盂縣西邢生活垃圾衛(wèi)生填埋場可行性研究報(bào)告

盂縣西邢生活垃圾衛(wèi)生填埋場可行性研究報(bào)告山西萬瑞工程項(xiàng)目管理有限公司二O一七年三月目錄TOC\o"1-2"\h\z\u前言 I類填埋場，庫容投資指標(biāo)40-60元/m3，本項(xiàng)目庫容為52.99萬m3，庫容投資指標(biāo)為2423.33萬元/52.99萬m3=45.73元/m3，符合規(guī)范要求。（2）分項(xiàng)投資占總投資比例如下表：表17.2-1分項(xiàng)投資占總投資比例及與規(guī)范要求符合性分析表項(xiàng)目占比指標(biāo)要求（%）本項(xiàng)目指標(biāo)（%）符合性備注管理區(qū)4-647.91萬元占建筑工程費(fèi)用為1349.72萬元的3.5基本符合不含調(diào)節(jié)池及物化處理系統(tǒng)，含地磅、路燈等及其它填埋區(qū)27-311171.53萬元占總投資2945.80萬元的39.77，超8%，因地下水分散井敏感，防滲投資高場地邊坡防滲系統(tǒng)、滲濾液導(dǎo)排系統(tǒng)、導(dǎo)氣石籠井、滲濾液導(dǎo)排管、氣體導(dǎo)排管、金屬菱形網(wǎng)、鋼板路基、集液井、監(jiān)測井、引風(fēng)機(jī)火炬系統(tǒng)、車輛系統(tǒng)、防護(hù)網(wǎng)場外工程7-1083.18萬元占建筑安裝1349.72+88.68=1438.4萬元的6基本符合場外道路、進(jìn)場給水管線等、廠外輸電線路、垃圾預(yù)處理總圖10-12274.76萬元占總投資2945.8萬元的9.4基本符合土石方工程、場地整平、廠區(qū)道路、地磅房、清水池、垃圾壩、雨水導(dǎo)排征地費(fèi)10-30440.62萬元占總投資2945.80萬元的15符合二類費(fèi)用10-15729.82萬元-征地費(fèi)440.62萬元=289.20萬元，占總投資2945.80萬元的9.8接近下限，符合合計(jì)100100符合注：總圖運(yùn)輸工程:包括廠區(qū)防洪、圍墻大門、傳達(dá)及收發(fā)室、汽車庫、消防車庫、廠區(qū)道路、橋涵、廠區(qū)碼頭及廠區(qū)大型土石方工程。17.3資金籌措盂縣西邢生活垃圾衛(wèi)生填埋工程總投資為2945.80萬元。按照山西省財(cái)政廳聯(lián)合省住房城鄉(xiāng)建設(shè)廳下發(fā)《關(guān)于做好鄉(xiāng)村清潔工程補(bǔ)助資金工作的通知》，全省鄉(xiāng)村清潔工程補(bǔ)助資金從2013年到2017年列入各級財(cái)政預(yù)算，由省、市、縣三級共同承擔(dān)。省級補(bǔ)助資金主要用于清掃保潔人員的工資補(bǔ)助和相關(guān)工程項(xiàng)目；市級資金主要用于配置全市垃圾收集清運(yùn)設(shè)施設(shè)備；縣級資金主要用于設(shè)施設(shè)備運(yùn)行、“四堆”清理、村容整飾及鄉(xiāng)村清潔人員補(bǔ)助資金等。擬由縣財(cái)政建立縣級農(nóng)村治理專項(xiàng)基金，將農(nóng)村治理工作所需資金，逐年列入年度財(cái)政計(jì)劃，確保?？顚Ｓ谩４送?，應(yīng)探索引入社會(huì)資本、“政府購買服務(wù)、企業(yè)一體化運(yùn)作、委托第三方監(jiān)管”的市場化運(yùn)作機(jī)制，縣城鄉(xiāng)清潔辦牽頭與信譽(yù)良好的國內(nèi)環(huán)衛(wèi)企業(yè)開展“PPP模式”用于盂縣的商務(wù)談判，拓展資金來源，為農(nóng)村垃圾治理工作提供更為穩(wěn)固的資金保障。表17.3-1項(xiàng)目投入總資金估算匯總表單位：萬元序號費(fèi)用名稱投資額占總投資的%合計(jì)其中：外匯1建設(shè)投資2932.70099.561.1建設(shè)投資靜態(tài)部分2932.70099.561.1.1建筑工程費(fèi)1349.72045.821.1.2設(shè)備及工器具購置費(fèi)547.27018.581.1.3安裝工程費(fèi)88.6803.011.1.4工程建設(shè)其他費(fèi)用729.82024.771.1.5基本預(yù)備費(fèi)217.2107.371.2建設(shè)投資動(dòng)態(tài)部分000.001.2.1漲價(jià)預(yù)備費(fèi)000.001.2.2建設(shè)期利息000.002流動(dòng)資金13.1000.443項(xiàng)目投入總資金(1+2)2945.800100.00附表17-1建筑工程費(fèi)用估算表單位：萬元序號建筑物、構(gòu)筑物名稱單位工程量單價(jià)(萬元)費(fèi)用合計(jì)(萬元)1土石方工程-挖方萬m313.3510133.502土石方工程-填方萬m311.38556.903場地整平㎡886643.554垃圾壩m3165003151.155場底及邊坡防滲系統(tǒng)774.885.12mmHDPE土工膜(防滲膜）㎡762400.0030228.725.21.0mmHDPE土工膜(封場）㎡384760.001973.105.34800g/㎡GCL防滲層（含封場邊坡用）㎡111570.001415.625.4200g/㎡非織造土工布㎡159210.00069.555.5400g/㎡非織造土工布㎡318410.000825.475.6200g/㎡土工濾網(wǎng)㎡318410.001547.765.7300g/㎡非織造土工布（封場）㎡384760.000726.935.8200g/㎡有紡?fù)凉げ迹ǚ鈭觯┅O384760.000726.935.9600g/㎡非織造土工布㎡449130.001044.915.105mm土工復(fù)合排水網(wǎng)（含封場用）㎡2248600.0011247.355.11粘土（含封場用）m312503+11436=239390.00012.395.12錨固溝m30750.00206.155.1320.006滲濾液導(dǎo)排系統(tǒng)m0.0544.146.1滲濾液礫石導(dǎo)水層m32540.30.00820.326.2邊坡袋裝石料或沙土m31520.40.00812.166.3主盲溝m32200.0235.066.4支盲溝m36000.0116.607導(dǎo)氣石籠井座420-80mm卵石m36800.0085.447.2粘土m3240.00050.0127.3其他19.480.193.708雨水導(dǎo)排系統(tǒng) （排洪溝，漿砌塊石）m1059.670.0110.69集液井m3290.102.910監(jiān)測井眼60.332.011地磅房㎡14.850.081.1912垃圾斗個(gè)10.20.213垃圾處理間㎡614機(jī)修間㎡40.50.093.6515變電室㎡14.850.081.1916洗車間㎡240.092.1617生活辦公綜合用房㎡44.550.083.5718衛(wèi)生間㎡14.850.081.1919浴室㎡14.850.081.1920水泵房㎡14.850.081.1921清水池1（封蓋）m3220+30=2500.0512.5022管理區(qū)隔油沉淀池m350.060.3023調(diào)節(jié)池（封蓋）m346×32×3=44160.04176.6424物化處理間㎡1000.055.0025污水處理出水池（封蓋）m3250.061.526廠區(qū)道路（環(huán)庫7044.46+管理區(qū)410.35）㎡7454.810.00139.6927進(jìn)場道路㎡200×6=12000.0022.428綠化（管理區(qū)444平方米+周邊綠化1000平方米）㎡14440.00121.7329其他10.00合計(jì)1349.72附表17-2設(shè)備及安裝工程投資估算表單位：萬元序號設(shè)備名稱型號規(guī)格單位數(shù)量設(shè)備費(fèi)安裝費(fèi)單價(jià)(萬元)合價(jià)（萬元）單價(jià)(萬元)合價(jià)（萬元）1防護(hù)網(wǎng)m11000.04549.50.0055.52裝載機(jī)3m3，150kw輛131.5031.503裝載機(jī)1.34m3，70kw輛128.0028.004專用垃圾壓實(shí)機(jī)23t輛183.0083.005自卸式卡車5t輛21530.06工具車2.5t輛155.07噴藥灑水兩用車5m3輛11515.08真空吸污車（可兼做回罐車）4m3輛113.013.09引風(fēng)機(jī)臺20.0410冷凝液分離器個(gè)10.0111火炬燃燒器個(gè)60.0612氣體報(bào)警裝置個(gè)20.0213地磅40T臺14.004.000.400.4014滾筒篩XW2000臺121.021.02.02.015鋼板路基塊200.36.000.030.616滲濾液導(dǎo)排主管DN350HDPE花管m215.610.024.310.0051.0817滲濾液進(jìn)入調(diào)節(jié)池連接管DN350HDPE實(shí)管m500.0180.900.0050.2518滲濾液導(dǎo)排支管DN250HDPE花管m595.080.0158.920.0031.7919氣體導(dǎo)排管DN150HDPE實(shí)管m1540.0121.850.0020.3120氣體導(dǎo)排管DN150HDPE花管m8860.01311.520.0021.7721集氣干管DN150HDPEm2200.0255.500.00190.4222集氣支管DN100HDPEm6000.035321.180.00674.0223金屬菱形網(wǎng)10mmm3143.140.0013.140.00051.5724路燈臺200.24.00.020.425物化處理裝置（含0.37kw增壓泵1臺及4kw高壓泵2臺）套1170.0170.017.017.02611kw消防水泵臺20.02270.75kw水泵臺40.120.480.01250.0528120L氣壓罐臺10.01292.5kw高壓水槍（洗車設(shè)備）套10.300.300.020.023063kv變壓器臺12.382.380.120.1231高壓配電柜臺12.002.000.120.1232低壓配電柜臺00.1033廠外輸電線路m20000.0120.0034進(jìn)場給水管線等m10000.02121.0035其它（含調(diào)節(jié)池及物化處理間臭氣處理設(shè)施）22.0010.00合計(jì)00547.2788.68附表17-3總投資估算表單位：萬元序號費(fèi)用名稱估算價(jià)值比例%備注建筑工程設(shè)備購置安裝工程其他費(fèi)用合計(jì)一工程費(fèi)用1349.72547.2788.680.001985.6767.41二其他費(fèi)用729.82729.8224.772.1征地費(fèi)440.6273.4374畝，6萬元/畝2.2建設(shè)單位管理費(fèi)35.73工程費(fèi)用×1.8%2.3工程監(jiān)理費(fèi)69.30內(nèi)插法2.4招標(biāo)代理費(fèi)10.142.5可行性研究費(fèi)15.002.6工程勘察費(fèi)32.342.7工程設(shè)計(jì)費(fèi)49.432.8施工預(yù)算編制費(fèi)3.21內(nèi)插法2.9竣工圖編制費(fèi)2.522.10設(shè)計(jì)審查費(fèi)5.422.11勞動(dòng)安全衛(wèi)生評價(jià)費(fèi)2.332.12環(huán)境影響評價(jià)費(fèi)35.002.13場地準(zhǔn)備及臨時(shí)設(shè)施費(fèi)9.282.14工程保險(xiǎn)費(fèi)11.02設(shè)安工程費(fèi)×5‰＋設(shè)備費(fèi)×7‰2.15聯(lián)合試運(yùn)轉(zhuǎn)費(fèi)3.902.16生產(chǎn)準(zhǔn)備費(fèi)（人員提前進(jìn)場費(fèi)）2.16.1生產(chǎn)人員培訓(xùn)費(fèi)1.2010人1個(gè)月，1200元/人月2.16.2提前進(jìn)廠費(fèi)2.3810人1個(gè)月，2380元/人月2.17辦公和生活家具購置費(fèi)1.001000元/人三預(yù)備費(fèi)217.21217.217.37（一+二）×8%四鋪底流動(dòng)資金13.1013.100.45五總投資2945.80100.00第十八章財(cái)務(wù)評價(jià)18.1財(cái)務(wù)評價(jià)18.1.1運(yùn)營成本燃料動(dòng)力費(fèi)本項(xiàng)目動(dòng)力費(fèi)包括水費(fèi)、電費(fèi)和燃油費(fèi)，具體見附表18-1，由附表18-1可知本項(xiàng)目動(dòng)力費(fèi)合計(jì)約為65.97萬元。電費(fèi)按0.6885元/kwh(晉發(fā)改價(jià)格發(fā)[2016]406號），其中蓄能式電暖器電耗按0.3元/度計(jì)算，年供暖時(shí)間按151d；新水按2.5元/t；柴油按6800元/t（國V）。原輔材料費(fèi)本工程其它費(fèi)用主要為藥劑費(fèi)，包括滲濾液物化處理用藥劑費(fèi)、夏季滅蚊蠅藥劑費(fèi)、消毒劑等費(fèi)用。滲濾液處理用藥劑費(fèi)用按1.5萬元/年計(jì)；除冬季外，其它季節(jié)蚊蠅極易滋生，按衛(wèi)生填埋工藝要求，根據(jù)情況應(yīng)噴灑滅蚊蠅藥劑，藥耗：0.5萬元/年；消毒劑費(fèi)用按0.5萬元/年計(jì)。則上述三項(xiàng)目費(fèi)用合計(jì)約為2.5萬元/年。見附表18-2。工資福利填埋場人員工資情況見附表18-3。固定資產(chǎn)折舊費(fèi)本工程固定資產(chǎn)折舊費(fèi)估算見附表18-4。無形資產(chǎn)和遞延資產(chǎn)攤銷費(fèi)見附表18-5。年度大修理費(fèi)設(shè)備費(fèi)原值×大修理費(fèi)率，年度大修理費(fèi)率按設(shè)備費(fèi)原值2%計(jì)取。日常檢修維護(hù)費(fèi)建筑安裝費(fèi)原值×維護(hù)費(fèi)率，日常檢修維護(hù)費(fèi)率按建筑安裝費(fèi)原值1%計(jì)取。其他費(fèi)用包括管理費(fèi)、車間經(jīng)費(fèi)等，按上述幾項(xiàng)成本之和的10%計(jì)取。18.1.2運(yùn)營成本統(tǒng)計(jì)總成本費(fèi)用計(jì)算見附表18-6。本工程經(jīng)營成本為144.29萬元/年，平均74.59元/噸垃圾。18.2運(yùn)營和服務(wù)收費(fèi)價(jià)格本工程為垃圾處置工程，在運(yùn)營過程中為確保運(yùn)營成本來源和減少財(cái)政補(bǔ)貼，需收取一定的垃圾處置費(fèi)。按照《盂縣縣域農(nóng)村生活垃圾治理專項(xiàng)規(guī)劃》（2016-2030），為保證農(nóng)村垃圾治理工作的長期良性發(fā)展，需要征收必要的垃圾處理費(fèi)，用以補(bǔ)貼垃圾收運(yùn)、處理系統(tǒng)的成本和保潔人員的工資，目前對于農(nóng)戶的收費(fèi)尚處于摸索階段，住建部的意見為每人每月2元。由于工程位于經(jīng)濟(jì)欠發(fā)達(dá)的農(nóng)村地區(qū)，而且考慮收費(fèi)可能造成的村民對農(nóng)村環(huán)衛(wèi)工作的抵觸和不配合，近期2020年，收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)為每人每月0.5元，遠(yuǎn)期2030年以前逐步提高至每人每月2元。建議2030年前后逐步提高至每人每月3元，最終的收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)還應(yīng)由縣物價(jià)部門核準(zhǔn)。工程運(yùn)營收入情況見表18-5。18.3盈虧平衡分析根據(jù)預(yù)測，本工程僅通過收取垃圾費(fèi)不能維持工程正常運(yùn)營，需要政府財(cái)政補(bǔ)貼才能滿足收支平衡，經(jīng)分析2020年前后每年需政府補(bǔ)貼約296萬元左右，2030年左右減少到約182萬元左右，2031年減少到約138萬元。政府補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)2020年左右為每月每人垃圾補(bǔ)助6.6元左右，到2030年減少到補(bǔ)助4.0元，到2031年減少到補(bǔ)助3.0元。盈虧平衡圖見下圖。18.4財(cái)務(wù)評價(jià)凈收入及補(bǔ)貼費(fèi)用估算表見附表18-8。通過財(cái)務(wù)分析，本工程為服務(wù)項(xiàng)目，需要政府財(cái)政補(bǔ)貼才能正常運(yùn)營，運(yùn)營15年，政府財(cái)政補(bǔ)貼額由期初補(bǔ)貼296.62萬元/年，逐年減少，第15年補(bǔ)貼138.46萬元/年。第16年開始無需政府補(bǔ)貼，當(dāng)年并可以產(chǎn)生0.30萬元/年利潤，第17年可以產(chǎn)生0.57萬元/年利潤。各項(xiàng)財(cái)務(wù)指標(biāo)匯總表如表18.4-1所示。表18.4-1主要經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)及評價(jià)指標(biāo)表單位：萬元序號名稱單位數(shù)量一經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)1總投資萬元2945.802固定資產(chǎn)投資萬元2487.503營業(yè)收入（年平均）萬元76.894營業(yè)稅金及附加（年平均）萬元4.405總成本費(fèi)用（年平均）萬元281.586利潤總額（年平均）萬元-209.097所得稅（年平均）萬元0.008稅后利潤（年平均）萬元-209.09二財(cái)務(wù)評價(jià)指標(biāo)1銷售利潤率%15年內(nèi)0，第16年開始年利潤0.30萬元以上，≥0.392投資利潤率%15年內(nèi)0，第16年開始≥0.013財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率%04財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值萬元-269.075投資回收期年6資本金收益率%0附表18-1-1燃料動(dòng)力消耗估算表單位：萬元年份電蓄能式電暖器電耗水柴油合計(jì)進(jìn)項(xiàng)稅年用量9.42萬kwh-0.88萬kwh=8.54萬kwh0.88萬kwh0.15萬t87.42t單價(jià)按0.6885元/kwh(晉發(fā)改價(jià)格發(fā)[2016]406號）按0.3元/度計(jì)算，年供暖時(shí)間按151d2.5元/t6800元/t（國V）第一年5.880.260.3859.4565.9711.21第二年5.880.260.3859.4565.9711.21第三年5.880.260.3859.4565.9711.21第四年5.880.260.3859.4565.9711.21第五年5.880.260.3859.4565.9711.21第六年5.880.260.3859.4565.9711.21第七年5.880.260.3859.4565.9711.21第八年5.880.260.3859.4565.9711.21第九年5.880.260.3859.4565.9711.21第十年5.880.260.3859.4565.9711.21附表18-1-2外購燃料動(dòng)力費(fèi)用估算表單位：萬元序號項(xiàng)目合計(jì)（17年）建設(shè)期生產(chǎn)經(jīng)營期1234567891011121314151617181燃料費(fèi)用1010.65059.4559.4559.4559.4559.4559.4559.4559.4559.4559.4559.4559.4559.4559.4559.4559.4559.451.1柴油1010.65059.4559.4559.4559.4559.4559.4559.4559.4559.4559.4559.4559.4559.4559.4559.4559.4559.452動(dòng)力費(fèi)用111.6906.576.576.576.576.576.576.576.576.576.576.576.576.576.576.576.526.522.1水6.4600.380.380.380.380.380.380.380.380.380.380.380.380.380.380.380.380.382.2電104.38046.146.142.2.1蓄能式電暖器用電4.4200.260.260.260.260.260.260.260.260.260.260.260.260.260.260.260.260.262.2.2其他用電99.9605.885.885.885.885.885.885.885.885.885.885.885.885.885.885.885.885.883外購燃料及動(dòng)力費(fèi)用合計(jì)1131.52065.9765.9765.9765.9765.9765.9765.9765.9765.9765.9765.9765.9765.9765.9765.9765.9765.97附表18-2原輔材料消耗估算表單位：萬元序號一123項(xiàng)目生產(chǎn)負(fù)荷車輛、設(shè)備等維修備品備件（設(shè)備費(fèi)1%）藥劑費(fèi)：滲濾液物化處理用藥劑（1.5萬元/年）、夏季滅蚊蠅藥劑（0.5萬元/年）、消毒劑（0.5萬元/年）等小計(jì)進(jìn)項(xiàng)稅第一年000000第二年100%20175.472.507.971.35第三年100%20185.472.507.971.35第四年100%20195.472.507.971.35第五年100%20205.472.507.971.35第六年100%20215.472.507.971.35第七年100%20225.472.507.971.35第八年100%20235.472.507.971.35第九年100%20245.472.507.971.35第十年100%20255.472.507.971.35附表18-3工資及福利費(fèi)估算表單位：萬元序號項(xiàng)目合計(jì)（17年）建設(shè)期生產(chǎn)經(jīng)營期1234567891011121314151617181工人人數(shù)010101010101010101010101010101010102人均年工資3工資總額408024242424242424242424242424242424244福利費(fèi)00000000000000000005工資福利合計(jì)40802424242424242424242424242424242424注：本表適用于新設(shè)項(xiàng)目法人項(xiàng)目工資及福利費(fèi)的估算，以及既有項(xiàng)目法人項(xiàng)目的“有項(xiàng)目”、“無項(xiàng)目”和增量工資及福利費(fèi)用的估算。福利費(fèi)計(jì)提比率：0.00%附表18-4-1固定資產(chǎn)折舊估算表單位：萬元項(xiàng)目合計(jì)折舊年限凈殘值率生產(chǎn)期第一年第二年第三年第四年第五年第六年第七年第八年第九年第十年固定資產(chǎn)合計(jì)原值2487.50150.0402487.502328.32169.12009.91850.71691.501532,31373.11213.9新增固定資產(chǎn)利用原有固定資產(chǎn)折舊費(fèi)23880159.20159.20159.20159.20159.20159.20159.20159.20159.20凈值99.5002328.32169.12009.91850.71691.501532,31373.11213.91054.70表18-4-2固定資產(chǎn)折舊費(fèi)估算表單位：萬元序號項(xiàng)目合計(jì)（17年）建設(shè)期生產(chǎn)經(jīng)營期1234567891011121314151617181固定資產(chǎn)原值2487.5002487.502328.32169.12009.91850.71691.501532,31373.11213.91054.70895.5736.3577.1417.9258.799.599.5本年折舊費(fèi)23880159.20159.20159.20159.20159.20159.20159.20159.20159.20159.20159.20159.20159.20159.20159.2000凈值99.5002328.32169.12009.91850.71691.501532,31373.11213.91054.70895.5736.3577.1417.9258.799.599.599.5附表18-5-1無形資產(chǎn)和遞延資產(chǎn)攤銷估算表單位：萬元序號項(xiàng)目原值推銷年限第一年第二年第三年第四年第五年第六年第七年第八年第九年第十年1無形和遞延資產(chǎn)原值445.2100445.2400.68356.16311.64267.12222.6178.08133.5689.04攤銷445.2044.5244.5244.5244.5244.5244.5244.5244.5244.52凈值00400.68356.16311.64267.12222.6178.08133.5689.0444.52附表18-5-2無形資產(chǎn)和遞延資產(chǎn)攤銷估算表單位：萬元序號項(xiàng)目合計(jì)（17年）建設(shè)期生產(chǎn)經(jīng)營期1234567891011121314151617181無形資產(chǎn)和遞延資產(chǎn)原值445.20445.2400.68356.16311.64267.12222.6178.08133.5689.0444.520000000攤銷445.2044.5244.5244.5244.5244.5244.5244.5244.5244.5244.520000000凈值00400.68356.16311.64267.12222.6178.08133.5689.0444.5200000000附表18-6總成本費(fèi)用估算表單位：萬元序號項(xiàng)目合計(jì)（17年）建設(shè)期生產(chǎn)經(jīng)營期1234567891011121314151617181基本運(yùn)營費(fèi)用00000000000000000002外購燃料及動(dòng)力費(fèi)1121.49065.9765.9765.9765.9765.9765.9765.9765.9765.9765.9765.9765.9765.9765.9765.9765.9765.973外購原輔材料135.4907.977.977.977.977.977.977.977.977.977.977.977.977.977.977.977.977.974工資及福利費(fèi)408024242424242424242424242424242424245修理費(fèi)186.15010.9510.9510.9510.9510.9510.9510.9510.9510.9510.9510.9510.9510.9510.9510.9510.9510.956固定資產(chǎn)折舊費(fèi)23880159.20159.20159.20159.20159.20159.20159.20159.20159.20159.20159.20159.20159.20159.20159.20007維檢費(fèi)166.6009.809.809.809.809.809.809.809.809.809.809.809.809.809.809.809.809.808攤銷費(fèi)445.2044.5244.5244.5244.5244.5244.5244.5244.5244.5244.5200000009財(cái)務(wù)費(fèi)用000000000000000000010其他費(fèi)用435.14028.9128.9128.9128.9128.9128.9128.9128.9128.9128.9124.4624.4624.4624.4624.4611.8711.8711總成本費(fèi)用合計(jì)(1+2+3+...+10)4786.800318.04318.04318.04318.04318.04318.04318.04318.04318.04318.04269.07269.07269.07269.07269.07130.56130.56其中：可變成本（2+3+4）1664.98097.9497.9497.9497.9497.9497.9497.9497.9497.9497.9497.9497.9497.9497.9497.9497.9497.94固定成本3121.820220.1220.1220.1220.1220.1220.1220.1220.1220.1220.1171.13171.13171.13171.13171.1332.6232.6212經(jīng)營成本(2+3+4+5+7+10)2452.87（平均144.29）0147.60147.60147.60147.60147.60147.60147.60147.60147.60147.60143.15143.15143.15143.15143.15130.56130.56注：本表適用于新設(shè)法人項(xiàng)目成本費(fèi)用的估算，以及既有法人項(xiàng)目的“有項(xiàng)目”、“無項(xiàng)目”和增量成本費(fèi)用的估算。附表18-7設(shè)計(jì)服務(wù)期內(nèi)鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）人口及垃圾收費(fèi)估算表單位：萬元序號鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）合計(jì)建設(shè)期生產(chǎn)經(jīng)營期1234567891011121314151617182017201820192020202120222023202420252026202720282029203020312032203320341西煙鎮(zhèn)人口（人）2003020096201632023020271203112035220393204342047520516205572059920640206812072220763208042東梁鄉(xiāng)人口（人）9339937094029433945294719490950995289547956695859605962496439662968197003西潘鄉(xiāng)人口（人）783278577883790879247940795679727989800580218037805480708086810281188134總計(jì)人口（人）646331（不含2017）372013732337448375713764737722377983787437951380273810338179382583833438410384863856238638垃圾收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)（元/人·年）20.22（每人每月1.685元）06661212121212242424242436363636垃圾收費(fèi)（萬元）1307.11022.3922.4722.5445.1845.2745.3645.4545.5491.2691.4591.6391.8292.00138.28138.55138.82139.10注：2031年后人口增長率為0.2%。附表18-8凈收入及補(bǔ)貼費(fèi)用估算表單位：萬元序號項(xiàng)目合計(jì)建設(shè)期生產(chǎn)經(jīng)營期12345678910