物資供應(yīng)管理制度

物資供應(yīng)管理制度（草案）總則第一條為了加強(qiáng)和規(guī)范公司物資供應(yīng)管理工作，落實(shí)計(jì)劃與采購、監(jiān)督與檢查、指導(dǎo)與協(xié)調(diào)、服務(wù)與管理職能，實(shí)現(xiàn)物資供應(yīng)管理工作的制度化、規(guī)范化、標(biāo)準(zhǔn)化、信息化目標(biāo)。制定物資供應(yīng)管理辦法。第二條物資供應(yīng)管理辦法包括：計(jì)劃管理、采購管理、供應(yīng)商管理、倉庫管理、廢舊物資管理、物資統(tǒng)計(jì)報(bào)表管理。第二章管理體制及職責(zé)第三條管理體制一、實(shí)行公司、采購供應(yīng)部兩級管理體制。二、內(nèi)部風(fēng)險(xiǎn)控制部負(fù)責(zé)對物資供應(yīng)工作給予監(jiān)督、檢查及考核。三、公司成立采購供應(yīng)部，對供應(yīng)商實(shí)行統(tǒng)一管理。四、公司各部門負(fù)責(zé)需求計(jì)劃的匯總上報(bào)工作。第四條采購供應(yīng)部門工作職責(zé)：一、負(fù)責(zé)貫徹、落實(shí)公司物資供應(yīng)管理工作的方針、政策。二、負(fù)責(zé)審核匯總各部門物資需求計(jì)劃，并報(bào)內(nèi)部風(fēng)險(xiǎn)控制部審批。三、負(fù)責(zé)設(shè)備、配件、材料的統(tǒng)一采購、供應(yīng)工作，并負(fù)責(zé)對各部門物資供應(yīng)工作給予指導(dǎo)、管理，服務(wù)生產(chǎn)，保障供應(yīng)。四、負(fù)責(zé)定期布置、安排、總結(jié)物資供應(yīng)管理工作。五、負(fù)責(zé)各部門廢舊物資管理和倉庫管理工作，積極推行代儲代銷工作。六、負(fù)責(zé)物資統(tǒng)計(jì)報(bào)表和建立并完善供應(yīng)管理信息系統(tǒng)。七、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它工作。第五條流程一、各部門上報(bào)計(jì)劃：根據(jù)月作業(yè)計(jì)劃及材料、配件消耗定額，由各部門材料員和工程技術(shù)人員負(fù)責(zé)編制，并報(bào)采購供應(yīng)部。二、調(diào)整匯總：采購供應(yīng)部門對各部門上報(bào)的材料、配件計(jì)劃進(jìn)行審核、調(diào)整并匯總。三、利庫調(diào)整：采購供應(yīng)部門匯總各部門使用計(jì)劃后，進(jìn)行利庫，對計(jì)劃進(jìn)行核對，形成匯總計(jì)劃。四、審批：采購供應(yīng)部將各部門上報(bào)的物資需求計(jì)劃審核匯總后，上報(bào)內(nèi)部風(fēng)險(xiǎn)控制部審批。五、采購計(jì)劃：采購供應(yīng)部按照物資采購權(quán)限，確定物資采購方式，編制采購計(jì)劃，報(bào)內(nèi)部風(fēng)險(xiǎn)控制部審批。六、招標(biāo)采購：招標(biāo)采購物資計(jì)劃，經(jīng)招標(biāo)辦審批后，實(shí)施招標(biāo)采購。其它物資由采購供應(yīng)部組織采購。七、簽訂合同：按規(guī)定程序進(jìn)行招標(biāo)比價(jià)后，與供應(yīng)商簽訂合同。八、到貨驗(yàn)收：到貨后，由使用部門組織有關(guān)部門或技術(shù)人員進(jìn)行驗(yàn)收。九、入庫：驗(yàn)收完畢后，辦理入庫手續(xù)，登帳上卡。十、保管：按照不同物資的保管保養(yǎng)要求，對設(shè)備、材料、配件進(jìn)行保管。十一、出庫：按各部門使用計(jì)劃發(fā)放出庫。第三章計(jì)劃管理第十條材料配件計(jì)劃的編制一、計(jì)劃編制的原則：實(shí)事求是、保障供應(yīng)、統(tǒng)籌兼顧、經(jīng)濟(jì)有效，嚴(yán)禁錯報(bào)、漏報(bào)和虛報(bào)。二、計(jì)劃編制的依據(jù)：物資采購計(jì)劃要根據(jù)年度消耗量、前期庫存量（含代儲代銷物資）結(jié)合合理儲備來確定，年度消耗量的確定要依據(jù)生產(chǎn)任務(wù)、生產(chǎn)條件、消耗定額、工程計(jì)劃等綜合要素測定，并與年度各部門生產(chǎn)成本、工程資金計(jì)劃中有關(guān)預(yù)算指標(biāo)相統(tǒng)一。第十一條物資需求計(jì)劃按計(jì)劃提報(bào)的時(shí)間可分以下四種：一、年度物資需求計(jì)劃；二、月度物資需求計(jì)劃；三、應(yīng)急物資需求計(jì)劃；四、臨時(shí)急用物資需求計(jì)劃；第十二條計(jì)劃編制上報(bào)時(shí)間一、年度物資需求計(jì)劃：是各部門年度物資總需求計(jì)劃，需要在上年度11月15日前上報(bào)采購供應(yīng)部，同時(shí)要注明具體到貨時(shí)間和要求。二、月度物資需求計(jì)劃：月度計(jì)劃是采購執(zhí)行計(jì)劃，要求上月的20日前上報(bào)。由于生產(chǎn)任務(wù)、工程或計(jì)劃變動和計(jì)劃不周，使用部門對材料及配件計(jì)劃提出補(bǔ)充（追加），應(yīng)在當(dāng)月的20日前上報(bào)，追加計(jì)劃每月最多不超過兩次，補(bǔ)充量不得超出本部門當(dāng)月正常計(jì)劃量的10％。三、應(yīng)急物資需求計(jì)劃：面對突發(fā)性生產(chǎn)安全事件及季節(jié)性災(zāi)害應(yīng)急搶險(xiǎn)救災(zāi)物資的需求，使用部門提出申請，經(jīng)采購供應(yīng)部核準(zhǔn)，先組織到貨再補(bǔ)辦相關(guān)手續(xù)。四、臨時(shí)急用物資需求計(jì)劃：對生產(chǎn)臨時(shí)急用的物資，使用部門在急用報(bào)告上必須有部門主要負(fù)責(zé)人簽字，寫清物資的使用地點(diǎn)，急用原因，型號規(guī)格、物資編碼、要求到貨時(shí)間等。填寫計(jì)劃類別時(shí)，報(bào)送時(shí)間超過當(dāng)月5號的選擇當(dāng)月的“追加計(jì)劃”，若超過當(dāng)月的20號的選擇下個月的“正常計(jì)劃”。第十三條上報(bào)計(jì)劃的審核匯總、審批：采購供應(yīng)部要及時(shí)審核匯總各部門申報(bào)的物資中請計(jì)劃，報(bào)內(nèi)部風(fēng)險(xiǎn)控制部審批。要本著實(shí)事求是的原則，既尊重申請部門提報(bào)的申請量，又要充分考慮當(dāng)前庫存結(jié)構(gòu)及特殊物資的儲存情況。在審核過程中，對需求變更或有疑問的申請計(jì)劃，采購供應(yīng)部要在收到計(jì)劃后的2個工作日內(nèi)反饋給上報(bào)部門，上報(bào)部門確認(rèn)、修改后，在1個工作日內(nèi)上報(bào)采購供應(yīng)部。采購供應(yīng)部審核、匯總物資需求計(jì)劃后，上報(bào)內(nèi)部風(fēng)險(xiǎn)控制部審批。第十四條計(jì)劃的執(zhí)行：采購供應(yīng)部要嚴(yán)格按照審批后的計(jì)劃組織進(jìn)貨，保證生產(chǎn)物資需求，組織進(jìn)貨時(shí)，材料、備件、小型設(shè)備的通用部分10個工作日內(nèi)到貨，需省外組織貨源的，15個工作日內(nèi)到貨，特殊材料、大型、非標(biāo)及加工周期長的設(shè)備、備件，根據(jù)供需雙方約定的時(shí)間供貨。第十五條為保證計(jì)劃的準(zhǔn)確性和嚴(yán)肅性，年度、月度計(jì)劃的生產(chǎn)物資（品種、金額）準(zhǔn)確率要分別達(dá)到80％和90％以上。第十六條為杜絕計(jì)劃的盲目性和隨意性，要求年度計(jì)劃和月度計(jì)劃在規(guī)定上報(bào)時(shí)間內(nèi)一次性上報(bào)采購供應(yīng)部。第十七條有下列情況之一的，采購供應(yīng)部有權(quán)不予受理計(jì)劃，或視所申報(bào)的計(jì)劃為無效計(jì)劃，由此造成的貽誤生產(chǎn)、人為積壓以及其他經(jīng)濟(jì)損失，由計(jì)劃申報(bào)部門負(fù)責(zé)承擔(dān)，并追究有關(guān)人員的責(zé)任：1、上報(bào)申請計(jì)劃不按規(guī)定期限及拖延時(shí)間較長的。2、漏報(bào)、錯報(bào)、虛報(bào)申請計(jì)劃的。3、在計(jì)劃審核過程中，計(jì)劃申報(bào)部門對需要變更或有疑問的計(jì)劃拒不確認(rèn)、修改，或確認(rèn)修改后不按時(shí)上報(bào)采購供應(yīng)部的。資料調(diào)查表。（二）對備選供應(yīng)商進(jìn)行調(diào)查，對供應(yīng)商采取歷史（業(yè)績）評價(jià)、樣品評價(jià)、現(xiàn)場訂價(jià)的方式進(jìn)行。A、對供應(yīng)商以往提供的類似產(chǎn)品或其它產(chǎn)品存公司的使用情況及其他情況進(jìn)行評價(jià)；b、將供貨商提供的樣品進(jìn)行試用，實(shí)際驗(yàn)證評價(jià)；c、赴供方所在地對其產(chǎn)品進(jìn)行評價(jià)。合格后填寫新增供應(yīng)商審批表，經(jīng)相關(guān)人員審批后，確定為合格供應(yīng)商。四、供應(yīng)商的建檔新增的合格供應(yīng)商，實(shí)行一廠（公司）一檔具體歸檔資料：1、供應(yīng)商基本資料調(diào)查表；2、供應(yīng)商營業(yè)執(zhí)照（復(fù)印件并加蓋公章）、稅務(wù)注冊登記證（復(fù)印件并加蓋公章）；3、生產(chǎn)許可證（復(fù)印件并加蓋公章）；4、國家規(guī)定的有關(guān)入井產(chǎn)品的安全標(biāo)志等證件（復(fù)印件并加蓋公章）；5、質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)安全健康管理體系認(rèn)證和其它有關(guān)證件（復(fù)印件并加蓋公章）；6、其它有關(guān)證件（復(fù)印件并加蓋公章）；第二十六條供應(yīng)商的管理建立供應(yīng)商管理庫和供應(yīng)商檔案，對供應(yīng)商庫成員實(shí)行動態(tài)監(jiān)督，定期對供應(yīng)商進(jìn)行綜合評價(jià)，確定資質(zhì)等級。既要做到對優(yōu)秀供應(yīng)商的適時(shí)準(zhǔn)入，還要對不合格供應(yīng)商進(jìn)行淘汰，形成競爭機(jī)制。一、建立健全供應(yīng)商檔案，加強(qiáng)供應(yīng)商基礎(chǔ)信息管理，完善供應(yīng)商信息數(shù)據(jù)庫。二、建立對供應(yīng)商分類管理，根據(jù)以往業(yè)績和評價(jià)將供應(yīng)商劃分為長期戰(zhàn)略伙伴、普通客戶及備用客戶，進(jìn)行分類管理，對長期戰(zhàn)略伙伴優(yōu)先提供招標(biāo)、比價(jià)的機(jī)會，普通客戶次之。三、每年對供應(yīng)商進(jìn)行評價(jià)，對存在質(zhì)量問題、不能滿足供貨要求的供應(yīng)商庫成員進(jìn)行質(zhì)詢、淘汰更換。對長期評價(jià)保持優(yōu)良的可晉升為戰(zhàn)略合作伙伴關(guān)系。四、所有的投標(biāo)商都必須在合格供應(yīng)商庫中選取，如果供應(yīng)商庫中確實(shí)不能滿足需要時(shí)，可以通過網(wǎng)上了解和實(shí)地考察增加投標(biāo)商。五、參于招標(biāo)、比價(jià)的供應(yīng)商必須資質(zhì)證件齊全，涉及到井下安全生產(chǎn)的產(chǎn)品必須有相應(yīng)的生產(chǎn)許可證等。六、選取供應(yīng)商時(shí)，優(yōu)先選取生產(chǎn)廠。如果供應(yīng)商庫中確實(shí)沒有生產(chǎn)廠的，可以選擇代理商，但代理商必須有生產(chǎn)廠代理證書，否則不予選取。七、對供應(yīng)商實(shí)行專業(yè)化管理，明確供應(yīng)商的供貨范圍，取消“萬能供應(yīng)商”。第二十七條供應(yīng)商評價(jià)一、供應(yīng)商評價(jià)工作由采購供應(yīng)部牽頭組織，招標(biāo)辦、內(nèi)部風(fēng)險(xiǎn)控制部及使用部門共同參與。二、通過評價(jià)劃分長期戰(zhàn)略合作伙伴、普通客戶及備用客戶。長期戰(zhàn)略合作伙伴必須是制造商，免于評價(jià)。三、所有中間供應(yīng)商要進(jìn)行評價(jià)。四、年度內(nèi)有不良記錄的廠家要進(jìn)行評價(jià)。五、每年進(jìn)行一次供應(yīng)商總評，對上年度供貨的合格供應(yīng)商進(jìn)行綜合評價(jià)，主要評價(jià)其產(chǎn)品的質(zhì)量、合格、履約能力、安全、環(huán)境、售后服務(wù)等，評價(jià)結(jié)果分為四個等級優(yōu)、良、合格、差、經(jīng)評價(jià)，合格的繼續(xù)保留、差的淘汰。第二十八條供應(yīng)商的退出一、凡因供應(yīng)商品質(zhì)不良或交期延誤而造成的損失，由供應(yīng)商負(fù)責(zé)賠償，并取消其合格供應(yīng)商資格。二、評價(jià)結(jié)果差的供應(yīng)商直接淘汰。三、凡有下列行為之一者，應(yīng)立即終止供應(yīng)商供貨資格。1、產(chǎn)品相關(guān)證件無效，未及時(shí)補(bǔ)辦的。2、進(jìn)入合格供應(yīng)商名單后連續(xù)三年未發(fā)生業(yè)務(wù)的。四、凡有下列行為之一者，應(yīng)立即終止供應(yīng)商供貨資格，三年內(nèi)不得進(jìn)入合格供應(yīng)商名庫。1、質(zhì)量管理和技術(shù)水平下降，不能保證所供產(chǎn)品質(zhì)量；2、提供的相關(guān)證件及資料有造假現(xiàn)象，所供物資以次充好，以假充真等商業(yè)欺詐行為的；3、代理商用其他產(chǎn)品冒充所供應(yīng)廠家產(chǎn)品的；4、報(bào)價(jià)不實(shí)事求是，采取低價(jià)策略進(jìn)入后不能履約的；5、涉及各種違法行為，特別是經(jīng)濟(jì)犯罪行為的（包括在其他部門涉案，并列入檢察機(jī)關(guān)通報(bào)的供應(yīng)商）。第六章倉儲管理第二十九條倉庫布局與建筑倉庫平面布局和貨物流程合理，倉庫建筑堅(jiān)固適用，符合采光、通風(fēng)、防塵、防潮、防火要求、庫區(qū)、料棚平整，道路暢通。第三十條物資驗(yàn)收一、物資驗(yàn)收依據(jù)物資入庫驗(yàn)收就是依據(jù)與供應(yīng)商簽訂的合同或協(xié)議及供應(yīng)商所附有關(guān)質(zhì)量證明書、合格證、技術(shù)圖紙、裝箱單、磅碼單、發(fā)貨明細(xì)表等，按有關(guān)驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)對物資進(jìn)行晶名、規(guī)格、質(zhì)量、數(shù)量、性能等指標(biāo)的檢驗(yàn)和確認(rèn)。二、驗(yàn)收的準(zhǔn)備工作（一）熟悉精通驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)，驗(yàn)收憑證等驗(yàn)收資料。（二）配備、會用并經(jīng)常保養(yǎng)好驗(yàn)收需用的器具，對所有的驗(yàn)收器具，必須事先檢查、校對、保證準(zhǔn)確。（三）對驗(yàn)收人員要定期進(jìn)行物資驗(yàn)收知識的培訓(xùn)，使其熟練掌握應(yīng)用。（四）確定好物資的存放地點(diǎn)、堆碼形式及保管方法。三、物資驗(yàn)收的期限物資驗(yàn)收工作要求及時(shí)、準(zhǔn)確、要求見物、見單后立即驗(yàn)收。一般物資最遲不超過三天，大宗材料和大型設(shè)備不超過七天，驗(yàn)收無誤后，要及時(shí)簽章、登卡、入賬。機(jī)電設(shè)備需注明生產(chǎn)廠家和出廠日期。四、數(shù)量的驗(yàn)收根據(jù)合同、協(xié)議的規(guī)定，對到貨入庫物資的數(shù)量進(jìn)行清查核實(shí)，確保數(shù)量準(zhǔn)確。驗(yàn)收方法一般有：檢斤、檢尺、點(diǎn)數(shù)、復(fù)合驗(yàn)收（采用兩種或兩種以上的方法）（一）抽樣驗(yàn)收：所有的物資到貨，必須首先清點(diǎn)件數(shù)和數(shù)量。凡有下列情況之一者，可采取抽樣驗(yàn)收。1、證件齊全，數(shù)大、件多、包裝完整無疑者；2、驗(yàn)收易損壞物資或包裝破壞后不易恢復(fù)的物資，在抽樣時(shí)，件數(shù)必須清點(diǎn)，以生產(chǎn)批次或運(yùn)輸批次抽樣5-10%以簽別質(zhì)量性能是否合格，數(shù)量是否準(zhǔn)確。（二）理論換算：按國家規(guī)定和合同要求換算方法，換算驗(yàn)收。（三）重量檢斤：用國家規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)器具，稱重驗(yàn)收。（四）檢尺驗(yàn)收：用國家規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)器具，按國標(biāo)規(guī)定的檢測方法或合同要求進(jìn)行驗(yàn)收。（五）點(diǎn)數(shù)計(jì)重：統(tǒng)一重量的包裝物資（如水泥）可點(diǎn)數(shù)計(jì)重驗(yàn)收。（六）求積驗(yàn)收：進(jìn)貨時(shí)，可過磅稱重，但驗(yàn)收盤點(diǎn)時(shí)，可堆成一形狀后，大量求積換算重量。（七）數(shù)量驗(yàn)收誤差1、以個數(shù)為計(jì)量單位的不準(zhǔn)有誤差。2、以重量為計(jì)量單位的準(zhǔn)許有3‰誤差；貴重金屬不準(zhǔn)有誤差。3、以長度為計(jì)量單位的準(zhǔn)許有1%誤差；坑木木材以m3為計(jì)量單位的，準(zhǔn)許有1%誤差。4、一切物資驗(yàn)收，均需按合同規(guī)定的計(jì)量辦法驗(yàn)收，在規(guī)定誤差范圍內(nèi)，按實(shí)發(fā)數(shù)量收帳。超過上述誤差者，則做為數(shù)量不符驗(yàn)收。五、規(guī)格質(zhì)量的驗(yàn)收（一）規(guī)格的驗(yàn)收：根據(jù)技術(shù)特征或合同的規(guī)定，對驗(yàn)收物資要全部進(jìn)行尺寸規(guī)格的驗(yàn)收。（二）質(zhì)量的驗(yàn)收：根據(jù)物資種類和屬性，按有關(guān)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)和合同要求，對到貨入庫物資進(jìn)行外觀和內(nèi)在質(zhì)量檢驗(yàn)。1、進(jìn)行質(zhì)量驗(yàn)收首先要對物資外觀質(zhì)量驗(yàn)收，驗(yàn)收人員通過感觀對物資的包裝、外形是否損壞或污染等進(jìn)行驗(yàn)收。2、對一些需要進(jìn)行物理、化學(xué)性質(zhì)進(jìn)行驗(yàn)收的物資，驗(yàn)收人員可通過配備的檢驗(yàn)設(shè)備進(jìn)行檢驗(yàn)，如不具備檢驗(yàn)設(shè)備等工具，可送交具備資質(zhì)的專門或指定的檢驗(yàn)部門代為檢驗(yàn)。六、物資驗(yàn)收責(zé)任的劃分（一）一般性材料和小型設(shè)備，由倉庫驗(yàn)收組驗(yàn)收。（二）大型成套，技術(shù)性能較強(qiáng)的機(jī)電設(shè)備和物資（含進(jìn)口）到貨后，應(yīng)由使用部門報(bào)請由采購供應(yīng)部組織驗(yàn)收。（三）驗(yàn)收人員對所有物資驗(yàn)收都要做驗(yàn)收記錄，并應(yīng)妥善保管備查。七、驗(yàn)收中發(fā)現(xiàn)問題的處理（一）貨物與憑證不符的不驗(yàn)收。（二）發(fā)現(xiàn)數(shù)量不符、質(zhì)量不合格、短缺、損壞、無質(zhì)量證明和技術(shù)資料不全的不驗(yàn)收。（三）未經(jīng)驗(yàn)收或驗(yàn)收不合格，不能動用。設(shè)立“待驗(yàn)收區(qū)”和“不合格區(qū)”。（四）對上述情況要認(rèn)真填寫記錄及時(shí)通知采購供應(yīng)部，按有關(guān)規(guī)定及時(shí)處理。八、物資驗(yàn)收合格后，由驗(yàn)收人員或保管員在物資驗(yàn)收單上簽字，填寫品名、規(guī)格、型號、單價(jià)、數(shù)量、以及來料部門，編號后登記入帳。九、填寫物資驗(yàn)收報(bào)告進(jìn)行物資驗(yàn)收時(shí)，要做好驗(yàn)收記錄，驗(yàn)收工作完畢，要及時(shí)填寫驗(yàn)收報(bào)告，驗(yàn)收報(bào)告包括以下內(nèi)容：（一）檢驗(yàn)物資的品名、規(guī)格、數(shù)量（應(yīng)收數(shù)量、實(shí)收數(shù)量）（二）入庫時(shí)的包裝情況（三）到庫的日期與檢驗(yàn)日期（四）供方提供證件情況（五）實(shí)物檢驗(yàn)，如有短缺殘損時(shí)，應(yīng)寫明殘損程度與原因（六）抽驗(yàn)的數(shù)量和標(biāo)號，抽查結(jié)果（七）供貨單位名稱（八）處理意見：驗(yàn)收記錄應(yīng)有驗(yàn)收人簽章，并經(jīng)倉庫主管審查核準(zhǔn)蓋章后，方能生效。第三十一條物資的保管保養(yǎng)一、物資進(jìn)庫，按不同類別，不同規(guī)格及不同物資化學(xué)性質(zhì)和存放時(shí)問長短，分別存放在相應(yīng)條件的倉庫內(nèi)保管。在庫內(nèi)貨架存放的，每項(xiàng)物資都要懸掛標(biāo)簽和卡片。二、物資擺放要整齊，上架物資按上輕下重，中間常動進(jìn)行存放。堆放物資，垛與垛之間要留通風(fēng)道，高度不能超過有關(guān)規(guī)定，做到定量包裝，分類存放，五十成行，過目知數(shù)。庫存擺放要整齊劃一，“四號定位”，即：庫號、架號、行號、列號?！拔逦鍞[放”，即：上架物資要五五成行、五五成列、五五成垛、便于清查核對。三、庫存物資必須材料不混，品名、規(guī)格不錯、不串，數(shù)量準(zhǔn)確，做到無差錯、無丟失、無損壞、無霉?fàn)€變質(zhì)和賬、物、卡、資金四相符。四、庫內(nèi)必須有干濕溫度計(jì)，倉庫管理人員根據(jù)庫內(nèi)溫度變化，隨時(shí)采取措施調(diào)整。必須做到“十不”，即：不銹、不潮、不凍、不腐、不霉、不變、不壞、不丟、不漏、不爆。五、對一些物資的保管要求：（一）鋼材堆放要一頭齊，存放環(huán)境應(yīng)干燥，通風(fēng)良好，場地干凈無雜草、雜物，上蓋下墊，避免受雨、露、霜、雪的侵蝕。（二）貴重物資要專柜加鎖保管?；鸸ぎa(chǎn)品、有毒、有害、高腐蝕產(chǎn)品的存放要符合公安部門的規(guī)定和要求。（三）化工產(chǎn)品要控制進(jìn)貨，定期檢查，儲存條件應(yīng)滿足化工產(chǎn)品的儲存要求。（四）纖維材料存放在干燥、通風(fēng)良好的庫房內(nèi)。（五）水泥碼垛不能超過10層，要存放在通風(fēng)干燥庫內(nèi)，按保質(zhì)期內(nèi)用量進(jìn)貨。六、生產(chǎn)基建及代儲代銷物資，要分帳保管，積壓物資單獨(dú)建帳，單獨(dú)存放，新舊物資要分庫存放管理。第三十二條倉庫保管員的業(yè)務(wù)要求一、每個保管員要做到“四懂”，即：物資名稱規(guī)格、物資性能用途、業(yè)務(wù)流程、業(yè)務(wù)保安規(guī)程。“五會”，即：會識貨會換算，會保管保養(yǎng)，會使用衡器，量具，會使用消防器材?！笆^硬”，即：收發(fā)過硬、識貨過硬、保管保養(yǎng)過硬、四對口五五化過硬、熟悉材料編號過硬、便用衡器和量具過硬、使用消防器材過硬、執(zhí)行制度過硬、換算過硬、帳目日清月結(jié)和編報(bào)報(bào)表過硬。二、賬務(wù)處理規(guī)范化，做到“一堅(jiān)持”，即：堅(jiān)持日清月結(jié)?！拔宀辉S”，即：不許草、不許涂改、不許挖補(bǔ)、不許污損、不許丟失?！鞍藴?zhǔn)確”，即：時(shí)間、用料部門、名稱、規(guī)格、計(jì)量部門、單價(jià)、數(shù)量、金額要準(zhǔn)確。三、收、發(fā)等各種單據(jù)要按月整理，裝訂成冊，妥善保管。四、熟悉“四防“知識，即：防火、防汛、防盜、防破壞。第三十三條物資發(fā)放一、發(fā)放出庫要求（一）核對出庫憑證，保管人員在發(fā)貨前必須審核領(lǐng)料單印簽是否齊全，數(shù)據(jù)是否清楚，核對無誤后方可發(fā)貨。（二）復(fù)核。保管人員發(fā)貨計(jì)量后，必須進(jìn)行復(fù)核。（三）點(diǎn)交和清理。物資經(jīng)復(fù)核后，將物資和有關(guān)證件全部當(dāng)面交給領(lǐng)料人，辦理交接手續(xù)。（四）將發(fā)貨的有關(guān)單據(jù)核實(shí)后及時(shí)交有關(guān)部門，辦理結(jié)算手續(xù)。二、一般物資的發(fā)放必須堅(jiān)持先進(jìn)先出的原則和先發(fā)回收復(fù)用物資，后發(fā)新料的原則，充分利用超儲積壓物資。嚴(yán)禁白條發(fā)料和無證發(fā)料，要做到“五不”出庫，即：沒有領(lǐng)料單不出庫、超計(jì)劃定額不出庫、用途不明不出庫，手續(xù)不全不出庫、發(fā)現(xiàn)疑問不出庫。第三十四條物資的盤點(diǎn)一、物資的盤點(diǎn)以年終清點(diǎn)查庫，定期抽查，永續(xù)盤存三種方式進(jìn)行。二、每年年末，都要做一次終點(diǎn)盤點(diǎn)，全面進(jìn)行清倉查庫。三、定期抽查，檢金內(nèi)容包括庫存物資的賬、卡、物是否相符及保養(yǎng)等有關(guān)制度的執(zhí)行情況。四、永續(xù)盤存，庫存物資每發(fā)生一次收支時(shí)，保管員核對一次，保證帳、卡、物、資金完全相符。五、年終物資盤點(diǎn)和定期抽查盤點(diǎn)要做到：盤點(diǎn)有記錄，盈虧有原因，問題處理要及時(shí)。第三十五條倉庫安全衛(wèi)生一、建立倉庫安全領(lǐng)導(dǎo)機(jī)構(gòu)，定期對安全消防進(jìn)行檢查，發(fā)現(xiàn)隱患及時(shí)處理。二、每個倉庫必須設(shè)置消防器材，消防水池要有足夠的水源，建立消防組織，定期培訓(xùn)，掌握滅火知識，能夠熟練地使用消防器材。三、消防器材要有專人管理，嚴(yán)禁挪作他用。庫區(qū)內(nèi)要有消防道，保證暢通無阻。四、倉庫建立每天巡回檢查制度，保管人員下班時(shí)，要拉掉電閘，關(guān)好門窗、封好門鎖，上班時(shí)檢查門、窗、鎖，無異樣時(shí)，方可開鎖進(jìn)庫，發(fā)現(xiàn)問題，及時(shí)報(bào)告。五、安全工作應(yīng)實(shí)行專人專庫負(fù)責(zé)制，并將姓名和負(fù)責(zé)區(qū)域用牌板標(biāo)出。六、經(jīng)常保持庫內(nèi)清潔衛(wèi)生，做到“五凈”，即：地面、墻壁、門窗、貨架、貨物干凈。“五無”，無灰塵雜物雜草、無蟲害、無蛛網(wǎng)、無積水、無污垢?！叭龡l線”即：物資堆碼一條線、料架擺放一條線、料簽懸掛一條線。第七章廢舊物資管理第三十六條廢舊物資的范圍一、凡是經(jīng)過使用磨損失去原有使用效能或價(jià)值及淘汰報(bào)廢的物資，統(tǒng)稱廢舊物資，其中包括以舊領(lǐng)新交回的物資和開裝以后的包裝物品及施工加工剩余的金屬邊角料，檢修修理拆下來的纜線材、零配件等。二、以舊領(lǐng)新的品種范圍：（一）對環(huán)境有污染的物資：如電池、電瓶、輪胎等。（二）工具類（三）低值易耗品：礦燈、電鉆等。（四）配件（五）其它不是一次性消耗、不進(jìn)入產(chǎn)品實(shí)體的物資。第三十七條廢舊物資回收方法一、由各部門將回收物資做出記錄，向收存部門辦理移交手續(xù)。二、開展群眾性的回收活動，防止丟失、埋壓等浪費(fèi)再現(xiàn)發(fā)生。三、建立交舊領(lǐng)新制度，指定交舊領(lǐng)新品種和交舊數(shù)額。四、建立廢舊物資回收點(diǎn)，下達(dá)廢舊回收任務(wù)。五、包裝物的回收，對有押金和有價(jià)值的包裝物，要百分之百的回收。第三十八條廢舊物資的管理一、對回收的廢舊物資，要統(tǒng)一歸口，由各部門統(tǒng)一管理。專人負(fù)責(zé)，單獨(dú)建賬，記錄回收和處理收、支、存情況，并逐月上報(bào)采購供應(yīng)部“廢舊物資回收庫存及處理統(tǒng)計(jì)報(bào)表”。二、廢舊物資回收以后，要有專人進(jìn)行分類挑選，指定場地或庫房存放，可經(jīng)過修復(fù)后再利用的物資不能作為廢舊物資處理，堅(jiān)持優(yōu)先復(fù)用和先內(nèi)后外銷售原則。第三十九條廢舊物資的處理一、廢舊物資處理權(quán)限：采購供應(yīng)部負(fù)責(zé)廢舊物資的處理工作，內(nèi)部風(fēng)險(xiǎn)控制部、財(cái)務(wù)部共同參與，各部門不準(zhǔn)自行處理。二、機(jī)電設(shè)備經(jīng)公司批復(fù)報(bào)廢后，由機(jī)電部門將已拆除有使用價(jià)值后的殘?bào)w回收全供應(yīng)科指定地點(diǎn)，統(tǒng)一處理。三、為了防止偏差，合理作價(jià)，采取邀請招標(biāo)和比價(jià)會議相結(jié)合的方式確定廢舊物資讓售價(jià)格。第八章物資統(tǒng)計(jì)報(bào)表管理第四十條為規(guī)范公司物資供應(yīng)統(tǒng)計(jì)報(bào)表工作，完成企業(yè)物資統(tǒng)計(jì)任務(wù)，統(tǒng)計(jì)