金蝶公司ERP認(rèn)證培訓(xùn)授課系列13

ERP

認(rèn)證培訓(xùn)

系列授課（十三)金蝶公司ERP資深顧問：李厚毅上海金蝶公司培訓(xùn)顧問：

屈強活動命名“新的起點”第十三集

1、序幕(第1—4集)2、ERP系統(tǒng)基礎(chǔ)數(shù)據(jù)及初始化

(第5—12集)3、核心業(yè)務(wù)流程步步高

(第13—24集)4、財務(wù)、業(yè)務(wù)信息集成一體化

(第25—34集)5、尾聲(第35—36集)全部課程分為五個部分內(nèi)容提要一、階段小結(jié)二、ERP系統(tǒng)的集成應(yīng)用是怎樣實現(xiàn)的？三、ERP系統(tǒng)的計劃管理體系概述四、ERP銷售業(yè)務(wù)流程管理（一）五、案例演練（十三）第二階段內(nèi)容回顧：一、實施ERP系統(tǒng)的六步法：

項目定義業(yè)務(wù)藍(lán)圖藍(lán)圖實現(xiàn)上線準(zhǔn)備系統(tǒng)上線驗收交付第二階段內(nèi)容回顧：#

從數(shù)據(jù)性質(zhì)分，ERP系統(tǒng)包括三大類數(shù)據(jù)：

1）靜態(tài)數(shù)據(jù)，規(guī)范性、準(zhǔn)確性、完整性

2）動態(tài)數(shù)據(jù)，規(guī)范性、準(zhǔn)確性、及時性

3）中間數(shù)據(jù)，及時性、準(zhǔn)確性、實用性#從數(shù)據(jù)產(chǎn)生的時間分，ERP系統(tǒng)包括兩大類數(shù)據(jù)

1）源頭數(shù)據(jù)

2）后續(xù)數(shù)據(jù)數(shù)據(jù)原則：源頭數(shù)據(jù)按業(yè)務(wù)歸屬，一次錄入，專職負(fù)責(zé)維護，全局授權(quán)共享。二、ERP系統(tǒng)的數(shù)據(jù)分類：

三、ERP理論中的基本概念1、1關(guān)于計劃的原理（ERP五層計劃）1、2關(guān)于物料的描述（物料、BOM）1、3關(guān)于需求的定義（獨立、相關(guān)需求）1、4有關(guān)時期的概念（時段、時區(qū)、時界）1、5有關(guān)數(shù)量的計算（毛需求、凈需求、可用庫存量）1、6關(guān)于加工的安排（工序、工藝路線、資源能力）1、7關(guān)于人力的資源（部門、職員、工種、計件工資）1、8關(guān)于計價的方法（價格政策、成本計價方法）第二階段內(nèi)容回顧：

第二階段內(nèi)容回顧：四、K/3ERP啟用業(yè)務(wù)系統(tǒng)基礎(chǔ)資料設(shè)置：公共資料（一般公用、核算項目、輔助資料）業(yè)務(wù)基礎(chǔ)資料（重點生產(chǎn)計劃管理的業(yè)務(wù)資料）。系統(tǒng)參數(shù)設(shè)置，初始數(shù)據(jù)錄入，結(jié)束初始化，啟用業(yè)務(wù)系統(tǒng)。完成了上線準(zhǔn)備階段的工作物流系統(tǒng)只做一個財務(wù)系統(tǒng)一個個做現(xiàn)金管理略有不同分步實施可先后做內(nèi)容提要一、階段小結(jié)二、ERP系統(tǒng)的集成應(yīng)用是怎樣實現(xiàn)的？三、ERP系統(tǒng)的計劃管理體系概述四、ERP銷售業(yè)務(wù)流程管理（一）五、案例演練（十三）二、ERP的集成應(yīng)用是怎樣實現(xiàn)的？1、基礎(chǔ)數(shù)據(jù)的集成共享2、業(yè)務(wù)流程的分析優(yōu)化3、業(yè)務(wù)單據(jù)的維護和傳遞4、統(tǒng)計報表的查詢和分析

業(yè)務(wù)流程管理單據(jù)數(shù)據(jù)信息的產(chǎn)生維護、自動傳遞、查詢分析、綜合處理1、基礎(chǔ)數(shù)據(jù)的集成共享

在企業(yè)信息集成應(yīng)用中，在基礎(chǔ)信息管理上要堅持一個原則：即某一業(yè)務(wù)流程的源頭信息由信息產(chǎn)生部門統(tǒng)一生成并專職負(fù)責(zé)維護，其它相關(guān)部門授權(quán)共享使用，但不得維護的原則。銷售訂單、生產(chǎn)訂單（任務(wù)單）、采購訂單基礎(chǔ)數(shù)據(jù)、編碼標(biāo)準(zhǔn)、BOM表、工藝路線2、業(yè)務(wù)流程的分析優(yōu)化#分析企業(yè)核心業(yè)務(wù)的整體流程；#在整體流程指導(dǎo)下整理部門業(yè)務(wù)流程；#消除無效、不增值環(huán)節(jié)；#建立規(guī)范的單據(jù)傳遞路徑，在軟件里固定下來。例如.采購系統(tǒng)

——應(yīng)用流程業(yè)務(wù)資料銷售/計劃采購管理存貨核算庫存管理應(yīng)付/成本合同與訂單帳務(wù)處理付款單核銷入庫核算成本歸集供應(yīng)商管理物料管理供貨管理最高限價價格信息最高限價采購發(fā)票采購訂單外購入庫采購申請單虛倉管理收料通知單質(zhì)檢管理鉤稽采購發(fā)票合同管理MRP運算銷售訂單合同與發(fā)票采購合同3、業(yè)務(wù)單據(jù)的維護和傳遞#業(yè)務(wù)單據(jù)的狀態(tài)表示了業(yè)務(wù)流程的進(jìn)展

錄入（計劃）審核下達(dá)關(guān)閉結(jié)案實現(xiàn)業(yè)務(wù)流程縱向的信息集成管理動態(tài)數(shù)據(jù)單據(jù)的狀態(tài)反應(yīng)業(yè)務(wù)流程進(jìn)展#單據(jù)之間的關(guān)系控制業(yè)務(wù)流程的進(jìn)展拆分合并關(guān)聯(lián)聯(lián)屬鉤稽核銷3、業(yè)務(wù)單據(jù)的維護和傳遞實現(xiàn)業(yè)務(wù)流程橫向的信息集成單據(jù)的上、下關(guān)聯(lián)單據(jù)的狀態(tài)和單據(jù)的關(guān)系構(gòu)成了數(shù)據(jù)信息在業(yè)務(wù)流程的縱向和橫向的自動傳遞和處理，實現(xiàn)了對業(yè)務(wù)流程信息集成的管理控制網(wǎng)，實現(xiàn)了企業(yè)物、資金流、信息流的一體化管理。3、業(yè)務(wù)單據(jù)的維護和傳遞#單項業(yè)務(wù)統(tǒng)計表#業(yè)務(wù)狀況分析表#綜合信息分析表*系統(tǒng)提供的常用分析表*報表查詢工具定制分析表#自定義、二次開發(fā)報表4、統(tǒng)計報表的查詢和分析中間數(shù)據(jù)4、統(tǒng)計報表的查詢和分析#企業(yè)業(yè)務(wù)狀態(tài)的管理控制#企業(yè)經(jīng)營效益的分析報告#企業(yè)績效管理的指標(biāo)考核#企業(yè)戰(zhàn)略決策的重要依據(jù)在ERP信息集成應(yīng)用中，統(tǒng)計報表是業(yè)務(wù)流程運行的結(jié)果，它的重要作用：中間數(shù)據(jù)內(nèi)容提要一、階段小結(jié)二、ERP系統(tǒng)的集成應(yīng)用是怎樣實現(xiàn)的？三、ERP系統(tǒng)的計劃管理體系概述四、ERP銷售業(yè)務(wù)流程管理（一）五、案例演練（十三）三、ERP系統(tǒng)的計劃管理體系概述從ERP的發(fā)展歷程,理解ERP計劃管理體系的形成及要點.

定貨點法定貨提前期定貨提前期定貨提前期定貨提前期數(shù)量時間安全庫存量均衡消費消費加快消費減慢定貨點定貨點不變定貨點升高定貨點降低增加定貨量定貨量不變T最大庫存批量

TTT20世紀(jì)20年代

MRP的邏輯流程圖生產(chǎn)什么？做什么？買什么？市場要什么？物料需求計劃MRP23產(chǎn)品信息

（物料清單）（工藝路線）庫存信息4（物料可用量）主生產(chǎn)計劃MPS

1潛在客戶預(yù)測合同采購計劃生產(chǎn)計劃需要什么?已有什么?二十世紀(jì)六十年代，由IBM公司的Dr.JosephA.Orlicky研究提出56潛在客戶主生產(chǎn)計劃

(MPS)物料需求計劃

(MRP)能力需求計劃

(CRP)

執(zhí)行物料計劃

(加工、采購)

執(zhí)行能力計劃(投入/產(chǎn)出控制)物料清單庫存記錄工作中心工藝路線可行？預(yù)測合同可行？粗能力計劃

(RCCP)執(zhí)行層計劃層關(guān)鍵工作中心（瓶頸工序）資源清單

閉環(huán)MRP邏輯流程圖

自上而下的可行計劃自下而上的執(zhí)行反饋實時應(yīng)變

約束理論：重點在瓶頸工序

APS技術(shù)：MRP/CRP同步運行庫存記錄產(chǎn)品配置70年代美國（APICS）提出大力宣傳和推廣可行？可行？主生產(chǎn)計劃粗能力計劃物料需求計劃能力需求計劃采購作業(yè)車間作業(yè)

MRPII邏輯流程圖成本會計經(jīng)營規(guī)劃業(yè)績評價決策層

計劃層

執(zhí)行控制層宏觀微觀物料系統(tǒng)領(lǐng)導(dǎo)市場計劃生產(chǎn)車間成本銷售技術(shù)供應(yīng)財務(wù)可行？產(chǎn)品規(guī)劃資源需求計劃銷售規(guī)劃銷售與運作計劃供應(yīng)商信息庫存信息物料清單工作中心工藝路線合同預(yù)測潛在客戶客戶信息成本中心會計科目基礎(chǔ)數(shù)據(jù)資源清單應(yīng)收帳總帳應(yīng)付帳財務(wù)系統(tǒng)MRP1977年9月美國Oliver.W.Wight

首次提出制造資源計劃企業(yè)經(jīng)營規(guī)劃

ERP/MRPII系統(tǒng)的計劃管理原理可用庫存量產(chǎn)品結(jié)構(gòu)BOM、工藝路線、資源清單、工廠日歷銷售運作計劃主生產(chǎn)計劃物料需求計劃物料采購計劃生產(chǎn)任務(wù)計劃粗能力計劃細(xì)能力計劃車間生產(chǎn)管理物料采購管理物料倉存管理宏觀計劃微觀計劃執(zhí)行計劃ERP系統(tǒng)的計劃管理特點1).ERP系統(tǒng)是以計劃管理為主線的企業(yè)資源管理信息系統(tǒng)。2）五層計劃貫穿了企業(yè)從戰(zhàn)略宏觀計劃到戰(zhàn)略微觀計劃的生產(chǎn)經(jīng)營管理的全部過程。3).計劃的制訂、調(diào)整、執(zhí)行、反饋和控制環(huán)環(huán)相連，緊密結(jié)合。4）計劃的嚴(yán)密性，穩(wěn)定性與計劃的靈活性與變化性相輔相成.

5）通過計劃管理實現(xiàn)了企業(yè)銷售、生產(chǎn)、采購、庫存、成本、財務(wù)及人力等各項業(yè)務(wù)資源的集成管理。內(nèi)容提要一、階段小結(jié)二、ERP系統(tǒng)的集成應(yīng)用是怎樣實現(xiàn)的？三、ERP系統(tǒng)的計劃管理體系概述四、ERP銷售業(yè)務(wù)流程管理（一）五、案例演練（十三）四、ERP銷售業(yè)務(wù)流程管理（一）

4、1銷售業(yè)務(wù)流程管理概述4、2K/3ERP銷售管理業(yè)務(wù)（一）

ERP核心業(yè)務(wù)流程銷售訂單MRP預(yù)測生產(chǎn)任務(wù)物流基礎(chǔ)數(shù)據(jù)MPS采購計劃生產(chǎn)投料成本基礎(chǔ)數(shù)據(jù)財務(wù)基礎(chǔ)數(shù)據(jù)工序匯報采購訂單任務(wù)匯報產(chǎn)品入庫生產(chǎn)基礎(chǔ)數(shù)據(jù)工序計劃采購入庫采購收貨銷售通知銷售出庫CRP核算項目數(shù)據(jù)公共基礎(chǔ)數(shù)據(jù)RCCP存貨核算應(yīng)收款總賬報表應(yīng)付款工資管理固定資產(chǎn)管理會計財務(wù)分析成本管理采購檢驗生產(chǎn)領(lǐng)料現(xiàn)金流量表質(zhì)量基礎(chǔ)數(shù)據(jù)4、1銷售業(yè)務(wù)流程管理概述：功能#

在ERP系統(tǒng)里，銷售管理子系統(tǒng)是企業(yè)信息流的源頭，是企業(yè)物流的最后一步，是企業(yè)營業(yè)收入的主要來源。#

企業(yè)的銷售業(yè)務(wù)流程運轉(zhuǎn)的必要前提是：完整的客戶資料、信用資料、企業(yè)可供銷售的物料（產(chǎn)品或服務(wù)）、企業(yè)的價格政策、產(chǎn)品價格的折扣等重要的基礎(chǔ)信息以及與銷售收入有關(guān)的財務(wù)、稅務(wù)、銀行等基礎(chǔ)信息。#

銷售管理是企業(yè)實現(xiàn)B2B、B2C電子商務(wù)的窗口。是實施客戶關(guān)系管理(CRM)的接口4、1銷售業(yè)務(wù)流程管理概述：功能#ERP的銷售管理主要通過銷售報價、銷售訂貨、倉庫發(fā)貨、銷售退貨、價格管理、信用管理、庫存信息及訂單執(zhí)行跟蹤情況等業(yè)務(wù)單據(jù)進(jìn)行銷售業(yè)務(wù)流程的管理。并根據(jù)企業(yè)業(yè)務(wù)及職能管理需要分別提供銷售業(yè)務(wù)管理報表和銷售業(yè)務(wù)分析資料。

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ERP的銷售管理與企業(yè)的計劃生產(chǎn)管理、庫存管理、采購管理、質(zhì)量管理、財務(wù)管理及績效管理等模塊的業(yè)務(wù)流程信息緊密相關(guān)，集成共享。4、1銷售管理概述：流程4、1銷售管理概述：關(guān)系報價單4、2K/3ERP

銷售管理業(yè)務(wù)（一）首先，從ERP系統(tǒng)信息集成共享的要求出發(fā)，在相關(guān)模塊中，及時、正確地完成客戶信息、信用管理、價格資料的設(shè)置、完成與銷售收入有關(guān)的財務(wù)、稅務(wù)、銀行等基礎(chǔ)信息的設(shè)置。另外，可以在績效考核管理中，作出銷售業(yè)績指標(biāo)的預(yù)算，把銷售業(yè)務(wù)管理納入企業(yè)的目標(biāo)管理，進(jìn)行適時監(jiān)控和考核。

4、2K/3ERP

銷售管理業(yè)務(wù)（一）銷售業(yè)務(wù)流程的第一部分具體業(yè)務(wù)是：

1）、銷售預(yù)測

2）、銷售報價單

3）、銷售訂單

4）、銷售訂單統(tǒng)計報表產(chǎn)品預(yù)測即銷售預(yù)測，是指企業(yè)為了滿足市場和銷售需要，根據(jù)企業(yè)的歷史生產(chǎn)數(shù)據(jù)和市場、銷售預(yù)測等資料，制定的在未來一段時間內(nèi)需要安排生產(chǎn)什么、生產(chǎn)多少、什么時候生產(chǎn)等的一種生產(chǎn)計劃。在K/3ERP

系統(tǒng)中，產(chǎn)品預(yù)測在計劃管理子系統(tǒng)里進(jìn)行。1）、產(chǎn)品預(yù)測進(jìn)入：[生產(chǎn)管理]—[主生產(chǎn)計劃]—[幫助文件]—[產(chǎn)品預(yù)測管理]2）、銷售報價單銷售報價單是銷售部門根據(jù)企業(yè)銷售政策市場行情、產(chǎn)品成本、目標(biāo)利潤率、以往價格資料等，向客戶提出的產(chǎn)品價格信息。

它為銷售訂單提供基本價格，是價格資料管理的組成部分。一般情況下，銷售