2024年保險(xiǎn)公司出納的職責(zé)范本（三篇）

第1頁共1頁2024年保險(xiǎn)公司出納的職責(zé)范本一、熟悉并掌握財(cái)經(jīng)政策，嚴(yán)格遵守財(cái)務(wù)規(guī)章制度，確?，F(xiàn)金及銀行存款管理的規(guī)范性。二、遵循國家關(guān)于現(xiàn)金管理與銀行結(jié)算的規(guī)定，準(zhǔn)確執(zhí)行現(xiàn)金收支及銀行結(jié)算操作，確保庫存現(xiàn)金不超出銀行設(shè)定的限額，同時(shí)嚴(yán)格控制空白支票的簽發(fā)。三、確保現(xiàn)金收付流程的合規(guī)性，現(xiàn)金收入需立即開具有效收據(jù)并當(dāng)日存入銀行，不得挪用。支付現(xiàn)金需基于合法的支出憑證，且憑證需經(jīng)由經(jīng)手人、驗(yàn)收人及審批人簽字確認(rèn)。四、根據(jù)收付款憑證，逐條順序登記現(xiàn)金及銀行存款日記賬，每日計(jì)算余額。確?，F(xiàn)金日記賬余額與實(shí)際庫存現(xiàn)金一致，定期與銀行核對存款余額，月底時(shí)基于銀行對賬單編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表。五、現(xiàn)金及銀行存款日記賬需每周進(jìn)行一次結(jié)算，并附上原始憑證，一并報(bào)送給會計(jì)部門。六、妥善保管庫存現(xiàn)金、各類有價(jià)證券，以及銀行印鑒和空白支票。實(shí)行嚴(yán)格的領(lǐng)用和注銷制度，支票領(lǐng)用需填寫申請表并經(jīng)由相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審批。2024年保險(xiǎn)公司出納的職責(zé)范本（二）1.全面遵循金融法規(guī)與儲匯局的所有規(guī)定，確保操作流程及交接程序的嚴(yán)謹(jǐn)性，以保障資金安全無虞。2.每日準(zhǔn)確記錄繳協(xié)款，精細(xì)管理資金流動(dòng)，確保賬實(shí)相符，實(shí)現(xiàn)資金入行精確度達(dá)____%。3.對網(wǎng)點(diǎn)的撥款單需迅速且精確地進(jìn)行配款處理，將協(xié)款與庫存分別妥善存入保險(xiǎn)箱，并嚴(yán)格執(zhí)行交接程序。4.負(fù)責(zé)資金的收繳及銀行存款操作，與銀行人員共同核對現(xiàn)金數(shù)額，確保資金全額入賬，并即時(shí)將回單交由會計(jì)進(jìn)行賬務(wù)處理。5.對個(gè)人負(fù)責(zé)的保險(xiǎn)箱鑰匙應(yīng)妥善保管，嚴(yán)禁非授權(quán)使用。6.嚴(yán)格遵守安全保密原則，不得向任何未經(jīng)授權(quán)的人員透露啟運(yùn)時(shí)間、地點(diǎn)、押運(yùn)金額等敏感信息。7.完成領(lǐng)導(dǎo)分配的其他臨時(shí)性任務(wù)。2024年保險(xiǎn)公司出納的職責(zé)范本（三）一、出納人員在進(jìn)行每一筆收付業(yè)務(wù)時(shí)，必須依據(jù)企業(yè)會計(jì)人員編制并經(jīng)審核無誤的收付款憑證進(jìn)行操作。二、在辦理每筆收付款業(yè)務(wù)前，出納人員需嚴(yán)格復(fù)核收付款憑證所反映的經(jīng)濟(jì)內(nèi)容，確保其準(zhǔn)確無誤。三、出納人員需嚴(yán)格遵守銀行核定的現(xiàn)金庫存限額，不得超支，并實(shí)時(shí)掌握銀行存款余額。月末時(shí)，需與銀行對賬單進(jìn)行核對，并及時(shí)編制“銀行存款余額調(diào)節(jié)表”，確保賬面余額與銀行對賬單余額在調(diào)整后相符。對于未達(dá)賬款，需及時(shí)查詢并督促相關(guān)人員處理。四、對于重大的開發(fā)項(xiàng)目，如更新改造項(xiàng)目等，必須經(jīng)會計(jì)主管人員、總會計(jì)師或企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)審批后，方可辦理付款手續(xù)。五、為確保資金安全，企業(yè)在向銀行提取或存入現(xiàn)金時(shí)，應(yīng)安排兩名人員同行。在提取工資或獎(jiǎng)金等大額現(xiàn)金時(shí)，除需工資核算員協(xié)助外，還應(yīng)采取必要的安全措施。六、保險(xiǎn)柜的密碼需嚴(yán)格保密，鑰匙需妥善保管，不得遺失或隨意交給他人。七、出納人員不得隨意將現(xiàn)金出納工作交由他人代管。如因故需離開崗位，應(yīng)由會計(jì)主管人員指派他人代管，并確保交接手續(xù)清晰明確。八、出納員使用的各種專用章，包括支票印鑒、現(xiàn)金收訖、現(xiàn)金付訖、銀行收訖、銀行付訖等章，均需妥善保管。為明確責(zé)任，支票印鑒章應(yīng)由室主任或?qū)Ｈ吮９?。九、出納人員不得兼任會計(jì)稽核、會計(jì)檔案保管及收入、費(fèi)用、債權(quán)債務(wù)賬簿的登記工