傳真廣告委托代發(fā)合同

第第頁傳真廣告委托代發(fā)合同傳真廣告委托合同甲方：_________乙方：_________經雙方友好協商，本著互惠互利的原則就貴公司委托代發(fā)傳真廣告事宜，達成如下合同：一、甲方委托乙方代發(fā)傳真廣告，代發(fā)數量及金額：（1）發(fā)送數量：_________個傳真號碼，每_________萬/_________元，_________起發(fā)。（2）優(yōu)先發(fā)送行業(yè)：（可由客戶任選）：大類分為：1.機械電子設備2.商業(yè)經濟與代理3.塑膠制品4.紡織業(yè)5.源化工礦產金屬業(yè)6.咨詢服務業(yè)7.木材家具建材汽車業(yè)8.食品加工業(yè)9.投資業(yè)10.交通倉儲業(yè)11.廣告娛樂業(yè)12.公共設施居民服務業(yè)13.建筑業(yè)14.綜合技術服務業(yè)（3）金額：_________元。二、甲方指定發(fā)送范圍及對象：_________。三、甲方需預先供應給乙方所要發(fā)送的資料內容（word文檔）及電話，傳真號，電子郵箱：_________。四、甲方供應的資料內容應符合國家政策有關規(guī)定，確保其真實健康性，并負其信息源責任。五、乙方應采取一切必需措施保護甲方的文件不致丟失或泄露，按甲方要求發(fā)送廣告信息，若因技術問題而引起的其他糾紛，由乙方負責解決。六、其它未盡事宜由甲乙雙方協商解決。七、付款方式：甲方通過現金，銀行電子匯款，銀行轉帳或其它方式付款。八、本合同一式兩份，簽字蓋章后生效。雙方各持一份。協議事項完成雙方認可后合同停止。（傳真件與合同正本一樣有效）。甲方（蓋章）：________乙方（蓋章）：_________代表簽字（簽字）：____代表簽字（簽字）：_____________年____月____日_________年____月____日篇2:傳真廣告委托代發(fā)合同傳真廣告委托合同甲方：_________乙方：_________經雙方友好協商，本著互惠互利的原則就貴公司委托代發(fā)傳真廣告事宜，達成如下合同：一、甲方委托乙方代發(fā)傳真廣告，代發(fā)數量及金額：（1）發(fā)送數量：_________個傳真號碼，每_________萬/_________元，_________起發(fā)。（2）優(yōu)先發(fā)送行業(yè)：（可由客戶任選）：大類分為：1.機械電子設備2.商業(yè)經濟與代理3.塑膠制品4.紡織業(yè)5.源化工礦產金屬業(yè)6.咨詢服務業(yè)7.木材家具建材汽車業(yè)8.食品加工業(yè)9.投資業(yè)10.交通倉儲業(yè)11.廣告娛樂業(yè)12.公共設施居民服務業(yè)13.建筑業(yè)14.綜合技術服務業(yè)（3）金額：_________元。二、甲方指定發(fā)送范圍及對象：_________。三、甲方需預先供應給乙方所要發(fā)送的資料內容（word文檔）及電話，傳真號，電子郵箱：_________。四、甲方供應的資料內容應符合國家政策有關規(guī)定，確保其真實健康性，并負其信息源責任。五、乙方應采取一切必需措施保護甲方的文件不致丟失或泄露，按甲方要求發(fā)送廣告信息，若因技術問題而引起的其他糾紛，由乙方負責解決。六、其它未盡事宜由甲乙雙方協商解決。七、付款方式：甲方通過現金，銀行電子匯款，銀行轉帳或其它方式付款。八、本合同一式兩份，簽字蓋章后生效。雙方各持一份。協議事項完成雙方認可后合同停止。（傳真件與合同正本一樣有效）。甲方（蓋章）：________乙方（蓋章）：_________代表簽字（簽字）：____代表簽字（簽字）：_____________年____月____日_________年____月____日篇3:廣告公司財務規(guī)章制度3篇篇一：廣告公司財務制度財務制度一、業(yè)務發(fā)生時,必需由承接業(yè)務的負責人開具《業(yè)務流程單》,并收取50%定金（固定簽單客戶除外，簽單客戶須與公司簽定長期《定點簽單協議》）,特殊情況需要協調的報總經理或副總經理簽字批準。定金和業(yè)務流程單及時交給財務部。二、每天分類整理存放好當日《業(yè)務流程單》，定時接受工程部負責人和制作部責任人的業(yè)績查詢；三、第二天十點以前出納必需將當日所收現款入帳，支票類必需在規(guī)定時限內及時入賬。四、未簽定《簽單客戶申請表》的零散客戶謝絕簽單；五、簽單合作單位當月末扎賬，經辦人和副總經理在對方的業(yè)務明細票據上簽字確認后提交總經理審核后，辦理付款前應核實是否有其它業(yè)務往來賬目需要抵扣，收回對方的業(yè)務票據。不付現款的由財務部門出具欠條，加蓋公司公章；六、副總經理督促財務部每月月末（與客戶有特殊商定的除外）整理好簽單客戶的業(yè)務對賬單，分別提請各部門經理、副總經理和總經理審核并簽字后再發(fā)給客戶方相關負責人，并整理好其大它相關的結算資料后及時催收欠款；六、每月22日前由執(zhí)行部做好上月工資表,副總審核后上報總經理簽字確認后28日發(fā)放。七、對報銷原始憑證的規(guī)定及審核：對原始憑證的技術性要求：報銷憑證必需填寫金額大寫，大寫與小寫必需相符。購買實物的原始憑證，除經辦人在憑證上簽字外，必需交給實物保管人員或使用人員進行驗收并在憑證上簽字。報銷憑證上至少有三個人的簽字方可報銷。八、財務部每月18日前整理好認真準確的財務報表提請全部股東審核簽字存檔。九、年終扎賬時，財務部在股東會要求的時間內做好年終財務報表提請股東會審核簽字；十、當月無違反以上規(guī)定者獎B分20分，違規(guī)者每次扣B分20分；篇二：小廣告公司財務管理制度（精煉版）小廣告公司財務管理制度為加強公司的財務工作，發(fā)揮財務在公司經營管理和提高經濟效益中的作用，特訂立本制度。第一條財務部門職能一、貫徹執(zhí)行《會計法》及國家有關財稅法律法規(guī)，建立健全公司的財務規(guī)章制度并監(jiān)督執(zhí)行。二、依據公司經營目標訂立年度財務計劃、季度和月度收支計劃，引導公司的財務活動，檢查、分析財務計劃的執(zhí)行情況。三、掌握好公司的資金動態(tài)，辦理資金支出，監(jiān)督資金安全、規(guī)范、高效使用。四、負責日常的票據審核，辦理收入、本錢、費用核算，定期編制財務報表和分析報告。五、加強資產、債權、債務的管理，建立健全管理臺帳，定期和不定期進行清查、核對，做到賬實相符。六、負責發(fā)票管理及納稅申報，運用好稅收政策，依法納稅、合理避稅。七、負責財務檔案的分類、整理和保管工作。八、完成公司交辦的其他工作。第二條會計、出納崗位職責一、會計的緊要工作職責：（一）依照會計制度的規(guī)定設置會計科目、會計憑證和會計賬薄。（二）稽核原始憑證及編制記賬憑證，負責登記明細賬及總分類帳；負責編制會計報表及辦理納稅申報。（三）分析公司本錢、稅收、利潤情況，挖掘增收節(jié)支潛力，考核資金使用效果，樂觀提出合理化建議。（四）妥當保管會計憑證、會計帳簿、會計報表和其他會計資料。（五）完成公司領導交付的其他工作。二、出納的緊要工作職責：（一）辦理現金、銀行收支結算業(yè)務，負責登記或打印現金、銀行日記帳。（二）負責保管現金、空白支票、有價票據和增值稅發(fā)票，做好支票、票據及發(fā)票審批后的開具和登記工作。（三）搭配會計做好各種原始票據的審核與計算工作。（四）負責工資計算造冊和發(fā)放工作。（五）完成領導、會計交辦的其他工作。第三條關于現金使用除個人勞務酬勞、出差人員必需攜帶的差旅費、公司領導批準的其他開支以外，購置固定資產、辦公用品、其他物品及發(fā)外制作費等必需采取銀行轉帳結算，不得使用現金。第四條支出審批、報銷流程一、公司各部門每月應依據工作需要，事先擬訂支出計劃，報公司領導審批，再由經辦人員按規(guī)定辦理。二、公司員工借款、報銷及對外付款，需履行下列審批程序：經辦人部門負責人（或主管）簽字公司領導簽字出納付款。三、對必需緊急支出的款項，假如公司領導不在，需電話請示領導同意后方可支出，待領導回到公司后再予補簽。第五條借款管理規(guī)定一、公司不允許個人因私借款。員工因公借款，借款人員憑審批后的《借款條》按批準額度辦理借款。二、其他臨時借款：如業(yè)務費、周轉金等，借款人員應及時報賬；除周轉金外的其他借款，原則上不允許跨月占用。全部借款前賬不清、后賬不借。三、現金借款金額超出5000元的，應提前一天通知財務部備款。第六條費用報銷規(guī)定一、各類費用報銷：經手人須填寫《報銷單》，寫明實在用途。對無正式發(fā)票、用途不清、簽字不齊的報銷單，財務部將不予受理。二、經辦人員辦須在事項辦理完節(jié)后的7個工作日內辦理報銷手續(xù)，特殊情況須作出說明。第七條發(fā)外制作費支出一、制作部接到制作任務單后，對需要發(fā)外進行印刷，噴繪、路牌、燈箱、展板、展場等制作，必需本著經濟效益和客戶滿意的原則，與委托方簽訂制作合同。正式合同的原件應送交財務部存檔，制作部留存合同復印件。二、依據合同商定預付定金或分階段付款前，由該筆業(yè)務的業(yè)務員填寫《用款申批單