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文檔簡介

,,財務(wù)報表體系,

序號,報表種類,具體項(xiàng)目,報表序號

1,基本報表,資產(chǎn)負(fù)債表--月報,表1

,,利潤表--月報,表2

,,現(xiàn)金流量表--月報,表3

2,往來報表,應(yīng)收帳款明細(xì)及帳齡分析表--月報,表1-1

,,應(yīng)付帳款明細(xì)及帳齡分析表--月報,表1-2

,,其他應(yīng)收款明細(xì)及帳齡明細(xì)表--月報,表1-3

,,其他應(yīng)付款明細(xì)及帳齡明細(xì)表--月報,表1-4

,,預(yù)收預(yù)付帳款明細(xì)表--月報,表1-5

3,資金報表,短期借款、長期借款明細(xì)表--月報,表1-6

,,實(shí)收資本明細(xì)表--月報,表1-7

,,資金周報表（按帳戶）--周報,表1-8

,,收支月報表--月報,表1-9

4,資產(chǎn)報表,短期投資明細(xì)表--月報,表1-10

,,長期投資明細(xì)表--月報,表1-11

,,固定資產(chǎn)明細(xì)表--月報,表1-12

,,無形資產(chǎn)、長期待攤費(fèi)用明細(xì)表--月報,表1-13

5,營運(yùn)報表,收入結(jié)構(gòu)明細(xì)表--月報,表2-1

,,投資收益明細(xì)表,表2-2

,,費(fèi)用結(jié)構(gòu)明細(xì)表--月報,表2-3

,,高級管理人員費(fèi)用明細(xì)表-月報,表2-4

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