無稅單價為“6200”。3)保存審核訂單。單擊“保存”按鈕保存訂單,單擊“審核”按鈕審核完成銷售訂單。549(2)填制審核銷售發(fā)貨單1)打開“委托代銷發(fā)貨單”對話框。在“銷售管理”中依次單擊“委托代銷”和“委托代銷發(fā)貨單”,打開“委托代銷發(fā)貨單”對話框。2)參照銷售訂單生成委托代銷發(fā)貨單。單擊“增加”按鈕,彈出“查詢條件選擇—參照訂單”對話框,然后單擊“確定”按鈕,打開“參照生單”對話框。選擇要參照的委托代銷訂單,單擊“確定”按鈕,返回“委托代銷發(fā)貨單”對話框。選擇倉庫名稱為“產(chǎn)品庫”,單擊“保存”和

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