2024年出納工作職責(zé)范本（六篇）

第1頁共1頁2024年出納工作職責(zé)范本1.嚴(yán)格實施審核流程，確保日常報銷、現(xiàn)金收付及銀行結(jié)算業(yè)務(wù)的及時性與準(zhǔn)確性，并全面掌控資金收支狀況。2.編制資金日報表，以精確反映當(dāng)日資金流動情況。3.負責(zé)工資報盤及支付操作，同時與銀行緊密協(xié)作，確認工資款項的到賬情況。4.精心編制收付款憑證，并準(zhǔn)確登記日記賬，確保賬實相符，實現(xiàn)日清月結(jié)的目標(biāo)。5.專門負責(zé)處理銀行未達賬項，確保財務(wù)信息的完整性和準(zhǔn)確性。6.全面負責(zé)銀行賬戶的維護工作，包括但不限于開戶、銷戶、銀行賬戶年檢、貸款卡年審及開戶許可證年審等。7.負責(zé)結(jié)算憑證的采購，以及銀行回單、對賬單等文件的及時打印、傳遞與查詢工作。8.精心編制并報送公司管理報表及集團總部出納報表，確保數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性與及時性。9.妥善保管空白票據(jù)及印鑒，按時存入銀行貸款利息，以維護公司的銀行信譽。10.負責(zé)憑證、賬簿的打印、裝訂及存檔工作，確保財務(wù)檔案的完整與安全。11.完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作任務(wù)。2024年出納工作職責(zé)范本（二）1.負責(zé)處理賬戶年檢、開戶、印鑒變更、資料變更等相關(guān)業(yè)務(wù)；2.遵循公司規(guī)定，準(zhǔn)確、及時地提交各類資金報表；3.嚴(yán)格遵守國家現(xiàn)金管理政策、法規(guī)及公司財務(wù)管理制度，確保現(xiàn)金收付工作的規(guī)范執(zhí)行；4.依照銀行核定的現(xiàn)金庫存限額保留庫存現(xiàn)金，并保障其安全；5.根據(jù)現(xiàn)金日記帳、銀行存款帳，及時與庫存現(xiàn)金、銀行存款對帳單進行核對，實現(xiàn)日清月結(jié)，確?，F(xiàn)金收支及銀行票據(jù)處理的準(zhǔn)確無誤，保證帳實相符；6.認真審核報銷付款憑證，并及時向上級領(lǐng)導(dǎo)反饋情況；7.妥善保管財務(wù)印鑒，嚴(yán)格按照公司規(guī)定使用印鑒；8.對空白收據(jù)、發(fā)票和支票實施嚴(yán)格管理，設(shè)立專門登記簿進行登記，并認真辦理領(lǐng)用、注銷手續(xù)；9.嚴(yán)格保守保險柜密碼，妥善保管保險柜鑰匙；10.完成上級領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作任務(wù)。2024年出納工作職責(zé)范本（三）1、承擔(dān)公司日常財務(wù)報銷、成本核算、審核及統(tǒng)計等職責(zé)；2、管理日?，F(xiàn)金及支票收支，確保及時更新現(xiàn)金及銀行存款日記賬；3、每日進行現(xiàn)金庫存盤點，實行日清月結(jié)，確保賬實相符；4、與銀行緊密合作，定期進行對賬等流程；5、精通銀行操作流程，負責(zé)銀行賬戶的開設(shè)與撤銷等事務(wù)；6、執(zhí)行月度工資計算與發(fā)放工作；7、管理發(fā)票的開具、核銷、申領(lǐng)及安全存儲；8、控制稅務(wù)風(fēng)險，整理原始財務(wù)憑證，協(xié)調(diào)第三方機構(gòu)進行會計核算與稅務(wù)處理；9、負責(zé)錄入業(yè)務(wù)活動憑證，進行賬簿登記，并確保賬證、賬賬、賬實相符的核對工作；10、執(zhí)行月度結(jié)賬，編制會計報表及經(jīng)營狀況報告；11、負責(zé)公司日常財務(wù)及行政管理相關(guān)事務(wù)；12、按需完成上級指派的其他任務(wù)。2024年出納工作職責(zé)范本（四）1、承擔(dān)公司日常財務(wù)報銷、成本核算、審核及統(tǒng)計等職責(zé)；2、管理日常現(xiàn)金及支票收支，確保及時更新現(xiàn)金及銀行存款日記賬；3、每日進行現(xiàn)金庫存盤點，實行日清月結(jié)，確保賬實相符；4、與銀行緊密合作，定期進行對賬等流程；5、精通銀行操作流程，負責(zé)銀行賬戶的開設(shè)與撤銷等事務(wù)；6、執(zhí)行月度工資計算與發(fā)放工作；7、管理發(fā)票的開具、核銷、申領(lǐng)及安全存儲；8、控制稅務(wù)風(fēng)險，整理原始財務(wù)憑證，協(xié)調(diào)第三方機構(gòu)進行會計核算與稅務(wù)處理；9、負責(zé)錄入業(yè)務(wù)活動憑證，進行賬簿登記，并確保賬證、賬賬、賬實相符的核對工作；10、執(zhí)行月度結(jié)賬，編制會計報表及經(jīng)營狀況報告；11、負責(zé)公司日常財務(wù)及行政管理相關(guān)事務(wù)；12、按需完成上級指派的其他任務(wù)。2024年出納工作職責(zé)范本（五）1、承擔(dān)幼兒園全部的現(xiàn)金管理職責(zé)，包括銀行的款項存取操作；2、負責(zé)確認幼兒名單并執(zhí)行幼兒的費用收取工作；3、嚴(yán)格依據(jù)財務(wù)規(guī)章制度，對各類報銷憑證進行精確審核，并監(jiān)督全園費用的收支情況；4、確保按照規(guī)定時間結(jié)賬并上報，以保證賬目的規(guī)范、完整和準(zhǔn)確；5、嚴(yán)格遵守現(xiàn)金管理規(guī)定，有效執(zhí)行現(xiàn)金管理，合理使用預(yù)算資金，確保?？顚Ｓ?；6、每月遵循規(guī)定執(zhí)行幼兒伙食費的退款事務(wù)；7、定期向園長及總部財務(wù)部門報告財務(wù)收支的詳細情況；8、負責(zé)工資等各類費用的準(zhǔn)確發(fā)放，妥善保管收據(jù)、支票、印章等財務(wù)工具；10、承擔(dān)幼兒園倉庫的管理工作，包括出入庫的記錄及詳細的賬目登記；11、完成園長安排的其他工作任務(wù)。2024年出納工作職責(zé)范本（六）1、承擔(dān)幼兒園全部的現(xiàn)金管理職責(zé)，包括銀行的款項存取操作；2、負責(zé)確認幼兒名單并執(zhí)行幼兒的費用收取工作；3、嚴(yán)格依據(jù)財務(wù)規(guī)章制度，對各類報銷憑證進行精確審核，并監(jiān)督全園費用的收支情況；4、確保按照規(guī)定時間結(jié)賬并上報，以保證賬目的規(guī)范、完整和準(zhǔn)確；5、嚴(yán)格遵守現(xiàn)金管理規(guī)定，有效執(zhí)行現(xiàn)金管理，合理使用預(yù)算資金，確保專款專用；6、每月遵循規(guī)定執(zhí)行幼兒伙食費的退款事務(wù)；7、定期向園長及總