新能源乘用車項目投資估算及資金籌措

新能源乘用車項目投資估算及資金籌措本項目按國家發(fā)展改革委、建設(shè)部關(guān)于印發(fā)建設(shè)項目經(jīng)濟評價方法與參數(shù)的通知發(fā)改投資[2006]1325號文的標準要求編制建設(shè)投資估算與財務分析(三版方法與參數(shù))。1.1總投資項目規(guī)?？偼顿Y為256072.44萬元。其中:新增建設(shè)投資207940.17萬元(含建設(shè)期利息6543.87萬元)，鋪底流動資金48132.27萬元。項目財務分析總投資為436381.06萬元。其中：新增建設(shè)投資207940.17萬元(含建設(shè)期利息6543.87萬元),利用原有資產(chǎn)68000萬元，全部流動資金160440.89萬元。1.2建設(shè)投資建設(shè)投資估算總額為207940.17萬元(含建設(shè)期利息)。其中新增建設(shè)投資中含外匯660萬美元。建設(shè)投資估算范圍。投資范圍包括項目從籌建到達到設(shè)計生產(chǎn)能力時按設(shè)計規(guī)定的土建工程、公用工程、設(shè)備及工器具購置、安裝工程、工程建設(shè)其他費用的投資、預備費及建設(shè)期利息。建設(shè)投資構(gòu)成見表表14－1建設(shè)投資構(gòu)成表單位：萬元序號工程費用名稱新增建設(shè)投資原有資產(chǎn)合計金額比例金額比例金額比例1建筑工程52685.3225.34%52685.3219.09%2設(shè)備及安裝工程75345.7536.23%68000.00100.00%143345.7551.95%3工程建設(shè)其他費用13270.006.38%13270.004.81%4工程預備費41786.4820.10%41786.4815.14%5建設(shè)期利息18308.758.80%18308.756.64%合計6543.873.15%6543.872.37%1.3建設(shè)期利息建設(shè)期利息為6543.87萬元。本項目債務資金擬使用銀行貸款，借款年利率按照2007年12月21日中國人民銀行公布的基準利率執(zhí)行。名義利率按5.94%計取，每年計息4次，有效利率為6.07%。.1.4流動資金達到設(shè)計生產(chǎn)能力后流動資金需要量為160440.89萬元，流動資金采用分項詳細估算法估算。應收賬款周轉(zhuǎn)天數(shù)60天，年周轉(zhuǎn)6次。存貨：原材料周轉(zhuǎn)天數(shù)40天，年周轉(zhuǎn)9次；外協(xié)材料周轉(zhuǎn)天數(shù)50天，年周轉(zhuǎn)7次；燃料動力周轉(zhuǎn)天數(shù)30天，年周轉(zhuǎn)12次；在產(chǎn)品周轉(zhuǎn)天數(shù)20天，年周轉(zhuǎn)18次；產(chǎn)成品周轉(zhuǎn)天數(shù)15天，年周轉(zhuǎn)24次。現(xiàn)金周轉(zhuǎn)天數(shù)30天，年周轉(zhuǎn)12次。應付賬款周轉(zhuǎn)天數(shù)90天，年周轉(zhuǎn)4次。1.5資金籌措1.5.1項目資本金資本金是根據(jù)國務院關(guān)于固定資產(chǎn)投資項目試行資本金制度的通知國發(fā)[1996]35號的規(guī)定計算。根據(jù)資金籌措方案，新增建設(shè)投資中資本金額為64018.11萬元，占新增建設(shè)投資的30.79%；流動資金中資本金額為(鋪底流動資金)48132.27萬元，占全部流動資金的30.00%，資本金總額為112150.38萬元，占項目規(guī)?？偼顿Y額的43.80%。1.5.2其他自籌資金本項目無其他自籌資金。1.5.3債務資金建設(shè)投資中，債務資金額143922.06萬元，占新增建設(shè)投資(含建設(shè)期利息)的69.21%。流動資金中，債務資金額112308.62萬元，占全部流動資金的70.00%。1.6建設(shè)投資估算依據(jù)1.6.1建筑工程建筑工程土建按單位造價指標估算投資。公用動力設(shè)施按項目規(guī)劃內(nèi)容估算材料耗量及市場價格估算投資。1.6.2設(shè)備購置及安裝工程設(shè)備費：國內(nèi)設(shè)備按設(shè)備廠商報價估算;進口設(shè)備按CIF詢價估算。設(shè)備運雜費及設(shè)備安裝費均包含在設(shè)備原價中。匯率：1美元兌換6.85元人民幣計算。關(guān)稅增值稅：進口設(shè)備關(guān)稅按CIF價的8％計算，進口設(shè)備增值稅按CIF價與關(guān)稅之和的17％計算。進口設(shè)備從屬費用：銀行手續(xù)費按CIF價格的0.5%計算，外貿(mào)手續(xù)費按CIF價格的1.5%計算,商檢費按CIF價格的0.3%計算。1.6.3工程建設(shè)其他費用建設(shè)單位管理費：按財政部文件財建[2002]394號文標準規(guī)定計算。聯(lián)合試車運轉(zhuǎn)費：按試運轉(zhuǎn)設(shè)備費的0.5%計算。地質(zhì)勘探費：為估算。工程設(shè)計費：根據(jù)原國家計委、建設(shè)部發(fā)布的《工程勘察設(shè)計收費標準》（2002年修訂本，計價格[2002]10號）的標準計算。工程招投標代理費：參照國家計委關(guān)于印發(fā)《招標代理服務收費管理暫行辦法》的通知計價格[2002]1980號標準規(guī)定脊計算。環(huán)境評價費：參照國家計委、國家環(huán)境保護總局計價格[2002]1