2024年公司財務(wù)年度工作計劃樣本（三篇）

第4頁共4頁2024年公司財務(wù)年度工作計劃樣本一、強(qiáng)化會計核算工作的精細(xì)化管理目前，我部門在初步實現(xiàn)會計電算化的基礎(chǔ)上，已構(gòu)建起以電算化為主、手工賬為輔，兩者相互印證的會計核算管理模式。此模式有效解決了手工核算中的不規(guī)范操作及大量重復(fù)勞動導(dǎo)致的錯誤問題。為進(jìn)一步提升財務(wù)基礎(chǔ)工作質(zhì)量，我們將繼續(xù)深化建設(shè)，從票據(jù)處理、憑證裝訂、賬目登錄、報表編制等環(huán)節(jié)入手，嚴(yán)格審核原始票據(jù)，細(xì)化賬務(wù)處理流程，結(jié)合內(nèi)控與內(nèi)審機(jī)制，實施月度自查自檢，確保賬目清晰準(zhǔn)確，實現(xiàn)賬證、賬實、賬表、賬賬相符，推動財務(wù)基礎(chǔ)工作邁向更高水平的規(guī)范化。為實現(xiàn)這一目標(biāo)，我們要求全體財務(wù)人員持續(xù)學(xué)習(xí)，總結(jié)經(jīng)驗教訓(xùn)，將財務(wù)核算工作做得更加精細(xì)，全面、細(xì)致、及時地為公司及相關(guān)部門提供詳盡信息，并推動工作重心從單一的會計核算向財務(wù)籌劃、財務(wù)監(jiān)督及財務(wù)分析等前端與后端延伸，為公司領(lǐng)導(dǎo)層的決策提供堅實支撐。二、增強(qiáng)財務(wù)監(jiān)督職能，確保合規(guī)運營在財務(wù)監(jiān)督方面，我們將嚴(yán)格按照國家會計法規(guī)及公司財務(wù)管理制度執(zhí)行，堅決制止違法違規(guī)行為，有效預(yù)防財務(wù)風(fēng)險。特別是在報銷環(huán)節(jié)，我們將加強(qiáng)內(nèi)部監(jiān)督，嚴(yán)格執(zhí)行財務(wù)管理制度，對不符合規(guī)定的單據(jù)一律退回，努力實現(xiàn)開源節(jié)流，確保有限經(jīng)費的最大化利用。三、科學(xué)調(diào)度資金，提升資金利用效率1.我們將加強(qiáng)并規(guī)范現(xiàn)金管理，做好日常核算工作，按照財務(wù)制度辦理現(xiàn)金收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)，強(qiáng)化資金使用的計劃性、效率性和安全性。同時，針對房地產(chǎn)項目投資，我們將加強(qiáng)分析與管理，積極應(yīng)對政策變化帶來的資金風(fēng)險。2.我們將深化與各開戶行的合作，構(gòu)建安全、高效的資金結(jié)算網(wǎng)絡(luò)。通過內(nèi)部管理控制，合理籌措、統(tǒng)籌安排運用資金。在庫存現(xiàn)金管理方面，除滿足集團(tuán)公司日常開支外，我們將繼續(xù)與各開戶行協(xié)調(diào)，解決大額現(xiàn)金支取難題，確保各項目在關(guān)鍵時期的資金需求得到滿足。3.我們將加強(qiáng)對公司資金需求及回籠情況的分析，主動與生產(chǎn)經(jīng)營部門溝通協(xié)作，掌握資金缺口信息，加大資金籌措力度，提高項目融資貸款能力。下半年，我們將克服困難，做好老貸款的還舊續(xù)新工作，并積極與銀行溝通，爭取更多優(yōu)惠貸款條件，降低融資成本。在個人貸款方面，我們將及時支付到期本金及利息，維護(hù)公司信用，為進(jìn)一步融資創(chuàng)造良好條件。四、深化與政府部門合作，合法避稅增效益下半年，我們將加強(qiáng)與銀行、稅務(wù)等政府部門的合作，深入研究稅收政策，加強(qiáng)與稅務(wù)部門的溝通協(xié)調(diào)，特別是針對省直地稅部門的人事變動情況，重新建立順暢的交流與溝通機(jī)制。五、全面提升財務(wù)人員素質(zhì)財務(wù)部作為職能管理部門和信息部門，對公司決策具有重要影響。雖然目前財務(wù)人員在本職工作上表現(xiàn)兢兢業(yè)業(yè)，但仍需面對人員素質(zhì)偏低、財務(wù)管理認(rèn)識淡薄、執(zhí)行公司高層決策不力、綜合協(xié)調(diào)能力不足等問題。因此，我們將通過每周部門工作例會、平時專題探討、參加中財訊會計人員培訓(xùn)等多種方式，對財務(wù)人員進(jìn)行全面深入的培訓(xùn)。旨在完善財務(wù)人員知識結(jié)構(gòu)，培養(yǎng)一專多能、德才兼?zhèn)洹⒏挥袆?chuàng)新精神和進(jìn)取意識的復(fù)合型財會人才。六、加強(qiáng)部門間溝通協(xié)作為更好地服務(wù)公司發(fā)展大局，我們將加強(qiáng)與公司其他部門的溝通協(xié)作。具體而言，我們將做好下半年集團(tuán)公司及子公司的稅務(wù)申報及匯算清繳工作；通過全員參與、多途徑收集材料發(fā)票等方式加強(qiáng)成本核算；繼續(xù)深化對賬工作，確保與項目經(jīng)理、建設(shè)單位之間的工程款往來賬項清晰準(zhǔn)確；加強(qiáng)投標(biāo)保證金管理，建立詳細(xì)檔案確保每一筆資金都有據(jù)可查。最終我們將緊跟公司發(fā)展步伐以過程化控制、準(zhǔn)確性核算為工作方法和態(tài)度為公司全面完成下半年指標(biāo)任務(wù)貢獻(xiàn)力量。2024年公司財務(wù)年度工作計劃樣本（二）一、持續(xù)推行會計規(guī)范化管理，防范和化解操作風(fēng)險。在去年會計規(guī)范管理的基礎(chǔ)上，繼續(xù)深化會計規(guī)范化管理工作，提升會計核算管理水平，有效防范和化解操作風(fēng)險。具體從以下八個方面著手：會計基礎(chǔ)規(guī)則、會計核算質(zhì)量、會計報表質(zhì)量、計算機(jī)管理、聯(lián)行結(jié)算管理、會計檔案管理、信用社網(wǎng)點管理和會計經(jīng)營管理工作。特別是會計檔案管理，歷年存在不足，每年的會計憑證雖已歸檔，但未按照檔案管理規(guī)定進(jìn)行分類整理，需要進(jìn)一步規(guī)范。二、持續(xù)抓增收、節(jié)支，進(jìn)一步提高盈創(chuàng)利水平。牢牢把握增收、節(jié)支兩個關(guān)鍵點，對外抓收入，對內(nèi)抓管理，力爭全年在足額提取應(yīng)付利息、提高撥備水平的前提下，實現(xiàn)利潤____萬元，確保社社盈利和專項票據(jù)兌付全縣信用社資產(chǎn)利潤率逐年上升的目標(biāo)。為此，我們將制定《____縣農(nóng)村信用社____年增盈創(chuàng)利實施方案》，圍繞增收、節(jié)支兩個關(guān)鍵進(jìn)行部署。對外強(qiáng)化信貸質(zhì)量管理，主動盤活存量優(yōu)化增量，拓寬增收渠道，竭盡全力應(yīng)收盡收。對內(nèi)抓財務(wù)管理，降低經(jīng)營成本，特別是要加強(qiáng)對業(yè)務(wù)費用的管理，在確保個人費用的前提下，壓縮公費用，確保專項票據(jù)兌付全縣信用社資產(chǎn)費用率逐年下降目標(biāo)。三、繼續(xù)做好信用社重要空白憑證管理工作，確保安全無事故。在重要空白憑證管理上，今年我們將繼續(xù)加大檢查力度，近年來，通過每年的序時檢查，使得各業(yè)務(wù)網(wǎng)點對重要憑證使用、管理得到了加強(qiáng)，但此項工作不能松懈，____年____月份我們將組織人員對____年____月至____年____月的重要空白憑證領(lǐng)用進(jìn)行專項序時檢查。從聯(lián)社領(lǐng)回到各社使用，逐項逐類憑證跟蹤進(jìn)行檢查。同時要求信用社主管會計每月對所轄網(wǎng)點的重要空白憑證檢查一次，每次檢查認(rèn)真登記《重要空白憑證檢查登記簿》，責(zé)任明確。四、繼續(xù)規(guī)范股金，大力開展增資擴(kuò)股工作。____月份，市銀監(jiān)局分局批復(fù)我縣信用社自然人股入股起點為____元，法人股入股起點為____元，投資股比例為____%。入股起點的提高，給規(guī)范股本金帶來了較大困難，____年雖然開展了此項工作，但離票據(jù)兌付要求仍有差距，需要進(jìn)一步規(guī)范。____年底投資股比例為____%，還差____個百分點，需在一季度內(nèi)達(dá)到比例。____年要大力開展增資擴(kuò)股工作，雖然____年底縣信用社的資本充足率已達(dá)到____%，但如果按票據(jù)兌付考核標(biāo)準(zhǔn)，我縣信用社的資本充足率還不足以兌付專項票據(jù)，還需進(jìn)一步加大增資擴(kuò)股的力度，確保專項票據(jù)兌付時不受影響。五、按標(biāo)準(zhǔn)開展信息披露工作。信息披露工作直接影響到專項票據(jù)兌付工作，今年____月份之前，要組織信用社按專項票據(jù)兌付標(biāo)準(zhǔn)認(rèn)真開展信息披露，具體對____年度的各項經(jīng)營指標(biāo)完成情況、股金分紅情況、“三會”召開情況、利潤分配情況等進(jìn)行披露，將信息披露報告和信息披露表放置于相關(guān)場所，以便廣大社員和利益相關(guān)者能真正準(zhǔn)確地了解我縣農(nóng)村社各項業(yè)務(wù)經(jīng)營的真實情況。六、配合職能科室，做好統(tǒng)一法人運作。七、開展新財務(wù)制度的培訓(xùn)工作。八、做好其他各項財務(wù)工作。包括但不限于：會計報表、項目電報的匯總上報工作；重要空白憑證的訂購、保管、分發(fā)等管理工作；全年各項財務(wù)制度和政策文件的上傳下達(dá)；信用社業(yè)務(wù)和計算機(jī)操作的日常指導(dǎo)；確保信用社日常會計核算的準(zhǔn)確性無誤等各項工作；編寫財務(wù)分析和項目電報分析；加強(qiáng)信用社無息資金管理；以及持續(xù)做好信用社賬戶、現(xiàn)金、大額支取方面的安全管理工作。2024年公司財務(wù)年度工作計劃樣本（三）一、強(qiáng)化會計核算工作當(dāng)前，我部門在會計核算方面已初步實現(xiàn)電算化，并輔以手工賬進(jìn)行相互印證，有效解決了手工核算中的不規(guī)范及重復(fù)勞動導(dǎo)致的錯誤。未來，我們將進(jìn)一步深化財務(wù)基礎(chǔ)工作，從票據(jù)管理、憑證處理、賬目登錄及報表編制等各個環(huán)節(jié)入手，嚴(yán)格審核原始票據(jù)，細(xì)化賬務(wù)處理流程，結(jié)合內(nèi)控與內(nèi)審機(jī)制，實施月度自查與自檢，確保賬目清晰、賬證相符、賬實相符、賬表相符及賬賬相符，推動財務(wù)基礎(chǔ)工作向更高水平邁進(jìn)。為實現(xiàn)這一目標(biāo)，全體財務(wù)人員需持續(xù)學(xué)習(xí)，總結(jié)經(jīng)驗教訓(xùn)，將財務(wù)核算工作精細(xì)化，全面、細(xì)致、及時地為公司及相關(guān)部門提供詳盡信息，并逐步向財務(wù)籌劃、財務(wù)監(jiān)督及財務(wù)分析等前端及后端環(huán)節(jié)延伸，為公司領(lǐng)導(dǎo)層決策提供堅實支撐。二、提升財務(wù)監(jiān)督效能在財務(wù)監(jiān)督方面，我們將嚴(yán)格遵循國家會計法規(guī)及公司財務(wù)管理制度，對違法違規(guī)行為堅決予以制止，有效防范財務(wù)風(fēng)險。在報銷流程中，強(qiáng)化內(nèi)部監(jiān)督，嚴(yán)格執(zhí)行財務(wù)管理制度，對不符合規(guī)定的單據(jù)一律退回，力求開源節(jié)流，提升資金使用效益。三、優(yōu)化資金調(diào)度與管理1.加強(qiáng)現(xiàn)金管理，確保日常核算的準(zhǔn)確性與規(guī)范性，依據(jù)財務(wù)制度辦理現(xiàn)金收付及銀行結(jié)算業(yè)務(wù)，提升資金使用的計劃性、效率性與安全性。針對房地產(chǎn)項目投資，加強(qiáng)分析與管理，有效規(guī)避政策風(fēng)險。2.與各開戶行深化合作，構(gòu)建安全、高效的資金結(jié)算網(wǎng)絡(luò)。通過內(nèi)部管理控制，合理籌措與安排資金，解決大額現(xiàn)金支取難題，保障項目資金需求。3.密切關(guān)注公司資金需求及回籠情況，與生產(chǎn)經(jīng)營部門保持緊密溝通，及時發(fā)現(xiàn)并解決資金缺口問題。加大融資力度，優(yōu)化貸款結(jié)構(gòu)，降低融資成本。同時，確保個人貸款按時還本付息，維護(hù)公司信用。四、深化與政府部門合作，合法避稅增效益下半年，我們將加強(qiáng)對稅收政策法規(guī)的研究，與稅務(wù)部門建立良好溝通機(jī)制，特別是針對稅務(wù)人員變動情況，重新開展交流與協(xié)調(diào)工作。通過合法避稅措施，提升公司經(jīng)濟(jì)效益。五、加強(qiáng)財務(wù)人員培訓(xùn)與發(fā)展財務(wù)部作為職能管理部門與信息部門，對人員素質(zhì)要求較高。針對當(dāng)前存在的問題，我們將通過部門例會、專題探討及外部培訓(xùn)等方式，全面提升財務(wù)人員的業(yè)務(wù)素質(zhì)與綜合能力。培養(yǎng)一專多能、德才兼?zhèn)涞膹?fù)合型財會人才，為公司發(fā)展貢獻(xiàn)力量。六、強(qiáng)化部門間溝通與協(xié)作1.高效完成集團(tuán)公司及子公司的稅務(wù)申報與匯算清繳工作，降低稅務(wù)風(fēng)險。