2024年出納工作總結(jié)與計劃參考范本（五篇）

第5頁共5頁2024年出納工作總結(jié)與計劃參考范本____團隊現(xiàn)有人員____名，其中部經(jīng)理____人，主任____人，實現(xiàn)了業(yè)務(wù)規(guī)模和團隊人力的穩(wěn)定狀態(tài)?；仡檁___的發(fā)展歷程，它凝聚了太保人頑強奮斗、執(zhí)著拼搏的精神。我們始終圍繞不同階段的工作重點，針對各階段實際狀況，積極調(diào)整思路，緊跟公司發(fā)展的步伐。主要采取了以下具體工作措施：一、在思想上，我們堅定信心，明確方向，充分認(rèn)識市場形勢，抓住機遇，直面挑戰(zhàn)。面對同業(yè)公司如國壽、華泰、泰康、人保等的競爭，我們堅持迎頭趕上、積極發(fā)展的原則。____個險團隊深入領(lǐng)會上級精神，摒棄被動跟隨，轉(zhuǎn)而主動開拓市場，樹立新的發(fā)展觀念，不斷占領(lǐng)市場份額，用服務(wù)和士氣與同業(yè)競爭，確保營銷團隊在市場中的領(lǐng)先地位。二、針對全年各階段經(jīng)營重點，我部門積極配合中支公司各項安排，結(jié)合個險實際情況，適時推出競賽方案，有針對性地進(jìn)行業(yè)績拉動。特別是在今年____月份百日大戰(zhàn)中，推出了“群英會聚人民大會堂”的競賽方案，有效加強了團隊凝聚力，并最終取得顯著成果。三、對于個險組訓(xùn)，我們明確職責(zé)定位，強化崗位意識和工作責(zé)任心，確保外勤伙伴和內(nèi)勤工作人員都能認(rèn)清方向，各司其職。針對團隊主管、精英高手以及內(nèi)勤人員，我們分別強化了目標(biāo)意識、榮譽感以及支持和服務(wù)工作。四、我們一手抓基礎(chǔ)管理，提高團隊素質(zhì)，維護(hù)團隊穩(wěn)定；一手抓產(chǎn)品業(yè)務(wù)，提高規(guī)模保費，保證目標(biāo)達(dá)成。在基礎(chǔ)工作方面，我們從早會經(jīng)營、出勤管理、系統(tǒng)培訓(xùn)、職場建設(shè)等多個方面入手，加強點滴培養(yǎng)，使團隊形成規(guī)律性工作習(xí)慣，團隊素質(zhì)不斷提升，隊伍穩(wěn)定性不斷增強。同時，我們認(rèn)真組織產(chǎn)品說明會，開展客戶答謝活動，取得了良好效果。在____的工作中，我們也發(fā)現(xiàn)了一些問題，如增員工作發(fā)展滯后、新人留存率不高、部分主管能力有待提升等。針對這些問題，____個險將采取一系列措施，包括繼續(xù)緊跟市公司節(jié)拍、抓好基礎(chǔ)管理工作、做好銷售支持、大力開展增員活動等，以確保未來的持續(xù)發(fā)展。展望未來，我們對太保的發(fā)展充滿信心。在中支公司的正確領(lǐng)導(dǎo)下，在支公司的共同配合及個險全體內(nèi)外勤的共同努力下，我們必將取得更加輝煌的成就，讓太保的大旗永遠(yuǎn)飄揚。2024年出納工作總結(jié)與計劃參考范本（二）各部門同事的大力支持配合下，財務(wù)部以強烈的責(zé)任心和敬業(yè)精神，出色完成了財務(wù)部各項日常工作，較好地配合了各分公司及合作方的業(yè)務(wù)工作，及時準(zhǔn)確地為公司領(lǐng)導(dǎo)、有關(guān)政府部門提供財務(wù)數(shù)據(jù)。當(dāng)然，在完成工作的同時也還存在一些不足。下面向公司領(lǐng)導(dǎo)匯報一下財務(wù)部____度的工作一、公司本部的財務(wù)管理和財務(wù)核算工作（一）作為職能工作部門，合理控制成本費用，以“認(rèn)真、嚴(yán)謹(jǐn)、細(xì)致”的精神，有效地發(fā)揮企業(yè)內(nèi)部監(jiān)督管理職能是我們工作的重中之重。____財務(wù)部在成本控制方面比往年有了一定的提高，隨著公司業(yè)務(wù)的不斷拓展，新增項目前期投入較大，成本費用也隨之增加，每月的日常辦公消耗用品和辦公設(shè)備是一筆不小的開支，財務(wù)部積極主動配合公司行政部門，在采購工作中嚴(yán)格把關(guān)，成本控制方面取得了一定成效。（二）____度，財務(wù)部的日常會計核算工作具體如下1、在借款、費用報銷、報銷審核、收付款等環(huán)節(jié)中，我們堅持原則、嚴(yán)格遵照公司的財務(wù)管理制度，把一些不合理的借款和費用報銷拒之門外。2、在憑證審核環(huán)節(jié)中，我們認(rèn)真審核每一張憑證，堅決杜絕不符合要求的票據(jù)，不把問題帶到下個環(huán)節(jié)。3、每月核算____多人的工資是財務(wù)部最為繁重的工作，除了計算發(fā)放工資外，我們還要為新入職員工說明工資構(gòu)成及公司相關(guān)規(guī)定，這就要求財務(wù)人員必須耐心細(xì)致，盡量做到少出差錯或不出差錯。經(jīng)過努力，公司每月基本上能準(zhǔn)時發(fā)放工資。4、按時完成公司的納稅申報、發(fā)票購買和管理、臺帳登記工作。5、完成各政府相關(guān)部門下達(dá)的工作：公司的工商年檢、會計師事務(wù)所的財務(wù)審計、對統(tǒng)計局的季度申報等。6、催收款項是財務(wù)部門最為重要的工作。由于受其他原因影響，工程款的催收難度也有所增加，雖然我們盡了很大努力，也取得一定的成效，但卻不是很理想?？傊S著公司業(yè)務(wù)的不斷擴大，____度財務(wù)部工作量越來越大，財務(wù)人員的人數(shù)并沒有相應(yīng)增加。但我們能夠分清輕重緩急，有序地開展各項工作。一年來，我們完成了財務(wù)部的日常核算工作，并及時提供了各項準(zhǔn)確有效的財務(wù)數(shù)據(jù)，基本上滿足了公司各部門及外部有關(guān)單位對我部的財務(wù)要求。二、分公司及合作方的財務(wù)核算工作（一）跟進(jìn)收取各分公司的款項，在經(jīng)營部的幫助下，基本上能夠按照協(xié)議準(zhǔn)時收取各分公司的款項。本年度，由于a分部的業(yè)務(wù)量增大，b分公司、c分公司和d分公司等的部分業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)到總公司開具發(fā)票、收退合作款，大大增加了我們的工作量。比如，a分部的年產(chǎn)值比____增長了____%;對b、c和d三個分公司____的開具發(fā)票、合作款的收取跟進(jìn)、核算退回、投標(biāo)保證金的支付收取等工作，財務(wù)部做了全力配合。（二）今年合作方的業(yè)務(wù)量也比往年有較大的增加，這部分的利潤占公司的利潤比重較高。同樣，對合作方的開具發(fā)票、工程款的收取跟進(jìn)、核算退回，投標(biāo)保證金的支付收取等工作，財務(wù)部也全力予以配合完成，工作態(tài)度和工作成績得到了合作方的充分肯定。三、不足和有待改善的地方一年中，財務(wù)部尚有應(yīng)做而未做、應(yīng)做好而未做好的工作，比如在資產(chǎn)實物性管理的建章建卡方面，在各項管理費用的控制上，在規(guī)范財務(wù)核算程序、統(tǒng)一財務(wù)管理表格方面，在更及時準(zhǔn)確地向公司領(lǐng)導(dǎo)提供財務(wù)數(shù)據(jù)、實施財務(wù)分析等方面。在財務(wù)工作中我們也發(fā)現(xiàn)公司的一些基礎(chǔ)管理工作比較薄弱;日常成本費用支出比較隨意;這些應(yīng)是____財務(wù)管理要著重思考和解決的問題。2024年出納工作總結(jié)與計劃參考范本（三）____年，在公司領(lǐng)導(dǎo)的深切關(guān)懷與同事們的鼎力支持下，我順利完成了全年工作任務(wù)。一年來，我持續(xù)深化學(xué)習(xí)，不斷精進(jìn)工作業(yè)務(wù)知識與財務(wù)業(yè)務(wù)能力，嚴(yán)格履行崗位職責(zé)，精準(zhǔn)執(zhí)行款項復(fù)核與資金管理等各項工作，確保資金運作流程的規(guī)范性與資金運用的安全性。特別在財務(wù)資源的合理利用與管理上，我充分發(fā)揮職能作用，全面達(dá)成了公司交付的各項工作任務(wù)?，F(xiàn)對全年工作進(jìn)行總結(jié)如下：第一部分：工作回顧1.嚴(yán)格履行本職職責(zé)我始終遵循公司領(lǐng)導(dǎo)的指示，精確處理每一筆款項的收付，并按時整理票據(jù)。在業(yè)余時間，我積極學(xué)習(xí)相關(guān)財務(wù)知識，以不斷提升自我，力求為企業(yè)貢獻(xiàn)更多價值，并積極協(xié)助其他部門，高效完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的各項任務(wù)。2.檔案管理規(guī)范化財務(wù)部門檔案作為公司重要信息與機密的載體，我對其進(jìn)行了系統(tǒng)化管理。已將公司所有文字性文件歸檔，并將其他部門移交的資料妥善保存，確保在需要時能夠迅速準(zhǔn)確地檢索到相關(guān)資料。未來，我將繼續(xù)優(yōu)化檔案管理流程，以滿足公司日益增長的需求。第二部分：存在的問題與不足盡管我在本職崗位上嚴(yán)謹(jǐn)負(fù)責(zé)地工作，并圓滿完成了領(lǐng)導(dǎo)交付的其他任務(wù)，但在實際工作中，我仍發(fā)現(xiàn)自身存在不足。例如，我需要進(jìn)一步加強學(xué)習(xí)，提高業(yè)務(wù)能力，特別是在財務(wù)工作領(lǐng)域需要投入更多精力，以提升自身的專業(yè)水平。第三部分：未來工作計劃與建議隨著公司進(jìn)入新的發(fā)展階段，作為財務(wù)人員，我深感責(zé)任重大、使命光榮。為此，我對____年的工作進(jìn)行了細(xì)致規(guī)劃：一、深化學(xué)習(xí)，提升業(yè)務(wù)素質(zhì)與綜合能力。鑒于會計領(lǐng)域的廣泛性與復(fù)雜性，我將加大學(xué)習(xí)力度，特別是在稅務(wù)、計算機應(yīng)用、公司法、企業(yè)管理等領(lǐng)域加強學(xué)習(xí)，以適應(yīng)公司發(fā)展的需求。二、嚴(yán)格把控財務(wù)管理。我將對各項財務(wù)資金的管理進(jìn)行嚴(yán)密監(jiān)控，確保每一筆款項的使用都有明確記錄。同時，加強賬目、帳務(wù)處理的研究與分析，提升財務(wù)管理的規(guī)范性與高效性。三、完善檔案管理。在____年的基礎(chǔ)上，我將嚴(yán)格按照檔案管理要求，進(jìn)一步完善和規(guī)范檔案管理流程，確保檔案的一致性與完整性。四、加強部門間溝通協(xié)作。通過加強與其他部門的溝通與交流，實現(xiàn)業(yè)務(wù)的統(tǒng)一性與規(guī)范性，確保工作有序進(jìn)行，防止推諉扯皮等現(xiàn)象的發(fā)生。五、加強應(yīng)急管理。針對可能出現(xiàn)的突發(fā)事件，我將加強應(yīng)急管理的研究與分析，制定應(yīng)急預(yù)案，確保在緊急情況下能夠迅速響應(yīng)，保障企業(yè)財務(wù)管理的正常運行。六、關(guān)于“節(jié)支”工作的建議。為切實提高資金的使用效益，我建議公司應(yīng)制定科學(xué)合理的定員、定額費用標(biāo)準(zhǔn)，并將各項財務(wù)收支活動納入預(yù)算管理范圍。在預(yù)算執(zhí)行過程中，建立健全各項財務(wù)支出控制制度，并結(jié)合實際情況提出減少費用支出的措施，形成“節(jié)約光榮，浪費可恥”的行業(yè)氛圍。2024年出納工作總結(jié)與計劃參考范本（四）____我司各部門都取得了可喜的成績，作為公司出納,我在收付、反映、監(jiān)督、管理四個方面盡到了應(yīng)盡的職責(zé)，在過去的一年里在不斷改善工作方式方法的同時，認(rèn)真學(xué)習(xí)掌握財務(wù)知識，順利完成如下工作：第一部分在本年度工作中的經(jīng)驗和教訓(xùn)1、嚴(yán)格執(zhí)行現(xiàn)金管理和結(jié)算制度，每日認(rèn)真核對現(xiàn)金與日記賬賬目，發(fā)現(xiàn)現(xiàn)金金額不符，做到及時查詢及時處理，每月按銀行對賬單做好對賬工作認(rèn)真做好未達(dá)賬項調(diào)節(jié)表。2、及時收回公司各項收入，開出收據(jù)，及時收回現(xiàn)金存入銀行，從無坐支現(xiàn)金現(xiàn)象。3、根據(jù)會計提供的依據(jù)，及時發(fā)放職工工資和其它應(yīng)發(fā)放的經(jīng)費。4、堅持財務(wù)手續(xù)，嚴(yán)格審核算（發(fā)票上必須有經(jīng)手人、驗收人、審批人簽字方可報帳），對不符手續(xù)的發(fā)票不予付款。5、為配合公司發(fā)展需用，協(xié)同本部門主管一同完成了，銀行還貨工作，以及開立銀行承兌匯票賬戶及保證金賬戶等。第二部分隨著不斷的學(xué)習(xí)和深入，我對本職工作有了更深刻的認(rèn)識。我的工作內(nèi)容可以說既簡單又繁瑣。例如登賬，全公司的現(xiàn)金日記賬及銀行存款日記賬都由我來逐筆登記匯總。龐大的工作量、準(zhǔn)確無誤的帳務(wù)要求，使我必須細(xì)心、耐心的操作。第三部分隨著公司不斷的發(fā)展壯大，學(xué)習(xí)新的知識早已經(jīng)顯得十分重要。1.熟悉“現(xiàn)金管理條例”、“銀行結(jié)算制度”，嚴(yán)格執(zhí)行“現(xiàn)金管理條例”、“銀行結(jié)算制度”和公司的費用報銷規(guī)定等，負(fù)責(zé)辦理借款和各項費用的報銷、應(yīng)付款項的支付。在資金緊張的情況下，有權(quán)分輕重緩急支付各項支出;2.管好庫存現(xiàn)金，不得坐支，不得白條抵庫，不得擅自挪用庫存現(xiàn)金，不得浮存賬外現(xiàn)金;3.根據(jù)記賬憑證，逐筆收付后在記賬憑證簽章，并加蓋“收訖”或“付訖”戳記，做到合法準(zhǔn)確、手續(xù)完備、單證齊全。4.逐筆序時登記現(xiàn)金日記賬、銀行存款日記賬，做到日清月結(jié)，并與庫存現(xiàn)金相核對，發(fā)現(xiàn)錯誤及時查找原因，并向領(lǐng)導(dǎo)及時匯報。每日終了，登記“貨幣資金變動情況日報表”，每月終了出具“貨幣資金變動情況月匯總表”;5.按規(guī)定填制各種支票、授權(quán)支付憑證等銀行結(jié)算憑證，數(shù)字準(zhǔn)確;6.妥善保管有關(guān)印章、票據(jù)等，做好有關(guān)單據(jù)、賬冊、報表等會計資料的整理、歸檔;7.定期和不定期向財務(wù)部經(jīng)理報告工作;8.協(xié)助人力資源部經(jīng)理和部門經(jīng)理做好本崗位崗位說明書的編制與修訂，及本崗位人員的招聘、培訓(xùn)和績效考核工作;2024年出納工作總結(jié)與計劃參考范本（五）隨著時間的流逝，時間到了____年，總結(jié)____年的工作以予在____年中更好的發(fā)現(xiàn)自己，完善自我。____年過去了，在這一年里通過領(lǐng)導(dǎo)和各位同事對我的幫助和關(guān)心，讓我也清楚的認(rèn)識到了自己在工作中的不足，從而也讓我學(xué)到了很多，使我在工作方面有了很大的提升，出納及物流的工作做出以下總結(jié);一、失誤、缺點1、每月跟“主辦會計”進(jìn)行帳務(wù)核對，發(fā)現(xiàn)差錯及時查找，做到帳實相符2、心態(tài)調(diào)整。其實正所謂“天下難事始于易，天下大事始于細(xì)”3、外圍退貨的跟蹤。二、出納職責(zé)在這期間，我因在財務(wù)上做如下具體工作。1、嚴(yán)格按照公司的管理制度進(jìn)行資金的把關(guān)，杜絕浪費及不正常的開支。2、出納員支付（包括公、私借用）每一筆款項，不論金額大小均須總經(jīng)理、財務(wù)經(jīng)理、經(jīng)辦人簽字。3、必須建立健全現(xiàn)金日記帳，逐筆記載現(xiàn)金收付。每日核對現(xiàn)金庫存，并填報當(dāng)日現(xiàn)金流量表，做到日清月結(jié)、每日結(jié)算、帳款相符、定期盤點。4、銷售、維修配件的貨款必須入賬。5、提取總公司銷售獎勵款和報銷各項費用的現(xiàn)金必須入賬。6、當(dāng)日有到款，必須當(dāng)日開具收款收據(jù)。7、月底及時與財務(wù)人員對帳。（帳實相符，帳帳相符）7.1現(xiàn)金帳收支。7.2工程部回款與已送未結(jié).7.3外圍發(fā)貨及到款。知道了要做好出納工作絕不可以用“輕松”來形容，絕非“雕蟲小技”，它是經(jīng)濟工作的第一線，財務(wù)收支的關(guān)口，占有重要的地位。三、今后的努力方向1、作為一個合格的出納，我必須具備以下的基本要求：一.學(xué)習(xí)、了解和掌握政策法規(guī)和公司制度，不斷提高自己的業(yè)務(wù)水平和知識技能。二.學(xué)會制訂本職崗位工作制度，發(fā)揮財務(wù)控制、監(jiān)督的作用.。三.出納人員要恪守良好的職業(yè)道德。四.出納人員要有較強的安全意識，現(xiàn)金、票據(jù)、各種印鑒的保管。四.很好的溝通能力。特別是銀行等單位的外聯(lián)溝通能力。2、物流作為公司物流部，及時