城市生活垃圾處理工程項目建議書可行性研究報告申請報告

城市生活垃圾處理工程 1 11.2可行性研究報告編制依據(jù) 3 52.1項目建設(shè)的必要性 52.2項目建設(shè)的可行性 7 3.1產(chǎn)品市場供求現(xiàn)狀及需求預(yù)測 3.2項目產(chǎn)品的市場競爭優(yōu)勢分析 3.3市場風(fēng)險分析 3.4營銷策略、方案、模式 第4章項目承擔單位的基本情況 4.1承擔單位概況 4.3人員狀況 4.4固定資產(chǎn)狀況 4.5專業(yè)技術(shù)水平和管理體制 第5章項目建設(shè)地點 5.1選址原則 5.2建設(shè)地點 5.3建設(shè)條件 5.4地點比較優(yōu)勢 6.1飼料加工工藝技術(shù)方案 6.2養(yǎng)殖工藝技術(shù)方案 6.3屠宰及加工工藝技術(shù)方案 第7章項目建設(shè)目標 7.1建設(shè)目標 7.2建設(shè)規(guī)模與產(chǎn)品方案 第8章項目建設(shè)內(nèi)容 8.1建設(shè)原則 8.2規(guī)劃布局 8.3土建工程 8.4設(shè)備購置 第9章投資估算和資金籌措 9.1投資估算 第10章建設(shè)期限和實施進度安排 10.2項目實施進度 第11章規(guī)劃、環(huán)保和勞動安全 第12章項目組織管理與運行 第13章效益分析與風(fēng)險評價 第14章工程招標方案 14.1招投標組織 14.2招投標依據(jù) 14.3招投標范圍 第15章結(jié)論與建議 3、888市物價局文件《關(guān)于明確環(huán)衛(wèi)有償服務(wù)收費項目和標準的通知》張價字[2000]68號車輛衛(wèi)生費的通知》桑計價[2004]04號附圖1、888縣垃圾填埋場位置圖2、888縣垃圾填埋場平面布置圖1888縣城市生活垃圾處理工程1)南京大學(xué)城市規(guī)劃設(shè)計研究院編制的《888縣縣城總體規(guī)劃》2)888縣人民政府《關(guān)于888縣垃圾處理建設(shè)項目配套資金的承諾書》3)888縣人民政府《關(guān)于征收城市生活垃圾處理費的通告》(桑政通[2004]5號)4)《建設(shè)項目環(huán)境保護設(shè)計規(guī)定》[(87)國環(huán)字第002號]7)《城市生活垃圾處理及污染防治技術(shù)政策》(2002年)9)《中華人民共和國固體廢棄物環(huán)境污染防治法》23表1-1主要技術(shù)經(jīng)濟指標序號指標單位數(shù)量備注1總用地面積合207畝2日均填埋垃圾量日處理能力為IV級3總庫容建設(shè)規(guī)模為IV級4服務(wù)年限年5總用電量6總耗油量包括外部運輸7滲濾液處理規(guī)模8總勞動定員人包括收集外部運輸5人9項目總投資萬元垃圾場單位投資不含垃圾收集系統(tǒng)年總成本費用萬元/a年平均垃圾場單位處理成本費用元/噸建設(shè)總工期年2平均投資利潤率%全部投資財務(wù)內(nèi)部收益率%全部投資回收期年(含建設(shè)期)1)本項目的建設(shè)，既可完善888縣環(huán)境衛(wèi)生基礎(chǔ)設(shè)施，又能提4要求的前提下，確定本垃圾填埋場的建設(shè)規(guī)模為日均填埋垃圾125t(年均4.5萬t)。累計總量140萬m3,規(guī)劃總占地面積0.138km2(合207畝),設(shè)計總庫容為165萬m3,使用年限為30年，能滿足888縣項目區(qū)城鎮(zhèn)遠景發(fā)展規(guī)劃要求。4)本項目計劃總投資4092.72萬元，其中：工程費用2956.00萬用330.45萬元，建設(shè)期利息95.48萬元。資金來源為建設(shè)單位自籌283.72萬元，申請日元貸款2709萬元，地方發(fā)財政配套300萬元，國內(nèi)銀行貸款800萬元。項目年平均總成本費用378.33萬元，項目全部投資財務(wù)內(nèi)部收益率為2.62%,全部投資回收期為23.99年，項目貸款償還期21.26年，6)鑒于城市生活垃圾處理工程是一項社會公益事業(yè)，應(yīng)予大力52項目建設(shè)的必要性覆土、填埋導(dǎo)氣管、處理滲濾液等),導(dǎo)致生活垃圾對周圍環(huán)境二次區(qū)日均清運垃圾量達70多噸。這樣，新的城市生活垃圾處理場如不根據(jù)該縣總體規(guī)劃，到2020年縣城及附近鎮(zhèn)區(qū)將發(fā)展成為10萬人，進而發(fā)展成為約16萬人的城鎮(zhèn)區(qū)。鑒于888縣一直沒有完善的673城鎮(zhèn)概況行政隸屬888市。8888m2人口密度122人。年屬大庸市，1994年屬888市。(1)水文與氣象由中亞熱帶山地濕潤氣候的東南風(fēng)攜帶大量水份沿澧水河谷深期短。年降雨量1400-2300mm,平均為1500mm,是本省的三大暴雨8全年平均氣溫為15.7℃,無霜期260-280天，全年日照平均為1284小時。峰巒重疊，溝壑深切，溪澗交錯。主要山脈約40條，林立山峰約1888屬經(jīng)濟不發(fā)達地區(qū)，2000年國民生產(chǎn)總值僅為7.41億元，地澧源鎮(zhèn)，轄有9個居委會，3個村委會，城區(qū)規(guī)劃面積為9.6km2,總?cè)丝?.8萬人。(1)工農(nóng)業(yè)經(jīng)濟9全縣農(nóng)業(yè)耕地約21千公頃，主要以水稻、玉米和薯類為主。經(jīng)(2)公用設(shè)施經(jīng)濟的發(fā)展，交通條件大有改善。目前已有張(家界)——桑(植)、桑(植)——永(順)、桑(植)——龍(山)、桑(植)—一慈(利)等公路。張(家界)-—桑(植)和桑(植)——永(順)公路為省縣城已有1萬t/日和2萬t/計劃2萬t/日水廠擴建成5萬t/日規(guī)模。888縣城目前城區(qū)約18萬m2,日產(chǎn)生活垃圾約70余噸。有58臨街設(shè)有180余個垃圾收集桶，用5臺車輛運送。垃圾堆放場地4建設(shè)規(guī)模據(jù)888縣城鎮(zhèn)人口資料，今后規(guī)劃的人口增長情況列于表4-1。序號年度人口(萬)序號年度人口(萬)134567899國內(nèi)省內(nèi)類似城鎮(zhèn)的生活垃圾量情況，以2010年人均日垃圾量為所得預(yù)測值列于表4-2中。年份年垃圾量(萬累計垃圾量(萬t)年份年垃圾量(萬累計垃圾量(萬t)從表4-2的垃圾量預(yù)測結(jié)果，2010年起到2040該縣30年垃圾產(chǎn)生總量約為140萬噸?？偖a(chǎn)生量的62%左右。(詳見表4-3)根據(jù)該縣城鎮(zhèn)發(fā)展狀況，預(yù)計近的有機成分將達到40%以上。表4-3888縣垃圾成份表(未計水份)易腐化有機物(%)煤灰、渣石等(%)金屬、陶瓷、碎布、紙屑等(%)等(%)2018年的年均垃圾量約為4.5萬t/a,以此作為各種設(shè)施的建設(shè)規(guī)模，日處理量125(t/d)規(guī)模屬于IV級。在場地上考慮30年(2039年)的規(guī)模；垃圾壩亦以30年(2039年)考慮，以垃圾填埋累計總量140萬噸作為建設(shè)規(guī)模。當取垃圾壓實后的容重為1t/m3并加入填埋覆土量10%后，總的垃圾填埋場庫容需要1.1×140.2=154萬m3。實際建設(shè)的填埋場可供庫容為165萬m3以上，填埋場庫容建設(shè)規(guī)模屬于IV類。5垃圾處理工藝約占60%;焚燒工藝次之，約占26%;回收工藝再次，約占10%;堆肥工藝用得最少，約占4%。我國以采用衛(wèi)生填埋工藝為主，約占90%以上。1)衛(wèi)生填埋工藝2)焚燒工藝垃圾焚燒工藝是一種較為先進但一次性投資較大的垃圾處理方言，焚燒后的殘渣較少，其重量只占原垃圾的25-40%,體積也只是值低于5000kJ/kg時，即不宜采用焚燒方法，當熱值低于6000kJ/kg工藝衛(wèi)生填埋工藝堆肥工藝焚燒工藝技術(shù)可靠性國內(nèi)有示范工程，可靠國內(nèi)有一定經(jīng)驗，較可靠國內(nèi)已開發(fā)，較可靠，待完善操作安全性較好(需防火、防爆、防洪，注意壩穩(wěn)定)好較好無害化尚可尚可較徹底減量化壓縮后可減小體積10%左右資源化回收沼氣，土地可恢復(fù)利用可生產(chǎn)有機肥料可供電供熱占地較大中等較小投資小較大大處理成本低較高高選址條件較困難，需防水體污染，要遠離城區(qū)，運距長較易，應(yīng)避開居民生活區(qū)，氣味影響半徑小較易，可靠近城區(qū)，運距較短適用條件適用范圍較大，對垃圾成份要求不嚴垃圾成份中可降解有機物40%以上垃圾低位熱值一般應(yīng)高于環(huán)境影響有填埋氣體導(dǎo)出，應(yīng)控制大氣污染：應(yīng)防止?jié)B漏液等污染水體，一般應(yīng)加以處理達標有較輕微氣味：對地表水無污染，對地下水污染可能性較小煙氣應(yīng)凈化達標才排放：對土壤無污染；焚燒殘灰填埋對地表水和地下水無污染滲濾液的排出。此外，好氧填埋能產(chǎn)生60℃左右的高溫，對滅菌有6場址選擇5)填埋場應(yīng)有足夠的容量，可滿足設(shè)計年限內(nèi)的垃圾填埋量需求，一般宜滿足20年左右的垃圾填埋要求；6)填埋場的選定應(yīng)通過不少于二個場址方案的比較，并應(yīng)有城1)方案一：米胡洞場址該場址位于888縣城(澧源鎮(zhèn))西南約2km處。西邊約1.5km址與所服務(wù)的城鎮(zhèn)的距離較適中，處于該縣夏季主導(dǎo)風(fēng)向(東北風(fēng))游。場址附近500m以內(nèi)有少量居民，需搬遷約4戶左右，該場址為垃圾主壩1座，副壩4座，總長約500m。場口外有較適合的場地可供設(shè)置其他設(shè)施。場內(nèi)有部份旱地。場地的庫容約為160萬m3,總供水供電條件尚屬方便。電源可從附近約2km的10kv架空線路2)方案二：大田家灣場址該場址也位于888縣城西南約3km處，與方案一隔河相對。附場址附近500m以內(nèi)有少量居民，已搬遷約6戶左右。該場址為一傾斜的U型山谷，山勢較高，筑主壩一座，總長約場地的庫容約大于165萬m3,總占地0.138km2,可供約30年通過對上述兩個場址多種條件的技術(shù)經(jīng)濟比較，經(jīng)綜合分析評考慮的多種條件包括了場址位置、對項目服務(wù)區(qū)內(nèi)空氣和水源的影序號比較內(nèi)容方案一大田家灣場址方案二大田家灣場址1庫容(萬m3)165以上2使用年限(年)30以上3總占地面積(km2)4距城區(qū)5位置縣城西南，澧水以西縣城西南，澧水以東6對空氣與水源環(huán)境影響不影響水源夏季主導(dǎo)風(fēng)向的下方，不影響水源7對周圍居民影響及搬遷約4戶需搬遷約6戶需搬遷8場址原有用途場內(nèi)為旱地場內(nèi)有農(nóng)田9筑壩及防滲工程量筑壩工程量較大，防滲工程量較大筑壩工程量較小，防滲工程量較小地質(zhì)條件交通條件供水條件供電條件就近2km內(nèi)有高壓線作電源就近1km內(nèi)有高壓線作電源發(fā)展余地發(fā)展空間較小發(fā)展空間較大防洪條件不受洪水影響不受洪水影響7垃圾收集與填埋要指垃圾的生化特性和熱力特性。從888縣生活垃圾的組成成分來看(見表4-3),其現(xiàn)狀特征為：無機物含量高，主要以爐灰為主，同時設(shè)備名稱規(guī)格數(shù)量運輸車庫封閉式垃圾壓縮運輸車3臺壓縮并向填埋場運送垃圾導(dǎo)出燃燒(中后期利用)←填埋氣取土一卸車垃圾進場—→稱重卸車一→攤平壓實消毒→覆土滲瀝液調(diào)節(jié)池滲瀝液調(diào)處理—→凈化水(或進城市污水廠)垃圾衛(wèi)生填埋場需要采用的作業(yè)設(shè)備包括攤平設(shè)備、碾壓設(shè)取土設(shè)備等。根據(jù)本填埋表7-2填埋場配置的機械設(shè)備表設(shè)備名稱規(guī)格數(shù)量(臺)灑水車1場地灑水車用1場地上噴灑消毒藥水壓實機2利用尖銳的鋼滾輪來回于垃圾堆上，達到碾碎及壓實垃圾的效果，配置前推履帶式推土機2鋪攤、整平垃圾車傾倒的垃圾及表面覆2場內(nèi)道路壓實、修補，覆土壓實，并可用于垃圾壓實作業(yè)。裝載機2垃圾覆土的搬運，以及垃圾場內(nèi)較遠距離的運輸和大件垃圾的搬運。運土自卸卡車2場內(nèi)外運土1車輛、機械加油地磅1稱量進場垃圾8垃圾填埋場工程設(shè)施垃圾庫設(shè)置在888縣西南大田家灣，在一個由小山峰環(huán)繞的U型山谷中，開口處筑壩圍成填埋場，山谷總長約300m,寬約250m,谷底坡降為自西北向東南，垃圾庫設(shè)計填埋標高為302m,主壩頂標高為270m,壩頂總長約200m,總庫容165萬m3,庫區(qū)占地0.11km2。高至302m時，能服務(wù)30年，可用庫容165萬m3,其中能容納垃圾140萬m3,可以滿足888縣未來城市生活垃圾總產(chǎn)量的填埋。形成1萬m3的滲濾液調(diào)節(jié)池。占地為0.018km2此外，還設(shè)有二道截主壩壩頂標高為270m,寬7m,壩高10m,壩頂長約100m。根1:2,壩底以紅色砂巖巖層作為持力層。為便于滲濾液收集，壩底設(shè)土壩漿砌塊石護面，池底部壩體上游及下游迎水面鋪土工膜一層防滲。截污壩壩高5m,壩頂長9m。池底及兩側(cè)清基平整。主壩壩頂以上用垃圾堆填形成一座標高達32m的圾堆埋體的平均邊坡為1:4,本項目針對888生活垃圾填埋場的具要求。對比以往的情況和參考其它垃圾場的經(jīng)驗，可認為采用1:48.3截洪溝從垃圾庫排往庫外。臨時截洪溝長1300m,永久截洪溝長為1800m,級垃圾填埋工程。防洪標準為20年一遇設(shè)計，50年一遇校核。按照《城市垃圾衛(wèi)生填埋技術(shù)規(guī)范》(CJJ17-2004)的要求，填埋場必須在壩坡和山坡上，每隔10m高程設(shè)置防滑滲濾液集排系統(tǒng)的作用是將匯集于防滲層表面的滲濾液迅速排a)水平收集系統(tǒng)1)場底收集管溝場底從基本壩前開始至尾部沿地形在谷底開挖鋪設(shè)滲濾液收集2)導(dǎo)流層3)排滲盲溝b)垂直收集系統(tǒng)隨著垃圾的升高，此設(shè)施也逐漸加高，直到最終高度(高出覆蓋層C-—滲出系數(shù)，%綜合考慮多方面因素并參考國內(nèi)若干條件相近的同類垃圾填埋NH?-N色度根據(jù)《生活垃圾填埋污染控制標準》(GB16889-1997),處理后排水受納水體為Ⅲ類水域，將滲濾液處理站的出水水質(zhì)定為二級標NH?-N≤200mg/L6-9積為1萬m3。間的容積作為調(diào)節(jié)池，本工程可利用容積為1萬m3,可以滿足調(diào)節(jié)方案號I1、耐沖負荷性能好；2、處理效果穩(wěn)定；3、有運行實際經(jīng)驗。1、動力消耗稍大；Ⅱ1、厭氧負荷高；2、A/O池脫氧效率高；3、污泥產(chǎn)量少。1、厭氧反應(yīng)器啟動時間較長；2、受溫度影響較大；3、投資略高。Ⅲ1、滲濾液處理量少；2、運行費用低。1、對填埋操作有些影響；2、雨季時有困難；3、運行不很穩(wěn)定。經(jīng)以上三個方案的分析比較，方案Ⅱ厭氧反應(yīng)器較適合1)提升泵房磚混結(jié)構(gòu)，平面對8×6m內(nèi)設(shè)水，污潛排水泵2臺(1用1備)。2)細格柵間3)高負荷曝氣池機4臺(2用2備),充氧量8kgO?/h,N=7.5kw,停留時間10h。4)氧化溝回流比最大為100%。5)一沉池、二沉池6)回流及剩余污泥泵房潛水泵2臺(1用1備),Q=15m3/h,H=16m,N=2kw;剩余污泥潛水泵2臺(1用1備),7)濃縮儲泥池9)塑料污水壓力管，D=10mm,L=1.5km.。接入西面澧水河。8.6沼氣導(dǎo)出系統(tǒng)及綜合利用分是甲烷和二氧化碳，其余為少量的氫、氮、硫化氫等氣體。聚集，當空氣中甲烷濃度達到5-15%時，有發(fā)生火災(zāi)和爆炸的危險。導(dǎo)滲盲溝連通，石籠隨垃圾填埋層的升高逐漸升高。填埋氣體的產(chǎn)生量與垃圾填埋量、垃圾中有機物的含量、水分、溫度、PH值、垃圾填埋時間和垃圾分解速率等因素有關(guān)，對于一般的城市垃圾填埋場而言，產(chǎn)氣率每噸垃圾在130-290m3本縣生活垃圾中的有機物含量較低，預(yù)計本填埋場垃圾的產(chǎn)氣率在140m3/t垃圾左右，填埋垃圾總量為140萬t,填埋場總產(chǎn)氣量約為20300萬m3。15-30%,本可研按20%計算，氣體的總收集量約為4060萬m3。設(shè)計覆土量約占填埋垃圾量的10%,共需覆土量約14萬m3。土方可本工程確定封場頂面坡度為5%。場地下水流向上游50m處；污染擴散監(jiān)測井兩口，分設(shè)在填埋場兩側(cè)各50m處；污染監(jiān)測井兩口，分設(shè)在地下水流下游50m處和100m9總圖布置與運輸近有約6戶居民，其他村莊均有一定的距離。環(huán)繞而成的U型山谷，谷寬約250m,谷長約300m,庫區(qū)占地約0.11km2,填埋場總占地面積0.138km2。庫容約為165萬m3。谷口修場內(nèi)的雨水通過場口的調(diào)節(jié)池，經(jīng)與滲濾液混合并處理后也排入澧888縣屬中亞熱帶季風(fēng)氣候區(qū)。年平均氣溫為15.7℃,年平均降水量為1500mm,夏季主導(dǎo)風(fēng)向為東北風(fēng)。1)充分利用地形、地貌，減少土石方工程和筑堤壩工程，以期長約5km,公路等級為二級公路標準，路面寬6m,路基寬7.5m,30年，垃圾場設(shè)計年工作日為365天，按日均處理量為125t,年均處理垃圾能力為4.5萬t?？紤]用8t垃圾壓縮運輸車運輸垃圾，加權(quán)平均約7km的運距，每個工作日一輛車運送5～6次，汽車年工作日按365天，完好率75%,先期按設(shè)計處理能力需購置垃圾帶壓縮裝置10%計，共需士14萬m3。根據(jù)有關(guān)地質(zhì)資料和現(xiàn)場踏勘情況，覆士納小汽車各1輛。10公用設(shè)施由在場區(qū)西北的澧水提供水源，通過提升泵(1用1備，Q=12表10-1用水量表序號用水單位用水標準日用水量(m3/d)備注1洗車500L/輛.d2生活管理區(qū)250L/Cap.d83填埋場生產(chǎn)用水4維修間50L/班.人35加油站及監(jiān)測站50L/班.人36滲濾液處理站50L/班.人7沖洗道路、綠化8不可預(yù)見用水量69總計10.1.3排水表10-2用電負荷表序號用電設(shè)備名稱380/220V動力及照明備注動力(kw)照明裝機容量需要容量1滲濾液處理泵類風(fēng)機其他照明2其他場所循環(huán)泵供水泵照明其他合計制。場內(nèi)通信配備有無線對講機10部。烈度小于6度，建筑物按7度設(shè)防。表10-3主要建構(gòu)筑物表序號1提升泵房(8×6)2格柵間(6×4)鋼筋砼3曝氣池(15×4×4)座1鋼筋砼4氧化溝(20×4×4)座1鋼筋砼5一沉池、二沉池(5Φ)座2鋼筋砼6污泥泵房(8×4)鋼筋砼7污泥濃縮池(3×3×4)座1鋼筋砼8消毒池(3×5)座1鋼筋砼9加壓泵站(Φ5)座1高位水池鋼筋砼維修間、庫房生活輔助設(shè)施洗車臺地磅房車輛檢修車間生活、監(jiān)測站及管理中心變壓器室及配電室磚混11環(huán)境保護通過對該填埋場在建設(shè)運行時和封場后對工程所在地周圍環(huán)境環(huán)境因素大氣水質(zhì)噪音惡臭地形景觀建設(shè)運輸√√√整地√√√挖掘√√√夯實√√建筑√運行運輸√√√堆存√√√√填埋√√√√√√氣體√滲濾液√√√氣量800m3/h,最大產(chǎn)氣量約為1500m3/h以上。值一般可達80-100dB(A)。滲濾液處理站的水泵的噪用這些措施后，控制廠區(qū)噪聲可達到《工業(yè)企業(yè)廠界噪聲標準》填埋場采用逐日復(fù)土措施，并配有1000L噴藥車1輛及時噴12.2防范措施13節(jié)能等。888縣城市生活垃圾無害化處理場歸口888縣城市建設(shè)有限公司填埋場全年運行365d。管理人員和填埋區(qū)生產(chǎn)為一班全廠總定員為40人，其中填埋場34人，垃圾中轉(zhuǎn)及運輸6人。表14-1勞動定員表序號垃圾填埋1場長1人12技術(shù)2人13行政1人14財務(wù)2人15食堂、浴室2人16保衛(wèi)3人37計量、化驗2人18推土機2人19裝卸機2人1垃圾壓實機2人12人1噴藥車1人灑水車0.5人1自卸載重汽車12人1污水處理5人2場地管理綠化1人1環(huán)境監(jiān)測1人1二垃圾轉(zhuǎn)運垃圾壓縮運輸車司機1總計40人序號123412341234申報立項及審批▲2垃圾場址選擇▲3編可研報告及評佔▲4▲5▲6工程測量▲7詳細工程地質(zhì)勘察及評審▲8初步設(shè)計及評審▲9▲▲設(shè)備考察▲▲建安工程設(shè)備器材采購招標▲▲▲▲▲▲▲人員培訓(xùn)▲▲▲正式運行16投資估算與資金籌措預(yù)備費按8%計算。項目總投資估算為4092.72萬元，其中：工程費用2956萬元，工程建設(shè)其他費用701.79萬元，預(yù)備費用330.45萬元，建設(shè)期利息95.48萬元，鋪底流動資金9.0萬元詳見表16-1與表16-2。為30萬元(其中鋪底流動資金9萬元)。16.2資金籌措地方政府配套資金300萬元、國內(nèi)銀行貸款80項目流動資金30萬元中計劃30%由企業(yè)自籌，其余70%由項目貸款解決，借款年利率為5.58%。表16-1項目建設(shè)投資總估算表序號工程項目及費用名稱估算價值(萬元)占總投資的比例(%)工程費用管理區(qū)填埋庫區(qū)垃圾收集及中轉(zhuǎn)站滲濾液處理區(qū)二其他費用1房屋拆遷及補償2上地征用3建設(shè)單位管理費4招投標代理費5勘察設(shè)計費6工程監(jiān)理費7辦公及生活家具購置費8職工培訓(xùn)費三預(yù)備費用四建設(shè)期利息五鋪底流動資金六表16-2項目工程投資估算表序號工程項日及費用名稱估算價值(萬元)1管理區(qū)辦公及管理用房供電及通訊供水及消防汽、機修總圖運輸生活設(shè)施2填埋庫區(qū)庫底清理及防滲滲濾液收集沼氣導(dǎo)出截洪溝調(diào)節(jié)池及防滲處理環(huán)保監(jiān)測填埋機械3滲濾液處理區(qū)管理及電控設(shè)施構(gòu)筑物及設(shè)備化驗及測試4垃圾收集及中轉(zhuǎn)站垃圾中轉(zhuǎn)站垃圾運輸車輛外部運輸?shù)缆?合計17技術(shù)經(jīng)濟分析項目嚴格按照國家計委、建設(shè)部1993年4月頒布的《建設(shè)項目及預(yù)測的填埋規(guī)模可以維持30年以上，因此，項目評價年限考慮建設(shè)期和正常運營時間為30年。17.2投資計劃與資金籌措項目建設(shè)投資為4092.72萬元，其中工程費用2956.00萬元、工萬元。要流動資金30萬元。17.2.3資金籌措項目建設(shè)投資4092.72萬元中申請國內(nèi)商業(yè)銀行貸款800萬元，申請日元貸款2709萬元，地方政府配套資金300萬元，其余資金283.72由企業(yè)自籌資金解決。17.3經(jīng)營收入及稅金理生活垃圾3.03萬t以上。根據(jù)項目的具體工藝情況，項目的收入1)本項目的原料為生活垃圾，屬綜合處理項目，故原料不2)各種輔助材料、燃料及動力單價參照相關(guān)資料按含稅價進行計算，電價：0.55元/kwh;3)輔助材料、燃料及動力消耗指標根據(jù)工藝要求選??；4)項目職工工資及福利費按7000元/人.a進行計算；5)折舊費根據(jù)國家有關(guān)規(guī)定、參照相關(guān)企業(yè)資料，項目固定資產(chǎn)凈殘值率按4%、綜合折舊年限按30年計算；6)其他各項費用參照國內(nèi)相關(guān)企業(yè)生產(chǎn)實際指標，綜合新的工業(yè)企業(yè)財務(wù)制度對成本計算的要求進行選取。根據(jù)項目的具體情況，按照單位填埋垃圾量估算的項目正常經(jīng)營狀態(tài)下的輔助材料費用為1.15元/t,燃料及動力消耗費用為6.12元/t。正常運轉(zhuǎn)后設(shè)施維護費按投資額的2%左右計取。根據(jù)國家有關(guān)的財政稅收政策和建設(shè)項目經(jīng)濟評價的有關(guān)3),其主要指標為：通過對項目全部投資現(xiàn)金流量表的分析計算(詳見附表4),全部投資財務(wù)凈現(xiàn)值(1c=7%):-1647.4全部投資回收期(含建設(shè)期):23.99年。行貸款1700萬元。通過借款償還表的分析計算(詳見附表5),項目整個借款償還期為21.26年(含建設(shè)期)。詳見附表1～8。附表1投資計劃及資金籌措表；附表2總成本費用估算表；附表3損益表；附表4全部投資財務(wù)現(xiàn)金流量表；附表5借款還本付息表；附表6資金來源與運用表；附表7資產(chǎn)負債表；附表8敏感性分析表。處理，場地的填埋容積為144萬t,啟用的當年固體廢物填埋量就可達到3.03萬t/a。根據(jù)目前888縣的生活垃圾產(chǎn)生量及對未來產(chǎn)生量的預(yù)測情況，該項目建設(shè)完成后可服務(wù)30年，為888縣的生活垃附表1投資計劃及資金籌措表(單位：萬元)序號1231一.總投資21.基建投資32.建設(shè)期利息43.流動資金5二.資金籌措67其中：用于流動資金82.借款9(1)長期借款(2)流動資金借款(3)短期借款3.其他附表2總成本費用估算表(單位：萬元)序號1234567891垃圾進場量(萬t)2.制造成本31.原材料42.輔助材料53.燃料及動力64.工資及福利75.制造費用8其中：折舊費9其他制造費二.銷售費用三.管理費用其中：攤銷費其他管理費四.財務(wù)費用流動資金利息五.總成本費用六.經(jīng)營成本七.可變成本八.固定成本序號123456789序號123456789序號1234567891垃圾進場量(萬t)21.產(chǎn)品銷售收入32.銷售稅金及附加43.總成本費用54.營業(yè)外凈支出65.其他收入76.利潤總額87.所得稅98.稅后利潤9.公益金10.可分配利潤(1)盈余公積金(2)應(yīng)付利潤(3)未分配利潤其中：還款利潤盈余利潤累計未分配利潤序號123456789序號123456789序號123456789垃圾進場量(萬t)2.現(xiàn)金流入31.產(chǎn)品銷售收入42.回收固定資產(chǎn)余值53.回收流動資金64.其他收入7二.現(xiàn)金流出81.固定資產(chǎn)投資92.流動資金3.經(jīng)營成本4.銷售稅金及附加5.所得稅6.公益金7.營業(yè)外凈支出三.凈現(xiàn)金流量四.累計凈現(xiàn)金流量七.稅前財務(wù)凈現(xiàn)值(7%)全部投資回收期(a):23.99財務(wù)內(nèi)部收益率(%):2.62財務(wù)凈現(xiàn)值(萬元):-1647.49序號123456789序號123456789附表5借款還本付息表(單位：萬元)序號1234567891、借款及還本付息21.年初借款本息累計3(1)本金4(2)建設(shè)期利息52.本年借款63.本年應(yīng)計利息74.本年償還本金85.本年支付利息9二.歸還借款本金來源1.利潤2.折舊費3.攤銷費4.其他資金合計三.盈余資金序號123456789附表6資金來源與運用表(單位：萬元)序號1234567891垃圾進場量(萬t)2.資金來源31.利潤總額42.折舊費53.攤銷費64.長期借款75.流動資金借款86.其他短期借款97.白有固定資金9.回收固定資產(chǎn)余值10.回收流動資金二資金運用1.固定資產(chǎn)投資2.建設(shè)期利息3.流動資金4.所得稅5.公益金6.應(yīng)付利潤7.長期借款本金償還8.流動資金借款還本金三.盈余資金四.累計盈余資金序號123456789序號123456789序號日123456789121.流動資產(chǎn)總額3(1)應(yīng)收帳款4(2)存貨5(3)現(xiàn)金6(4)累計盈余資金72.在建工程83.固定資產(chǎn)凈值9負債及所有者權(quán)益1.流動負債總額(1)應(yīng)付帳款(2)流動資金借款(3)其他短期借款2.長期借款負債小計3.所有者權(quán)益(1)資本金(2)資本公積金(3)盈余公積金(4)累計未分配利潤資產(chǎn)負債率(%)流動比率(%)速動比率(%)序號123456789序號123456789附表8敏感性分析表(單位：萬元)序號1234567891經(jīng)營成本(%)2產(chǎn)品售價(%)3基建投資(%)4產(chǎn)品產(chǎn)量(%