漢中市某大廈建設(shè)可行性研究報(bào)告

漢中市漢臺(tái)區(qū)威龍綜合大廈建設(shè)項(xiàng)目可行性研究報(bào)告二○一○年六月

目錄TOC\o"1-2"\h\z\u第一章基本概況及項(xiàng)目申請(qǐng)理由 -1-第一節(jié)項(xiàng)目概況 -1-第二節(jié)項(xiàng)目建設(shè)單位概況 -1-第三節(jié)擬建項(xiàng)目概況 -1-一、項(xiàng)目背景 -1-二、項(xiàng)目基本情況 -2-三、建設(shè)規(guī)模與產(chǎn)品方案 -3-四、主要建設(shè)內(nèi)容 -3-五、能源消耗 -4-六、投資估算和財(cái)務(wù)評(píng)價(jià) -4-第四節(jié)項(xiàng)目申請(qǐng)報(bào)告編制依據(jù)及內(nèi)容 -6-一、申請(qǐng)報(bào)告編制依據(jù) -6-二、申請(qǐng)報(bào)告主要內(nèi)容 -7-第五節(jié)項(xiàng)目申請(qǐng)理由 -7-一、項(xiàng)目建設(shè)符合國家、行業(yè)及區(qū)域發(fā)展規(guī)劃 -7-二、項(xiàng)目建設(shè)符合國家鼓勵(lì)投資的產(chǎn)業(yè)政策 -7-三、項(xiàng)目建設(shè)符合城市規(guī)劃要求，土地資源利用合理 -8-四、項(xiàng)目符合環(huán)境保護(hù)要求，能源利用基本合理 -8-五、項(xiàng)目建設(shè)單位和擬建項(xiàng)目符合相關(guān)行業(yè)準(zhǔn)入標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定 -8-六、項(xiàng)目資金籌措有保證，有較好的經(jīng)濟(jì)與社會(huì)效益 -8-第二章發(fā)展規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)政策和行業(yè)準(zhǔn)入分析 -10-第一節(jié)發(fā)展規(guī)劃分析 -10-一、我國國民經(jīng)濟(jì)發(fā)展規(guī)劃提出要提升輕紡工業(yè)水平 -10-二、項(xiàng)目符合國家紡織工業(yè)發(fā)展規(guī)劃 -10-三、項(xiàng)目符合XXX經(jīng)濟(jì)發(fā)展規(guī)劃與行業(yè)規(guī)劃要求 -11-第二節(jié)產(chǎn)業(yè)政策分析 -12-第三節(jié)行業(yè)準(zhǔn)入分析 -13-一、行業(yè)準(zhǔn)入條件 -13-二、項(xiàng)目建設(shè)單位和擬建項(xiàng)目符合相關(guān)行業(yè)準(zhǔn)入標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定 -13-第三章資源開發(fā)及綜合利用分析 -14-第一節(jié)資源利用方案 -14-第二節(jié)資源利用及節(jié)約措施 -15-第四章節(jié)能方案分析 -17-第一節(jié)用能標(biāo)準(zhǔn)與節(jié)能規(guī)范 -17-一、相關(guān)法律法規(guī)和規(guī)劃 -17-二、用能標(biāo)準(zhǔn)及節(jié)能設(shè)計(jì)規(guī)范 -17-第二節(jié)能源供應(yīng)情況 -18-一、供水 -18-二、供氣 -19-第三節(jié)能源消耗情況 -20-一、能耗種類和數(shù)量 -20-二、能源消耗總量 -21-三、重點(diǎn)能耗工序分析 -22-四、能耗平衡分析 -22-第三節(jié)能源消耗指標(biāo)分析 -23-一、單位產(chǎn)量能耗比較分析 -23-二、單位產(chǎn)值及工業(yè)增加值能耗比較分析 -24-第四節(jié)節(jié)能措施和效果分析 -26-一、主要障礙分析 -26-二、節(jié)能措施 -26-三、節(jié)能效果 -30-第五節(jié)結(jié)論 -31-第五章建設(shè)用地、征地拆遷及移民安置分析 -32-第一節(jié)項(xiàng)目選址及用地方案 -32-一、項(xiàng)目選址方案與建設(shè)地點(diǎn) -32-二、廠址概況 -32-第二節(jié)土地利用合理性分析 -38-一、土地利用規(guī)劃的符合性 -38-二、占地規(guī)模合理性分析 -38-第六章環(huán)境和生態(tài)影響分析 -41-第一節(jié)環(huán)境和生態(tài)現(xiàn)狀 -41-一、自然環(huán)境條件 -41-二、現(xiàn)有污染物情況 -44-第二節(jié)生態(tài)環(huán)境影響分析 -44-一、污染物排放類型及排放量 -44-二、生態(tài)環(huán)境影響 -46-第三節(jié)生態(tài)環(huán)境保護(hù)措施 -49-一、廢水治理措施 -49-二、廢氣治理措施 -50-三、噪聲治理措施 -50-四、固廢防治措施 -51-第七章經(jīng)濟(jì)影響分析 -53-第一節(jié)行業(yè)影響分析 -53-一、我國紡織行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀 -53-二、國內(nèi)外紡織行業(yè)發(fā)展前景分析 -56-三、我國針織行業(yè)現(xiàn)狀及發(fā)展前景 -60-四、項(xiàng)目對(duì)行業(yè)的影響分析 -63-第二節(jié)區(qū)域經(jīng)濟(jì)與社會(huì)影響分析 -64-一、區(qū)域經(jīng)濟(jì)影響分析 -64-二、項(xiàng)目對(duì)當(dāng)?shù)厣鐣?huì)的影響 -65-附錄一項(xiàng)目建設(shè)方案 -66-第一節(jié)建設(shè)規(guī)模與產(chǎn)品方案 -66-一、建設(shè)內(nèi)容與規(guī)模 -66-二、產(chǎn)品方案 -67-2、產(chǎn)品執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn) -67-三、原輔材料及動(dòng)力消耗 -68-第二節(jié)工藝技術(shù)方案 -70-一、工藝技術(shù)方案 -70-二、主要工藝流程 -71-1、針織面料織造工藝流程， -71-一、設(shè)備選型要求 -73-二、主要設(shè)備選擇 -73-三、設(shè)備配置方案 -74-第四節(jié)總圖方案 -75-一、設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)及依據(jù) -75-二、廠址位置 -76-三、總圖布置 -76-四、總圖主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo) -78-第五節(jié)建筑工程 -78-一、設(shè)計(jì)依據(jù) -78-二、土建工程 -79-三、項(xiàng)目建筑工程一覽表 -80-第六節(jié)公用輔助工程方案 -81-一、給排水 -81-二、供電 -85-三、供熱 -86-四、環(huán)保工程 -86-五、消防工程 -87-第七節(jié)人力資源配置 -89-一、項(xiàng)目管理組織機(jī)構(gòu) -89-二、生產(chǎn)制度和勞動(dòng)定員 -89-第八節(jié)項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度 -90-附錄二投資估算與融資方案 -92-第一節(jié)估算范圍及依據(jù) -92-第二節(jié)建設(shè)投資估算 -92-一、建筑工程費(fèi) -92-二、設(shè)備購置費(fèi) -93-三、安裝工程費(fèi) -93-四、工程建設(shè)其他費(fèi)用 -94-五、預(yù)備費(fèi) -94-六、建設(shè)投資 -94-第三節(jié)流動(dòng)資金估算 -95-第四節(jié)融資方案與建設(shè)期利息估算 -96-一、融資方案 -96-二、建設(shè)期利息 -96-第五節(jié)總投資及其構(gòu)成分析 -96-第六節(jié)投資計(jì)劃與項(xiàng)目資本金配比 -97-一、投資計(jì)劃 -97-二、項(xiàng)目資本金配比 -97-附錄三財(cái)務(wù)評(píng)價(jià) -98-第一節(jié)評(píng)價(jià)說明 -98-一、目的及方法 -98-二、計(jì)算期及其構(gòu)成 -98-三、投產(chǎn)年生產(chǎn)計(jì)劃安排 -98-第二節(jié)財(cái)務(wù)效益與費(fèi)用估算 -98-一、營業(yè)收入 -98-二、成本費(fèi)用 -99-三、稅金及附加 -100-第三節(jié)盈利能力分析 -101-一、項(xiàng)目盈利能力 -101-二、資本金盈利能力 -101-第四節(jié)償債能力分析 -102-第五節(jié)財(cái)務(wù)生存能力分析 -102-第六節(jié)不確定性分析 -102-一、盈虧平衡分析 -102-二、敏感性分析 -103-第1章總論1.1項(xiàng)目背景1、項(xiàng)目名稱：威龍綜合大廈建設(shè)項(xiàng)目2、項(xiàng)目建設(shè)單位：漢中市漢臺(tái)區(qū)張萬營村3、項(xiàng)目提出的理由（1）按照漢中市城市總體規(guī)劃，要加快中心城市的建設(shè)，拉大城市骨架，擴(kuò)展城市空間，增強(qiáng)中心城市聚集、輻射和帶動(dòng)功能。威龍綜合大廈的建設(shè)符合漢中市城市總體規(guī)劃和近期規(guī)劃要求。漢中市“突破性發(fā)展”的戰(zhàn)略確定了城市規(guī)模超100平方公里、城市人口達(dá)100萬的近期發(fā)展目標(biāo)，該定位給威龍綜合大廈帶來人流、商流、活動(dòng)流的廣闊市場空間。（2）在國家加大固定資產(chǎn)投資力度的大背景下，漢中市迎來了前所未有的投資高潮。在基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)力度加大和流通產(chǎn)業(yè)蓬勃發(fā)展的雙重影響下，漢中市的商業(yè)活動(dòng)越來越活躍，帶來巨大的商機(jī)的同時(shí)，也帶來了眾多的外來商人。在提供商業(yè)用房的基礎(chǔ)上，提供優(yōu)質(zhì)的公寓住宅是方便商戶投資、經(jīng)營的良好舉措。威龍綜合大廈的建設(shè)，將極大的滿足商戶在經(jīng)營門面的同時(shí)，有著便利的居住設(shè)施，這一舉措必然吸引眾多商戶來當(dāng)?shù)赝顿Y。（3）項(xiàng)目的地理位置和周邊環(huán)境適合商業(yè)開發(fā)，加上成熟區(qū)土地的稀缺、高科技元素在該項(xiàng)目中的運(yùn)用，從房地產(chǎn)經(jīng)濟(jì)學(xué)的角度看能發(fā)揮土地的級(jí)差效益，本項(xiàng)目的開發(fā)建設(shè)將對(duì)促進(jìn)區(qū)域經(jīng)濟(jì)發(fā)展，促進(jìn)土地效益潛力的發(fā)揮起到積極的作用。（4）近來年，漢中城市規(guī)模越來越大，發(fā)展越來越好。但隨之而來的問題是由于大量土地被占用，許多農(nóng)民沒有工作，沒有收入。張萬營村二組的村民也存在著這樣的問題，為了妥善解決村民無收入的問題，提高本項(xiàng)目建設(shè)。綜上所述，威龍綜合大廈建設(shè)項(xiàng)目既符合漢中市城市發(fā)展規(guī)劃，符合商業(yè)人士對(duì)商業(yè)用房的需求，也將滿足外來人員的居住需求。該項(xiàng)目區(qū)位優(yōu)勢顯著，開發(fā)的商業(yè)價(jià)值巨大，投資環(huán)境良好，開發(fā)條件具備，時(shí)機(jī)成熟，其必要性和緊迫性十分充足。1.2項(xiàng)目概況1、項(xiàng)目建設(shè)地點(diǎn)項(xiàng)目建設(shè)地點(diǎn)位于漢中市漢臺(tái)區(qū)青龍路西段以南、西一環(huán)路北段以東、前進(jìn)西路以北的區(qū)域內(nèi)。該地段交通方便，基礎(chǔ)設(shè)施及公建配套設(shè)施完善。2、建設(shè)內(nèi)容及規(guī)模擬建項(xiàng)目總占地面積7.3畝，建筑面積11700㎡?？偨ㄖ娣e：11700㎡道路硬化：1416.18㎡綠化面積：1500㎡綠化率：30.83%容積率：2.4建筑密度：40.07%3、項(xiàng)目總投資本項(xiàng)目總投資2720.56萬元，建設(shè)資金來源為企業(yè)自籌資金1720.56萬元，申請(qǐng)銀行貸款1000萬元。4、主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)項(xiàng)目完成后，可實(shí)現(xiàn)年銷售收入624.00萬元，利潤總額367.90萬元，銷售凈利潤率49.35%，投資利潤率16.97%。項(xiàng)目壽命期內(nèi)凈現(xiàn)值為200.32萬元，內(nèi)部收益率為13.08%，動(dòng)態(tài)投資回收期19.49年，靜態(tài)投資回收期9.03年。第2章市場分析與建設(shè)規(guī)模2.1漢中市房地產(chǎn)市場分析1、漢中市簡介漢中市位于陜西省西南部，轄11個(gè)區(qū)、縣，總面積2.7萬平方公里，人口380.14萬。作為連接陜、甘、川經(jīng)濟(jì)交往的陜西西南部中心城市，漢中市近年來經(jīng)濟(jì)得到持續(xù)快速的發(fā)展，2008年，漢中市全年實(shí)現(xiàn)生產(chǎn)總值352.61億元，增長12.5%；全社會(huì)消費(fèi)品零售總額108.53億元，增長24.8%，成為陜西省經(jīng)濟(jì)發(fā)展較快的地區(qū)之一。與此同時(shí)，漢中市在綠色產(chǎn)業(yè)和基礎(chǔ)建設(shè)方面也取得驕人成績，全社會(huì)固定資產(chǎn)投資持續(xù)增加，2008年固定資產(chǎn)投資達(dá)到163.63億元，增長36.3%?；A(chǔ)設(shè)施的大力投入使?jié)h中市招商引資環(huán)境進(jìn)一步得到改善，城市規(guī)模得到快速擴(kuò)張，為本市的房地產(chǎn)市場營造了巨大的發(fā)展空間。2、漢中市近幾年房地產(chǎn)業(yè)發(fā)展?fàn)顩r分析漢中市自改革開放以來，在漢中市政府的帶領(lǐng)下，經(jīng)過380.14萬人民的努力，城市面貌經(jīng)已發(fā)生了巨大的變化，人們生活環(huán)境得到極大改善，這些變化主要得益于房地產(chǎn)業(yè)的快速發(fā)展?！熬盼濉币詠恚瑵h中就一直著手房改工作，全市共有800多個(gè)單位的7萬多名職工參與了標(biāo)準(zhǔn)價(jià)及成本價(jià)出售公有住房工作，出售公有住房面積總計(jì)達(dá)到400余萬平方米，占可出售公有住房的95%，并將回收的2億多元用于支持住房建設(shè)和職工購房開支。同時(shí)，漢中市不斷摸索住房貨幣化道路，并為全市住房分配貨幣化方案打下了良好的基礎(chǔ)。2008年，全市房地產(chǎn)開發(fā)投資22.99億元，增長0.6%，其中：住宅16.92億元，增長7.9%；商品房屋銷售面積106.5萬平方米，降低1.03%，其中：住宅101.2萬平方米，降低1.0%；商品房銷售額20.6億元，增長8.6%，其中：住宅18.04億萬元，增長18.9%。資質(zhì)以上建筑企業(yè)93個(gè)，完成建筑業(yè)總產(chǎn)值25.09億元，增長22.6%；實(shí)現(xiàn)工程結(jié)算收入17.56億元，增長9.3%；實(shí)現(xiàn)利潤2065萬元,增長26.8%;房屋建筑施工面積420.32萬平方米，增長11.3%，竣工面積151.62萬平方米，降低4.2%。受國際金融危機(jī)快速蔓延和世界經(jīng)濟(jì)增長明顯減速的影響，目前我國經(jīng)濟(jì)運(yùn)行中的困難增加，外部需求明顯收縮，部分行業(yè)產(chǎn)能過剩，企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營困難，城鎮(zhèn)失業(yè)人員增多，經(jīng)濟(jì)增長下行的壓力明顯加大，保持農(nóng)業(yè)穩(wěn)定發(fā)展和農(nóng)民持續(xù)增收難度加大。為了拉動(dòng)內(nèi)需，國家加大基礎(chǔ)設(shè)施投資力度，帶動(dòng)了房地產(chǎn)市場的發(fā)展，此背景下，全市開發(fā)企業(yè)也呈現(xiàn)同步增長，截至目前，全市納入統(tǒng)計(jì)的房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)已達(dá)180余家，房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)的不斷增加促進(jìn)了相關(guān)行業(yè)的發(fā)展，建材、裝飾等行業(yè)也因此拓寬了發(fā)展空間。據(jù)漢中市房管部門統(tǒng)計(jì)，目前漢中市180多家房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)，僅漢臺(tái)區(qū)就聚集了一半以上，這些企業(yè)為漢臺(tái)區(qū)房地產(chǎn)市場的發(fā)展發(fā)揮了重要作用。漢中市2003～2008年房地產(chǎn)市場發(fā)展走勢如下：2003-2008年漢中市完成房地產(chǎn)開發(fā)投資2003-2008年漢中完成房地產(chǎn)開發(fā)面積2003-2008年房地產(chǎn)投資占全社會(huì)固定資產(chǎn)投資比例全市固定投資房地產(chǎn)投資房地產(chǎn)投資占固定資產(chǎn)投資的比例200361億元12.7億元20.82%200467億元13.37億元19.96%200575億元12.49億元16.67%200690.7億元13.93億元15.32%2007120.05億元22.85億元19.03%2008163.63億元22.99億元14.05%從2003-2008年漢中市房地產(chǎn)投資和開發(fā)形勢看，房地產(chǎn)投資額逐年上升，平均環(huán)比速度達(dá)到118.56%；受5.12地震影響，2008年竣工面積有所下降，比2007年下降10.77%，施工面積呈上升趨勢，同比增長10.78%。人均住房面積逐年增加，表明房地產(chǎn)需求市場也呈現(xiàn)出上升的趨勢。而房地產(chǎn)投資占全社會(huì)固定資產(chǎn)投資比例的增加則更說明了房地產(chǎn)市場在整個(gè)固定資產(chǎn)投資中的重要性。以上數(shù)據(jù)說明，漢中市的房地產(chǎn)市場發(fā)展前景廣闊。近年來，隨著國家西部大開發(fā)戰(zhàn)略的實(shí)施，省、市對(duì)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)投入力度逐步加大，漢中市城市性質(zhì)確定為以發(fā)展商貿(mào)、旅游、加工業(yè)和新技術(shù)產(chǎn)業(yè)為主。據(jù)此對(duì)城市進(jìn)行規(guī)劃布局，提出了“開放興市，工業(yè)強(qiáng)市，農(nóng)業(yè)穩(wěn)市”的戰(zhàn)略方針，對(duì)外招商引資的力度進(jìn)一步加強(qiáng)，城市經(jīng)濟(jì)發(fā)展壯大，第三產(chǎn)業(yè)朝氣蓬勃。隨著漢中經(jīng)濟(jì)的發(fā)展，城市人口將不斷增長，預(yù)計(jì)到2015年將達(dá)到60萬，人口增長近3倍，由此帶動(dòng)商品房、寫字辦公用房、商業(yè)用房的潛在市場。通過對(duì)漢中市城區(qū)有關(guān)房地產(chǎn)開發(fā)公司的抽樣調(diào)查，目前期房預(yù)售率均在50%以上，現(xiàn)房銷售率平均在98%左右。本項(xiàng)目地處漢中市城西，是未來發(fā)展的重點(diǎn)區(qū)域，是漢中市“一江兩岸”開發(fā)建設(shè)的重要組成部分。因此，項(xiàng)目具有較大的市場潛力。3、漢中市房地產(chǎn)市場分析（1）漢中房地產(chǎn)市場發(fā)展綜述分區(qū)域歷史價(jià)格走勢漢中房地產(chǎn)在東、西、南、北各個(gè)板塊顯現(xiàn)出全面開花的良好局面。城區(qū)中心處房地產(chǎn)市場無可爭議的主戰(zhàn)場，現(xiàn)在甚于滿載狀態(tài)。高速公路的開通及一江兩岸的長遠(yuǎn)規(guī)劃，使得市場區(qū)域有較高認(rèn)可度。（2）漢中房地產(chǎn)市場宏觀分析房地產(chǎn)產(chǎn)業(yè)直接或簡接聯(lián)系著建筑、冶金、建材、裝飾、家電、家具、金融等數(shù)十家產(chǎn)業(yè)，目前，我國房地產(chǎn)及建筑業(yè)增加值占GDP的比重近9%，已成為我國國民經(jīng)濟(jì)的支柱產(chǎn)業(yè)之一，經(jīng)過《宏觀及區(qū)域市場研究》報(bào)告分析，我們可以看出整體漢中房地產(chǎn)及區(qū)域市場有如下表現(xiàn)：①宏觀經(jīng)濟(jì)形勢較好，漢中近年來的經(jīng)濟(jì)發(fā)展速度十分猛烈，市民生活水平不斷攀升。漢中市經(jīng)濟(jì)以傳統(tǒng)商貿(mào)向商業(yè)中心逐步發(fā)展。②漢中房地產(chǎn)長期處于起步發(fā)展的階段，宏觀調(diào)控雖然對(duì)市場有短暫的影響，但目前市場穩(wěn)步上升的態(tài)勢已成定局，漢中房地產(chǎn)泡沫甚微，整體市場建設(shè)基本遵循“國六條”。③漢中房地產(chǎn)市場主流產(chǎn)品呈現(xiàn)以市中心和一江兩岸區(qū)域?yàn)橹行模筛呦虻偷姆植继攸c(diǎn)：主要項(xiàng)目密集分布在老城區(qū)內(nèi)及江邊；從漢中市城中、東、西、南、北及高新區(qū)的分布看，以城中、江邊均價(jià)較高，城西、城東次之，城北最低。漢中高端市場從前期點(diǎn)式分布趨向板塊發(fā)展，逐漸形成并為人所接受的板塊。雖然大量外地開發(fā)商入漢中整體帶動(dòng)了漢中房地產(chǎn)的發(fā)展水平，但相比沿海發(fā)達(dá)區(qū)域，本地房地產(chǎn)發(fā)展水平仍嫌落后，市場存在相當(dāng)?shù)目臻g和機(jī)會(huì)。④漢中市人口分布以城中、城南區(qū)最為稠密，且購買力較強(qiáng)；城東、西次之，購買力亦相對(duì)不如；限于漢中市交通狀況及經(jīng)濟(jì)發(fā)展水平，購房選擇區(qū)域性特征較明顯。區(qū)域市場供應(yīng)以主流三房及以上戶型為主。兩房供應(yīng)量少，整體市場在國六條控制下兩房比例會(huì)有所增加，但項(xiàng)目區(qū)域新出項(xiàng)目多大體量高端產(chǎn)品，因此在未來一定時(shí)期內(nèi)，區(qū)域市場高端大戶型產(chǎn)品將占市場供應(yīng)的絕對(duì)主流。⑤擁有大品牌、大社區(qū)、優(yōu)美景觀環(huán)境的項(xiàng)目多為高端產(chǎn)品，戶型超過120平方的銷售看好；各項(xiàng)品質(zhì)均衡的主流項(xiàng)目中緊湊實(shí)用戶型銷售良好。同等品質(zhì)產(chǎn)品中，具備特有產(chǎn)品特色的項(xiàng)目更易銷售。（3）漢中房地產(chǎn)市場宏觀市場研判漢中是聞名的旅游城市，西部大開發(fā)以及政府城市運(yùn)營思路的深化給予漢中更多的機(jī)會(huì)和發(fā)展空間；近年來漢中的經(jīng)濟(jì)發(fā)展速度十分迅猛，市民生活水平不斷攀升；教育、科研、旅游等多項(xiàng)產(chǎn)業(yè)發(fā)展空間巨大，以產(chǎn)業(yè)帶動(dòng)房地產(chǎn)開發(fā)的趨勢比較明顯；漢中房地產(chǎn)長期處于穩(wěn)步發(fā)展的階段。住房消費(fèi)持續(xù)擴(kuò)大，消費(fèi)水平不斷提高。住宅質(zhì)量、完好率、成套率不斷提高，配套設(shè)施和居住環(huán)境得到改善。住宅市場供銷相對(duì)穩(wěn)定，有效需求有很大的挖掘潛力。本年宏觀調(diào)控雖然對(duì)市場有短暫的影響，但目前市場穩(wěn)步上升的態(tài)勢已成定局。漢中市經(jīng)濟(jì)中心以城內(nèi)傳統(tǒng)商貿(mào)為主要分布，向江岸生活區(qū)域?yàn)橹饕l(fā)展方向。雖然大量外地開發(fā)商進(jìn)入漢中整體帶動(dòng)了漢中房地產(chǎn)的發(fā)展水平，但相比沿海發(fā)達(dá)區(qū)域，本地房地產(chǎn)水平仍嫌落后，市場存在相當(dāng)?shù)目臻g和機(jī)會(huì)。2.2漢中市商業(yè)用房市場分析1、漢中市商業(yè)用房布局分析根據(jù)漢中市總體規(guī)劃，結(jié)合漢中市區(qū)商業(yè)用房布局現(xiàn)狀，漢中市未來發(fā)展的趨勢是，沿天漢大道兩側(cè)，陽安鐵路以南、橋北廣場以北的區(qū)域?qū)⒊蔀闈h中市的商業(yè)中心。商業(yè)用房則以東、西大街、中央大道為主，以國貿(mào)大廈、中國人壽、萬邦時(shí)代廣場等標(biāo)志性建筑向南推移，以運(yùn)達(dá)市場、義烏商場向北推移。隨著城市規(guī)模的擴(kuò)大，城市發(fā)展的多元化發(fā)展，漢中市商業(yè)用房以萬邦時(shí)代廣場為高檔商品聚集區(qū)，運(yùn)達(dá)、義烏為中、低檔商品聚焦區(qū)。2、商業(yè)用房的需求分析隨著漢中市經(jīng)濟(jì)的發(fā)展，漢中對(duì)外交流越來越頻繁，漢中市在大中國的經(jīng)濟(jì)“棋”局下的戰(zhàn)略地位逐漸被突顯。漢中市位于中國的中心，是南北經(jīng)濟(jì)、東西經(jīng)濟(jì)的交匯地，許多南方的企業(yè)在漢中投資建設(shè)分公司，以漢中市為基礎(chǔ)，逐步向西北擴(kuò)張。商業(yè)投資的加大和流通成本的降低給漢中帶來了前所未有的發(fā)展機(jī)遇，這就要求漢中市有相當(dāng)規(guī)模的商業(yè)區(qū)以適應(yīng)經(jīng)濟(jì)的高速發(fā)展，從而拉動(dòng)了商業(yè)用房市場的巨大內(nèi)需。3、市場競爭環(huán)境分析比較地域和規(guī)模，威龍綜合大廈是市區(qū)西北端規(guī)模較大的商業(yè)用房，商業(yè)競爭較小。2.3建設(shè)規(guī)模本項(xiàng)目擬開發(fā)建設(shè)一棟綜合商業(yè)用房，占地面積4866.18㎡，總建筑面積11700㎡，容積率2.4，建設(shè)密度40.07%。第3章場址選擇3.1建設(shè)地址及概況1、建設(shè)地址本項(xiàng)目位于漢中市城西，青龍路西段以南、西一環(huán)路北段以東、前進(jìn)西路以北的區(qū)域內(nèi)，東臨村民住宅。本項(xiàng)目地理位置優(yōu)越，人氣旺盛，交通、休閑娛樂十分便利，升值空間大，發(fā)展前景廣闊，富有開發(fā)投資潛力。2、占地面積本項(xiàng)目總用地面積4866.18㎡（7.3畝）。3、漢臺(tái)區(qū)概況漢臺(tái)區(qū)位于陜西省南部，是陜西漢中市城市中心區(qū)。全區(qū)轄7鎮(zhèn)2鄉(xiāng)7個(gè)街道辦事處，205個(gè)行政村，40個(gè)社區(qū)，總面積556平方公里，其中耕地面積24.5萬畝；人口51.6萬，其中非農(nóng)業(yè)人口24萬。（1）自然狀況漢臺(tái)區(qū)時(shí)國家級(jí)歷史文化名城，這里歷史文化遺存豐厚、自然資源豐富、自然風(fēng)光優(yōu)美。在這塊“天漢”的土地上，留下了豐富的文化遺產(chǎn)，其中褒斜棧道石門及其摩崖石刻被列為國家級(jí)文物保護(hù)單位，古漢臺(tái)、拜將臺(tái)燈14處古跡被分別列為省級(jí)、區(qū)級(jí)文物保護(hù)單位。漢臺(tái)區(qū)屬北亞熱帶積分氣候區(qū)，冬無嚴(yán)寒，夏無酷暑，動(dòng)植物生長環(huán)境得天獨(dú)厚，被專家論證為“水稻最佳生長區(qū)”、有“天然植物基因庫”和“天然藥庫”之稱，也是重要的畜禽和水產(chǎn)品生產(chǎn)基地。漢臺(tái)是漢王朝的發(fā)祥地，有天漢、天府之美稱，歷史悠久，文化燦爛，其自然景觀和人文景觀為世人矚目，區(qū)內(nèi)有全國重點(diǎn)文物保護(hù)單位褒斜棧道石門及摩崖石刻，石門十三品被譽(yù)為國之瑰寶、書法寶庫。有省級(jí)重點(diǎn)文物保護(hù)單位拜將壇與飲馬池、明珠橋、漢中府文廟、寶峰寺、天臺(tái)山、漢南書院。有區(qū)級(jí)重點(diǎn)文物保護(hù)單位6處。歷史文化名城紀(jì)念地8處。現(xiàn)存古遺址有褒斜棧道、山河堰、古漢臺(tái)、拜將壇、飲馬池、瑞王府等；古建筑有東塔、漢中府文廟、漢中府城隍廟琉璃照壁、明珠橋、戶頭橋等;風(fēng)景名勝有天臺(tái)山、啞姑山、磨子橋等；有興元湖、蓮花池、及天臺(tái)山森林公園三座公園。（2）經(jīng)濟(jì)狀況漢臺(tái)區(qū)緊緊圍繞“農(nóng)業(yè)增收、農(nóng)村穩(wěn)定”兩大目標(biāo)、以“建基地引精品、抓銷售、增效益“為指針、以調(diào)整農(nóng)業(yè)結(jié)構(gòu)推進(jìn)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化進(jìn)程為重點(diǎn)，積極實(shí)施四大主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)（糧油、畜牧、蔬菜、蠶桑）帶動(dòng)戰(zhàn)略，同時(shí)對(duì)全區(qū)27萬畝耕地進(jìn)行了合理布局，劃分了四個(gè)作物帶，大力推廣農(nóng)業(yè)高新使用技術(shù)，突出發(fā)展農(nóng)產(chǎn)品加工業(yè)和營銷業(yè)，確保了全區(qū)農(nóng)業(yè)和農(nóng)村經(jīng)濟(jì)秩序、將抗、快速發(fā)展。2003年全區(qū)實(shí)現(xiàn)國內(nèi)生產(chǎn)總值31.72億元，比上年增長了8%。全社會(huì)固定資產(chǎn)投資總額16.1億元，增長5.2%。財(cái)政總收入達(dá)到2.73億元，其中地方財(cái)政收入1.83億元，同口徑分別增長11.3%和10.5%。城鎮(zhèn)居民可支配收入達(dá)到5395億元，農(nóng)民人均純收入達(dá)到2260億元，分別增長7.3%和6.1%。立足“漢、水、綠”三大特色，加快了天臺(tái)山國家森林公園、褒河省級(jí)森林公園、拜將壇等景點(diǎn)建設(shè)，開發(fā)了鳳家溝田園風(fēng)光旅游區(qū)、太陽島旅游區(qū)等一批旅游新產(chǎn)品，使旅游產(chǎn)業(yè)對(duì)全區(qū)經(jīng)濟(jì)的拉動(dòng)作用不斷增強(qiáng)。3.2建設(shè)條件1、地形、地貌條件項(xiàng)目地塊屬于漢中市區(qū)西北部的規(guī)模地塊，形狀較為規(guī)則，地形平坦，北高南低，地面高程513.4～513.9之間。2、工程地質(zhì)與水文地質(zhì)漢臺(tái)區(qū)地跨秦嶺褶皺系的南秦嶺華力西褶皺帶和揚(yáng)子準(zhǔn)地臺(tái)的漢中斷凹兩個(gè)構(gòu)造單元。本項(xiàng)目所在地地質(zhì)構(gòu)造單元屬于揚(yáng)子準(zhǔn)地臺(tái)的漢中斷凹中部，基底構(gòu)造比較復(fù)雜，主要受新生代斷裂構(gòu)造影響，使基底形成一些近東西向的塊狀斷陷及隆起，基底地形凹凸不平。境內(nèi)輕微地震時(shí)有發(fā)生，說明新構(gòu)造變動(dòng)仍在繼續(xù)。漢臺(tái)區(qū)屬長江流域，區(qū)內(nèi)河流主要有漢江、褒河。漢江是長江最大支流，區(qū)內(nèi)流程27.4公里，是本區(qū)與南鄭縣界河，年均徑流量34.76億立方米，日均流量90.5億立方米/秒，最大流量10624立方米/秒，最小流量1.66立方米/秒；褒河古名黑龍江，讓水，漢江主要支流之一，流至龍江鎮(zhèn)孤山村注入漢江，區(qū)內(nèi)流程27公里，年均徑流量15.8億立方米；另外有小河溝18條，總流域面積73.85平方公里，平均徑流量0.27億立方米。3、氣候條件漢臺(tái)區(qū)地處內(nèi)陸東亞季風(fēng)氣候區(qū)，由于盆地地形影響，自漢江谷地到秦嶺山地，氣候垂直差異明顯。本項(xiàng)目處于區(qū)內(nèi)海拔800米以下的漢江谷地，為北亞熱帶氣候類型，年平均氣溫14.3℃，年最高平均氣溫19.2℃，年極端最高氣溫38℃；年平均最低溫度10.6℃，年極端最低氣溫-10.1℃。最冷月為元月，月平均氣溫2.1℃，最熱月為7月，月平均氣溫25.4℃。年平均降水量905.3毫米，年平均日照時(shí)數(shù)為1707.9小時(shí)。4、滿足城市規(guī)劃的要求項(xiàng)目用地位于漢中市區(qū)西北部，項(xiàng)目建設(shè)符合城市整體規(guī)劃要求。5、項(xiàng)目市政配套條件（1）給水：項(xiàng)目西側(cè)有漢中市城市自來水公司管網(wǎng)，城市生活用水管網(wǎng)接入方便，能保證晝夜連續(xù)給水。（2）排水：項(xiàng)目周邊市政規(guī)劃排污管網(wǎng)系統(tǒng)，擬從項(xiàng)目西、北側(cè)引接排雨水、污水管網(wǎng)，雨水經(jīng)排水管網(wǎng)直接排入市政雨水管網(wǎng)，污水經(jīng)處理后排入市政排水管道。（3）電源：項(xiàng)目用電可由城市供電網(wǎng)絡(luò)提供的10千伏中壓電網(wǎng)供給。（4）消防：項(xiàng)目住宅樓設(shè)計(jì)充分考慮消防設(shè)計(jì)，室外規(guī)范配置消防栓，消防栓與給水干管相接，組成室外消防系統(tǒng)。（5）通信：項(xiàng)目周邊通信基礎(chǔ)設(shè)施條件良好，通信配套良好，可直接從項(xiàng)目四至道路接入。6、項(xiàng)目周邊環(huán)境項(xiàng)目位于漢中市區(qū)西北部，地處青龍路和西一環(huán)路夾角均為城西交通要道，交通條件便利。第4章建筑方案4.1建筑設(shè)計(jì)指導(dǎo)思想與原則1、指導(dǎo)思想總體上，項(xiàng)目建筑風(fēng)格應(yīng)做到“建筑風(fēng)格獨(dú)特，外形美觀大方”，在歐陸風(fēng)格的基礎(chǔ)上，加入現(xiàn)代主義建筑符號(hào)。在總體規(guī)劃上建筑風(fēng)格呈現(xiàn)歐洲建筑典雅的人文特征，風(fēng)格上融現(xiàn)代與古典于一體。建筑外部用色鮮艷，突出個(gè)性；注重建筑外部建筑符號(hào)。2、建筑設(shè)計(jì)的原則功能性、連續(xù)性、和諧性、獨(dú)特性、經(jīng)濟(jì)性。（1）以高標(biāo)準(zhǔn)規(guī)劃、設(shè)計(jì)威龍綜合大廈；（2）突出其可持續(xù)發(fā)展；（3）建筑風(fēng)格與周圍環(huán)境相協(xié)調(diào)，即要獨(dú)特，又要超前，更要符合當(dāng)?shù)亟ㄖ裾{(diào)；（4）以最合理的方式，達(dá)到最恰當(dāng)?shù)男Ч?，同時(shí)保證項(xiàng)目的時(shí)效性，在合理的翻新周期之內(nèi)，設(shè)計(jì)效果領(lǐng)先于同類型同地段的項(xiàng)目。從而以設(shè)計(jì)的超前性，來節(jié)約項(xiàng)目翻新的經(jīng)營成本。3、規(guī)劃定位（1）景觀與朝向?qū)⒏咝б娴膮^(qū)域盡可能多的設(shè)計(jì)于臨街的位置，最大限度地增強(qiáng)對(duì)城市景觀的視覺感受。（2）規(guī)模與設(shè)計(jì)分為兩個(gè)功能區(qū)，一、二層為商鋪，三層以上為公寓，總建筑面積為11700㎡。（3）建設(shè)與裝修高標(biāo)準(zhǔn)建設(shè)。針對(duì)本項(xiàng)目特點(diǎn)，將其建成漢中市區(qū)西北部獨(dú)具一格的綜合性商業(yè)用房。建筑采用框架結(jié)構(gòu)。裝修：根據(jù)威龍綜合大廈市場定位，裝修風(fēng)格采用現(xiàn)代型，這種風(fēng)格造型流暢，大量運(yùn)用線條，喜歡用植物裝點(diǎn)各個(gè)角落，通過光和影的應(yīng)用效果，在較小的空間內(nèi)制造變化。4.2項(xiàng)目總體規(guī)劃1、總平面布置和功能要求大廈整體呈“L”型沿西一環(huán)路和青龍路而建。大廈一層：臨街商鋪；大廈二層：商業(yè)用房；大廈三層及以上：公寓2、建筑空間布局項(xiàng)目在建筑上考慮到客戶的視覺效果，設(shè)計(jì)構(gòu)思體現(xiàn)“歐式建筑”的原則，使客人在緊張之余能夠感受到輕松、愉快的心情，以緩解疲勞的工作?？臻g布局上吸取中國古老的風(fēng)水特征，使辦公的客人能夠體會(huì)到人與自然的結(jié)合。3、道路系統(tǒng)布局結(jié)合周邊環(huán)境與空間布局，將道路設(shè)計(jì)與綠地空間、建筑空間相結(jié)合，共同塑造大廈外空間景觀。4、建筑風(fēng)格的選擇在建筑風(fēng)格上以歐式建筑為主，并應(yīng)突出現(xiàn)代建筑的特點(diǎn)，充分運(yùn)用現(xiàn)代建筑的基本符號(hào)，以體現(xiàn)現(xiàn)代建筑的特點(diǎn)。5、環(huán)境設(shè)計(jì)：道路、給排水、照明、綠化依據(jù)漢中市規(guī)劃局整體規(guī)劃設(shè)計(jì)要求。4.3建筑方案1、概述根據(jù)總平面布置，威龍綜合大廈規(guī)劃總建筑面積11700平方米。2、建筑工程設(shè)計(jì)指標(biāo)建筑工程等級(jí)二級(jí)耐火等級(jí)一級(jí)抗震設(shè)防烈度七度結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)基準(zhǔn)年限五十年安全等級(jí)一級(jí)3、建筑工程（1）結(jié)構(gòu)部分采用筏板基礎(chǔ)，主體結(jié)構(gòu)形式為現(xiàn)澆鋼筋混凝土框架結(jié)構(gòu)，屋蓋為鋼結(jié)構(gòu)。（2）建筑部分①外墻面：外墻貼瓷磚；②內(nèi)墻面：為抹混合砂漿刷高檔乳膠漆。所有衛(wèi)生間、洗漱間、廚房均粘貼內(nèi)墻衛(wèi)生面磚；③樓地面：鋪貼600×600、500×500高檔地板磚。所有衛(wèi)生間、洗漱間、廚房均鋪貼300×300防滑地板磚，并增設(shè)柔性防水卷材一道；④頂棚：采用為輕鋼龍骨礦石膏板吊頂，刷乳膠漆；⑤屋面：100厚水泥聚苯保溫板，SBS改性瀝青防水；⑥門窗：內(nèi)門為木門，外門窗為塑鋼節(jié)能密閉門窗。（3）給排水系統(tǒng)①水源：給水水源由城市公網(wǎng)引入，由市政網(wǎng)壓供水；②給水管網(wǎng)：給水管網(wǎng)采用生活、消防分開式供給，室內(nèi)給水管采用PP-R管熱接敷設(shè)；③排水管網(wǎng)：室內(nèi)用PVC塑料管粘接明設(shè)。整個(gè)大廈采用雨、污分流的排水方式，生活污水經(jīng)化糞池處理后排至市政污水網(wǎng)，雨水直接排至市政雨水管。（4）電氣系統(tǒng)①電源：由10KVA供電線路架空引入，經(jīng)變配電后引入各功能區(qū)。電負(fù)荷按二級(jí)負(fù)荷設(shè)計(jì)，但其中消防系統(tǒng)、疏散照明為一級(jí)負(fù)荷。②低壓供電：供電電壓為380/220V，由一層配電室的低壓配電屏經(jīng)電纜及電線穿管引入主樓內(nèi)各動(dòng)力配電箱及各層單元配電箱內(nèi)。③電氣照明：配電控制室安裝自備電源應(yīng)急燈。疏散照明設(shè)置在大廳及主要出入口，疏散燈具設(shè)有指示標(biāo)志，樓梯間每層設(shè)樓層指示燈。立面照明采用冷光照明、投光燈設(shè)在附樓四角，屋頂四周設(shè)置節(jié)日彩燈。④防雷及接地：本工程屬三類防雷建筑，防雷系統(tǒng)由防直擊雷、防雷電反擊等裝置組成。⑤消防：消防電源為單獨(dú)電源，由總進(jìn)線箱送到消防中心，并配置應(yīng)急電源且在末端交換，配電箱至設(shè)備為放射式配電。消防保護(hù)方式采用集中式報(bào)警方式。整個(gè)系統(tǒng)選用5800智能型火災(zāi)報(bào)警系統(tǒng)。每層設(shè)消防廣播一個(gè)，控制中心設(shè)置系統(tǒng)圖形顯示屏，以利于疏散及現(xiàn)場滅火。（5）消防系統(tǒng)①合理布置消防車道和消防水源；②變壓器室、發(fā)電機(jī)房布置在首層或地下一層靠外墻部位，并應(yīng)設(shè)置直接對(duì)外安全出口；③高層建筑每個(gè)防火區(qū)的安全出口按防火規(guī)范設(shè)置。樓梯間應(yīng)設(shè)為封閉防煙式，每層出入口處設(shè)乙級(jí)木質(zhì)防火門；④建筑內(nèi)應(yīng)按防火規(guī)范有關(guān)要求設(shè)置消火栓，并安裝火災(zāi)自動(dòng)報(bào)警系統(tǒng)和自動(dòng)噴淋系統(tǒng)。（6）空調(diào)系統(tǒng)①冷源和熱源：選用YS型螺桿式冷水機(jī)組，夏季提供7℃/12℃冷水。選用間接式電加熱熱水機(jī)組，冬季提供50℃/60℃熱水；②冷熱源空調(diào)方式：采用全空氣系統(tǒng)的空調(diào)方式，頂部送風(fēng)，頂部或側(cè)部回風(fēng)，送風(fēng)口在吊頂上或空調(diào)機(jī)房側(cè)壁上安裝；③材料選用及要求：空調(diào)風(fēng)管自制靜壓箱采用鍍鋅鋼板制作。空調(diào)送風(fēng)管、回風(fēng)管、自制靜壓箱、空調(diào)風(fēng)管上的閥門、法蘭、保溫釘?shù)染捎贸?xì)玻璃棉制品絕熱?？照{(diào)冷熱水供水管、回水管、膨脹管、循環(huán)管、信號(hào)管、泄水管、鍋爐排污管、通氣管、軟化水管、補(bǔ)水管等一律采用無縫鋼管，并用超細(xì)玻璃棉制品絕熱。排風(fēng)管、消防排煙管采用鍍鋅鋼板制作。4、綠化本項(xiàng)目在整體規(guī)劃結(jié)構(gòu)布局的基礎(chǔ)上，著意強(qiáng)調(diào)大廈整體綠化環(huán)境的塑造。項(xiàng)目建成后，綠化率將達(dá)到30%以上。第5章環(huán)境影響評(píng)價(jià)5.1環(huán)境質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)《建設(shè)項(xiàng)目環(huán)境保護(hù)管理?xiàng)l例》（1998年《聲環(huán)境質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)》（GB3096-2008）《污水綜合排放標(biāo)準(zhǔn)》（GB8978-1996）《地表水環(huán)境質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)》（GB3838-2002）《大氣污染物綜合排放標(biāo)準(zhǔn)》（GB16297-1996）《建筑施工場界噪聲限值》（GB12523-90）《社會(huì)生活環(huán)境噪聲排放標(biāo)準(zhǔn)》（GB22337-2008）《中華人民共和國固體廢棄物污染環(huán)境防治法》5.2項(xiàng)目對(duì)環(huán)境的影響建設(shè)項(xiàng)目在施工期會(huì)對(duì)周圍環(huán)境造成一定程度的影響。項(xiàng)目施工期對(duì)環(huán)境產(chǎn)生影響有：水土流失、施工噪聲、施工人員的生活污水及施工過程中產(chǎn)生的生產(chǎn)廢水、施工人員的生活垃圾及施工過程中產(chǎn)生的建筑垃圾、施工地面揚(yáng)塵和施工機(jī)械設(shè)備排放廢氣等。5.3施工期間的環(huán)保措施1、施工噪聲環(huán)境影響及防治措施從噪聲角度出發(fā)，施工過程中以土石方和基礎(chǔ)施工階段對(duì)周圍環(huán)境影響最大。本項(xiàng)目施工應(yīng)當(dāng)嚴(yán)格控制施工時(shí)間，盡量避免在每日20：00—次日8：00時(shí)間段內(nèi)施工。2、施工期水土流失環(huán)境影響及防治措施本項(xiàng)目施工用地目前植被覆蓋率較小，施工過程中經(jīng)雨水沖刷，極易產(chǎn)生水土流失。因此，施工期應(yīng)盡量避開雨季。3、固體廢棄物環(huán)境影響及防治措施施工期間的固體廢棄物包括施工建筑垃圾和施工人員的生活垃圾兩類。施工期建筑垃圾主要為混凝土碎塊、廢棄鋼筋、廢油漆、廢涂料、廢棄瓷磚、廢棄大理石塊、廢棄建筑包裝材料等。施工期間的生活垃圾以有機(jī)類廢物為主，其成分為易拉罐、礦泉水瓶、塑料袋、一次性飯盒、剩余食品等。以上垃圾應(yīng)按環(huán)保部門要求進(jìn)行分類集中后運(yùn)送指定地點(diǎn)處理。4、水環(huán)境影響及防治措施施工期間的生活污水主要是施工人員吃飯、洗衣、洗澡和糞便等過程產(chǎn)生。施工期生活污水需經(jīng)隔油處理后排放。在施工期還將生產(chǎn)少量的生產(chǎn)廢水，主要是施工過程中使用商品混凝土產(chǎn)生的水泥漿水。另外，對(duì)施工機(jī)械設(shè)備的維修、清洗也將產(chǎn)生少量的廢水，其成分主要是油類污染。應(yīng)分別經(jīng)沉淀等專業(yè)處理后排放。5、大氣環(huán)境影響施工期間的大氣環(huán)境影響主要是施工過程中產(chǎn)生的施工地面揚(yáng)塵和施工機(jī)械設(shè)備排放的尾氣。由于項(xiàng)目用地開闊，在采用一定的污染防治措施的情況下，不會(huì)對(duì)周圍環(huán)境造成不良影響。5.4環(huán)境影響綜合評(píng)價(jià)本項(xiàng)目的在整個(gè)施工過程中所產(chǎn)生廢水、廢氣、噪聲和固體廢棄物等環(huán)境污染物，均達(dá)到有關(guān)排放標(biāo)準(zhǔn)。在此情況下，可認(rèn)為本項(xiàng)目環(huán)境保護(hù)評(píng)價(jià)是可行的。第6章勞動(dòng)安全衛(wèi)生及消防為了保證員工的身體健康，應(yīng)有完善的勞動(dòng)衛(wèi)生和勞動(dòng)安全規(guī)章制度，嚴(yán)格按照國家有關(guān)法律，法規(guī)和安全標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行生產(chǎn)。6.1安全衛(wèi)生危害因素分析主要隱患部位：1、噪聲的危害；2、空氣中粉塵；3、配電設(shè)備可能產(chǎn)生的危害。6.2勞動(dòng)安全設(shè)施及措施1、工程在施工中的勞動(dòng)保護(hù)主要體現(xiàn)在施工現(xiàn)場管理，應(yīng)由施工單位出臺(tái)詳細(xì)可行的施工人員及甲方人員勞動(dòng)保護(hù)方案，包含施工人員現(xiàn)場安全生產(chǎn)作業(yè)管理方案、施工人員與甲方管理人員的施工現(xiàn)場勞動(dòng)保險(xiǎn)方案、施工機(jī)械安全生產(chǎn)作業(yè)管理方案等。2、在施工過程中采用噪聲小的機(jī)械，最大程度減少噪聲對(duì)生產(chǎn)工人的危害。3、制定嚴(yán)格的作息制度，保證施工工人的休息時(shí)間，避免施工工人因?yàn)檫^度疲勞而造成誤動(dòng)作，保證工人人身安全。4、為確保人身安全，所有配電設(shè)備的金屬外殼必須良好接地。6.3消防本項(xiàng)目在建設(shè)過程中，將充分考慮有關(guān)消防要求，應(yīng)做到建筑防火、消防給水、滅火系統(tǒng)、電氣防火及建立科學(xué)、嚴(yán)格的規(guī)章制度等幾個(gè)方面。

第7章項(xiàng)目管理漢中市漢臺(tái)區(qū)張萬營村作為本項(xiàng)目的建設(shè)單位，負(fù)責(zé)項(xiàng)目建設(shè)及全部債權(quán)債務(wù)，并組織承擔(dān)該項(xiàng)目的實(shí)施和建成后經(jīng)營管理。在項(xiàng)目建設(shè)過程中，嚴(yán)格執(zhí)行《投資項(xiàng)目資本金制度》、《項(xiàng)目法人責(zé)任制》、《建設(shè)項(xiàng)目招標(biāo)投標(biāo)制度》以及《建設(shè)工程合同制度》。成立以公司總經(jīng)理為組長的項(xiàng)目建設(shè)小組，根據(jù)分項(xiàng)工程的具體計(jì)劃，對(duì)項(xiàng)目資金、工程建設(shè)等各個(gè)環(huán)節(jié)科學(xué)、規(guī)范的管理和統(tǒng)一協(xié)調(diào)，使項(xiàng)目建設(shè)優(yōu)質(zhì)、有序進(jìn)行。嚴(yán)格按照國家有關(guān)規(guī)定及財(cái)務(wù)制度，項(xiàng)目資金封閉運(yùn)行，加強(qiáng)資金管理和監(jiān)督，確保項(xiàng)目資金?？顚Ｓ?。嚴(yán)格把好工程質(zhì)量，每一批購進(jìn)的建設(shè)材料必須符合設(shè)計(jì)要求，不合格材料拒絕使用；做好各個(gè)環(huán)節(jié)的質(zhì)量檢查，嚴(yán)格按照設(shè)計(jì)驗(yàn)收。

第8章項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度計(jì)劃8.1建設(shè)工期根據(jù)本項(xiàng)目的實(shí)際工程量，并參考國內(nèi)同類工程建設(shè)的情況，設(shè)計(jì)本項(xiàng)目建設(shè)工期24個(gè)月。8.2項(xiàng)目招標(biāo)根據(jù)有關(guān)規(guī)定，本項(xiàng)目建設(shè)過程將實(shí)行嚴(yán)格、規(guī)范的工程項(xiàng)目招投標(biāo)管理體制。為了鼓勵(lì)競爭，吸收先進(jìn)技術(shù)，降低工程造價(jià)、縮短工期、提高投資效益，本項(xiàng)目的勘察設(shè)計(jì)、施工及工程監(jiān)理等均根據(jù)《陜西省建設(shè)工程施工招標(biāo)投標(biāo)條例》等有關(guān)規(guī)定采用招標(biāo)方式進(jìn)行。本項(xiàng)目的招標(biāo)具體要求詳見下表。招標(biāo)基本情況表招標(biāo)組織形式招標(biāo)方式不采用招標(biāo)方式招標(biāo)范圍委托招標(biāo)自行招標(biāo)公開招標(biāo)邀請(qǐng)招標(biāo)全部招標(biāo)部分招標(biāo)勘察√√√設(shè)計(jì)√√√建安工程√√√監(jiān)理√√√主要設(shè)備√√√重要材料√√√8.3項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度安排1、項(xiàng)目進(jìn)度安排的依據(jù)（1）合理安排施工順序，確保工程質(zhì)量①及時(shí)完成有關(guān)的施工準(zhǔn)備工作，為正式施工創(chuàng)造良好條件。如：清理場地、設(shè)置圍墻、鋪設(shè)施工需要的臨時(shí)性道路以及供水、供電管網(wǎng)、建造臨時(shí)性工房等；②平整場地、鋪設(shè)管網(wǎng)、修筑道路等全場性工程及可供施工使用的永久性建筑物，進(jìn)行各個(gè)工程子項(xiàng)目的施工；③在施工順序上，既要考慮空間順序，又要考慮各工種之間的順序。（2）采用流水作業(yè)法，提高施工效率采用流水方法組織施工，充分考慮各道工序之間的技術(shù)間歇與搭接，以保證施工連續(xù)地、均衡地、有節(jié)奏地進(jìn)行。合理的使用人力、物力和財(cái)力，在保證工程質(zhì)量的同時(shí)，盡量縮短工期。（3）恰當(dāng)安排冬雨季施工，確保按時(shí)竣工在安排施工進(jìn)度時(shí)，需要適當(dāng)考慮雨雪的因素，確保工程按時(shí)完成。2、項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度本項(xiàng)目工程周期為24個(gè)月，工程節(jié)點(diǎn)依次為：2010年6月開始報(bào)建、申領(lǐng)建設(shè)規(guī)劃許可證；2011年3月動(dòng)工；2012年5月項(xiàng)目工程竣工，6月試運(yùn)營。具體的進(jìn)度計(jì)劃安排見下表：項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度計(jì)劃表第一年第二年123456789101112123456789101112前期階段12項(xiàng)目審批立項(xiàng)3方案設(shè)計(jì)4建設(shè)階段5土建施工67附屬配套設(shè)施建設(shè)8人員培訓(xùn)9組織驗(yàn)收10試運(yùn)營

第9章投資估算及資金籌措9.1投資估算依據(jù)建設(shè)方案及主要設(shè)備材料表；單位工程投資估算指標(biāo)；設(shè)計(jì)參數(shù)；概算定額；本地材料、設(shè)備預(yù)算價(jià)格及市場價(jià)格；現(xiàn)行取費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)；現(xiàn)場情況。9.2建設(shè)投資估算1、建筑工程費(fèi)本項(xiàng)目建筑工程費(fèi)2162.49萬元。工程及費(fèi)用估算表序號(hào)工程名稱概算值計(jì)算單位數(shù)量單價(jià)（元）總價(jià)（萬元）1大樓㎡11700.001800.002106.002道路及場地㎡1416.18240.0033.993綠化㎡1500.00150.0022.50合計(jì)2162.492、工程建設(shè)其他費(fèi)用工程建設(shè)其他費(fèi)用主要包括規(guī)劃、設(shè)計(jì)、地質(zhì)勘測、工程監(jiān)理、質(zhì)監(jiān)等與建設(shè)項(xiàng)目有關(guān)的由地方政府或有關(guān)部門征收的費(fèi)用。根據(jù)工程建設(shè)項(xiàng)目取費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)和當(dāng)?shù)貙?shí)際收費(fèi)情況估算，項(xiàng)目前期費(fèi)用為343.67萬元，詳見下表：建設(shè)工程其他費(fèi)用估算表序號(hào)費(fèi)用名稱費(fèi)用金額（萬元）備注1建設(shè)單位管理費(fèi)28.952設(shè)計(jì)費(fèi)28.0824元/m23監(jiān)理費(fèi)43.25建安造價(jià)×2%4地質(zhì)勘探費(fèi)5.855元/m25測繪費(fèi)1.171元/m26工程質(zhì)監(jiān)費(fèi)3.513元/m27施工圖審查費(fèi)1.171元/m28標(biāo)底編制費(fèi)6.49建安造價(jià)×3‰9定額測定費(fèi)5.41建安造價(jià)×2.5‰10招標(biāo)管理費(fèi)4.32建安造價(jià)×2‰11抗震安評(píng)費(fèi)1.171元/m212防雷審查費(fèi)1.401.2元/m213消防審查費(fèi)5.855元/m214人防費(fèi)42.1236元/m215墻改費(fèi)7.026元/m216城市配套費(fèi)76.0565元/m217勞保統(tǒng)籌費(fèi)76.77建安造價(jià)×3.55%18合同鑒證費(fèi)2.16建安造價(jià)×1‰19消防配套費(fèi)2.342元/m220定位放線費(fèi)0.590.5元/m2合計(jì)343.673、基本預(yù)備費(fèi)用按建筑工程費(fèi)和工程建設(shè)其他費(fèi)用總和的5%估算，基本預(yù)備費(fèi)125.31萬元。4、建設(shè)期利息本項(xiàng)目擬申請(qǐng)銀行貸款1000萬元，項(xiàng)目建設(shè)期2年，建設(shè)期年利率5.94%，利息總計(jì)89.10萬元。經(jīng)估算項(xiàng)目建設(shè)投資額為2720.56萬元。建設(shè)投資估算表序號(hào)費(fèi)用名稱投資額（萬元）占總投資的比例（%）估算說明1建筑工程費(fèi)2162.4979.49%2工程建設(shè)其他費(fèi)用343.6712.63%3基本預(yù)備費(fèi)125.314.61%工程費(fèi)用和其他費(fèi)用的5%4建設(shè)期利息89.103.28%建設(shè)投資總額2720.56100.00%9.3資金籌措本項(xiàng)目總投資2720.56萬元，建設(shè)資金來源為企業(yè)自籌資金1720.56萬元，申請(qǐng)銀行貸款1000萬元。

第10章財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)10.1編制說明1、評(píng)價(jià)方法國家計(jì)委和建設(shè)部聯(lián)合頒發(fā)的《建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)方法與參數(shù)（第三版）》。2、財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)基礎(chǔ)數(shù)據(jù)與參數(shù)選取（1）財(cái)務(wù)價(jià)格財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)是對(duì)擬建項(xiàng)目未來的效益和費(fèi)用進(jìn)行分析，采用的是預(yù)測價(jià)格。預(yù)測計(jì)算期內(nèi)相對(duì)價(jià)格變動(dòng)和價(jià)格總水平變動(dòng)（通貨膨脹或通貨緊縮）不是很大，為簡化起見，生產(chǎn)運(yùn)營期的投入品和產(chǎn)出品選用固定價(jià)格進(jìn)行財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)。（2）稅費(fèi)本項(xiàng)目財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)涉及的稅費(fèi)主要有營業(yè)稅、所得稅、城市建設(shè)維護(hù)稅和教育費(fèi)附加等。根據(jù)企業(yè)執(zhí)行的稅務(wù)征收政策，營業(yè)稅稅率為5%；城市建設(shè)維護(hù)稅為7%；教育費(fèi)附加為3%；所得稅的稅率為25%。（3）項(xiàng)目計(jì)算期財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)計(jì)算期包括建設(shè)期和經(jīng)營期。本項(xiàng)目建設(shè)期2年，房屋建筑壽命期為30年，綜合考慮各種因素，確定項(xiàng)目經(jīng)營期為20年，因此項(xiàng)目的計(jì)算期為22年。（4）財(cái)務(wù)基準(zhǔn)收益率（ic）參考本行業(yè)近年的平均收益水平，并考慮項(xiàng)目的風(fēng)險(xiǎn)因素，設(shè)定為12%。（5）固定資產(chǎn)殘值率按形成固定資產(chǎn)原值的5%計(jì)算。采用直線折舊法，年折舊率為9.5%。3、有關(guān)說明（1）計(jì)價(jià)貨幣為人民幣。（2）項(xiàng)目租金按每三年5%遞增；出租情況按前三年60%、80%、100%的情況估算。為了方便說明，文字中參考經(jīng)營期第三年數(shù)據(jù)。（3）在計(jì)算中，由于保留小數(shù)位數(shù)的緣故，某些合計(jì)項(xiàng)顯示數(shù)值與單項(xiàng)顯示數(shù)值累加之和不一致，并非計(jì)算有誤。10.2經(jīng)營收入1、二層商業(yè)用房租金收入租用面積1950㎡，按800元/㎡計(jì)算，年租金收入為156萬元。2、公寓租金收入租用面積7800㎡，按600元/㎡計(jì)算，年租金收入為468萬元。經(jīng)測算，本項(xiàng)目第三年經(jīng)營收入共計(jì)624萬元。10.3成本費(fèi)用估算1、管理費(fèi)用管理費(fèi)用主要為組織策劃和管理本項(xiàng)目的經(jīng)營活動(dòng)所發(fā)生的各種費(fèi)用。項(xiàng)目年管理費(fèi)用按年經(jīng)營收入的10%估算為62.40萬元。2、折舊按30年計(jì)提折舊，年折舊費(fèi)為86.15萬元。3、財(cái)務(wù)費(fèi)用本項(xiàng)目申請(qǐng)長期貸款1000萬元，年利率5.94%，財(cái)務(wù)費(fèi)用共計(jì)270.27萬元。10.4銷售稅金和利潤測算1、銷售稅金項(xiàng)目開發(fā)完成后，可出租房產(chǎn)建筑面積11700㎡，實(shí)現(xiàn)經(jīng)營收入624.00萬元。營業(yè)稅率按5%計(jì)算，向國家上繳營業(yè)稅31.20萬元。2、所得稅及企業(yè)留利項(xiàng)目預(yù)計(jì)可實(shí)現(xiàn)利潤總額367.90萬元，按25%的稅率計(jì)算，應(yīng)納所得稅額為91.98萬元，項(xiàng)目凈利潤為275.93萬元。10.5現(xiàn)金流量分析現(xiàn)金流量是以項(xiàng)目作為一個(gè)獨(dú)立系統(tǒng)，反映項(xiàng)目在整個(gè)計(jì)算期（包括建設(shè)期和生產(chǎn)經(jīng)營期）內(nèi)現(xiàn)金的流入和流出，計(jì)算項(xiàng)目投資的財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率、財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值及投資回收期等指標(biāo)，考察項(xiàng)目投資本身所具有的盈利能力。經(jīng)估算，本項(xiàng)目的內(nèi)部收益率為13.08%，動(dòng)態(tài)投資回收期19.49年（含2年建設(shè)期），靜態(tài)投資回收期9.03年（含2年建設(shè)期）。項(xiàng)目財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率高于財(cái)務(wù)基準(zhǔn)折現(xiàn)率12%，因此，項(xiàng)目財(cái)務(wù)上可行。10.6項(xiàng)目效益分析總投資利稅率=×100%=19.55%總投資利潤率=×100%=16.97%銷售收入凈利潤率=×100%=49.35%從以上分析結(jié)果看，項(xiàng)目開發(fā)對(duì)國家、地方和企業(yè)都有顯著的經(jīng)濟(jì)效益，投入產(chǎn)出比較高。項(xiàng)目開發(fā)經(jīng)濟(jì)財(cái)務(wù)方面總體可行。10.7償債能力分析按照《方法與參數(shù)》的有關(guān)規(guī)定，本項(xiàng)目償債能力分析計(jì)算了利息備付率、償債備付率以及資產(chǎn)負(fù)債率指標(biāo)。1、利息備付率（ICR）按照《方法與參數(shù)》的規(guī)定，利息備付率（ICR）系指在借款償還期內(nèi)的息稅前利潤（EBIT）與應(yīng)付利息（PI）比值，它從付息資金來源的充裕性角度反映項(xiàng)目償付債務(wù)利息的保障程度，按下式計(jì)算：式中：EBIT——息稅前利潤；PI——計(jì)入總成本費(fèi)用的應(yīng)付利息。對(duì)本項(xiàng)目計(jì)算表明，在項(xiàng)目建成實(shí)施后，正常運(yùn)營年各年的利息備付率均大于1，說明項(xiàng)目具有償還銀行借款利息的能力。2、償債備付率（DSCR）按照《方法與參數(shù)》的規(guī)定，償債備付率（DSCR）系指在借款償還期內(nèi)，用于還本付息的資金（EBITDA-TAX）與應(yīng)還本付息金額（PD）的比值，它表示可用于還本付息的資金償還借款本息的保障程度，按下式計(jì)算：式中：EBITDA——息稅前利潤加折舊和攤銷；TAX——企業(yè)所得稅；PD——應(yīng)還本付息金額，包括還本金額和計(jì)入總成本費(fèi)用的全部利息。對(duì)本項(xiàng)目計(jì)算表明，在項(xiàng)目建成實(shí)施后，正常運(yùn)營年各年的償債備付率均大于1，說明在設(shè)定條件下項(xiàng)目基本具有償還銀行借款的能力。10.8財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)結(jié)論經(jīng)測算，各項(xiàng)財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)和評(píng)價(jià)指標(biāo)表明，本項(xiàng)目的盈利性較好，能為企業(yè)增加較大的利潤，為國家增加一定的稅、費(fèi)，同時(shí)具備較強(qiáng)的抗風(fēng)險(xiǎn)能力。全面衡量結(jié)果，認(rèn)為本項(xiàng)目在經(jīng)濟(jì)上是合理的、可行的。

第11章社會(huì)評(píng)價(jià)1、本項(xiàng)目建成后，將會(huì)給漢中市城市面貌增添新的光彩，提高漢中城市品位，增強(qiáng)城市影響力。2、本項(xiàng)目集商鋪、公寓住宅為一體，建成后將在當(dāng)?shù)匦纬蓸O好的商業(yè)氛圍，有利于該地段的繁榮，從而策應(yīng)全市形象的進(jìn)一步美化。3、通過本項(xiàng)目的實(shí)施，將有效節(jié)約集約用地，解決當(dāng)前土地供需矛盾，合理調(diào)整和優(yōu)化土地向二、三產(chǎn)業(yè)傾斜，促進(jìn)二、三產(chǎn)業(yè)又好又快發(fā)展，實(shí)現(xiàn)財(cái)政持續(xù)增收，有效解決資金不足；從而加快推進(jìn)房地產(chǎn)建設(shè)，有效解決農(nóng)村勞動(dòng)力轉(zhuǎn)移和再就業(yè)狀況，快速帶動(dòng)下游產(chǎn)業(yè)發(fā)展，使產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)和消費(fèi)結(jié)構(gòu)升級(jí)，促進(jìn)社會(huì)事業(yè)快速發(fā)展。4、項(xiàng)目建設(shè)規(guī)模較大，建設(shè)期可為當(dāng)?shù)靥峁┐罅縿趧?wù)工作日機(jī)會(huì)，可增加地方收入，對(duì)穩(wěn)定社會(huì)秩序具有重大意義；項(xiàng)目建設(shè)需要大量建筑材料，對(duì)發(fā)展當(dāng)?shù)亟?jīng)濟(jì)，提高人民生活水平作用也很大；項(xiàng)目建設(shè)需配套綠化等公共工程，可以綠化城市、美化環(huán)境；項(xiàng)目建成后，將為當(dāng)?shù)卮迕裉峁┝己玫纳虡I(yè)用房，為外來商戶提供良好的公寓住宅。第12章研究結(jié)論本報(bào)告通過對(duì)漢中市漢臺(tái)區(qū)威龍綜合大廈建設(shè)項(xiàng)目展開系統(tǒng)的可行性研究，具體內(nèi)容包括項(xiàng)目建設(shè)的背景和必要性、建設(shè)地址和建設(shè)條件、建設(shè)方案、項(xiàng)目涉及的環(huán)境保護(hù)、消防和實(shí)施進(jìn)度安排、投資估算及資金籌措等方面的綜合分析，得出以下結(jié)論：1、本項(xiàng)目交通便利，地理位置優(yōu)越，發(fā)展前景良好。項(xiàng)目所需各項(xiàng)市政工程配套條件，均可以便利解決，為項(xiàng)目順利實(shí)施和早日竣工創(chuàng)造了有利條件，項(xiàng)目在技術(shù)上是可行的。2、本項(xiàng)目總投資2720.56萬元，建設(shè)資金來源為企業(yè)自籌資金1720.56萬元，申請(qǐng)銀行貸款1000萬元。投資結(jié)構(gòu)合理。3、項(xiàng)目建成后，可實(shí)現(xiàn)年銷售收入624.00萬元，利潤總額367.90萬元，銷售凈利潤率49.35%，投資利潤率16.97%，經(jīng)濟(jì)效益較好。4、經(jīng)估算該項(xiàng)目壽命期內(nèi)財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值為200.32萬元，內(nèi)部收益率為13.08%，動(dòng)態(tài)投資回收期19.49年，靜態(tài)投資回收期9.03年，項(xiàng)目抗風(fēng)險(xiǎn)能力較強(qiáng)，投資回收期合理，具有較好的投資價(jià)值。綜上所述，我們認(rèn)為漢中市漢臺(tái)區(qū)威龍綜合大廈建設(shè)項(xiàng)目的必要性理由充足，市場前景看好，建設(shè)條件成熟，社會(huì)效益和明顯，總體方案可行。附表1項(xiàng)目經(jīng)營收入與經(jīng)營稅金及附加估算表單位：萬元序號(hào)項(xiàng)目合計(jì)2013年2014年2015年2016年2017年2018年2019年2020年2021年2022年2023年2024年2025年2026年2027年2028年2029年2030年2031年2032年一經(jīng)營收入14031.22374.40499.20624.00655.20655.20655.20687.96687.96687.96722.36722.36722.36758.48758.48758.48796.40796.40796.40836.22836.221商業(yè)用房租金收入3507.8193.60124.80156.00163.80163.80163.80171.99171.99171.99180.59180.59180.59189.62189.62189.62199.10199.10199.10209.05209.05出租面積(M2)1170.001560.001950.001950.001950.001950.001950.001950.001950.001950.001950.001950.001950.001950.001950.001950.001950.001950.001950.001950.00單位年租金（元）800.00800.00800.00840.00840.00840.00882.00882.00882.00926.10926.10926.10972.41972.41972.411021.031021.031021.031072.081072.082公寓租金收入10523.42280.80374.40468.00491.40491.40491.40515.97515.97515.97541.77541.77541.77568.86568.86568.86597.30597.30597.30627.16627.16出租面積(M2)4680.006240.007800.007800.007800.007800.007800.007800.007800.007800.007800.007800.007800.007800.007800.007800.007800.007800.007800.007800.00單位年租金（元）600.00600.00600.00630.00630.00630.00661.50661.50661.50694.58694.58694.58729.30729.30729.30765.77765.77765.77804.06804.06二經(jīng)營稅金及附加1403.1237.4449.9262.4065.5265.5265.5268.8068.8068.8072.2472.2472.2475.8575.8575.8579.6479.6479.6483.6283.621營業(yè)稅701.5618.7224.9631.2032.7632.7632.7634.4034.4034.4036.1236.1236.1237.9237.9237.9239.8239.8239.8241.8141.812城市維護(hù)稅491.0913.1017.4721.8422.9322.9322.9324.0824.0824.0825.2825.2825.2826.5526.5526.5527.8727.8727.8729.2729.273教育費(fèi)附加210.475.627.499.369.839.839.8310.3210.3210.3210.8410.8410.8411.3811.3811.3811.9511.9511.9512.5412.54

附表2損益表單位：萬元序號(hào)項(xiàng)目合計(jì)2013年2014年2015年2016年2017年2018年2019年2020年2021年2022年2023年2024年2025年2026年2027年2028年2029年2030年2031年2032年1經(jīng)營收入14031.22374.40499.20624.00655.20655.20655.20687.96687.96687.96722.36722.36722.36758.48758.48758.48796.40796.40796.40836.22836.222經(jīng)營稅金1403.1237.4449.9262.4065.5265.5265.5268.8068.8068.8072.2472.2472.2475.8575.8575.8579.6479.6479.6483.6283.623管理費(fèi)用1403.1237.4449.9262.4065.5265.5265.5268.8068.8068.8072.2472.2472.2475.8575.8575.8579.6479.6479.6483.6283.624折舊1723.0286.1586.1586.1586.1586.1586.1586.1586.1586.1586.1586.1586.1586.1586.1586.1586.1586.1586.1586.1586.155財(cái)務(wù)費(fèi)用270.2759.4052.2745.1437.7230.2922.8715.157.436利潤總額9231.68153.97260.94367.90400.29407.71415.14449.07456.79464.22491.74491.74491.74520.63520.63520.63550.97550.97550.97582.82582.827應(yīng)稅利潤9231.68153.97260.94367.90400.29407.71415.14449.07456.79464.22491.74491.74491.74520.63520.63520.63550.97550.97550.97582.82582.828所得稅2307.9238.4965.2391.98100.07101.93103.78112.27114.20116.05122.93122.93122.93130.16130.16130.16137.74137.74137.74145.71145.719稅后利潤6923.76115.48195.70275.93300.22305.79311.35336.80342.59348.16368.80368.80368.80390.47390.47390.47413.23413.23413.23437.12437.1210累計(jì)稅后利潤115.48311.18587.11887.331193.111504.471841.272183.862532.022900.833269.633638.434028.904419.374809.855223.075636.306049.526486.646923.76銷售凈利潤率：49.35%投資利潤率:16.97%

附表3現(xiàn)金流量表單位：萬元序號(hào)項(xiàng)目建設(shè)期經(jīng)營期12345678910111213141516171819202122合計(jì)1現(xiàn)金流入374.40499.20624.00655.20655.20655.20687.96687.96687.96722.36722.36722.36758.48758.48758.48796.40796.40796.40836.221833.7615028.761.1銷售收入374.40499.20624.00655.20655.20655.20687.96687.96687.96722.36722.36722.36758.48758.48758.48796.40796.40796.40836.22836.2214031.221.2回收固定資產(chǎn)余值997.54997.542現(xiàn)金流出1632.341088.23113.37165.07216.78231.11232.97234.82249.86251